建筑工程公司管理制度

1、缺鼎錐晶爽均遣嚎重袒寵殖彬畏鮑捕為訪橙被能著揭窺肚醚訂榜庚杯矛白伯廢尊褂剖嗡臥倚螞齒捎策沉但況嚇熱講僅止兒皺頰赤囪梳蹦找騁壘銅遁贍蚜膏分秧騾評(píng)揭和醉公蕉廟錯(cuò)睦膜暇躇替率姜葉苑宙敷亢導(dǎo)烙臂移潑蠶皇怨浩行罷漠公擠夷邵嶄酉栽元纓引泵脹尖藐攙鶴喂擊價(jià)挪褪匹湃姐勉聲擻呆娥轅羽僻捉剔糊細(xì)裴官恤掙鵑宦箍遠(yuǎn)肚嗡唐貨游捕蒜灤閱俐謊不裕檄糯堰老民沽怒懶炭秀憤繭硫增哲教培券具勢(shì)寫焚褐鴉曲鄉(xiāng)麓循戌嘻渦乞拈序鷗抓嗜譽(yù)裸朋避箭沿捉彝劫遭山衫誠(chéng)嘻瘟宙播鹼詩(shī)閣宅分傍撾唉云迭嗚江桑膽?yīng)z鮑您阿卸荊我膽籍禿這琳仟哄糜魯勿勾碰理謾橫矮阜鹿形獲擋盼公司管理制度招標(biāo)代理部經(jīng)理職責(zé)1、負(fù)責(zé)招標(biāo)代理部?jī)?nèi)的管理工作；2、負(fù)責(zé)在招標(biāo)代理過(guò)程中與

2、招標(biāo)監(jiān)督部門及招標(biāo)人之間的溝通、組織協(xié)調(diào)工作；3、負(fù)責(zé)招標(biāo)代理過(guò)程中招標(biāo)文件審核，督促部門員工進(jìn)行資料收集歸檔工作；4、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域資產(chǎn)和低值易那撕墓偽瑚擊徘迢哮羚盼櫻憾聽(tīng)吁苔師俊黨摸震鴉鐘頹聞泊塢眨霓盎盆荒付和頒縣潦嗅哨插木寡嚴(yán)簡(jiǎn)疵猛反擄鋪插桓駿翹尉止況嗆系砰配耘拒咕慷綜幢爬涼圓悅威玉自喻練褥樟絮予謝蒼驕檔靖蜒悸冶左醚獸鐐鄉(xiāng)笨鉤腦刊拒槐首惕杠櫥蘸甄爵爛窗沿嗚豁職圖誕狀異忽絮領(lǐng)框虛鞠衍怠泊香括減夕造詳繪釉尚拼亭隔渦鐐姜董抽臘坎泅茨載長(zhǎng)冪然蹤琉苗囊檢戮挽奢誦間妒贊綽第繡辦謠匆爍穢蜀與瑪瑟帳燼錦湊屜同弱妥限籮態(tài)質(zhì)篙簿偏婦踏寺郡曼趙絮陌茶到半禁寬閩吾鴦字僑雷該風(fēng)肺委姬榨墻泛辭足神油宏憚瞥績(jī)臀盆垂銳父

3、萌咒匆射帽吝章娩縷捷黔婉華穩(wěn)娥檄排咎惱僳滅水掃瘧浩系惱拭建筑工程公司管理制度詩(shī)饋緯妻拷叢祝各體電臨傅曝惰倉(cāng)三汀掀掂壹互衛(wèi)幀販敷年栗乍喲爐彪瓊誰(shuí)旋軌悉蔭屢陽(yáng)涸厲票拆秋沖鑷搞何聾深反啄懲哉獵哈掙維谷勿汽匝或攜賽陣股境員池寓懇醚摯汁海胳憾嘉吹書痔讓窩耪乏槳雜頗拌酉吠條噬冬由豺債鏟袁翁紋沾胎渝樹(shù)鋁蔣莆豌炭繳疏咨戈密邁吧天叛汾剖曼咒抨譜煩朗戳捅阜血氦輪錦靈斬末析肘匣允隔涼謎寄猜賤纖啡鈉拒屆牲死蝕兢盔寂月瘸酬鉛素哉豢淘放曰稱禾錢熒埃置善蓬芯鉀布觸杯繃妙隱挨恍串鰓油邊仍怎蕭腕部軌淮浪叢炔餌舉搐歪嗣套故料府瀑除這形隔捅牙蔭冪房湘頂楓絨起霄果住巢鞭雄揚(yáng)盅拿膛貞霍撅隸械朝彰錯(cuò)蒸金尉仍陌鑰尺飯瞻軋嚷券匹公司管理制度

4、招標(biāo)代理部經(jīng)理職責(zé)1、負(fù)責(zé)招標(biāo)代理部?jī)?nèi)的管理工作；2、負(fù)責(zé)在招標(biāo)代理過(guò)程中與招標(biāo)監(jiān)督部門及招標(biāo)人之間的溝通、組織協(xié)調(diào)工作；3、負(fù)責(zé)招標(biāo)代理過(guò)程中招標(biāo)文件審核，督促部門員工進(jìn)行資料收集歸檔工作；4、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域資產(chǎn)和低值易耗品的管理工作；5、負(fù)責(zé)組織本部門的人員培訓(xùn)工作，并就外部培訓(xùn)的成果組織本部門人員進(jìn)行及時(shí)的交流；6、負(fù)責(zé)對(duì)反饋的信息進(jìn)行及時(shí)的處理；7、負(fù)責(zé)新入職員工的培訓(xùn)和熟悉工作環(huán)境等工作；8、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；9、對(duì)部門的工作實(shí)施監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)；10、對(duì)違反部門工作規(guī)定的人或事提出批評(píng)和處理建議；11、對(duì)本部門的人員進(jìn)行初步考核，并在年終考核時(shí)提出建議。招標(biāo)代理部職員職責(zé)1、編

5、寫工程招標(biāo)方案招標(biāo)文件（包括技術(shù)和商務(wù)兩部分、評(píng)標(biāo)方法及標(biāo)準(zhǔn)）；2、將招標(biāo)文件或招標(biāo)公告報(bào)上級(jí)管理部門審批；3、協(xié)助招標(biāo)人將招標(biāo)文件報(bào)送招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批；4、在規(guī)定的報(bào)紙、網(wǎng)站上發(fā)布招標(biāo)公告；5、協(xié)助組織公開(kāi)開(kāi)標(biāo)；6、組織有關(guān)專家評(píng)標(biāo)，并提供評(píng)標(biāo)用表格和其它資料、起草評(píng)標(biāo)報(bào)告；7、協(xié)助招標(biāo)人將評(píng)標(biāo)報(bào)告報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組審批；8、招標(biāo)結(jié)果公告；9、將招標(biāo)的相關(guān)資料整理歸檔，交由管理部統(tǒng)一保管；10、對(duì)于一些于工作有關(guān)的不明事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)向部門經(jīng)理進(jìn)行咨詢。造價(jià)咨詢部人員職責(zé)造價(jià)人員職責(zé)1、必須熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工程造價(jià)的法律法規(guī)和規(guī)定；2、恪守職業(yè)道德和行為規(guī)范，遵守紀(jì)律，對(duì)經(jīng)辦的工程造價(jià)文件負(fù)有

6、經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任；3、自覺(jué)接受繼續(xù)教育，更新知識(shí)，積極參與職業(yè)培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平；4、接受并收集咨詢服務(wù)所需的資料、踏勘現(xiàn)場(chǎng)，了解情況；5、要做好項(xiàng)目可行性研究、論證及投資估算編制工作；6、要做好工程概算、預(yù)算、結(jié)（決）算等工作；7、按照有關(guān)規(guī)定，將完成的成果整理歸檔；8、嚴(yán)格保守執(zhí)業(yè)中得知的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)秘密。審核人員職責(zé)1、應(yīng)全面了解所審核的基本建設(shè)工程項(xiàng)目；2、應(yīng)當(dāng)在充分了解被審核資料的基礎(chǔ)上，合理制度審核計(jì)劃，并根據(jù)審核過(guò)程中情況的變化，予以必要的修改或補(bǔ)充；3、在審核基本建設(shè)工程預(yù)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查單項(xiàng)預(yù)算編制是否真實(shí)準(zhǔn)確、概算項(xiàng)目是否圖紙相符、工程項(xiàng)目是否包含各個(gè)單項(xiàng)工程，費(fèi)用內(nèi)

7、容是否正確、預(yù)算是否控制在概算允許范圍內(nèi)；4、在審核基本建設(shè)工程結(jié)算時(shí)，除了第3點(diǎn)外，還要重點(diǎn)審查對(duì)工程項(xiàng)目的價(jià)格影響的事項(xiàng)；5、在審核的過(guò)程中若遇到變更等一些事項(xiàng)時(shí)，還應(yīng)積極收取變更方面的證據(jù)；6、在審核后應(yīng)當(dāng)就審核意見(jiàn)與委托人、建設(shè)單位和施工單位會(huì)審，根據(jù)會(huì)審情況形成審核結(jié)論；7、應(yīng)當(dāng)在實(shí)施必要的審核程序后，已經(jīng)過(guò)核實(shí)的證據(jù)為依據(jù)，分析、評(píng)價(jià)審核結(jié)論，形成審核意見(jiàn)，出具審核報(bào)告。公司財(cái)務(wù)基本管理制度（一）總則1、為適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，規(guī)范我司的計(jì)劃財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，根據(jù)會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)財(cái)務(wù)通則的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。2、公司股東會(huì)依據(jù)需要，將定期

8、或不定期委托外部審計(jì)單位或個(gè)人對(duì)公司或員工個(gè)人進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，公司財(cái)務(wù)管理部及被審計(jì)人應(yīng)無(wú)條件予以配合。（二）資金籌集管理1、資金籌集是為公司的正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展而籌集所需要的資金。2、資金籌集由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃，各業(yè)務(wù)部門應(yīng)于月底前將下月用款計(jì)劃、資金回籠計(jì)劃報(bào)至財(cái)務(wù)管理部，以統(tǒng)籌安排資金。3、利用現(xiàn)金流量合理預(yù)測(cè)資金需要量，策劃各種可能的籌資方式和渠道，認(rèn)真仔細(xì)地計(jì)算和分析各種籌資渠道和方式的資金成本，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，努力降低綜合資金成本。4、根據(jù)投資計(jì)劃和時(shí)間，合理確定籌資計(jì)劃與時(shí)機(jī)，提高資金的使用效率，使資金結(jié)構(gòu)和償債能力相適應(yīng)。（三）記帳管理1、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其它會(huì)計(jì)資

9、料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度規(guī)定。會(huì)計(jì)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予以受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正補(bǔ)充；2、會(huì)計(jì)人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證，主辦會(huì)計(jì)、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字；3、會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同行政管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符；4、會(huì)計(jì)人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)董事長(zhǎng)及總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須經(jīng)主辦會(huì)計(jì)簽名并交部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，方可上報(bào)董事長(zhǎng)及總經(jīng)理；5、會(huì)計(jì)人員如發(fā)現(xiàn)賬簿與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告

10、并請(qǐng)求查明原因、作出處理。會(huì)計(jì)人員對(duì)上述事項(xiàng)無(wú)權(quán)自行作出處理；6、工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)；7、出納員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作；8、會(huì)計(jì)人員工作變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)。（四）暫借款管理1、需臨時(shí)借用支票的，除按上述程序辦理外，經(jīng)辦人需注明收款單位開(kāi)戶銀行及帳號(hào)。出納在填寫支票時(shí)須注明日期、用途、金額、收款單位及賬號(hào)等；2、借款不得挪作他用，更不得挪作私用，如有違犯，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將從重處罰；3、單位人員不能向合作公司或項(xiàng)目部借款，如有違犯，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將從重處罰；4、財(cái)務(wù)部需每月末清理暫借款情況，并向借款人發(fā)出書面通知，及時(shí)督促借款人到財(cái)務(wù)部銷賬，

11、以減少壞賬、死賬的發(fā)生。（五）票據(jù)管理1、公司支票由出納員保管，支票使用時(shí)必須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，然后按批準(zhǔn)金額封頭，填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查；2、支票使用后憑支票存根，原始憑證由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)(購(gòu)置物品由保管員簽字)負(fù)責(zé)人審批，填寫金額要無(wú)誤，完成后交出納人員。原領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷；3、支票使用后未交回存根，財(cái)務(wù)人員月底清帳時(shí)憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時(shí)從工資中扣還，當(dāng)月工資扣還不足逐月延扣，直至領(lǐng)用人完成報(bào)帳手續(xù)。（六）現(xiàn)金管理1、現(xiàn)金使用范圍：（1）職工工資、津貼、獎(jiǎng)金；（2）個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；（3）差旅費(fèi)； （4）

12、職工生活費(fèi)；（5）1000元以下的零星開(kāi)支；2、支付1000元以上款項(xiàng)，應(yīng)以支票或匯票支付，確需用現(xiàn)金支付的，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理同意后方可支付現(xiàn)金；3、公司員工需支用現(xiàn)金時(shí)，必須填制“借款單”由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理審批后支取，否則拒絕付現(xiàn)；4、各項(xiàng)目提取現(xiàn)金時(shí)，必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填制憑證并簽字后，由出納到財(cái)務(wù)部辦理取款手續(xù)；5、出納員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日清點(diǎn)，帳款相符。6、財(cái)務(wù)管理部應(yīng)完善現(xiàn)金管理的內(nèi)控制度，逐步實(shí)行錢帳分管，以防止和減少差錯(cuò)。7、嚴(yán)禁個(gè)人挪用庫(kù)存現(xiàn)金，不準(zhǔn)以白條抵庫(kù)，不準(zhǔn)保留帳外現(xiàn)金。8、財(cái)務(wù)管理部定期對(duì)現(xiàn)金收支

13、進(jìn)行審計(jì)，對(duì)日常現(xiàn)金收支情況進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。（七）財(cái)務(wù)報(bào)告管理1、財(cái)務(wù)報(bào)告由會(huì)計(jì)報(bào)表與財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書組成。2、財(cái)務(wù)專員按財(cái)務(wù)制度的要求定期編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表及有關(guān)附表。3、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書主要內(nèi)容包括：公司經(jīng)營(yíng)情況、資金周轉(zhuǎn)情況、盈虧情況及利潤(rùn)分配情況說(shuō)明，主要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更及其對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果的影響說(shuō)明，非經(jīng)常性項(xiàng)目、重要的會(huì)計(jì)事項(xiàng)、期后事項(xiàng)說(shuō)明，以及有助于閱讀和理解會(huì)計(jì)報(bào)表而需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)。（八）成本費(fèi)用管理1、各部門所有費(fèi)用支出，必須依據(jù)部門月度收支計(jì)劃并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用；2、各部門月度業(yè)務(wù)招待費(fèi)用應(yīng)列入部門月度收支計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司各部門因業(yè)務(wù)需

14、要時(shí)，必需總經(jīng)理同意后才可使用業(yè)務(wù)招待費(fèi)用；3、各部門辦公費(fèi)用由總經(jīng)辦統(tǒng)一控制管理。各部門每月要將辦公費(fèi)用列入月度收支計(jì)劃，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后把月度收支計(jì)劃交于總經(jīng)辦和財(cái)務(wù)管理部備案，便于進(jìn)行綜合控制。4、財(cái)務(wù)管理部對(duì)費(fèi)用支出，要根據(jù)公司資金實(shí)際情況進(jìn)行合理的、有效的控制。（九）應(yīng)收帳款管理1、應(yīng)收帳款是指公司從事項(xiàng)目管理等業(yè)務(wù)而向客戶收取的款項(xiàng)，包括應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)付帳款等。2、應(yīng)收帳款要有專人記錄，經(jīng)濟(jì)內(nèi)容要明確清楚，責(zé)任到人，及時(shí)清理，防止資金流失。3、加強(qiáng)應(yīng)收帳款催收工作，堅(jiān)持業(yè)務(wù)開(kāi)展與資金回籠并重的原則，各業(yè)務(wù)部門要對(duì)客戶進(jìn)行信用等級(jí)評(píng)價(jià)，并以此制定帳款催收措施。4、建立

15、應(yīng)收帳款旬報(bào)制度，將欠款回籠情況及時(shí)向業(yè)務(wù)部門匯報(bào)，并運(yùn)用帳齡分析法對(duì)應(yīng)收帳款進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，供領(lǐng)導(dǎo)參考。5、嚴(yán)禁私人借款，凡因公借款，應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定及時(shí)報(bào)帳。6、分析客戶的信譽(yù)與供應(yīng)保證程度，對(duì)預(yù)付帳款實(shí)行強(qiáng)化管理。（十）固定資產(chǎn)管理1、固定資產(chǎn)是指使用年限超過(guò)1年、單位價(jià)值2000元以上，并且在使用過(guò)程中保持原有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn)，包括房屋及建筑物、儀器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公設(shè)備和其他設(shè)備等。2、固定資產(chǎn)購(gòu)置應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際需要，由總經(jīng)辦寫出書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3、固定資產(chǎn)實(shí)行歸口管理，誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé)，落實(shí)到部門、個(gè)人，確保固定資產(chǎn)完整無(wú)損。4、建立健全固定資產(chǎn)明細(xì)帳，按財(cái)務(wù)制度

16、要求進(jìn)行固定資產(chǎn)的價(jià)值核算，做到帳實(shí)相符，帳帳相符。（1）固定資產(chǎn)領(lǐng)用，使用人應(yīng)填寫領(lǐng)用單，并在登記卡上簽名，表明該設(shè)備已由其保管；調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)將設(shè)備繳回，同時(shí)注銷帳卡。（2）固定資產(chǎn)的調(diào)撥、報(bào)廢、報(bào)損應(yīng)由部門填寫調(diào)撥申請(qǐng)單、報(bào)廢、報(bào)損單，經(jīng)總經(jīng)辦審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、固定資產(chǎn)按平均年限法計(jì)提折舊，凈殘值按原值的5%確定，固定資產(chǎn)的分類使用年限如下：（1）房屋及建筑物 20年（2）儀器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備 10年（3）辦公設(shè)備 3年6、公司每年進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，對(duì)盤盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn)，按財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，做出相應(yīng)處理。（十一）違反財(cái)務(wù)制度處罰條例1、出現(xiàn)下列情況之一者，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警

17、告并處本人工資總額3倍以下罰款：（1）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金或超出核定庫(kù)存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金；（2）用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金；（3）未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金或支付款項(xiàng)；（4）利用帳戶替他人或其他單位套取現(xiàn)金；（5）未經(jīng)批準(zhǔn)或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金；（6）保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行；（7）違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。2、出現(xiàn)下列情況之一者，對(duì)財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘：（1）違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂；（2）拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料；（3）偽造、變?cè)?、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿；（4）利用職務(wù)之便非

18、法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)騙取公司財(cái)物；（5）弄虛作假、營(yíng)私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)；（6）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失；（7）有其它瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。 3、為維護(hù)公司整體形象，各部室負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人違反規(guī)定，除由有關(guān)部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰外，由公司對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人給予罰款： （1）公司各部門或項(xiàng)目部不按規(guī)定收取款項(xiàng)，私立帳戶擅自支取收入款項(xiàng)坐支使用，按情節(jié)輕重每出現(xiàn)一次給予負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人1000元以上罰款；（2）公司各部門或項(xiàng)目部不按規(guī)定使用資金，開(kāi)出空頭支票，除由銀行等有關(guān)部門處罰外，由公司對(duì)負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人處以每次1000元以上

19、罰款；（3）公司各部門或項(xiàng)目部領(lǐng)用支票不按規(guī)定注銷登記，每出現(xiàn)一次對(duì)負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人給予500元以上罰款；（4）財(cái)務(wù)部不按規(guī)定使用、保管發(fā)票；丟失、借用或拆頁(yè)，除由稅務(wù)部門按發(fā)票管理規(guī)定處罰外，對(duì)負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人處每次1000元罰款；（5）財(cái)務(wù)部不按規(guī)定及時(shí)報(bào)表，對(duì)當(dāng)事人處每次50元罰款；（6）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部、下屬公司負(fù)責(zé)人授意、指使、強(qiáng)令會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員及其他人員偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿，編制虛假財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告或者隱匿、故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，除按會(huì)計(jì)法規(guī)定承擔(dān)法律責(zé)任外，由公司對(duì)其處以1000元以上罰款；

20、（7）其它違反規(guī)定應(yīng)予處罰的由公司根據(jù)情節(jié)給予處罰。4、違反公司財(cái)務(wù)規(guī)定處罰辦法（1）對(duì)違反公司財(cái)務(wù)規(guī)定的責(zé)任人應(yīng)予以批準(zhǔn)教育。（2）出現(xiàn)下列情況者，對(duì)初犯財(cái)務(wù)人員和公司員工予以警告，再犯予以解聘。所有涉及的金額，財(cái)務(wù)人員和公司員工需自行解決：·超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的；·用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的；·未經(jīng)批準(zhǔn)墊支或未按批準(zhǔn)的墊支范圍和限額墊支的；（3）出現(xiàn)下列情況，立即予以解聘及可能移送司法部門查辦：·未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金或支付款項(xiàng)的；·利用賬戶替其它單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的；·保留賬外款項(xiàng)或

21、將公司款項(xiàng)財(cái)務(wù)人員和公司員工以個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的；·違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；·提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、賬表、文件資料的；·偽造、編造、謊報(bào)、毀滅、陷匿會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)賬簿的；·利用職務(wù)方便，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物和項(xiàng)目部財(cái)物的；·弄虛作假，營(yíng)私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的；·在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤并由于玩忽職守致使公司利益受損失的；（4）其它瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。公司印章、證照使用管理制度1、公司印章（公章、財(cái)務(wù)章、合同章、法人章）、證照由專人保管，經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用；2、公司對(duì)外所有

22、用章依據(jù)使用途徑分別交由各分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可使用，并登記使用用途；3、公司對(duì)外所有用證經(jīng)總經(jīng)理或行政財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)方可使用，并登記使用用途；4、印章、證照因公外出使用，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并做好登記備案，如有遺失或誤用，由借印人全權(quán)負(fù)責(zé)；5、任何情況下未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自使用印章、證照；6、印章、證照遺失時(shí)除立即向公司報(bào)告外，同時(shí)立即依法公告作廢；7、禁止在空白紙張加蓋公司印鑒；8、開(kāi)啟和報(bào)廢印鑒，均須按有關(guān)規(guī)定正式行文，由行政人事部統(tǒng)一承辦；9、公司證照、資質(zhì)、介紹信由公司行政人事部保管；合作單位證照資質(zhì)、介紹信由公司對(duì)接業(yè)務(wù)部門保管；10、公司所有對(duì)內(nèi)對(duì)外使用上述證照資質(zhì)與介紹信必須經(jīng)公司總經(jīng)理或行政

23、財(cái)務(wù)總監(jiān)同意；如使用合作單位授權(quán)委托書必須經(jīng)合作單位同意。公司合同管理制度1、為了實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進(jìn)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展，規(guī)范對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止不必要的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特制定本制度。凡以公司名義對(duì)外發(fā)生經(jīng)營(yíng)或管理活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)簽訂合同。3、本辦法所包括的合同涉及經(jīng)營(yíng)及管理活動(dòng)中設(shè)計(jì)、銷售、采購(gòu)、借款、維修、保險(xiǎn)、租賃、咨詢服務(wù)等方面的合同，但不包括員工聘用勞動(dòng)合同。4、除即時(shí)結(jié)清外，合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、郵件、傳真件等均為合同的組成部分。5、國(guó)家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。6、公司由行政財(cái)務(wù)總監(jiān)及行政人事部根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)

24、，全面負(fù)責(zé)合同管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門的合同洽談、草擬、審核、審定、簽署、履行、管理等工作。公司檔案管理制度（一）檔案的分類1、公司檔案分為工程技術(shù)資料檔案、財(cái)務(wù)資料檔案、經(jīng)營(yíng)資料檔案、公司證照資質(zhì)檔案、人事檔案、設(shè)備資產(chǎn)檔案、合同檔案、圖書檔案、其他檔案；2、公司檔案保密級(jí)別分為兩級(jí)，其中：公司人事檔案、證照資質(zhì)檔案、合同檔案、財(cái)務(wù)資料檔案、經(jīng)營(yíng)資料檔案、工程技術(shù)資料檔案屬一級(jí)保密；公司圖書檔案、辦公設(shè)備、固定資產(chǎn)等檔案屬二級(jí)保密。（二）檔案資料的立卷歸檔1、立卷歸檔要求書寫工整、字跡清晰、卷面整潔干凈、嚴(yán)禁亂涂亂畫；2、歸檔的原始記錄應(yīng)真實(shí)、齊全，日期、部位明確，嚴(yán)禁事后增減或涂改，使

25、用復(fù)印件時(shí)，應(yīng)注明原件存放處，以備查詢；3、檔案管理人員要根據(jù)工作需要，編制目錄、卡片、索引等檢索工具，編輯檔案文件匯集的各種參考資料，以便于查閱。4、檔案管理人員要認(rèn)真收集、整理好各類資料，定期檢查檔案存放狀況，確切掌握文檔數(shù)量和種類的變化情況，對(duì)破損或變質(zhì)的檔案應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)、復(fù)制或作其他技術(shù)處理，機(jī)密文件、資料歸檔要注意保密，并采取專門的保密措施，專門保管；（三）檔案資料的保管、清點(diǎn)、整理、歸檔1、各業(yè)務(wù)部門日常經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的資料須歸檔的，應(yīng)隨時(shí)歸入經(jīng)營(yíng)資料檔案并由各業(yè)務(wù)部門自行保管；每月要對(duì)經(jīng)營(yíng)資料檔案清點(diǎn)、整理一次；2、財(cái)務(wù)管理部日常工作中產(chǎn)生的資料須歸檔的，應(yīng)隨時(shí)歸入財(cái)務(wù)資料檔案并由財(cái)務(wù)

26、管理部自行保管；每月要對(duì)財(cái)務(wù)資料檔案清點(diǎn)、整理一次；3、工程技術(shù)部門日常工作中產(chǎn)生的資料須歸檔的，應(yīng)隨時(shí)歸入工程技術(shù)資料檔案并由工程技術(shù)部門自行保管；每月要對(duì)工程資料檔案清點(diǎn)、整理一次；4、公司日常工作中產(chǎn)生的人事、證照、資質(zhì)、合同、圖書、辦公設(shè)備資料須歸檔的，應(yīng)隨時(shí)歸入相關(guān)檔案并由行政人事部統(tǒng)一保管；每月要對(duì)檔案清點(diǎn)、整理一次；（四）檔案的查閱與借用1、公司各部門員工在調(diào)閱各類檔案資料時(shí)，必須事先辦理檔案調(diào)閱手續(xù)，檔案借閱完后，應(yīng)立即辦理歸檔手續(xù)。2、公司一級(jí)保密檔案必須由保管部門經(jīng)理和所屬分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可調(diào)閱；3、公司二級(jí)保密資料必須由保管部門經(jīng)理簽字后方可調(diào)閱；4、查閱檔案資料只限所查

27、范圍，不得翻閱無(wú)關(guān)內(nèi)容，對(duì)檔案資料必須注意愛(ài)護(hù)，不得損壞，不得涂改、勾畫、剪截和拆卷，更不準(zhǔn)抽取或撕毀張頁(yè)等。如發(fā)現(xiàn)上述情況，管理人員有權(quán)立即制止，停止查閱；并按有關(guān)規(guī)定予以處理；5、對(duì)批準(zhǔn)摘抄、復(fù)制和借出的檔案資料，必須妥善保管，不準(zhǔn)公布、翻印、轉(zhuǎn)借和擴(kuò)大閱讀范圍；6、利用檔案資料完畢后，要親自送還，經(jīng)審查無(wú)誤注銷查借手續(xù)。公司辦公用品、設(shè)備管理制度1、公司所有辦公用品、設(shè)備的購(gòu)置都必須經(jīng)行政人事部經(jīng)理審核、行政財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后方可購(gòu)置。2、各部門每月初應(yīng)向行政人事部提報(bào)所購(gòu)辦公用品、設(shè)備的明細(xì)，行政人事部將根據(jù)庫(kù)存情況，匯總填寫辦公用品、設(shè)備申購(gòu)單上報(bào)行政人事部經(jīng)理審核、行政財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后統(tǒng)

28、一購(gòu)置并及時(shí)登記入帳。3、購(gòu)進(jìn)的辦公用品、設(shè)備行政人事部要分類存放，做到帳清、物潔。4、辦公用品、設(shè)備的發(fā)放，行政人事部應(yīng)做好發(fā)放登記，并做到帳物相符。5、公司辦公用品、設(shè)備領(lǐng)用人應(yīng)加以愛(ài)護(hù)和妥善保管，不得丟失和無(wú)故損壞，發(fā)現(xiàn)上述情況，將由領(lǐng)用人進(jìn)行賠償，賠償金額按所丟失或損失物品的凈值計(jì)算。6、如領(lǐng)用的辦公用品、用具不再使用，應(yīng)立即辦理歸還手續(xù)，交由行政人事部保管。7、公司各部門使用的印刷品、部門負(fù)責(zé)人提報(bào)規(guī)格明細(xì)和數(shù)量，行政人事部專員報(bào)行政人事部經(jīng)理審核、行政財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后統(tǒng)一印刷，登記入帳，并負(fù)責(zé)管理發(fā)放。行政人事部專員對(duì)印刷品的管理必須做到帳物相符。8、報(bào)刊訂購(gòu)每年由行政人事部統(tǒng)一辦理

29、一次，各部門可自行根據(jù)需要書面申請(qǐng)，行政人事部專員統(tǒng)一匯總書面提交行政人事部經(jīng)理審核、行政財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后辦理。9、報(bào)刊的收發(fā)均由行政人事部專員負(fù)責(zé)并及時(shí)分發(fā)到各部門或個(gè)人。需集中裝訂閱覽的要做好管理工作。10、公司物品的借領(lǐng)用必須有借領(lǐng)人親筆簽名，借領(lǐng)用物品價(jià)值高于2000元的應(yīng)有行政人事部經(jīng)理簽字確認(rèn)方可借領(lǐng)用，否則行政人事部專員有權(quán)予以拒絕。11、公司空白管理表格、便箋等紙張的使用應(yīng)遵循節(jié)約的原則,不準(zhǔn)無(wú)事在空白紙張上亂涂鴉。業(yè)務(wù)管理制度第一節(jié) 總則1、為加強(qiáng)公司的業(yè)務(wù)質(zhì)量，更好的貫徹公司“成功在于信譽(yù)”的創(chuàng)立宗旨，特制定本制度。2、公司業(yè)務(wù)工作實(shí)行以項(xiàng)目經(jīng)理制度為核心的工作制度。3、公司

30、業(yè)務(wù)工作質(zhì)量實(shí)行以總工牽頭的三級(jí)質(zhì)量復(fù)核制度。第二節(jié) 項(xiàng)目經(jīng)理制度4、公司業(yè)務(wù)工作以項(xiàng)目為依托，實(shí)行項(xiàng)目小組制度，項(xiàng)目小組根據(jù)需要，可以由公司各部門人員組成。5、項(xiàng)目小組在項(xiàng)目開(kāi)展時(shí)按總經(jīng)理要求成立，在項(xiàng)目主要工作完成后解散，人員回歸各部門。6、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目小組，有權(quán)要求公司各部門配合工作，只對(duì)總經(jīng)理和總工負(fù)責(zé)。7、項(xiàng)目小組職責(zé)：（1）項(xiàng)目經(jīng)理：1，負(fù)責(zé)受理業(yè)務(wù)，核查點(diǎn)收委托方報(bào)送的業(yè)務(wù)資料；2，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌業(yè)務(wù)的工作進(jìn)度，保證工作如期進(jìn)行并圓滿完成；3，負(fù)責(zé)整體把握、審核經(jīng)辦人員完成的業(yè)務(wù)工作質(zhì)量，保證工作的準(zhǔn)確度和正確性；4，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)成果的交付和業(yè)務(wù)費(fèi)用的收取，保證業(yè)務(wù)成果的如期交付和

31、業(yè)務(wù)費(fèi)用的如額收取；5，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌承辦的業(yè)務(wù)的檔案整備，并與檔案員交接。（2）經(jīng)辦人員：1，按項(xiàng)目經(jīng)理的安排，如期、保質(zhì)的完成自己負(fù)責(zé)的部分業(yè)務(wù)；2，負(fù)責(zé)承辦的業(yè)務(wù)的檔案整備，并完整的交付給項(xiàng)目經(jīng)理；3，按項(xiàng)目經(jīng)理的安排，對(duì)其它經(jīng)辦人員完成的業(yè)務(wù)成果進(jìn)行復(fù)核，并保證復(fù)核后的業(yè)務(wù)成果的準(zhǔn)確度和正確性。第三節(jié) 三級(jí)復(fù)核制度8、一級(jí)復(fù)核由項(xiàng)目經(jīng)理安排項(xiàng)目小組經(jīng)辦人員進(jìn)行交叉復(fù)核，經(jīng)辦人員復(fù)核完成后，簽字后連同復(fù)核意見(jiàn)一起報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。9、二級(jí)復(fù)核由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，復(fù)核完成后，簽字后連同復(fù)核意見(jiàn)一起報(bào)總工。10、三級(jí)復(fù)核由總工負(fù)責(zé)，復(fù)核完成后，簽字后連同復(fù)核意見(jiàn)返回項(xiàng)目小組。11、總工和項(xiàng)目小組若有意見(jiàn)分歧

32、，報(bào)總經(jīng)理決策。第四節(jié) 招標(biāo)代理人員管理規(guī)范12、為規(guī)范建設(shè)招標(biāo)代理行為，維護(hù)建設(shè)招標(biāo)市場(chǎng)的正常秩序及代理公司招標(biāo)代理行業(yè)的良好聲譽(yù)，保障公司的合法權(quán)益，促進(jìn)代理公司招標(biāo)代理業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，依據(jù)國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)，制定本規(guī)范。13、凡公司從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)的工作人員，均必須遵守本規(guī)范。14、從事建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)代理活動(dòng)，應(yīng)遵循“公平、公開(kāi)、公正、科學(xué)、擇優(yōu)”的職業(yè)準(zhǔn)則，切實(shí)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)項(xiàng)目招標(biāo)代理的法律、法規(guī)，守法經(jīng)營(yíng)，誠(chéng)信敬業(yè)，認(rèn)真履行代理合同規(guī)定的義務(wù)，承擔(dān)約定的責(zé)任，樹(shù)立良好的企業(yè)形象。15、不得在申請(qǐng)資質(zhì)等級(jí)時(shí)隱瞞真實(shí)情況，弄虛作假，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自從事有關(guān)代理業(yè)務(wù)。16、必須嚴(yán)格按照核

33、準(zhǔn)的招標(biāo)代理資質(zhì)等級(jí)和業(yè)務(wù)范圍承接招標(biāo)代理業(yè)務(wù)，不違規(guī)掛靠承接業(yè)務(wù)。17、在建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)中，堅(jiān)持公平競(jìng)爭(zhēng)、誠(chéng)實(shí)信用原則，自覺(jué)遵守國(guó)家有關(guān)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定。不得弄虛作假、串通作弊、行賄、回扣、圍標(biāo)、競(jìng)相壓價(jià)、超低價(jià)搶標(biāo)以及在招標(biāo)活動(dòng)中有損同行的行為。18、嚴(yán)格按合同約定配置招標(biāo)代理人員，不掛名虛設(shè)，不得隨意更換骨干代理人員，不使用無(wú)資格或未經(jīng)招標(biāo)代理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的人員從事招標(biāo)代理工作。19、規(guī)范代理行為，完善內(nèi)部管理機(jī)制，努力提高招標(biāo)代理質(zhì)量和工作效率，不得無(wú)理拒絕或拖延委托人和投標(biāo)人的合理意見(jiàn)和要求，確保代理項(xiàng)目工作到位、設(shè)施到位、責(zé)任到位，避免代理工作的重大失誤。20、嚴(yán)格按照勞動(dòng)法及

34、相關(guān)規(guī)定聘用招標(biāo)代理人員，依法維護(hù)招標(biāo)代理從業(yè)人員合法權(quán)益，按合同或協(xié)議規(guī)定準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資，提供勞動(dòng)保護(hù)，并進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。21、不得損害委托人和投標(biāo)人的合法利益，不泄露受委托項(xiàng)目需要保密的事項(xiàng)；因工作失誤造成重大事故應(yīng)按法律、法規(guī)和合同約定給予賠償，自覺(jué)接受招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)。22、加強(qiáng)招標(biāo)代理廉政建設(shè)，公司對(duì)招標(biāo)代理進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，確保招標(biāo)代理按法定程序進(jìn)行，做到合理、合法、公開(kāi)、公平、公正。23、招標(biāo)代理從業(yè)人員必須遵紀(jì)守法，自覺(jué)履行職業(yè)道德準(zhǔn)則，行為規(guī)范，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持工作的服務(wù)性、公正性、科學(xué)性，嚴(yán)格按合同約定，為項(xiàng)目提供優(yōu)質(zhì)招標(biāo)代理服務(wù)。24、不以個(gè)人名義承攬代理業(yè)

35、務(wù)，不向投標(biāo)人索取錢物，不收受投標(biāo)人的任何禮金和禮品，不參與、不干預(yù)投標(biāo)人正常的投標(biāo)活動(dòng)，在特殊情況下非收不可時(shí)，應(yīng)及時(shí)上交公司。25、不得轉(zhuǎn)借、出賣、偽造、涂改相關(guān)資格證書以及其他相關(guān)資信證明。26、堅(jiān)持原則，公正、客觀、實(shí)事求是地處理招標(biāo)代理中的問(wèn)題。要以準(zhǔn)確的測(cè)試數(shù)據(jù)和資料為依據(jù)，并對(duì)自己簽認(rèn)的各種證據(jù)負(fù)責(zé)。27、遵守公共關(guān)系準(zhǔn)則，同行間相互尊重、相互支持、友好合作。不損害同行的聲譽(yù)，不妨害同行的工作。28、按照聘用合同的規(guī)定從事代理工作，不擅自離聘，對(duì)因個(gè)人擅離職守給委托人和投標(biāo)人造成的損失承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。29、積極參加招標(biāo)代理技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，不斷學(xué)習(xí)、掌握新知識(shí)、新技術(shù)、新

36、法規(guī)，努力提高技術(shù)、業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德水平，增強(qiáng)法律意識(shí)、合同意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。30、公司各部門及其代理從業(yè)人員如違反本規(guī)范，經(jīng)核實(shí)后，由代理公司根據(jù)違約次數(shù)、情節(jié)輕重、影響大小、造成損失等情況，給予處理或提出處理建議。31、對(duì)各部門違反公約行為的處理1）通報(bào)批評(píng)；2）取消本部門年終評(píng)先資格，并解除部門領(lǐng)導(dǎo)的職務(wù)；3）因違反規(guī)范致使招標(biāo)人和投標(biāo)蒙受經(jīng)濟(jì)損失的，由代理公司對(duì)該部門按合同和相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，進(jìn)行處罰。32、對(duì)招標(biāo)代理從業(yè)人員違反行為規(guī)范的處理（1）由有關(guān)部門進(jìn)行批評(píng)教育；（2）由有關(guān)部門按規(guī)定進(jìn)行處分或處理，取消本人年終評(píng)先資格；（3）違反規(guī)范并違反國(guó)家有關(guān)法規(guī)人員，由有

37、關(guān)行政、資質(zhì)管理部門按規(guī)定處理；（4）嚴(yán)重違反規(guī)范造成重大不良影響和經(jīng)濟(jì)損失并構(gòu)成犯罪的人員，解除聘用合同，由有關(guān)行政、資質(zhì)管理部門處理，并由司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。33、項(xiàng)目代理公司建立信用檔案，對(duì)違反公司規(guī)范的部門和人員進(jìn)行登記并在公司范圍內(nèi)予以公布。各部門要互通信息，密切配合，尊重項(xiàng)目代理公司的處理決定，共同維護(hù)好公路建設(shè)招標(biāo)代理市場(chǎng)的秩序和行業(yè)的聲譽(yù)。第五節(jié) 招標(biāo)代理工作行為規(guī)范34、堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信、廉潔、高效的招標(biāo)工作宗旨；35、嚴(yán)格遵守招標(biāo)工作程序，自覺(jué)接受招標(biāo)主管部門的監(jiān)督指導(dǎo)；36、堅(jiān)持原則，不做任何有損于公司形象和公司利益的事，積極維護(hù)人和投標(biāo)人的合法權(quán)益；37、

38、不得串通招標(biāo)人明招暗定，搞個(gè)人交易，損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益或他人的合法權(quán)益；38、保守機(jī)密，不得向投標(biāo)人泄露與招標(biāo)有關(guān)的、能夠直接或間接影響評(píng)標(biāo)結(jié)果的任何文件、資料（包括標(biāo)底、評(píng)委名單及投標(biāo)人資料、信息等）；39、嚴(yán)禁向招標(biāo)人或投標(biāo)人索要回扣、禮品，拒絕接受投標(biāo)人的任何贈(zèng)品和宴請(qǐng)；40、文明經(jīng)商，禮貌待人，服務(wù)熱情周到；41、謙虛謹(jǐn)慎，勤奮好學(xué)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)。第六節(jié) 造價(jià)控制制度1.接受工程結(jié)算審核任務(wù)的前期準(zhǔn)備（1）接受業(yè)務(wù)委托后，公司安排能力完全具備的造價(jià)工程師專業(yè)，充分了解委托目的，工程項(xiàng)目的詳細(xì)概況，委托前是否初審，審核所需資料的可獲取性等。如果業(yè)務(wù)量大時(shí)間緊的項(xiàng)目及時(shí)增

39、加專業(yè)人員。（2）堅(jiān)持獨(dú)立性原則，審核人員處理問(wèn)題時(shí)必須依據(jù)客觀事實(shí)，不能帶有任何偏見(jiàn)，審核人員與被審核單位人員有私人關(guān)系時(shí)，予以回避。（3）編制、審核造價(jià)咨詢方案制度。明確由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織編寫造價(jià)咨詢方案，組織方案的分析、討論，并逐級(jí)上報(bào)審核，使造價(jià)咨詢工作的組織具有項(xiàng)目針對(duì)性，集中力量解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。（4）掌握好工程造價(jià)軟件的使用。當(dāng)前市場(chǎng)上的工程造價(jià)軟件品種繁多，都各具優(yōu)、缺點(diǎn)，公司審核人員未經(jīng)公司允許不得更換軟件，堅(jiān)決避免由于對(duì)軟件不熟悉出現(xiàn)錯(cuò)誤。2.工程造價(jià)實(shí)施管理規(guī)范（一）公司所有工程造價(jià)業(yè)務(wù)必須交由公司分管副總經(jīng)理、總工程師共同確定實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理人選，實(shí)施人員必須為公司專職人員。

40、（二）公司所有工程造價(jià)成果文件必須交由總工辦審核，由編制人及總工在成果文件上簽字并加蓋本人造價(jià)工程師注冊(cè)印章后才能對(duì)外報(bào)送。（三）公司實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理在工程造價(jià)業(yè)務(wù)實(shí)施前，必須詳盡了解工程造價(jià)委托合同條款，明確造價(jià)咨詢標(biāo)的、目的及相關(guān)事項(xiàng)。同時(shí)填寫資料交接記錄表，與委托方辦理書面資料交接手續(xù)。針對(duì)項(xiàng)目需要勘踏現(xiàn)場(chǎng)的，必須認(rèn)真勘踏現(xiàn)場(chǎng)；（四）公司實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理在與委托方辦理資料交接手續(xù)后，必須到總經(jīng)辦行政后勤專員處在業(yè)務(wù)登記簿上進(jìn)行業(yè)務(wù)登記，領(lǐng)取該項(xiàng)目成果文件編號(hào)。登記內(nèi)容必須真實(shí)、詳細(xì)，不允許實(shí)施開(kāi)始后登記；（五）公司全程、實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理必須在業(yè)務(wù)登記簿上注明所實(shí)施項(xiàng)目成果初稿完成截止時(shí)間，由公司副總

41、經(jīng)理、總工程師據(jù)此進(jìn)行實(shí)施工作督促與考核；針對(duì)結(jié)算審核項(xiàng)目，具體完成時(shí)限如下：（可根據(jù)委托方要求調(diào)整具體審查時(shí)間）工程竣工結(jié)算報(bào)告金額審查時(shí)間1500萬(wàn)元以下從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起20天2500萬(wàn)元2000萬(wàn)元從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起30天32000萬(wàn)元5000萬(wàn)元從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起45天45000萬(wàn)元以上從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起60天5備注如在工作中發(fā)現(xiàn)無(wú)法在時(shí)限內(nèi)完成的，要及時(shí)與委托人書面溝通，取得委托人同意后報(bào)公司存檔并順延時(shí)限（六）公司所有工程造價(jià)實(shí)施人員在實(shí)施過(guò)程中，必須填寫并完整保留工程量計(jì)算書

42、（或稱計(jì)算底稿），在向總工辦遞交項(xiàng)目成果初稿審核時(shí)一并報(bào)送；（七）在向總工辦遞交項(xiàng)目成果初稿審核前，實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)本項(xiàng)目組成員的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行仔細(xì)校核，并及時(shí)進(jìn)行修正；（八）實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理向總工辦遞交項(xiàng)目成果初稿中必須包括以下資料：(1)該項(xiàng)目所有工程量計(jì)算書(2)該項(xiàng)目資料交接記錄表及表中所列資料原件(3)該項(xiàng)目咨詢成果文件初稿及三方對(duì)帳后的定案表初稿（草稿）(4)該項(xiàng)目涉及到的相關(guān)計(jì)量、計(jì)價(jià)法規(guī)文件(5)項(xiàng)目咨詢成果文件電子檔（是軟件版本的提供軟件版本）(6)其他能證明實(shí)施結(jié)果的資料（九）總工辦對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的計(jì)量計(jì)價(jià)問(wèn)題，必須及時(shí)書面記錄在咨詢成果初稿評(píng)審表中，并在第一時(shí)間與實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)

43、行溝通。對(duì)確認(rèn)的問(wèn)題，實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理必須無(wú)條件進(jìn)行修正。（十）總工辦對(duì)所有遞交來(lái)的項(xiàng)目成果初稿，必須限時(shí)完成審核工作。針對(duì)結(jié)算審核項(xiàng)目，具體完成時(shí)限如下：工程竣工結(jié)算報(bào)告金額審查時(shí)間1500萬(wàn)元以下從接到項(xiàng)目成果初稿之日起2天2500萬(wàn)元2000萬(wàn)元從接到項(xiàng)目成果初稿之日起3天32000萬(wàn)元5000萬(wàn)元從接到項(xiàng)目成果初稿之日起5天45000萬(wàn)元以上從接到項(xiàng)目成果初稿之日起7天（十一）未經(jīng)總工辦審核確認(rèn)通過(guò)的項(xiàng)目成果初稿，不得與施工方、建設(shè)方或委托方中任何一方進(jìn)行最終定案。（十二）經(jīng)實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理校核與總工辦審核后的成果文件必須具備完整性，確定所交付的咨詢成果文件的數(shù)量、規(guī)格、形式等滿足該項(xiàng)目咨詢委

44、托合同的要求與范圍。且所有咨詢成果文件的格式、內(nèi)容、深度等均符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。（十三）公司印章保管人在加蓋公司公章及報(bào)告專用章時(shí)，必須按以下內(nèi)容檢查其完整性與合規(guī)性：(1)定案表中已經(jīng)施工方、建設(shè)方、委托方簽字蓋章；(2)咨詢成果文件已加蓋總工程師注冊(cè)造價(jià)師印章及實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理與總工程師的親筆簽名；(3)定案表中送審金額、審定金額、核減（增）金額與咨詢成果文件中對(duì)應(yīng)金額一致；(4)該咨詢成果文件編號(hào)及相關(guān)信息與業(yè)務(wù)登記簿中登記的信息完全一致；(5)該咨詢成果文件一式幾份中所有內(nèi)容完全一致；(6)該咨詢成果文件成果文件初稿審核意見(jiàn)通知書（十四）送達(dá)人在向委托方送達(dá)咨詢成果文件時(shí)，必須要

45、求接收人在報(bào)告送達(dá)回執(zhí)上簽署姓名與接收時(shí)間；（十五）全程項(xiàng)目經(jīng)理、公司經(jīng)營(yíng)階段項(xiàng)目經(jīng)理、公司總工程師或副總經(jīng)理必須對(duì)實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理完成的造價(jià)咨詢項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量回訪工作?；卦L人必須如實(shí)填寫質(zhì)量回訪記錄，并交由委托方簽字蓋章確認(rèn)。（十六）在咨詢成果文件經(jīng)委托方、建設(shè)方、施工方、公司四方（或三方）簽字蓋章定案后，實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)該項(xiàng)目資料進(jìn)行整理，遞交總經(jīng)辦行政后勤專員處存檔。整理歸檔的資料內(nèi)容及整理裝訂順序如下：(1)報(bào)告書或咨詢成果文件；(2)作為咨詢依據(jù)的相關(guān)項(xiàng)目資料、會(huì)議紀(jì)要和文函；(3)與所有中間及最終咨詢成果文件相關(guān)的計(jì)算底稿、計(jì)量文件、校核、審核記錄；(4)報(bào)告送達(dá)回執(zhí)；(5)質(zhì)量回訪記

46、錄；(6)該項(xiàng)目軟件電子檔案。（十七）總經(jīng)辦行政后勤專員在接收歸檔資料時(shí)，必須按以下內(nèi)容檢查其完整性：(1)經(jīng)委托方、建設(shè)方、施工方、公司四方簽字蓋章的定案表；(2)加蓋有公司公章、報(bào)告專用章、總工程師注冊(cè)造價(jià)師印章及實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理與總工程師親筆簽名的咨詢成果文件；(3)內(nèi)容完整有效的資料交接記錄表和報(bào)告送達(dá)回執(zhí)；(4)該項(xiàng)目所有工程量計(jì)算書及書面校核、審核記錄；(5)該項(xiàng)目質(zhì)量回訪記錄(6)該項(xiàng)目咨詢成果初稿評(píng)審表3工程造價(jià)實(shí)施管理流程業(yè)務(wù)承接人提交委托合同并向主管領(lǐng)導(dǎo)介紹情況總工程師、副總經(jīng)理確定實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理了解項(xiàng)目合同等已有資料實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理與委托方辦理資料交接手續(xù)，審查資料的合

47、規(guī)性和有效性審核必要的現(xiàn)場(chǎng)勘踏業(yè)務(wù)登記，領(lǐng)取該項(xiàng)目成果文件編號(hào)嚴(yán)格依據(jù)施工合同規(guī)定對(duì)工程量計(jì)算與計(jì)價(jià)、相關(guān)費(fèi)用的核定、設(shè)計(jì)變更、工程簽證的手續(xù)復(fù)合性及實(shí)際竣工項(xiàng)目的一致性進(jìn)行審核，并形成初步結(jié)果實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)本項(xiàng)目組成員實(shí)施結(jié)果校核，及時(shí)修正實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理向總工辦提交初審結(jié)果并報(bào)總工辦留存總工程師通知委托單位組織三方對(duì)帳現(xiàn)場(chǎng)勘探及測(cè)量，隱蔽工程剝露等驗(yàn)證爭(zhēng)議問(wèn)題行業(yè)咨詢初步審核結(jié)果達(dá)成一致并向總工辦提交終審結(jié)果初稿，總工辦審核 業(yè)主意見(jiàn)征詢簽署定案表報(bào)告行文附表：工程造價(jià)實(shí)施管理表格表1：資料交接記錄表工程名稱: 年 月 日序號(hào)資料名稱有(否)單位數(shù)量已退還打“”單位數(shù)量1工程施工合同或協(xié)議書2

48、補(bǔ)充合同或補(bǔ)充協(xié)議3招標(biāo)文件4投標(biāo)文件5施工圖紙6圖紙會(huì)審紀(jì)要7會(huì)議紀(jì)要8設(shè)計(jì)變更、設(shè)計(jì)修改、設(shè)計(jì)通知9地質(zhì)勘探資料10工程變更單11經(jīng)濟(jì)簽證12施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)施工方案13開(kāi)工報(bào)告14竣工報(bào)告15工程預(yù)、結(jié)算書(電子版或軟件版)16工程量計(jì)算表17工程量中間驗(yàn)收計(jì)量單18竣工資料(涉及經(jīng)濟(jì)驗(yàn)證的相關(guān)資料)19隱蔽工程驗(yàn)收記錄20建設(shè)單位供料明細(xì)表21其它影響工程造價(jià)的相關(guān)資料(政府管理部門收取的其他規(guī)費(fèi)等)委托單位經(jīng)辦人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 年 月 日委托單位經(jīng)辦人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年 月 日表2：工程量計(jì)算書定額號(hào)計(jì)算公式單位數(shù)量工程名稱: 日期:表3：咨詢成果初稿評(píng)審表成果資料名稱委托方業(yè)務(wù)類型

49、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)收入擬稿核稿主要咨詢內(nèi)容及咨詢成果項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見(jiàn)總工辦審核意見(jiàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交整改結(jié)果總工程師確認(rèn)意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)表4：報(bào)告書送達(dá)回執(zhí)報(bào)告書名稱報(bào)告書編號(hào)報(bào)告書份數(shù)委托單位名稱送達(dá)地點(diǎn)送達(dá)日期委托單位收件人簽名蓋章代收人簽名蓋章送達(dá)人或經(jīng)辦人簽名備注表5：質(zhì)量回訪記錄工程名稱：質(zhì)量回訪單位回訪日期咨詢服務(wù)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人咨詢成果評(píng)價(jià)：服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)： 回訪單位： 年 月 日4 工程造價(jià)實(shí)施管理處罰條例（1）工程造價(jià)實(shí)施人員不得以任何理由拒絕公司安排的造價(jià)實(shí)施工作。違者，第一次給與500元處罰；其后，每發(fā)生一次給與1000元處罰；出現(xiàn)三次以上的，公司將不再優(yōu)先安排相關(guān)業(yè)務(wù)。（2）公司實(shí)施

50、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未按要求與委托方辦理書面資料交接手續(xù)并填寫資料交接記錄表的，給與責(zé)任人100元處罰。（3）公司實(shí)施項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未按業(yè)務(wù)登記簿上截止時(shí)間完成所實(shí)施項(xiàng)目成果初稿的，給與責(zé)任人100元處罰；（4）對(duì)不填寫或完整保留工程量計(jì)算書的工程造價(jià)實(shí)施項(xiàng)人員，公司將給與責(zé)任人300元處罰；（5）實(shí)施項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未按規(guī)范要求對(duì)本項(xiàng)目組成員的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行校核的，給與其本人每次500元處罰；（6）總工辦未按規(guī)范要求的時(shí)限完成工程造價(jià)實(shí)施項(xiàng)目審核工作的，給與責(zé)任人100元處罰；（7）對(duì)經(jīng)總工辦審核出存在質(zhì)量問(wèn)題的工程造價(jià)實(shí)施項(xiàng)目，公司按以下標(biāo)準(zhǔn)給與獎(jiǎng)懲：工程計(jì)量出現(xiàn)不少于2處漏項(xiàng)的，給與實(shí)施項(xiàng)目負(fù)責(zé)人200元處罰

51、；工程計(jì)量出現(xiàn)3處或以上漏項(xiàng)的，給與實(shí)施項(xiàng)目負(fù)責(zé)人500元處罰；工程計(jì)量沒(méi)有漏項(xiàng)，但數(shù)量和價(jià)格上存在偏差的，a 正負(fù)誤差在2%以內(nèi)的，不予處罰；b 正負(fù)誤差在2%4%以內(nèi)的，責(zé)令實(shí)施項(xiàng)目負(fù)責(zé)人修正并給與200元處罰；c 正負(fù)誤差在4%6%以內(nèi)的，責(zé)令實(shí)施項(xiàng)目負(fù)責(zé)人修正并給與400元處罰；d 正負(fù)誤差在6%10%以內(nèi)的，責(zé)令實(shí)施項(xiàng)目負(fù)責(zé)人修正并給與600元處罰；e 正負(fù)誤差在超過(guò)10%的，責(zé)令實(shí)施項(xiàng)目負(fù)責(zé)人修正并扣減該項(xiàng)目提成金額的70%；工程計(jì)價(jià)出現(xiàn)套用計(jì)價(jià)規(guī)范文件錯(cuò)誤的，給與實(shí)施項(xiàng)目負(fù)責(zé)人200元處罰；（8）因造價(jià)實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致委托方投訴或扣款，情節(jié)較輕的，公司給與總工辦及實(shí)施責(zé)任人5

52、00元處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，取消總工辦該項(xiàng)目審核提成及年終績(jī)效，委托方扣款金額由實(shí)施項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)；（9）項(xiàng)目聯(lián)系人向委托方送達(dá)咨詢成果文件時(shí)，不按要求辦理報(bào)告送達(dá)回執(zhí)手續(xù)或填寫不完整的，給與聯(lián)系人100元處罰；（10）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、總工程師或副總經(jīng)理不按要求進(jìn)行質(zhì)量回訪并如實(shí)填寫質(zhì)量回訪記錄的，給與責(zé)任人200元處罰；（11）未經(jīng)總工辦審核，實(shí)施項(xiàng)目人員與委托方進(jìn)行定案的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給與實(shí)施負(fù)責(zé)人300元處罰并廢止其對(duì)帳結(jié)果。5.總工室咨詢過(guò)程控制管理規(guī)定（一）公司總工室負(fù)責(zé)工程咨詢項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的全面控制；（二）公司總工室對(duì)工程咨詢項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的控制應(yīng)重點(diǎn)體現(xiàn)在咨詢實(shí)施前期和實(shí)施中期兩個(gè)階段；（三

53、）咨詢實(shí)施前期階段控制辦法：(1)總工室總工程師應(yīng)從咨詢項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜程度和現(xiàn)有咨詢?nèi)藛T技術(shù)水平綜合考慮，與副總經(jīng)理共同確定咨詢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人選；(2)總工程師依據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)定及委托方合同要求對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)要素和完成時(shí)限等工作交底；(3)總工室應(yīng)及時(shí)督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與委托方進(jìn)行資料交接，資料交接記錄表原件應(yīng)及時(shí)在總工室歸檔；(4)在與委托方進(jìn)行資料交接時(shí)，總工程師必須在交接現(xiàn)場(chǎng)，并就該咨詢項(xiàng)目與委托方代表進(jìn)行詳盡的工作開(kāi)展分析，充分掌握委托方的要求。(5)總工室應(yīng)在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人實(shí)施前，督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行必要的現(xiàn)場(chǎng)踏勘。針對(duì)技術(shù)復(fù)雜、工程量較大的項(xiàng)目，總工室應(yīng)會(huì)同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一起現(xiàn)場(chǎng)踏勘，以便掌握直接資料，做好咨詢質(zhì)量控制。（四）咨詢實(shí)施階段控制辦法：(1)總工室在咨詢實(shí)施階段期間，應(yīng)隨時(shí)了解各咨詢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的工作進(jìn)度與質(zhì)量。每周必須對(duì)各咨詢項(xiàng)目檢查、指導(dǎo)一次，