企業(yè)財務(wù)會計年終工作總結(jié)及工作計劃

1、企業(yè)財務(wù)會計年終工作總結(jié)及工作計劃目錄第一篇：企業(yè)財務(wù)會計年終工作總結(jié)及工作計劃第二篇：xx年財務(wù)會計工作總結(jié)及工作計劃第三篇：xx年財務(wù)會計工作總結(jié)及工作計劃第四篇：xx年財務(wù)會計工作總結(jié)及工作計劃第五篇：xx年財務(wù)會計工作計劃正文第一篇：企業(yè)財務(wù)會計年終工作總結(jié)及工作計劃xx. 11.22,我第一天來到和公司就職，工作崗位是一名會計。從事會計工作有兩年時間，之前一直在會計公司做代理記賬，接 觸到的工作有限。所以，來到才可以算作是，我以一個財務(wù)人員 的身份近距離接觸一個企業(yè)的財務(wù)工作。所以，我倍加珍惜這樣一個 機(jī)會。一個擁有很大業(yè)務(wù)量的單位，其財務(wù)核算內(nèi)容，比那些小規(guī)模的 企業(yè)要多得多，而且

2、更加細(xì)致入微，要求也會更嚴(yán)格，當(dāng)然工作量不 容小覷。剛到公司的時候，聽唐莉講公司各部門的分劃、聯(lián)系，以及 涉及到的一些業(yè)務(wù)，不同部門的不同人員，負(fù)責(zé)的不同工作等，雖然 不是一頭霧水那樣嚴(yán)重，但思路也不是很清晰。所以，起初拿到的一 些單據(jù)，做賬并沒問題，但是按部門區(qū)分起來，就有一定困難。可能 這也是所謂的工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆矫嬷话?，所以我不敢懈怠。遇到?懂的問題，就問其他的同事，有時候我也會覺得自己問題多，麻煩別 人不好意思，但是多問別人幾句，總比少問了而出錯誤要強。我并不 是很聰明，腦子反應(yīng)也不夠快，有時候同一個問題要重復(fù)幾遍問。有 時候，我的工作會出錯，當(dāng)然有個人原因，也可能會有外因，但是每

3、 次出錯，我會反省，會自責(zé)，可能也會向別人解釋原因，但是多數(shù)情 況下，我還是會虛心接受別人的批評指正。畢竟，工作是死的，人是 活的，并且人的能力就是要做工作，改變工作內(nèi)容的各種形態(tài)。于是, 面對各種問題，便能平和對待。當(dāng)然，有缺點和不足，我并不逃避，但是能夠盡快適應(yīng)工作并投 入到工作狀態(tài)中，才能一點點改正缺點和彌補不足。就現(xiàn)在的出納工 作來講，通過這大約三周的熟悉和適應(yīng)，我已經(jīng)能夠獨立完成我的工 作，并且正在逐步將工作安排的有條不紊。能夠完全熟悉和掌握出納 的工作流程和內(nèi)容，也方便將來做會計更得心應(yīng)手。于是乎，我坦然 面對現(xiàn)在的出納崗位。在此，我真的要感謝唐莉、小雷、婉妮對我的幫助，也要感謝她

4、 們能夠不厭其煩的接受我的“麻煩”。感謝她們在我工作出錯時，對 我的包容和理解。當(dāng)然，還有唐文君。這并不是感恩盛典，只是想作 為同事，還是希望以后大家能夠開心搭檔做好工作。我現(xiàn)在在出納崗位上，鞏固出納的能力，進(jìn)一步提升自己，會計 工作對我來說并不陌生，所以我現(xiàn)在做好各種準(zhǔn)備，做到會計崗位， 接受更多的工作任務(wù)。xx年，這算是我努力地一個方向，也是一個 目標(biāo)。我相信這個目標(biāo)不難實現(xiàn)。第二篇：xx年財務(wù)會計工作總結(jié)及工作計劃xx年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下， 按照國家會計法以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，做 好自己的本職工作，一年來，我不斷加強學(xué)習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù)

5、 知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé)，做好各項 款項復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項工作，保障資金運作程序 的規(guī)范和各項資金運用的安全，特別是如何用好財、管好財、理好財, 發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財務(wù)支持進(jìn)行了一點研究和分 析，全面完成了公司交給各項工作任務(wù)，為公司的發(fā)展做出了自己的 一點貢獻(xiàn)和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：第一部分xx工作回顧一、加強學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。近幾年來，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單 位的財務(wù)管理工作隨著實際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日益完善 而在變化，作為一名資金復(fù)核人員，只有不斷的加強財務(wù)管理業(yè)務(wù)知 識的學(xué)習(xí)和各項資金

6、的運用、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要，一年來, 我先后自學(xué)了國家新出臺的財務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有 新調(diào)整的一些會計管理的實務(wù)等，同時我還參加了公司組織的各種業(yè) 務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真聽老師講課，并注重要在業(yè)務(wù)工作的實踐和運用，使自 己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理論知識還是實 際工作能力都得到明顯提高。二、具體的工作情況。我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核、中 央國債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各 項業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安全，帳務(wù)處理的規(guī)范，為企業(yè)把好 資金運作關(guān)。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。1、認(rèn)真做好自己的本職工作

7、。一年以來，我嚴(yán)格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允 許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè)的財務(wù)管理形成非 常嚴(yán)重的后果，我按照自己的工作職責(zé)范圍，每天我對各項銀行劃款 復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的 復(fù)核，每一筆業(yè)務(wù)，每一項資金的流動及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對之后 進(jìn)行的，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣、收款付 款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn)，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資 金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆， 保證項業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。2、完成了重大項目的資金核算工作。今年先后完成了債權(quán)投資國電項目的核算工作，華發(fā)債

8、權(quán)投資項 目成立的前期準(zhǔn)備工作等，由于項目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使 用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，也是項目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關(guān)項 目投資的發(fā)展，我嚴(yán)格按照公司財務(wù)管理的各項要求和程序以及公司 投資國電項目核算的有關(guān)要求規(guī)范運作，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金 使用關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費、托管費等相關(guān)費用的支付, 今年共進(jìn)行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項工 作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強交流和溝通，做好協(xié)調(diào)工作, 使資金管理嚴(yán)格按照程序運作，有效防范了資金使用的風(fēng)險。3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作。今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的 管理進(jìn)行了

9、認(rèn)真復(fù)核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方，使該項目及時按照 預(yù)定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關(guān)部門進(jìn)行協(xié) 調(diào)和溝通，實現(xiàn)該項工作的有序推進(jìn)，為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基礎(chǔ)。我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān)手 續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好 上半年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息 波動的防范風(fēng)險后，通知所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存，雖然大 大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。 今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá)205筆，總 金額達(dá)2100億元，為公司創(chuàng)造收益6100萬元。4、做好

10、檔案管理工作。財務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案，我 作為資金復(fù)核工作人員，今年還承擔(dān)了財務(wù)部會計檔案的管理工作， 對各項憑證、各項帳務(wù)、報表以及各項分析報告等都嚴(yán)格按照財務(wù)檔 案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標(biāo)準(zhǔn)， 同時還接待了外來部門的審計和檢查工作，做好各項登記工作。同時 我還與人事部門交接了 xx年年底以前的憑證，通過認(rèn)真對照，簽字 登記，推動了財務(wù)檔案管理工作的規(guī)范。5、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作，要保 證財務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造 資金管理的其它不良后果。今

11、年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析， 實現(xiàn)了工作的順暢和有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上，通過日 常分析和研究，我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即 隨時都可以通過人工劃款，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng) 的密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務(wù)管理 和其它因素的影響，加強了系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系統(tǒng)順 利完成交易。特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶 并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。 中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同， 提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。6、其它工作

12、。另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開立 的券款對付業(yè)務(wù)，認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對，一是要保證和提高資金 的安全性，同時也大大提高了資金的使用效率。同時，今年1至4月份還承擔(dān)了華力公司投資報表的工作，在具 體的工作中，按照財務(wù)報表程充有序進(jìn)行，為企業(yè)經(jīng)營決策及時提供 了依據(jù)和基礎(chǔ)。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。與本篇xx年財務(wù)會計工作總結(jié)及工作計劃內(nèi)容有關(guān)的：財務(wù) 科科長工作總結(jié)上半年計劃和預(yù)算管理工作總結(jié)銀行年度工作總 結(jié)審計工作總結(jié) 銀行柜臺窗口服務(wù)工作總結(jié) 銀行上半年資金計劃 管理工作總結(jié)學(xué)校財務(wù)工作總結(jié)財務(wù)規(guī)范自查自糾工作總結(jié) 財 務(wù)工作總結(jié)第二部分 存在的問

13、題和不足一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作, 并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還存 一些不足和差距，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)能力，還 需要在財務(wù)復(fù)核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。第三部分下一部工作打算和計劃xx年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段, 作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫 感，努力做好工作。因此，我對自己在二0四年的工作進(jìn)行了認(rèn)直 仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新 性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的 貢獻(xiàn)，具體的工作計劃及

14、建議如下：一是加強學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不 斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在稅務(wù)、 計算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù) 管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我 將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè) 行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己 的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司 組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家 培訓(xùn)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位

15、 上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意， 銀行劃款復(fù)核（資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、 定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn)）前臺交易系統(tǒng)復(fù)核（資金增減、債券兌息 兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn)）中央國債系統(tǒng)復(fù)核（債券 買賣、債券回購、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)），要加強一些 賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在二0 四年對會計檔 案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在二0四年，我將在二0四 年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國家一級檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范， 要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些

16、重要帳 戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到 業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯 皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。六是加強應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想 不到的突發(fā)事件，這對于財務(wù)管理來說是一個大忌，甚至?xí)绊懙狡?業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應(yīng)急管理的研究，積極出一些財務(wù) 資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案，保 障企業(yè)財務(wù)管理的正常進(jìn)行。七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵 環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制

17、度，嚴(yán)格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科 學(xué)合理的定員、定額費用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入 預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重 點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上；其次，在預(yù) 算執(zhí)行中，要建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展 的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控 制在預(yù)算范圍之內(nèi)；第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對 各項財務(wù)支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行 業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動 的開展，形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛

18、圍。與本篇xx年財務(wù)會計工作總結(jié)及工作計劃內(nèi)容有關(guān)的：財務(wù) 科科長工作總結(jié)上半年計劃和預(yù)算管理工作總結(jié) 銀行年度工作總 結(jié)審計工作總結(jié) 銀行柜臺窗口服務(wù)工作總結(jié) 銀行上半年資金計劃 管理工作總結(jié)學(xué)校財務(wù)工作總結(jié) 財務(wù)規(guī)范自查自糾工作總結(jié) 財 務(wù)工作總結(jié)第三篇：xx年財務(wù)會計工作總結(jié)及工作計劃xx年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下， 按照國家會計法以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，做 好自己的本職工作，一年來，我不斷加強學(xué)習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù) 知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé)，做好各項 款項復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項工作，保障資金運作程序 的規(guī)范

19、和各項資金運用的安全，特別是如何用好財、管好財、理好財, 發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財務(wù)支持進(jìn)行了一點研究和分 析，全面完成了公司交給各項工作任務(wù)，為公司的發(fā)展做出了自己的 一點貢獻(xiàn)和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：第一部分xx工作回顧一、加強學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。近幾年來，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單 位的財務(wù)管理工作隨著實際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日益完善 而在變化，作為一名資金復(fù)核人員，只有不斷的加強財務(wù)管理業(yè)務(wù)知 識的學(xué)習(xí)和各項資金的運用、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要，一年來, 我先后自學(xué)了國家新出臺的財務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有 新調(diào)整的一些會計管理的實

20、務(wù)等，同時我還參加了公司組織的各種業(yè) 務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真聽老師講課，并注重要在業(yè)務(wù)工作的實踐和運用，使自 己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理論知識還是實 際工作能力都得到明顯提高。二、具體的工作情況。我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核、中 央國債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各 項業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安全，帳務(wù)處理的規(guī)范，為企業(yè)把好 資金運作關(guān)。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。1、認(rèn)真做好自己的本職工作。一年以來，我嚴(yán)格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允 許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè)的財務(wù)管理形成非 常嚴(yán)重的后

21、果，我按照自己的工作職責(zé)范圍，每天我對各項銀行劃款 復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的 復(fù)核，每一筆業(yè)務(wù)，每一項資金的流動及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對之后 進(jìn)行的，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣、收款付 款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn)，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資 金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆， 保證項業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。2、完成了重大項目的資金核算工作。今年先后完成了債權(quán)投資國電項目的核算工作，華發(fā)債權(quán)投資項 目成立的前期準(zhǔn)備工作等，由于項目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使 用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，也是項目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關(guān)項

22、 目投資的發(fā)展，我嚴(yán)格按照公司財務(wù)管理的各項要求和程序以及公司 投資國電項目核算的有關(guān)要求規(guī)范運作，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金 使用關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費、托管費等相關(guān)費用的支付, 今年共進(jìn)行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項工 作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強交流和溝通，做好協(xié)調(diào)工作, 使資金管理嚴(yán)格按照程序運作，有效防范了資金使用的風(fēng)險。3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作。今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的 管理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方，使該項目及時按照 預(yù)定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關(guān)部門進(jìn)行協(xié) 調(diào)和溝通，實現(xiàn)該項

23、工作的有序推進(jìn)，為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基礎(chǔ)。我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān)手 續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好 上半年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息 波動的防范風(fēng)險后，通知所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存，雖然大 大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。 今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá)205筆，總 金額達(dá)2100億元，為公司創(chuàng)造收益6100萬元。4、做好檔案管理工作。財務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案，我 作為資金復(fù)核工作人員，今年還承擔(dān)了財務(wù)部會計檔案的管理工作，

24、 對各項憑證、各項帳務(wù)、報表以及各項分析報告等都嚴(yán)格按照財務(wù)檔 案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標(biāo)準(zhǔn)， 同時還接待了外來部門的審計和檢查工作，做好各項登記工作。同時 我還與人事部門交接了 xx年年底以前的憑證，通過認(rèn)真對照，簽字 登記，推動了財務(wù)檔案管理工作的規(guī)范。5、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作，要保 證財務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造 資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析, 實現(xiàn)了工作的順暢和有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上，通過日 常分析和研究，我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃

25、款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即 隨時都可以通過人工劃款，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng) 的密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務(wù)管理 和其它因素的影響，加強了系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系統(tǒng)順 利完成交易。特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶 并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。 中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同， 提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。6、其它工作。另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開立 的券款對付業(yè)務(wù)，認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對，一是要保證和提高資金 的安全性，

26、同時也大大提高了資金的使用效率。同時，今年1至4月份還承擔(dān)了華力公司投資報表的工作，在具 體的工作中，按照財務(wù)報表程充有序進(jìn)行，為企業(yè)經(jīng)營決策及時提供 了依據(jù)和基礎(chǔ)。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。第二部分存在的問題和不足一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作, 并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還存 一些不足和差距，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)能力，還 需要在財務(wù)復(fù)核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。第三部分下一部工作打算和計劃xx年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段， 作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感

27、、使命感和緊迫 感，努力做好工作。因此，我對自己在二0四年的工作進(jìn)行了認(rèn)直 仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新 性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的 貢獻(xiàn)，具體的工作計劃及建議如下：一是加強學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不 斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在稅務(wù)、 計算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù) 管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我 將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè) 行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己

28、的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司 組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家 培訓(xùn)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位 上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意， 銀行劃款復(fù)核（資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、 定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn)）前臺交易系統(tǒng)復(fù)核（資金增減、債券兌息 兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn)）中央國債系統(tǒng)復(fù)核（債券 買賣、債券回購、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)），要加強一些 賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。三是做好一

29、些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后 的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息 相關(guān)，特別是xx年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作，要保證 時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索 和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往 來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還 在xx年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好t a系統(tǒng)的操 作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運作。四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在二0 四年對會計檔 案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在二0四年，我將在二0四 年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國家一級檔

30、案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范， 要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳 戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到 業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯 皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。六是加強應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想 不到的突發(fā)事件，這對于財務(wù)管理來說是一個大忌，甚至?xí)绊懙狡?業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應(yīng)急管理的研究，積極出一些財務(wù) 資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案，保 障企業(yè)財務(wù)管理的正常進(jìn)行。七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，

31、采取具體措施，抓住關(guān)鍵 環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制 度，嚴(yán)格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科 學(xué)合理的定員、定額費用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入 預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重 點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上；其次，在預(yù) 算執(zhí)行中，要建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展 的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控 制在預(yù)算范圍之內(nèi)；第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對 各項財務(wù)支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行 業(yè)中的作用。第四，

32、要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動 的開展，形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。第四篇：xx年財務(wù)會計工作總結(jié)及工作計劃xx年財務(wù)會計工作總結(jié)及工作計劃二00九年，我在公司領(lǐng) 導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，按照國家會計法以 及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作，一 年來，我不斷加強學(xué)習(xí)，提高一（請你繼續(xù)關(guān)注好）方案范一文庫為 您搜集整理一自己的工作業(yè)務(wù)知識和則務(wù)業(yè)務(wù)能力方案范 文.庫.整理、，在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé)，做好各項款項 復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項工作，保障資金運作程序的規(guī) 范和各項資金運用的安全，特別是如何用好財、管好財、理好財，

33、發(fā) 揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財務(wù)支持進(jìn)行了一點研究和分析， 全面完成了公司交給各項工作任務(wù)，為公司的發(fā)展做出了白己的一點 貢獻(xiàn)和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：第一部分二00九年工作回顧一、加強學(xué)習(xí)，提高一方案范一文庫為您搜集整理八業(yè)務(wù)能 力'方案范文.庫.整理'o近兒年來，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單 位的財務(wù)管理工作隨著實際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日益完善 而在變化，作為一名資金復(fù)核人員，只有不斷的加強財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和各項資金的運用、分析才能適 應(yīng)工作崗位的需要，一年來，我先后自學(xué)了國家新出臺的財務(wù)管理要 求的一系列規(guī)則和辦法，還有新調(diào)整的

34、一些會計管理的實務(wù)等，同時 我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真聽老師講課，并注重要在 業(yè)務(wù)工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的 需要。無論是理論知識還是實際工作能力'方案范文.庫.整理、都 得到明顯提高一方案范一文庫為您搜集整理八。二、具體的工作情況。我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核、中 央國債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各 項業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安全，帳務(wù)處理的規(guī)范，為企業(yè)把好 資金運作關(guān)。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。認(rèn)真做好自己的本職工作。一年以來，我嚴(yán)格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允

35、許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè)的財務(wù)管理形成非 常.本文.由方案.范文庫；為您搜；集'整理一嚴(yán)重的后果，我按照自己的工作職責(zé)范圍，每天我對各項銀行劃 款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格 的復(fù)核，每一筆業(yè)務(wù)，每一項資金的流動及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對之 后進(jìn)行的，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn)，嚴(yán)格把 關(guān)，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來，我 在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆，保證項業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。2、完成了重大項目的資金核算工作。今年先后完成了債權(quán)投資國電項目的核算工作，華發(fā)債權(quán)投資項 目

36、成立的前期準(zhǔn)備工作等，由于項目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使 用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，也是項目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關(guān)項 日投資的發(fā)展，我嚴(yán)格按照公司財務(wù)管理的各項要求和程序以及公司 投資國電項目核算的有關(guān)要求規(guī)范運作，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金 使用關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費、托管費等相關(guān)費用的支付, 今年共進(jìn)行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項 工作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強交流和溝通，做好協(xié)調(diào)工 作，使資金管理嚴(yán)格按照程序運作，有效防范了資金使用的風(fēng)險。3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)上作。今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的 管理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后，

37、按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方，使該項目及時按照 預(yù)定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關(guān)部門進(jìn)行協(xié) 調(diào)和溝通，實現(xiàn)方案一范文'庫.整理該項工作的有序推進(jìn)，為 公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基礎(chǔ)。我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān)手 續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好 上半年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息 波動的防范風(fēng)險后，通知所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存，雖然大 大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。 今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá)205筆，總 金額達(dá)2100億元，為公司創(chuàng)造收益61

38、00萬元。4、做好檔案管理上作。財務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案，我 作為資金復(fù)核工作人員，今年還承擔(dān)了財務(wù)部會計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務(wù)、報表以及各項分析報告 等都嚴(yán)格按照財務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔，存放有序， 方便存查，完整標(biāo)準(zhǔn)，同時還接待了外來部的審計和檢查工作， 做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了 xx年底以前的憑 證，通過認(rèn)真對照，簽字登記，推動了財務(wù)檔案管理工作的規(guī)范。5、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作，要保 證財務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造 資金管理的其它

39、不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析, 實現(xiàn)j方案一范文'庫.整理.了工作的順暢和有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上，通過日常 方案.范.文.庫'整理一分析和研究，我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑 證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以通過人工劃款，保證業(yè)務(wù)的連 續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中央國債系 統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務(wù)管理和其它因素的影響，加強了系統(tǒng)密押器的 管理和操作，保證了系統(tǒng)順利完成交易。特別是在自有資金托管帳 戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五 支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行

40、簽訂協(xié)定 存款合同，提高八方案范一文庫為您搜集整理一資金收益率。因 法人更改，變更自有戶印鑒。6、其它工作。另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開立 的券款對付業(yè)務(wù)，認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對，一是要保證和提高一方 案范一文庫為您搜集整理一資金的安全性，同時也大大提高一方 案范一文庫為您搜集整理一了資金的使用效率。同時，今年1至4月份還承擔(dān)了華力公司投資報表的工作，在 具體的工作中，按照財務(wù)報表程充有序進(jìn)行，為企業(yè)經(jīng)營決策及時提 供了依據(jù)和基礎(chǔ)。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。第二部分存在的問題和不足一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作, 并且圓滿完成了領(lǐng)

41、導(dǎo)交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)，提高” 方案范一文庫為您搜集整理一自己的業(yè)務(wù)能力'方案范 文.庫.整理，還需要在財務(wù)復(fù)核管理上下功夫，提高八方案范一 文庫為您搜集整理一自己的業(yè)務(wù)能力'方案范文.庫.整理勺和 水平。第三部分下一部工作打算和計劃xx年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段, 作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫 感，努力做好工作。因此，我對自己在二0 0年的工作進(jìn)行了認(rèn) 直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng) 新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康

42、發(fā)展做出更大 的貢獻(xiàn)，具體的工作計劃及建議如下：一是加強學(xué)習(xí)，提高一方案范一文庫為您搜集整理八自己的 業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力'方案范文.庫.整理、。隨著社會的不斷發(fā)展， 會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在稅務(wù)、計算機(jī)應(yīng) 用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的 要求，在新的一年時在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高一方案范一文庫為您搜集整理自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié) 合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)， 使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力'方案范文.庫.整理'不斷提高一方案范一 文庫_為您搜集整理一，以適應(yīng)

43、工作的需求，特別要積極參加公司 組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家 培訓(xùn)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位 上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意， 銀行劃款復(fù)核（資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、 定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn)）前臺交易系統(tǒng)復(fù)核（資金增減、債券兌息 兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn)）中央國債系統(tǒng)復(fù)核（債券 買賣、債券回購、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)），要加強一些 賬日、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營

44、項目事關(guān)企業(yè)今后 的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息 相關(guān)，特別是xx年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作，要保證 時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索 和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項 目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)上作以外，還在20 10年召開受益 人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù) 系統(tǒng)的正常運作。四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在二00九年對會計檔 案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在二。一。年，我將在二00九 年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國家一級檔案管理的要求進(jìn)一步完善

45、和規(guī)范， 要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳 戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到 業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)方案一范文'庫.整理.合作緊密， 工作有序，防止發(fā)生推誘扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。六是加強應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想 不到的突發(fā)事件，這對于財務(wù)管理來說是一個大忌，甚至?xí)绊懙狡?業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應(yīng)急管理的研究，積極出一些財務(wù) 資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案，保 障企業(yè)財務(wù)管理的正常進(jìn)行七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”

46、工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵 環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制 度，嚴(yán)格控制各項支出，切實提高一方案范一文庫為您搜集整理 一資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項則務(wù)收支活動全部納 入預(yù)算管理范圍，提高方案范一文庫為您搜集整理預(yù)算的編 制水平。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也 要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上；其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項財 務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支 出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi)；第三，建 立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務(wù)支出事項要追蹤

47、問 效，要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力 壓縮非生產(chǎn)性開支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成“節(jié)約光榮， 浪費可恥”的行業(yè)氛圍。第五篇：xx年財務(wù)會計工作計劃松樹鄉(xiāng)衛(wèi)生院xx年財務(wù)會計工作計劃一、嚴(yán)格執(zhí)行會計法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定, 依法開展各項會計工作。（一）履行會計職能1、填制會計憑證嚴(yán)格根據(jù)會計核算的規(guī)定和要求，保證會計憑證的設(shè)置、取得、 登記、核對、傳遞、結(jié)帳等符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，做到了內(nèi) 容真實、方法正確、數(shù)字準(zhǔn)確、字跡工整、摘要清楚、簽章齊全、帳 證相符、裝訂整齊。2、登記會計帳簿結(jié)合單位實際，正確設(shè)置了總帳、明細(xì)帳、固定資產(chǎn)明細(xì)帳，

48、保 證會計帳簿的啟用、登記、核對、結(jié)帳、更正方法等符合國家統(tǒng)一會 計制度的規(guī)定，做到了記帳及時、關(guān)系對應(yīng)、帳目清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、 帳帳相符。3、編制財務(wù)報告定期編制財務(wù)報告，財務(wù)報表及其說明，做到種類完整、格式統(tǒng) 一、項目齊全、內(nèi)容工整、數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、審核無誤、印章齊 全、說明清楚、封面規(guī)范、報送及時。4、履行會計監(jiān)督職能，依法對本單位經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行監(jiān)督。對原始憑證的完整性、真實性、合法性進(jìn)行監(jiān)督；對偽造、變造、 故意毀滅和帳外設(shè)帳的行為進(jìn)行監(jiān)督；對違反國家財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)制 度、會計制度、國家利益和社會公眾利益的財務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督；對違 反單位制定的財務(wù)計劃、經(jīng)濟(jì)計劃、業(yè)務(wù)計劃等的財務(wù)收支進(jìn)行

49、監(jiān)督。 在監(jiān)督過程中，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計 制度及衛(wèi)生系統(tǒng)有關(guān)財務(wù)會計方面的各項規(guī)定，落實單位內(nèi)部各項財 務(wù)管理措施，對已發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定的情況，按照職權(quán)依法予以了制 止和糾正，制止和糾正無效的，能夠及時向單位負(fù)責(zé)人報告，請求處 理。（二）按時按質(zhì)按量完成上級主管部門安排的各項任務(wù)，做好其 他相關(guān)工作1、按照上級主管部門的要求，及時編制單位預(yù)算，根據(jù)相關(guān)規(guī) 定，及時辦理職工正常晉級增資業(yè)務(wù)，按要求及時結(jié)帳搞好會計決算 工作。2 按規(guī)定正確辦理款項結(jié)算。3、清理往來款，做到應(yīng)收盡收，應(yīng)繳盡繳，嚴(yán)格杜絕呆帳、爛 帳和死帳。4、加強公用經(jīng)費支出和醫(yī)療服務(wù)成本管理，努力提高資

50、金使用 效益。5、定期和不定期與開戶銀行及出納對帳，保證單位銀行存款及 庫存現(xiàn)金帳實相符。6、加強實物資產(chǎn)管理，切實搞好固定資產(chǎn)和藥品的清理盤點工作。7、依法參與本單位經(jīng)濟(jì)決策，配合院長搞好其他相關(guān)管理工作。二、強化會計在衛(wèi)生院經(jīng)濟(jì)管理活動中的“內(nèi)管”作用，促進(jìn)衛(wèi) 生院經(jīng)濟(jì)的健康運行（一）根據(jù)醫(yī)院財務(wù)管理的基本原則，結(jié)合本單位實際，嚴(yán)格按 規(guī)定認(rèn)真細(xì)致地審核各類支付憑據(jù)。（二）按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的程序和要求，正確建帳、算 帳和報帳。嚴(yán)格做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、程 序合法。日清月結(jié)，按期報帳。（三）嚴(yán)格審查單位內(nèi)部各項財務(wù)收支。（四）加強單位現(xiàn)金管理，按期做好現(xiàn)金和銀行存款

51、的結(jié)算和對 帳工作。（五）應(yīng)當(dāng)協(xié)調(diào)和融洽各方面的業(yè)務(wù)往來關(guān)系，從根本上保證在 職職工工資和退休人員費用等各項支出。（六）按照會計檔案管理辦法的規(guī)定和要求，健全本單位會 計檔案管理，妥善保管會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計檔案資 料，切實做到會計工作檔案齊整，查證有據(jù)。三、搞好財務(wù)分析，為衛(wèi)生院經(jīng)濟(jì)決策提供依據(jù)衛(wèi)生院財務(wù)會計人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)現(xiàn)行醫(yī)院財務(wù)制度和上級主管 部門的有關(guān)定規(guī)，認(rèn)真分析財務(wù)收支情況，切實滿足單位內(nèi)部管理的 決策需要。xx年3月10日財務(wù)會計人員工作總結(jié)及計劃財務(wù)會計工作總結(jié)財務(wù)會計的年終工作總結(jié)財務(wù)會計年終工作總結(jié)財務(wù)會計月度工作總結(jié)企業(yè)財務(wù)工作總結(jié)4篇xx年財務(wù)工作亮點不多

52、，批評不少，這有客觀的原因，但總體上，計財處的職工還是本著 潔身口好，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作理念，踏踏實實工作，提高了服務(wù)質(zhì)量 ,保證了職工的吃飯錢，主要工作總結(jié)如下：一是加強了內(nèi)部管理，提高了資金的安全性，健全了處務(wù)會議制度，每周一處務(wù)會進(jìn)行上周工作檢查與本周工作安排，進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)， 提高了工作效率，進(jìn)行了崗位調(diào)整，鍛煉了隊伍， 二是積極向上級爭取各種資金，爭取財政資金安全隱患200萬元，增加財政撥付煤炭可持續(xù) 發(fā)展基金500萬元，比xx年增中200萬元。爭取地方債券資金800萬元。計財處在xx年沒有 等待，觀望，而是在校辦的支持下，積極主動地向上級部門溝通，積極和教育廳、財政廳

53、 及省發(fā)改委聯(lián)系，這些資金在一定程度上改善了學(xué)校的財務(wù)狀況。三是協(xié)助實驗實訓(xùn)屮心對其爭取的屮央財政支持資金225萬元的項日，進(jìn)行了設(shè)備的招標(biāo)、 釆購及資金的支付工作。四是增加銀行貸款xx萬元(xx.1.18),貸款銀行陽泉市商業(yè)銀行。五是從市財政爭取借款2950萬，用于基本建設(shè)與土地證的辦理。今后工作重心如下：-、加強內(nèi)部管理，尤其是對于大額資金的支付、重大合同的簽訂須慎重決策，以免擴(kuò)大 債務(wù)，對于內(nèi)部經(jīng)費的使用也須加強審計和監(jiān)督，以節(jié)約資金，樹立良好的辦學(xué)風(fēng)氣；二. 對以前年度的合同耍重新審定，不合理的?；ù罅λm正，終止給學(xué)校帶來負(fù)而效應(yīng) 的不合理合同； 三、加強爭取外援的工作，尤其加強上

54、級主管部門和財政廳的財政補助資金，同時，發(fā)動 社會力量，進(jìn)行辦學(xué)捐助，以期緩解債務(wù)壓力； 四、做好和債務(wù)單位的溝通工作，以期弱化矛盾，保證一個良好的辦學(xué)環(huán)境，減少對上級 可能的負(fù)面影響 總體講來，近年來，計財處對外利用各種社會關(guān)系，在教育廳的支持下，xx年從財政廳爭 取了400余萬元資金，xx年爭取了650萬元，xx年增加了325萬元，一定程度上減輕了資金 壓力。同吋，加強了北歐貸款的工作并基本完成;今年又積極主動向財政廳匯報了債務(wù)情況 ,并積極爭取了財政廳可能給予的債務(wù)減免及利息減免，這都與校領(lǐng)導(dǎo)的直接指導(dǎo)與支持 密不或分，如果沒有校領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)，沒有上級部門的理解與支持，上述工作難以有效完成

55、; 當(dāng)然，對內(nèi)計財處也完善了財務(wù)制度、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，制定了詳細(xì)的管理程度與細(xì)則，出 臺了兒個主要的財務(wù)管理制度，并上報了校領(lǐng)導(dǎo);加強了資金管理，保證了學(xué)校整體的平穩(wěn) 運作;對管理工作進(jìn)行優(yōu)化，實現(xiàn)了學(xué)費收繳的無現(xiàn)金管理，加強了財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的教 育和提高，基本上將這一年應(yīng)付下來了。但計財處也深深知道：我們今天所做的與上級領(lǐng) 導(dǎo)的要求以及兄弟院校的水平相比，尚有較大的差距。和職工與領(lǐng)導(dǎo)的要求相去也甚遠(yuǎn)， 有負(fù)大家的期望。雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越，我們深深相信：今后在校領(lǐng)導(dǎo)的支持下，我們計財處 一定會努力完善和加強諸方面工作，積極服務(wù)于領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供客觀財務(wù)數(shù)據(jù)， 以促進(jìn)我校進(jìn)入良

56、性發(fā)展的軌道。企業(yè)財務(wù)科個人工作總結(jié)時光荏苒，20xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千時間如梭， 轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平 凡的考驗和磨礪。財務(wù)工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結(jié)，按說，我們每個追求進(jìn)步的人，免不了 會在年終歲首對自己進(jìn)行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。作為和集團(tuán)子公司的和公司，財務(wù)部是公司的要害部門之一，對內(nèi)財務(wù)治理水平的要求應(yīng) 不斷提升，對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計及財政等機(jī)關(guān)的各項檢查、把握稅收政策及合理應(yīng)用。在這一年里全體財務(wù)部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務(wù)部的綜合工 作能力相比2

57、0xx年又邁進(jìn)了一步?；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確 領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益h標(biāo)上，緊緊圉繞重點展開工作 ，緊跟公司各項工作部署。在核算、治理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績 ,克服不足，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。今年的工作可以分以下三個方面：一、費用成本方面的治理1 規(guī)范了庫存材料的核算治理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材 料領(lǐng)用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進(jìn)的數(shù)量多少，都 在購進(jìn)之fi起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。2在原來的基礎(chǔ)上細(xì)劃了成本費用的治理，加強了運輸

58、費用的項目治理，分門別類的計算 每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當(dāng)期的運輸成本。為運輸車輛的績效治理 提供參考依據(jù)。二、會計基礎(chǔ)工作(1) 認(rèn)真執(zhí)行會計法,進(jìn)一步對財務(wù)人員加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編 制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強化會計檔案的治理等。對所有成本費用按部門 、項日進(jìn)行歸集分類，月底將共同費用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。(2) 國家財政部門對公司的財務(wù)等級評定還是第一次。我們在無任何前期預(yù)備的前提下，忽 然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對公司財務(wù)基礎(chǔ)治理工作給予了肯定。給公司的財務(wù)等 級分?jǐn)?shù)也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。(3) 按規(guī)定時間編制本公司及集團(tuán)公司需要的各種類型的財務(wù)報表，及時申報各項稅金。在 集團(tuán)公司的年中審計、年終預(yù)審及財政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。三、財務(wù)核算與治理工作(1) 按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進(jìn)行監(jiān)督、審核，制定相應(yīng)的財務(wù)制度。 統(tǒng)一核算口徑，口常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注重對他們的工作提出些指導(dǎo)性的意 見，與各分公司、營業(yè)點的核算