企業(yè)財務管理工作總結和工作計劃

1、企業(yè)財務管理工作總結和工作計劃企業(yè)財務管理工作總結范文一 一個企業(yè)的快速成長，離 不開科學高效的企業(yè)管理。作為企業(yè)管理的基礎和核心，財 務管理更是對企業(yè)的發(fā)展有著重要的引領和助推作用。長期 以來，我們高度重視財務管理工作。我們采用國際領先的財 務管理理念和運行系統(tǒng)，建立了科學高效的財務管理體系， 保證了集團公司的健康、穩(wěn)定、高速發(fā)展。我們集團的管理以財務管理為核心，財務管理以資金和 成本管理為重點。每年度，集團各部門共同參與年度管理計 劃的制定，從銷量到產量，從產品成本到各項費用，做出詳 細而具有可行性的計劃，報請董事會批準后，成為整個集團 公司共同奮斗的目標。這些目標被細分成不同的關鍵業(yè)績指

2、 標 (KPI) ，與各部門的業(yè)績考核掛鉤。財務部每個月負責將 實際數據及各項指標與年度計劃進行詳細比對，找出原因， 在月度總結會上通報給高層管理人員及各部門負責人。對于 出現的問題，要求各相關部門立即拿出解決方案，并在下個 月度會議上反饋問題解決的措施和效果。這樣就使管理計劃 不脫離現實情況，更具有可行性。整個財務管理都以計劃為 導向，任何的投資、開支都必須有據可循。雖然嚴格但是不 失靈活性，一旦市場發(fā)生意外情況，我們會及時調整計劃和 策略，以應對市場的變化。下面就從三個方面介紹一下我們集團的財務管理工作：一、規(guī)范固定資產投資。固定資產投資是企業(yè)的重大支出，只有通過嚴格規(guī)范的 管控，才能確保

3、資金安全、準確地使用在各個關鍵項目上。 在這方面，我們通過事前周密計劃、事中嚴格控制、事后認 真核查的方式，實現了對投入的有效控制和管理。集團公司設有投資決策委員會，負責對重大投資項目的 決策與管理。每年年初，由投資決策委員會確定當年的固定 資產投資計劃。之后，每月召開一次投資委員會審批會議， 會上，各部門提出下個月固定資產的采購申請，委員會根據 年度投資計劃和實際需求情況對各項申請做出批示。只有經 投資委員會批準的項目，方可在ERP系統(tǒng)中建立內部訂單并分配相應核準的投資金額。然后，采購部進行初步詢價，將 詢價結果通知各申請部門。申請部門將初步詢價結果通過 EBP系統(tǒng)再次向主管上級領導報批。批

4、準后EBP系統(tǒng)自動向ERP系統(tǒng)傳輸獲批的采購申請，采購部門根據獲批的采購申 請進行采購。當固定資產到達后，除了日常入庫工作，每個 月投資管理人員都會向申請部門核實資產實際使用情況，以 便及時資本化。月底結束，投資管理人員會準備詳細的投資 計劃和實際情況的分析表，以供高層管理人員了解投資計劃 的執(zhí)行情況。二、加強流動資金管理。 為了減少庫存對資金的占用，我們嚴格控制庫存的周轉 天數，建立起庫存的合理儲備量。對于原材料，我們按照采 購周期，核算出應有的安全庫存量，并錄入ERP系統(tǒng)。公司計劃員每周將生產計劃錄入系統(tǒng)，并每日運行MRP系統(tǒng)會 根據實際耗用需求及庫存情況進行分析，一旦庫存低于安全 庫存時

5、，自動產生采購申請，通知采購部及時補充庫存。對 于產成品，我們集團根據不同公司的業(yè)務性質，制定了相應 的管理要求。例如輸送帶業(yè)務，一般產品都是按需生產，在 接到銷售訂單后開始排產，讓產成品庫存量保持在非常低的 水平。輪胎業(yè)務，雖然做不到按需生產，但是我們也是在建 立安全庫存的前提下，盡可能降低庫存和周轉天數。通過努力，我們的原材料周轉天數從原來的 35 天降低 到 28 天，產成品的周轉天數也由原來的 30 天，降低到 21 天，這樣大大減少了資金占用，提高了資金使用效率。在應 收賬款的管理上，我們有專門的系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)對接，每個月定時自動從ERP系統(tǒng)取數，按不同銷售渠道分別計算出應 收賬款

6、的周轉天數?？刂迫藛T每月對不同銷售渠道的周轉天 數波動情況進行分析。發(fā)現有異常情況，及時與銷售部門協(xié) 調溝通，以找到應對方案，及時降低周轉天數。其中，業(yè)績 最為突出的是集團下屬輪胎公司配套市場的應收賬款。這個 市場的慣例賬期一般都比較長。我們通過努力，以小幅折扣 換取更短的收款期限，付款方式也從商業(yè)承兌改變?yōu)殂y行承 兌。由于銀行承兌的流通性和變現能力都較商業(yè)承兌大大提 高，這樣一來，通過背書和貼現，我們應收賬款的周轉天數 由原來的 220 天大幅縮短到 80 天。資金的安全和成本的節(jié) 約已遠遠超過小幅折扣帶來的損失，這給企業(yè)帶來了很大的 收獲。對于應付賬款，我們通過周轉天數與資金預測相結合的

7、方式進行控制。每個月我們都會根據銷售現金回流預測、應 付賬款周轉天數需求，結合到期賬款情況等做出資金需求計 劃，并相應做出最低成本的籌資計劃。另一方面，應付賬款 的周轉天數也是采購部的關鍵業(yè)績指標 (KPI) 之一。根據年 度計劃要求，他們會改善付款條件和方式，以達到年度的目 標。目前，通過采購部的努力， 20%的付款方式能通過承兌 匯票進行。三、強化運行成本控制 在成本控制方面，我們主要是從料、工、費、廢品率等 方面進行嚴格管理。我們密切關注主要原材料的價格，每月 做出價格趨勢變動圖，一旦發(fā)現價格趨于下降，我們會及時 調低安全庫存量，反之，則調高安全庫存量，從而降低原材 料成本。對于原材料消

8、耗，研發(fā)部通過SMS 系統(tǒng)及時錄入最新的配方， ERP 系統(tǒng)根據原材料標準價和最新配方， 核算出 產品的標準成本。當生產實際消耗數量輸入系統(tǒng)后，自動分 析出原材料消耗的數量差異和配方調整差異，以供生產、研 發(fā)和財務共同研究，及時加以控制和調整。對于維修、動力 等主要加工費，我們每月跟蹤產品的加工費率變動，一旦發(fā) 現異常，及時要求生產部立找出原因，制定措施。對于生產 的廢品率，我們通過先進的 PCS系統(tǒng)，隨時掌握在制品、產 成品入庫數及廢品情況。質控部每天通報每一批次、班次的 廢品情況，財務部做出相應的成本分析，并發(fā)送相關部門。 通過這些方式，實現了對成本的有效控制，廢品率由原來的 6%下降至

9、2%，產品的成本也下降了 10%左右。對于運輸費用， 我們實行單獨立項管理。 按照費用性質， 我們將其區(qū)分為變動費用和固定費用。對變動費用部分，我 們根據每種車型的最大運輸量，制定每次運輸的最佳裝載方 案，測算出每批運輸的最低成本。對固定費用部分，主要通 過嚴格的投資控制，來降低固定費用。對于市場部費用，也實行單獨立項管理。年初高層市場 部管理人員會配合當年銷售的需要核準市場部費用預算。成 本控制員會分項以內部訂單形式錄入ERP系統(tǒng)。每次實際發(fā)生費用時，市場部人員需要先通過EBP軟件向市場部管理人員申請批準，一旦獲批后，系統(tǒng)自動傳輸到ERP系統(tǒng)并產生采購申請。當采購完成，系統(tǒng)收貨并完成發(fā)票校驗

10、后，成本 控制員會按內部訂單分項分析費用的使用情況，及時和市場 部人員溝通計劃執(zhí)行情況，以避免超支出現。對于其他的費用，我們一般是以成本中心為單位來進行 控制。每個成本中心對當年的費用做出詳細的預算，經高層 審批后錄入ERP系統(tǒng)。每次實際發(fā)生費用時，各部門人員仍 要經過嚴格的EBP審核系統(tǒng)的批準，一旦獲批后，系統(tǒng)自動 傳輸到ERP系統(tǒng)并產生采購申請。當采購完成，系統(tǒng)收貨并 完成發(fā)票校驗后，成本控制員每個月對各部門費用使用情況 做出差異分析表。對于超支項目和部門，財務部要求其立即 采取措施，在其他項目上將超支部分彌補過來。通過這一系 列的嚴格控制，讓每一個人員都有成本控制的意識，將企業(yè) 的管理計

11、劃深入人心，成為每一個員工的關鍵業(yè)績指標 (KPI) 。科學規(guī)范、務實高效的財務管理，夯實了企業(yè)管理的基 礎，使企業(yè)堵塞了管理漏洞、規(guī)避了經營風險、提高經濟效 益、增強了核心競爭力，為集團的高速成長提供了強有力的 支撐和保障。在未來的發(fā)展中，我們將繼續(xù)創(chuàng)新理念、規(guī)范 程序、健全流程，使集團的財務管理工作實現更高層次上的 跨越提升，為華勤集團打造全球知名的大型跨國企業(yè)作出更 大的貢獻 !企業(yè)財務管理工作總結范文二 回顧過去一年：公司經營 走過了艱難的歷程，作為財務部主要負責人，沒將財務工作 進行到位，沒有充分有效地去進行財務部管理及協(xié)調財務部 整體工作，沒有充分發(fā)揮財務部門在公司管理中的作用，本

12、 人深感愧疚，愧對公司領導給予的平臺及同事們的熱忱支 持。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部 門，當好家、理好財，更好地服務企業(yè)是財務部門應盡的職 責，在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等等 方面負有很大的義務與責任?，F就部門工作總結如下：一、過去的一年中，財務部認真的完成了總經辦交辦的 各項事宜，比如融資手續(xù)的辦理，公司證照的變更、年檢、 辦理，與各大廠商的業(yè)務資料等及臨時交辦的各項事宜，但 由于事務煩多，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒能全方位 地進行管理，雖然事務能完成，但總體上未能及時給總經辦 帶來有用的可支配的各種信息，使得總經辦的抉擇總是遲后 于發(fā)生的現實問題。

13、二、在上年的稅務工作中財務部克服了許多困難，通過 積極參加銀行、財政、稅務等各大部門舉辦的納稅、會計教 育培訓以及查閱稅務資料，探索稅收稽核的重點等，順利通 過了 xx 年增值稅繳納工作。通過學習培訓，提高了每月納 稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務 局、商務局、經貿局、外管局等各項報表的填制工作。三、分公司財務工作：分公司日常經營活動通過分公司 上傳的日報表進行分析控制，日常費用開支趨于正常，各項 費用開支均能先核批后支付。分公司財務活動在大的方向有 序地進行，分公司財務人員也能積極配合財務工作，但在分 公司的控制上沒有實地進行過內審，下一步的工作中將安排 定期到分公司進行

14、全面賬務審查。四、在實際工作過程中，我們部門時時與銷售部顏洪、 羅應府進行溝通，銷售部門都完全配合做好當中存在的問 題，財務也完全配合了銷售部做好了財務部門應做和不應做 的，使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門，特別是銷 售員在開具銷售單上出現了好幾次嚴重錯誤，將銷售價款少 寫，后來查賬時財務部出納已將全款收回，未給企業(yè)帶來損 失。在劉會琴的認真學習下，使裝飾部財務核算及財務管理 正常地開展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確，各 往來業(yè)務，成本費用均能準確核算，但在今后的實際工作中 還有待加強財務部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開 展。五、財務部主要現狀： 1、業(yè)務經驗不足、業(yè)務不夠熟

15、 練，都是初涉或非專業(yè)人員，另外就是本身的事務煩多，這無疑是對加強全面財務管理工作的弊端，2、對日常辦公應用軟件各功能不掌握， 3、專業(yè)勝任力不強， 4、但能積極配 合處理各方面財務工作及財務部其他事項，5、對于公司債權債務的清理催收力度不夠大。6、未及時進行財務核算，不能及時提供公司經營成果 及財務狀況，未定期或不定期組織對公司經營活動業(yè)績進行 的分析評價會議，未深入開展公司財務的分析評價、發(fā)現經 營活動過程中的弊端， 7、公司財務管理的首位是加強對公 司資產的管理，特別是流動性最強的貨幣資金，但在過去一 年里沒有對公司的資產進行嚴格的管理，沒有專門的制度進 行約束，形成了一種隨意性的做法，

16、但商品車輛財務部門指 定由何媛媛全面進行管理，監(jiān)督公司商品車收發(fā)數量的完整 性、完好性，另外：公司應指定專門人員對公司的商品車負 責， 8、公司各種檔案未能健全地進行管理。六、一份耕壇一份收獲，針對存在的問題，特別是公司 出納現金帳的賬款不符，嚴重影響了整個報表的真實性、準 確性，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為 財務部的主要責任人， 我負有不可推卸的責任。 xx 年工作重 點將放在加強貨幣資金、資產管理、財務分析上，使財務工 作及時、準確、有效、有用地完成，工作計劃如下：(1) 、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善 財務部管理制度，并在實際工作過程中有力地執(zhí)行 ; 部門

17、職 責明確分工，加強責任考核，做到獎罰分明，另一方面對財 務人員工作重新組合搭配 , 進行高效有序的組織 ;(2) 、針對出納帳賬款不符的事宜，繼續(xù)加強業(yè)務交流 力度與檢查監(jiān)督力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方 位全過程進行監(jiān)督管理 ;(3) 、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用(4) 、加強核算與各大項費用控制的力度，充分發(fā)揮財 務的核算、監(jiān)督公司經營活動與抉擇信息的功能 ;(5) 、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據，為 企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持 ;(6) 、加強債權債務的管理力度，加強應收賬款及墊付 款項的清理催收工作，縮短資金占用時間，減少公司資金占 用成本，

18、合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司 資金營運活動 ;(7) 、充分開展財務交流會議，隨時清理工作過程中存 在的問題及管理弊端并快速加以改進，努力影響財務部職員 積極參與公司經營管理活動并對公司經營活動業(yè)績參與分 析評價 ;(8) 、繼續(xù)并充分與各部門、分公司財務部交流學習， 使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。七、思路決定出路，行動決定結果。今后財務部開展工 作的思路是：以發(fā)展的理念進行工作，根據公司的具體情況 及公司領導將公司在整個市場中的定位變化，不斷學習、不 斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務部工 作。回顧過去一年，財務部略表看法：1、公司未明確具體銷售政策，使

19、得產品銷售價格及利潤空間起伏不定，從一定 程度上不可進行控制，影響了公司的盈利水平，2、公司信息化建設不夠，也就不能更好的服務于消費者及更好地達到 消費者需求、期望，在一定程度上影響了公司銷售，3、公司業(yè)務宣傳不夠，在一定程度上影響了公司銷售，4、公司的全面管理工作不夠，影響了公司的盈利能力，5、對員工的影響力不夠 （ 學習培訓等 ） ，不能讓員工素養(yǎng)形成良好的、 積極向上的氛圍，影響了銷售及盈利能力。 企業(yè)財務管理工作總結范文三 xx 上半年以來， 財務部門 在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的積極配合下，全 體財務人員共同努力，以企業(yè)效益為中心，圍繞公司年度經 營目標和重點工作，及時準確

20、完成財務核算工作，真實反映 公司財務狀況和經營成果，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角 度，以成本為中心、資金為紐帶，為公司領導經營決策提供 依據。第一部分 上半年度財務工作總結一、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財 務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，嚴格按照公司有關 規(guī)定程序和審批權限辦理各項業(yè)務。每月按時按質完成憑證 編制審核， 按時編制報送財務報表， 及時反映公司經營狀況。 實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。二、防范經營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩(wěn) 健經營。公司財務人員按時納稅申報，及時足額交納各項稅 款，定期與國稅地稅業(yè)務及稅務代理進行溝通，認真聽取對方意見和

21、建議，確保稅務工作更快速、更有效的完成。三、積極做好匯算清繳工作 在規(guī)定的時間內向稅務局 報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，及時完成匯算清繳。報送 資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。四、規(guī)范各項財務基礎工作。 xx 年公司實際業(yè)務性質在 會計核算上較上年有了很大的變化，財務部門根據變化對會 計核算科目及成本中心做了相應調整，將班組核算進行細化 設置，費用分攤也進一步細化管理，各部門的費用項目進一 步明細化，成本核算水平有了很大的提高，及時為公司領導 提供財務數據，針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現的問題 和不足進行了改進和完善。五、監(jiān)督控制生產成本，完善成本核算。財務部門今年 進一

22、步改進計算每個生產單元的成本，完善生產單元的計算 項目，根據生產部門提供的物料清單及相關單據，將材料消 耗、人工費、電費、折舊等項目分攤到每個生產單元，月底 財務按生產單元、生產周期進行明細核算結轉生產、銷售成 本，使每一生產單元的產品成本更準確，為下一年度銷售定 價提供數據。六、認真做好常規(guī)性財務工作。 財務部要求財務人員 認真做好財務常規(guī)工作，如核算每月的物資采購入庫 ; 確認 銷售收款工作 ;審核每日費用報銷、記賬和票據管理工作 ; 及 時填報會計報表資料和稅務申報資料 ; 整理裝訂每月財務憑 證等。在這最平常最繁瑣的工作中，財務人員能夠妥善處理 各項工作，合理安排各項工作次序，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務的工作要求對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、 條理清晰、賬實相