資金管理-信托投資公司資金管理部資金調(diào)度專責(zé)職務(wù)說

1、資金管理部資金調(diào)度專責(zé)職務(wù)說明書崗位名稱資金調(diào)度專責(zé)崗位編號所在部門資金管理部崗位定員直接上級資金管理部經(jīng)理工資等級直接下級無薪酬類型所轄人員無崗位分析日期本職：協(xié)助部門經(jīng)理承擔(dān)公司資金調(diào)度工作，協(xié)調(diào)和調(diào)度全公司資金在不同賬戶間的分配，以保證業(yè)務(wù)的需要和對外支付的需要職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度業(yè)務(wù)工作時間百分比：25%工作任務(wù)負(fù)責(zé)依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要與公司機構(gòu)信托部、公益信托部、個人信托部及山西證券建立資金調(diào)撥融通體制，作為資金調(diào)撥的基本渠道頻次： 日常制定資金往來程序文件資金調(diào)撥單，用于與公司機構(gòu)信托部、公益信托部、個人信托部、山西證券各證券營業(yè)部進行

2、資金調(diào)撥頻次： 日常及時與各資金來源部門，特別是資金量大的業(yè)務(wù)部門聯(lián)系以取得資金流入信息頻次： 日常及時與資金運作部門聯(lián)系以掌握資金流出信息頻次： 日常負(fù)責(zé)每日綜合集團內(nèi)部資金變動的及時性信息頻次： 日常根據(jù)業(yè)務(wù)實際需要和公司資金狀況，在保證支付的前提下進行資金調(diào)度的平衡和計劃，并上報部門經(jīng)理審核頻次： 1 次/ 周負(fù)責(zé)遵照公司相關(guān)規(guī)定和部門領(lǐng)導(dǎo)的指令填制資金調(diào)撥單或其他所需文件，報請領(lǐng)導(dǎo)審批頻次： 日常負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后將機構(gòu)信托部、公益信托部、個人信托部吸收的信托存款調(diào)撥至資金托管部統(tǒng)籌管理頻次： 日常職責(zé)二職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)公司資金拆借業(yè)務(wù)工作時間百分比：25%工作任務(wù)負(fù)責(zé)隨時掌握公司資金頭寸變

3、動情況頻次： 日常負(fù)責(zé)在資金頭寸不足時提出資金拆入申請，經(jīng)批準(zhǔn)后從銀行或其他機構(gòu)拆入資金以彌補公司資金運用的需要頻次： 日常負(fù)責(zé)在公司資金充裕時提出資金拆出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后向其他金融機構(gòu)拆出資金以提高資金的運作效率頻次： 日常負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后草擬資金拆借合同，明確資金拆借的金額、利率、日期等項目，并辦理拆借相關(guān)手續(xù)頻次： 日常職責(zé)三職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)編制資金頭寸日報表并上報公司各位領(lǐng)導(dǎo)工作時間百分比：20%工作任務(wù)按公司有關(guān)制度收集或匯總各業(yè)務(wù)部門所提供的資金來源與運用數(shù)據(jù)頻次： 1 次以上 / 周依據(jù)信托存款、營業(yè)、委托存款結(jié)存、內(nèi)部往來、拆入資金、賣出回購、對拆業(yè)務(wù)等項目編制頭寸表資金來源部分頻次

4、： 1 次以上 / 周依據(jù)銀行存款、內(nèi)部往來、自營證券、貸款投資、長期投資、保值業(yè)務(wù)占款、外匯業(yè)務(wù)占款、舊拆借等項目編制頭寸表資金運用部分頻次： 日常負(fù)責(zé)將每日的頭寸表報公司各位領(lǐng)導(dǎo)頻次： 日常職責(zé)四職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)年初編制資金分析及預(yù)測報告并上報工作時間百分比：15%工作任務(wù)根據(jù)掌握的數(shù)據(jù)對資金來源、資金結(jié)構(gòu)、資金運用、資金變動、影響資金運用效率的因素等進行分析頻次： 6-8 次/ 年負(fù)責(zé)依據(jù)往年資金流量變動情況和規(guī)律并結(jié)合公司的經(jīng)營計劃對本年度資金狀況做出基本預(yù)測頻次： 2 次/ 年負(fù)責(zé)編制資金分析及預(yù)測報告并上報部門經(jīng)理審核頻次： 6-8 次/ 年職責(zé)五職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)編制業(yè)務(wù)運行情況分

5、析報告并上報工作時間百分比：10%工作任務(wù)負(fù)責(zé)按公司有關(guān)規(guī)定自行收集或匯總各業(yè)務(wù)部門所提供的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對所掌握的數(shù)據(jù)進行初步篩選，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑并匯總頻次： 1 次/ 月負(fù)責(zé)對所匯總的數(shù)據(jù)按照不同的業(yè)務(wù)流程特點的運行規(guī)律進行深入分析，將所得出的基本結(jié)論與部門負(fù)責(zé)人協(xié)商并最終確定頻次： 1 次以上 / 月負(fù)責(zé)對上述工作進行總結(jié)并提出報告，并按公司規(guī)定上報頻次： 1 次以上 / 月職責(zé)六職責(zé)表述： 完成上級交辦的其他工作工作時間百分比：5%權(quán)力：對公司資金調(diào)度的建議權(quán)授權(quán)范圍內(nèi)，對公司資金的調(diào)度權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系計劃財務(wù)部、綜合管理部、公司各業(yè)務(wù)部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系山西證券各營業(yè)部、人民銀行、商業(yè)銀行等任職資格 ：教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)貨幣銀行專業(yè)、財務(wù)專業(yè)、會計專業(yè)、金融專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷商業(yè)銀行學(xué)的業(yè)務(wù)清算培訓(xùn)、金融法律法規(guī)培訓(xùn)、信托業(yè)務(wù)培訓(xùn)、 證券市場運作知識培訓(xùn)、經(jīng)濟管理培訓(xùn)、財務(wù)會計培訓(xùn)等經(jīng)驗3 年以上工作經(jīng)驗知識通曉銀行清算業(yè)務(wù)，熟悉證券市場，具備一定的金融知識，了解經(jīng)濟學(xué)基本理論技能技巧熟練使用辦公軟件，熟悉網(wǎng)絡(luò)知識，具備較好的協(xié)調(diào)溝通能力和良好的寫作水平其它：使用工具設(shè)備計算機、打印機、電話、傳