【精品】無(wú)錫新區(qū)國(guó)資辦NC系統(tǒng)總賬用戶操作手冊(cè)

1、無(wú)錫新區(qū)國(guó)資辦nc財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目總賬部分用戶操作手冊(cè)文控編號(hào)：建立日期修改日期：制作人：客戶項(xiàng)目經(jīng)理:r期:用友項(xiàng)冃經(jīng)理:日期:用 serp-/c第三章總賬23.1總賬應(yīng)用流程23. 2錄入期初余額33. 3憑證管理53.3.1 制單53. 3. 2 審核93. 3. 3 記賬103. 3. 4 杏詢113. 3. 5沖銷憑證123. 3. 7憑證整理143.4往來(lái)核銷143. 4. 1核銷對(duì)象設(shè)置143. 4. 2期初未達(dá)錄入163. 4. 3核銷處理173. 4. 4查詢統(tǒng)計(jì)分析203.5期末處理213. 5. 1月 末結(jié)轉(zhuǎn)213. 5. 1試算平衡243. 5. 2 結(jié)賬243. 6賬簿查

2、詢263. 6. 1科目余額表263. 6. 2多欄賬283.6. 3輔助余額表303. 6. 4輔助分析31第六章憑證打印336.1名詞解釋336. 2憑證套打推薦打印機(jī)型號(hào)336. 3憑證打印模版定義336. 3. 1憑證連續(xù)套打模版定義336. 3. 2定義本單位憑證連續(xù)套打模版格式33第三章總賬3. 1總賬應(yīng)用流程圖3. 13. 2錄入期初余額路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-初始設(shè)置-期初余額 操作說(shuō)明：消息中心期初余鎖保存| 試茸 査找 mf年初重算 打印期w建圧 年初調(diào)整主中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)總公司體核食方式：?jiǎn)沃鲙藕⑺闫陂g：2008年09月幣種:jcn v科目鎮(zhèn)瑪科目名悔計(jì)凰單位佶方累計(jì)貨方累計(jì)期

3、初余額原幣本幣原幣本幣僅幣本幣1001庫(kù)存觀金惜1002借1003存放中央祝1011存放同業(yè)佶1012瓦也貨幣資金it1021結(jié)據(jù)益付金1031存出保證金借1101交易性全迸惜1111買入返售金1121應(yīng)收辜癮1122惜1123惜1131應(yīng)收魅和ft1132應(yīng)收利息借1201應(yīng)收代位適佶圖3. 2以錄入“1122 m收賬款”期初余額5000元為例（1）選中h22應(yīng)收賬款，再點(diǎn)擊菜單欄上的 輔助 按鈕（如果科h沒(méi)冇輔助核算項(xiàng)忖，則直接在期初余額原幣欄中輸入期初余額）進(jìn)入以下界面:消息中心期初余額保存試算查找刷新年初重算打印期初建賬年初調(diào)整科目鋼碼科目名稱方向計(jì)呈單位惜方累計(jì)數(shù)星原幣本幣數(shù)星100

4、1現(xiàn)金惜1002眼行存款100201建行惜100202工行惜主體賬淳：葛洲壩水泥廠葛洲壩水泥 核算方式：?jiǎn)沃鲙藕怂闫陂g：2009年05月圖3.3（2）點(diǎn)擊菜單欄中増加 按鈕。圖3.4(3)單擊核算內(nèi)容欄下的空格，然后點(diǎn)擊履l（4）選擇相應(yīng)的客戶，點(diǎn)擊確定 。（5）在 原幣處錄入余額。（6）點(diǎn)二確定,返|叫第一步界面，點(diǎn)擊i保存。（7）期初余額錄入完成后，點(diǎn)擊下圖試算，可以試算期初余額是否平衡。消息中心期初余額保存査拱-twsfrtp初重筐一ntp期祈亦年初調(diào)整主體賬溥.葛洲壩水泥廠葛洲壩水泥 核篦方式:單主幣核3s期問(wèn):2009年05月幣種:科目褊碼科目名稱方向計(jì)量單位借方翠計(jì)貨方勒數(shù)生原幣本

5、幣數(shù)雖原訐1 001現(xiàn)金借1.000 001.000.001002銀行存款惜200.00200.00100201建行憎200.00200.00100202工行佶100203中行惜圖3.5（8）在彈出的界面中,可以檢查期初余額是否平衡。如果圖3.6顯示試算結(jié)果不平，點(diǎn)擊返回,返回到上級(jí)界面,進(jìn)行期初余額修正。（9）試算通過(guò)后點(diǎn)擊k期初建賬，完成期初建賬工作。（10）從本系統(tǒng)開(kāi)始使用的第二會(huì)計(jì)年度起，單擊k年初重算口動(dòng)獲取上年度各科h的余額。點(diǎn)擊k期初建賬u完成本年度建賬。消倉(cāng)中心刷新打期初余額單主幣核宜會(huì)計(jì)年度_i 3會(huì)計(jì)期間幣種人民幣 v借貸發(fā)生瀕合計(jì)差額444.00試算結(jié)杲不平借貸余險(xiǎn)合計(jì)差

6、額468.000包含未記賬憑證科目類盤借方貸方方向余額科目類型借方貸方方向余額資產(chǎn)444.00借468.00負(fù)債平共同平所有者權(quán)益平成本平平合計(jì)444.00468.00合計(jì)平注意事項(xiàng)：（1）在同一時(shí)i'可內(nèi)，可以多人錄入總賬期初余額，但應(yīng)該將科目先做劃分，以免混淆。（2）只能在末級(jí)科冃錄入金額。（3）有輔助核算的科目必須直接錄入輔助核算倍息（有輔助核算的科目行顏色為淺綠色）。（4）選擇幣種類別，可以為其他幣種錄入期初余額。（5）期初余額耒建立，對(duì)以制作憑證，但不能記賬。（6）期初建賬后，將不能修改期初余額。如果需要修改期初余額，需要取消期初建賬。具體做法是點(diǎn)擊圖3. 5期初建賬，進(jìn)入下

7、級(jí)界而，點(diǎn)擊収消建賬。如果已有憑證記賬，期初余額不能取消。3. 3憑證管理憑證管理川于與憑證相關(guān)的一切操作與管理功能,包括：填制憑證、審核憑證、記賬、查詢憑證。另外，記賬后有錯(cuò)的憑證可通過(guò)沖銷憑證功能進(jìn)行回沖,憑證有斷號(hào)可以通過(guò)憑證整理進(jìn)行處理。憑證制作流程:圖3. 73. 3. 1制單 3. 3. 1. 1增加憑證路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-憑證管理-制單操作說(shuō)明：（1）單擊k增加幾屏幕顯示出憑證錄入界而。消息中心制單常用憑證憑證分錄憑證暫存保存 保存環(huán)増 打印 返回 協(xié)同析算增加 刷新瀏覽定位制單日期|200906心同憑證類別記賬乂|1分錄號(hào)科目輔助核算幣種原幣借方貸方備注*cny*1圖3.8制

8、單日期：即憑證日期，也是用八的登錄時(shí)間;憑證類別：系統(tǒng)默認(rèn)為第一個(gè)憑證類別；憑證編號(hào)：由系統(tǒng)自動(dòng)生成；附單據(jù)數(shù)：填寫附帶原始單據(jù)的張數(shù)。摘要在摘要欄屮輸入摘要，莎置辦公用品 回 也可點(diǎn)擊同選擇常用摘要。在科目欄輸入科目代碼，也可以通過(guò)點(diǎn)擊反i,選擇科目。輔肋核算(4) 在i匚ir欄點(diǎn)擊冋,彈出“輔助核算”管理窗口，點(diǎn)擊冋，查找相關(guān)輔助核算項(xiàng)目,點(diǎn)擊“確定”退出。圖3.9(5) 直接在i借方 i、貸方輸入金額。（6）點(diǎn)擊保存，存盤退出憑證輸入狀態(tài)。（在填制憑證時(shí)，帶部門輔助項(xiàng)的科h如550210辦公 費(fèi)如果不輸入部門，系統(tǒng)不允許保存）。其他操作：（相關(guān)快捷操作可參看nc幫助）（1）增加分錄：系統(tǒng)

9、始終在憑證最后顯示一條空白分錄，用戶直接在該分錄中錄入數(shù)據(jù)即對(duì)。憑證 分錄主要由摘要、科冃、發(fā)生金額組成。（2）插入分錄：鼠標(biāo)點(diǎn)擊憑證的“分錄號(hào)”，即可選屮木條分錄，按k增行1可在當(dāng)前分錄之前插入 一條空口分錄。（3）刪除分錄：鼠標(biāo)點(diǎn)擊憑證的“分錄號(hào)”，點(diǎn)擊k刪行u刪除當(dāng)前分錄。（4）放棄保存：在增加憑證或修改憑證狀態(tài)中，點(diǎn)擊k返回幾系統(tǒng)提示是否保存當(dāng)前增加或修改的 內(nèi)容,選擇“否”即可。（5）復(fù)制分錄：選擇要復(fù)制的分錄后，點(diǎn)擊k復(fù)制然后將光標(biāo)移到要粘貼的空行，點(diǎn)擊k粘貼 系統(tǒng)將己復(fù)制的分錄插入到當(dāng)前光標(biāo)所在位宜前。（6）批選擇分錄：當(dāng)您要?jiǎng)h除或復(fù)制一批分錄時(shí)，可按如下方式選擇分錄：（1）點(diǎn)擊

10、第一條分錄， 然后在按住kshifts鍵的同時(shí)點(diǎn)擊最后一條分錄，即可選中這兩條分錄中的所有分錄；（2）按住ectrlh 鍵的同時(shí)點(diǎn)擊要選擇分錄，即選中所冇點(diǎn)擊的分錄。3. 3. 1. 2修改憑證當(dāng)制單人發(fā)現(xiàn)憑證存在錯(cuò)謀，或經(jīng)審核人審核發(fā)現(xiàn)錯(cuò)謀，需要修改憑證時(shí)，操作如下：（1）進(jìn)入“制單”功能，點(diǎn)擊k刷新汎屏幕顯示當(dāng)月憑證列表。消息中心制單查詢 増加作暖 刪除 刷新打印導(dǎo)出 空號(hào)查詢主體賬簿日期憑證號(hào)摘要借方貸方制單出納審核記朋無(wú)錫高新技20097&01記賬憑證1購(gòu)買辦公用品100.00100.00時(shí)睿圖 3. 10（2）點(diǎn)擊k修改或雙擊該憑證，屏幕顯示出憑證錄入界而，對(duì)該憑證直接進(jìn)行修

11、改后點(diǎn)擊k保存u即可。3. 3. 1. 3作廢/取消作廢憑證（1）在憑證列表中選中要作廢或要収消作廢的憑證。消息中心 查詢1増加制單修改刪除刷斎打印導(dǎo)出空號(hào)查詢查詢（f3）主體賬簿日期憑證號(hào)摘要借肓貸芳制單出納審核無(wú)錫高新技.2009-06-01 記賬憑證 1購(gòu)買辦公用品100.00100.00時(shí)睿圖 3. 11（2）點(diǎn)擊k作廢即可，此吋憑證山蘭色變位灰色，即為作廢成功。（3）同樣操作，點(diǎn)擊k取消作廢即取消作廢操作即可。3. 3. 1. 4刪除憑證（1）在憑證列表屮選屮要?jiǎng)h除的憑證即可。消息中心制單圖 3. 12（2）點(diǎn)擊k刪除即可。3. 3. 1. 5制單注意事項(xiàng)及技巧注意事項(xiàng)：（1）作廢憑

12、證與刪除憑證的區(qū)別：作廢憑證后，該憑證仍然存在，在查詢憑證時(shí)仍能看到，只是不 再參與匯總記賬，在任何查詢總賬數(shù)據(jù)的功能中不可見(jiàn)，該憑證的憑證號(hào)仍然被ijij；刪除憑證后，該憑 證已不存在，不能在杏詢憑證中看到，也不可能參與匯總記賬，該憑證的憑證號(hào)被空出。（2）己經(jīng)審核、記賬、以及外部系統(tǒng)牛成的憑證不能作廢、刪除。如果需要修改，必須取消記賬、 審核。（3）增加憑證時(shí)可口動(dòng)默認(rèn)制單日期為當(dāng)前登錄日期。（4）如非制單人本人修改憑證，并經(jīng)保存后，該憑證的制單人會(huì)更改為更改人。操作技巧（1）占動(dòng)卩衡：在金額處按“二”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額白動(dòng)計(jì)算此筆分錄的金額。例如：填制某 張憑證時(shí)，前兩筆分為借100

13、,借200,在錄入第三筆分錄的金額吋，將光標(biāo)移到“貸方”處，按下 鍵，系統(tǒng)口動(dòng)填寫300。（2）復(fù)制摘耍：點(diǎn)擊“摘要欄”，選中激活的摘要內(nèi)容，按ctrl+c到f條空白的“摘耍欄”處， 按ctrl-fvo或者在即將輸完的分錄末端，按回車進(jìn)入到下一條分錄，即可將“摘要”帶到即將輸入的分錄 中。（3）調(diào)整金額方向：在金額處按空格鍵，系統(tǒng)將白動(dòng)調(diào)整當(dāng)前分錄的金額方向。（4）在增加憑證或修改憑證狀態(tài)中，單擊k轉(zhuǎn)換幾可切換顯示科目編碼、科目名稱。（5）暫存憑證：在憑證錄入狀態(tài)，點(diǎn)擊k憑證處理2 - £暫存1,即可臨時(shí)退出該憑證的輸入狀態(tài)。 在憑證列表中，該憑證會(huì)以紅色標(biāo)出。進(jìn)入修改憑證狀態(tài)，將憑

14、證完成后，點(diǎn)擊k憑證處理2 - k糾錯(cuò) 然后再k保存憑證，即可完成木張憑證的輸入t作。3.3.2審核路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬->憑證管理-審核操作說(shuō)明：（1）在“憑證審核”窗口，單擊刷新，顯示出當(dāng)前期間的所侑憑證。圖 3. 13（2）審核憑證消息中心i制單審核匿詢卡片顯示疼）取消審核刷新打印 氐次查詢共查出滙竊的憑證1張。列表中現(xiàn)有憑證1張。主體賬簿i日期憑證號(hào)"摘要借方j(luò)貸方"制單7無(wú)錫高新技2009-06-01記賬憑證1購(gòu)買辦公用品100.00100.00時(shí)睿圖 3. 14方法1：點(diǎn)擊要審核的憑證，單擊審核，可肓接在憑證列表上對(duì)憑證進(jìn)行審核。方法2：點(diǎn)擊瀏覽t或雙擊某

15、憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，可仔細(xì)瀏覽憑證內(nèi)容，檢杏通過(guò) 后，點(diǎn)擊k審核h即可。在憑證界面中，點(diǎn)擊k<u、k>3可翻頁(yè)瀏覽其他憑證進(jìn)行審核。(3) 取消憑證審核方法1：點(diǎn)擊要取消審核的憑證，單擊取消審核,可肓接在憑證列表上對(duì)憑證進(jìn)行取消審核。方法2：點(diǎn)擊k瀏覽或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，點(diǎn)擊k取消市核即可。(4) 標(biāo)錯(cuò)k憑證標(biāo)錯(cuò)在審核憑證過(guò)程屮，若發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯(cuò)誤，單擊工具欄屮的k憑證標(biāo)錯(cuò)兀在錯(cuò) 誤錄入窗屮，錄入錯(cuò)誤原因，完畢后單擊k保存標(biāo)錯(cuò)保存。k分錄標(biāo)錯(cuò)如果要對(duì)某一條憑證分錄進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)，單擊工具欄小的k分錄標(biāo)錯(cuò)幾在錯(cuò)謀錄入窗 中錄入錯(cuò)誤原因，完畢后單擊k保存標(biāo)錯(cuò)保存

16、。注意事項(xiàng)：(1) 審核人不能與制單人為同一人。(2) 所有會(huì)計(jì)憑證必須先經(jīng)過(guò)審核后方能記賬。(3) 憑證一經(jīng)審核，就不能進(jìn)行修改、刪除、作廢等操作，如果需要修改，必須取消審核。(4) 取消市核只能由原市核人進(jìn)行。操作技巧：如何成批選中憑證進(jìn)入憑證列表，在表格屮，可按如下方式成批選擇憑證：方法1：點(diǎn)擊第-張憑證，然后在按住kshift鍵的同時(shí)點(diǎn)擊最后一張憑證，即可選中列表小的 所有憑證。方法2：用鼠標(biāo)點(diǎn)住一張憑證，直接向上或向下拖動(dòng)，即選中起始到終止z間的憑證。方法3：按住kctrls鍵的同時(shí)點(diǎn)擊要選擇的憑證即可。此種方法可以同時(shí)選擇不同的憑證。3. 3. 3記賬路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-憑證管理

17、-審核操作說(shuō)明：在“憑證記賬”窗口，單擊 刷新，顯示出當(dāng)前期間的所冇憑證。消息中心跚查詢卡片顯示記帳職消記嫌批記 輛打印主赫轉(zhuǎn)日期憑證號(hào)瘦借方貨方制單出納詼備連期間圖 3. 15 對(duì)單張憑證進(jìn)行記賬（1）點(diǎn)擊要記賬的憑證，單擊記賬，對(duì)憑證進(jìn)行記賬。消息中心記賬查詢卡片顯示（im3取消記賬批記賬刷新打印本次查詢共查出符合條件的憑證1張。列表中現(xiàn)有憑證1張。主體賬簿日期憑證號(hào)摘要借方貸片制單i無(wú)錫高新技2009-06-01記賬憑證1購(gòu)買辦公用品100.00100.00時(shí)睿圖 3. 16（2）點(diǎn)擊瀏覽或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，點(diǎn)擊k記賬凡（3）也可在憑證界面中，點(diǎn)擊kq、£&g

18、t;3可翻頁(yè)瀏覽其他憑證進(jìn)行記賬。 取消對(duì)憑證的記賬（1）點(diǎn)擊要取消記賬的憑證，單擊取消記賬，對(duì)憑證進(jìn)行取消記賬。（2）點(diǎn)擊瀏覽或雙擊某憑證，點(diǎn)擊取消記賬即可。（3）在憑證界面中，點(diǎn)擊mh、k刃可翻頁(yè)瀏覽其他憑證進(jìn)行取消記賬。 如何成批對(duì)憑證進(jìn)行記賬/取消取消記賬在憑證列表屮，選屮一批憑證后，單擊k記賬11（或k取消記賬）即可對(duì)選屮的一批憑證進(jìn)行記賬（或 取消記賬）。注意事項(xiàng)：（1）所冇會(huì)計(jì)憑證必須先經(jīng)過(guò)審核后方能記賬。（2）憑證一經(jīng)記賬，就不能進(jìn)行修改、刪除、取消審核等操作，只有被取消記賬后才可以進(jìn)行這些 操作。（3）有錯(cuò)憑證不能被記賬。3. 3. 4查詢路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬-憑證管

19、理-查詢操作說(shuō)明：（1）點(diǎn)擊查詢，彈出下面界面：j將查詢結(jié)果添加在已有結(jié)果后面確定取消圖 3. 14 在渾用條f判窗i，可以進(jìn)行常用條件的杳詢。（3）如常用條件無(wú)法滿足查詢條件，點(diǎn)擊f自定義條件1,如下圖，可按以下兒個(gè)條件進(jìn)行模糊查詢。憑證查詢岡常用條件j自定文朵闞選擇查詢項(xiàng)目數(shù)星口結(jié)算方式結(jié)算號(hào)q票據(jù)日期回輔助核邕科目自由項(xiàng)圖 3. 153. 3. 5沖銷憑證路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-憑證管理-沖銷沖銷憑證功能提供對(duì)已記賬憑證進(jìn)行沖銷，自動(dòng)牛成新的沖銷憑證。操作說(shuō)明：(1) 在“憑證沖銷”窗口，點(diǎn)擊刷新，顯示出當(dāng)前期間的所有憑證。消息中心查詢 查詢i卡片顯示 打印刷新 肚次查詢共查出符合條件的憑

20、證1張。列表中現(xiàn)有憑證1張。主體賬簿日期憑證號(hào)摘要借有"貸方制單一出無(wú)錫高新技2009-06-01記賬憑證1購(gòu)買辦公用品100.00100.00時(shí)睿圖 3. 17(2) 錄入查詢條件查詢到要進(jìn)行沖銷的憑證。將查詢結(jié)果添加在已有結(jié)果后面確定 | 取消 |圖 3. 18(3) 雙擊要沖銷的憑證或點(diǎn)擊瀏覽3進(jìn)入憑證瀏覽狀態(tài)。(4) 點(diǎn)擊k沖銷幾系統(tǒng)h動(dòng)根據(jù)當(dāng)前憑證生成一張新的沖銷憑證，并在屏幕上顯示岀新生成的沖銷憑證。啟息中心沖銷妙 憑證分錄保存 打印 返回 瀏覽定位主體賬簿無(wú)錫高新技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限制單日期2009-06-01憑證類別記賬憑證1分錄號(hào)摘要科目輔助核算幣種原幣借片貸方備注

21、1購(gòu)買辦公用品辦公費(fèi)cny100.00100.002購(gòu)買辦公用品人民幣cny100.00100.00圖 3. 19（5）點(diǎn)擊k保存3. 3. 7憑證整理路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-憑證管理-憑證整理操作說(shuō)明:（1）單擊k查詢按鈕。圖 3. 20（2）選擇要整理的年度、期間、憑證類別，單擊k確定凡（3）系統(tǒng)將按所選憑證號(hào)生成規(guī)則（按現(xiàn)有順序重新編碼、按h期順序重新編號(hào)）重新牛成所選憑證的憑證號(hào)。3. 4往來(lái)核銷3. 4.1核銷對(duì)象設(shè)置在日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)屮，往往在發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時(shí)，要指明該筆業(yè)務(wù)所還的是哪一借款筆業(yè)務(wù)，并在這兩筆之間建立勾對(duì)關(guān)系，這一標(biāo)識(shí)兩筆業(yè)務(wù)之間勾對(duì)關(guān)系的過(guò)程即為核銷?？傎~核銷主要是

22、針對(duì)同一科 冃的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)z間進(jìn)行勾對(duì)的處理。在總賬系統(tǒng)主要有兩種核銷方式：即時(shí)核銷和事后核銷。即時(shí) 核銷是在填制憑證時(shí)當(dāng)發(fā)現(xiàn)所錄分錄是還款時(shí)，則自動(dòng)顯示以前發(fā)生的所冇借款業(yè)務(wù)明細(xì)，由用戶選擇進(jìn) 行核銷；事后核銷是在所有業(yè)務(wù)記賬后，在往來(lái)賬功能模塊屮，由系統(tǒng)對(duì)所侑往來(lái)業(yè)務(wù)進(jìn)行白動(dòng)核銷，用 戶可進(jìn)行手工調(diào)整。例如：應(yīng)收賬款科目當(dāng)發(fā)生應(yīng)收業(yè)務(wù)時(shí)，憑證分錄為：借1131應(yīng)收賬款100. 00,當(dāng)發(fā)生對(duì)這筆應(yīng)收業(yè) 務(wù)的述款時(shí)，憑證分錄為：貸1131應(yīng)收賬款100.00,所謂核銷即是將這兩筆業(yè)務(wù)打上核銷標(biāo)志。路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬往來(lái)核銷 核銷對(duì)象設(shè)置操作說(shuō)明：(1) 點(diǎn)擊k增加兀選擇需要進(jìn)行核銷的會(huì)計(jì)

23、科口，以及輔助核算?！笆欠駠?yán)格控制”選擇為“否”， 設(shè)置啟用時(shí)間，'核銷號(hào)是否必錄”選擇為“否”。i i消愿中心 核銷對(duì)彖設(shè)置増加 修衣 刪險(xiǎn) 保存 取消 啟用五消啟丙i 科目編碼-i 科目名稱 i植助核算；是否嚴(yán)格控制i圖 3. 21消貝中j核倫對(duì)象設(shè)m保存則科目郵科目w稱杲否嚴(yán)格揑制e用咖啟用日期8用標(biāo)志累否移睛號(hào)0錄q否否否圖 3. 22(2) 完成后，點(diǎn)擊k保存(3) 完成期初未達(dá)錄入后，點(diǎn)擊k啟用兀啟用時(shí)會(huì)核對(duì)期初耒達(dá)數(shù)據(jù)是否與總賬數(shù)據(jù)一致，如不一致將不得啟用。注意事項(xiàng)：(1) 輔助核算的“是否嚴(yán)格控制”為“是”，表示往來(lái)核銷時(shí)必須輔助核算一致才能進(jìn)行核銷，不能 發(fā)生三角債等

24、情況，本次方案要求選擇“否”。(2) “核銷號(hào)是否必錄”為“是”，表示在制做憑證時(shí)必須輸入核銷號(hào)，本次方案要求選擇“否”。(3) 科冃：可以是非末級(jí)科冃，對(duì)非末級(jí)科冃進(jìn)行核銷時(shí)，可對(duì)其下級(jí)科冃z間發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷。各核銷對(duì)象的科目不能重復(fù)，不能為空，且各核銷對(duì)象的科日之間不能具有上下級(jí)關(guān)系。3. 4. 2期初未達(dá)錄入路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-往來(lái)核銷-期初未達(dá)錄入操作說(shuō)明：(1) 點(diǎn)擊k查詢幾選擇要錄入的期初未達(dá)的會(huì)計(jì)科目。圖 3. 23(2) 點(diǎn)擊k確定兀即將已輸入的期初未達(dá)數(shù)據(jù)顯示?？衫^續(xù)維護(hù)相關(guān)數(shù)據(jù)。劇欄科目：2203m款觸隣：?jiǎn)⒂悯?叫0詢艇日期業(yè)務(wù)碩憑證麴憑證號(hào)瑞號(hào)幣種方向廉幣本幣2

25、008-08-31 2008-08-31記尬證琳cny貸5.000.000.005,000,000圖 3. 24(3) k增加k刪除k修改k保存等按鈕是對(duì)記錄的操作。(4) k導(dǎo)入，如往來(lái)核銷科冃為期中啟用，則可將已冇憑證數(shù)據(jù)導(dǎo)入。(5) k導(dǎo)入期初余額u,期初建賬時(shí)可將總賬的期初余額導(dǎo)入。該按鈕一次將所有核銷對(duì)象包括子目 的期初余額導(dǎo)入。諳勿按各核銷對(duì)彖分開(kāi)導(dǎo)入，這將造成重復(fù)導(dǎo)入。(6) k刪除期初將期初未達(dá)數(shù)據(jù)刪除，以重新錄入或?qū)霐?shù)據(jù)。(7) k檢查將往來(lái)核銷期初耒達(dá)數(shù)據(jù)總賬數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，是否總額一致。注意事項(xiàng)：(1) 如往來(lái)核悄科目已被啟用，則k增加丹刪除m修改施保存丹導(dǎo)入丹導(dǎo)入期初余

26、額丹刪除 期初等按鈕將為灰色，不能點(diǎn)擊。(2) 如果需要修改期初未達(dá)，請(qǐng)先収消啟用。啟用取消后，在期初未達(dá)中輸入的期初數(shù)據(jù)，將保留。(3) 業(yè)務(wù)日期：用戶錄入，必須早于“往來(lái)核銷啟用tl期”不能為空。3. 4. 3核銷處理路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-往來(lái)核銷-核銷處理操作說(shuō)明：(1) 點(diǎn)擊k查詢兀逸擇要進(jìn)行往來(lái)核銷的會(huì)計(jì)科日。設(shè)宜相關(guān)條件后，點(diǎn)擊k確定凡圖 3. 25消息中心核銷處湮查詢 核銷紅藍(lán)對(duì)沖 目動(dòng)核銷 目動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖 歷史查詢 聯(lián)查憑證 切換 全選 全消 對(duì)照鬥借方瞬憑證日期業(yè)務(wù)日期孩*自號(hào)憑證號(hào)分錄號(hào)輔助核算摘要金魏本次核梢原幣本幣原幣本幣2008-01-212008-01-21sa-00

27、051【客觀輔助核算江西中145.399.00145.399.002008-01-232008-01-232007. sa-00533【客衢諂助核算紅沖12月份30.000.00-30,000.002008-01-23 2008-01-232007. sa-005516【客翩輔助孩算徑采休調(diào)整 1.546.00 1.546.002008-01-23 2008-01-232007. sa-005517【客商鋪助核算往采休調(diào)整656,425.24-656,425.242008-01-29 2008-01-292008. sa-01031【客商輔助核算資班輪運(yùn)費(fèi)57.300.0057.300,002

28、008-01-312008-01-31tp8-. sa-01181【客商輔助核算tp8-01-012.754.002.754.002008-01-312008-01-31cz2. sa-01211【客商輔助核直cz2008010114.600.0014.600,002008-01-312008-01-31cz2. sa-01212【客商輔肋核算cz20080102343.00343.00耒核勺滋額:199,091.24199,091.24目序方金姦原幣本幣本次核悄選擇憑證切業(yè)務(wù)日期核左n號(hào) 憑證號(hào) 分錄號(hào) 捕助核算原幣本幣 圖 3. 26(2) 點(diǎn)擊e自動(dòng)核銷，彈出提示窗口，默認(rèn)根據(jù)核銷號(hào)進(jìn)行

29、核銷。核銷標(biāo)準(zhǔn)：亠按日期范閨：日期相差天內(nèi)回按核銷號(hào)金嵌相等回按末級(jí)科目叼按幡助項(xiàng)：只核銷已選記錄確定取消圖 3. 27(3) 如果核銷不一致，則可手工核銷。手工選擇借方記錄和貸方記錄，點(diǎn)擊k核銷幾待核銷的記錄 的輔助核算內(nèi)容必須一致并唯一。(4) 紅藍(lán)對(duì)沖是將同方向的記錄z間進(jìn)行對(duì)沖，對(duì)沖的記錄不再進(jìn)行核銷處理。進(jìn)入核銷界面后， 選擇查詢對(duì)象，點(diǎn)擊k査詢幾設(shè)置“方向”條件為要進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向 的待核銷記錄。選擇耍進(jìn)行對(duì)沖的記錄，點(diǎn)擊k紅藍(lán)對(duì)沖，系統(tǒng)將對(duì)所選記錄進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖處理。(5) 自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖是系統(tǒng)按一定規(guī)則將同方向的記錄z間自動(dòng)進(jìn)行對(duì)沖，對(duì)沖的記錄不再進(jìn)行核

30、銷 處理。進(jìn)入核銷界面后，選擇杳詢對(duì)象，點(diǎn)擊k查詢幾設(shè)置“方向”條件為要進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖的方向，系 統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選樣要進(jìn)行對(duì)沖的記錄，點(diǎn)擊k占動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖兀系統(tǒng)將對(duì)所選 記錄口動(dòng)進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖處理。自動(dòng)對(duì)沖標(biāo)準(zhǔn)為：有核銷號(hào)，按同一核銷號(hào)、相同輔助核算類型及內(nèi)容自動(dòng) 對(duì)沖；沒(méi)有核銷號(hào)，嚴(yán)格按相同科冃相同輔助核算類型及內(nèi)容來(lái)口動(dòng)對(duì)沖。口動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖的處理如下：按日期：口期范圍相差xx天被選中時(shí)，兩條分錄的口期之差在該天數(shù)z內(nèi)的方能進(jìn)行對(duì)沖處理，u 期之差人于該天數(shù)的不能進(jìn)行對(duì)沖。按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項(xiàng)相同時(shí)才能進(jìn)行核銷。(6) 點(diǎn)擊k歷史查詢幾則進(jìn)入核銷歷史記錄的

31、查詢界而。在此界而點(diǎn)擊k查詢幾彈岀查詢條件選擇框，輸入相關(guān)條件即町確認(rèn)查詢。消息中心核諂處理奩訶反核銷詳細(xì)遞回打印選擇核銷曰期核銷批號(hào)借方原幣本幣貸方原幣 i 本幣圖 3. 28圖 3. 29（7）如已核銷的記錄需要修改，則進(jìn)入核銷歷史記錄的查詢界面。查詢核銷記錄，選中后點(diǎn)擊k反 核銷u,即可取消核銷。消息史心核銷處理査詢皮核銷匯總晅回打印全選全消選擇核銷日期核銷批號(hào)序號(hào)惜方憑證日期業(yè)務(wù)日期核銷號(hào)憑證號(hào)分錄號(hào)輔助核算2008-10-081003a61000000000. 12008-08-31 2008-08-31【人員檔賽:期則圖 3. 29注意事項(xiàng)：（1）木次核銷金額用八可以手工修改。選中

32、核銷時(shí)，則自動(dòng)工成該行本次核銷金額。默認(rèn)等于該行 的未核銷金額。（2）當(dāng)前分錄未核銷金額即當(dāng)前憑證分錄的未核銷金額一本次核銷金額或當(dāng)前憑證分錄金額一丿刃次 核銷金額。（3）核銷時(shí)對(duì)當(dāng)前核銷結(jié)果進(jìn)行檢查，檢查通過(guò)后將當(dāng)前核銷關(guān)系保存到數(shù)據(jù)庫(kù)屮，并返回憑證界 而。需進(jìn)行如下檢查：本次核銷金額合計(jì)數(shù)不能大于當(dāng)前分錄金額；至少選擇1筆記錄進(jìn)行往 來(lái)核銷。（4）因當(dāng)前核銷對(duì)彖的輔助核算的“是否嚴(yán)格控制”為“是”，則必須按該核銷對(duì)彖所設(shè)置的輔助核 算的輔助項(xiàng)進(jìn)行核銷。女核銷對(duì)象的輔助核算為“客戶”，則核銷時(shí)，必須嚴(yán)格按客戶進(jìn)行核 銷，相同客戶的業(yè)務(wù)才能核銷，不同客戶的業(yè)務(wù)不能核銷。3. 4. 4查詢統(tǒng)計(jì)分

33、析路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-往來(lái)核銷-查詢統(tǒng)計(jì)分析操作說(shuō)明：（1）往來(lái)賬齡分析：對(duì)核銷對(duì)象進(jìn)行賬齡分析，提供匯總與明細(xì)兩種分析方式。點(diǎn)擊k查詢彈出杳詢窗口:往耒賬齡分忻消息中心査詢轉(zhuǎn)換明細(xì)刷新打e査詢*件觸入第用條件核銷對(duì)象科目孩、翻象胃目孩算類型孩算內(nèi)容42203啟貽日期截至日期2008-09-02回孩涓范圍最終核梢日期戡止日期幣 種人民幣q金額類型本幣v分析日期憑證日期業(yè)務(wù)日期分析方向惜方o貸 方o雙向賬細(xì)司q壞帳估算u示視體顯示科目體部）2006合計(jì)畦則麻溥包含未記條憑證話選擇主楓?。洪L(zhǎng)江骯運(yùn)總公司確定co取消9）圖 3. 33選擇賬齡區(qū)間查詢。還可以設(shè)置壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比率（如上圖紅圈），計(jì)算

34、壞賬準(zhǔn)備。（2）核銷余額農(nóng)：統(tǒng)計(jì)各核銷對(duì)象的每筆未核銷借款的余額及賬齡?？颇繈邂} 料目名稱憑證日期本圖 3. 34（3）核銷情況查詢：查詢各核銷對(duì)彖的已核銷、未核銷每筆借、述款明細(xì)情況及余額。査詢打ed芳砂rum科目淪訶科目名稱憑證日期況譽(yù)詢移銷對(duì)慰科目日期范i同一 2008-09-02 1m分街日期憑證日期o業(yè)務(wù)日期幣種礪幣q方向佶o1?赳含巳兩治包含未記雅憑證取消圖 3. 353. 5期末處理進(jìn)行期末賬務(wù)處理，生成期末轉(zhuǎn)賬憑證，調(diào)整匯兌損益，本期結(jié)賬等t作。3. 5.1月末結(jié)轉(zhuǎn)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳期末處理月末結(jié)轉(zhuǎn)月末各公司的帳務(wù)的處理。1、白定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義設(shè)置月末各種轉(zhuǎn)賬結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則的類別。路

35、徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳期末處理月末結(jié)轉(zhuǎn)自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義操作說(shuō)明：系統(tǒng)口帶一個(gè)默認(rèn)分類，編碼（）01,可以修改但是不對(duì)以刪除的。用戶對(duì)以口行增加、修改、 刪除自定義結(jié)轉(zhuǎn)定義的分類。消息中心自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義増加修改副除刷新q結(jié)轉(zhuǎn)分類001默認(rèn)分類b. ）01期間計(jì)提攤梢 00101計(jì)捉預(yù)提費(fèi)用 旨0102推梢本期待攤費(fèi)用wo 02損益結(jié)轉(zhuǎn)0201銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)0202徜售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)0203管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)0204財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)分類編碼分類名稱分類上級(jí)財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)2、目定義轉(zhuǎn)賬定義對(duì)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進(jìn)行自定義，并設(shè)置轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的憑證模板。路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳期末處理刀末結(jié)轉(zhuǎn)口定義轉(zhuǎn)賬定義渭念中心1目定義結(jié)5?分矣定

36、義自定義轉(zhuǎn)殊定義增加修改刪琢w?復(fù)剖到苴乜主處廉薄移動(dòng)封分3?編號(hào)0101說(shuō)明計(jì)衛(wèi)生費(fèi)憑證笑刖轉(zhuǎn)竝憑證憑證定義分錄定文選捋淇號(hào)轉(zhuǎn)賬說(shuō)明憑降別£ 趙人 潮麗 網(wǎng)煩度0101計(jì)衛(wèi)生賈鶉味憑證月1回001默認(rèn)分類sid 01期d計(jì)提茶銷0(01計(jì)狠孩探費(fèi)用操作說(shuō)明:1)按照路徑進(jìn)入自定義轉(zhuǎn)賬定義界面，選擇需要定義的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進(jìn)行憑證定義。30102攤消本貝腸曲費(fèi)用so02 3fiss5* 0201銷音成本錯(cuò)詩(shī) 0202銷音?用結(jié)轉(zhuǎn) 0203ss?用結(jié)轉(zhuǎn) 0204財(cái)務(wù)艮用錯(cuò)共2)定義好憑證麻，選擇分錄定義，定義分錄。目定義g存職消說(shuō)明i憑證類別序號(hào)搞要 丄科目浦助項(xiàng) 方向|幣種丄 金額公式 _

37、l數(shù)量公式1結(jié)轉(zhuǎn)桶售成本3134滋年利澗潛本幣jfsc54050r,-1-1-1,'it)2結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本540501諷檢業(yè)務(wù)支岀幅售.貨本幣jfsr540501”t“：,“ft)3)保存并繼續(xù)下一轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的設(shè)置。3、白定義結(jié)轉(zhuǎn)方案檔案定義定義結(jié)轉(zhuǎn)方案的種類。對(duì)自定義轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行一定順序一定業(yè)務(wù)的組合的分類。路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳期末處理刀末結(jié)轉(zhuǎn)自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案檔案定義操作說(shuō)明：按照路徑進(jìn)入自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案檔案定義界而，點(diǎn)擊増行，輸入檔案。保存錄入檔案消息中心丨自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定文 自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案檔案定義 自定義轉(zhuǎn)賬定義i自定義結(jié)轉(zhuǎn)方秦定義i 増行刪除保存刷新取消結(jié)轉(zhuǎn)方案編號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)方案名

38、稱方案說(shuō)明01期間費(fèi)用轉(zhuǎn)賬本期期間的費(fèi)用計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)02本期期末結(jié)轉(zhuǎn)本期期末損益結(jié)轉(zhuǎn)4、自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定義根據(jù)業(yè)務(wù)需要對(duì)口定義轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進(jìn)行一定順序一定業(yè)務(wù)的組合。路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳期末處理月末結(jié)轉(zhuǎn)口定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定義操作說(shuō)明：(1) 、進(jìn)入口定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定義界面，選擇需要定義的口定義結(jié)轉(zhuǎn)方案，點(diǎn)擊“修改”，點(diǎn)擊選擇轉(zhuǎn)帳定義。i消息中心|自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案檔案定義自定義轉(zhuǎn)賬定義目定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定義遶擇轉(zhuǎn)賬定義石衣-保存畫取消調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)序號(hào)01期間費(fèi)用轉(zhuǎn)賬02本期期末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)序號(hào)循號(hào)轉(zhuǎn)賬說(shuō)明憑證類別定義人10101計(jì)提季度衛(wèi)生費(fèi)轉(zhuǎn)賬憑證hs00220102攤徜本期待據(jù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬憑證hs002（2）、

39、選擇轉(zhuǎn)賬分類所需的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，點(diǎn)擊“確定”。點(diǎn)擊“保存s保存設(shè)置。消啟中心目走義結(jié)棘分類定義目定文絡(luò)轉(zhuǎn)方索檔実定義i自定文約賬定義目定義皓轉(zhuǎn)方実定義選樣轉(zhuǎn)賬定義保存取消5自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行執(zhí)行已設(shè)置好的轉(zhuǎn)賬定義及方案。路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳期末處理刀末結(jié)轉(zhuǎn)自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行操作說(shuō)明：（1）單筆轉(zhuǎn)賬，如果不選擇轉(zhuǎn)賬方案方式轉(zhuǎn)賬，則為單筆轉(zhuǎn)賬形式?？梢詥为?dú)選擇轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。湄js中心i目定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義i自定義結(jié)轉(zhuǎn)方宴若寞定義目定義轉(zhuǎn)味定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)方宴定義自定義轉(zhuǎn)»i執(zhí)行 全選全消歷史數(shù)并生成憑證會(huì)計(jì)期閆20073結(jié)轉(zhuǎn)分類勻001默認(rèn)分類叱01刪計(jì)提攤梢 卽師r翩贓痢j 0102攤精本期待攤賁用

40、 f , 02跖結(jié)轉(zhuǎn)0201悄售成本結(jié)轉(zhuǎn) 0202 w®費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 0203筲理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)j 0204財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)j 0205悄售收入結(jié)轉(zhuǎn)7 v包含耒記賬憑證昱否結(jié)轉(zhuǎn)0101計(jì)握季度二規(guī)憑證編號(hào)轉(zhuǎn)妹說(shuō)明憑證類50 |附單老hs002已執(zhí)行次數(shù)上（2）轉(zhuǎn)賬方案轉(zhuǎn)賬，如果選擇轉(zhuǎn)賬方案方式轉(zhuǎn)賬，則為轉(zhuǎn)賬方案轉(zhuǎn)賬形式?？梢赃x擇轉(zhuǎn)賬方案進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。消息中心1自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案檔案定義1自定義轉(zhuǎn)賬定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定義自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行全選全消歷史數(shù)據(jù)生成憑證會(huì)計(jì)期間2007v 09歹包含未記姝憑證轡方案ch期間費(fèi)用轉(zhuǎn)賬9是否結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)序號(hào)編號(hào)轉(zhuǎn)賬說(shuō)明憑證類別陸 4?； 10101計(jì)提季度轉(zhuǎn)賬

41、憑證|hs00220102攤銷本期轉(zhuǎn)賬憑證hs002d結(jié)轉(zhuǎn)分類0 001默認(rèn)分類日© 01期間計(jì)提攤梢-2)0101計(jì)提預(yù)提費(fèi)用 3oio2mft本期待擁費(fèi)用 b&o2損益結(jié)轉(zhuǎn)-0 0201銷售成本結(jié)轉(zhuǎn) 0202悄售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)3. 5. 1試算平衡路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-期末處理-試算平衡操作說(shuō)明：(1) 選擇要進(jìn)行試算平衡的期間、幣種、是否包含未記賬憑證等條件。(2) 單擊k刷新凡(3) 檢查平衡結(jié)果。刷新i打印遶回核1t體系單主幣核策會(huì)計(jì)年度|合計(jì)期間幣種人民幣 v0包含未記賬憑證科目類型借方貸方方向余離科目類型借方 | 貸方方向余額資產(chǎn)1.200.00平負(fù)債平共同平權(quán)益平平

42、平1.200.00平合計(jì)平試算結(jié)果不平惜貸發(fā)生眾合計(jì)差額1200.00憎貸余敢合計(jì)差毀圖 3. 363. 5.2結(jié)賬路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬期末處理-結(jié)賬操作說(shuō)明：(1) 在結(jié)賬向?qū)уx擇結(jié)賬月份后單擊下-步。消息中心結(jié)賬反細(xì)帳下一步審逹余額表1）開(kāi)貽結(jié)賬2）核對(duì)賬薄3）月度工作報(bào)吿4）完成結(jié)賬結(jié)姝月份是否結(jié)賬2008年09月未結(jié)2008年10月來(lái)結(jié)2003 r月未拮2008年12月未結(jié)帚結(jié)賬月份：2008年09月可反結(jié)賬月份：2008年無(wú)可反結(jié)賬月份（1）已經(jīng)擷的月份不再埴制憑證.（2）還有未記姝憑證的月份不能結(jié)厳.（3）毎月對(duì)賬正確后才能結(jié)賬（4）年底結(jié)臥時(shí)先進(jìn)行數(shù)齋備份后再結(jié)味.圖 3. 37

43、（2）核對(duì)賬簿，單擊下-步。消息中心結(jié)賬上一步下一步2）核對(duì)共博孩對(duì)2008年09月 的總味和明細(xì)賬:總賬和明細(xì)賬平衡3）月度工作報(bào)告4）完成濟(jì)圖 3. 38（3）查看刀度工作報(bào)告，單擊下-步。結(jié)賬向?qū)У脑露裙ぷ鲌?bào)告將顯示以下內(nèi)容：木刀未記賬憑證數(shù)（共多少?gòu)?，哪些憑證）。本月?lián)p益類（或收入、支出類）未結(jié)轉(zhuǎn)為零的一級(jí)科1=1 （哪些科日）。本月賬面試算平衡結(jié)果（同試算平衡）。木月賬賬核對(duì)結(jié)果（xx賬與xx賬是否平衡）。本月工作量（共計(jì)多少?gòu)垜{證、多少條分錄，各憑證類別分別多張憑證、多少條分錄，其中斷號(hào) 憑證多少?gòu)垺⒎謩e是哪些斷號(hào)）。本月若有需執(zhí)行但還未執(zhí)行的期末結(jié)轉(zhuǎn)（分按h定義結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)

44、、期間結(jié)轉(zhuǎn)列出。 動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)中未生成憑證的單據(jù)。（調(diào)用動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)接口）。 木刀其他相關(guān)系統(tǒng)是否已進(jìn)行刀末處理（哪些系統(tǒng)未結(jié)賬）0消息中心 結(jié)賬首步 上一步 下一步 打印1）開(kāi)始結(jié)賬2）核對(duì)賬溥3）月度工作報(bào)告4）完成結(jié)賬2008年09月月度工作報(bào)告1.本期未記厳憑證：無(wú)2本期損益類未結(jié)轉(zhuǎn)為零的一級(jí)科目：3.本期賬面試算平衡：資產(chǎn)二借 5000000.00負(fù)債二貸 5000000.00共同二平所有者權(quán)益二平成本二平扌員益二平合計(jì)二借5000000.00合計(jì)二貸 5000000.00余額試算結(jié)果平衡4.本期賬賬核對(duì)：總賬與明賬平衡5本期工作星：共計(jì)1張憑證2條分錄記賬憑證1張共2條分錄a木且日

45、甘口三結(jié)抉志:圖 3. 39（4）按墊j按鈕，已結(jié)賬的月份可以進(jìn)行反結(jié)賬（需要公司參數(shù)設(shè)置）。注意事項(xiàng)：以下事項(xiàng)可能引起結(jié)賬不被通過(guò)（1）有未記賬憑證，不允許結(jié)賬。（2）試算不平衡不允許結(jié)賬。（3）有憑證斷號(hào)不允許結(jié)賬。3.6賬簿查詢賬簿查詢包括總賬、科目余額表、輔助余額表、明細(xì)賬、余額表、h報(bào)表、f1記賬、多欄賬和序時(shí)賬。 以下以科h余額表、多欄賬、輔助余額表為例講解操作，其他賬本查詢方法相似。nc的賬簿可以實(shí)現(xiàn)多賬 簿的查詢，在查詢條件屮選擇有權(quán)限的賬簿。3.6.1科目余額表路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-賬簿查詢-科目余額表操作說(shuō)明：圖 3. 40(1)單擊查詢。圖 3.412009.05-200

46、9.0501 01-0003葛洲壩水泥廠葛洲壩水泥分公司(2) 錄入查詢條件后點(diǎn)擊匚？m,如下圖。科目編碼科目名稱方向期初余額本期惜方本期貸方借方累計(jì)貸方累計(jì)方向1001現(xiàn)金平1,000.00平1002銀行存款平200.00平總計(jì)平1,200.00平查詢明細(xì)總賬輔助打印 期間主體賬薄幣種本幣賬溥格式金額式圖 3. 42(3) 如想查看科目的明細(xì)記錄，則選中相應(yīng)科目，點(diǎn)擊k詳細(xì)兀如下圖,即三欄式科目明細(xì)賬。并對(duì)選中記錄，通過(guò)點(diǎn)擊k聯(lián)查憑證幾去查看相應(yīng)的憑證。幣種本幣賬簿格式金顛式v消息中心科目余額表 窪詢 癒總賬:打印 多主體列示盂期間 2009.06-2009.06主體賬簿010201-0002無(wú)錫高新技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限公司2006會(huì)計(jì)i科目編碼科目名稱75向期初余顛本期借右本期貸75借方累計(jì)貸右累計(jì)右向 期末余鎖mm庫(kù)左頂仝衛(wèi)蘋圖 3. 43(4) 如想査看科目的三欄式總賬，貝燧中科目，點(diǎn)擊k總賬如下圖,即科目三欄式總賬。消息中心三欄式總賬匿詢打印克理)首月上一刀下一頁(yè)末頁(yè)科目庫(kù)存現(xiàn)金1賬簿格式幣種本訐期間2009-062009-06主體賬簿010201-0002無(wú)錫高新技術(shù)庫(kù)存衛(wèi)期間摘要借方貸方方向期末余頷06本月合計(jì)100.00貸100.0006本年累計(jì)100.00貸100.00圖