2016年集團公司財務中心的工作計劃范文

1、2016 年集團公司財務中心的工作計劃范文XX 年財務中心將在繼續(xù)嚴格執(zhí)行原各項財務制度的基礎上，針對 不同的經(jīng)營機制制定和完善相應的財務制度，規(guī)范財務行為，加強財 務核算和財務監(jiān)督，在完成集團公司日常各項財務核算工作時，進一 步加強財務管理，嚴格審核報銷憑證，堅決執(zhí)行審批程序，有效控制 各項費用開支，為領導及時提供有關財務信息。具體工作有以下幾個方面 （一 ）首先在年初完成上年決算和審計工 作，做好年度帳務結轉(zhuǎn)工作。根據(jù)集團公司總體經(jīng)營目標和任務做好當年財務預算， 合理安排， 實行科學預算，有效控制各項費用的不合理開支。為一年的工作打好基礎。（二）由于門票收入由景區(qū)調(diào)入集團，要同稅務機關積極

2、協(xié)調(diào)，做好 帳務及企業(yè)所得稅調(diào)整工作。由于已結束，在年末對全年已發(fā)生的業(yè)務進行調(diào)整難度非常大， 有大量的業(yè)務需要從年初開始調(diào)整，我們決定先自行查賬調(diào)整，待中 介進入后，邀請國稅、地稅相關人員共同參與，一次完成此工作，以 求調(diào)整后的帳目能滿足審計、稅務各方面的要求，經(jīng)得起以后各相關 部門的檢查。（三）在 4-5 月主要任務是作好的企業(yè)所得稅匯算清繳工作，深入研 究稅收政策，加強稅收法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門的聯(lián)系和 協(xié)調(diào)，避免因政策法規(guī)理解不透給公司造成損失。（四 ）在五月末完成新門票的印制工作， 保證門票調(diào)價后的正常銷售。 此事已同安圖郵政局一起與省地稅相關部門進行了協(xié)調(diào)，省地稅 已承諾

3、能夠保證門票的印制和使用。（五）在日常工作中要加強對各級庫存票據(jù)、現(xiàn)金的核查清點，增加 清查的次數(shù)和力度，以及時發(fā)現(xiàn)問題、堵塞漏洞、避免損失。在門票、發(fā)票的交接領用及銷售環(huán)節(jié)，從嚴從細，完備交接領用 手續(xù)，認真填制交接記錄和門禁系統(tǒng)信息，杜絕漏洞，明晰各崗位責 任。每天的銷售票款等各項收入，要確保及時足額存入指定帳戶，以 保證資金安全。（六 ）在年底之前要提前做好財務決算的準備工作， 及時清理應收款 項，盤點各項資產(chǎn)。提前同各部門協(xié)調(diào)，能在當年處理的費用一定要當年處理，在以 免年終決算后影響當年的績效考核和來年考核指標的確定。（七）在年終決算后， 協(xié)助集團領導和相關部門做好各子公司的經(jīng)營 業(yè)績

4、指標考核工作。（八）加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團總部及各公司的工作計劃 安排和財務預算，科學合理地調(diào)控使用好各項資金，充分發(fā)揮資金利 用效率，保證集團各項工作的順利進行。（九）在會計人員管理方面， 結合集團公司財務工作的實際，以更好 的做好財務工作為目標，進一步明確各會計人員的崗位職責，真正發(fā)揮核算、監(jiān)督、管理的職能加強會計人員的業(yè)務培訓 ,注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務 部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理利用相關優(yōu)惠政策為集團增加 效益。（十）在原有財務制度的基礎上，根據(jù)集團公司財務核算的新要求， 進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善 的內(nèi)部財務規(guī)章制度， 使財務工作有一個更加規(guī)范、 完善的制度環(huán)境。加強對票務、現(xiàn)