倉庫管理制度總則

1、倉庫管理制度總則壹、倉庫管理人員工作制度規(guī)則 :1、各倉管人員應(yīng)負(fù)責(zé)整理倉庫物品的出貨、儲(chǔ)存、保管、檢驗(yàn)及帳 務(wù)報(bào)表的登錄等工作。2、倉庫物資實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)原則，且按此原則分別決定儲(chǔ)存方 式及位置。3、倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他 單位和部門的物品存?zhèn)}。4、任何人員除驗(yàn)收時(shí)所需外，不準(zhǔn)將倉庫物資試用試見。5、除倉管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可， 不得進(jìn)入倉庫。嚴(yán)禁庫內(nèi)會(huì)客及其他部門職工圍聚閑聊。6、倉庫嚴(yán)禁煙火。配置的消防器材，倉管人員應(yīng)會(huì)使用，且定期接 受行政部的安全檢查和監(jiān)督。7 、倉管人員對(duì)物品進(jìn)、出倉，應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦；應(yīng)

2、 保證帳物相符，經(jīng)常核對(duì)，且得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的 抽點(diǎn)。8、每月倉庫應(yīng)盤點(diǎn)壹次，檢查貨的實(shí)存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)賬 余額三者是否壹致；每年年終，倉儲(chǔ)人員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、采購部門共 同辦理總盤存，且填具盤存方案表 。9、倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主 管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)壹律不得 擅自處理；倉管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違約做法。10 、保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意，壹律不得擅自借出；總成物資壹律不 準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。11 、倉管人員下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗、電源、水源是否關(guān)閉， 以確保倉庫的安全。12

3、 、實(shí)施電腦化后， 物資盤點(diǎn)表由電腦制表，倉管員應(yīng)不斷提高 自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。二、入庫管理制度 :物品的入庫是指根據(jù)供貨合同的規(guī)定，完成物品的接貨、驗(yàn)收和 辦理入庫手續(xù)等業(yè)務(wù)活動(dòng)的全過程。入庫必須具有存貨單位正式開出 的物品入庫單，且和相應(yīng)的供貨合同相壹致的條件下方可入庫。入庫 單是倉庫據(jù)以接收物品的唯壹憑證。物品入庫單應(yīng)包括：物品來源、收貨單位、物品名稱、品種、規(guī) 格、數(shù)量、單價(jià)、實(shí)收數(shù)、收單時(shí)間、存貨單位簽章等內(nèi)容。1、接貨 接貨應(yīng)做到準(zhǔn)備充分，手續(xù)清楚、責(zé)任分明、單據(jù)和憑證齊全。接到 到貨通知后，應(yīng)了解貨物的類別、特性、數(shù)量、件重等具體情況。安 排和準(zhǔn)備卸貨場(chǎng)地及貨位，準(zhǔn)備卸貨

4、、搬運(yùn)設(shè)備及勞動(dòng)力；且通知檢 驗(yàn)員作好準(zhǔn)備。2、檢驗(yàn)憑證 憑證檢驗(yàn)的依據(jù)是供貨合同。它包括的主要內(nèi)容有物品規(guī)格、型號(hào)、 數(shù)量、供貨單位、供貨方式、時(shí)間、地點(diǎn)、包裝標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任區(qū)分及爭(zhēng) 論解決方式、雙方主管人簽章。3、貨物檢查和驗(yàn)收首先對(duì)貨物進(jìn)行外觀檢查，見有無受潮、進(jìn)水、破損、變形、污染等 現(xiàn)象；核對(duì)到貨品名、規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)志、數(shù)量、發(fā)貨單位、收貨單 位等是否正確。如發(fā)現(xiàn)有不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手 續(xù)，且視其程度方案采購部、財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理處理。對(duì)貨物內(nèi)于質(zhì)量的檢驗(yàn)，由倉管員填寫“報(bào)檢單” ，通知質(zhì)管部進(jìn)行 材質(zhì)檢驗(yàn)。4、入庫貨物驗(yàn)收合格后， 應(yīng)立即辦理入庫手續(xù)。 入庫時(shí)應(yīng)進(jìn)行以下工

5、作：1）復(fù)核主要復(fù)核內(nèi)容如下： *貨物驗(yàn)收記錄及入庫單和各項(xiàng)資料憑證是否移交清楚完整。 *復(fù)核入庫貨物和上架、上垛貨物是否相符，編號(hào)是否正確，件 數(shù)是否準(zhǔn)確，計(jì)量測(cè)試記錄和實(shí)物批號(hào)是否符合。* 貨物應(yīng)掛上的貨牌是否準(zhǔn)確到位，于輸入電腦的建帳數(shù)據(jù)是否 已準(zhǔn)確錄入，帳、牌、物三者是否相符。2）登帳 登錄貨物保管明細(xì)帳，無論用計(jì)算機(jī)或手工生成，均應(yīng)詳細(xì)反映 倉庫貨物進(jìn)、出、結(jié)存的準(zhǔn)確情況。主要內(nèi)容有：物品編號(hào)、入庫日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、收入、支出等。 登錄或消除保管賬必須以正式收發(fā)憑證為依據(jù)。賬目不得任意涂 改，必要修改時(shí)應(yīng)加蓋訂正章。賬目應(yīng)做到：*實(shí)記錄入、出、結(jié)存數(shù)，賬物相符； *筆筆有結(jié)

6、算，日清月結(jié)，不做假賬； *手續(xù)健全，賬頁清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確； *堅(jiān)持會(huì)計(jì)記賬規(guī)則，嚴(yán)格遵守； *出現(xiàn)問題，經(jīng)處理后，賬面要明確反映，且如實(shí)說明。3) 建檔 應(yīng)建立庫存貨物檔案，以備處理問題時(shí)，也便于總結(jié)提高倉儲(chǔ)管 理水平。為此：*將每份入庫單所列的到貨原始資料和憑證、驗(yàn)收資料及關(guān)聯(lián)問 題處理的資料、憑證出、入庫及存儲(chǔ)期關(guān)聯(lián)記錄和資料等分別裝訂成 冊(cè)建立檔案，由各庫區(qū)保管員統(tǒng)壹保管。*檔案要統(tǒng)壹編號(hào)，以便查閱。 *檔案部門保管期為壹年，到期交由管理部統(tǒng)壹存檔。 *電子計(jì)算機(jī)倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)，要設(shè)立檔案管理子系統(tǒng)，以輔助檔 案管理工作。三、出庫管理制度 : 貨物出庫應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”的原則。

7、出庫單內(nèi)容包括：收貨單位、日期、貨物入庫時(shí)的批號(hào)、品名、 規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、倉管員簽字等。1、出庫程序及作業(yè)方法 倉庫壹切貨物的對(duì)外發(fā)放，壹律憑有關(guān)人員簽章的“申請(qǐng)單”或“出 貨通知單”由關(guān)聯(lián)人員辦理出庫手續(xù)1）復(fù)核復(fù)核的內(nèi)容：*對(duì)出庫單，應(yīng)核對(duì)數(shù)量、規(guī)格品種和庫存是否有出入。* 檢查包裝的完好性，凡包裝破損未經(jīng)修復(fù)加固壹律不準(zhǔn)出庫，無論 是否倉庫原因?qū)е碌钠茡p，均應(yīng)修復(fù)。地嘜標(biāo)志應(yīng)清楚、完好。 經(jīng)復(fù)核確認(rèn)無誤后，即可允許放行出庫。2）放行 根據(jù)貨物實(shí)發(fā)情況，倉管員開具出門證，交提貨或發(fā)運(yùn)人員作為出門 交門衛(wèi)放行的依據(jù)。門衛(wèi)必須接到簽發(fā)的出門證才可放行。3）登賬登錄貨物保管明細(xì)帳，無論用計(jì)算機(jī)或

8、手工生成，均應(yīng)詳細(xì)反映 倉庫貨物進(jìn)、出、結(jié)存的準(zhǔn)確情況。主要內(nèi)容有：物品編號(hào)、出庫日期、品名規(guī)格、數(shù)量、收入、支出等。登錄或消除保管賬必須以正式收發(fā)憑證為依據(jù)。賬目不得任意涂 改。賬目應(yīng)做到：*實(shí)記錄入、出、結(jié)存數(shù)，賬物相符；*筆筆有結(jié)算，日清月結(jié)，不做假賬；*手續(xù)健全，賬頁清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；*堅(jiān)持會(huì)計(jì)記賬規(guī)則，嚴(yán)格遵守；*出現(xiàn)問題，經(jīng)處理后，賬面要明確反映，且如實(shí)說明。4) 建檔參照入庫管理制度的關(guān)聯(lián)建檔條例。四、貯存 :1.堆碼1) 堆碼原則* 保證貨物不變形 ,且能確保人員、貨物及設(shè)備的作業(yè)安全。*方便管理人員收發(fā)、盤點(diǎn)和維護(hù)，便于裝卸搬運(yùn)作業(yè)。* 便于信息系統(tǒng)管理 ,充分提高作業(yè)效率和倉

9、儲(chǔ)利用率 .2) 碼垛要求*輕啟輕放 ,大不壓小 ,重不壓輕。標(biāo)志直觀清晰，標(biāo)簽朝外。*四角落實(shí)，整齊穩(wěn)當(dāng)。* 通道寬度適當(dāng) ,方便作業(yè)。*對(duì)不同品種、規(guī)格型號(hào)、批次及不同生產(chǎn)企業(yè)的貨物要分開堆 碼。碼垛間距為 10 公分。為保證“先進(jìn)先出”的方便 ,要按進(jìn)貨先后 的順序堆碼。* 袋裝貨物定型碼垛 ,重心應(yīng)傾向垛內(nèi) ;紙箱包裝和桶裝貨物箱口應(yīng) 向上；破包貨物要另行堆放。* 堆碼的貨物必須是驗(yàn)收完畢 , 允許入庫的；應(yīng)包裝完好，標(biāo)志清 楚。3) 堆碼方法 堆碼作業(yè)依靠叉車等設(shè)備和人工相結(jié)合，且按照貯存要求進(jìn)行動(dòng) 作。*對(duì)袋裝貨物， 可采用方便于計(jì)量的“五五化”堆碼法 ,便于過 目成數(shù)、整齊、方便

10、盤點(diǎn)和出庫。*對(duì)規(guī)格品種繁多的小件物品和零件，如軸承、電子產(chǎn)品及各 類配件等，應(yīng)采用貨架式堆碼法。存放時(shí)要分清品種、規(guī)格、型 號(hào)等，同類貨物應(yīng)盡量存放于相同的貨架，便于存取。*托盤式堆碼法：根據(jù)貨物的包裝情況，及倉庫的存重壓力進(jìn) 行運(yùn)作。4) 墊垛墊垛的目的于于隔潮，應(yīng)根據(jù)貨物性能和氣候條件來確定。 墊垛材料可采用油氈、墊板等，木料作墊料時(shí)要經(jīng)過防潮、防蟲 處理。5) 苫蓋為了防止貨物受潮，可采用苫蓋的形式。苫蓋后的貨垛應(yīng)穩(wěn) 固、嚴(yán)密、不滲漏雨雪?？晒┯糜瓴?、油氈、帆布等，就貨物堆 碼外形，把苫蓋物直接敷蓋于貨物上面。2. 防護(hù)1) 倉庫溫濕度控制法*通風(fēng)利用庫內(nèi)外空氣溫度不同而形成的氣壓差

11、,使庫內(nèi)外空氣形成對(duì)流 來達(dá)到調(diào)節(jié)庫內(nèi)濕度的目的。通風(fēng)時(shí)應(yīng)開啟背風(fēng)面上部的窗戶， 且打開庫門，以促進(jìn)庫內(nèi)空氣的完全循環(huán)。倉管員可根據(jù)實(shí)際情 況，確定通風(fēng)時(shí)間長短和通風(fēng)時(shí)開啟門窗的數(shù)目。于有風(fēng)的日子， 借風(fēng)的壓力更能加速空氣對(duì)流，但風(fēng)力不能過大（風(fēng)力超過 5 級(jí) 灰塵較多）。對(duì)怕熱類物資，主要是利用通風(fēng)降溫。于炎熱季節(jié)，對(duì)空氣 溫度條件要求不高的物資，可于夜間或凌晨 6 點(diǎn)左右通風(fēng)，每星 期 1 2 次。對(duì)怕凍類物資，是利用通風(fēng)提溫。于寒冷季節(jié)，需于陽光充 足、庫外溫度最高時(shí)通風(fēng)，壹般于下午 2 點(diǎn)至 3 點(diǎn)左右進(jìn)行?？?每天進(jìn)行。對(duì)怕潮類物資，是利用通風(fēng)降潮。通風(fēng)時(shí)應(yīng)選擇庫外絕對(duì)溫 度小的條件

12、情況政，秋冬季這種條件最多，春季其次，夏季最少， 可于適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)進(jìn)行。于庫內(nèi)懸掛干濕表，表應(yīng)安置于空氣流通、不受陽光照射的 地方，不要掛于墻上，掛置高度約 1.5 米左右。每日必須對(duì)庫內(nèi) 溫濕度進(jìn)行觀測(cè)，以確定庫內(nèi)溫濕度的變化。*吸潮于梅雨季節(jié)或陰雨天 ,不宜進(jìn)行通風(fēng)散潮時(shí) ,可于庫內(nèi)用吸潮的辦 法降低庫內(nèi)濕度?？墒褂梦眲┗驒C(jī)械吸潮的方法。2）倉儲(chǔ)物資的霉腐防治法* 加強(qiáng)入庫驗(yàn)收。易霉物品入庫，首先應(yīng)檢驗(yàn)其包裝是否潮濕， 于保管期間應(yīng)特別注意勤加檢查，加強(qiáng)防護(hù)。* 加強(qiáng)倉庫溫濕度管理 ,尤其是于梅雨季節(jié) ,使霉菌不宜生長。*選擇合理的儲(chǔ)存場(chǎng)所。易霉物品應(yīng)盡量安排于空氣流通、光線較強(qiáng)、比較干燥

13、的庫房，且應(yīng)避免和含水量大的商品同儲(chǔ)于壹起。* 合理堆碼 ,下墊隔潮。商品堆垛不應(yīng)靠墻靠柱。*做好日常的清潔衛(wèi)生。倉庫里的積塵能夠吸潮，容易使菌類寄 生。*化學(xué)藥劑防霉。可采用適當(dāng)?shù)幕瘜W(xué)藥物放于貨物或包裝內(nèi)進(jìn)行 防霉腐。*對(duì)已經(jīng)發(fā)生霉腐但能夠救治的商品，應(yīng)即根據(jù)物品性質(zhì)選用晾 曬、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐繼續(xù)發(fā)展。且對(duì)物品重新進(jìn)行小樣試 驗(yàn)，合格者可繼續(xù)使用。3) 倉庫蟲害、鼠害的防治* 每半年對(duì)庫區(qū)進(jìn)行壹次藥物防蟲、殺蟲的防治，且不定期地進(jìn) 行捕鼠活動(dòng)。*保持庫區(qū)的清潔衛(wèi)生，使害蟲及其他生物不易生長和隱藏。*入庫物資的蟲害檢查及處理。4) 金屬物品的銹蝕和防治法金屬銹蝕主要是針對(duì)影響金屬銹蝕

14、的外界因素進(jìn)行的，應(yīng)控制和 改善儲(chǔ)存條件。金屬商品儲(chǔ)存的倉庫，應(yīng)選擇地勢(shì)高、不積水、干燥的場(chǎng)地。較 精密的五金工具、零件等金屬商品不應(yīng)和化工商品或含水量較高的商 品同庫儲(chǔ)存。于某些金屬制品表面涂(或浸或噴)壹層防銹油脂薄膜 進(jìn)行防銹處理。除銹方法分手工除銹及化學(xué)除銹：人工除銹人工除銹時(shí)使用鋼絲刷、 銅絲刷、砂紙、砂布等打磨銹蝕物表面，除掉銹層。對(duì)于比較粗糙的鋼鐵制品，可使用鋼絲刷或粗砂布（紙） 打磨；壹般精度的金屬制品及零件，可使用細(xì)砂布（紙）打磨；表面 有鍍層或經(jīng)過拋光的金屬制品，可用砂布蘸拋光膏、去污粉等打磨。*化學(xué)除銹 化學(xué)除銹是利用酸溶液和金屬表面銹蝕產(chǎn)物發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，以達(dá) 到除銹的目

15、的。其酸洗工藝過程為： 脫脂水洗酸洗水洗磷化表面調(diào)整水洗自然干燥3. 先進(jìn)先出（ FIFO ）采用物料先進(jìn)先出的管理方式，可防止物料由于長時(shí)間堆積而發(fā) 生變質(zhì)。*保證“先進(jìn)先出”的方便應(yīng)按進(jìn)貨先后的順序堆碼。*對(duì)倉庫內(nèi)的場(chǎng)地進(jìn)行有效、合理的庫位劃分及管理。倉管員應(yīng) 熟識(shí)庫位的運(yùn)用及規(guī)則。* 對(duì)庫位現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行見板式管理 ,明確有效地執(zhí)行出貨任務(wù)。 *于庫存卡及登錄的帳薄上，同類同廠同規(guī)格的物品每年年初按 進(jìn)貨的時(shí)間順序從 1 開始編號(hào)。出庫時(shí)，倉管員應(yīng)檢查庫存卡上該貨 物最早批次的留存量，且按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨。4. 庫存周轉(zhuǎn)率通過庫存周轉(zhuǎn)率的計(jì)算，調(diào)整重點(diǎn)物資的庫存周轉(zhuǎn)，以期達(dá)到庫存資產(chǎn)的有

16、效使用，改進(jìn)倉庫管理。 庫存周轉(zhuǎn)率的計(jì)算公式： 庫存周轉(zhuǎn)率 =月度發(fā)出數(shù)量 / 月度平均庫存數(shù)量 月度平均庫存數(shù)量 =（每月 1日的庫存數(shù)量+每月30 日的庫存數(shù)量）/2倉庫于每月初對(duì)上月的庫存周轉(zhuǎn)率進(jìn)行計(jì)算，當(dāng)周轉(zhuǎn)率 <0.5 時(shí)，關(guān) 聯(lián)部門主管應(yīng)分原因 ,縮短采購周期 ,調(diào)查安全庫存量 ,且由各部門關(guān)聯(lián)人員提出改進(jìn)意 見和措施 ,優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)效率。五、盤點(diǎn)檢查 : 物資盤點(diǎn)檢查是指對(duì)倉庫保管的物資進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的檢查,以清點(diǎn)庫存物資的實(shí)際數(shù)量，做到賬、物、卡三相符；查明超過保管期 限、長期積壓物資的實(shí)際品種、規(guī)格和數(shù)量，以便處理檢查庫存物資 盈虧數(shù)量及原因； 通過盤點(diǎn)要求做到：庫存物

17、資數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清、賬卡清、盈虧有原因，事故損壞有方案 ,調(diào)整有根據(jù) ,確保庫存物資的準(zhǔn)確。1、盤點(diǎn)檢查的內(nèi)容1）檢查物資實(shí)存量和賬、卡的數(shù)字是否相符，查明物資盈虧的原因；2）查明庫存物資的質(zhì)量情況，有無銹蝕、霉變、潮解、蟲蛀等情況 必要時(shí)重新進(jìn)行小樣檢驗(yàn)；3）查明有無超過保管期限及長期未使用的積壓物資，且查明積壓原 因；4）檢查堆垛是否穩(wěn)固，場(chǎng)地有無積水和雜物，庫房有無漏雨，門窗 通風(fēng)孔是否良好，庫房溫濕度是否符合保管要求，清潔衛(wèi)生是否符合 要求等；5）檢查計(jì)量工具是否準(zhǔn)確，使用和維護(hù)是否合理；6）檢查各種安全措施和消防設(shè)備是否齊全，是否符合安全要求。2、盤點(diǎn)檢查的方法1） 針對(duì)倉庫管

18、理人員于日常物資發(fā)生動(dòng)態(tài)變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行分批、分類 盤點(diǎn)法。倉庫于收到每壹批物料，事先制定收、發(fā)料庫存卡，栓附于 每壹批包裝件上，當(dāng)每次發(fā)料時(shí)，立即于庫存卡上記錄下來，且將申 請(qǐng)單保存。于盤點(diǎn)時(shí)，通過它查對(duì)該批物資發(fā)放數(shù)和申請(qǐng)單及實(shí)存數(shù) 是否相符。2） 重點(diǎn)盤點(diǎn)法對(duì)儲(chǔ)存保管的重點(diǎn)物資用重點(diǎn)盤點(diǎn)法進(jìn)行定期清查。于每年的 7 月初，由財(cái)務(wù)部、倉管員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員共同進(jìn)行清查，于盤點(diǎn)中應(yīng) 先對(duì)庫存物資質(zhì)量進(jìn)行核查，再確定物資的數(shù)量、品名規(guī)格，主要用 以掌握庫存重點(diǎn)物資的變動(dòng)情況，防止且及時(shí)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，且填具庫 存情況核查表，以備有關(guān)部門及總經(jīng)理參考及查閱。定期盤點(diǎn)法于每年年初（ 1 月份）時(shí)，對(duì)庫存物資的質(zhì)量進(jìn)行全面的核查和 盤點(diǎn)。為了減少盤點(diǎn)中的混串和疏漏， 使盤點(diǎn)結(jié)果能獲得準(zhǔn)確的數(shù)字， 需關(guān)閉倉庫，全面清理，因此要求于定期盤點(diǎn)工作開始之前，作好充 分的準(zhǔn)備，以確保盤點(diǎn)的順利進(jìn)行。定期盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作主要有：1. 人員的編組和集訓(xùn)。 定期盤點(diǎn)需要建立臨時(shí)性的具有壹定形式的聯(lián) 合組織。壹般由倉庫