公司員工工作管理手冊(cè)模板

1、長(zhǎng)治高新區(qū)中匯聯(lián)創(chuàng)新科技研究院管理手冊(cè)1 2015.12 目錄一、公司各項(xiàng)制度、辦法員工勞動(dòng)紀(jì)律管理制度. 4人事管理辦法 . 5員工請(qǐng)、銷假管理制度. 6文件、資料收發(fā)管理制度 . 7公司檔案管理制度 . 8公司印章管理制度 . 9公司車輛管理制度 . 10運(yùn)營(yíng)中心安全保密制度. 11辦公用品領(lǐng)用管理制度. 13存貨管理制度 . 16工資考核辦法 . 212 費(fèi) 用 管 理 辦 法 . 23二、各部門崗位職責(zé)綜合管理部崗位職責(zé) . 29財(cái)務(wù)部工作職責(zé) . 30營(yíng)銷部崗位職責(zé) . 31工程項(xiàng)目部崗位職責(zé) . 32軟件開(kāi)發(fā)部崗位職責(zé) . 33公關(guān)部崗位職責(zé) . 33技術(shù)服務(wù)部崗位職責(zé) . 34運(yùn)

2、營(yíng)中心崗位職責(zé) . 343 公司員工行為準(zhǔn)則1、公司員工要自覺(jué)維護(hù)公司形象，自覺(jué)執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，熱愛(ài)企業(yè)。2、公司員工要做到端莊穩(wěn)重、優(yōu)雅得體，不著奇裝異服（必要時(shí)按公司要求統(tǒng)一著裝） ，掛牌上崗。3、要保持良好的職業(yè)操守，不遲到、不早退、不曠工，吃苦耐勞，勤奮敬業(yè)。嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，不推諉、不扯皮。4、時(shí)刻保守公司的商業(yè)機(jī)密，維護(hù)公司的利益。5、上班時(shí)間不串崗、不閑聊、不辦私事、不吃零食、不玩游戲。6、外出辦事，文明得體，態(tài)度誠(chéng)懇，實(shí)事求是，不損害公司聲譽(yù)。7、愛(ài)護(hù)公共財(cái)物，不鋪張、不浪費(fèi)。8、保持崗位整潔，維護(hù)公共衛(wèi)生、不亂扔雜物。9、相互尊重，和諧相處，和藹禮貌，說(shuō)話和氣。10、服

3、從領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)從指揮，團(tuán)隊(duì)配合，相互協(xié)作，樂(lè)于奉獻(xiàn)，以公司利益為先。4 員工勞動(dòng)紀(jì)律管理制度1、 公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律， 按時(shí)上下班，不遲到、不早退，工作期間不得擅自離開(kāi)工作崗位。2、實(shí)行按部門簽到制， 每個(gè)月底由部門負(fù)責(zé)人將本部門人員出勤情況報(bào)財(cái)務(wù)部門，按實(shí)際出勤人數(shù)核發(fā)工資。3、員工公事外出實(shí)行報(bào)告制， 外出辦事要向部門負(fù)責(zé)人及綜合部報(bào)告，并說(shuō)明到何部門辦什么事情，需用時(shí)間等，4、員工有私事必須請(qǐng)假， 請(qǐng)假要履行請(qǐng)假條， 經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，將請(qǐng)假條報(bào)綜合部存檔備案。5、公司原則上實(shí)行八小時(shí)工作制， 有特殊情況需加班加點(diǎn)的，所涉及人員必須無(wú)條件服從。特殊工種人員除外。6、公司內(nèi)部人員原

4、則上實(shí)行節(jié)假日休息制度，如遇特殊情況需在節(jié)假日正常上班者， 必須無(wú)條件服從。 特殊崗位者除外。7、公司內(nèi)部人員實(shí)行節(jié)假日輪流值班制，凡輪到值班人員要堅(jiān)持白天全天在崗，負(fù)責(zé)處理當(dāng)日公司相關(guān)事務(wù)，遇重大事情向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)溝通匯報(bào)。由綜合部負(fù)責(zé)派班并督促落實(shí)。5 8、不得將小孩及無(wú)關(guān)人員帶入公司。9、節(jié)假日、星期天及八小時(shí)以外要保持電話暢通，做到隨打隨接，隨叫隨到不得將手機(jī)關(guān)閉或不接聽(tīng)電話。人事管理辦法1、所有公司聘用人員一律建立人事檔案，都必須提供身份證、畢業(yè)證，職稱證書等相關(guān)證件，由辦公室歸檔備案。2、聘用人員要填寫“聘用人員登記表” ，要將本人基本情況及個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)登記。3、進(jìn)入公司人員要

5、不斷認(rèn)真學(xué)習(xí)本職專業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高操作技能和業(yè)務(wù)水平。每個(gè)年度要進(jìn)行人員業(yè)績(jī)考核，對(duì)考核不合格、工作不稱職者要調(diào)整工作崗位或予以辭退。4、聘用人員要嚴(yán)格履行崗位工作職責(zé)，完成好本職工作，對(duì)于不勝任本職工作， 給公司造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失者，除賠償部分損失外，解除勞動(dòng)合同。5、聘用人員要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和公司各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守公司“員工行為準(zhǔn)則”，不得發(fā)生任何違法、違紀(jì)、違章行為。6、經(jīng)試用期滿，考核合格，長(zhǎng)期聘用的員工，公司將繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)金。7、員工辭職時(shí)，要提前一個(gè)月書面向公司遞交辭職申請(qǐng)，并退還公司繳納的全部和部分基金。8、員工為公司贏得榮譽(yù)和創(chuàng)造效益者，要給予獎(jiǎng)勵(lì)。6 員工請(qǐng)、銷假

6、管理制度1、公司員工在工作時(shí)間遇有私事，必須請(qǐng)假，假期滿后向準(zhǔn)假人銷假。2、 請(qǐng)假權(quán)限：一般員工在一天之內(nèi)的， 向部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，超過(guò)一天者，向董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）請(qǐng)假，部門負(fù)責(zé)人及副總經(jīng)理（包括總監(jiān)）有事一律向董事長(zhǎng)、總經(jīng)理請(qǐng)假。3、請(qǐng)假一律履行請(qǐng)假條， 經(jīng)審批人簽字后報(bào)綜合部存檔管理，月底將請(qǐng)假情況納入考核與工資掛勾。4、如遇急事或特殊情況不能當(dāng)面履行請(qǐng)假手續(xù)者，事后必須補(bǔ)辦請(qǐng)假條，并經(jīng)審批人簽字后報(bào)存。5、凡請(qǐng)假未履行請(qǐng)假手續(xù)者， 按曠工處理， 并相應(yīng)扣罰工資。6、請(qǐng)假前須將本人承擔(dān)工作交待其他人員代理，無(wú)人代理的不得離崗。7、綜合管理部要嚴(yán)格請(qǐng)假管理和登記。認(rèn)真進(jìn)行考核。7 文件、資料收發(fā)

7、管理制度1、設(shè)立收文登記??；發(fā)文登記??；報(bào)刊收發(fā)登記??；傳真來(lái)件、資料發(fā)出登記?。?收發(fā)電子郵件登記?。?所涉文件、資料要隨時(shí)登記、及時(shí)登記。2、公司印發(fā)的文件資料， 要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排隨時(shí)送發(fā)， 不得拖延、積壓。3、對(duì)于接收的郵件、報(bào)刊、資料等要及時(shí)查驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)丟缺及時(shí)反映。4、來(lái)文、來(lái)函、報(bào)刊必須在當(dāng)日分發(fā)完畢，重要文件要及時(shí)呈送領(lǐng)導(dǎo)。所有文件和有存檔價(jià)值的資料，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后，要及時(shí)收回存檔。5、公司印發(fā)的文件資料要留兩份存檔，所有存檔資料要分類存放、妥善保管，嚴(yán)防丟失專柜存放。8 公司檔案管理制度1、為確保公司檔案的完整性和嚴(yán)密性，公司所有檔案必須指定專人，嚴(yán)格保管。2、公司檔案包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照

8、、機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、各類資質(zhì)、證書、合同、圖紙、開(kāi)發(fā)軟件、報(bào)表、文件等。3、做好歸檔工作，所有檔案要認(rèn)真分類編號(hào)登記、編制歸檔目錄、造冊(cè)歸檔，重要文件、報(bào)表要按年度裝訂，不得遺漏、丟失。凡屬歸檔的資料、個(gè)人不得擅自留存。4、所有檔案原件一律不得外借，需借閱的必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，且不能帶離保管場(chǎng)地，并嚴(yán)格進(jìn)行借閱登記。5、需向有關(guān)部門提供復(fù)印件者，經(jīng)批準(zhǔn)要在公司內(nèi)部復(fù)印，復(fù)印件要加蓋“再?gòu)?fù)制無(wú)效”印章， 并在復(fù)印件上表明“用于辦理事宜”字樣。6、嚴(yán)格檔案保密制度，保管人不得將重要檔案內(nèi)容泄露外人。7、確保檔案室干燥通風(fēng)、檔案柜牢固安全，做到檔案不受潮、不鼠咬、不變質(zhì)。9 公司印章管理制

9、度1、公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用，不得超范圍使用。2、公司印章包括公章、財(cái)務(wù)專用章、法人名章等，以上印章要指定專人管理，印章保管人必須切實(shí)負(fù)責(zé)，不得隨意放置或轉(zhuǎn)交他人。3、印章使用必須嚴(yán)格遵循印章使用審批程序，經(jīng)登記審批后方可使用。4、認(rèn)真使用“用章登記薄”，凡使用印章時(shí)要嚴(yán)格填寫印章使用情況，經(jīng)總經(jīng)理審批后用印。5、未經(jīng)審批不準(zhǔn)在空白文件或報(bào)表上加蓋公章。6、非特殊性情況不得攜帶公章外出，或外借。如需攜帶外出，經(jīng)審批后，由二人共同攜帶外出使用。7、加蓋印章時(shí)要做到“齊年蓋月” （即印章的左邊緣與落款日期的年相齊，月、日蓋在印章的下面） 。10 公司車輛管理制度1、公司公用小型車輛要由綜合

10、管理部逐車建立車輛檔案和制定駕駛?cè)藛T基本情況，確定專人駕駛、專人維護(hù)、專人管理。2、公用車輛除確定專用車輛外，一律由辦公室負(fù)責(zé)派用，用車部門或用車人向綜合部提出申請(qǐng)后，綜合部派出車輛， 并確定使用里程、使用時(shí)間，返回后使用人要將車輛交回綜合管理部。3、車輛要確定百公里耗油量，每個(gè)季度對(duì)單車耗油情況進(jìn)行核算。4、車輛的維護(hù)、保養(yǎng)要事先申請(qǐng)，由綜合管理部批準(zhǔn)后，到指定地點(diǎn)，在限定金額度內(nèi)維修、保養(yǎng)。5、駕駛員要嚴(yán)格執(zhí)行交通規(guī)則，如違規(guī)處罰、責(zé)任自負(fù)。6、公司車輛不得擅自外借他人使用，確需外借時(shí)，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7、駕駛員要確保安全駕駛無(wú)事故，全年無(wú)違章、無(wú)事故者，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。11 運(yùn)營(yíng)中心安

11、全保密制度運(yùn)營(yíng)中心是科技研發(fā)軟件實(shí)施的前沿陣地，涉及到廣大客戶的絕密數(shù)據(jù)及合作伙伴的專利發(fā)明，為維護(hù)公司、客戶及各方的利益，特制定安全保密制度如下：1、要嚴(yán)守保密制度規(guī)定，絕不將公司商業(yè)機(jī)密及運(yùn)行的有關(guān)專業(yè)數(shù)據(jù)信息向任何單位或任何人涉漏、轉(zhuǎn)移、外借。2、嚴(yán)格計(jì)算機(jī)密碼管理，不將計(jì)算機(jī)口令泄與外人，并做到定期修改密碼。3、不得外人進(jìn)入機(jī)房，更不準(zhǔn)除公司運(yùn)營(yíng)人員之外的人操作使用計(jì)算機(jī)。4、不得將運(yùn)行數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)登陸公眾網(wǎng)站，玩游戲等，不準(zhǔn)拷貝任何外單位的軟盤，預(yù)防病毒感染。5、必須保持機(jī)房的整齊清潔，不準(zhǔn)在機(jī)房?jī)?nèi)存放其他用品和物件。6、要妥善保管好專用設(shè)備及保修、維護(hù)、使用說(shuō)明書等資料以及備用件、

12、消耗材料。12 7、機(jī)房人員要熟悉機(jī)房?jī)?nèi)部消防安全操作和規(guī)則，了解消防設(shè)備操作原理；學(xué)習(xí)常規(guī)的用電安全操作知識(shí)，定期檢查供電、用電設(shè)施。8、機(jī)房責(zé)任人應(yīng)密切監(jiān)視運(yùn)營(yíng)中心運(yùn)行狀況，并認(rèn)真、如實(shí)、詳細(xì)填寫登記薄，以備后查。13 辦公用品領(lǐng)用管理制度第一章總則第 1 條 為加強(qiáng)企業(yè)辦公用品管理，控制費(fèi)用開(kāi)支，規(guī)范辦公用品的采購(gòu)與使用，特制定本制度。第 2 條 本制度適用于對(duì)辦公及日常消耗品、宣傳品、設(shè)備耗材等的管理。第二章辦公用品采購(gòu)第 3 條辦公用品的采購(gòu)采用集中采購(gòu)、定量供應(yīng)的辦法。（1）集中采購(gòu)由綜合管理部負(fù)責(zé)并管理。（2）集中采購(gòu)的辦公用品包括復(fù)印紙、傳真紙；計(jì)算機(jī)消耗的磁盤；打印機(jī)消耗的色

13、帶、硒鼓、墨盒；日記本、各類筆墨等。（3）實(shí)行定期計(jì)劃批量采購(gòu)供應(yīng)。即：每月 30 日前各部室向綜合管理部提報(bào)當(dāng)月所需用品計(jì)劃，由綜合管理部統(tǒng)一采購(gòu)。（4）特殊辦公用品可以經(jīng)綜合管理部門同意授權(quán)各部門自行采購(gòu)。（5）各部門若臨時(shí)急需采購(gòu)辦公用品，由部門專人填寫辦公用品請(qǐng)購(gòu)單，并在備注欄內(nèi)注明急需采購(gòu)的原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審14 定同意后，交綜合管理部審批同意后，實(shí)施采購(gòu)任務(wù)。（6）必需品、采購(gòu)不易或耗用量大者應(yīng)酌量庫(kù)存。（7）結(jié)算辦法。綜合管理部根據(jù)各單位辦公用品領(lǐng)用數(shù)量及單價(jià)，編制明細(xì)表經(jīng)確認(rèn)后報(bào)財(cái)務(wù)部門予以結(jié)算。第三章辦公用品的分發(fā)領(lǐng)用第 4 條各部門領(lǐng)用辦公用品需填寫辦公用品出庫(kù)單，一式兩

14、份， 一份用于分發(fā)辦公用品， 另一份用于分發(fā)辦公用品的臺(tái)賬登記。第 5 條接到各部門的辦公用品出庫(kù)單 （兩份）之后，有關(guān)人員要進(jìn)行核對(duì)，并做好登記。第 6 條管理人員在進(jìn)行核對(duì)后， 把申請(qǐng)所要全部用品備齊， 分發(fā)給各部門。第 7 條用品分發(fā)后應(yīng)做好登記， 寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。并做好辦公用品記賬存檔。第四章辦公用品管理第 8 條新進(jìn)人員到職時(shí)由各部門提出辦公用品申請(qǐng)，向綜合管理部請(qǐng)領(lǐng)辦公用品，并列入領(lǐng)用卡，人員離職時(shí)，應(yīng)將剩余辦公用品一并繳交辦公室。第 9 條印刷品（如信紙、信封、表格等）除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。15 第 10 條部門使用的辦公用品由部門

15、指定專人保管維護(hù)。第 11 條對(duì)決定報(bào)廢的辦公用品，要做好登記，在報(bào)廢處理冊(cè)上填寫用品名稱、價(jià)格、數(shù)量及報(bào)廢處理的其他有關(guān)事項(xiàng)，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，到相關(guān)人員處辦理報(bào)廢注銷手續(xù)。第 12 條辦公用品正常使用發(fā)生的損壞時(shí)，要及時(shí)向綜合管理部報(bào)告，由綜合管理部安排修理， 如不報(bào)告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個(gè)人按非正常使用損壞照價(jià)賠償。第 13 條公司對(duì)辦公用品的使用情況，實(shí)行年內(nèi)不定期檢查、年末普查的檢查制度，檢查工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。第五章附則第 14 條本制度由綜合管理部制定、解釋，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改時(shí)亦同。16 存貨管理制度第一條為加強(qiáng)公司存貨管理，規(guī)范存貨的采購(gòu)、領(lǐng)用、銷售與

16、核算等，特根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理需要，制定本制度。第二條本制度是公司經(jīng)營(yíng)管理的重要組成部分，適用于公司各部門。第三條存貨的范圍包括：庫(kù)存商品、原材料、輔助材料、燃料、外購(gòu)件、備件、包裝物、低值易耗品、委托加工材料、在制品、自制半成品、產(chǎn)成品及異地庫(kù)存等。第四條存貨的入庫(kù)1、購(gòu)進(jìn)原材料等存貨，入庫(kù)前必須辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)；核對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)單位；觀察包裝完好程度，并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量；完成實(shí)物品質(zhì)檢查；完成上述工作后填制“驗(yàn)收入庫(kù)單” 。2、 “驗(yàn)收入庫(kù)單”一式三聯(lián)，一聯(lián)留存，一聯(lián)保管注帳，一聯(lián)交由報(bào)銷人持此聯(lián)到財(cái)務(wù)報(bào)帳。3、保管根據(jù)“驗(yàn)收單”保管注帳聯(lián)數(shù)量驗(yàn)收入庫(kù)，并記

17、錄材料賬。4、公司購(gòu)買辦公用品入庫(kù)參照存貨入庫(kù)管理。5、入庫(kù)單由部門主管簽字審核確認(rèn)。第五條存貨的出庫(kù)17 1、存貨發(fā)出之前，必須填制出庫(kù)單，并辦妥簽字（領(lǐng)用負(fù)責(zé)人）手續(xù)。2、出庫(kù)單的填寫一式三聯(lián)，一聯(lián)保管注帳，一聯(lián)領(lǐng)取者留存，一聯(lián)月末財(cái)務(wù)稽核材料帳時(shí)留存。3、出庫(kù)單由部門主管簽字審核確認(rèn)。第六條存貨報(bào)銷報(bào)銷人憑發(fā)票、 驗(yàn)收單等相關(guān)原始憑證， 經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字后到財(cái)務(wù)部辦理掛帳、結(jié)算手續(xù)。第七條存貨帳的保管記錄實(shí)物的收入、發(fā)出、結(jié)存情況的重要賬冊(cè)，必須按品種、規(guī)格逐一登記，妥善保管，年終裝訂成冊(cè)，至少保管五年；第八條存貨盤點(diǎn)1、為保證供存貨核算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，公司規(guī)定，各倉(cāng)庫(kù)結(jié)算日定于每月最后一

18、日。2、每月終了倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)進(jìn)行月終盤點(diǎn)。3、年終由相關(guān)部門組成清查小組進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)清查。第四章專項(xiàng)支出管理第十四條專項(xiàng)支出主要包括固定資產(chǎn)、低值易耗品購(gòu)置、軟件購(gòu)置等支出。（一）管理規(guī)定1、需求部門填寫資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單交綜合管理部門審核，綜合管理部門審核同意后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。18 2、固定資產(chǎn)、軟件及大宗低值易耗品購(gòu)置需簽訂相關(guān)的合同協(xié)議。3、資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無(wú)誤后，經(jīng)辦人出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并由使用部門簽字認(rèn)可。（二）報(bào)銷規(guī)定1、 專項(xiàng)支出由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷的一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。2、大宗金額以轉(zhuǎn)帳形式付款。第五章工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出管理第十五條工薪福利等支出包括工資、社會(huì)保險(xiǎn)及

19、各項(xiàng)福利等。(一) 工資支付流程：（1）每月20日綜合管理部門將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（考核后）提供財(cái)務(wù)部門；（2）財(cái)務(wù)部門根據(jù)支付標(biāo)準(zhǔn)編制工資表；（3）每月25日由財(cái)務(wù)部門通過(guò)員工銀行卡發(fā)放工資；（4）每月末之前員工到財(cái)務(wù)部門核實(shí)。（二）社會(huì)保險(xiǎn)由財(cái)務(wù)部門根據(jù)社保有關(guān)規(guī)定計(jì)算額度經(jīng)總經(jīng)理審批后交納。（三）福利費(fèi)支出：1、財(cái)務(wù)部門提供福利費(fèi)可用額度；2、綜合管理部門提出使用計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批；3、由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷的一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。第六章稅費(fèi) 支出管理第十六條各項(xiàng)稅費(fèi)包括營(yíng)業(yè)稅、所得稅、土地使用稅、車19 船使用稅、折價(jià)等。第十七條各項(xiàng)稅款經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，經(jīng)辦人

20、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后憑合法稅票據(jù)實(shí)列支。第十八條折舊等其他費(fèi)用經(jīng)與總經(jīng)理確定折舊方法和額度后，據(jù)實(shí)提取列支。第七章財(cái)務(wù)報(bào)銷管理第十九條報(bào)銷憑證管理報(bào)銷費(fèi)用必須以合理、合法、真實(shí)憑證為依據(jù)。（一）合法原始憑證是指：1、套印有稅務(wù)部門監(jiān)制章發(fā)票、 套印有財(cái)政部票據(jù)監(jiān)制章發(fā)票；2、行政部門統(tǒng)一印制的事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)、統(tǒng)一收據(jù)及專用票據(jù)；3、國(guó)家交通、水電等部門專用票據(jù)。（二）取得合法原始憑證時(shí)（包括定額發(fā)票），應(yīng)要求對(duì)方單位如實(shí)填寫并符合以下基本要求：1、準(zhǔn)確填寫付款單位全稱及付款日期；2、詳細(xì)填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、單位、數(shù)量、單價(jià)，金額不允許涂改，大小寫必須相符；3、票據(jù)上必須加蓋有對(duì)方單位“發(fā)票專用章”或“

21、財(cái)務(wù)專用章” ,且有收款人簽名 (或蓋章 )；4、購(gòu)物發(fā)票：出現(xiàn)購(gòu)“辦公用品”、“計(jì)算機(jī)配件”、“書籍”等，票面不能說(shuō)明品名、單價(jià)、數(shù)量的，原則上應(yīng)提供有加蓋與票面相同印章的購(gòu)貨清單或相關(guān)說(shuō)明。（三）取得原始憑證不符合上述基本要求，出現(xiàn)以下情況，一律20 不予報(bào)銷：1、發(fā)票或收款憑證有涂改、挖補(bǔ)或模糊不清；2、購(gòu)物發(fā)票與驗(yàn)收單在數(shù)量、金額上不相符；3、發(fā)票、收款憑證中收款項(xiàng)目與收款單位經(jīng)營(yíng)范圍不相符；4、發(fā)票或收款憑證屬過(guò)期停用或偽造的；5、機(jī)打或手工發(fā)票日期超過(guò)6個(gè)月的不予報(bào)銷；6、其他不符合規(guī)范原始憑證基本要求的不予報(bào)銷。第八章附 則第二十條本辦法解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。第二十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)

22、理辦公會(huì)議討論通過(guò)并由董事長(zhǎng)或其授權(quán)人簽字后生效。21 工資考核辦法為了充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)新能力， 提高全員工作效率，確保公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的圓滿完成，特制定本辦法。一、本公司員工工資的構(gòu)成，分為基礎(chǔ)工資，工齡工資、職務(wù)工資和考核工資等。二、基礎(chǔ)工資、工齡工資、職務(wù)工資三項(xiàng)，與當(dāng)月出勤掛勾，當(dāng)月出勤在 21 天以上全勤發(fā)放，不是21 天者，按缺勤天數(shù)比例扣減。三、考核工資與員工行為直接掛勾，出現(xiàn)下列行為者， 在考核工資中予以扣減：1、無(wú)故曠工者，按日工資雙倍扣除。2、遲到、早退、缺崗、溜崗、干與工作無(wú)關(guān)的事情者，一次扣30 元；3、請(qǐng)假不履行請(qǐng)假條者，一次扣50 元；4、值班期間脫

23、崗者，一次扣50 元；5、節(jié)假日、星期天公司有事打電話無(wú)人接聽(tīng)，給公司造成影響者，一次扣 50 元。6、由于本人過(guò)錯(cuò)，給公司造成損失或不良影響者，除賠償全部或部分損失外，并給予200-1000 元的處罰。7、其他不良行為，情節(jié)惡劣者，一次扣100-500 元；8、未完成本職崗位職責(zé)被公司領(lǐng)導(dǎo)指出者，或拒不服從領(lǐng)導(dǎo)安22 排工作的，一次扣100-500 元。9、 當(dāng)月未按規(guī)定執(zhí)行， 違反上述制度累計(jì)超過(guò)三次的 （含三次），扣除當(dāng)月全部工資，超過(guò)五次的（含五次），予以辭退。四、有下列情況之一者，在考核工資中予以獎(jiǎng)勵(lì)：1、為公司贏得榮譽(yù)者，獎(jiǎng)勵(lì)100500 元；2、為公司經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造效益者， 根據(jù)所創(chuàng)造

24、額度， 按比例予以獎(jiǎng)勵(lì)。3、超額完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)者，按超額部分比例獎(jiǎng)勵(lì)。4、好的意見(jiàn)、建議被公司采納者，一次性獎(jiǎng)勵(lì)200 元。五、考核工資的實(shí)施由綜合管理部負(fù)責(zé)，對(duì)于員工的上述所列情況，要隨時(shí)檢查，考核登記，在月末工資造表時(shí)納入計(jì)算之列。六、綜合管理部根據(jù)每個(gè)員工的當(dāng)月考核情況，每月將本公司員工工資發(fā)放情況列表造冊(cè)，報(bào)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審閱簽字后交之財(cái)務(wù)部發(fā)放。23 費(fèi)用管理辦法第一章總 則第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部費(fèi)用管理，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,合理控制費(fèi)用支出，特制定本辦法。第二條本辦法根據(jù)相關(guān)的財(cái)務(wù)制度及公司的實(shí)際情況，將公司費(fèi)用（含資產(chǎn)購(gòu)置）分為預(yù)借款管理、日常費(fèi)用報(bào)銷、專項(xiàng)支出、工薪福利及相關(guān)費(fèi)

25、用、稅費(fèi)支出等五大類管理內(nèi)容,并分別制定相應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)銷辦法和報(bào)銷流程。第三條本辦法適用公司全部費(fèi)用支出和資產(chǎn)購(gòu)置事項(xiàng)。第二章預(yù)借款管理第四條管理規(guī)定(一) 出差借款：出差人員憑審批后的出差申請(qǐng)表，按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回 5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。(二) 其他臨時(shí)借款，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，原則上不允許跨月借支。(三) 各項(xiàng)借款應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部門備款。(四) 借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳； 借領(lǐng)支票原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。(五) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借款者轉(zhuǎn)為個(gè)人24 借款從工資中扣回

26、。第五條借款流程(一) 借款人按規(guī)定填寫借款申請(qǐng)單 ，注明借款事由、借款金額、支票或現(xiàn)金。(二) 借款審批：主管部門負(fù)責(zé)人簽字同意綜合管理部門負(fù)責(zé)人審查財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理批準(zhǔn)。(三) 財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款申請(qǐng)單到財(cái)務(wù)部門辦理借款手續(xù)。第三章日常費(fèi)用支出管理第六條日常費(fèi)用主要包括辦公費(fèi) (含水、電、暖等）、差旅費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、交通費(fèi)、車輛使用費(fèi)、修理費(fèi)、租賃費(fèi)、招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、訴訟費(fèi)等。第七條報(bào)銷的一般規(guī)定(一) 報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。(二) 填寫報(bào)銷單應(yīng)根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)逐筆填寫，并注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改） ；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由

27、。(三) 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。(四) 報(bào)銷1000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部門以便備款。第八條日常費(fèi)用報(bào)銷的一般流程：報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單部門負(fù)責(zé)人簽字同意綜合管理部門負(fù)責(zé)人審查財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部門報(bào)賬。25 第九條差旅費(fèi)報(bào)銷制度1. 住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。2. 伙食補(bǔ)助、通勤費(fèi)用，依據(jù)所乘交通工具時(shí)間按實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算。特殊情況無(wú)相關(guān)票據(jù)時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。3. 宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)。4. 出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷

28、相關(guān)費(fèi)用。5、報(bào)銷規(guī)定：（1）出差申請(qǐng)：擬出差人員首先到綜合管理部填寫出差申請(qǐng)表 ，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)；（2）預(yù)借差旅費(fèi)：出差人員將審批過(guò)的出差申請(qǐng)表交財(cái)務(wù)部門,按預(yù)借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)；（3）購(gòu)票: 出差人員持審批過(guò)的出差申請(qǐng)復(fù)印件，到綜合管理部門訂票，（含各類乘坐交通工具、住宿等票據(jù)，特殊情況需經(jīng)主管副經(jīng)理、總經(jīng)理同意后，方可改變費(fèi)用規(guī)定）；（4）返回報(bào)銷按費(fèi)用報(bào)銷的一般流程執(zhí)行。6、差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)（1）住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理出差住宿費(fèi)據(jù)實(shí)列支；其他人員省內(nèi)每人每天不得超過(guò)200 元，省外每人每天不得

29、超過(guò)220 元。（特殊情況需經(jīng)主管副經(jīng)理、總經(jīng)理同意后，方可改變費(fèi)用規(guī)定）。26 （2）出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：省內(nèi)（長(zhǎng)治轄區(qū)內(nèi)以外）出差按40元/人/天給予補(bǔ)貼；省外一般地區(qū)每人每天標(biāo)準(zhǔn)60元；特區(qū)每人每天標(biāo)準(zhǔn)80元。（3)出差人員乘坐交通工具上限標(biāo)準(zhǔn)按下表執(zhí)行，公司統(tǒng)一組織的活動(dòng)，以集體安排為準(zhǔn)，不受此規(guī)定限制。人員級(jí)別乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)火車輪船飛機(jī)長(zhǎng)途汽車董事長(zhǎng)、總經(jīng)理動(dòng)車組二等座、軟座及軟臥二等艙位經(jīng)濟(jì)艙據(jù)實(shí)報(bào)銷副經(jīng)理（或享受同等待遇人員）動(dòng)車組二等座、硬座及硬臥三等艙位經(jīng)濟(jì)艙其他人員動(dòng)車組二等座、硬座及硬臥三等艙位第十條郵電通訊費(fèi)報(bào)銷制度(一) 管理規(guī)定： 1. 移動(dòng)通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的

30、原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位， 根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)綜合管理部門相關(guān)管理制度規(guī)定。 2固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。3.公司通訊線路租賃費(fèi)、郵遞費(fèi)27 由綜合管理部門統(tǒng)一管理。(二) 報(bào)銷規(guī)定：1、 公司綜合管理部門每月 初 （10日前） 將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) （含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財(cái)務(wù)部門；2、財(cái)務(wù)部門通知員工于每月中旬 （20日前）按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷手續(xù)；3、 財(cái)務(wù)部門按日常費(fèi)用報(bào)銷的一般流程集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)；4、財(cái)務(wù)部門集中打入員工提供的銀行卡（每月25日

31、前） ；5、 固定電話費(fèi)由綜合管理部門指定專人按日常費(fèi)用報(bào)銷的一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。第十一條市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷制度(一) 管理規(guī)定： (1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車，在沒(méi)有車的情況下經(jīng)綜合管理部門車輛管理人員同意后可以乘坐出租車 ;(2)市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。(二) 報(bào)銷規(guī)定：1.報(bào)銷人整理交通車票（含因公公交車票） ，按規(guī)定填寫交通費(fèi)報(bào)銷單并簽名，由綜合管理部門派車人員簽字確認(rèn)；2. 按日常費(fèi)用報(bào)銷的一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。第十二條辦公費(fèi)、車輛使用費(fèi)、修理費(fèi)、租賃費(fèi)報(bào)銷制度（一）管理規(guī)定 :為了合理控制費(fèi)用支出 ,此類費(fèi)用主要由公司綜合管理部門統(tǒng)一管理，集中購(gòu)置

32、,并指定專人負(fù)責(zé)。28 （1）辦公用品由使用部門按月提出使用需求，由綜合管理部門統(tǒng)一購(gòu)置，實(shí)行領(lǐng)用制管理。（2）燃油費(fèi)由綜合管理部門定點(diǎn)統(tǒng)一購(gòu)置油卡，根據(jù)派車單按里程刷卡加油；車輛修理報(bào)綜合管理部門定點(diǎn)維修，統(tǒng)一結(jié)算，特殊情況事前由綜合管理部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理批準(zhǔn)后按日常費(fèi)用報(bào)銷的一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)； 過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)等按日常費(fèi)用報(bào)銷的一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。（3）水電費(fèi)、租賃費(fèi)、房屋及各種機(jī)（器）具的修理費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、訴訟等費(fèi)用均由 綜合管理部門統(tǒng)一管理。（二）報(bào)銷規(guī)定：公司綜合管理部門每月末根據(jù)各部門需求及庫(kù)存情況填寫購(gòu)置申請(qǐng)單統(tǒng)一報(bào)主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)；報(bào)銷時(shí)憑購(gòu)置申請(qǐng)單及 原始單據(jù)，

33、按日常費(fèi)用報(bào)銷的一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。第十三條招待費(fèi)報(bào)銷制度（一）管理規(guī)定：1.為了控制招待費(fèi)的支出，招待客人應(yīng)事前征得主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意；2.一般招待用餐由申請(qǐng)招待部門負(fù)責(zé)人和一名經(jīng)辦人陪同,其他確需陪同的由主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)；3.一般招待用餐在公司綜合管理部門確定的經(jīng)濟(jì)飯店,5人以下標(biāo)準(zhǔn)為不超 500元,5人(含5人)以上每增加 1人增加 100元。(二)報(bào)銷規(guī)定 : 招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷的一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。29 綜合管理部崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的行政事務(wù)管理，督促落實(shí)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理安排的事項(xiàng)。2、協(xié)調(diào)好公司與外部有關(guān)部門的聯(lián)系，做好公司與有關(guān)部門的業(yè)務(wù)對(duì)接。3、

34、做好對(duì)公司內(nèi)部其他部門的服務(wù)，配合其他部門做好業(yè)務(wù)的開(kāi)拓和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成。4、做好公司內(nèi)部的檔案管理，做到全部檔案按要求整理歸檔、完整、安全保管。5、做好公司的印章管理，做到使用印章按程序?qū)徟怯?，不濫用、不丟失。6、做好公司員工的考勤，請(qǐng)銷假等日常管理和登記工作，做到對(duì)員工的認(rèn)真考核，并做到考核結(jié)果與工資掛勾，予以兌現(xiàn)。7、做好公司的車輛管理，按月對(duì)車輛的行駛里程，油耗進(jìn)行核對(duì)、登記、考核。8、對(duì)公司的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行責(zé)任落實(shí)，確保公司環(huán)境優(yōu)美、衛(wèi)生整潔。9、做好公司文件的起草下發(fā)，總結(jié)材料的起草上報(bào)等，文件材料的上傳下達(dá)。10、做好公司的宣傳工作。11、做好公司的財(cái)產(chǎn)管理， 將公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記

35、造冊(cè)， 并與財(cái)務(wù)部門共同核對(duì)，對(duì)使用人進(jìn)行責(zé)任保管落實(shí)。12、做好董事長(zhǎng)、總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)事宣，做到件件有落實(shí)、事事有著落。30 財(cái)務(wù)部工作職責(zé)一、按照國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)通則以及有關(guān)的財(cái)經(jīng)制度，組織開(kāi)展公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行。二、做好各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算工作， 按時(shí)編報(bào)各類財(cái)會(huì)報(bào)表， 保證及時(shí)、準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。三、 定期進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分析， 為公司經(jīng)營(yíng)管理決策提供詳實(shí)依據(jù)。四、貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)法紀(jì)，組織進(jìn)行會(huì)計(jì)控制和監(jiān)督，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全。五、定期組織進(jìn)行公司財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)工作，保證賬證、賬卡、賬實(shí)相符。六、根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃和成本費(fèi)用計(jì)劃。七、組織進(jìn)行對(duì)公司資金運(yùn)作的預(yù)測(cè)、組織、協(xié)調(diào)、分析和控制，保證有效籌集、分配和合理使用資金。八、定期組織分析財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的執(zhí)行情況，督促公司各部門降低成本和消耗，節(jié)約費(fèi)用支出，提出管理建議。九、根據(jù)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況，事前制定稅收籌劃方案，依法及時(shí)納稅，增強(qiáng)內(nèi)部節(jié)稅意識(shí)。31 十、參與擬訂相關(guān)的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、 業(yè)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行。十一、辦理其他財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)事務(wù)。十二、組織做好會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等以及其他會(huì)計(jì)資料和財(cái)務(wù)資料的保管與定期歸檔工作。十三、做好保密工作