《安徽置地工建成本管理實(shí)施辦法》

1、安徽置地投資有限公司工程成本管理實(shí)施辦法（2013第一版草案）第一章 總 則第一條 目的為了加強(qiáng)公司工程成本管理，規(guī)范工作流程，從而做到有效地控制工程成本，節(jié)約工程造價，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，特制定本實(shí)施辦法。第二條 適用范圍適用于安徽置地投資有限公司所屬各分（子）公司進(jìn)行的所有與工程成本方面相關(guān)的工作。第三條 術(shù)語和定義3.1工程施工招投標(biāo)及合同簽訂事宜；3.2工程實(shí)施過程中進(jìn)度款支付審核事項(xiàng)；3.3工程施工過程中發(fā)生的設(shè)計變更及經(jīng)濟(jì)簽證事項(xiàng)包括：3.3.1施工過程中發(fā)生的合同中未包含的內(nèi)容以及合同中約定的需后期處理的工作項(xiàng)目；3.3.2在施工過程中，由于施工條件變化、地質(zhì)條件的變化等，導(dǎo)

2、致工程量增減，材料代換或其他簽證事項(xiàng)；3.3.3工程施工過程中，由于設(shè)計變更，需要對已完工程進(jìn)行拆除的以及需界定變更前已按原施工圖完成的的工作量事項(xiàng)；3.3.4施工合同外，委托乙方施工的其它零星工程等；3.3.5確定材料設(shè)備品牌、價格的簽證；3.3.6工期變更的簽證。3.4工程預(yù)算編制及竣工結(jié)算辦理事項(xiàng)。第二章 部門職責(zé)第四條 工程（項(xiàng)目）部職責(zé)（此條由工程部定）總體要求：為強(qiáng)化工程建設(shè)計劃執(zhí)行力度和目標(biāo)責(zé)任管理，所有工程管理人員將分工程項(xiàng)目、地塊、樓棟等設(shè)置具體項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（由工程部根據(jù)工程進(jìn)展情況擬定，原則上該負(fù)責(zé)人應(yīng)從開工一直負(fù)責(zé)到竣工交付為止），各分（子）公司將各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名單統(tǒng)一提交經(jīng)

3、營部，經(jīng)營部將安排專人負(fù)責(zé)對接。工程（項(xiàng)目）部的年度計劃涉及如招投標(biāo)、預(yù)算編審、決算審核等需經(jīng)營部配合內(nèi)容的匯總后提交經(jīng)營部，經(jīng)營部將安排專人負(fù)責(zé)對接和辦理。4.1工程（項(xiàng)目）部負(fù)責(zé)工程招標(biāo)答疑文件的編制，參與工程施工招標(biāo)文件的會簽；4.2工程（項(xiàng)目）部初步審核中標(biāo)人提交的合同草案并簽署意見后提交經(jīng)營部；4.3工程（項(xiàng)目）部負(fù)責(zé)審核辦理工程進(jìn)度款支付，對審核結(jié)果負(fù)責(zé)；4.4工程（項(xiàng)目）部負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證的辦理，負(fù)責(zé)填寫工程簽證審批表。4.4.1工程管理經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫工程簽證單，并需工程部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交經(jīng)營部審核。4.4.2負(fù)責(zé)跟蹤確認(rèn)簽證的實(shí)施情況，對簽證單上直接簽定的工程量準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4.

4、4.3工程（項(xiàng)目）部資料員負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證審批表的跟蹤，相關(guān)文件的收發(fā)，對內(nèi)是與工程管理經(jīng)辦人和經(jīng)營部資料管理員對接，對外是與施工單位對接的統(tǒng)一出口。4.4.4負(fù)責(zé)在完成審批的現(xiàn)場簽證單上統(tǒng)一編號。第五條 經(jīng)營部職責(zé) 總體要求：為強(qiáng)化計劃執(zhí)行力度和目標(biāo)責(zé)任管理，經(jīng)營部將年度計劃分解并責(zé)任到人，分工進(jìn)一步明確，經(jīng)營部根據(jù)各工程項(xiàng)目、地塊、樓棟等設(shè)置具體項(xiàng)目對接人，各項(xiàng)目對接人名單（由經(jīng)營部根據(jù)工程進(jìn)展情況擬定，動態(tài)管理）列明后提交各分（子）公司工程（項(xiàng)目）部，項(xiàng)目對接人是負(fù)責(zé)項(xiàng)目招投標(biāo)、預(yù)算編制、簽證及進(jìn)度款支付辦理、決算審核業(yè)務(wù)等的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)敦促該項(xiàng)目的所有計劃執(zhí)行情況，如遇問題和困難，及時

5、上報部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決，否則因執(zhí)行不力完不成工作計劃部門將按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，所有拿預(yù)結(jié)算審核提成的人員必須在不折不扣完成公司下達(dá)各項(xiàng)的工作計劃，不違反公司相關(guān)規(guī)定后方可全額提取，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)該員工的所有計劃完成情況進(jìn)行考評，可根據(jù)其計劃完成情況按一定比例扣減獎金直至其它工作完成后給予補(bǔ)齊。5.1負(fù)責(zé)工程施工招標(biāo)文件的編制，參與工程招標(biāo)（或預(yù)算）答疑文件的會簽。5.2負(fù)責(zé)工程施工合同有關(guān)商務(wù)條款的審核及編寫，并明確有關(guān)違約責(zé)任條款等相應(yīng)規(guī)定。5.3負(fù)責(zé)編制工程進(jìn)度款支付匯總表，對工程（項(xiàng)目）部申報的工程進(jìn)度款項(xiàng)總量把控，原則上工程進(jìn)度款在合同中應(yīng)規(guī)定為按節(jié)點(diǎn)支付。5.4負(fù)責(zé)對工程（項(xiàng)目）部提

6、交的現(xiàn)場簽證進(jìn)行費(fèi)用確定，負(fù)責(zé)審核現(xiàn)場簽證的必要性；負(fù)責(zé)審核簽證單的內(nèi)容完整性；必要的時候負(fù)責(zé)對簽證工程量的真實(shí)性進(jìn)行復(fù)核。負(fù)責(zé)將簽證發(fā)生的情況匯總，并進(jìn)行數(shù)據(jù)綜合分析，提出相應(yīng)的管理建議，并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)。5.5負(fù)責(zé)工程預(yù)（結(jié)）算的審核與編制，根據(jù)工程規(guī)模和整體工作安排，由部門決定自編（審）或委托編制（審核）等兩種方式。5.6負(fù)責(zé)了解建筑市場動態(tài)，對建筑市場價格加以分析，各專業(yè)工程特別是樁基、外裝、內(nèi)裝、鋼結(jié)構(gòu)景觀綠化工程的市場價格調(diào)研，為公司提供有說服力的依據(jù)。5.7為公司限額設(shè)計提供合理化建議。5.8負(fù)責(zé)為公司提供已完工程的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)庫。5.9負(fù)責(zé)為工程管理人員提供工程造價管理如定額、預(yù)算

7、軟件應(yīng)用、合同預(yù)算交底方面的交流和培訓(xùn)第三章 流程及程序第七條 工作流程7.1工程招投標(biāo)管理流程工程招投標(biāo)管理流程圖：7.2工程施工合同簽訂流程工程（項(xiàng)目）部根據(jù)擬建工程具體情況，負(fù)責(zé)初步審核中標(biāo)人提交的合同草案并簽署意見后提交經(jīng)營部，工程部對合同中有關(guān)工程概況、合同工期、工程質(zhì)量、保修、甲供材品種確定及乙供材品牌約定等條款負(fù)責(zé)；經(jīng)營部根據(jù)招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書及有關(guān)規(guī)定，在7日內(nèi)審核工程承發(fā)包合同，負(fù)責(zé)商務(wù)條款的擬定，如工程預(yù)付款、進(jìn)度款如何支付、結(jié)算方式、有關(guān)違約責(zé)任處理如工期延期、節(jié)點(diǎn)工期延期、質(zhì)量達(dá)不到合同約定要求、承包人未按承諾執(zhí)行、高估冒算、甲供材超領(lǐng)等的規(guī)定，并簽署意見報公司研究。

8、工程部和經(jīng)營部應(yīng)根據(jù)工程規(guī)模及特點(diǎn)按月或雙月向公司報送合同履約情況表，跟蹤合同執(zhí)行情況。7.3工程進(jìn)度款管理與工作程序工程款支付主要由工程（項(xiàng)目）部負(fù)責(zé)，依據(jù)工程承包合同、合同預(yù)算書和補(bǔ)充協(xié)議書相應(yīng)條款執(zhí)行。工程款支付報告應(yīng)注明本期工作量金額、扣回比例、已付工程款及與合同價占比等要素。進(jìn)度款支付時限要求：依合同約定，一般在10個工作日內(nèi)辦理完畢，經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制工程進(jìn)度支付匯總表，對工程進(jìn)度款進(jìn)行總量把控，具體款項(xiàng)支付由工程（項(xiàng)目）部酌情調(diào)配支付。7.4工程技術(shù)及經(jīng)濟(jì)簽證管理與工作程序7.4.1簽證辦理原則：權(quán)力限制原則（嚴(yán)格按合同約定，不得超越本部門工作權(quán)限）、時效性原則、一單一算原則、完工確

9、認(rèn)原則、法律約束原則、標(biāo)準(zhǔn)表格原則。7.4.2工程現(xiàn)場簽證由工程（項(xiàng)目）部負(fù)責(zé)，經(jīng)辦人必須認(rèn)真核對簽證工程的施工時間、工程部位及實(shí)測尺寸、規(guī)格型號、處理方式等工作內(nèi)容、發(fā)生工程量，若不能按定額計取時應(yīng)明確工日數(shù)量、機(jī)械臺班數(shù)量以及簽證所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由何方承擔(dān)（寫明扣款事項(xiàng)）等。特別是對發(fā)生的原因及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細(xì)、明了，如涉及分?jǐn)倖挝?，?yīng)將分?jǐn)傎M(fèi)用明確并發(fā)文告之。7.4.3工程（項(xiàng)目）部在填寫過程中應(yīng)寫明工程名稱、預(yù)計發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、簽證的內(nèi)容做法及原因說明、增減的工程量，并根據(jù)現(xiàn)場簽證實(shí)際涉及的合同單數(shù)，按一單一算原則提供工程簽證單（詳見附件1）原件，作為將來結(jié)算依據(jù)。7.

10、4.4特殊情況下，樣板房以及特急類（指如果不立即實(shí)施將造成更大損失的，以及工期不允許等待簽證手續(xù)完成后再實(shí)施的）簽證，工程部應(yīng)立即向分管領(lǐng)導(dǎo)以電話、郵件或其他形式溝通并得到同意后，可以下達(dá)指令通知承包方實(shí)施，但必須在實(shí)施后5個工作日內(nèi)，填寫審批單交到公司經(jīng)營部，并履行相關(guān)手續(xù)。7.4.5如果工程簽證單附有完整圖紙，則工程部工程管理人員應(yīng)審核圖紙是否與實(shí)際施工結(jié)果相符，并在圖紙上簽字確認(rèn)，此時可不對工程量進(jìn)行確認(rèn)，由工程部直接簽發(fā)給施工方，無需要提交經(jīng)營部，結(jié)算時，由經(jīng)營部部按審核圖紙核算工程量及費(fèi)用。7.4.6對由于設(shè)計變更發(fā)生的工程量增減按下列要求辦理： 若設(shè)計變更下發(fā)時，施工單位已按原圖（

11、即與合同預(yù)算對應(yīng)的圖紙，所有簽證必須在此版次圖紙上進(jìn)行辦理，下同）施工到一定結(jié)構(gòu)層次或部位，工程（項(xiàng)目）部必須在聯(lián)系上明確已完部位、范圍，若涉及到拆除，應(yīng)明確拆除工程量，拆除費(fèi)用在簽證中由經(jīng)營部按規(guī)定辦理，其中拆除的材料，工程（項(xiàng)目）部應(yīng)明確其利用率，可與施工方協(xié)商解決，其余變更費(fèi)用，由經(jīng)營部根據(jù)此設(shè)計變更，在結(jié)算時按工程部跟蹤確認(rèn)變更的實(shí)際內(nèi)容，并填寫現(xiàn)場簽證單執(zhí)行情況（詳見附件2），作為經(jīng)營部結(jié)算依據(jù)。若設(shè)計變更下發(fā)時，原圖還未實(shí)施，此變更由工程（項(xiàng)目）部直接簽發(fā)，無需要提交經(jīng)營部，由經(jīng)營部根據(jù)設(shè)計變更在結(jié)算時按相關(guān)規(guī)定計取增減費(fèi)用，工程部應(yīng)在結(jié)算前跟蹤確認(rèn)變更的實(shí)際內(nèi)容，并填寫現(xiàn)場簽證單

12、執(zhí)行情況（詳見附件2），作為經(jīng)營部結(jié)算依據(jù)。所有設(shè)計變更，工程（項(xiàng)目）部應(yīng)將此變更情況發(fā)映在竣工圖中，并審查該變更是否已完成或僅完成部分內(nèi)容，避免前期發(fā)了設(shè)計變更，后期由于工程實(shí)際情況未按要求執(zhí)行，又按新的變更或原圖進(jìn)行施工，給造價控制帶來難度。重大取消工程，工程（項(xiàng)目）部應(yīng)發(fā)文通知施工方報送減少費(fèi)用，否則不予以辦理增加簽證。7.4.7對一些合同外零星簽證無法準(zhǔn)確計算工程量諸如清理某個部位的垃圾、維修某個系統(tǒng)等無法套用定額、取費(fèi)及優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)的，工程項(xiàng)目經(jīng)辦人可以同承包方進(jìn)行商談包干價，但應(yīng)明確處理此事項(xiàng)大致耗用多少人工、多少機(jī)械費(fèi)用以及承包為完成此項(xiàng)內(nèi)容所發(fā)生的一些措施費(fèi)用包括安全防護(hù)等，所協(xié)商

13、的包干價必須經(jīng)工程（項(xiàng)目）部分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后移交經(jīng)營部完備相關(guān)手續(xù)。7.4.8簽證中涉及隱蔽工程及事后不可復(fù)核的工程應(yīng)附現(xiàn)場實(shí)測圖片資料，并按時間編號排序。涉及工程造價的，應(yīng)附有詳細(xì)工程量計算書，工程部現(xiàn)場工程師應(yīng)督促施工方在隱蔽部位覆蓋之前或拆毀前提出預(yù)算并核對工程量。7.4.9簽證辦理時效：如簽證事項(xiàng)已發(fā)生并已實(shí)施完畢，施工單位應(yīng)在14日內(nèi)向工程部報送完整的簽證資料，否則增加的工程價款不予認(rèn)可；如簽證事項(xiàng)未實(shí)施且必須發(fā)生，但需要確認(rèn)費(fèi)用，施工單位應(yīng)在7日內(nèi)向工程部報送完整的簽證資料。簽證必須在14日內(nèi)辦理完畢，其中：工程部審核時間為7日內(nèi)，經(jīng)營部審核時間為7日內(nèi)。7.4.9經(jīng)營部造價管理

14、人員對簽證費(fèi)用進(jìn)行計算時，應(yīng)將措詞不清，辦理原因不明，范圍、部位表述不清，結(jié)算時易引起分歧、糾紛的簽證單退回，要求提出部門表達(dá)清楚，不致引起歧義；簽證單原則上不允許出現(xiàn)“情況屬實(shí)”、 “工程量屬實(shí)”、或無任何描述直接寫“請經(jīng)營部核”等字樣，無特殊情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)此類簽證單一律退回。7.4.10工程簽證由造價管理人員審核簽字并經(jīng)經(jīng)營部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)報分管領(lǐng)導(dǎo)簽批返回后，經(jīng)營部資料管理員將此文件掃描登記后移交至工程（項(xiàng)目）資料管理人員完善手續(xù)后下發(fā)施工單位。7.4.11 如簽證涉及到相關(guān)部門，審批過程中需得到相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的簽字。7.4.12為敦促施工單位按我司要求辦理經(jīng)濟(jì)簽證事宜，提升我司工程管理

15、人員的管理水平，強(qiáng)化合同履約的重要性，及時進(jìn)行成本核算，所有工程聯(lián)系單簽證必須強(qiáng)調(diào)時效性，必須與工程形象進(jìn)度同步，如施工方逾期一個月或集中補(bǔ)辦均視作無效，不再納入決算中（此條由工程部定）。7.5工程竣工結(jié)算階段管理與程序7.5.1工程結(jié)算管理是我司工程成本控制的最后一道關(guān)，是反映工程管理及成本管理成效的重要工作，是預(yù)決算管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。7.5.2工程竣工結(jié)算資料由工程部資料組負(fù)責(zé)整理，并出具資料清單經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后由提交經(jīng)營部資料管理人員登記。工程竣工結(jié)算資料包括工程竣工結(jié)算書、工程施工合同、工程招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、答疑文件、竣工圖紙、工程變更資料及簽證單、甲供材審核確

16、認(rèn)單、工程發(fā)文、隱蔽驗(yàn)收資料、甲乙雙方往來函件（包括發(fā)文扣款、代付代支款）、備忘錄、補(bǔ)充協(xié)議書及其它有關(guān)資料。7.5.3工程部工程管理人員負(fù)責(zé)竣工圖的審查并簽字確認(rèn)，對竣工圖的完整性和真實(shí)性負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)向經(jīng)營部進(jìn)行本工程重大變更事項(xiàng)的交底工作。7.5.4經(jīng)營部負(fù)責(zé)安排和實(shí)施工程竣工結(jié)算的審核工作。根據(jù)工程規(guī)模和整體工作安排，經(jīng)營部決定自審或委托咨詢單位審核兩種結(jié)算審核方式。7.5.5經(jīng)營部主持工程審核交底會議，與造價咨詢機(jī)構(gòu)辦理資料交接或內(nèi)部交接手續(xù)。7.5.6經(jīng)營部組織現(xiàn)場踏勘，了解工程現(xiàn)場情況，熟悉工程竣工資料。7.5.7經(jīng)營部審核工程結(jié)算并出具初審報告，同時由工程部對初審報告進(jìn)行復(fù)核。7

17、.5.8經(jīng)營部對施工方以書面形式提出的爭議問題組織相關(guān)人員進(jìn)行商務(wù)談判，并提交解決結(jié)算爭議問題的報告。7.5.9編制結(jié)算審核報告書，報公司研究批準(zhǔn)后辦理定案手續(xù)。7.5.10需要說明的是：如無特殊情況，工程規(guī)模小、變更程度小、資料齊備的工程結(jié)算審定時限為30個工作日內(nèi)；工程規(guī)模中等、變更程度較大、資料齊備的工程結(jié)算審定時限為60個工作日內(nèi)；工程規(guī)模很大、變更程度很大、資料齊備的工程結(jié)算審定時限為90個工作日內(nèi)，特殊情況可延至180個工作日內(nèi)。第四章 附則第八條 附表1、工程簽證通知單（附件1）2、工程簽證回執(zhí)單（附件2）第九條 本辦法自印發(fā)之日起施行。附件1：工程簽證單編號：增減合同價 不增減合同價主送單位： 簽證編號：合同名稱： 合同編號：承擔(dān)費(fèi)用單位： 提出部門：設(shè)計院 甲方設(shè)計部 甲方工程部 甲方企劃部 監(jiān)理 客戶 簽證 原因 簽證事項(xiàng)說明施 工 前 變 更 內(nèi) 容 （如附有圖紙請注明） 現(xiàn)場工程師人簽字： 年 月 日工程（項(xiàng)目）部經(jīng)理（簽字）： 年 月 日 經(jīng)營部負(fù)責(zé)人(簽字)（在甲方簽字的兩欄間加蓋有效印章） 年 月 日施工單位(簽收加蓋有效章) 年 月 日備注：本單原件一式四份，作為結(jié)算依據(jù)。工程（項(xiàng)目）部資料室、經(jīng)營部各執(zhí)一份，施