oracleebs財務模塊總賬功能

1、oracleebs財務模塊（三）總賬功能（一）總賬管理系統(tǒng)主要功能總賬管理系統(tǒng) （ Oraclegeneralledger）是一個公司一切賬務系統(tǒng)的 核心，它好比是公司會計信息的中央處理器?？傎~管理系統(tǒng) 提供了一個完整的財務管理核算及分析流程。它是所有子賬 戶的信息存儲器，因此反映了所有子賬戶的財務和現(xiàn)金活 動?？傎~管理系統(tǒng)的主要作用是記錄公司的財務活動，并生 成財務報表和管理報表，以幫助公司內外人士進行決策。一 個公司或組織的制造系統(tǒng)、項目管理系統(tǒng)、人力資源管理系 統(tǒng)、客戶關系管理系統(tǒng)等各個系統(tǒng)都可以通過總賬管理系統(tǒng) 實現(xiàn)信息的共享?？傎~管理系統(tǒng)的工作都由報表驅動，能夠 處理全球范圍內的貨幣

2、換算、報表合并、數(shù)據(jù)處理等復雜業(yè) 務?？傎~系統(tǒng)與其他模塊之間建立有方便的接口，保證賬務 運行的通暢和不重復。作為一個綜合性的財務管理解決方 案，用戶可以通過總賬管理系統(tǒng)完成以下的任務：（1）記錄并復核會計信息。用戶可以從子分類賬導入數(shù)據(jù)或輸入日 記賬，以便將實際或預算事務處理直接記錄到總賬管理系統(tǒng) 中；用戶可以輸入保留款日記賬，以便在整個采購流程中跟 蹤保留款，并根據(jù)預算金額控制支出；還可以以聯(lián)機方式或 通過報表復核賬戶余額。（2）處理會計信息。例如，用戶 可以更正實際、預算和保留款信息，重估和折算用外幣表示的余額，合并多個賬套的余額等。（3）分析會計信息。將總賬管理系統(tǒng)與財務分析程序、應用產(chǎn)

3、品桌面集成器（AD I）集成，用戶可以大大簡化預算和預測過程。此外，用戶 還可以利用總賬管理系統(tǒng)來快速準備假設分析和預測報表。 總賬管理系統(tǒng)具備了許多強大的功能，以協(xié)助公司順利開展 業(yè)務。這些功能主要包括：（1）信息訪問功能?？傎~管理 系統(tǒng)是組織的財務信息存儲庫，通過聯(lián)機查詢或報告和分析 工具，用戶可以輕松訪問存儲在總賬管理系統(tǒng)中的信息。（2）財務控制功能。例如，安全功能的使用可以控制某些 用戶對總賬管理系統(tǒng)中特定區(qū)域和功能的訪問。 （3）數(shù)據(jù) 收集功能， 收集來自 Oracle 子分類賬和非 Oracle 源系統(tǒng)中的 數(shù)據(jù)。（4）財務報告與分析功能。使用此功能時，用戶要 從各種標準報表和列表

4、中進行選擇：可以使用財務報表生成 器，通過“可再用報表對象”創(chuàng)建自定義報表；還可以使用 應用產(chǎn)品桌面集成器的“報表與分析向導”創(chuàng)建報表，并在 電子表格環(huán)境中追溯余額。 （二）總賬管理系統(tǒng)的會計周期 一個會計周期是一個非重疊的連續(xù)的時間范圍。用戶在為第 一個期間輸入事務處理或執(zhí)行外幣折算時，至少應在該期間 前定義一個會計期。而且，用戶只能在一個打開的會計期輸 入事務處理。當用戶已經(jīng)用會計期定義了日歷時便允許打開 一個會計期。當確定不再需要打開某個會計期以輸入事務處 理時，用戶可以選擇關閉該會計期來防止誤入操作，因為會 計期一旦被關閉，該會計期的數(shù)字將不再發(fā)生變化。另外， 關閉每個子賬的會計期可以

5、防止未來的子賬業(yè)務不被過賬 到相同會計期的總賬管理系統(tǒng)中。通常，按月份定義會計期 的公司適合在1周或2周的時間關閉會計期。從總體上說， 打開和關閉會計期是系統(tǒng)管理人員的重要任務。 Oracle 財務 的會計期可以從任何一天起止，每年的起止時間有可能不 同，但會計期數(shù)必須是恒定不變的。在一個會計期間內，公 司會發(fā)生許多業(yè)務。一個會計期一般會經(jīng)歷以下操作過程： 打開期間創(chuàng)建沖銷日記賬分錄復核過賬外幣的 重估折算合并復核更正余額運行會計報表關 閉會計期。注意：在定義新賬套時，要謹慎選擇要打開的第 一個會計期。打開第一個會計期后，總賬管理系統(tǒng)將不允許 用戶打開它之前的會計期。任何試圖在打開了當前會計期

6、后 將歷史余額轉換給前面的會計期的做法都是不可能實現(xiàn)的。（三）總賬管理系統(tǒng)的關鍵實施問題1由于總賬管理系統(tǒng) 賬套的許多要素都與其他 Oracle 應用產(chǎn)品共享，因此，在 Oracle 應用產(chǎn)品間可以共享賬套。 Oracle 子分類賬可以共享 總賬管理系統(tǒng)中的下列各項： （1）用于記錄事務處理和會 計核算的科目表、 值集、段值、安全性規(guī)則和交叉驗證規(guī)則。（2）用于折換外幣事務處理的啟用幣種、折換匯率類型和每日匯率。（3）用作子分類賬會計期基礎的日歷、期間和 期間類型。（4）用于記錄有關事務處理的產(chǎn)生與目的等信息的日記賬分錄來源和類別。 將 Oracle 子分類賬中的信息傳 送到總賬管理系統(tǒng)需要分

7、兩步進行：首先，使用傳送程序將 子分類賬中的數(shù)據(jù)放入GL_INTERFACE表中。然 后，用日記賬導入程序將該信息從接口表中取出，以便在總 賬管理系統(tǒng)中創(chuàng)建有效的、可過賬的日記賬分錄。在諸如應 收款管理系統(tǒng)與應付款管理系統(tǒng)等Oracle子分類賬中啟動傳送程序時，還可以選擇同時提交“日記賬導入”流程。如果 未選擇從子分類賬運行“日記賬導入” ，則必須通過“日記 賬導入”窗口在總賬管理系統(tǒng)中單獨運行“日記賬導入” ， 這樣才能創(chuàng)建可過賬的日記賬分錄。2. Oracle應用產(chǎn)品內 的開放接口在 Oracle 應用產(chǎn)品內可以開放接口導入業(yè)務、 事 務處理，傳送數(shù)據(jù)。對業(yè)務、事務處理只需要進行一次記錄

8、便可以將其傳送到下一業(yè)務流程，無須多次記錄，大大減少 了用戶的工作量，方便了企業(yè)的運作。3 .從非 Oracle應用 產(chǎn)品導入到總賬管理系統(tǒng) 用戶可以選擇從日記賬導入或ADI將資料導入總賬管理 系統(tǒng)。使用“日記賬導入” ，用戶可以從非 Oracle 應用產(chǎn)品 自動導入預算、實際和保留款數(shù)據(jù)；可以創(chuàng)建SQLLoa der腳本，以將數(shù)據(jù)裝入接口中；還可以檢查資金，并為 導入的事務處理保留這些資金。用戶也可以在ADI電子表 格中輸入數(shù)據(jù)，然后將其加載到總賬管理系統(tǒng)中。 （四）實施總賬管理系統(tǒng)的注意事項？ 1 .實施Oracle財務的注意事 項實施 Oracle 財務需要注意的是，未經(jīng)過客戶化的 Or

9、acle 應用產(chǎn)品與原系統(tǒng)、 經(jīng)過客戶化的 Oracle 應用產(chǎn)品在當前的 實施和后續(xù)的升級方面是很不相同的。未經(jīng)過客戶化的 Oracle 應用產(chǎn)品有以下的優(yōu)點：簡化將來的升級，節(jié)省升級 的時間和費用， 簡化程序的修補， 減少集成問題， 規(guī)范培訓。 經(jīng)過客戶化的 Oracle 應用產(chǎn)品和原系統(tǒng)則會： 增加升級的成 本，在確定要保留哪個系統(tǒng)時增加了決策的顧慮，增加了所 需接口的數(shù)量，引發(fā)了更多的數(shù)據(jù)管理問題（如在總賬管理 系統(tǒng)或原系統(tǒng)中存儲了哪些信息，應遷移哪些數(shù)據(jù)，如何遷 移數(shù)據(jù)等）。因此，當為公司選擇 Oracle 應用產(chǎn)品時，除了 從公司的實際情況出發(fā)，還應考慮上述的差異。2 .完成實 施的最佳項目小組的注意事項為了確?？傎~管理系統(tǒng)實施 的成功，用戶需要為項目小組配備最好的專職客戶資源。項 目小組應該包括財務系統(tǒng)的主要用戶和擁有決策權的人士。 只有具備了這些有充分知識和權利的人員，才可以在最短的 時間內完成最佳的實施方案。此外，用戶還應該