某母子公司管理目標(biāo)流程規(guī)劃方案

1、山東省路橋集團(tuán)有限公司山東省路橋集團(tuán)有限公司母子公司管理目標(biāo)流程設(shè)計(jì)母子公司管理目標(biāo)流程設(shè)計(jì) 2003年年8月月 母子公司管理目標(biāo)流程列表母子公司管理目標(biāo)流程列表流程名稱重大決策管理流程產(chǎn)權(quán)變動(dòng)預(yù)決算管理流程產(chǎn)權(quán)管理流程戰(zhàn)略監(jiān)控調(diào)整流程重大人事管理流程圖投資收益分配管理流程重大決策管理流程重大投資重大決策管理流程經(jīng)營結(jié)構(gòu)變更重大決策管理流程融資管理運(yùn)營監(jiān)控管理流程經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析運(yùn)營監(jiān)控管理流程報(bào)審報(bào)告管理集團(tuán)年度計(jì)劃制定流程任務(wù)分解流程運(yùn)營監(jiān)控管理流程審計(jì)監(jiān)督戰(zhàn)略制定流程資本運(yùn)營管理流程兼并資本運(yùn)營管理流程重組資本運(yùn)營管理流程合資資本運(yùn)營管理流程清算可行性研究流程戰(zhàn)略制定流程說明戰(zhàn)略制定流程說明

2、流程名稱：戰(zhàn)略制定流程 流程編號(hào)：001一、目的：明確戰(zhàn)略制定的環(huán)節(jié)二、原則：經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益三、適用范圍：戰(zhàn)略發(fā)展部、各部門、子公司、事業(yè)部、企管部、總經(jīng)理、董事會(huì)四、流程說明：五、相關(guān)表單 政治經(jīng)濟(jì)形勢分析報(bào)告，行業(yè)分析報(bào)告，業(yè)務(wù)分析報(bào)告，競爭對(duì)手分析報(bào)告，企業(yè)分析報(bào)告，戰(zhàn)略發(fā)展建議，戰(zhàn)略發(fā)展報(bào)告，各部門戰(zhàn)略規(guī)劃序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1戰(zhàn)略發(fā)展部分析國家宏觀政治經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)形勢、主要競爭對(duì)手、集團(tuán)主要業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r2企業(yè)管理部分析集團(tuán)公司運(yùn)營監(jiān)控情況3戰(zhàn)略發(fā)展部分析企業(yè)自身?xiàng)l件，綜合三年滾動(dòng)計(jì)劃形成集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略建議，報(bào)總經(jīng)理審批4總經(jīng)理審批集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略建議5董事會(huì)開會(huì)討論通過，形成集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)

3、告，進(jìn)入戰(zhàn)略實(shí)施階段6各部門/事業(yè)部/子公司根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展報(bào)告制定本部門戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略制定流程戰(zhàn)略制定流程企管部戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)國家宏觀政治經(jīng)濟(jì)形勢分析行業(yè)形勢分析主要競爭對(duì)手分析集團(tuán)主要業(yè)務(wù)發(fā)展分析審核集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略建議政治經(jīng)濟(jì)形勢分析報(bào)告競爭對(duì)手分析報(bào)告審批形成發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告戰(zhàn)略監(jiān)控調(diào)整流程形成集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略建議集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展建議運(yùn)營監(jiān)控流程企業(yè)自身?xiàng)l件分析運(yùn)營監(jiān)控分析報(bào)告行業(yè)分析報(bào)告業(yè)務(wù)分析報(bào)告企業(yè)分析報(bào)告集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展報(bào)告如需要可聘請外部專家進(jìn)行咨詢論證戰(zhàn)略監(jiān)控調(diào)整流程五年計(jì)劃，三年滾動(dòng)計(jì)劃根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展報(bào)告制定各部門的戰(zhàn)略規(guī)劃各部門戰(zhàn)略規(guī)劃各部門、事業(yè)部、子公司戰(zhàn)略監(jiān)控戰(zhàn)略監(jiān)

4、控/調(diào)整流程調(diào)整流程說明說明流程名稱：戰(zhàn)略監(jiān)控/調(diào)整流程 流程編號(hào)：002一、目的：明確戰(zhàn)略監(jiān)控/調(diào)整流程的基本程序二、原則：經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益三、適用范圍：戰(zhàn)略部、子公司、事業(yè)部、各部門、總經(jīng)理、戰(zhàn)略委員會(huì)、董事會(huì)四、流程說明：五、相關(guān)表單 當(dāng)年實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告 序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展報(bào)告提出五年計(jì)劃草案，報(bào)總經(jīng)理審核2總經(jīng)理、集團(tuán)戰(zhàn)略委員會(huì)、董事會(huì)審核，董事會(huì)開會(huì)討論審批通過，形成五年計(jì)劃3總經(jīng)理/戰(zhàn)略發(fā)展部下發(fā)執(zhí)行五年計(jì)劃批示進(jìn)入集團(tuán)年度計(jì)劃制定流程，董事會(huì)審批當(dāng)年實(shí)施計(jì)劃4子公司、事業(yè)部、職能部門執(zhí)行當(dāng)年實(shí)施計(jì)劃，形成實(shí)施情況報(bào)告5戰(zhàn)略發(fā)展部跟蹤當(dāng)年實(shí)施計(jì)劃，

5、形成計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告6總經(jīng)理審批當(dāng)年計(jì)劃情況報(bào)告7戰(zhàn)略發(fā)展部提出三年滾動(dòng)計(jì)劃8總經(jīng)理、集團(tuán)戰(zhàn)略委員會(huì)、董事會(huì)審核、審批9戰(zhàn)略發(fā)展部組織進(jìn)入集團(tuán)年度計(jì)劃制定流程戰(zhàn)略監(jiān)控調(diào)整流程戰(zhàn)略監(jiān)控調(diào)整流程子公司、事業(yè)部、職能部門集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部集團(tuán)總經(jīng)理集團(tuán)戰(zhàn)略委員會(huì)集團(tuán)董事會(huì)審核審核審批五年計(jì)劃審批審批當(dāng)年實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行當(dāng)年實(shí)施計(jì)劃跟蹤當(dāng)年實(shí)施計(jì)劃審批當(dāng)年計(jì)劃情況報(bào)告當(dāng)年實(shí)施計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告提出五年計(jì)劃草案五年計(jì)劃草案審核下發(fā)執(zhí)行五年計(jì)劃指示五年計(jì)劃形成實(shí)施情況報(bào)告集團(tuán)年度計(jì)劃制定流程提出三年滾動(dòng)計(jì)劃三年滾動(dòng)計(jì)劃集團(tuán)年度計(jì)劃制定流程審核計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告戰(zhàn)略制定流程集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展報(bào)告集團(tuán)年度計(jì)

6、劃制定流程集團(tuán)年度計(jì)劃制定流程說明說明流程名稱：集團(tuán)年度計(jì)劃制定流程 流程編號(hào)：003一、目的：明確年度計(jì)劃制定的基本程序二、原則：經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益三、適用范圍：戰(zhàn)略部、各部門、子公司、事業(yè)部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理、董事會(huì)四、流程說明：五、相關(guān)表單 集團(tuán)年度工作計(jì)劃、預(yù)算草案和正本，各部門各單位的計(jì)劃、預(yù)算草案和正本 序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1董事會(huì)根據(jù)集團(tuán)五年計(jì)劃提出戰(zhàn)略和預(yù)算提示性意見2總經(jīng)理傳達(dá)董事會(huì)提示性意見并給出指導(dǎo)性意見3戰(zhàn)略發(fā)展部/財(cái)務(wù)部與各部門/單位進(jìn)行討論4子公司、事業(yè)部、職能部門制定年度工作計(jì)劃和預(yù)算草案，上交戰(zhàn)略部和財(cái)務(wù)部，同時(shí)將本單位計(jì)劃和預(yù)算草案上交總經(jīng)理審批5戰(zhàn)略發(fā)展部形成集團(tuán)初

7、步年度計(jì)劃草案6總經(jīng)理審核戰(zhàn)略部和財(cái)務(wù)部擬定的集團(tuán)年度計(jì)劃和預(yù)算草案7董事會(huì)審批通過8總經(jīng)理根據(jù)集團(tuán)年度計(jì)劃和各單位計(jì)劃草案進(jìn)行必要調(diào)整并審批通過各單位計(jì)劃及預(yù)算職能部門、事業(yè)部、子公司董事會(huì)提出提示性意見戰(zhàn)略發(fā)展部和財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略發(fā)展部和財(cái)務(wù)部牽頭,與各單位進(jìn)行討論給出指導(dǎo)性意見總經(jīng)理形成集團(tuán)初步年度計(jì)劃預(yù)案審核、給出意見審批通過戰(zhàn)略提示性意見預(yù)算提示性意見集團(tuán)年度工作計(jì)劃集團(tuán)預(yù)算正本集團(tuán)年度計(jì)劃制定流程集團(tuán)年度計(jì)劃制定流程任務(wù)分解流程戰(zhàn)略監(jiān)控、調(diào)整流程集團(tuán)五年計(jì)劃調(diào)整、審批部門計(jì)劃及預(yù)算集團(tuán)年度工作計(jì)劃集團(tuán)預(yù)算正本各部門工作計(jì)劃各部門預(yù)算正本集團(tuán)年度工作計(jì)劃集團(tuán)年度預(yù)算預(yù)案各部門年度工作計(jì)劃各

8、部門年度預(yù)算預(yù)案各部門制定年度工作計(jì)劃及預(yù)算草案注：各部門根據(jù)計(jì)劃討論會(huì)結(jié)果和上年度工作計(jì)劃執(zhí)行情況制定年度工作計(jì)劃及預(yù)算。形成部門年度計(jì)劃及預(yù)算草案后一方面給戰(zhàn)略部匯總制定集團(tuán)年度工作計(jì)劃和預(yù)算，另一方面將計(jì)劃和預(yù)算草案細(xì)化交總經(jīng)理調(diào)整、審批。任務(wù)分解流程任務(wù)分解流程說明說明流程名稱：任務(wù)分解流程 流程編號(hào)：004一、目的：明確任務(wù)分解的基本程序二、原則：經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益三、適用范圍：戰(zhàn)略部、總經(jīng)理、人力資源部、企管部、子公司、事業(yè)部、職能部門四、流程說明：五、相關(guān)表單 各部門重點(diǎn)任務(wù)初步建議書，重點(diǎn)任務(wù)書序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)集團(tuán)年度工作計(jì)劃和各部門各單位工作計(jì)劃，將計(jì)劃量化成重

9、點(diǎn)任務(wù)初步建議書2人力資源部初步制定考核方案3子公司、事業(yè)部、職能部門討論初步建議書，提出重點(diǎn)任務(wù)書預(yù)案4戰(zhàn)略發(fā)展部/人力資源部綜合重點(diǎn)任務(wù)書預(yù)案和考核方案5總經(jīng)理審批重點(diǎn)任務(wù)書預(yù)案和績效考核方案預(yù)案，與相關(guān)人員簽訂重點(diǎn)任務(wù)書，下發(fā)重點(diǎn)任務(wù)書6戰(zhàn)略發(fā)展部、子公司、事業(yè)部、職能部門簽定重點(diǎn)任務(wù)書，并按期運(yùn)營、考核任務(wù)分解流程任務(wù)分解流程集團(tuán)總經(jīng)理集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部各子公司、事業(yè)部、職能部門將計(jì)劃分解和量化成各單位重點(diǎn)任務(wù)初步建議書各部門重點(diǎn)任務(wù)初步建議書討論初步建議書綜合平衡重點(diǎn)任務(wù)書預(yù)案提出重點(diǎn)任務(wù)預(yù)案審批重點(diǎn)任務(wù)書預(yù)案，績效考核方案預(yù)案與相關(guān)人員簽訂重點(diǎn)任務(wù)書重點(diǎn)任務(wù)書簽定重點(diǎn)任務(wù)書集團(tuán)年度計(jì)劃

10、制定流程集團(tuán)年度工作計(jì)劃，各單位工作計(jì)劃人力資源部初步制定考核方案各單位重點(diǎn)任務(wù)初步建議書，各單位績效考核方案初步建議書綜合平衡調(diào)整考核方案各單位重點(diǎn)任務(wù)書，各單位績效考核方案預(yù)案運(yùn)營運(yùn)營監(jiān)控流程績效考核流程運(yùn)營監(jiān)控分析報(bào)告企管部資本運(yùn)營管理流資本運(yùn)營管理流程（兼并）程（兼并）說明說明流程名稱：資本運(yùn)營管理流程兼并 流程編號(hào)：005一、目的：明確兼并工作的基本程序二、原則：經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益三、適用范圍：戰(zhàn)略部、總經(jīng)理、企管部、財(cái)務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單 兼并計(jì)劃及名單，資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，兼并項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告書序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)重點(diǎn)任務(wù)書或重大決策，提出兼并計(jì)劃，包括兼并計(jì)劃及兼并小

11、組名單2總經(jīng)理審批通過兼并計(jì)劃，并下發(fā)（如需要報(bào)董事會(huì)及相關(guān)主管部門審批）3戰(zhàn)略發(fā)展部備案組織實(shí)施4兼并小組實(shí)施兼并計(jì)劃5企業(yè)管理部進(jìn)行兼并后一體化建設(shè)6財(cái)務(wù)部對(duì)兼并后資產(chǎn)評(píng)估，形成資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告7戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行兼并評(píng)價(jià)，形成兼并項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告書存檔進(jìn)入MIS，并上報(bào)總經(jīng)理審閱資本運(yùn)營管理流程兼并資本運(yùn)營管理流程兼并總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部兼并小組重點(diǎn)任務(wù)書部門計(jì)劃制定流程實(shí)施兼并提出兼并計(jì)劃及兼并小組名單兼并計(jì)劃及兼并小組名單審批兼并計(jì)劃（如需要，報(bào)董事會(huì)及相關(guān)主管部門審批）下發(fā)兼并計(jì)劃兼并計(jì)劃財(cái)務(wù)部企管部兼并后一體化建設(shè)兼并后資產(chǎn)評(píng)估資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告兼并評(píng)價(jià)兼并項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告書重大決策論證流程審閱存檔進(jìn)入M

12、IS備案組織實(shí)施由相關(guān)辦法確定兼并評(píng)估時(shí)間重大決策資本運(yùn)營管理流資本運(yùn)營管理流程（重組）程（重組）說明說明流程名稱：資本運(yùn)營管理流程重組 流程編號(hào)：006一、目的：明確重組工作的基本程序二、原則：經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益三、適用范圍：戰(zhàn)略部、總經(jīng)理、企管部、財(cái)務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單 重組計(jì)劃，重組人員名單，資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，重組項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告書 序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)重點(diǎn)任務(wù)書和重大決策，提出資產(chǎn)重組計(jì)劃，包括重組計(jì)劃及重組小組名單2總經(jīng)理審批通過重組計(jì)劃，并下發(fā)3重組小組實(shí)施重組計(jì)劃4企業(yè)管理部進(jìn)行重組后一體化建設(shè)5財(cái)務(wù)部對(duì)重組后資產(chǎn)評(píng)估，形成資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告6戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行重組評(píng)價(jià)，形成重

13、組項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告書，報(bào)總經(jīng)理審閱，資產(chǎn)重組終止資本運(yùn)營管理流程重組資本運(yùn)營管理流程重組總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部重組小組實(shí)施重組重組計(jì)劃下發(fā)重組計(jì)劃重組計(jì)劃財(cái)務(wù)部企管部重組后一體化建設(shè)重組計(jì)劃重組后資產(chǎn)評(píng)估資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告重組評(píng)價(jià)重組項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告書重點(diǎn)任務(wù)書部門計(jì)劃制定流程提出重組計(jì)劃及重組小組名單重組計(jì)劃及重組小組名單重大決策論證流程重大決策審閱存檔進(jìn)入MIS審批重組計(jì)劃（如需要，報(bào)董事會(huì)及相關(guān)主管部門審批）資本運(yùn)營管理流資本運(yùn)營管理流程（合資）程（合資）說明說明流程名稱：資本運(yùn)營管理流程合資 流程編號(hào)：007一、目的：明確合資工作的基本程序二、原則：經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益三、適用范圍：戰(zhàn)略部、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、

14、企管部、人力資源部四、流程說明：五、相關(guān)表單 合資計(jì)劃，合資人員名單，資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，合資項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告書序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)重大決策，提出合資計(jì)劃，包括合資計(jì)劃及合資工作小組名單2總經(jīng)理審批合資計(jì)劃，上報(bào)董事會(huì)通過，并下發(fā)3合資工作小組實(shí)施合資計(jì)劃4企業(yè)管理部進(jìn)行合資后組織及制度建設(shè)5人力資源部人員規(guī)劃及安排6財(cái)務(wù)部對(duì)合資后資產(chǎn)評(píng)估，形成資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告7戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行合資評(píng)價(jià)，形成合資項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告書，報(bào)總經(jīng)理審閱資本運(yùn)營管理流程資本運(yùn)營管理流程合資合資總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部合資工作小組實(shí)施合資合資計(jì)劃下發(fā)合資計(jì)劃人力資源部人員規(guī)劃及安排合資評(píng)價(jià)合資項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告書財(cái)務(wù)部提出合資計(jì)劃及合資工作小組

15、名單合資計(jì)劃及合資小組名單重大決策論證流程重大決策相應(yīng)帳務(wù)處理?相關(guān)帳務(wù)憑證審閱存檔進(jìn)入MIS審批合資計(jì)劃（如需要，報(bào)董事會(huì)及相關(guān)主管部門審批）企業(yè)管理部組織及制度建設(shè)資本運(yùn)營管理流程（清算）資本運(yùn)營管理流程（清算）說明說明流程名稱：資本運(yùn)營管理流程清算 流程編號(hào)：008一、目的：明確資產(chǎn)清算工作的基本程序二、原則：經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益三、適用范圍：戰(zhàn)略部、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、企管部、人力資源部四、流程說明：五、相關(guān)表單 清算計(jì)劃及清算小組名單，帳務(wù)憑證，清算項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告書序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)重點(diǎn)任務(wù)書和重大決策，提出清算計(jì)劃，包括清算計(jì)劃及清算人員名單2總經(jīng)理審批通過清算計(jì)劃，并下發(fā)3清

16、算小組實(shí)施清算計(jì)劃，形成清算報(bào)告4人力資源部負(fù)責(zé)人員安排5財(cái)務(wù)部相應(yīng)帳務(wù)處理6戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行清算評(píng)價(jià)，形成清算項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告書上報(bào)總經(jīng)理審閱，清算終止資本運(yùn)營管理流程資本運(yùn)營管理流程清算清算總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部清算小組實(shí)施清算審批清算計(jì)劃清算計(jì)劃下發(fā)清算計(jì)劃人力資源部人員安排清算評(píng)價(jià)清算項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告書財(cái)務(wù)部重點(diǎn)任務(wù)書部門計(jì)劃制定流程提出清算計(jì)劃及清算小組名單清算計(jì)劃及清算小組名單重大決策論證流程重大決策相應(yīng)帳務(wù)處理相關(guān)帳務(wù)憑證審閱存檔進(jìn)入MIS可行性研究可行性研究流程流程說明說明流程名稱：可行性研究流程 流程編號(hào)：009一、目的：明確可行性研究的基本程序二、原則：經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益三、適用范圍：戰(zhàn)略

17、部、企管部、財(cái)務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單 投資必要性分析，技術(shù)可行性分析，經(jīng)濟(jì)可行性分析，社會(huì)可行性分析，風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 組織可行性分析，財(cái)務(wù)可行性分析，可行性研究報(bào)告序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)，組織可行性研究，若有必要可成立可行性研究小組2戰(zhàn)略發(fā)展部組織可行性研究。主要是進(jìn)行市場預(yù)測及營銷戰(zhàn)略分析，技術(shù)可行性分析，資源配置規(guī)劃及宏觀經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，環(huán)境影響及社會(huì)影響分析，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測及規(guī)避分析等3企業(yè)管理部對(duì)項(xiàng)目組織與實(shí)施論證，形成可行性報(bào)告組織可行性部分4財(cái)務(wù)部對(duì)現(xiàn)金流預(yù)測、投資及融資方案評(píng)估，形成可行性研究報(bào)告財(cái)務(wù)可行性部分5戰(zhàn)略發(fā)展部綜合分析，形成可行性研究報(bào)告可行性研究流程

18、可行性研究流程財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略發(fā)展部企管部經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)項(xiàng)目組織與實(shí)施論證可行性報(bào)告組織可行性部分可行性報(bào)告財(cái)務(wù)可行性部分組織可行性研究技術(shù)可行性分析綜合分析可行性研究報(bào)告市場預(yù)測及營銷戰(zhàn)略分析現(xiàn)金流預(yù)測、投資及融資方案評(píng)估資源配置規(guī)劃及宏觀經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)環(huán)境影響及社會(huì)影響分析可行性報(bào)告投資必要性部分可行性報(bào)告技術(shù)可行性部分風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測及規(guī)避分析可行性報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策部分可行性報(bào)告經(jīng)濟(jì)可行性部分可行性報(bào)告社會(huì)可行性部分根據(jù)需要可成立可行性研究小組重大決策重大決策（產(chǎn)權(quán)變動(dòng)）（產(chǎn)權(quán)變動(dòng)）制定流程制定流程說明說明流程名稱：重大決策制定流程產(chǎn)權(quán)變動(dòng) 流程編號(hào)：010一、目的：明確重大決策制定的基本程序二、原則：過程

19、清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：子公司董事會(huì)、集團(tuán)財(cái)務(wù)部、集團(tuán)總經(jīng)理、集團(tuán)董事會(huì)四、流程說明：五、相關(guān)表單產(chǎn)權(quán)變動(dòng)通知，產(chǎn)權(quán)變動(dòng)預(yù)案序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1集團(tuán)董事會(huì)、子公司董事會(huì)單獨(dú)或者同時(shí)提出產(chǎn)權(quán)變動(dòng)通知。2集團(tuán)財(cái)務(wù)部提出產(chǎn)權(quán)變動(dòng)預(yù)案。3總經(jīng)理審核。4集團(tuán)董事會(huì)從投資方向、投資規(guī)模、投資結(jié)果幾方面考慮從而進(jìn)行審批。5集團(tuán)總經(jīng)理下達(dá)董事會(huì)意見同時(shí)委托產(chǎn)權(quán)代表在子公司董事會(huì)上表決。6子公司董事會(huì)投票表決進(jìn)行產(chǎn)權(quán)變動(dòng)。接著項(xiàng)目進(jìn)入運(yùn)營監(jiān)控流程。重大決策（產(chǎn)權(quán)變動(dòng)）重大決策（產(chǎn)權(quán)變動(dòng)）制定流程制定流程子公司董事會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)總經(jīng)理集團(tuán)董事會(huì)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)通知產(chǎn)權(quán)變動(dòng)通知提出產(chǎn)權(quán)變動(dòng)預(yù)案產(chǎn)權(quán)變動(dòng)預(yù)案審核產(chǎn)權(quán)變動(dòng)預(yù)案

20、產(chǎn)權(quán)變動(dòng)預(yù)案投資方向?qū)徍送顿Y規(guī)模審核投資結(jié)果審核合格否運(yùn)營監(jiān)控流程放棄是否提出產(chǎn)權(quán)變動(dòng)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)通知委托產(chǎn)權(quán)代表提請表決投票表決重大決策（重大投資）制定流程重大決策（重大投資）制定流程說明說明流程名稱：重大決策（重大投資）制定流程 流程編號(hào)：011一、目的：明確重大決策制定的基本程序二、原則：過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：子公司董事會(huì)、集團(tuán)財(cái)務(wù)部、集團(tuán)總經(jīng)理、集團(tuán)董事會(huì)四、流程說明：五、相關(guān)表單重大投資申請，重大投資預(yù)案序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1子公司董事會(huì)提出重大投資申請。2集團(tuán)財(cái)務(wù)部提出重大投資預(yù)案。3總經(jīng)理審核。4集團(tuán)董事會(huì)從投資方向、投資規(guī)模、投資結(jié)果幾方面考慮從而進(jìn)行審批。5集團(tuán)總經(jīng)理下達(dá)董事

21、會(huì)意見同時(shí)委托產(chǎn)權(quán)代表在子公司董事會(huì)上表決。6子公司董事會(huì)投票表決進(jìn)行重大投資。接著項(xiàng)目進(jìn)入運(yùn)營監(jiān)控流程。重大決策（重大決策（重大投資）制定重大投資）制定流程流程子公司董事會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)總經(jīng)理集團(tuán)董事會(huì)重大投資申請重大投資申請?zhí)岢鲋卮笸顿Y預(yù)案重大投資預(yù)案審核重大投資預(yù)案重大投資預(yù)案投資方向?qū)徍送顿Y規(guī)模審核投資結(jié)果審核合格否放棄是否運(yùn)營監(jiān)控流程委托產(chǎn)權(quán)代表提請表決投票表決重大決策（經(jīng)營結(jié)構(gòu)變更）制定流程重大決策（經(jīng)營結(jié)構(gòu)變更）制定流程說明說明流程名稱：重大決策（經(jīng)營結(jié)構(gòu)變更）制定流程 流程編號(hào)：012一、目的：明確重大決策制定的基本程序二、原則：過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：子公司董事會(huì)、集

22、團(tuán)財(cái)務(wù)部、集團(tuán)總經(jīng)理、集團(tuán)董事會(huì)四、流程說明：五、相關(guān)表單經(jīng)營結(jié)構(gòu)變更申請，經(jīng)營結(jié)構(gòu)變更預(yù)案序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1子公司董事會(huì)提出經(jīng)營結(jié)構(gòu)變更申請。2集團(tuán)財(cái)務(wù)部提出經(jīng)營結(jié)構(gòu)變更預(yù)案。3總經(jīng)理審核。4集團(tuán)董事會(huì)從投資方向、投資規(guī)模、投資結(jié)果幾方面考慮從而進(jìn)行審批。5集團(tuán)總經(jīng)理下達(dá)董事會(huì)意見同時(shí)委托產(chǎn)權(quán)代表在子公司董事會(huì)上表決。6子公司董事會(huì)投票表決進(jìn)行經(jīng)營結(jié)構(gòu)變更。接著項(xiàng)目進(jìn)入運(yùn)營監(jiān)控流程。子公司董事會(huì)集團(tuán)企管部集團(tuán)總經(jīng)理集團(tuán)董事會(huì)提出經(jīng)營方式變更申請經(jīng)營方式變更申請?zhí)岢鼋?jīng)營方式變更預(yù)案經(jīng)營方式變更預(yù)案審核經(jīng)營方式變更預(yù)案經(jīng)營方式變更預(yù)案投資方向?qū)徍送顿Y規(guī)模審核投資結(jié)果審核合格否放棄否重大決策（重大決

23、策（經(jīng)營結(jié)構(gòu)變更）制定經(jīng)營結(jié)構(gòu)變更）制定流程流程運(yùn)營監(jiān)控流程委托產(chǎn)權(quán)代表提請表決投票表決是重大決策（融資管理）制定流程重大決策（融資管理）制定流程說明說明流程名稱：重大決策（融資管理）制定流程 流程編號(hào)：013一、目的：明確重大決策制定的基本程序二、原則：過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：子公司董事會(huì)、集團(tuán)財(cái)務(wù)部、集團(tuán)總經(jīng)理、集團(tuán)董事會(huì)四、流程說明：五、相關(guān)表單融資管理申請，融資管理預(yù)案序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1子公司董事會(huì)提出融資管理申請。2集團(tuán)財(cái)務(wù)部提出融資管理預(yù)案。3總經(jīng)理審核。4集團(tuán)董事會(huì)從投資方向、投資規(guī)模、投資結(jié)果幾方面考慮從而進(jìn)行審批。5集團(tuán)總經(jīng)理下達(dá)董事會(huì)意見同時(shí)委托產(chǎn)權(quán)代表在子公司董事會(huì)

24、上表決。6子公司董事會(huì)投票表決進(jìn)行融資管理。接著項(xiàng)目進(jìn)入運(yùn)營監(jiān)控流程。重大決策（重大決策（融資管理）制定融資管理）制定流程流程子公司董事會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)總經(jīng)理集團(tuán)董事會(huì)提出融資申請融資申請?zhí)岢鋈谫Y預(yù)案融資預(yù)案審核融資預(yù)案融資預(yù)案投資方向?qū)徍送顿Y規(guī)模審核投資結(jié)果審核合格否放棄是否運(yùn)營監(jiān)控流程委托產(chǎn)權(quán)代表提請表決投票表決重大人事管理流程重大人事管理流程說明說明流程名稱：重大人事管理流程 流程編號(hào)：014一、目的：明確重大人事管理的基本程序二、原則：過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：子公司主要管理層、集團(tuán)人力資源部、集團(tuán)總經(jīng)理、集團(tuán)董事長四、流程說明：五、相關(guān)表單考核結(jié)果序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1集團(tuán)人力資源部

25、進(jìn)行內(nèi)外部招聘和員工上崗流程。2子公司主要管理層經(jīng)過以上流程以后，上任，進(jìn)行實(shí)際運(yùn)營（人力資源部在其運(yùn)營過程中提供日常事務(wù)管理和內(nèi)外部培訓(xùn)）。3集團(tuán)人力資源部將運(yùn)營結(jié)果納入績效考核流程。4總經(jīng)理審核考核結(jié)果，董事長審批考核結(jié)果。5人力資源部根據(jù)審批后的考核結(jié)果決定繼續(xù)留任或崗位調(diào)整或人力資源中心管理或解除勞動(dòng)或工資調(diào)整。重大人事管理流程重大人事管理流程子公司主要管理層集團(tuán)人力資源部總經(jīng)理經(jīng)營上任員工上崗流程績效考核流程人員內(nèi)外部招聘流程考評(píng)結(jié)果日常事務(wù)內(nèi)部外部培訓(xùn)流程繼續(xù)留任工資調(diào)整流程員工崗位調(diào)整流程人力資源中心管理流程解除勞動(dòng)合同流程審核審批董事長投資收益分配管理流程說明投資收益分配管理流

26、程說明流程名稱：投資收益分配管理流程 流程編號(hào)：015一、目的：明確對(duì)子公司投資收益分配的管理步驟二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：子公司董事會(huì)，集團(tuán)財(cái)務(wù)部，總經(jīng)理，董事會(huì)四、流程說明：五、相關(guān)表單盈利預(yù)測書，盈利分配提示性意見，盈利分配預(yù)案，盈利分配方案 序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1子公司董事會(huì)上報(bào)盈利預(yù)測，集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核提出利潤分配提示性意見。子公司董事會(huì)根據(jù)意見提出盈利分配預(yù)案。2集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核利潤分配預(yù)案后報(bào)總經(jīng)理審核3集團(tuán)董事會(huì)審批。4集團(tuán)財(cái)務(wù)部到年末，評(píng)價(jià)實(shí)際盈利與預(yù)測之間的差異，調(diào)整形成利潤分配方案報(bào)總經(jīng)理審核，董事會(huì)審批。5子公司董事會(huì)執(zhí)行利潤分配方案。投資收益分配管理流程投資收益

27、分配管理流程子公司董事會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)總經(jīng)理集團(tuán)董事會(huì)上報(bào)盈利預(yù)測盈利預(yù)測審查提出利潤分配預(yù)案盈利預(yù)測書盈利預(yù)測書盈利分配預(yù)案審核利潤分配預(yù)案審批利潤分配預(yù)案上報(bào)實(shí)際盈利情況評(píng)價(jià)實(shí)際與預(yù)測利潤差異調(diào)整，形成利潤分配方案盈利分配方案審核利潤分配方案審批利潤分配方案執(zhí)行利潤分配方案盈利分配預(yù)案盈利分配方案盈利分配方案盈利分配方案是審核利潤分配預(yù)案提出利潤分配提示性意見盈利分配提示性意見提供意見預(yù)決算管理流程說明預(yù)決算管理流程說明流程名稱： 預(yù)決算管理流程 流程編號(hào)：016一、目的：加強(qiáng)財(cái)務(wù)收入和支出的計(jì)劃管理二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：財(cái)務(wù)部、各部門、各子公司、事業(yè)部、集團(tuán)總經(jīng)理、

28、預(yù)算委員會(huì)、董事長四、流程說明：五、相關(guān)表單 預(yù)算正本，七大報(bào)表，決算方案，預(yù)算考核評(píng)價(jià)書序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1財(cái)務(wù)部將集團(tuán)公司計(jì)劃制定流程確定的預(yù)算正本下發(fā)到各部門、各子公司、事業(yè)部，并報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理、預(yù)算委員會(huì)備案。2各部門、各子公司、事業(yè)部按照預(yù)算正本要求執(zhí)行。3財(cái)務(wù)部跟蹤分析預(yù)算執(zhí)行情況并報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。4各部門、各子公司、事業(yè)部按照調(diào)整后預(yù)算執(zhí)行。預(yù)算年度結(jié)束，提供七大財(cái)務(wù)報(bào)表給財(cái)務(wù)部。5財(cái)務(wù)部編制決算方案，報(bào)總經(jīng)理、預(yù)算委員會(huì)審核，董事會(huì)審批。根據(jù)審批后的決算方案對(duì)各部門、各子公司、各事業(yè)部進(jìn)行預(yù)算考核評(píng)價(jià)。并將預(yù)算考核評(píng)價(jià)書提交到企管部進(jìn)入運(yùn)營監(jiān)控流程。預(yù)決算管

29、理流程預(yù)決算管理流程各部門子公司事業(yè)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)總經(jīng)理集團(tuán)預(yù)算委員會(huì)集團(tuán)董事會(huì)預(yù)算實(shí)施跟蹤分析決算編制審核決算方案決算方案審批預(yù)算方案決算方案決算方案對(duì)各部門預(yù)算考核評(píng)價(jià)向企管部提交預(yù)算考核評(píng)價(jià)報(bào)告預(yù)算考核評(píng)價(jià)書預(yù)算年度結(jié)束上報(bào)報(bào)表七大報(bào)表運(yùn)營監(jiān)控流程審核決算方案決算方案備案備案預(yù)算正本調(diào)整預(yù)算集團(tuán)公司計(jì)劃制定流程流程名稱：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析流程 流程編號(hào)：017一、目的：規(guī)范企業(yè)行為，提供相關(guān)法律服務(wù)二、原則：維護(hù)公司利益和形象三、適用范圍：子公司、事業(yè)部、各相關(guān)部門、企管部、總經(jīng)理、董事會(huì)四、流程說明：五、相關(guān)表單 運(yùn)營監(jiān)控報(bào)告運(yùn)營監(jiān)控管理流程經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析運(yùn)營監(jiān)控管理流程經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析說明說明

30、序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1子公司日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。2各相關(guān)部門戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行投資分析，財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)，資產(chǎn)，預(yù)決算執(zhí)行情況分析，生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行生產(chǎn)信息及數(shù)據(jù)分析，安全管理部進(jìn)行生產(chǎn)安全分析。3企管部進(jìn)行生產(chǎn)銷售分析，以及最后綜合匯總形成運(yùn)營監(jiān)控分析報(bào)告報(bào)總經(jīng)理。4總經(jīng)理審核經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告，董事長審批。5企管部將運(yùn)營監(jiān)控報(bào)告存檔，同時(shí)提交進(jìn)入戰(zhàn)略監(jiān)控調(diào)整流程。運(yùn)營監(jiān)控管理流程經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析運(yùn)營監(jiān)控管理流程經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析子公司、事業(yè)部企管部總經(jīng)理董事會(huì)各相關(guān)部門日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)營財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)，資產(chǎn)分析及預(yù)決算執(zhí)行情況生產(chǎn)銷售分析，綜合分析審核運(yùn)營監(jiān)控報(bào)告審批運(yùn)營監(jiān)控報(bào)告運(yùn)營監(jiān)控報(bào)告經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析下達(dá)董事會(huì)意見生產(chǎn)技術(shù)部：生產(chǎn)信息及數(shù)據(jù)分析安保部：生產(chǎn)安全相關(guān)數(shù)據(jù)及信息分析戰(zhàn)略發(fā)展部投資分析戰(zhàn)略監(jiān)控調(diào)整流程運(yùn)營監(jiān)控報(bào)告存檔流程名稱：報(bào)審報(bào)告管理流程 流程編號(hào)：018一、目的：規(guī)范企業(yè)行為，提供相關(guān)法律服務(wù)二、原則：維護(hù)公司利益和形象三、適用范圍：子公司、集團(tuán)辦公室、集團(tuán)職能部門委員會(huì)，集團(tuán)總經(jīng)理四、流程說明：五、相關(guān)表單 報(bào)審報(bào)告范圍總、分目錄建議、 報(bào)審報(bào)告范圍總、分目錄運(yùn)營監(jiān)控管理流程報(bào)審報(bào)告管理運(yùn)營監(jiān)控管理流程報(bào)審報(bào)告管理說明說明序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1集團(tuán)辦公室初步確定報(bào)審報(bào)告范圍，形成報(bào)審報(bào)告范圍總、分目錄建議。