XX投資公司企業(yè)管理大綱案例

1、西安*投資（集團）有限公司管理大綱說明：l 本管理大綱對原來提出的管理大綱進行了修改，主要強調(diào)了集團部門的管理職責(zé)，并對重要管理事項進行了說明。整體上對原管理大綱進行了精簡，具體的管理實施則安排在其后的流程設(shè)計中進行規(guī)范。l 本管理大綱重點規(guī)范了集團部門的管理責(zé)任，重要管理事項的基本原則。目 錄一、前言2二、集團組成2三、集團部門管理職責(zé)2四、集團管理模式10五、子公司管理重點10七、重要管理事項11（一）戰(zhàn)略管理11（二）集團資源管理11（三）運營管理13（四）財務(wù)核算13（五）財務(wù)分析與責(zé)任中心劃分13（六）固定資產(chǎn)登記管理14（七）投資管理15（八）融資管理15（九）審計管理16（十）合

2、同管理16（十一）采購管理16（十二）招標(biāo)管理16（十三）人力資源管理17（十四）企業(yè)文化建設(shè)17（十五）管委會接口及事項督辦17八、管理大綱實施18 22 / 22一、前言1. 為建立和規(guī)范*集團的基本管理關(guān)系，建立和完善管理體系，制定此管理大綱。2. 此管理大綱主要劃分了集團部門之間及與子公司的管理職責(zé)，明確主要管理關(guān)系。3. 此管理大綱主要對集團內(nèi)部管理、集團對子公司的管理進行規(guī)范，不涉及子公司內(nèi)部、集團各部門內(nèi)部的管理。4. 此管理大綱將作為集團各項管理工作的指導(dǎo)性文件。二、集團組成5. 西安*投資（集團）有限公司（簡稱：*集團）主要分為五個部門，分別為綜合管理部、財務(wù)審計部、投資策劃

3、部、建設(shè)管理部、合同預(yù)算部。6. *集團目前共有八家全資子公司，分別是西安*置業(yè)有限公司（置業(yè)公司）、西安*城市開發(fā)建設(shè)有限公司（建設(shè)公司）、西安世博園運營管理有限公司（運營公司）、西安*旅游汽車有限公司（旅游汽車公司）、西安浐灞國際會展有限責(zé)任公司（會展公司）、灞柳驛酒店管理公司（灞柳驛酒店）、西安*物業(yè)管理有限責(zé)任公司（物業(yè)公司）、西安*園林有限責(zé)任公司（園林公司）。7. *集團正積極籌備建設(shè)合資公司，該類公司一般指*集團的參股公司。8. 此管理大綱將涉及以上各部門及各類公司，并以現(xiàn)有八家子公司為主。三、集團部門管理職責(zé)9. 各子公司向集團負(fù)責(zé)，集團通過五個部門對子公司實施管理。10. 集

4、團部門除了進行子公司管理外，也需要做好集團的規(guī)劃、運營、投資、市場、品牌、財務(wù)、人事、行政等日常管理工作。11. 基于發(fā)展的需要，*集團擬定了集團各部門的管理職責(zé)，有些是現(xiàn)有的職責(zé)，有些是需要逐步建立及強化的職責(zé)。12. 綜合管理部管理職責(zé)：一級職責(zé)二級職責(zé)三級職責(zé)人力資源管理人力資源制度建設(shè)1) 擬定集團人力資源管理的各項制度和政策2) 監(jiān)督集團人力資源管理的各項制度和政策的執(zhí)行情況3) 對子公司人力資源管理的各項制度進行審批人事信息管理1) 建立人員檔案管理制度2) 進行人員檔案的歸檔、整理、保管、傳遞等工作3) 建立集團/子公司人員檔案信息數(shù)據(jù)庫4) 維護和更新集團/子公司人員檔案信息數(shù)

5、據(jù)庫人力資源規(guī)劃1) 編制集團人力資源規(guī)劃2) 對子公司人力資源規(guī)劃工作提供指導(dǎo)組織管理1) 對集團/子公司組織結(jié)構(gòu)備案2) 對集團/子公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整提出建議3) 對子公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃進行審批4) 對集團/子公司崗位設(shè)置調(diào)整提出建議5) 對子公司崗位設(shè)置調(diào)整計劃進行審批招聘管理1) 擬定集團招聘管理辦法2) 對外發(fā)布集團招聘信息3) 組織招聘面試、錄用等工作4) 辦理集團招聘員工入職手續(xù)薪酬福利1) 集團員工薪酬管理（政策）制度設(shè)計2) 根據(jù)薪酬管理制度和績效考核，進行集團員工薪酬核算工作3) 子公司企業(yè)總經(jīng)理的薪酬核算工作4) 子公司集團直管人員的薪酬核算工作5) 制定集團員工福利標(biāo)準(zhǔn)

6、與發(fā)放辦法6) 發(fā)放集團員工的各項福利績效考核1) 擬定集團績效考核制度2) 審批子公司績效考核制度3) 組織集團績效考核工作4) 對績效考核結(jié)果進行匯總社會保障1) 集團養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等各項社會保險費用基數(shù)的核定2) 集團社會保險具體事宜的辦理3) 集團退休的辦理人員管理1) 集團員工考勤管理2) 集團員工請假等的審批、備案管理3) 集團員工各種證件的管理（如暫住證、就業(yè)證等）4) 集團員工保健管理（入職體檢、定期體檢）5) 集團員工工傷事故的相關(guān)事務(wù)6) 集團員工專業(yè)技術(shù)職稱的辦理工作激勵機制1) 擬定集團人事激勵制度2) 監(jiān)督各項人事激勵制度的執(zhí)行培訓(xùn)1) 擬定集團培訓(xùn)計劃2) 實施集

7、團組織的培訓(xùn)3) 指導(dǎo)子公司培訓(xùn)工作4) 管理內(nèi)部培訓(xùn)講師合同與人事法律事務(wù)1) 集團員工勞動合同的簽訂與勞動合同管理2) 管理集團員工人事糾紛及各項人事法律事務(wù)企業(yè)文化文化體系1) 企業(yè)文化體系設(shè)計2) 企業(yè)文化理念梳理3) 配合專家進行企業(yè)文化梳理工作4) 企業(yè)文化手冊編制和維護文化傳播1) 建立內(nèi)部企業(yè)文化傳播渠道2) 通過多種形式在企業(yè)內(nèi)部進行文化傳播3) 指導(dǎo)集團各部門/子公司的企業(yè)文化傳播工作員工行為1) 擬定集團員工行為規(guī)范（如用語、著裝、禮儀等）2) 對員工行為進行監(jiān)督檢查3) 對違規(guī)員工進行處罰內(nèi)部宣傳、內(nèi)刊1) 建立集團內(nèi)部宣傳載體（板報、內(nèi)刊、內(nèi)部論壇等）2) 進行內(nèi)刊的

8、組稿與編輯工作3) 進行內(nèi)刊編輯印刷4) 組織內(nèi)刊發(fā)放工作員工活動1) 組織集團員工的各項文化活動2) 指導(dǎo)集團各部門/子公司員工的各項文化活動3) 代表集團出席子公司的各項文化活動形象體系管理1) 對內(nèi)部形象體系進行規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)色、名片、服裝、信札、宣傳語）2) 對內(nèi)部形象體系的使用進行檢查公共關(guān)系媒介關(guān)系1) 與重要媒體建立良好關(guān)系2) 與重要媒體建立溝通機制政府關(guān)系1) 與地方政府建立良好關(guān)系2) 與地方政府建立溝通機制3) 與所在社區(qū)建立良好關(guān)系新聞宣傳1) 負(fù)責(zé)集團的宣傳報道工作2) 負(fù)責(zé)集團對外宣傳報道通稿的審核3) 對于集團重大活動、事項的宣傳報道的組織工作進行監(jiān)督和管理危機管理1

9、) 擬定集團危機管理預(yù)警方案2) 對重要危機事項進行監(jiān)控3) 危機管理期間，作為集團對外發(fā)言部門行政管理信息檔案管理1) 擬定集團信息、資料、文件、資產(chǎn)等的檔案管理制度2) 對于重要信息進行歸檔3) 規(guī)范各類檔案的調(diào)閱、查詢等管理印章證照管理1) 對集團印章進行管理2) 對公司證照管理3) 擬定公司印章、證照等的管理使用制度文件管理1) 集團發(fā)文制度及行文程序的擬定及實施2) 集團重要文件發(fā)放3) 集團重要文件編號登記管理4) 集團文件資料管理，包括保管、維護、銷毀等5) 定期編制重要文件匯編，以備學(xué)習(xí)和參考文秘管理1) 集團領(lǐng)導(dǎo)秘書管理2) 集團文印管理會議管理1) 集團會議室管理2) 集團

10、會議通知管理3) 集團重要會議記錄管理行政辦公用品1) 集團行政辦公用品采購管理2) 集團行政辦公用品采購執(zhí)行3) 集團行政辦公用品領(lǐng)用管理辦公信息化OA系統(tǒng)管理1) 集團信息化OA系統(tǒng)的規(guī)劃選型2) 集團信息化OA系統(tǒng)的需求及設(shè)計3) 集團信息化OA系統(tǒng)的維護與升級4) 集團信息化OA系統(tǒng)的使用培訓(xùn)車輛管理1) 集團車輛使用維護2) 集團車輛使用安排3) 集團司機管理后勤管理1) 集團食堂管理2) 集團辦公區(qū)域衛(wèi)生管理行政督辦、督查管委會接口1) 作為管委會與集團信息傳遞的主要接口2) 接收管委會下達的重要文件與通知3) 根據(jù)文件、通知的內(nèi)容，把相關(guān)信息傳達給集團相關(guān)部門及子公司4) 對管委

11、會重要文件、通知的反饋進行跟蹤管理行政督辦1) 對管委會下達的重要行政工作進行跟蹤督辦2) 對集團安排的重要人事、行政類工作進行跟蹤督辦3) 根據(jù)督辦事項的特點，提出督辦要求，如時間、質(zhì)量等要求4) 把督辦情況匯總后，反饋給集團領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)律督查1) 對集團/子公司所有員工的行為進行督查2) 接受集團/子公司員工的舉報（違紀(jì)、貪污、受賄、行為不檢點等）3) 對會議、重大活動等員工紀(jì)律問題進行督查4) 對督查發(fā)現(xiàn)的問題進行處罰或提出處理意見黨務(wù)管理黨務(wù)接口1) 作為集團黨務(wù)管理的接口部門，負(fù)責(zé)與主管部門的黨務(wù)對接2) 作為集團黨務(wù)管理的接口部門，負(fù)責(zé)與子公司黨務(wù)工作對接學(xué)習(xí)與活動1) 按照上級要求，組

12、織黨務(wù)學(xué)習(xí)工作2) 按照上級要求，組織各項黨務(wù)活動黨員管理1) 黨員的日常管理2) 黨員思想管理3) 黨費管理13. 財務(wù)審計部管理職責(zé)一級職責(zé)二級職責(zé)三級職責(zé)財務(wù)體系建設(shè)財務(wù)制度管理1) 擬定集團財務(wù)會計制度2) 擬定集團內(nèi)部控制制度3) 擬定集團內(nèi)部審計制度4) 監(jiān)督各項制度的執(zhí)行5) 審批子公司財務(wù)制度財務(wù)政策管理1) 擬定各項財務(wù)管理的政策2) 對財務(wù)審批權(quán)限提出建議管理會計體系1) 建立集團管理會計體系2) 建立子公司虛擬法人核算評價體系財務(wù)核算集團財務(wù)核算1) 執(zhí)行各項財務(wù)核算政策2) 集團日常財務(wù)核算工作3) 集團日常報銷憑證審核工作財務(wù)報表編制1) 編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金

13、流量表2) 編制專項財務(wù)報表（如費用、成本等報表）子公司財務(wù)核算監(jiān)督1) 對子公司財務(wù)核算工作進行監(jiān)督2) 指導(dǎo)子公司的財務(wù)核算工作3) 定期匯總子公司財務(wù)信息，編制相關(guān)報表出納管理1) 對集團現(xiàn)金進行管理，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)2) 辦理集團銀行存款、取款、主安裝結(jié)算業(yè)務(wù)3) 登記銀行存款日記賬4) 工資核算及發(fā)放管理資金及預(yù)算管理資金管理1) 編制資金使用計劃2) 對資金使用計劃進行監(jiān)督考核3) 對資金使用效率進行分析4) 根據(jù)資金缺口提出融資需求預(yù)算管理1) 根據(jù)經(jīng)營計劃，指導(dǎo)集團各部門/子公司編制財務(wù)預(yù)算2) 擬定預(yù)算內(nèi)/外資金使用及管理辦法3) 對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督評價資金調(diào)劑

14、1) 為子公司提供資金支持2) 對子公司的閑置資金進行統(tǒng)籌管理3) 分配在資金在集團調(diào)劑過程中的財務(wù)費用與收益融資融資分析1) 對集團現(xiàn)有的融資能力進行分析2) 對于融資工具進行評估和選擇融資項目包裝1) 提出融資項目包裝需求2) 指導(dǎo)相關(guān)部門進行項目包裝融資執(zhí)行1) 按融資要求準(zhǔn)備各種文件，辦理各種手續(xù)2) 與金融機構(gòu)進行談判，簽訂融資合同3) 對資金的流入進行監(jiān)督、反饋融資監(jiān)管1) 對資金使用情況進行監(jiān)管2) 配合金融機構(gòu)對資金使用的監(jiān)管稅收管理稅收繳納1) 辦理集團各項稅務(wù)手續(xù)2) 根據(jù)稅法申報和繳納集團各項稅款稅收籌劃1) 對集團進行稅收籌劃2) 根據(jù)子公司經(jīng)營情況，對子公司進行稅收籌

15、劃審計管理內(nèi)部審計1) 擬定內(nèi)部審計計劃2) 監(jiān)督集團部門/子公司各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況3) 不定期對子公司進行內(nèi)部審計4) 對集團重大項目、重大經(jīng)營活動等進行專項審計5) 出具審計報告，提出管理改進建議外部審計1) 聘請外部審計機構(gòu)2) 配合外部審計工作財務(wù)決策支持財務(wù)信息1) 匯總子公司及集團各部門財務(wù)信息2) 對子公司及集團各部門財務(wù)信息進行分析3) 建立財務(wù)信息監(jiān)控及預(yù)警機制財務(wù)分析1) 對集團/子公司的經(jīng)營進行財務(wù)分析2) 定期編制財務(wù)分析報告3) 為集團決策提供專項財務(wù)分析報告資產(chǎn)管理1) 定期與相關(guān)使用部門、登記管理部門（綜合管理部）對集團資產(chǎn)盤點，做到賬實相符2) 會同集團部門

16、對子公司資產(chǎn)進行核查盤點，做到賬實相符3) 對于盤點中發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見績效考核1) 為集團/子公司績效考核工作提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持2) 對子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人進行績效考核財務(wù)信息化管理財務(wù)信息化規(guī)劃建設(shè)1) 進行集團財務(wù)信息系統(tǒng)的規(guī)劃選型工作2) 進行集團財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)實施3) 對子公司財務(wù)信息系統(tǒng)規(guī)劃選型進行審批財務(wù)信息化維護1) 對財務(wù)信息化軟硬件進行日常維護2) 對財務(wù)信息化軟硬件進行升級改造14. 投資策劃部管理職責(zé)：一級職責(zé)二級職責(zé)三級職責(zé)戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略研究對戰(zhàn)略課題進行專項研究組織外部專家對集團戰(zhàn)略課題進行研究戰(zhàn)略制定擬定集團發(fā)展戰(zhàn)略指導(dǎo)子公司擬定各子公司的發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略分解根據(jù)集團

17、發(fā)展戰(zhàn)略，對戰(zhàn)略目標(biāo)進行分解監(jiān)督戰(zhàn)略目標(biāo)在各級綜合計劃的落實情況戰(zhàn)略實施對戰(zhàn)略實施過程進行管理根據(jù)環(huán)境變化對戰(zhàn)略規(guī)劃進行調(diào)整戰(zhàn)略評價對集團戰(zhàn)略的實施效果進行評價對子公司戰(zhàn)略實施的效果進行評價企劃管理市場研究1) 建立市場信息渠道，從集團部門/子公司、主管部門、市場機構(gòu)獲得各類市場信息2) 對集團所涉及的業(yè)務(wù)市場環(huán)境進行定期研究3) 為集團決策提供市場情報支持政策研究1) 對集團業(yè)務(wù)涉及的各項國家、省市及地方政策進行研究2) 關(guān)注重大政策變化，并為集團提供政策建議項目策劃1) 集團重要項目的專項策劃2) 子公司重要項目策劃的指導(dǎo)工作3) 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，編制專項策劃案，形成概念性規(guī)劃、可行性研究、

18、項目實施辦法等策劃支持1) 為其他各部門/子公司的營銷、廣告、宣傳等策劃工作提供專業(yè)指導(dǎo)2) 根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求，對其他各部門/子公司的重大策劃案提出修改意見品牌管理品牌規(guī)劃1) 研究集團品牌定位2) 對集團品牌進行規(guī)劃3) 輔助專業(yè)機構(gòu)進行品牌規(guī)劃設(shè)計品牌資產(chǎn)管理1) 擬定集團品牌資產(chǎn)管理辦法2) 監(jiān)督集團各部門及業(yè)務(wù)單元的品牌管理工作3) 通過各種途徑提升集團品牌資產(chǎn)品牌應(yīng)用管理（品牌形象傳播）1) 擬定集團品牌傳播方案2) 負(fù)責(zé)集團品牌傳播方案的實施3) 對集團部門/子公司的品牌應(yīng)用提供指導(dǎo)管理提升管理診斷1) 深入集團內(nèi)部進行調(diào)研，找到管理與經(jīng)營中的問題2) 形成調(diào)研報告，提出管理改進建

19、議3) 協(xié)助外部專家進行企業(yè)管理調(diào)研與診斷工作管理變革設(shè)計1) 設(shè)計集團管理變革方案2) 協(xié)助外部專家設(shè)計集團管理變革方案組織變革設(shè)計1) 設(shè)計集團組織調(diào)整建議方案2) 協(xié)助外部專家設(shè)計集團組織調(diào)整建議方案管理變革輔導(dǎo)1) 協(xié)助集團部門/子公司擬定管理變革、組織變革方案2) 協(xié)助集團部門/子公司推進各項組織和管理變革工作投資管理項目投資分析1) 對集團投資項目進行專項研究2) 對集團投資項目進行可行性分析3) 對集團其他部門/子公司投資項目的可行性分析提出規(guī)范要求和指導(dǎo)投資立項1) 對集團/子公司的重要項目實施立項管理2) 指導(dǎo)集團各部門/子公司準(zhǔn)備投資立項相關(guān)資料3) 組織立項評審工作投資事

20、務(wù)辦理1) 與投資相關(guān)的各種文件準(zhǔn)備2) 與投資相關(guān)的各種手續(xù)準(zhǔn)備3) 接洽政府、行業(yè)等主管部門，辦理投資相關(guān)事務(wù)投資項目論證1) 建立行業(yè)投資專家?guī)?) 對集團重大項目組織專家進行項目論證3) 對接外部項目策劃機構(gòu)，為集團提供重大投資項目策劃投資績效管理1) 對立項后的投資項目進行跟蹤管理2) 對項目投資結(jié)果（項目周期、投資額等）進行評價股權(quán)投資管理1) 負(fù)責(zé)集團對外股權(quán)投資的前期工作，主要包括資產(chǎn)評估、手續(xù)辦理、前期費用審核等2) 對集團對外股權(quán)投資企業(yè)的日常經(jīng)營進行監(jiān)控，為集團對所投資企業(yè)的決策提供支持3) 對集團派駐在所投資企業(yè)的管理人員（董事會或公司高管）進行日常管理，主要包括計劃、

21、述職、考核等4) 代表集團參加所投資企業(yè)的股東大會、董事會等決策機構(gòu)運營管理經(jīng)營計劃1) 指導(dǎo)子公司擬定年度經(jīng)營計劃、半年經(jīng)營計劃、季度經(jīng)營計劃2) 規(guī)范集團各部門年度計劃的擬定工作3) 擬定集團年度綜合計劃4) 組織各項計劃的分析、討論等工作運營信息1) 建立內(nèi)部運營信息收集渠道，提出格式要求2) 對內(nèi)部運營信息進行整理、匯總，定期形成運營報表3) 搜集外部運營信息，主要指競爭對手信息、行業(yè)信息等運營分析1) 對子集團部門/子公司提出運營分析要求，提出運營分析的周期、格式等2) 匯總集團部門/子公司的運營分析報告3) 編制集團整體運營分析報告4) 對集團運營工作提出建議運營決策1) 參與集團

22、部門/子公司重要運營決策2) 檢查子公司運營決策是否符合集團規(guī)范化要求3) 對集團/子公司重大運營決策提供建議4) 根據(jù)集團要求，對于重要運營決策事項進行研究運營督辦1) 對于主管部門、集團下達的重大運營決策、運營任務(wù)進行督辦2) 做好與集團部門的運營接口工作，向相關(guān)接口部門及時反饋運營事項的關(guān)鍵節(jié)點及結(jié)果3) 向重要運營事項的承辦方提出要求，并監(jiān)督其執(zhí)行4) 及時向主管部門、集團匯報重大運營事項的執(zhí)行情況運營考核1) 協(xié)助集團與子公司簽訂“年度目標(biāo)責(zé)任書”2) 擬定子公司運營考核方案3) 組織實施子公司運營考核工作資源經(jīng)營資源對接1) 對接管委會，以獲得管委會資產(chǎn)類（非地產(chǎn)及工程建設(shè)類）業(yè)務(wù)

23、，其他類（主要指非代建類管委會業(yè)務(wù)）業(yè)務(wù)等2) 配合子公司在管委會獲得前述業(yè)務(wù)資產(chǎn)發(fā)包1) 對于集團交給本部門管理的資產(chǎn)（非地產(chǎn)及工程建設(shè)類）進行發(fā)包管理2) 作為甲方代表集團與子公司簽訂資產(chǎn)的維護、租用、借用等的合同資產(chǎn)管理1) 對于集團交給本部門管理的資產(chǎn)（非地產(chǎn)及工程建設(shè)類）的完好性進行管理2) 對于子公司（或其他資產(chǎn)使用單位）提出的集團資產(chǎn)大修項目進行可行性分析，并由集團進行投入3) 對于本部門管理的資產(chǎn)進行不定期檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行處理集團業(yè)務(wù)管理1) 對集團獲得的業(yè)務(wù)（主要指非代建類管委會業(yè)務(wù)）進行過程管理（質(zhì)量、費用、時間等）2) 對于集團獲得的業(yè)務(wù)（主要非代建類指管委會業(yè)務(wù)）

24、的收益進行分配（集團及子公司之間分配）3) 配合財務(wù)審計部，對于集團獲得的業(yè)務(wù)（主要指非代建類管委會業(yè)務(wù)）的收益在兩個核算主體（二級法人主體和二級虛擬法人主體）之間進行歸結(jié)部門策劃服務(wù)業(yè)務(wù)管理1) 對本部門提供給子公司提供增值服務(wù)進行管理，主要指項目策劃、概念性規(guī)劃等服務(wù)2) 服務(wù)業(yè)務(wù)管理主要指服務(wù)定價，服務(wù)收款等事宜15. 建設(shè)管理部管理職責(zé)一級職責(zé)二級職責(zé)三級職責(zé)發(fā)展研究地產(chǎn)專項研究1) 對集團房地產(chǎn)領(lǐng)域進行專項研究2) 配合外部機構(gòu)對集團計劃進入的房地產(chǎn)領(lǐng)域進行專項研究地產(chǎn)發(fā)展策略1) 擬訂集團房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的整體發(fā)展策略2) 擬訂集團房地產(chǎn)具體業(yè)務(wù)的發(fā)展策略3) 為集團房地產(chǎn)相關(guān)決策提供支

25、持地產(chǎn)建設(shè)計劃地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)計劃1) 根據(jù)集團資源情況、業(yè)務(wù)情況，編制地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)計劃2) 監(jiān)督子公司房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)計劃的實施工作工程建設(shè)計劃1) 根據(jù)集團資源情況，業(yè)務(wù)情況，編制工程建設(shè)計劃2) 監(jiān)督子公司工程建設(shè)計劃的實施工作專項服務(wù)規(guī)劃設(shè)計1) 對管委會業(yè)務(wù)（代建）進行規(guī)劃設(shè)計服務(wù)2) 對集團產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)（集團土地、房屋等）進行規(guī)劃設(shè)計服務(wù)3) 協(xié)助子公司做好各類項目的規(guī)劃設(shè)計工作4) 對子公司各項規(guī)劃設(shè)計工作進行監(jiān)督審核概預(yù)算對接1) 對接合同預(yù)算部，擬定對管委會業(yè)務(wù)進行概預(yù)算服務(wù)2) 對接合同預(yù)算部，對概預(yù)算的執(zhí)行情況進行監(jiān)督服務(wù)收費及核算1) 為集團規(guī)劃設(shè)計、概預(yù)算、手續(xù)辦理等專項服務(wù)定

26、價2) 向接受服務(wù)的子公司收取費用3) 根據(jù)收益分配方案，指導(dǎo)財務(wù)進行子公司核算地產(chǎn)類資源管理資源對接1) 對接管委會，以獲得管委會業(yè)務(wù)（代建業(yè)務(wù)、土地等資源） 2) 配合子公司在管委會獲得前述業(yè)務(wù)手續(xù)辦理1) 對接管委會相關(guān)部門，辦管委會業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)2) 協(xié)助子公司辦理管委會業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)資源發(fā)包1) 對于集團獲得的管委會資源（代建類）進行發(fā)包管理2) 對于集團資源（集團產(chǎn)權(quán)，無法進行產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移）進行發(fā)包管理3) 代表集團作為甲方與子公司（或外部公司）簽訂資源發(fā)包合同，以對投入、質(zhì)量、工期等進行規(guī)范開發(fā)建設(shè)過程管理1) 對發(fā)包管理的各項業(yè)務(wù)進行過程監(jiān)控與管理2) 聘請監(jiān)理機構(gòu)對發(fā)包業(yè)務(wù)進行管

27、理資源銷售1) 對于集團獲得的資源進行銷售2) 這里主要指集團產(chǎn)權(quán)的土地銷售、房屋銷售3) 該銷售工作可委托子公司，視同發(fā)包管理資源收益分配1) 對集團資源發(fā)包的收益進行管理2) 對集團發(fā)包資源根據(jù)其采購集團服務(wù)，工程進度、質(zhì)量、預(yù)算執(zhí)行等情況綜合計算承包方可獲得的收益3) 建議財務(wù)審計部對子公司收益進行調(diào)整運營與考核地產(chǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)運營1) 為房地產(chǎn)、建筑類子公司進行日常運營工作提供指導(dǎo)2) 要求房地產(chǎn)、建筑類子公司定期上報項目運作情況考核支持1) 協(xié)助投資策劃部擬定房地產(chǎn)、建筑類子公司的考核指標(biāo)2) 協(xié)助投資策劃部對房地產(chǎn)、建筑類子公司的考核指標(biāo)進行打分16. 合同預(yù)算部管理職責(zé)一級職責(zé)二級職

28、責(zé)三級職責(zé)合同管理合同審核擬定集團標(biāo)準(zhǔn)合同文本對合同內(nèi)容進行審核監(jiān)督合同簽訂流程合同備案管理集團簽訂合同備案管理合同變更備案管理監(jiān)督子公司合同備案管理法務(wù)管理法律顧問管理對集團聘任的法律顧問進行管理為法律顧問安排各項集團法律工作法律顧問考核及報酬計算合同法務(wù)工作由法律顧問對集團/子公司的合同進行法務(wù)審核由法律顧問集團/子公司對合同糾紛提供法律服務(wù)其他法務(wù)工作安排法律顧問對集團各項法律事務(wù)提供法律服務(wù)由法律顧問為集團進行訴訟辯護概預(yù)算管理工程預(yù)算編制1) 了解工程規(guī)劃、實施的實際情況，收集預(yù)算資料2) 了解工程材料特性及其市場價格信息3) 編制工程預(yù)算預(yù)算監(jiān)督1) 對工程預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督2)

29、 做好監(jiān)督檢查記錄，以備查閱3) 根據(jù)實際情況對工程預(yù)算進行調(diào)整決算管理1) 為完工工程編制決算2) 對工程建設(shè)中的問題進行總結(jié)3) 配合設(shè)計部門進行工程審計招投標(biāo)管理招投標(biāo)規(guī)范管理1) 擬定招投標(biāo)辦法2) 監(jiān)督子公司招投標(biāo)工作招投標(biāo)實施1) 聯(lián)系招投標(biāo)公司2) 實施集團/子公司大宗物品招投標(biāo)采購采購監(jiān)管采購制度監(jiān)管擬定采購管理制度監(jiān)督子集團/子公司采購管理制度的執(zhí)行采購價格監(jiān)管對集團主要物品采購進行詢價抽查集團/子公司各項物品采購價格對采購中出現(xiàn)的價格問題進行處理供應(yīng)商監(jiān)管匯總和建立集團采購供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫對供應(yīng)商資質(zhì)、信用進行審查四、集團管理模式17. *集團實施直線職能制的管理模式，集團領(lǐng)導(dǎo)

30、（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）是集團決策層，*集團各部門是職能部門，是集團領(lǐng)導(dǎo)的重要管理輔助部門。18. 集團領(lǐng)導(dǎo)將管理權(quán)限委托給集團各部門執(zhí)行，集團各部門代集團領(lǐng)導(dǎo)行使管理權(quán)限。19. 雖然子公司在行政級別上與集團各部門平級，由于集團各部門代集團領(lǐng)導(dǎo)行使管理權(quán)限，在管理關(guān)系上子公司屬于集團各部門的管理下級，應(yīng)服從集團各部門的管理權(quán)威。20. *集團將根據(jù)子公司的行業(yè)及自身特點設(shè)定不同的管理權(quán)限與管理關(guān)系，實行差別化管理。21. *集團將逐步發(fā)展成為投資管理型集團公司，其管理重點在于投資管理（投資回報與運營管控）、資源（資產(chǎn)與業(yè)務(wù)資源）管理。五、子公司管理重點22. 根據(jù)子公司的特點，*集團對子公司的管

31、理重點如下：管理層級主要公司管理重點第一層級置業(yè)公司、建設(shè)公司、園林公司、運營公司² 資產(chǎn)管理，集團、管委會資產(chǎn)的保值管理² 業(yè)務(wù)資源管理，業(yè)務(wù)資源的發(fā)包管理² 較強的業(yè)務(wù)運營過程管理² 固定資產(chǎn)投資管理² 業(yè)績考核² 管理體系建設(shè)第二層級物業(yè)公司、會展公司、旅游汽車公司、灞柳驛酒店² 業(yè)務(wù)運營過程管理² 業(yè)績考核² 管理體系建設(shè)第三層級參股的公司² 投資回報管理23. 管理層級劃分主要是依據(jù)子公司的股權(quán)關(guān)系與核心業(yè)務(wù)，當(dāng)子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、核心業(yè)務(wù)發(fā)生變化時，管理關(guān)系也將進行調(diào)整。七、重要管理事項

32、（一）戰(zhàn)略管理24. 戰(zhàn)略管理指集團戰(zhàn)略的擬定、實施、監(jiān)控等的管理。集團戰(zhàn)略管理的主導(dǎo)部門為投資策劃部。25. 戰(zhàn)略管理的基本過程及權(quán)限劃分：戰(zhàn)略管理過程部門及權(quán)限子公司戰(zhàn)略擬定要求及規(guī)范投資策劃部確定子公司戰(zhàn)略擬定子公司擬定子公司戰(zhàn)略實施監(jiān)督投資策劃部監(jiān)督權(quán)、考核權(quán)集團戰(zhàn)略資料提供及編制配合各子公司及集團各部門配合集團戰(zhàn)略擬定投資策劃部擬定集團戰(zhàn)略實施子公司及集團各部門實施集團戰(zhàn)略監(jiān)控投資策劃部集團戰(zhàn)略評價集團領(lǐng)導(dǎo)（二）集團資源管理26. 集團資源指集團擁有的各項資源，主要指資產(chǎn)、業(yè)務(wù)資源。27. 資產(chǎn)類資源指產(chǎn)權(quán)在集團的資產(chǎn)，或者產(chǎn)權(quán)不在集團，但由其他機構(gòu)委托集團管理的資產(chǎn)。28. 業(yè)務(wù)資

33、源指集團獲得的業(yè)務(wù)，也包括集團自身的業(yè)務(wù)。29. 集團資源由投資策劃部、建設(shè)管理部管理，這兩個部門管理集團資源的內(nèi)容主要包括：部門資源明細(xì)投資策劃部² 世博園園區(qū)內(nèi)的資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)屬于集團或管委會）² 產(chǎn)權(quán)在*集團，并交由子公司經(jīng)營的非工程類資產(chǎn)² 集團獲得的各類非工程類業(yè)務(wù)（如演藝、會展、廣告等）建設(shè)管理部² 集團土地² 集團產(chǎn)權(quán)的房屋、建筑物（經(jīng)營性的）² 集團獲得的代建業(yè)務(wù)（工程建筑類）² 集團獲得的代管、代維護業(yè)務(wù)（主要指綠化、市政物業(yè)）² 產(chǎn)權(quán)在*集團，并交由子公司經(jīng)營的工程類資產(chǎn)30. 對于各項資源，投資策

34、劃部、建設(shè)管理部代集團行使甲方權(quán)利，如各項資源的定價、質(zhì)量、工期、成本、收益、傭金等的管理。31. 一般情況下，投資策劃部、建設(shè)管理部將與資源的使用方、開發(fā)方、實施方（集團內(nèi)子公司及集團外部公司）等簽署合同。合同約定各項管理要求及回報方式。32. 作為資源合同的甲方，投資策劃部、建設(shè)管理部有權(quán)決定乙方獲利的數(shù)額、方式及時間。33. 對于上述資源，尤其是從浐灞管委會獲得的業(yè)務(wù)，即使是全資子公司與管委會直接簽訂合同，投資策劃部、建設(shè)管理部仍有權(quán)決定子公司獲利的數(shù)額、方式。具體將在子公司虛擬法人核算中體現(xiàn)。34. 集團資源獲取主體主要指投資策劃部、建設(shè)管理部，子公司作為資源的重要相關(guān)方，需配合兩部門

35、做好相關(guān)資源的獲得工作，兩個部門的資源劃分如下：集團資源獲取主體獲取資源種類投資策劃部² 經(jīng)過策劃、概念性規(guī)劃獲得的土地等資源（包括從浐灞管委會及市場獲得）² 經(jīng)過策劃、公關(guān)獲得的業(yè)務(wù)資源（主要指非工程類業(yè)務(wù)）建設(shè)管理部² 管委會代建業(yè)務(wù)² 管委會代管、代維護業(yè)務(wù)（主要指綠化、市政物業(yè)）35. 投資策劃部獲得的土地等資源后，如需開發(fā)建設(shè)，則需轉(zhuǎn)入建設(shè)管理部進行管理。36. 為便于管理，子公司的集團資源管理主體一般按如下方式劃分：集團資源管理主體主要涉及的子公司投資策劃部² 運營公司、物業(yè)公司、會展公司、旅游汽車公司、灞柳驛酒店建設(shè)管理部

36、8; 置業(yè)公司、建設(shè)公司、園林公司37. 子公司獨立獲取的資源并不屬于集團資源，一般指市場化資源。（三）運營管理38. 集團運營管理的主導(dǎo)部門是投資策劃部。39. 投資策劃部的運營管理職責(zé)主要分為兩類：運營管理類別運營管理內(nèi)容子公司運營管理² 規(guī)范各子公司計劃管理² 規(guī)范各子公司運營信息管理² 規(guī)范各子公司運營（經(jīng)營）分析² 集團對各子公司重要運營事項督辦² 各子公司運營決策管理² 各子公司業(yè)績考核集團運營管理² 集團綜合計劃管理² 集團運營（經(jīng)營）分析² 集團運營決策支持² 輔助集團部門運營考

37、核（主要指對投資策劃部、建設(shè)管理部具有甲方責(zé)任的運營考核）40. 集團投資策劃部擬定專項運營管理制度，規(guī)范各項運營管理工作。（四）財務(wù)核算41. 財務(wù)審計部是集團財務(wù)核算的主導(dǎo)部門。42. 集團財務(wù)核算實施集中化管理的原則。也即包括如下兩個方面：財務(wù)核算類別財務(wù)核算內(nèi)容集團財務(wù)核算² 集團財務(wù)核算體系建設(shè)² 集團各項會計制度建設(shè)² 集團日常核算子公司財務(wù)核算² 子公司財務(wù)核算體系建設(shè)² 子公司財務(wù)核算監(jiān)督43. 集團為子公司設(shè)計財務(wù)核算體系，該體系依托子公司獨立法人的財務(wù)核算體系，并根據(jù)集團的管理要求，虛擬出二級法人。子公司經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定，績效考

38、核等將主要依據(jù)二級法人的核算結(jié)果。（五）財務(wù)分析與責(zé)任中心劃分44. 集團財務(wù)審計部為集團各項決策提供財務(wù)分析支持。45. 集團財務(wù)審計部進一步完善管理會計體系，按照集團母子公司及業(yè)務(wù)管理需要劃分利潤中心、成本中心、投資中心、收入中心、費用中心等責(zé)任中心進行財務(wù)分析。46. 集團各責(zé)任中心劃分主要指：子公司/集團部門短期內(nèi)定位（1-2年）中期定位（3-5年）置業(yè)公司² 利潤中心：重點在于盈利² 投資中心：不僅關(guān)注利潤，也要關(guān)注項目投資效益建設(shè)公司² 成本中心：代建業(yè)務(wù)為主，重點在成本、質(zhì)量和工期² 利潤中心為主² 成本中心為輔園林公司²

39、; 成本中心為主：代建、代維護業(yè)務(wù)為主² 利潤中心為輔：市場化業(yè)務(wù)、集團其他子公司業(yè)務(wù)² 利潤中心為主² 成本中心為輔運營公司² 成本中心：重點在成本節(jié)約² 成本中心為主² 利潤中心為輔物業(yè)公司² 利潤中心² 利潤中心會展公司² 利潤中心² 利潤中心灞柳驛酒店² 利潤中心² 利潤中心旅游汽車公司² 利潤中心² 利潤中心綜合管理部² 費用中心² 費用中心財務(wù)審計部² 費用中心² 費用中心投資策劃部² 費用中心

40、² 費用中心建設(shè)管理部² 費用中心² 利潤中心合同預(yù)算部² 費用中心² 費用中心47. 集團各子公司責(zé)任中心劃分主要是為了便于管理，可以隨著業(yè)務(wù)環(huán)境、業(yè)務(wù)定位的變化進行調(diào)整。48. 集團各部門責(zé)任中心劃分在集團部門組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置不進行大調(diào)整的基礎(chǔ)上進行設(shè)計。（六）固定資產(chǎn)登記管理49. 固定資產(chǎn)登記管理指對集團產(chǎn)權(quán)、子公司產(chǎn)權(quán)、管委會產(chǎn)權(quán)（委托集團管理）的各項固定資產(chǎn)進行登記及盤點等管理。50. 對各子公司及集團的固定資產(chǎn)實施登記管理，由集團綜合管理部統(tǒng)一制定登記管理辦法。至少要登記編號、產(chǎn)權(quán)歸屬、使用部門（人員）等。51. 固定資產(chǎn)由集團

41、綜合管理部和子公司行政類部門進行登記管理。集團產(chǎn)權(quán)，并且由集團各部門管理或使用的固定資產(chǎn)由集團綜合管理部登記管理。集團產(chǎn)權(quán)，并且由子公司長期使用的固定資產(chǎn)由集團綜合管理部委托子公司進行登記管理。子公司產(chǎn)權(quán)，并由子公司使用的固定資產(chǎn)由子公司行政類部門登記管理。52. 綜合管理部不定期對登記的固定資產(chǎn)進行盤點及抽查，并及時與財務(wù)審計部對賬，做到賬實相符。53. 子公司也需要不定期對登記的固定資產(chǎn)進行盤點及抽查，并及時與財務(wù)部門對賬，做到賬實相符。54. 集團各部門對部門使用或監(jiān)管的固定資產(chǎn)進行抽查或盤點，并及時與財務(wù)審計部（或子公司財務(wù)）對賬，做到賬實相符。55. 各固定資產(chǎn)登記管理主體，對于固定

42、資產(chǎn)損壞、丟失等問題及時進行處理。（七）投資管理56. 投資管理分為對內(nèi)投資管理、對外投資管理兩類，都由集團投資策劃部主導(dǎo)管理。57. 原則上不允許子公司進行與其主營業(yè)務(wù)不相關(guān)的投資活動。58. 投資管理主要指投資立項管理，并成立專門的投資立項評估委員會進行投資立項評估工作。59. 管委會任務(wù)一般不進行投資立項，直接進入投資實施階段。60. 立項后，投資進入實施階段，由子公司及集團部門進行投資，如需集中采購則按照集團集中采購的規(guī)定進行采購。61. 集團對外債權(quán)、股權(quán)投資由投資策劃部代集團行使投資人（股東）的權(quán)力。（八）融資管理62. 集團融資管理主要包括權(quán)益資本融資和債務(wù)資本融資。63. 集團

43、融資管理的部門為集團財務(wù)審計部。64. 集團融資主體可以是集團，也可以是子公司。65. 一般子公司提出融資需求，由集團財務(wù)審計部進行具體融資操作。66. 也可以由集團財務(wù)審計部根據(jù)融資計劃進行融資。67. 子公司提出融資需求，且以子公司為融資主體的融資項目，一般由子公司進行項目包裝及分析，由集團財務(wù)審計部進行具體融資操作。68. 以集團為融資主體的融資項目，一般由集團財務(wù)審計部提出明確的需求，由集團投資策劃部進行項目包裝及分析，由集團財務(wù)審計部進行具體融資操作。69. 子公司之間的內(nèi)部借款由各子公司協(xié)商決定，并報集團財務(wù)審計部批準(zhǔn)。（九）審計管理70. 集團各子公司的審計工作由集團財務(wù)審計部進行。71. 集團財務(wù)審計部可聘請專業(yè)審計機構(gòu)對子公司進行審計，也可以自行組織力量對子公司進行審計。72. 審計一般不定期舉行，并與相關(guān)子公司（部門）的績效評價掛鉤。（十）合同管理73. 集團合同預(yù)算部是集團合同管理的主導(dǎo)部門，主要包括合同簽訂辦法、標(biāo)準(zhǔn)合同的制定和審批，合同法務(wù)工作、合同備案等。74. 簽約主體無論是集團還是子公司，超過一定標(biāo)的額的合同都需要法務(wù)審核，由法務(wù)提出合同審核意見，由簽約主體決定是否采納。75. 對于需要由集團財務(wù)收付的合同，必須在合同預(yù)算部備案（原件備案）。（十一）采購管理76. 對于各子公司和集團超過一定數(shù)額的資產(chǎn)