《商業(yè)計(jì)劃書(shū)可行性報(bào)告模板》婺源縣會(huì)展中心開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、婺源縣會(huì)展中心開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一、總 論(一)項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱：婺源縣會(huì)展中心2、項(xiàng)目占地面積：5.45萬(wàn)平方米(約81.75畝)3、項(xiàng)目投資總額：11443.4萬(wàn)元4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：婺源縣文公北路星江河?xùn)|岸（詳見(jiàn)附圖）(二)項(xiàng)目背景婺源縣位于江西省的東北角。它的東面是國(guó)家歷史文化名城衢州，西面與瓷都景德鎮(zhèn)相連，北部靠著皖南旅游勝地黃山，南接國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)三清山，是一顆鑲嵌在贛浙皖三省交界地的綠色明珠。踏進(jìn)婺源，滿目青山綠水，松竹連綿，在藍(lán)天、青山、碧水之間可見(jiàn)小橋、流水、人家，層層梯田、云霧繚繞，如詩(shī)如畫(huà)，被外界譽(yù)為“中國(guó)最美麗的鄉(xiāng)村 ”和“最后的香格里拉”，秀美的風(fēng)光吸引了成千上

2、萬(wàn)的旅游者。在婺源境內(nèi)現(xiàn)已建有自然保護(hù)小區(qū)189個(gè)，全縣森林覆蓋率81.5，擁有全國(guó)最大的野生鴛鴦棲息地鴛鴦湖以及世界瀕臨絕跡的黃喉噪鹛，是國(guó)家首批通過(guò)的3a級(jí)旅游區(qū)。被稱作婺源模式的創(chuàng)建群眾性自然保護(hù)小區(qū)的做法，獲得了世界科學(xué)與和平貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。去年以來(lái)，中央電視臺(tái)“焦點(diǎn)訪談”專題播放了反映婺源生態(tài)保護(hù)的愛(ài)我家園專題片，光明日?qǐng)?bào)和參考消息以頭版頭條的位置刊出婺源保護(hù)生態(tài)環(huán)境，發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟(jì)的專題文章。婺源縣不僅風(fēng)光秀麗，而且歷史悠久，擁有深厚的文化底蘊(yùn)。婺源建縣于唐開(kāi)元28年，距今已有1200多年的歷史?？h名婺源，是因“地當(dāng)婺水之源”而得名。婺源歷史上屬安徽管轄，是古徽州“一府六縣”之一，區(qū)域內(nèi)有保

3、存完整的明清古建筑。婺源“文風(fēng)鼎盛，人杰地靈”。先后養(yǎng)育了南宋理學(xué)大師朱熹、明代篆刻家何震、清代經(jīng)學(xué)家江水、科學(xué)家齊彥槐、近代鐵路工程專家詹天佑、現(xiàn)代醫(yī)學(xué)家程門雪等一代名流。據(jù)史書(shū)記載，從宋代至晚清，有“一門九進(jìn)士，六部四尚書(shū)”之說(shuō)。此外，歷代文人學(xué)士留下傳世著作就有3100多部，其中172部計(jì)1487卷選入四庫(kù)全書(shū)，因此婺源又被人們譽(yù)為“書(shū)鄉(xiāng)”。已建成的婺源縣博物館現(xiàn)有館藏文物達(dá)萬(wàn)余件，被稱為“中國(guó)縣級(jí)第一館”。 婺源還素有“茶鄉(xiāng)”之稱，茶葉為婺源的傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)，距今已有1300多年的歷史。有遐名中外的茶葉“婺綠”香高、湯碧、味醇、汁濃，曾唐載茶經(jīng)，宋稱絕品，明清入貢，中外馳名。如此得天獨(dú)厚

4、的自然風(fēng)光和人文環(huán)境，構(gòu)成了婺源寶貴的旅游資源。2001年5月江總書(shū)記到婺源視察，對(duì)婺源的發(fā)展提出了具有戰(zhàn)略性的意見(jiàn)，提出要按照社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求，因地制宜，搞好規(guī)劃，加強(qiáng)開(kāi)發(fā)，加強(qiáng)管理，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，使婺源潛在的生態(tài)環(huán)境和人文環(huán)境優(yōu)勢(shì)成為現(xiàn)實(shí)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，婺源旅游業(yè)迅速發(fā)展，其保存完好的微派古建筑、生態(tài)文化吸引了大量國(guó)內(nèi)外游客及各類會(huì)展的召開(kāi)，“中國(guó)最美的鄉(xiāng)村”的聲名大振，2003年“十一”黃金周，婺源游客高達(dá)成14.67萬(wàn)人次，占當(dāng)時(shí)上饒市游客總?cè)藬?shù)的50.4幾年來(lái)，通過(guò)各級(jí)地方政府和旅游部門的積極推動(dòng)，一批跨省級(jí)旅游產(chǎn)品正在自發(fā)形成并逐步成熟，廬山景德鎮(zhèn)婺源黃山等具有國(guó)際影

5、響力的捆綁式旅游精品優(yōu)勢(shì)日益凸現(xiàn)。江西作為東南沿海地區(qū)“后花園”旅游圈的格局正在逐步形成，并孕育著極大的發(fā)展?jié)摿?。特別是2010年上海世博會(huì)的舉辦，將全面提升上海及周邊城市的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大的輻射帶動(dòng)效應(yīng)。面對(duì)這股強(qiáng)勁的發(fā)展趨勢(shì)，江西應(yīng)抓住機(jī)遇，打開(kāi)婺源江西的東大門，主動(dòng)融入其中，充分利用婺源的自然資源、人文資源，生態(tài)資源及茶鄉(xiāng)特色，做足生態(tài)文章，開(kāi)發(fā)特色旅游和特色農(nóng)業(yè)，拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，率先實(shí)現(xiàn)江西在中部的崛起。婺源縣會(huì)展中心通過(guò)高品質(zhì)、高起點(diǎn)的規(guī)劃，將全面提升婺源整體的旅游接待檔次，進(jìn)一步完善婺源現(xiàn)有旅游市場(chǎng)功能的不足，以致改變城市整體形象，推動(dòng)婺源地區(qū)旅游經(jīng)濟(jì)與

6、第三產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。(三)項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性1、在婺源建設(shè)會(huì)展中心的必要性江西東大門婺源，青山碧水與古民居組合的自然景觀，有著世外桃源般的意境，猶如一幅韻味無(wú)窮的山水畫(huà)，形成一個(gè)獨(dú)特而美麗的田園風(fēng)光游覽區(qū)，給人們一種回歸自然和超凡脫俗的感覺(jué)。婺源不僅景色優(yōu)美，更有深厚的文化底蘊(yùn)，文風(fēng)鼎盛，名人輩出，歷來(lái)享有書(shū)鄉(xiāng)、茶鄉(xiāng)之譽(yù)。在這里品茶弈棋、瀏覽風(fēng)光，讓久經(jīng)都市嘈雜喧鬧的人們感受到世外的悠閑和寧?kù)o。婺源得天獨(dú)厚的旅游資源帶動(dòng)了旅游業(yè)的快速發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計(jì)，婺源2000年接待游客約8萬(wàn)人次，旅游綜合收入2400萬(wàn)元；2001年接待游客約50萬(wàn)人次，旅游綜合收入6000萬(wàn)元；2002年接待游客約

7、100萬(wàn)人次，旅游綜合收入10300萬(wàn)元；2003年110月接待游客已達(dá)124.8萬(wàn)人次，旅游綜合收入16800萬(wàn)元。婺源的旅游呈現(xiàn)跳躍式的發(fā)展趨勢(shì)，不斷增長(zhǎng)的旅游人數(shù)及旅游收入直接反映了婺源的生態(tài)美景及悠久文化的魅力及吸引力，同時(shí)也表明旅游業(yè)正在成為婺源經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要支柱產(chǎn)業(yè)。近幾年來(lái)，隨著婺源的聲名鵲起，來(lái)婺源的游客已不僅是單一的觀光旅游，還包括較大數(shù)量的會(huì)議旅游。與不斷激增的游客人數(shù)呈鮮明對(duì)比的是舊城區(qū)面積小，基礎(chǔ)設(shè)施落后，特別是賓館、酒店等旅游配套設(shè)施和相應(yīng)的休閑場(chǎng)所無(wú)論是從數(shù)量上還是質(zhì)量檔次上都無(wú)法滿足游客的需要。婺源共有賓館48所，其中只有家二星級(jí)的，家涉外賓館，床位數(shù)80床以上

8、的有8家，40床以上的有17家，而很多賓館床位數(shù)在20到40之間，標(biāo)準(zhǔn)間數(shù)量不多，很多賓館無(wú)熱水提供。賓館由于很多是民資分散經(jīng)營(yíng)，質(zhì)量和檔次上不去，難以接受高檔次的旅游團(tuán)體，比如國(guó)外游客，這樣導(dǎo)致大量游客只能在婺源短暫停留而住宿到景德鎮(zhèn)等周邊城市。另外會(huì)議、會(huì)展場(chǎng)所設(shè)施也較欠缺，婺源縣最大的會(huì)議場(chǎng)所“縣會(huì)議中心”僅能容納600人次的聚會(huì)，其他賓館如江灣大酒店會(huì)議室能容納150人次，濱江賓館會(huì)議室容納180人次，明珠大酒店會(huì)議室容納150人次。周邊城市也無(wú)標(biāo)準(zhǔn)較高的可供舉辦全國(guó)性或國(guó)際性展覽及會(huì)議的場(chǎng)所和建筑，根據(jù)婺源在贛東北和周邊城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)中的地位和地理位置，在婺源縣建設(shè)會(huì)展中心很有必要。2

9、、在婺源縣建設(shè)會(huì)展中心的有利條件(1)婺源縣地處贛、浙、皖三省交界的樞紐處，距景德鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)僅85公里，2004年上半年動(dòng)式的景婺黃、景婺常高速公路將使婺源的交通更加便捷。(2)婺源縣境內(nèi)旅游資源豐富，生態(tài)環(huán)境良好，距周邊旅游城市如黃山114公里、景德鎮(zhèn)80公里、三清山公里、千島湖250公里、龜峰100公里，在舉辦會(huì)展之余，便于組織客人分別前往各處風(fēng)景名勝區(qū)游覽。(3)婺源加入長(zhǎng)江三角洲旅游經(jīng)濟(jì)合作圈和贛、浙、皖、閩四省旅游經(jīng)濟(jì)合作圈后，知名度得到更大的提高，可以吸引更多的會(huì)展在此舉行。(4)婺源縣城市總體規(guī)劃在星江河?xùn)|面預(yù)留有81.75畝建設(shè)用地，四面環(huán)路，又處于新建的占地7萬(wàn)平方米的文化廣場(chǎng)東

10、南面，在此處建設(shè)會(huì)展中心可與文化廣場(chǎng)相輔相成。(5)目前建委規(guī)劃部門已預(yù)留建設(shè)用地，并提供建設(shè)用地規(guī)劃紅線圖給城市規(guī)劃設(shè)計(jì)室編制初步建設(shè)方案。二、建設(shè)方案與規(guī)模該項(xiàng)目的建設(shè)方案在外觀設(shè)計(jì)上要突出會(huì)展中心國(guó)際化、信息化的時(shí)代特點(diǎn)，具有一定的現(xiàn)代感及時(shí)代氣息，并創(chuàng)造出環(huán)境親和力。在設(shè)計(jì)中不但要考慮與用地周邊現(xiàn)有環(huán)境的關(guān)系，而且需對(duì)未來(lái)的發(fā)展作恰當(dāng)?shù)墓烙?jì)，使建筑有機(jī)的融入周邊的自然、社會(huì)環(huán)境之中，成為市民們可以引以為豪的象征性建筑。該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)考慮到婺源區(qū)域內(nèi)對(duì)高檔次會(huì)展、旅游接待場(chǎng)所的需求，項(xiàng)目設(shè)置具備會(huì)議廳、展廳、多功能廳、賓館等功能，在建筑物臨近道路處建設(shè)一個(gè)廣場(chǎng)，整個(gè)地塊由廣場(chǎng)、庭院、花園、

11、水流等元素組成的生態(tài)空間氣韻連續(xù)，營(yíng)造出豐富的建筑空間形態(tài)。整體建筑按建筑占地小于35%，建筑占地面積約1.9萬(wàn)平方米，其中賓館占地0.6萬(wàn)平方米，按六層計(jì)算，建筑面積為3.6萬(wàn)平方米，按四星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，總床位在550以上，賓館配套電梯；會(huì)展部分占地1.3萬(wàn)平方米，按三層計(jì)算，建筑面積為3.9萬(wàn)平方米，使用率80%為3.12萬(wàn)平方米。包括2.9萬(wàn)平方米的展廳、1000平方米的會(huì)議室、500平方米的多功能廳、300平方米的貴賓廳及400平方米的洽談室，同時(shí)設(shè)置一個(gè)1.3萬(wàn)平方米的室外展場(chǎng)以適應(yīng)不同的辦展需要，展廳樓層之間設(shè)自動(dòng)扶梯；會(huì)議廳配備同聲傳譯系統(tǒng)；還應(yīng)設(shè)有地下停車場(chǎng)和室外臨時(shí)停車位等配套

12、服務(wù)設(shè)施，填補(bǔ)婺源城區(qū)現(xiàn)有功能不足的要求，以實(shí)現(xiàn)打造一個(gè)高品質(zhì)，多功能的會(huì)展中心的目標(biāo)，成為婺源縣的一個(gè)新亮點(diǎn)。三、環(huán)保與節(jié)能(一) 環(huán)境保護(hù)1、可能影響環(huán)境的因素(1)廢水排放因素：本項(xiàng)目排放廢水主要為生活廢水。(2)固體廢棄物因素：本項(xiàng)目排放固體廢棄物主要是生活垃圾。(3)噪聲污染因素：本項(xiàng)目噪聲污染因素主要有建筑工程設(shè)備如集中空調(diào)、風(fēng)機(jī)、泵等動(dòng)力設(shè)備噪聲，以及施工噪聲。2、環(huán)境保護(hù)防治措施(1)廢水污染防治：生活污水經(jīng)污水站處理，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后，排入市政污水管網(wǎng)。(2)噪聲污染影響防治：動(dòng)力設(shè)備均有隔振、降噪的技術(shù)處理，設(shè)備機(jī)組及水泵下設(shè)隔震墊。動(dòng)力設(shè)備房采取吸音墻壁和隔聲門窗。(3)固

13、體廢棄物防治：本項(xiàng)目建成后每天排放的生活垃圾處理采用袋裝化，每天由專人收集后負(fù)責(zé)清運(yùn)，并注意清運(yùn)時(shí)密閉。(4)施工噪聲防治提請(qǐng)建設(shè)單位和施工單位按景德鎮(zhèn)市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，把影響減至最小。(二) 節(jié)能建筑材料和設(shè)備的選用原則上，考慮當(dāng)?shù)仫L(fēng)土、氣候條件，采用合理的建筑體型和朝向，外墻保溫材料及設(shè)計(jì)滿足最小傳熱阻要求，外窗采用節(jié)能玻璃。選用低損耗節(jié)能的變壓器，高效益節(jié)能的電氣設(shè)備。水泵選用節(jié)能型產(chǎn)品。采用合理優(yōu)化的布線系統(tǒng)方案。(三) 勞動(dòng)保護(hù)為防止及減少漏電、觸電事故的發(fā)生，插座回路設(shè)置性能可靠的漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)；變壓器設(shè)置ip20護(hù)罩；電纜橋回水平敷設(shè)不低于2.5m，局部為2.2m時(shí)采用全封閉橋架保護(hù)

14、。垂直敷設(shè)時(shí)距時(shí)地1.8m以下部分加金屬蓋板保護(hù)，配電線路均穿金屬保護(hù)，并良好接地；消防和重要機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)置事故照明。四、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與投資估算(一)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃婺源縣會(huì)展中心的建設(shè)既符合縣政府打造“文化生態(tài)旅游大縣”的產(chǎn)業(yè)政策，又能滿足當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)高層次標(biāo)志性建筑的需求，資金投入和建設(shè)規(guī)模都較大，適宜采用分階段滾動(dòng)開(kāi)發(fā)的方式，建成一部分，使用一部分，收益一部分。(二) 投資估算該項(xiàng)目的投資估算由建筑安裝工程造價(jià)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期貸款利息等部分組成。1、建筑安裝工程造價(jià)包括賓館、會(huì)議中心等處的建筑安裝工程，以及各處道路及土石方工程、綠化工程、室外管道等工程造價(jià)，此部分建筑面積約為750

15、00，占地面積約81.75畝，工程費(fèi)用約為8629.5萬(wàn)元，占總投資75%。詳見(jiàn)附表1。2、工程建設(shè)其他費(fèi)用包括土地費(fèi)用、市政配套費(fèi)、工程咨詢費(fèi)用、工器具家具費(fèi)、開(kāi)辦費(fèi)及其他管理費(fèi)等。建設(shè)用地以6萬(wàn)元/畝計(jì)算，土地費(fèi)用合計(jì)490.5萬(wàn)元。市政配套費(fèi)及地方規(guī)費(fèi)按每平方米建筑面積100元計(jì)算，約545萬(wàn)元。工程咨詢費(fèi)包括規(guī)劃設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)、地質(zhì)勘察、工程質(zhì)監(jiān)等費(fèi)用，按建安工程費(fèi)的6%計(jì)算，為517.8萬(wàn)元。賓館、會(huì)展中心工器具家具費(fèi)用500萬(wàn)元。建設(shè)單位管理費(fèi)及項(xiàng)目開(kāi)辦費(fèi)按建安工程費(fèi)2.5%計(jì)算，為215.7萬(wàn)元。工程建設(shè)其他費(fèi)用合計(jì)約為2269萬(wàn)元，占總投資19.8%。詳見(jiàn)附表1。3、預(yù)備費(fèi)包括

16、基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，按1、2項(xiàng)費(fèi)用之和的5%計(jì)算，為544.9萬(wàn)元。合計(jì)項(xiàng)目總投資為11443.4萬(wàn)元。詳見(jiàn)下表：附表1 投資估算表序號(hào)工程費(fèi)用名稱 建筑面積 / 占地面積單價(jià)合價(jià)占總投資(元)（萬(wàn)元）%1建筑安裝工程造價(jià)8629.5751.1賓館36000120043201.2會(huì)展中心39000110042901.3室外總體建設(shè)19.52其他費(fèi)用226919.82.1征地拆遷補(bǔ)償及土地出讓金81.75畝60000490.52.2市政配套費(fèi)5452.3工程咨詢費(fèi)517.82.4工器具、家具費(fèi)5002.5開(kāi)辦費(fèi)及其他管理費(fèi)215.73預(yù)備費(fèi)544.95.2合計(jì)11443.4100五、資金籌措

17、及效益分析(一) 資金籌措及資金使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)總投資11443.4萬(wàn)元，投資商自籌25%，其余采用借貸形式取得，作為項(xiàng)目開(kāi)發(fā)資金，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃進(jìn)度，該項(xiàng)目的建設(shè)期為1.5年。、(二) 營(yíng)業(yè)收入估算建設(shè)會(huì)展中心的效益主要體現(xiàn)在社會(huì)效益方面，以此形成會(huì)展經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)服務(wù)、旅游、交通等相頭行業(yè)同步發(fā)展。依靠婺源縣地理位置的優(yōu)勢(shì)和賓館級(jí)別提升后的接待能力，并加強(qiáng)會(huì)展招商宣傳工作，吸引全國(guó)各地乃至國(guó)際性會(huì)議展覽在婺源縣舉辦。會(huì)展中心項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)收入主要來(lái)源于以下三個(gè)部分：1、展出場(chǎng)地出租(1)正常營(yíng)業(yè)年份以每年舉辦展覽10次，每次展期3天計(jì)，按平均5元/平方米天的標(biāo)準(zhǔn)，展廳面積29000平方米計(jì)算，展

18、廳收入為435萬(wàn)元/年(2)室外廣場(chǎng)13000平方米，按平均3元/平方米·天的標(biāo)準(zhǔn)，每年15%的使用率計(jì)55天的展期計(jì)算，室外廣場(chǎng)的展出收入為214.5萬(wàn)元。(3)展出期的廣告、禮儀、保安、垃圾處理等各項(xiàng)服務(wù)每天可盈利5000元，平均40天計(jì)算收入為20萬(wàn)。此項(xiàng)收入共計(jì)669.5萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表2附表2 展出場(chǎng)地出租收入表序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量（天/年）面積 單價(jià)合價(jià)(元/平方米·天)（萬(wàn)元/年）1室內(nèi)展廳3029000 54352室外廣場(chǎng)55130003214.54展期各項(xiàng)服務(wù)5000/天20合計(jì)669.52、會(huì)議中心出租(1)以每年每個(gè)貴賓廳使用80天，每天5元/平方米計(jì)算，租金為

19、33.6萬(wàn)元。(2)多功能廳以每次6元/平方米，每年使用80次，一次收費(fèi)3000元，一年租金為44.8萬(wàn)元。(3)會(huì)議室每小時(shí)1元/平方米，以每年舉行會(huì)議30次計(jì)算，每次兩天16小時(shí)計(jì)算，一年使用480小時(shí)，租金為48萬(wàn)元。(4)洽談室每個(gè)120元/小時(shí)，每個(gè)使用率為40%計(jì)146次，一次兩小時(shí)，租金為17.52萬(wàn)元。此項(xiàng)收入共計(jì)143.92萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表2附表2 會(huì)議中心出租收入表序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量（次/年）面積 單價(jià)合價(jià)(元/平方米·次)（萬(wàn)元/年）1貴賓廳（2個(gè)）160300733.62多功能廳805008323多功能廳80200812.84會(huì)議室480小時(shí)10001元/平方米

20、83;小時(shí)485洽談室（5個(gè)）1460小時(shí)200120元/小時(shí)17.52合計(jì)143.923、賓館賓館收入包括客房收入、餐飲收入、娛樂(lè)場(chǎng)所收入。(1)四星級(jí)賓館客房套數(shù)約為300套，在項(xiàng)目計(jì)算期第2年建成后即可投入使用，產(chǎn)生效益。初期客房率以40%計(jì)算，每年遞增8%，正常運(yùn)營(yíng)年份以60%計(jì)算?？紤]旺、淡季因素，每套客房以300元/天平均價(jià)格計(jì)算。賓館正常運(yùn)營(yíng)年份營(yíng)業(yè)收入為1971萬(wàn)元。(2)餐飲收入根據(jù)住客人數(shù)按每人每天消費(fèi)100元計(jì)算，年收入為1095萬(wàn)元。預(yù)計(jì)其他酒席承包等業(yè)務(wù)收入60萬(wàn)元。餐飲收入為1155萬(wàn)元。(3)娛樂(lè)場(chǎng)所收入為賓館客房收入的20%，為394.2萬(wàn)元。賓館收入共計(jì)352

21、0.2萬(wàn)元。4、合計(jì)正常運(yùn)營(yíng)年份總體收入為4333.62萬(wàn)元。(三) 總成本費(fèi)用估算項(xiàng)目的成本費(fèi)用主要為水、電、煤、燃料原材料及經(jīng)營(yíng)費(fèi)用；人員工資及福利費(fèi)；建筑折舊及攤銷費(fèi)、建筑和設(shè)施的維修保養(yǎng)費(fèi)、其它財(cái)務(wù)費(fèi)用等支出。燃料原材料及經(jīng)營(yíng)費(fèi)用按各分項(xiàng)目收入的30%計(jì)算，詳見(jiàn)下表：燃料原材料及經(jīng)營(yíng)費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目費(fèi) 用1展廳200.852會(huì)議中心43.173賓館1056.06合計(jì)1300.08勞動(dòng)定員初步定為：賓館100，會(huì)展部60人，中心管理人員10人。其工資按級(jí)考核，醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn)等福利按工資額40%計(jì)算，詳見(jiàn)下表：人員工資及福利費(fèi)估算序號(hào)名 稱人 數(shù)年均工資（元/人）福利及其他（

22、元/人）合 計(jì)（萬(wàn)元/年）1賓館10060002400842會(huì)展部606000240050.43中心管理人員10108043205.4合計(jì)139.8其他財(cái)務(wù)費(fèi)用、土地使用稅等費(fèi)用按工資及福利費(fèi)的1.2倍計(jì)算，約為167.76萬(wàn)元/年。正常運(yùn)行年份總成本費(fèi)用約為1607.64萬(wàn)元。(四) 利潤(rùn)預(yù)測(cè)整體項(xiàng)目預(yù)計(jì)共可取得利潤(rùn)總額2725.98萬(wàn)元，上繳所得稅33%總額899.57萬(wàn)元。稅后利潤(rùn)1826.41萬(wàn)元。(五) 現(xiàn)金流量稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為42.1%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為1826.41萬(wàn)元，投資回收期約為6.5年。(六) 敏感性分析該項(xiàng)目為經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，營(yíng)業(yè)收入的變化對(duì)項(xiàng)目的收益影響較大。如果營(yíng)業(yè)收入

23、增加10%，項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率將增至44.4%，較原收益率增加2.3%。如果營(yíng)業(yè)收入減少10%，項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率將減至39.4%，較原收益率減少2.7%。(七) 社會(huì)效益婺源縣會(huì)展中心的建成，將為婺源增添新的標(biāo)志性建筑，與原有的建筑風(fēng)格既協(xié)調(diào)，又有創(chuàng)新，新老建筑交相輝映，為當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)建設(shè)增添新活力。國(guó)際化、信息化的展示中心及高檔次旅游賓館的建設(shè)彌補(bǔ)了本地區(qū)旅游配套功能的不足，提升婺源旅游的接待能力與檔次，全方位滿足游客的消費(fèi)需求，有效帶動(dòng)會(huì)展、娛樂(lè)、餐飲等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成綜合性的生態(tài)產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。與此同時(shí)，項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)和建設(shè)，將為當(dāng)?shù)厣鐣?huì)提供大量直接的和間接的就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)人

24、民生活水平的進(jìn)一步提高。此外，隨著會(huì)展中心的建設(shè)及各類會(huì)展的舉行將進(jìn)一步提高婺源的知名度及旅游市場(chǎng)占有率。六、工程招投標(biāo)根據(jù)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)2001年第9號(hào)令建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增設(shè)招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定，按照中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定, 該項(xiàng)目的勘查、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)必須采用招標(biāo)方式進(jìn)行。七、綜合評(píng)價(jià)與建議綜上所述，婺源縣會(huì)展中心項(xiàng)目的建設(shè)，不僅為婺源增添了一處旅游觀光、度假娛樂(lè)、休閑療養(yǎng)的勝地，還是婺源開(kāi)展對(duì)外接待，加強(qiáng)對(duì)外聯(lián)系的窗口，彌補(bǔ)了當(dāng)?shù)厝狈Ω邫n會(huì)議與接待場(chǎng)所的不足。該項(xiàng)目的選址以婺源當(dāng)?shù)厣詈竦娜宋馁Y源為基礎(chǔ)，以豐富的自然資源為依托