公司管理制度——臨時(shí)管理辦法

1、臨時(shí)管理辦法一、目的：為有效的管理福建xxx有限公司（本公司）的所有人員，以及加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)人員費(fèi)用管理力度，確保市人 員更好開展工作，有效節(jié)約用成木，特制訂木制度。二、適用范圍：本制度適用于所有部門，三、組織架構(gòu)：為冇效的管理本公司各部門得以運(yùn)作正常，立組織架構(gòu)如下：1. 產(chǎn)：物流倉管部，（因部門階段性工作本部占吋不設(shè)“科”）1- 1.倉管組，1- 2.物流組，2. 銷：行銷部，21.客戶服務(wù)科，2- 1-1.技術(shù)服務(wù)組,2- 1-2.化驗(yàn)分析組,2- 2.市場(chǎng)開發(fā)科，2- 2-1.銷售組,3. 人：人事行政部，31.人事科，3- 2.行政總務(wù)科，3- 2-1.保潔組，3-2-2.保安組，3-

2、3.采購科，4. 發(fā)：開發(fā)部，（因部門階段性工作以及技術(shù)性問題木部占時(shí)不設(shè)“組”）4- 1.產(chǎn)品測(cè)試科,4- 2.工程制改科，5. 財(cái)：財(cái)務(wù)部，（因部門階段性工作本部占時(shí)不設(shè)“紐”）5- 1.會(huì)計(jì)科，5- 2.出納科，以上各部門，以及管理權(quán)責(zé)（即組織架構(gòu)圖），依照工作項(xiàng)目以及工作執(zhí)掌設(shè)計(jì)之最終架構(gòu)，如下頁表。但，因本 公司階段性發(fā)展計(jì)劃，本公司所有人員皆以多能工（一人身兼多職）模式作業(yè)。公司組織架構(gòu)圖四、核決權(quán)限：為有效的使各部門得以正常的m有效率的運(yùn)作，并且，使各部門間有良好的橫向溝通。故，對(duì)中間主管 授予一定的核決權(quán)限，如附件表：備注：目前組織內(nèi)占時(shí)無經(jīng)理一職，故，由高級(jí)工程師代理。五、流

3、程與管理：因，公司為建立z初，擬先以發(fā)展為主。故，作業(yè)方針先占時(shí)以核決權(quán)限內(nèi)容執(zhí)行。待，公司業(yè)務(wù)，人 員，財(cái)務(wù)等各項(xiàng)工作成熟之后，再依照實(shí)際情況建立完整的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序?；竞藳Q權(quán)限表（一）類別業(yè)務(wù)項(xiàng)目最后核準(zhǔn)權(quán)責(zé)備注科長(zhǎng)經(jīng)理/高工總經(jīng)理董事長(zhǎng)人事基本規(guī)章章程立決組織架構(gòu)組織與編制立決業(yè)務(wù)規(guī)章規(guī)則立審決辦法立審決標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書立決作業(yè)程序書立決人員需求預(yù)算內(nèi)員工立決預(yù)算外員工立決人員雇用直接員工呈立審決人員離職直接員工審決本人立員工獎(jiǎng)懲直接員工立審決員工考核直接員工審核決本人立員工調(diào)動(dòng)、 升遷部門內(nèi)員工立決跨部門員工立決主管=科長(zhǎng)科長(zhǎng)上一級(jí)主管立一般員工立審決主管決上一級(jí)主管立留職停薪一般員

4、工決本人i審議決本人立員工薪資薪資標(biāo)準(zhǔn)核立審決匯總?cè)耸驴瞥叫劫Y標(biāo)準(zhǔn)核定立審決匯總?cè)耸驴菩劫Y調(diào)整方 案立審決匯總?cè)耸驴茊T工移交 之監(jiān)交一般員工由上一級(jí)監(jiān)交主管決人員約聘特殊技術(shù)人 員立決匯總?cè)耸驴颇甓阮A(yù)算總預(yù)算立審決員工國(guó)內(nèi) 出差一般員工w 2天w 3天> 3天經(jīng)理，高工（含）以 上主管< 5 天決m 5 天決出差前，須呈報(bào)總經(jīng) 理員工國(guó)外 出差決本人立員工請(qǐng)假總經(jīng)理決經(jīng)（副）理w 1天3天> 3天病假一天以上者， 須附醫(yī)生診斷證明； 一天（含）以下者， 主管得視情況要求請(qǐng) 假人員繳交醫(yī)生診斷 證明，未繳交證明者 以事假認(rèn)定?？崎L(zhǎng)w 3天> 3天一般員工w 1天w 3天

5、> 3天員工福利年終獎(jiǎng)金、 特別獎(jiǎng)金立決匯總?cè)耸驴?，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù) 部業(yè)務(wù)、牛產(chǎn)、 提案等獎(jiǎng)金 辦法立審決匯總?cè)耸驴?，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù) 部加班申請(qǐng)本公司采用責(zé)任制，占時(shí)不計(jì)加班教育訓(xùn)練團(tuán)體訓(xùn)練計(jì) 劃立決其它各項(xiàng)詳費(fèi)用報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)國(guó)外訓(xùn)練立審決基本核決權(quán)限表（二）項(xiàng)目n責(zé) 權(quán) 核 后 最科理 經(jīng) 總長(zhǎng) 董銷售決耐回 鉗退nn呈決,m決 時(shí)長(zhǎng) >一立決立決投于00 大大,0 重 c20立決級(jí)劃 部引立審決 / 三爐劃 級(jí)單計(jì) 部下作nr審決審審 復(fù)決立 人 本nc立決叱部n立決臓部vrm ttt 二 通理 舖管經(jīng)定n立決部n立決部貓止n立決/lj1訓(xùn)呆定立o 00 3.vi-o 00 3.>賠 索 戶

6、 客如理立o e vi-o e>立0e對(duì) z(x 文 發(fā)立決外）以總經(jīng)理名義立決呈報(bào)董事長(zhǎng)以該業(yè)務(wù)部門 名義立決呈報(bào)總經(jīng)理合約業(yè)務(wù)合約立決年以上業(yè)務(wù)合同 呈報(bào)董事長(zhǎng)決采購采購合約立決半年以上訂貨合約 董事長(zhǎng)決請(qǐng)、采購作業(yè)請(qǐng)購w 2仟w 1萬> 1萬經(jīng)常使用的原物料 不在此限經(jīng)常使用之原 物料（國(guó)內(nèi)采購 者）立審決呈報(bào)茁事長(zhǎng)國(guó)外釆購立決倉管作業(yè)倉管流程z核定及修訂立決庫存廢料、廢品z處理立w 1萬> 1萬物料入庫立審決承辦人員立其他入庫立審決承辦人員立貨品領(lǐng)料立審決承辦人員立非貨品領(lǐng)料立審決承辦人員立調(diào)整刀報(bào)表立決呈報(bào)董事長(zhǎng)材料、雜項(xiàng)等出 售立審w 1萬> 1萬材料、朵項(xiàng)

7、等退 貨決承辦人員立廢品出廠立審決呈報(bào)董事長(zhǎng)（月結(jié)報(bào) 表）基本核決權(quán)限表（-1）i類 別業(yè)務(wù)項(xiàng)目最后核準(zhǔn)權(quán)責(zé)備注科長(zhǎng)經(jīng)理/窩工總經(jīng)理遺岀長(zhǎng)財(cái)務(wù)印鑒、證 件、權(quán)狀印鑒、證件、 權(quán)狀借用決（副本）決（正本）用印核定以公司名義公章立決以總經(jīng)理名 義業(yè)務(wù) 章決呈報(bào)董事長(zhǎng)以該業(yè)務(wù)部 門名義業(yè)務(wù) 章決呈報(bào)董事長(zhǎng)貸款契約公章立決對(duì)外簽訂資 產(chǎn)買賣契約公章立決固定資 產(chǎn)異動(dòng)移轉(zhuǎn)決（部門內(nèi)）決（跨部門）維修w 2仟w 1萬> 1萬w 1萬總經(jīng)理決后， 呈報(bào)董事長(zhǎng)閑置w 1萬> 1萬報(bào)廢w 2仟w 1萬> 1萬出售決（w 1萬）決（ 1萬）費(fèi)用報(bào) 支業(yè)務(wù)費(fèi)w 5%w 10%> 10%交際費(fèi)

8、w 2仟w 1萬> 1萬租金/月-不 動(dòng)產(chǎn)決（w 1萬）決（ 1萬）租金/月-其 它決（w 1萬）決（ 1萬）零用金與公 務(wù)借支w 2仟w 1萬> 1萬旅費(fèi)w 2仟w 1萬> 1萬依法應(yīng)繳納 z各項(xiàng)保險(xiǎn) 費(fèi)決訓(xùn)練費(fèi)w 1仟w 3仟> 3仟三3千總經(jīng)理決后， 呈報(bào)董事長(zhǎng)捐贈(zèng)w 1仟w 3仟> 3仟產(chǎn)品贈(zèng)送w 1仟w 3仟> 3仟盤點(diǎn)作業(yè)現(xiàn)金及有價(jià) 證券盤點(diǎn)結(jié) 果與調(diào)整立決存貨盤點(diǎn)結(jié) 果與調(diào)整立決工程發(fā) 包工程發(fā)包申 請(qǐng)w 2仟w 1萬> 1萬票據(jù)管理票據(jù)管理人 員之指定立決銀行授 信額度 動(dòng)用銀行授信額度動(dòng)用立審決標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定原料標(biāo)準(zhǔn)單 價(jià)立決呈報(bào)董事長(zhǎng)制成

9、品單位 成本決呈報(bào)董事長(zhǎng)巨接人工標(biāo) 準(zhǔn)工資率立決呈報(bào)董事長(zhǎng)制造費(fèi)用標(biāo) 準(zhǔn)分?jǐn)偮柿Q呈報(bào)董事長(zhǎng)機(jī)器成本標(biāo) 準(zhǔn)分?jǐn)偮柿Q呈報(bào)董事長(zhǎng)三、出差管理1. 員工因公出差，必須填寫出差報(bào)告和外勤人員行程報(bào)告，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn)（可 電話確認(rèn)）。2. 員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成出差報(bào)告的出差總結(jié)部分。四、差旅費(fèi)差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi)、住宿 費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。1. 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。2. 特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。3. 違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報(bào)銷（超出部分由

10、個(gè)人支付）4. 市場(chǎng)交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原 因。5. 員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)川實(shí)報(bào)實(shí)銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)川）。6. 員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等，實(shí)報(bào)實(shí)銷。7. 辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費(fèi)，實(shí)報(bào)實(shí)銷。五、備用金管理1. 根據(jù)工作需耍，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實(shí)際城耍確定，由總經(jīng)理 簽批。2. 備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過15天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書面申請(qǐng), 經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延

11、期，但最長(zhǎng)不可超一個(gè)月。3. 對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備 用金。六、報(bào)銷管理1. 駐外人員原則上每月報(bào)銷一次，各辦事處人員的報(bào)銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。2. 費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司耍求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷，一律退 回業(yè)務(wù)人員。3單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫和粘貼方法：差旅費(fèi)報(bào)銷單a. 填寫內(nèi)容按照差旅費(fèi)報(bào)銷單單上的要求填寫。b. 粘貼注意事項(xiàng)：將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。 費(fèi)用報(bào)銷單a. 填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用-般是指銷售人員在工作屮所產(chǎn)牛

12、的辦公、餐費(fèi)等（不含差旅費(fèi)）。b. 粘貼注意事項(xiàng)：原則上只報(bào)銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財(cái)務(wù)說明情況?；蛞云渌睋?jù)充抵，但需要票據(jù) 背面注明情況。c. 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報(bào)銷單中報(bào)銷。此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。“xxx有限公司報(bào)銷制度與流程（一）總則：第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，們導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支 出，特制定本制度。第二條木制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為口常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi) 用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等，以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度 和

13、報(bào)銷流程。第三條適用范圍：木制度適用公司全體員工。（二）借支管理規(guī)定及借支流程:第四條借款管理規(guī)定（一）出差借款：出差人員憑審批示的（出差屮請(qǐng)表）按批準(zhǔn)額度辦理借款，岀弟返回5個(gè)工作ii內(nèi)辦理報(bào) 銷還款手續(xù)。出羌審批流程參照（出羌管理辦法）執(zhí)行。（二）其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月 借支。（三）各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提詢一天通知財(cái)務(wù)部備款。（四）借款銷賬規(guī)定： 借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款屮請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出屮請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個(gè)工作li內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。（五）借

14、款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。第一條借款流程（-）借款人按規(guī)定填寫借款單，注明借款事山、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。（二）審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字一財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核一總經(jīng)理審批。（三）財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。第三部分日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程笫二條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn) 費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。第三條費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定（-）報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)（相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度）,且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽

15、名。（二）填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額人 小寫須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。（三）按規(guī)定的審批程序報(bào)批。（三）報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。第四條費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單一須辦理申請(qǐng)或出入庫手續(xù)的應(yīng) 附批準(zhǔn)示的屮請(qǐng)單或出入庫單一部門經(jīng)理審核簽字一財(cái)務(wù)部門復(fù)核一總經(jīng)理審批一到出納處報(bào)銷。第五條差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：職務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)外埠市內(nèi)交通費(fèi)川一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天部門負(fù)責(zé)人火車硬臥150元/天40尼天40元/天總經(jīng)

16、理助理飛機(jī)200元/天50元/天50元/天總經(jīng)理及以上飛機(jī)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷（二）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明:1. 住宿費(fèi)報(bào)銷吋必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員 工自行承擔(dān)。2. 實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn)，12： 00以后出發(fā)（或12： 00以前到達(dá)） 以半天計(jì)，12： 00以前出發(fā)（或12： 00以后到達(dá)）以一天計(jì)。3. 伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，特殊 情況無相關(guān)票據(jù)時(shí)對(duì)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。4. 宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方町報(bào)銷招待費(fèi)，同時(shí)按比例（早餐20%、午餐

17、或晚餐40%）扣減出差人當(dāng)犬 的伙食補(bǔ)貼。5. 出差吋由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。（三）報(bào)銷流程1. 出差中請(qǐng)：擬出差人員首先填寫出差中請(qǐng)表，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、f1的、行程安排、交通工具及預(yù) 計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)口等，出差申請(qǐng)單市總經(jīng)理批準(zhǔn)。2. 借支差旅費(fèi)：出養(yǎng)人員將審批過的出差屮請(qǐng)表交財(cái)務(wù)部，按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定 支付所借款項(xiàng)。3. 購票：出差人員持審批過的出差申請(qǐng)復(fù)印件，到行政部訂票（原則上機(jī)票一律用支票支付，特殊情況不能 用支票的，帶事先書而說明情況，經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備案）。4. 返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作fi內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根

18、據(jù)差旅費(fèi)川標(biāo)準(zhǔn)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單， 部門經(jīng)理審核簽字，財(cái)務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。第六條電話費(fèi)報(bào)銷制度及流程（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1. 移動(dòng)通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷釆用少崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位, 根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，具休標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。2. 固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。不鼓勵(lì)員工在上班期間打私 人電話。（二）報(bào)銷流程1、公司人力資源部每月初（10日前）將木月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財(cái)務(wù)部。2、財(cái)務(wù)部通知員工于每月中旬（20日前）按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票

19、交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷手續(xù)。3、財(cái)務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員丄手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)。4、員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（每月25 fi前）。5、同定電話費(fèi)由行政部指定專人按li常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷流程辦理報(bào)銷乎續(xù)，若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)惜況 應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。笫十一條交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：（1）員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定中請(qǐng)公司派車，在沒有年的情況下經(jīng)行政部年輛 管理人員同意后對(duì)以乘坐出租車；（2）市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。（二）報(bào)銷流程1. 員工整理交通車票（含因公公交年票），在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認(rèn)，

20、按規(guī) 定填好交通費(fèi)報(bào)銷單。2 審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟? 員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。第十二條辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程（一）管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出，此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集屮購置，并指定專人負(fù)責(zé)。（二）報(bào)銷流程1 購置申請(qǐng)：公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實(shí)際購置時(shí)填寫購置申 請(qǐng)單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。2報(bào)銷程序：報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單（附出入庫單），按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷單及原始單 據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按h常費(fèi)川報(bào)銷流程付款或沖抵借支。3. 費(fèi)用歸集：財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)

21、計(jì)表，歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫存用品作 為公共費(fèi)用，待實(shí)際領(lǐng)用吋分?jǐn)?。第十三條招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷制度及流程（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1.招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，人額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。2培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及吋 報(bào)送人力資源。人力資源根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。3. 資料費(fèi)：在保證滿足需耍的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫資 料中請(qǐng)表，在報(bào)銷前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記（資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字）。4其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。（二）報(bào)銷流程:1.

22、 招待費(fèi)由經(jīng)辦人按口常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。2. 培訓(xùn)費(fèi)由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。3資料費(fèi)在報(bào)銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱?bào)銷單及申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。4 其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。第四部分工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程笫十四條工薪福利等支出包括工資、臨吋工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等，此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。第十五條工薪福利支付流程（-）工資支付流程：（1）每月20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動(dòng)、 額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；（2）總經(jīng)

23、理提供職工月度獎(jiǎng)金分配表；（3）財(cái)務(wù)部根 據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；（4）按工薪審批程序?qū)徟?；?）每月25 u由財(cái)務(wù)部通過銀行代發(fā)形 式支付工資;（6）每月末之前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)。（二）臨時(shí)工資支付流程同工資支付流程。（三）社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金支付流程：（1）由人力資源部將由公司總經(jīng)理審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān) 的財(cái)務(wù)處理:（2）住房公積金由人力資源部按工薪審批程序中請(qǐng)轉(zhuǎn)帳支票支付；社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助人力資 源辦理銀行托收手續(xù)，財(cái)務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn)，若有差界應(yīng)查明原因并按實(shí)際情 況進(jìn)行調(diào)整。（四）其他福利費(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單一經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)一財(cái)務(wù)經(jīng)理 進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核一報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。第五部分專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程第十六條專項(xiàng)支出主要包扌舌軟件及固定資產(chǎn)購直、詢顧問費(fèi)川、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)川等。第i-七條軟件及i古i定資產(chǎn)購置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。（一）填寫購置巾請(qǐng)：按公司資產(chǎn)管理制度相關(guān)規(guī)定填寫資產(chǎn)購置中請(qǐng)單并報(bào)批。（二）報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)