廣州關(guān)于成立化學(xué)藥制劑公司組建方案（模板范文）

1、泓域咨詢 /廣州關(guān)于成立化學(xué)藥制劑公司組建方案廣州關(guān)于成立化學(xué)藥制劑公司組建方案xxx（集團(tuán)）有限公司報(bào)告說(shuō)明xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xxx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資390.00萬(wàn)元，占xxx（集團(tuán)）有限公司30%股份；xxx有限責(zé)任公司出資910萬(wàn)元，占xxx（集團(tuán)）有限公司70%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資37759.66萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資28559.84萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的75.64%；建設(shè)期利息336.21萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.89%；流動(dòng)資金8863.61萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的23.47%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入78800.0

2、0萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用64684.75萬(wàn)元，凈利潤(rùn)10313.74萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.69%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值16389.55萬(wàn)元，全部投資回收期5.68年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。多元化的研發(fā)與商業(yè)化模式，更加有助于資源在醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈的有效配置，提高產(chǎn)品從實(shí)驗(yàn)室到患者的傳遞效率，使得中小型創(chuàng)新藥企集中發(fā)揮其在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中的研發(fā)優(yōu)勢(shì)。本期項(xiàng)目是基于公開(kāi)的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注

3、冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況12第二章 行業(yè)、市場(chǎng)分析15一、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征15二、 全球醫(yī)藥制造行業(yè)發(fā)展概況15第三章 項(xiàng)目背景、必要性17一、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)17二、 我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)的發(fā)展概況18三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性21第四章 公司籌建方案22一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨22二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)22三、 公司組建方式23四、 公司管理體制23五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限24六、 核心人員介紹28七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度29第五章 法人治理33一、 股

4、東權(quán)利及義務(wù)33二、 董事36三、 高級(jí)管理人員40四、 監(jiān)事43第六章 發(fā)展規(guī)劃46一、 公司發(fā)展規(guī)劃46二、 保障措施47第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估50一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析50二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策52第八章 項(xiàng)目環(huán)境影響分析54一、 編制依據(jù)54二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析55三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析58四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析59五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析59六、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響60七、 環(huán)境管理分析61八、 結(jié)論63九、 建議63第九章 項(xiàng)目選址65一、 項(xiàng)目選址原則65二、 建設(shè)區(qū)基本情況65三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展68四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)72五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向75六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)

5、價(jià)79第十章 投資計(jì)劃80一、 投資估算的編制說(shuō)明80二、 建設(shè)投資估算80建設(shè)投資估算表82三、 建設(shè)期利息82建設(shè)期利息估算表82四、 流動(dòng)資金83流動(dòng)資金估算表84五、 項(xiàng)目總投資85總投資及構(gòu)成一覽表85六、 資金籌措與投資計(jì)劃86項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表86第十一章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析88一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取88二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算88營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表88綜合總成本費(fèi)用估算表90利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表92三、 項(xiàng)目盈利能力分析92項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表94四、 財(cái)務(wù)生存能力分析95五、 償債能力分析95借款還本付息計(jì)劃表97六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論97第十二章 進(jìn)度計(jì)劃

6、方案98一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排98項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表98二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施99第十三章 總結(jié)評(píng)價(jià)說(shuō)明100第十四章 附表附件102主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表102建設(shè)投資估算表103建設(shè)期利息估算表104固定資產(chǎn)投資估算表105流動(dòng)資金估算表105總投資及構(gòu)成一覽表106項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表107營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費(fèi)用估算表109固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表110無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表110利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表111項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表112借款還本付息計(jì)劃表113建筑工程投資一覽表114項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表115主要設(shè)備購(gòu)置一覽表116能耗分析一覽表116第一章

7、 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團(tuán)）有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1300萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址廣州xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事化學(xué)藥制劑相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xxx有限責(zé)任公司發(fā)起成立。（一）xx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司將依法合規(guī)作為新形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅(jiān)持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步明確了全面合規(guī)

8、管理責(zé)任。公司不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項(xiàng)的合規(guī)論證審查，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營(yíng)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)國(guó)家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化，各部門(mén)分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動(dòng)的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識(shí)普遍增強(qiáng)，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，秉承以人為本，始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營(yíng)理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公

9、司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額15231.7112185.3711423.78負(fù)債總額9039.517231.616779.63股東權(quán)益合計(jì)6192.204953.764644.15公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入56737.9145390.3342553.43營(yíng)業(yè)利潤(rùn)12428.789943.029321.59利潤(rùn)總額10245.628196.507684.22凈利潤(rùn)7684.225993.695532.64歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)7684.225993.695532.64（二）xxx有限責(zé)任公司基

10、本情況1、公司簡(jiǎn)介公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊(cè)國(guó)家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺(tái)，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過(guò)信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺(tái)，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價(jià)值鏈，促進(jìn)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目202

11、0年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額15231.7112185.3711423.78負(fù)債總額9039.517231.616779.63股東權(quán)益合計(jì)6192.204953.764644.15公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入56737.9145390.3342553.43營(yíng)業(yè)利潤(rùn)12428.789943.029321.59利潤(rùn)總額10245.628196.507684.22凈利潤(rùn)7684.225993.695532.64歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)7684.225993.695532.64六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx（集團(tuán)）有限公司主要從事關(guān)

12、于成立化學(xué)藥制劑公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由支持醫(yī)藥創(chuàng)新政策和環(huán)境不斷完善。創(chuàng)新藥品通過(guò)特殊或優(yōu)先評(píng)審、審批途徑快速上市，新藥進(jìn)入醫(yī)保目錄的速度加快，大大縮短了市場(chǎng)培育期。研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈配套日益成熟，擁有自主產(chǎn)權(quán)的化學(xué)創(chuàng)新藥、生物藥和高端醫(yī)療器械研發(fā)方興未艾。新興醫(yī)療技術(shù)融合創(chuàng)新愈發(fā)活躍。2019中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告顯示，我國(guó)約有200家醫(yī)藥企業(yè)在研究開(kāi)發(fā)新興醫(yī)療人工智能新產(chǎn)品，5G移動(dòng)通信技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用也逐漸增加，科技創(chuàng)新對(duì)醫(yī)療市場(chǎng)發(fā)展的支撐和引領(lǐng)作用日益增強(qiáng)。站在新的歷史起點(diǎn)上，我市必須準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機(jī)遇期內(nèi)涵的深刻變化，更加主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，主動(dòng)服務(wù)國(guó)家和

13、全省發(fā)展大局。從工作原則上，要堅(jiān)持主動(dòng)從全球城市體系中找標(biāo)桿，從國(guó)家大戰(zhàn)略中找動(dòng)力，從區(qū)域發(fā)展中找動(dòng)力，從全球發(fā)展要素配置和國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工中找動(dòng)力。在工作思路上，要堅(jiān)持頂層設(shè)計(jì)和切實(shí)管用相結(jié)合，戰(zhàn)略定力和精準(zhǔn)發(fā)力相結(jié)合，統(tǒng)籌兼顧和重點(diǎn)突破相結(jié)合，長(zhǎng)遠(yuǎn)謀劃和及時(shí)見(jiàn)效相結(jié)合。在工作方法上，要堅(jiān)持突出重點(diǎn)，解決難點(diǎn)，形成創(chuàng)新點(diǎn)，找到平衡點(diǎn)。在工作結(jié)果上，要厚植發(fā)展優(yōu)勢(shì)，形成新的優(yōu)勢(shì)，鞏固和提升國(guó)家中心城市地位，在全國(guó)全省發(fā)展中充分發(fā)揮動(dòng)力源和增長(zhǎng)極的作用。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx（待定），占地面積約68.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，

14、非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx公斤化學(xué)藥制劑的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積86224.57，其中：生產(chǎn)工程59038.80，倉(cāng)儲(chǔ)工程10787.08，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施10131.85，公共工程6266.84。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資37759.66萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資28559.84萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的75.64%；建設(shè)期利息336.21萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.89%；流動(dòng)資金8863.61萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的23.47%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：78800.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：646

15、84.75萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：10313.74萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：5.68年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：20.69%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：16389.55萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面都是積極可行的。第二章 行業(yè)、市場(chǎng)分析一、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征由于我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)起步較晚，研發(fā)投入不足，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)整體上生產(chǎn)技術(shù)水平與歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)仍存在一定差距，大量專利藥生產(chǎn)技術(shù)仍被跨國(guó)制藥巨頭所掌握。醫(yī)藥制造業(yè)對(duì)藥企的技

16、術(shù)水準(zhǔn)具有較高的標(biāo)準(zhǔn)和要求，新藥研發(fā)需要投入大量成本，且具有高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高收益、周期長(zhǎng)、不確定性等特點(diǎn)。同時(shí)，醫(yī)藥制造需要符合嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、原料配比等要求較高。目前，我國(guó)化學(xué)制藥行業(yè)正處于從仿制為主轉(zhuǎn)向以自主創(chuàng)新為主、創(chuàng)仿結(jié)合的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)軌階段。從全球醫(yī)藥市場(chǎng)看，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的代表性醫(yī)藥制藥商憑借其先進(jìn)技術(shù)、專利壟斷、復(fù)雜工藝等優(yōu)勢(shì)，專注于高附加值產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。相比而言，我國(guó)醫(yī)藥制造商基礎(chǔ)較為薄弱，大部分藥企借助較低的綜合成本和相對(duì)完善的工藝配套體系進(jìn)行研發(fā)和生產(chǎn)。近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)的技術(shù)水平得到明顯提高。部分治療領(lǐng)域的制劑及原料藥已經(jīng)大量出口到歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)

17、家和地區(qū)，我國(guó)部分醫(yī)藥制造商的技術(shù)水平已經(jīng)走在行業(yè)前列，其產(chǎn)品被跨國(guó)制藥商所認(rèn)可。二、 全球醫(yī)藥制造行業(yè)發(fā)展概況隨著人口老齡化程度加劇，全球醫(yī)療和藥品支出的逐年增加，預(yù)計(jì)全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。Frost&Sullivan咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模為13,254億美元，預(yù)計(jì)在2024年和2030年分別達(dá)到16,395億美元和20,785億美元。全球醫(yī)藥市場(chǎng)的分布仍以歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家為主。2018年發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)藥市場(chǎng)占據(jù)全球醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模的66.40%，但其增長(zhǎng)速度趨緩。與此同時(shí)，以中國(guó)、巴西、印度、俄羅斯等國(guó)家為代表的新興醫(yī)藥市場(chǎng)則以較快的速度迅速增長(zhǎng)，成

18、為醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的中堅(jiān)力量。全球醫(yī)藥市場(chǎng)由化學(xué)藥和生物藥兩部分組成。其中，化學(xué)藥市場(chǎng)是全球醫(yī)藥市場(chǎng)最主要的構(gòu)成部分。在2015-2019年的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為3.6%，在需求增長(zhǎng)和技術(shù)進(jìn)步等諸多因素的推動(dòng)下，2019年全球化學(xué)藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10,380億美元，占全球醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模的78.3%。而生物藥目前的市場(chǎng)規(guī)模較小，2019年僅為2,864億美元，但在需求增長(zhǎng)、技術(shù)進(jìn)步、支付能力提升等諸多因素的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)未來(lái)生物藥市場(chǎng)增速將遠(yuǎn)高于同期化學(xué)藥市場(chǎng)增速。根據(jù)Frost&Sullivan發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球醫(yī)藥市場(chǎng)按治療領(lǐng)域劃分，2019年市場(chǎng)規(guī)模位列前三名的分別為消化道和代謝類藥物、全身用

19、抗感染類藥物和抗腫瘤類藥物，分別占全球醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模的14.6%、12.7%及10.8%。第三章 項(xiàng)目背景、必要性一、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、新興市場(chǎng)尤其是中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)占全球醫(yī)藥市場(chǎng)的比重不斷增大歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的眾多藥企迫于全球藥品市場(chǎng)的成本壓力正在向以中國(guó)、印度為首的新興醫(yī)藥市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，新興醫(yī)藥市場(chǎng)逐漸成為拉動(dòng)全球醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。新興醫(yī)藥市場(chǎng)支出加速增長(zhǎng)，在全球醫(yī)藥銷(xiāo)售額中所占的份額增加趨勢(shì)越來(lái)越明顯。隨著藥物專利到期日不斷臨近，以及仿制藥和替代藥物上市等多重市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素的共同推動(dòng)下，擁有龐大病人群體的發(fā)展中國(guó)家將在世界醫(yī)藥市場(chǎng)中占有愈發(fā)重要的地位，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)保持著超過(guò)眾多醫(yī)藥市場(chǎng)的增速。

20、2、中小型創(chuàng)新藥企在醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈中的作用愈發(fā)突出相對(duì)于跨國(guó)藥企和綜合性藥企而言，中小型藥企的體量規(guī)模相對(duì)較小，覆蓋地域有限，體量規(guī)模相對(duì)較小，通常集中于一個(gè)或幾個(gè)醫(yī)藥領(lǐng)域。創(chuàng)新型藥企以創(chuàng)新為核心，集中表現(xiàn)為創(chuàng)新藥物研發(fā)并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，研發(fā)實(shí)力為其主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。盡管當(dāng)前大型藥企在全球醫(yī)藥市場(chǎng)中仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，但未來(lái)將會(huì)面臨中小型創(chuàng)新藥企的巨大挑戰(zhàn)。中小型創(chuàng)新藥企通常在某一個(gè)治療領(lǐng)域擁有強(qiáng)大的研發(fā)能力以及更靈活的研發(fā)模式，研發(fā)模式從內(nèi)部研發(fā)為主拓展至合作研發(fā)、專利授權(quán)及研發(fā)外包等多種組合形式，通過(guò)積極組建商業(yè)化團(tuán)隊(duì)或聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)集中推動(dòng)產(chǎn)品快速上市。多元化的研發(fā)與商業(yè)化模式，更加有助于資源在醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)

21、鏈的有效配置，提高產(chǎn)品從實(shí)驗(yàn)室到患者的傳遞效率，使得中小型創(chuàng)新藥企集中發(fā)揮其在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中的研發(fā)優(yōu)勢(shì)。3、市場(chǎng)監(jiān)管不斷規(guī)范完善對(duì)醫(yī)藥制造業(yè)提出更高要求醫(yī)藥產(chǎn)品的安全性和有效性直接關(guān)乎人民群眾的生命健康安全，因此，國(guó)家及有關(guān)主管部門(mén)頻繁出臺(tái)各類法律法規(guī)，加大市場(chǎng)監(jiān)管力度，提高市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻。與此同時(shí)，醫(yī)院、衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及診所等醫(yī)療機(jī)構(gòu)在選擇醫(yī)藥產(chǎn)品及藥品供應(yīng)商時(shí)，越發(fā)注重醫(yī)藥企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、物流配送能力等，以保證藥品的質(zhì)量安全、配送安全和服務(wù)效果。因此，為更好遵守醫(yī)藥制藥和流通政策，體現(xiàn)大型醫(yī)藥企業(yè)的社會(huì)責(zé)任感，醫(yī)藥制造行業(yè)有必要嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，建立現(xiàn)代化生產(chǎn)制造體系，提升信息化、可視化和標(biāo)準(zhǔn)化程度

22、，保障藥品生產(chǎn)的安全性和有效性。二、 我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)的發(fā)展概況我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)主要由化學(xué)藥、生物藥和中藥三個(gè)板塊組成，且保持著超過(guò)全球醫(yī)藥市場(chǎng)的增速。Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到12,207億元，在接下來(lái)5年以7.5%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至2019年的16,330億元。預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)將會(huì)以6.4%的復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，2024年預(yù)計(jì)將達(dá)到22,288億元，至2030年預(yù)計(jì)達(dá)到31,945億元。我國(guó)作為仿制藥大國(guó)，仿制藥在整體醫(yī)藥市場(chǎng)中的占比高于全球水平。Frost&Sullivan咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)仿制藥市場(chǎng)規(guī)模為7

23、,237億元，在2015-2019年仍保持年均9.0%的增速。隨著仿制藥一致性評(píng)價(jià)的持續(xù)推進(jìn)，以及“4+7”帶量采購(gòu)的落地，我國(guó)仿制藥市場(chǎng)格局正在逐步發(fā)生重新調(diào)整，大批劣質(zhì)仿制藥逐步被淘汰，預(yù)計(jì)未來(lái)仿制藥市場(chǎng)增幅將有所放緩。專利藥市場(chǎng)規(guī)模在2019年我國(guó)整體醫(yī)藥市場(chǎng)中占比55.7%，略高于仿制藥市場(chǎng)規(guī)模。未來(lái)專利藥市場(chǎng)規(guī)模將受創(chuàng)新藥物政策利好、醫(yī)療保險(xiǎn)調(diào)整、藥企研發(fā)投入不斷增加等因素的影響而進(jìn)一步增長(zhǎng)。2019年，占據(jù)我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)在治療領(lǐng)域方面市場(chǎng)規(guī)模前三名的細(xì)分領(lǐng)域分別為消化道和代謝類藥物、全身用抗感染類藥物和心血管類藥物，分別占我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的14.3%、13.8%和13.0%。根據(jù)工

24、業(yè)和信息化部消費(fèi)品工業(yè)司2016-2017年醫(yī)藥工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司2019年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告的有關(guān)數(shù)據(jù)，2019年受全球貿(mào)易環(huán)境的不穩(wěn)定性因素增多、宏觀經(jīng)濟(jì)減速發(fā)展常態(tài)化以及“三醫(yī)”聯(lián)動(dòng)改革新政變化的影響，醫(yī)藥工業(yè)收入增速又降至個(gè)位數(shù)。全年醫(yī)藥制造業(yè)的工業(yè)增加值增速6.6%，高于全國(guó)工業(yè)整體增速0.9個(gè)百分點(diǎn)。全年醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入26,147.4億元，同比增長(zhǎng)8.0%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3,457.0億元，同比增長(zhǎng)7.0%；累計(jì)收入、利潤(rùn)增速均較2018年同期呈下降趨勢(shì)，創(chuàng)歷史新低。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企

25、業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)4.1%，其中醫(yī)藥制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入24,857.3，同比增長(zhǎng)4.5%；營(yíng)業(yè)成本14,152.6億元，同比增長(zhǎng)5.4%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3,506.7億元，同比增長(zhǎng)12.8%。從營(yíng)業(yè)收入方面看，醫(yī)療儀器設(shè)備及器械、化學(xué)藥品制劑、生物藥品制造的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)較快，增速分別高于醫(yī)藥工業(yè)平均水平3.60%、3.50%、2.40%。受質(zhì)量、環(huán)保、安全監(jiān)管趨嚴(yán)和規(guī)范臨床醫(yī)藥用品使用的影響，中藥飲片加工、化學(xué)藥品原料藥、衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造增長(zhǎng)依舊低迷，增速依次低于醫(yī)藥工業(yè)平均水平的12.5、2.9、2.7個(gè)百分點(diǎn)。從利潤(rùn)總額方面看，化學(xué)藥品制劑、生物藥品、醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造的利潤(rùn)增長(zhǎng)較快，增速分別

26、高于醫(yī)藥工業(yè)平均水平7.60%、7.00%和5.70%。中醫(yī)藥飲片加工、中成藥制造利潤(rùn)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同比增速分別下降25.50%、1.80%。醫(yī)藥工業(yè)出口保持增長(zhǎng)。全年出口交貨值2,116.90億元，同比增長(zhǎng)7.00%，增速較去年同期下降4.50%。固定資產(chǎn)投資增速回升。在鼓勵(lì)自主創(chuàng)新、提升仿制藥質(zhì)量、支持國(guó)際化等政策引導(dǎo)下，醫(yī)藥制造企業(yè)加大了新藥研發(fā)、一致性評(píng)價(jià)和歐美認(rèn)證等創(chuàng)新投入，全年醫(yī)藥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速8.4%，同比2018年提高4.40%。我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)發(fā)展整體趨勢(shì)由快速增長(zhǎng)變化為趨于穩(wěn)定。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年1-11月，我國(guó)工業(yè)規(guī)模以上的醫(yī)藥制造企業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)3145.

27、6億元，同比增長(zhǎng)11.9%。隨著未來(lái)醫(yī)?？刭M(fèi)、招標(biāo)降價(jià)等政策的進(jìn)一步推廣，將給醫(yī)藥制造企業(yè)的利潤(rùn)空間造成一定壓力，行業(yè)利潤(rùn)增速有所放緩。三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來(lái)成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。第四章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)管理方法，保證公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報(bào)并為國(guó)家和本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)繁榮作出貢獻(xiàn)。二、

28、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政

29、策、化學(xué)藥制劑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xxx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資390.00萬(wàn)元，占xxx（集團(tuán)）有限公司3

30、0%股份；xxx有限責(zé)任公司出資910萬(wàn)元，占xxx（集團(tuán)）有限公司70%股份。四、 公司管理體制xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保

31、證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確

32、定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8

33、、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度

34、投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷(xiāo)售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期

35、走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工

36、進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、胡xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、譚xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、蔡xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2

37、006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷(xiāo)售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷(xiāo)售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。4、鄒xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、韓xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公

38、司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。6、郝xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。7、鄒xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、陶xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；200

39、4年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。

40、公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后

41、2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配的原則公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤(rùn)分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤(rùn)分配，但在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)

42、年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對(duì)已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見(jiàn)。7、公司利潤(rùn)分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋汗井?dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對(duì)此發(fā)表明確意見(jiàn)。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利

43、及義務(wù)1、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股

44、份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。5、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或

45、者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級(jí)管理人員違反法律、

46、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其

47、持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。9、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市

48、場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門(mén)規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董

49、事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總裁或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事

50、會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦

51、予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；（3）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（5）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)

52、情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，或因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事人數(shù)低于法定比例的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在24個(gè)月內(nèi)仍然有效。但屬于保密內(nèi)容的義務(wù)，在該內(nèi)容成為公開(kāi)信息前一直有效。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董

53、事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。9、董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10、獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、 高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總裁1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司根據(jù)需要設(shè)副總裁，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)為公司高級(jí)管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。3、在公司

54、控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）召集并主持公司總裁辦公會(huì)議；（9）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偛昧邢聲?huì)會(huì)議。6、總裁應(yīng)當(dāng)根據(jù)董

55、事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況。總裁必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。總裁應(yīng)忠實(shí)執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的決議。在行使職權(quán)時(shí)，不能變更股東大會(huì)和董事會(huì)的決議或者超越授權(quán)范圍?？偛靡蚬什荒苈男新殭?quán)時(shí)，董事會(huì)應(yīng)授權(quán)一名副總裁代總裁履行職權(quán)。7、總裁擬訂有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開(kāi)除）公司職工等涉及職工切身利益的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取工會(huì)或職代會(huì)的意見(jiàn)。8、總裁應(yīng)制訂總裁工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。9、總裁工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）總裁會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及

56、其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；10、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。11、副總裁由總裁提名，董事會(huì)聘任或解聘；副總裁對(duì)總裁負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）按照工作分工組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，并向總裁報(bào)告工作；（2）擬訂分管工作的基本管理制度；（3）擬訂分管工作的具體規(guī)章；（4）總裁授予的其他職權(quán)。12、公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書(shū)，公司監(jiān)事不得兼任。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。13、董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。14、公司高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，