出納會計崗位職責

1、出納會計崗位職責職責一：出納會計崗位職責1. 認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理 制度。2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原那么。3. 保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信 息。4. 負責貨幣資金的收付和管理工作。5. 負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的 到賬情 況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶， 不能 挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂 木式， 做到記賬準確

2、、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。8. 支出報銷、 借款時，要對原始單據(jù)進行審核， 符合報銷程序和管 理制度、 金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納 不得付款。無 論經(jīng)理是否簽字同意，借款要木著前賬不清，后賬不借 的原那么。9. 負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證 現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責 賠償。10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他 H 常工作。職責二：出納會計崗位職責1?負責公司 FI 常的費用報銷。2. 負責 H 常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款 H 記賬；3. 每 H 核對

3、、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4. 每 Fl 盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。主管真履5. 負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零6. 信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表7. 月末與會計核對現(xiàn)金 / 銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額8. 每周編制?貨幣資金周報表?，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務9. 每月編制?現(xiàn)金流量表?，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管10. 每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放?完成領導布置的其他工作職責三：出納會計崗位職責、 嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務工作規(guī)定和公司財務管理制度，認 行會計職責，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權益二、按照會計制度的規(guī)定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行岀納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴 格審核、 整理，并將會計資料裝訂入檔。三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務報表的編制，保證賬 賬、 賬表、賬物相符。四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款&#