企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)分析報(bào)告25頁

1、企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)分析報(bào)告精品匯編資料秘密目錄§1利潤表分析§1.1區(qū)域利潤整體分析§1.2 利潤趨勢(shì)分析§1.3 部門利潤排行榜§1.4部門利潤結(jié)構(gòu)分析§1.510萬部門利潤同比分析§2資產(chǎn)負(fù)債表分析§2.1 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析§2.2 負(fù)債結(jié)構(gòu)分析§2.3 存貨同比分析§2.4 固定資產(chǎn)同比分析§3資金分析§3.1 貨幣資金同比分析§3.2 應(yīng)收 top10§3.3 大于500萬應(yīng)收客戶同比§3.4 應(yīng)付 top10§4費(fèi)用分析

2、67;4.1 費(fèi)用top10部門分析§4.2 部門費(fèi)用同比分析§4.3 萬元費(fèi)用同比分析§5常用指標(biāo)分析....8.9.91011112()2123§1利潤表分析§ 1.1區(qū)城利潤整體分析本期北區(qū)值為：5,606,424.23元，與上期的3,834,319.09元相比，上升 了 246.22%。東區(qū) nj 值為：5,422,804.07 元，與上期的 2,888,967.33 元相 比，上升了 87.71%。東區(qū) sh 值為：6,022,450.25 元，與上期的-1,770,882.94 元相比，上升

3、了 440.08%o東區(qū)wh值為：1,734,203.10元，與上期的 4,203,295.74元相比，下降t-58.74%o南區(qū)值為：2,569,881.53元，與上 期的-72,353.30元相比，上升了 3,651.85%。西區(qū)值為：3,977,579.18元,與上期的1,115,229.85元相比，上升了 456.66%。總部值為：-14,228,107.46 元，與上期的3,088,693.90元相比，下降了-,360.65%o§1.2利潤趁勢(shì)分析所奩部門趨類分析2c. occ; ccc. cc§1.3部門利潤排行榜本期排行前10位的分別是：南京abc分銷部值為5

4、,087,050.77元；上 海abc分銷部值為3,652,712.18元；濟(jì)南abc分銷部值為2,773,933.85元; 重慶abc分銷部值為1,874,056.08元；廣州abc分銷部值為1,843,917.26 元;成都hij分銷部值為1,711,579.79元;杭州abc分銷部值為1,618,386.17 元；北京hij分銷部值為1,584,276.05元；杭州hij分銷部值為1,164,394.35 元；武漢abc分銷部值為1,072,346.01元；i業(yè)片逅壬 '或環(huán)hij分蜀三 嘔洲abc分鏡£ 北mhij分運(yùn)三 疣州hij分錯(cuò)為 武漢abc分髡生§

5、1.4部門利洞結(jié)構(gòu)分析本期此項(xiàng)目總計(jì)11,105,234.9元。其中，北區(qū)占50.48%；東區(qū)nj占48.83%；東區(qū) sh 占 54.23%；東區(qū) wh 占 15.62%；南區(qū)占 23.14%；西 區(qū)占35.82%；總部占-128%o北區(qū)東毆東區(qū)詡?cè)?一.§1.510萬部門利潤同比分析§2贄尹負(fù)債表分析§2.1資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析本期此項(xiàng)目總計(jì)616,074,514.42元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)占98.73%；固定 資產(chǎn)占1%。§2.2負(fù)債結(jié)構(gòu)分析本期此項(xiàng)目總計(jì)186,249,164.9元。其中,1c-c§2.3存貨同比分析項(xiàng)目名稱1本期1上期1差額百分比

6、存貨204,013, 223. 30157, 654, 202. 4446, 359, 020. 8629.41%總計(jì)204,013, 223. 30157, 654, 202. 4446, 359, 020. 8629.41%25c? occ. coo. cc2cc? occ, coo. cc150., 000, 000. ccicc. 000, 000. cc5c, occ. ccc. ccc. co§2.4固定資產(chǎn)同比分析本期固定資產(chǎn)值為：7,806,556.65元，與上期的7,921,174.91元相比, 下降了1.45%。項(xiàng)目名稱本期上期1差額百分比固定資產(chǎn)7, 806,

7、556. 657,921, 174.91-114,61 & 26-1.45%總計(jì)7, 806, 556. 657, 921, 174.91-114,618. 26-1.45%§3資金分析§3.1貨幣資全同比分析本期現(xiàn)金值為：2,617,484.34元，與上期的2,741,600.81元相比，下降了 453 %。行存款值為：58,932,050.61元，與上期的191,651,424.53元相比，下降了6925%。總公司分公司資金往來專戶值為：3,396,091.43 元，與上期的5,978,652.55元相比，下降了156.8%。20c.ccc.ccc.cc is:

8、.:iec.ccc.ccc.cc 14c.qccf ccc.cc 12c.ccc.ccc.cc icc.coc.ccc.ee sc.ccc.ccc.oc cc.ccc.ccc.ee 4c. ccc, ccc. 0c 2c.cqc.ccc.0c0.00-2c, occ, ccc. oc§3.2 應(yīng)收 top10本期此項(xiàng)目總計(jì)26,877,787.8元。其中，排行前10位的分別是：上浸 神朮數(shù)砂有陌公司占15.87%；成哪索贛數(shù)砂科拚股仮有陌公司占11.17%； 西門孑（耳國*有隋公司占10.22%；西門孑（和國*有隋公司占10.02%； srr國陸（酚港*有隋公司占8.61%；上澎永讀

9、信恰技蠻有陌公司占 7.72%；沈阱浪渾系綻集我工稼有陌公司占7.66%；中國電信雅團(tuán)條統(tǒng)雅成餌限賢任六司池蘇亦六司占6.11%；湖北眩五矽國陸貿(mào)昔股仮有陌公司 占5.84%；浙池金矢科拚有陌公司占6%。百分比上浸神定聯(lián)砂有晴公司*.二c=. c « c? u017. s4成區(qū)室贛惹砂屛捉股蛍有對(duì)公e3. cc2. 455.5012. 56%西門孑有晴公司2. 747, 457. cc11. 49%西門孑（氓因?qū)幱衅瞎?.694. 324. 0011. 27%srrs （酚港專有51公司2. 315.199. 899. 6s%上齊永浚臺(tái)給技去有竜公包2. 075. 434. ccs

10、. 65%it阱渋齊妄綻集我工徐有竜公司2. c59. 286. 25c. c 丄p中田電豈耒更纟裝耒成聲辰貿(mào)欄六亙池蘇處六e1; 642s 500. 006.87%洼北孜三芳田藝貿(mào)莒曳直有竜公司1. 569. 037. 846. 56%淤池全矢衿撫有幫公司1quac. 43%總計(jì)23. 3c7. 575. si100.00%§ 3.3丸于500萬應(yīng)收客戶同比項(xiàng)目名稱1總計(jì)1lcdc.scc.ecc.40c.2cc.cc§34應(yīng)付top10本窮百分比circo109, 828, 577. 3574. 42%cxnntcnpe18.042. 369. 2012. 23%hx3

11、b0k1e. 535. 154,1411.25%廣至祥至蔻砂有弟公er r e c c a cccf cvc. 67%普太分e錯(cuò)理吏螢時(shí)付j j www. j jc.懇fpruimeu4c3. ccc.ccc. 27%南空安毛謹(jǐn)李禪扭苣欝有第公e383. 25c.ccc. 26%上齊聯(lián)妄豈給工稼技去有第公e226. 597. 500.15%廣h華車去記科扭有竜公e223,171. 2cc. 15%廣州弔海真豈孑後扭有竜公e193.192. 50c. 13%總計(jì)u一 訂 =w 1 w 4 w 11 « w aicc. co%口g cxc；70te hde邊i三芒三衣譽(yù)巨環(huán)二三 ffru

12、ijeumm妥塗逼季whhw運(yùn) 二遙吏£豈今二空三壬巨兀、三 :：蘭亙爹三住運(yùn)差仝藝 弋三痔主巨孑匕弐巨差上三§4費(fèi)用分析§4.1費(fèi)用top10部門分析獎(jiǎng)全l 123, 363.359; 606,063.14工婁2:買3 365. c421 412,388.66怯纟車拱費(fèi)l35:ccc. 051.741.234.94其世費(fèi)用1; 538: 227. ；c3:222;671.1c芳注苦809. 433. 903.900.839.54c一 rcc ct. . 丄, crr=.c =o z折舊竇33s.1c2.c3房屋建賃336, 728. 94

13、5. 732. 621. 70社會(huì)兵建185.895. 052. c38. 565.33董事會(huì)貴用151,828.82l.scs. 3c9.cs忌計(jì)12. 208. 394. 7760. 154, 717.51獎(jiǎng)全二空壟叫六左各ww !-r舞擰旻1500,000.004? ooc, ooc. 0c3? 500,000.003,臨 000. 0c2,500.000.00實(shí)氐衣亡浚生艱2,000, 000.00 1,500, c0c. 00 1,000, 000.00 500,000.00 -0.00 -獎(jiǎng)金從部門角度分析，實(shí)際本幣發(fā)生額總計(jì)3,346,526.66元，其中排在前 10位的分別是：

14、總公司執(zhí)委會(huì)值為：1,169,250元；總公司hij分銷部值為: 562,500元;北京hij分銷部值為:375,000元;廣州abc分銷部值為:375,000 元;廣州abc服務(wù)部值為：300,000元;北京efg分銷部值為：143,899.5 元；成都hij分銷部值為:128,625元；總公司efg分銷部值為:108,600 元;成都abc分銷部值為：105,450元；北京abc服務(wù)部值為:78,202.16獎(jiǎng)金篇門分析息公e執(zhí)委會(huì)息公芝hi j分祐部562. 50c. co826,650.00北京hi j分苗部375. 000. co459.225.00廣州“c分銷部375. 000.0

15、0 r 亡 c c zzc 0 3廣州abc雖務(wù)華3cc. coc. co-廠q -.q -二北京 efgef r kff p so c?3h cv208. 759. 5c成奈hi j去銷部12s. 625. cc203,625.00總公亙wfg分銷部ics. ccc. cc134? 250. cc成奪“c分銷部1c5. ；5c. cc152. 355. cc北京雖務(wù)部7s. 2c2. 1cc 1 .c:忌計(jì)rc c cc補(bǔ).cccccc5? 351,212.26yu o獎(jiǎng)金部門分析至公三夕、委言 dthij分鞘藥 uwabc分錯(cuò)壬 廣州ab嚴(yán)務(wù)已81北mwfrr運(yùn)王1擇hi j分尊王 主二、

16、whgbw 三 二主我二 巧區(qū)北e歪務(wù)生獎(jiǎng)金部門分析工資從部門角度分析，實(shí)際本幣發(fā)生額總計(jì)978,259.05元，其中排在前10 位的分別是：總公司abc服務(wù)部值為：139,359元；北京hij分銷部值為： 122,107.5元；總公司執(zhí)委會(huì)值為：109,200元；總公司香港值為：101,836.8 元；北京abc分銷部值為：97,631.25元；北京abc服務(wù)部值為：96,453.75 元；總公司財(cái)務(wù)部值為：83,919.75元；成都執(zhí)委會(huì)值為：79,999.5元；總 公司物資值為：76,201.5元；總公司計(jì)管值為：71,550元。工畫韶門分析sn實(shí)際本幣發(fā)生簇水年翼計(jì)實(shí)際水幣發(fā)生極忌公e

17、abc畏務(wù)部133. 353. cc1; 4c3; 62c. 95北京122.107.50735: 551. 25豆公e技委會(huì)1c3. 2cc. cc1; 13c. cc2. 50息公e香港1c1 s36 8c23s. 921.50北京97.631. 251. 13c. 351. 25北京之比畏務(wù)華36. 433. 751. 43c. 490. 2583.919. 75927. 623. 25成都技委會(huì)79. 999.50117. 498.00息公亙物姿76. 201.50325.199. 25忌公e計(jì)告71. 550. cc567. 090.00忌計(jì)978,259.05& 140.

18、408. 20工資 部門分析生公司abc張務(wù)茹 北京hi j分鐲豹 辺旳揍會(huì)北京abc分崔壬 計(jì)瓷工資14c,0cc.cc120, oc-c.oc ioc, occ.ccsc, oc-c.ocec.occ.cc40,000.002c.0cc.ccc.cc部門分析北京abc丞務(wù)壬 總仝司對(duì)務(wù)凱 衣丁 m委言修繕維護(hù)費(fèi)從部門角度分析，實(shí)際本幣發(fā)生額總計(jì)1,634,794.22元，其中排在前 10位的分別是：總公司行政部值為：1,500,000元；總公司hij分銷部值為: 95,922元；武漢行政部值為：35,356.22元；南京行政部值為：1,431元； 北京£愆分銷部值為：562.5元

19、；上海行政部值為：450元；總公司abc分 銷部值為：337.5元；北京大客戶部值為：262.5元；上海abc服務(wù)部值為: 247.5元；北京abc服務(wù)部值為：225元。修繕睪護(hù)費(fèi)2哲門殛：=|部門實(shí)際本幣發(fā)生極本年易計(jì)實(shí)際本幣發(fā)生孫息公e置政部1. 5c0. 000. co1, 5cl 634. 25恿公ehij分銷華95,922.0035.322.cc弐漢行政華35. 356.2235. 356.22南京宕政部1. 431. cc1. 431. cq北京廿母銷部562. 5c2. 006.25上海行政直45c.cc450. cc總公ea“分銷部337.50337. 50北京大妄戶華262.

20、5c在 845. 00上海abc畏務(wù)華247.505. 77c. 13北京“c畏務(wù)聲225.003. 351. 3s總計(jì)5* n n-.cc :. w =也也丄.cxciti.3總公司行玫凱 總公whij分逅壬wm：北糸f占螞壬修塑生護(hù)吏部門分析mdwatd逹壬 北左7；客士壬±；atc=er： 北京£c匪務(wù)生修繕生護(hù)費(fèi) 部門分析實(shí)三二二宣蘭雲(yún)其他費(fèi)用從部門角度分析，實(shí)際本幣發(fā)生額總計(jì)1,566,638.71元，其 中排在前10位的分別是：總公司執(zhí)委會(huì)值為：765,612元；總公司mis 部值為:502,803.75元；廣州abc服務(wù)部值為：218,867.18元；總公司培

21、 訓(xùn)部值為：23,055.45元；北京efg分銷部值為:15,000元；北京分六銷售 部值為：12,682.5元；總公司行政部值為：11,865元；總公司財(cái)務(wù)部值為: 9,000元;廣州abc分銷部值為:6,627.83元；總公司計(jì)管值為：1,125元。其他費(fèi)用部門分析實(shí)際本幣發(fā)生極本年寒計(jì)實(shí)際本幣發(fā)生族總公e揀委會(huì)765, 612. 0077c. 937. co忌公ekis部5c2, 803. 755c2f sc3.75rabcs務(wù)部218. oc7. is315,131.36忌公e迭和直23,055. 45322,564.63北京“甜箱部15. ccc. cc15. ccc. cc北京分六

22、銷宜華12. 682. 50102,943.34總公e音政部11865.0023.115. cc總公e對(duì)務(wù)部9. ccc. cc27, 474. 81廣州abc分銷部6; 627. 833& 173. 62忌公e計(jì)萱1.125.001.147. 5c總計(jì)1occcoo,12. 11?. 2?1. ：1其唯更吊部廠分析總仝司執(zhí)委言主.仝勻夏工£總公司培可三予進(jìn)h d厶*jg.北京分六茅sr-7 總仝司行玫氐 總仝虱呀務(wù)為其他長用部門分析soc.c-cc.cc700,000. cceoc.occ.cc50c.occ.cc40c.occ.cc30c.occ.cc200,000.00

23、1c.occ.gc0.00廣州abc二逅三 棍仝司計(jì)管差旅費(fèi)從部門角度分析，實(shí)際本幣發(fā)生額總計(jì)673,432.59元，其中排在前10 位的分別是：總公司執(zhí)委會(huì)值為：322,233.3元；總公司hij分銷部值為： 141,428.25元;廣州執(zhí)委會(huì)值為:48,846.38元；北京abc分銷部值為： 36,112.2元；北京分六銷售部值為：35,293.73元；廣州abc分銷部值為： 34,226.4 7g;沈陽hij分銷部值為:19,841.25元；總公司abc分銷部值為: 16,245.38元；總公司計(jì)管值為：9,737.1元；總公司財(cái)務(wù)部值為：9,468.6差藪費(fèi)（部門分折1部門實(shí)樂本幣發(fā)生

24、極本年銀計(jì)實(shí)際水幣發(fā)生極總公亙技委會(huì)322. 233.30547.855.09忌公ehij分銷華141. 428.25325.058. 98廣州執(zhí)委金4s. 846. 3sp 乂北京a"分銷華36.112. 2c-r qc 二北京分六錯(cuò)宣華35. 233. 73r *" i r o r r* 二，.=佇二厶。fabc分銷華34. 226. 40er-zzf q , 0 3注耳hij分銷部19. 841. 25w w丄= a w息公eabc分銷華 kc 尸r c.二=二95f 521.74忌公e計(jì)告3. 737.1c67; 351.76息公e財(cái)務(wù)部bcocv69. 477.

25、31總計(jì)673? 432.53丄.ccscjd承 3%筆2% 1%部門分析孔仝三祀委會(huì)生仝司hi j分尊三 i"衣豬 二匕走三 n京分六走言“ 廣州扇翳kemhij分華比 三_、司ate土-至三 總公壬計(jì)営 去仝弓燈務(wù)王差族費(fèi) 部門分析§4.2部門費(fèi)用同比分析本期北區(qū)值為：187,578,822.09元，與上期的46,351,797.07元相比， 上升了 304.69% o 東區(qū) nj 值為：32,829,021.70 元，與上期的 299,639,252.76 元相比，下降t-89.04%o東區(qū)sh值為：54,580,926.33元，與上期的 16,173,184.88

26、元相比，上升了 237.48%。東區(qū) wh 值為:19,554,530.51 元，與上期的227,913,873.87元相比，下降了 -91.42% o南區(qū)值為： 40,103,895.41元，與上期的24,658,368.25元相比，上升了 62.64%。西區(qū) 值為：16,244,182.20元，與上期的26,214,108.85元相比，下降了3803%。 總部值為:14,244,607.46元,與上期的38,096,666.96元相比,下降了 -62.61 % o項(xiàng)目名稱本期上期差極百分比北區(qū)1st. 573. s22c946. 351. 737. c7141.227. 025. 0230

27、4. 69%32,223. c21.70299.639. 252. 76-s9. 04%東區(qū)sh54. 580.926.335jc： -zcl ；237. 48%東區(qū)wf13. 554. 53c.t227. 913.873.8791. z2z：t南區(qū)4c. 1c3. s35.41也=c302cc4.362. 64%西區(qū)lc; 244s 1s2.2c2c. 214; 1cs.s5ff ff chc-0工二cc :.-3s. c3:：丄v乙=cu .iccetc ccc sc-7*5 3*2 2""w 匚 v w v w v£2.總計(jì)365,

28、135. 9357c673. 047. 252.64f.fj二icch = u. 23%3cc? ccc. ccc. cc250, c0cr 000.002cc, occ. occ. cc15c, cccf occ. cc100, ccc. ooo. 0050, ooo, 000. 000.00上罵§4.3萬元費(fèi)用同比分析項(xiàng)且名琢本期上期差極百分比辦公費(fèi)104. 477.99lie. c47.22貝叫r r-=二ch2-5. oc%sc3. 498. 904s3.s4c.s5325. 658.0567. 31%董事今黃用131 32s.a26c. ccc. 0031.s2s.s215

29、3.05%ffc廠 cf ooc也匕h = r f t <% c hc w v. w« r .二?:個(gè)人匡話費(fèi)11s.721.12237. 533.74 . l只尸二.： 0s a c -a"：工資二.= co c-s< l r 宀 f r k 士. eec厶3彩0_ 二 .73. m公e豈話費(fèi)52. 368. 5c157. 341.27_ j -一 - v v 厶-65.72m聯(lián)網(wǎng)費(fèi)23. s54.1441: c31.0cc c c r g 厶=:機(jī)藝車棄費(fèi)55,203.83c. 3c zs乙2二二c-67. 34%獎(jiǎng)全* . 厶t w c w w w- 4

30、r _f r f"二,3二xhf f c厶 c i zj w c * .c185.53%c " f r c0h-,厶；1; 086; 132.47 $ c c fa v z v交匠竇127.375.27159. 492. sif c . 二.二匚c c a v=.:：庫肓隹場(chǎng)63.143. 52123. s53.0-_二 _ jj 7 . vf rs n h r :其袒費(fèi)用1. 538. 227. 40122.693.031 415 534 7 w w z w 1153. 72%岸它翟爭(zhēng):竇耳12.876.0898. 392. 52r a« 0 3 3-c二=f f 、 io?-<社會(huì)兵垂cc-c3 cs3 3337.160.87- 2? j 7 二-44.86%十屁竇53. 314. 67211.188.13 _ r r r.= 0 2*氣 t.二：水巨竇3s.冥c. 11；二.-二r r f c q w =-5c.31%e慶潔芝費(fèi)47. 361. 4583. 900. 40r .f r r r -u二 3二-42.34%理旦交丟費(fèi)34