制造公司庫房管理辦法

1、公司庫房管理制度為規(guī)范物資和成品流通、保管、和控制程序，維護公司資產(chǎn)，明 確相關(guān)人員的職責(zé)，特定本（材料庫、成品庫）管理制度。此制度適用于財務(wù)部、機電研究所、制造公司三部門庫房管理及 公司各相關(guān)部門提貨程序的控制和管理。第一章：材料庫管理制度第一條、職責(zé)1、檢驗員負責(zé)物料入廠檢驗。2、采購員負責(zé)按計劃實施物資的采購。3、庫管員負責(zé)提供物料采購計劃、辦理進貨入庫手續(xù)、在庫品的管 理和按單發(fā)料工作。4、庫管員、材料會計負責(zé)分別建立入、出數(shù)量（金額）臺賬。5、庫管員對入庫材料的數(shù)量、金額負責(zé)；對入庫品是否為檢驗合格 品負責(zé)；對保管不當(dāng)造成的質(zhì)量問題負責(zé)；對違規(guī)發(fā)貨和發(fā)貨出現(xiàn)差 錯造成的損失負責(zé)；對未

2、提供采購計劃影響生產(chǎn)的行為負責(zé)。6、生產(chǎn)統(tǒng)計員、工程預(yù)算員負責(zé)開具本部門材料出庫，并對出庫的 準(zhǔn)確性和違規(guī)行為負責(zé)。7、領(lǐng)料人員對未履行領(lǐng)料程序或未經(jīng)庫管員允許擅自用料的行為負 責(zé)，對浪費材料的行為負責(zé)。8、核簽人員對所簽發(fā)出庫的合理性負責(zé)。第二條、物料入廠檢驗、入庫程序1、原材料入廠后由庫管員負責(zé)將進貨物資分類后，懸掛待檢標(biāo)記，通知檢驗員檢驗。2、質(zhì)檢員按原材料進貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)的國（行）標(biāo)和技術(shù)文件規(guī) 定實施檢驗，合格品出具入庫通知單，交庫管員入庫，不合格品出具 不合格品處置單，同時做好進貨檢驗記錄。3、合格品由庫管員憑質(zhì)檢員簽發(fā)的入庫通知單辦理入庫，不合格品 由采購員負責(zé)退貨。4、庫管員

3、在辦理入庫手續(xù)前，應(yīng)先核對實物是否與票據(jù)相符，無誤 后方可辦理。5、票物不符、未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的不予入庫。第三條、物料的貯存、保管程序1、庫管員應(yīng)妥善保管貯存物資，嚴(yán)格控制在庫品的質(zhì)量，凡入庫品 均應(yīng)做到質(zhì)量明、數(shù)量清、手續(xù)全。2、庫內(nèi)（外）料區(qū)應(yīng)設(shè)不合格區(qū)、待檢區(qū)，并有明顯的標(biāo)識。3、在庫材料必須按種類、規(guī)格合理碼放，做到層次分明、整齊有序, 并懸掛標(biāo)簽或立標(biāo)識牌，標(biāo)明材料的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)等。4、根據(jù)貯存物資的性質(zhì)，分別做好在庫品的防護工作，以防造成質(zhì) 量問題，易燃易爆的物品（如油漆等化學(xué)品）、焊材等特殊物資應(yīng)設(shè) 專庫妥善保管，并有相應(yīng)的安全措施。5、庫區(qū)（內(nèi)、外）環(huán)境應(yīng)保持整潔無

4、雜物，庫內(nèi)應(yīng)做好通風(fēng)防潮； 焊條庫應(yīng)有通風(fēng)、升溫、吸濕設(shè)施，濕度應(yīng)保持在60%以下。6、承壓部件材料要與其他材料分開，設(shè)專用區(qū)域存放，并有明顯的 區(qū)域及材質(zhì)標(biāo)識。7、每月有主管庫房領(lǐng)導(dǎo)會同質(zhì)檢員對在庫品的質(zhì)量管理情況進行一 次檢查，對存在的質(zhì)量問題及時采取處置措施。8、庫房應(yīng)有放火防盜的安全措施，在庫區(qū)醒目處應(yīng)有“嚴(yán)禁煙火” 標(biāo)志，庫區(qū)十米內(nèi)嚴(yán)禁動用明火作業(yè)，庫房五米內(nèi)嚴(yán)禁攜帶煙火進入, 庫管員對未實施安全管理造成的事故負責(zé)。第四條、物料（包括外購設(shè)備、輔機產(chǎn)品）的領(lǐng)用、發(fā)放程序制造公司：1、車間領(lǐng)料由生產(chǎn)統(tǒng)計員憑生產(chǎn)任務(wù)單依據(jù)工藝定額開具出庫單， 經(jīng)生產(chǎn)科長核簽后到庫房領(lǐng)取。2、后勤部門領(lǐng)料

5、，由生產(chǎn)統(tǒng)計員開具出庫，后勤科長核簽后領(lǐng)取。3、公司其他部門自本部門調(diào)劑用料（包括外部用料）的，由后勤科 長依據(jù)公司相關(guān)職能部門出示的有效票據(jù)開具出庫并核簽后領(lǐng)取，每 月二十四日由后勤科長將領(lǐng)料情況統(tǒng)計上報財務(wù)進行處置。4、庫管員憑以上規(guī)定按單發(fā)料，嚴(yán)禁無手續(xù)或手續(xù)不符合規(guī)定違規(guī) 發(fā)料。5、庫管員在發(fā)料前應(yīng)先核對出庫單是否有誤，無誤后方可發(fā)料，出 庫單有誤不予發(fā)料退回修改或重開。6、生產(chǎn)統(tǒng)計員填寫出庫單要注明：名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、用途 等，材料要專項專用。7、下列因素需補領(lǐng)材料的：a、定額值較小b、材料存在質(zhì)量問題不 能使用c、技術(shù)更改d、操作人員失誤造成材料報廢的等，由用料人 員申請，生

6、產(chǎn)統(tǒng)計員核對后開具出庫并注明原因，經(jīng)主管人員核簽后 領(lǐng)取，同時登記處理。8、定額值較大或其他原因富余材料需及時辦理退庫，不許私存材料, 由生產(chǎn)統(tǒng)計員開退庫單，庫管員核對后辦理入庫。9、物料發(fā)放要日清月結(jié)定期盤點，為計劃進貨提供依據(jù)。10、積壓、報廢、賬外物資應(yīng)及時造冊上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。工程部：1、工程領(lǐng)料由工程預(yù)算員憑工程單依據(jù)工程預(yù)算及相關(guān)的系統(tǒng) 圖紙開具預(yù)計用料出庫單，到財務(wù)庫房領(lǐng)取。2、公司其他部門自財務(wù)庫房領(lǐng)料的，依據(jù)公司相關(guān)職能部門出示的 有效票據(jù)發(fā)貨。3、庫管員憑以上規(guī)定按單發(fā)料，嚴(yán)禁無手續(xù)或手續(xù)不符合規(guī)定違規(guī) 發(fā)料。4、庫管員在發(fā)料前應(yīng)先核對出庫單是否有誤，無誤后方可發(fā)料，出 庫

7、單有誤不予發(fā)料退回修改或重開。5、工程預(yù)算員填寫用料單要注明：名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、用途 等，材料要專項專用。6、下列因素需補領(lǐng)材料的：a、用料值較小b、材料存在質(zhì)量問題不 能使用c、技術(shù)更改d、操作人員失誤造成材料報廢的等，由用料人 員申請，工程預(yù)算員核對后開具出庫并注明原因，到庫房領(lǐng)取，同時 登記上報處理。7、工程完工各施工組應(yīng)及時辦理退庫，不許私存材料，由庫管員開 退庫單，核對后辦理入庫。8、物料發(fā)放庫管員要日清月結(jié)定期盤點，為計劃進貨提供依據(jù)。9、積壓、報廢、賬外物資應(yīng)及時造冊上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。10、關(guān)于工程領(lǐng)出材料、設(shè)備、輔機退（換）的規(guī)定：工程領(lǐng)出的材料、設(shè)備、輔機，在施工過程中

8、出現(xiàn)損壞，由使用 部門、采購人員共同查找原因，確定責(zé)任及處置方法形成報告并 附退、換貨明細單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，到庫房辦理退（換）貨, 同時庫管員將退、換貨明細單轉(zhuǎn)至財務(wù)部做失誤損失記錄，發(fā)生 一筆轉(zhuǎn)一筆設(shè)計部門（技術(shù)部、機電研究所）選用的材料、設(shè)備、輔機等外 購產(chǎn)品不能滿足使用要求需更換的，由設(shè)計部門簽字確認(rèn)，填寫 退、換貨明細單，庫管員憑單發(fā)貨，同時將退、換貨明細單報財 務(wù)部做失誤損失記錄，發(fā)生一筆轉(zhuǎn)一筆。、沒有部門責(zé)任人簽字的退、換貨明細單，一律不允許退、換貨。庫房違返退、換貨規(guī)定違規(guī)發(fā)貨或未及時上報（超過3天）由財務(wù) 部追究庫管員責(zé)任,并罰款100元/次。第五條、按財務(wù)規(guī)定定期盤點，按

9、期提供如下財務(wù)報表1、每月二十四日材料會計負責(zé)提供當(dāng)月入、出庫、應(yīng)付賬款和結(jié)存 金額報表。2、每月底結(jié)帳后材料會計與庫管員應(yīng)相互核對數(shù)量賬與金額賬是否 相符；庫管員應(yīng)核對賬、物是否相符；賬帳不符、賬物不符的應(yīng)查找 原因并上報主管人員處理。3、庫管員負責(zé)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款及時地轉(zhuǎn)至本部門 主管人員處，對漏轉(zhuǎn)、和出現(xiàn)差錯負責(zé)。4、每六個月盤一次庫，并出具盤庫明細表。5、庫管員每月24日前提供“材料領(lǐng)用損失情況統(tǒng)計報表”。第六條、罰則1、開料人員未按規(guī)定隨意開具出庫的，一次罰款50-200元，造成損 失的按所損失價值的10T00%處罰。2、無出庫手續(xù)、或出庫手續(xù)不符合規(guī)定的，庫管員擅自發(fā)

10、料造成損 失的，按所損失價值的10T00%處罰。3、庫管員發(fā)料出現(xiàn)差錯造成材料報廢和降級使用的，按損失價值的 10-50%處罰；未按規(guī)定多發(fā)料照多發(fā)部分的50-100%處罰。4、入庫數(shù)量、金額有誤造成損失的，按所損失價值的50-100%追究 相關(guān)人員責(zé)任；因管理不善造成虧庫的，按虧庫價值的5%對庫管員 進行處罰。5、領(lǐng)料人員未履行領(lǐng)料程序（包括未經(jīng)庫管員允許）擅自用料的， 每次罰款50-200元，對浪費材料的按其價值的100%處罰。6、生產(chǎn)、工程人員因工作失誤造成材料報廢、質(zhì)量下降（包括降級 使用）需補領(lǐng)材料的，按損失價值的10-50%處罰。第七條、此制度自二00九年二月起施行。第二章：成品庫

11、管理制度此制度適用于制造公司、機電所二部門產(chǎn)成品庫房管理，以及銷 售公司、工程部等相關(guān)部門發(fā)貨、退換貨程序的控制和管理。第一條、職責(zé)1、技術(shù)部駐制造公司質(zhì)檢員、機電所質(zhì)檢員負責(zé)簽發(fā)“成品入庫通 知單”和在庫品質(zhì)量的督查。2、保管員負責(zé)辦理成品的入、出庫及在庫品的管理和防護，對入庫 品的數(shù)量、貯存質(zhì)量負責(zé)。第二條、入庫管理1、庫管員依據(jù)質(zhì)檢員簽發(fā)的“成品入庫通知單”辦理入庫，未經(jīng)檢 驗或檢驗不合格的不予入庫。2、庫管員在辦理入庫前應(yīng)先核對實物是否與票據(jù)相符，無誤后方可 辦理。3、入庫品應(yīng)在庫管員指定的位置碼放合格后，方可辦理入庫手續(xù)。4、（經(jīng)銷商、工程部）退回公司產(chǎn)品，退貨部門應(yīng)出具相關(guān)的退貨憑

12、 據(jù)，庫管員依據(jù)退貨憑據(jù)辦理入庫，每月二十四日向財務(wù)部提供退回 產(chǎn)品月度統(tǒng)計表，由財務(wù)部報總經(jīng)理進行處置。第三條、產(chǎn)成品的貯存管理1、庫管員應(yīng)妥善保管在庫品，嚴(yán)格控制在庫品的質(zhì)量，凡入庫品均 應(yīng)做到質(zhì)量明、數(shù)量清、手續(xù)全。2、成品必須按種類、規(guī)格合理碼放，同時做好產(chǎn)品的防護工作。3、每月由庫管員會同質(zhì)檢員對在庫品的質(zhì)量檢查一次（并做好檢查 記錄），對存在的問題及時采取相應(yīng)的處置措施并上報主管領(lǐng)導(dǎo)。4、貯存場所防護條件應(yīng)與產(chǎn)品質(zhì)量相適應(yīng)，以防止產(chǎn)品受到損壞或 變質(zhì)。油（電）爐產(chǎn)品應(yīng)專門用塑料膜防護，以防雨淋。5、庫區(qū)、產(chǎn)品碼放區(qū)應(yīng)保持衛(wèi)生整潔、無雜物，庫內(nèi)應(yīng)干凈、通風(fēng)、 防潮，產(chǎn)品碼放整齊有序。

13、6、庫區(qū)需有安全放火措施。第四條、產(chǎn)成品出庫管理1、銷售公司（本市、外埠）提貨憑銷售公司主管人員開具、財務(wù)部 核簽的提貨單辦理出庫手續(xù)，需收款的由收款人員先收款并在出庫單 簽字后，庫管員方可發(fā)貨，裝車完畢交提貨人或承運司機在出庫單簽 字（不準(zhǔn)代簽），才算完成發(fā)貨程序。2、工程部提貨由工程部核算員憑施工單開具提貨單，經(jīng)財務(wù)部核簽 后，庫管員憑此規(guī)定辦理。無施工單隨意開具出庫的，所造成的損失 由核算員承擔(dān)。3、公司其他部門提貨按銷售公司（財務(wù)部核簽）開具的有效票據(jù)辦 理出庫。4、因公司原因不能正常辦理出庫手續(xù)、特殊情況下（如節(jié)假日、雙 休日、非上班時間、主管人員不在崗等不具備條件無法辦理提貨手續(xù)

14、的）業(yè)務(wù)員、經(jīng)銷商提貨、發(fā)貨規(guī)定：由收款人員與銷售公司主管人 員聯(lián)系并經(jīng)同意（包括明確收款方案）后，由制造公司收款人員履行 收款程序后發(fā)貨，并及時地補辦手續(xù)。5、嚴(yán)格出入庫手續(xù)，無論任何人及部門，不符合以上規(guī)定的，庫房 不得發(fā)貨。6、需收款的產(chǎn)品出庫應(yīng)先收款（全款）后發(fā)貨。7、產(chǎn)品出庫必須實行先入先出的原則。8、直銷產(chǎn)品一律交清全款后發(fā)貨，特殊情況由總經(jīng)理簽批，發(fā)生未 交款發(fā)貨的情況，查明原因，按貨款扣罰相關(guān)責(zé)任人。9、產(chǎn)品出庫要做到隨時核對，日清（產(chǎn)品日報表）月結(jié)（產(chǎn)品月結(jié) 表），做到入出相符。10、庫管員對發(fā)貨差錯造成的后果負責(zé)。11、每六個月盤庫一次，并出具盤庫報告，做到賬物相符。12、

15、產(chǎn)品出庫單應(yīng)及時地轉(zhuǎn)交財務(wù)部。第五條：產(chǎn)品退、換貨規(guī)定1、銷售公司：售出的產(chǎn)品原則上不準(zhǔn)退（換）貨，因產(chǎn)品質(zhì)量原因 必須退（換）貨的，由庫管員會同技術(shù)部質(zhì)檢員對退回產(chǎn)品進行質(zhì)量 鑒定，并出具檢驗結(jié)果，所屬部門核算員開具退（換）單，注明原因 及產(chǎn)品質(zhì)量狀況，經(jīng)所屬部門經(jīng)理核簽后，報總經(jīng)理簽批后辦理，同 時庫管員將退回產(chǎn)品辦理入庫。2、工程部:退回產(chǎn)品由工程部核算員開具退貨單，并注明退貨方名稱, 數(shù)量、型號/規(guī)格、退貨原因等，庫管員憑退貨單接收入庫。需要換 貨的，由工程部核算員開具換貨單、部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽批后方 可辦理。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，核算員擅自開具換貨憑據(jù)的，每次罰款 200元，造成損失的由核算員全部承擔(dān)。第六條、提貨裝車服務(wù)的規(guī)定1、運輸裝卸人員應(yīng)按照庫管員和提貨人員的要求，及時的提供周至上 文明的裝車服務(wù)，不得無故拖延裝車、支使提貨人裝車以及發(fā)生對提 貨人不友善的語言、行為。2、因特殊原因不能及時裝車的，應(yīng)與提貨人協(xié)商延遲服務(wù)的時間， 并取得提貨人同意。3、裝車人員應(yīng)根據(jù)發(fā)貨產(chǎn)品的不同性質(zhì)、外觀，提供產(chǎn)品裝車的防 護服務(wù)（如裝車后的產(chǎn)品繩索固定、防護等），保證提貨產(chǎn)品在裝車 過程中不受損壞，不得無故放任提貨人不管和拒絕此項服務(wù)。4、運輸裝卸人員同時應(yīng)遵守制造公司服務(wù)接待管理辦法的相關(guān) 規(guī)定。第七條、考核實施細則1、庫管員未按程序要求違規(guī)發(fā)貨的每次