采購管理必備制度與表格配套光盤第二部分

1、第二部分采購管理表格范本cgbg-001 采購計劃表采 購 計 劃 表no ：序號名稱規(guī)格物資采購廠家單位計劃數(shù)庫存數(shù)采購數(shù)要求到貨日期備注編制部門： _ 批準： _ cgbg-002 用料計劃表用料計劃表材料編號料名稱料規(guī)格三月底庫存四月五月六月七月倉庫驗收前已夠未入量總存量計劃用量本月底結(jié)存已夠未入量總存量計劃用量本月底結(jié)存已夠未入量總存量計劃用量本月底結(jié)存已夠未入量總存量計劃用量本月底結(jié)存注：（ 1）安全存量為半個月之計劃用量。（ 2）七月份之計劃請購量，若購運時間為三個月，則必須在四月份下訂單。cgbg-003 采購數(shù)量計劃表采購數(shù)量計劃表每日耗用數(shù)量: 供應(yīng)商本日存貨本日存貨耗用期限

2、訂購日期il 申請日期l c 開出日期裝船船到入庫后總存量日期數(shù)量噸開船日期抵達日期cgbg-004 采購預(yù)算表采購預(yù)算表制表部門：預(yù)算期間：單位：元物品名稱及規(guī)格單位單價生產(chǎn)需用量本月末計劃庫存量上月末庫存量預(yù)計采購量預(yù)計采購金額預(yù)計本期支付采購資金預(yù)計支付前欠貨款預(yù)計支付本期貨款審批：制表人：cgbg-005 采購申請單采購申請單請購部門請購日期交貨地點單據(jù)號碼項次物料編號品名規(guī)格請購數(shù)量庫存數(shù)量需求日期需求數(shù)量單位技術(shù)協(xié)議及要求會簽說明采購部門請購部門主管經(jīng)辦批準主管申請人分單第一聯(lián)：采購單位（白），第二聯(lián)：財會部（紅），第三聯(lián)：請購單位（藍）。cgbg-006 采購變更審批表采購變更審

3、批表編號：申請日期：年月日申請部門變更內(nèi)容概述原采購請購單編號原采購審批表編號變更金額變更采購方式部門經(jīng)理意見采購經(jīng)辦人意見采購經(jīng)理意見財務(wù)經(jīng)理意見主管副總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見批復(fù)文號是否通過審批是否附件制表人：電話：cgbg-007 采購開發(fā)周期表采購開發(fā)周期表編號 : 修訂日期 : 部門 : 編制日期 : 項次品名規(guī)格品采購周期正常品采購周期新產(chǎn)品采購周期最少采購數(shù)量備注說明事項規(guī)格品： 系指供應(yīng)廠商備有該項零配件及物料之備用品，此項規(guī)格品須事先恰詢廠商，確認有備用品后始可依據(jù)規(guī)格品采購周期之采購日期進行采購；正常品： 系指供應(yīng)廠商無備有該項零配件及物料之備用品，此項正常品須依正常品采購周期

4、之采購日期進行采購；新產(chǎn)品： 系指供應(yīng)廠商無備有該項零配件及物料之規(guī)格品、正常品， 此項新產(chǎn)品須依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)周期之采購日期進行采購。編制：審核：批準：表單編號 : cgbg-008 請購單請購單請購單位：請購日期：年月日料號品名規(guī)格單位數(shù)量需求日期用途說明會計采購主管備注：請于需求日前三日填寫本單以利作業(yè)。cgbg-009 臨時采購申請單臨時采購申請單no: 申請部門申購人申購日期申購物資數(shù)品名量申購原因：審批意見：簽名 : 日期 : cgbg-010 采購訂單采購訂單采購申請部門申請日期單據(jù)號碼供應(yīng)廠商名稱交貨地點請購單號項次料號品名規(guī)格數(shù)量單位單價總價交貨日期技術(shù)協(xié)議及要求采購部經(jīng)辦總經(jīng)

5、理批準合計稅前金額科長稅額經(jīng)理稅后金額cgbg-011 采購進度控制表采購進度控制表年月日序號采購單號品名型號 /規(guī)格訂貨量計劃交期實際交貨狀況日期數(shù)量日期數(shù)量日期數(shù)量備注cgbg-012 采購電話記錄表采購電話記錄表序號采購日期供應(yīng)商采購物料名稱數(shù)量 /規(guī)格型號要求交期使用部門采購人備注cgbg-013 物料訂購跟催表物料訂購跟催表分類：跟催員：訂購日訂購單號料號（規(guī)格）數(shù)量單價總價供應(yīng)商（編號）計劃進料日實際進料日1 2 3 cgbg-014 到期未交貨物料一覽表到期未交貨物料一覽表簽約日期合同編號物料名稱及規(guī)范數(shù)量單位約定交貨日期備注本單一式三聯(lián)：一聯(lián)送供應(yīng)商，一聯(lián)送倉庫轉(zhuǎn)請購部門，一聯(lián)

6、留采購主管存查cgbg-015 采購訂單進展狀態(tài)一覽表采購訂單進展狀態(tài)一覽表序號物料訂單狀態(tài)物料入庫數(shù)量總和備注供應(yīng)商一供應(yīng)商二物料編碼名稱型號/描述年需求量單位開始日期完成日期訂單計劃編號訂單經(jīng)辦人員選擇訂單合同跟蹤檢驗接收入庫付款選擇訂單合同跟蹤檢驗接收入庫付款cgbg-016 采購追蹤記錄表采購追蹤記錄表編號請購單報價供應(yīng)商及價格訂購單驗收請購總號發(fā)出日期收到日期品名規(guī)格數(shù)量需要日期日期編號數(shù)量單價金額交貨日期供應(yīng)商日期數(shù)量檢驗情形備注：cgbg-017 交期控制表交期控制表月日 至月日預(yù)定交期請購日期請購單號物品名稱數(shù)量供應(yīng)供應(yīng)商單價驗收日期延遲日數(shù)備注：cgbg-018 來料檢驗日報

7、表來料檢驗日報表年月日來料檢驗報告匯總供應(yīng)商檢驗批數(shù)不合格批不良率批退報表匯總物料異常報告編號料號品名規(guī)格批量不良率不良原因供應(yīng)商處理結(jié)果cgbg-019 不合格通知單不合格通知單編號：填表日期：年月日供應(yīng)商交驗日期物料名稱料號交驗數(shù)量檢驗日期抽樣數(shù)量檢驗結(jié)果不良情形及簡圖處理意見呈核經(jīng)理審核檢驗重檢流程及不良統(tǒng)計改善對策品管確認主管審核填表cgbg-020 損失索賠通知書損失索賠通知書 no：公司：本公司于年月日向貴公司采購之下列貨品：，因貴公司產(chǎn)品品質(zhì)不良交期延遲，造成本公司蒙受元的損失，茲檢附：損失計算表份；品質(zhì)檢驗報告份；本公司客戶索賠函復(fù)印本份，連同原采購合約復(fù)印本共份，望貴公司給予

8、諒察賠償，其賠償金額，敬請貴公司同意。由其他貨款中扣除以現(xiàn)金支付順頌商祺！有限公司采購部年月日cgbg-021 比價、議價記錄單比價、議價記錄單日期：年月日料號品名規(guī)格單位廠商名稱原詢單價議價后單價議價后總價付款條件交貨日期交運方式備注承辦人：主管：核準：cgbg-022 供應(yīng)商產(chǎn)品直接比價表供應(yīng)商產(chǎn)品直接比價表圖紙編號：產(chǎn)品名稱：填表日期：供應(yīng)商名稱項目單位報價時間計算原材料單價成品重量稅別報審價格意見：采用 不采用批準：審核：擬 制：cgbg-023 價格變動原因報告表價格變動原因報告表請購部門請購單編號品名規(guī)格數(shù)量價格記錄供應(yīng)商原單價現(xiàn)單價價格變動原因備注采購經(jīng)理審核意見：簽名：日期：總

9、經(jīng)理審核意見：簽名：日期：cgbg-024 采購成本匯總表采購成本匯總表物料采購地區(qū)價格進口費用運輸費用取得成本付款條件與方式名稱代碼國別供應(yīng)商內(nèi)銷外銷金額方式內(nèi)銷外銷cgbg-025 采購成本差異匯總表采購成本差異匯總表材料名稱數(shù)量材料價格各種費用合計總成本合計估計實際差異（ % ）估計實際差異（ % ）估計實際差異（ % ）填表人：日期：cgbg-026 采購成本比較表采購成本比較表項目本月上月本年累計上年累計原材料金額% 金額% 金額% 金額% 輔助材料其他物料采購費用支出成本合計cgbg-027 供應(yīng)商資料一覽表供應(yīng)商資料一覽表填表日期：cgbg-028 供應(yīng)商問卷調(diào)查表公司全稱企業(yè)性

10、質(zhì)公司地址電話傳真法人聯(lián)絡(luò)人e-mail 網(wǎng)址資本總額產(chǎn)業(yè)類別交貨方式月均產(chǎn)值管理人員稅別普通員工人數(shù)主要加工設(shè)備及數(shù)量主要檢測設(shè)備及數(shù)量主要供應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)周期日產(chǎn)能通過認證檢驗標準出廠電鍍標準供應(yīng)商問卷調(diào)查表供應(yīng)商名稱：年月日項目調(diào)查項目內(nèi)容了解程度狀況材料零件確認1 您對開發(fā)部門樣品確認流程是否了解？了解不了解請求當面溝通了解2 您對本公司開發(fā)部門認定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？了解不了解請求當面溝通了解3 您對開發(fā)部門認可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質(zhì)管理之用？有保留未保留請求當面溝通了解品質(zhì)驗收管制1 您對本公司品管部質(zhì)檢驗標準與方法是否了解？了解不了解請求當面溝通了解23采購合

11、同1 貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需求嗎？可以不可以需設(shè)法彌補23請款流程1您對本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？了解不了解請求當面溝通了解23售后服務(wù)1您對品質(zhì)有疑問時，會主動找哪一部門或主管？品管開發(fā)采購總經(jīng)理23建議事項您對本公司的建議事項【注】本表由供應(yīng)商填寫。cgbg-029 供方考察記錄供方考察記錄表格編號：版本：1 企業(yè)名稱記錄人 /日期2 負責人或聯(lián)系人/ 電話：3 地址：郵編：4 企業(yè)成立時間（查法人資格/ 執(zhí)照）：5 主要產(chǎn)品：6 職工人數(shù)：7 年產(chǎn)量 / 年產(chǎn)值（萬元）：8 生產(chǎn)能力：9 樣機 / 樣品 / 樣件生產(chǎn)周期：10 生產(chǎn)特點：成批生產(chǎn)流水線大量生產(chǎn)單臺生產(chǎn)11

12、主要生產(chǎn)設(shè)備：齊全、良好基本齊全、尚可不齊全12 國際標準名稱/編號國家標準名稱/編號行業(yè)標準名稱/編號企業(yè)標準名稱/編號13 工藝文件 : 齊備有一部分沒有14 有檢驗機構(gòu)及檢驗人員, 檢測設(shè)備良好只有兼職檢驗人員, 檢測設(shè)備一般無檢驗人員 , 檢測設(shè)備短缺 , 需外協(xié)15 測度設(shè)備校準情況: 有計量室全部委外部計量機構(gòu)16 主要客戶 ( 公司 / 行業(yè) ): 17 新產(chǎn)品開發(fā)能力: 能自行設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品只能開發(fā)簡單產(chǎn)品沒有自行開發(fā)能力18 國際合作經(jīng)驗: 質(zhì)是外資企業(yè)是合資企業(yè)與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品無對外合作經(jīng)驗19 職工培訓(xùn)情況 : 經(jīng)常、正規(guī)地進行不經(jīng)常開展培訓(xùn)20 是否經(jīng)過產(chǎn)

13、品或體系認證（具體內(nèi)容）：cgbg-030 合格供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄供應(yīng)商名稱聯(lián)系人手機號碼電話號碼傳真號碼核準：審核：制表：cgbg-031 供應(yīng)商供貨情況歷史統(tǒng)計表供應(yīng)商供貨情況歷史統(tǒng)計表供貨名稱分承包方名稱序號批送月份交貨期信用記錄交貨質(zhì)量狀態(tài)記錄其它事項合同數(shù)量（份）依時完成數(shù)量（份）尚未完成數(shù)量完成合格率驗收合格（批）驗收不合格（批）備注1 年月份2 年月份3 年月份4 年月份5 年月份6 年月份7 年月份8 年月份核準：審核：制表：cgbg-032 a級供應(yīng)商交貨基本狀況一覽表a級供應(yīng)商交貨基本狀況一覽表分析日期：序號供應(yīng)商名稱所屬行業(yè)交貨批數(shù)合格批數(shù)特采批數(shù)貨退批數(shù)交貨評分制

14、表：審核：cgbg-033 供應(yīng)商交貨狀況一覽表供應(yīng)商交貨狀況一覽表分析期間：年月日供應(yīng)商編號供應(yīng)商簡稱所屬行業(yè)總交貨批次總交貨數(shù)量合格率合格批數(shù)特采批數(shù)退貨批數(shù)檢驗單號交貨日期料號名稱規(guī)格交貨量計數(shù)分析計量分析特檢最后判定月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日制表：審核：cgbg-034 供應(yīng)商跟蹤記錄表供應(yīng)商跟蹤記錄表表格編號 : 版本 : 日期供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱聯(lián)系人跟蹤內(nèi)容跟蹤結(jié)果記錄人編制 : 審核：cgbg-035 供應(yīng)商異常處理聯(lián)絡(luò)單供應(yīng)商異常處理聯(lián)絡(luò)單自至電話： e-mail：日期：編號：以下材料，請分析其不良原因，并擬訂預(yù)防糾正措施及改善計劃期限。料號品名驗收單號

15、交貨日期數(shù)量不良率庫存不良品制程在制品庫存良品異?，F(xiàn)象iqc 主管：檢驗員：異常原因分析（供應(yīng)商填寫）：確認：分析：預(yù)防糾正措施及改善期限（供應(yīng)商填寫）暫時對策：永久對策：審核：確認：改善完成確認：核準：確認：說明： 1. 該通知就被判定拒收或特別采用的檢驗批向供應(yīng)廠商發(fā)出。2. 供應(yīng)廠商應(yīng)限期回復(fù)。cgbg-036 供應(yīng)商績效考核分數(shù)表供應(yīng)商績效考核分數(shù)表采購材料：評比項目滿分評估分供應(yīng)商 a 供應(yīng)商 b 供應(yīng)商 c供應(yīng)商 d 價格15 品質(zhì)60 交期交量10 配合度10 其他5 總分備注cgbg-037 合格供應(yīng)商資格取消申請表合格供應(yīng)商資格取消申請表廠商名稱代號供應(yīng)品名取消理由：申請部門

16、申請人日期相關(guān)部門意見：總經(jīng)理意見：結(jié)果生效日期：cgbg-038 樣品質(zhì)量評價表樣品質(zhì)量評價表編號：日期：年月日供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人電話傳真樣品名稱數(shù)量型號規(guī)格檢測部門檢測標準檢測結(jié)論檢測報告號碼用于何種產(chǎn)品試用部門試用情況評價結(jié)果評價部門工程師主管經(jīng)理簽字日期cgbg-039 采購審查表采購審查表采購型號數(shù)量技術(shù)單位總價資金來源目標規(guī)格指標預(yù)算內(nèi)預(yù)算外其他合計金額總計供應(yīng)商簽字：驗收人簽字：財務(wù)處簽字：cgbg-040 采購驗收過程一覽表采購驗收過程一覽表編供驗計目經(jīng)批已簽合同號應(yīng)商名稱收時間劃驗收時間前狀態(tài)辦人復(fù)總金額合同號合同金額已支付金額存在問題報告人報告日期cgbg-041 檢驗報

17、告單檢驗報告單訂單編號供應(yīng)商驗收日期入庫單位需求日期交貨日期件號品名規(guī)格廠牌單位收貨單價金額拒收拒收本訂再交不交數(shù)量數(shù)量數(shù)量現(xiàn)狀單未交量合計打卡 (1) (2) 幣：佰拾萬仟佰拾元整發(fā)票號碼使用單位用途備注：倉庫主管：驗收人員：檢查人員：制單人員：cgbg-042 采購質(zhì)量控制表采購質(zhì)量控制表供應(yīng)商交易情況采購單號物品名稱采購數(shù)量發(fā)貨批數(shù)檢驗批數(shù)批檢檢率總抽檢率質(zhì)量水平a類不良品b類不良品c類不良品退貨記錄備注審核：填寫：cgbg-043 物料內(nèi)容偏差處理一覽表物料內(nèi)容偏差處理一覽表記錄人：記錄時間：供應(yīng)商合同編號處理時間處理地點物料內(nèi)容偏差描述 (內(nèi)容較多可以附表) 主要爭議點偏差處理經(jīng)辦人簽字：日期：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見簽字：日期：年月日cgbg-044 退貨單退貨單退貨單位：訂購單號：年月日編碼品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注合計記賬人經(jīng)辦人庫管cgbg-045 委外加工計劃表委外加工計劃表序號物料名稱規(guī)格加工工程委外廠商批量日日日日日日備注cgbg-046 外協(xié)加工聯(lián)系單外協(xié)加工聯(lián)系單編號：填表日期：材料編號加工廠商發(fā)貨期限材料名稱加工業(yè)別加工事項廠商生產(chǎn)部采購部cgbg-047 采購結(jié)算計劃采購結(jié)算計劃部門執(zhí)行人日期序號結(jié)算項目結(jié)算金額收款單位資料付款方式備注cgbg-048 資金支出（采購）計劃資金支出（采購）計劃填報部門：計劃期間