XX年公司現(xiàn)金出納年終總結(jié)

1、XX年公司現(xiàn)金出納年終總結(jié)以下是關(guān)于XX年公司現(xiàn)金出納年終總結(jié)的文章，歡迎 大家前來參考查閱！光荏苒，三個月的會計實習(xí)期很快就要過去了，從二年 前選擇學(xué)習(xí)會計專業(yè)到而今有機會走上會計崗位，緣于那份 對會計工作的熱愛，過去的二年，雖然在學(xué)校學(xué)習(xí)到一些會 計理論知識，但與實際工作相比還是有一定的差異，通過前 期的會計從業(yè)資格學(xué)習(xí)和三個月的會計實際工作實習(xí)，使我 對會計工作有了新的認(rèn)識及理解。常言道：隔行如隔山，從 一個行業(yè)跨入另一個行業(yè)，也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和 磨礪。我們每個追求進(jìn)步的人，在一年的時間里，在領(lǐng)導(dǎo)及 同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、 思想境界，還是在業(yè)務(wù)素

2、質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高， 并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、 努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本 職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。為了總結(jié)經(jīng)驗， 發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將所學(xué)到的工作做如下總結(jié)。1、認(rèn)清崗位職責(zé)，切實作好會計基本工作。作為企業(yè) 經(jīng)濟活動的起點，貨幣資金的管理責(zé)任重大。自在市局從事 出納工作以來，我嚴(yán)格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦 法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理，并結(jié)合會計 電算化工作，我堅持日清月結(jié)，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記 帳余額核對，確保帳實相符；月末現(xiàn)金日記

3、帳余額與現(xiàn)金總 帳余額相符。作為銀行出納，我認(rèn)真把握中國人民銀行的 支 付結(jié)算辦法和財政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度，作到 了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單位財務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、 取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，對不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅決不予辦理。 同時，我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市 公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達(dá)30多個，票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān)，確保不發(fā)生 因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結(jié)束后定期主動與銀行對 帳單核對，進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保了單位資 金的安全與會計核算的準(zhǔn)確。XX年年6月至XX年9月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間，

4、我嚴(yán)格 按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進(jìn)行資金結(jié) 算活動，確保了在個人職責(zé)范圍內(nèi)的三個項目的資金作到了 ?？顚Ｓ?。2、深入學(xué)習(xí)會計法，積極參與會計基礎(chǔ)規(guī)范工作。 按照國家局規(guī)范會計基礎(chǔ)工作的要求，針對市公司前期會計 基礎(chǔ)工作的不足，我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī) 則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼 規(guī)則實行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同 志，我親自示范，直到達(dá)到要求為止；尤其是離退人員報銷 醫(yī)藥費用時問題層出不窮，我都能細(xì)心講解、熱情幫助。在 工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定， 也使會計基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升 市公司會計基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過近半年的 不斷摸索與實踐，會計基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明 顯的進(jìn)步。3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。我除作好 本職工作外，認(rèn)真學(xué)習(xí)市公司機關(guān)財務(wù)開支審批制度、差旅 費開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等，認(rèn)真把握經(jīng)濟事項的實 質(zhì)，作好會計基礎(chǔ)核算工作；協(xié)助完成市公司各項稅收的解 繳；定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放；每月 與結(jié)算中心往來帳的核