關(guān)于年度全面預(yù)算編制工作安排的通知

1、關(guān)于20XX年度全面預(yù)算編制工作安排的通知公司各部門、各車間：根據(jù)集團20XX年度全面預(yù)算編制工作通知要求，為確保某某能 源有限公司戰(zhàn)略實施和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，明晰各部門職責(zé),確立生產(chǎn)、 銷售、成本費用、利潤和投資目標(biāo)，實現(xiàn)低成本高效率卓越運營，公 司現(xiàn)在開始進(jìn)行20XX年度全面預(yù)算編制工作。全面計劃預(yù)算涉及到公司所有部門和組織，與各部門、組織預(yù)算 年度的可支付費用額度和戰(zhàn)略績效考核緊密相關(guān)，請各單位嚴(yán)格按照 通知要求做好年度全面預(yù)算編制工作。具體工作安排如下：、某某能源有限公司20XX年計劃預(yù)算管理組織1. 全面預(yù)算審核小組組長：成員：職 責(zé)：（1）負(fù)責(zé)審定公司年度全面預(yù)算；（2）負(fù)責(zé)審批各部

2、門年度計劃預(yù)算。2. 全面預(yù)算編制組組長：副組長:責(zé)任人：編制成員：由各責(zé)任人指定本單位專職計劃預(yù)算編制人員（具體 分工和責(zé)任人見預(yù)算工作分解計劃一覽表）O職 責(zé)：（1）負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)各部門預(yù)算編制工作。（2洛部門預(yù)算由部門主任負(fù)責(zé)組織實施并報主管領(lǐng)導(dǎo) 審核,由經(jīng)營管理部、財務(wù)部負(fù)責(zé)匯總審核后報公司預(yù)算審核小組審 核,分層負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)一致。二、計劃預(yù)算編制原則1. 與實際相結(jié)合原則：計劃預(yù)算基于集團戰(zhàn)略和公司近三年發(fā) 展規(guī)劃，立足我公司實際情況，并預(yù)計業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)濟法律環(huán)境變化 等情況編制。2 致性原則：各部門依據(jù)三一計劃下達(dá)的目標(biāo)編制計劃預(yù)算, 編制的計劃預(yù)算務(wù)必與目標(biāo)一致。3. 權(quán)責(zé)一致原則

3、:費用預(yù)算按部門編制（6個車間1個中心的費 用預(yù)算由生產(chǎn)部組織分車間編制并審核），部門負(fù)責(zé)人對預(yù)算指標(biāo)負(fù) 責(zé)；其他預(yù)算由負(fù)責(zé)預(yù)算的責(zé)任部門編制。4專項費用原則：部門發(fā)生的專項費用要嚴(yán)格控制,需要為項 目進(jìn)行專項費用預(yù)算的，上報集團審批立項后確定預(yù)算。三、編制要求1. 各部門負(fù)責(zé)組織本部門相關(guān)業(yè)務(wù)計劃的制定，并對預(yù)算編制的 組織實施負(fù)責(zé)。2. 各項預(yù)算都必須附編制說明，作為預(yù)算合理性的相關(guān)審定依 據(jù)。需要計算的,另行編制明細(xì)表或計算過程表作為主表的附表。3強制性表格不得有田可修改，參考性表格可以根據(jù)部門實際 情況進(jìn)行編制，所有表格的公式鏈接不許改動。4. 各部門負(fù)責(zé)人對本部門預(yù)算把關(guān)，確保預(yù)算編

4、制工作的順利 完成。5. 各部門預(yù)算完成需在11月9日之前將編制完畢的預(yù)算報財務(wù)部,以便組織預(yù)算匯總審核。四、全面預(yù)算編制的時間安排序號工作安排時間要求責(zé)任單位準(zhǔn)備階段1發(fā)布20XX年計劃預(yù)算編制工作安排通知11月5日預(yù)算編制組2下發(fā)全面計劃預(yù)算模板及預(yù)算編制說明11月5日預(yù)算編制組3各部門、各車間確走預(yù)算小組人員組成并將 名單報編制小組11月5日前各部門、各車間、各成本中心二.編制及審核階段4各單位編制20XX年全面預(yù)算初稿11月6日月9日各部門、各車間、各成本中心、 各經(jīng)濟指標(biāo)承接機構(gòu)、項目部6審核企業(yè)20XX預(yù)算審核機構(gòu)審核各單 位預(yù)算n月IOB-II月13日預(yù)算審核組年全面預(yù)算公司會審

5、U月14 B-II月15日預(yù)算審核組7全面預(yù)算修改走稿n月16 B-II月17日預(yù)算編制組8全面預(yù)算匯總上報n月18 B-II月19日預(yù)算編制組五、注意事項1. 各部門在本要求的基礎(chǔ)上應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化完善，層層分解落實 關(guān)鍵指標(biāo)，做到數(shù)據(jù)來源事實清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效、評測客觀，爭取 預(yù)算偏差較以前年度逐漸縮小,提高預(yù)算的準(zhǔn)確率。2. 各部門間要做好協(xié)同，不能出現(xiàn)重復(fù)預(yù)算成本費用和推諉扯 皮現(xiàn)象，要充分考慮好部門之間的工作銜接。3. 各部門在預(yù)算編制過程中與預(yù)算編制組就預(yù)算編制過程中的 業(yè)務(wù)策略、經(jīng)營指標(biāo)和資源需求等方面進(jìn)行溝通和硏討，通過有效溝 通來確保預(yù)算的合理性。4. 對預(yù)算編制不及時、不履行或

6、不積極履行責(zé)任，導(dǎo)致預(yù)算上 報延遲的部門，公司將按相關(guān)規(guī)定在月度考核中予以酌情扣分。5對于集團已制定定額指標(biāo)（絕對額或計算比率）或給出參考 指標(biāo)的預(yù)算項目，嚴(yán)格遵照集團相關(guān)定額或參考指標(biāo)執(zhí)行。6需要由幾個部門共同編制的預(yù)算表格，由各相關(guān)部門按照各 自部門的職責(zé)范圍確定各自應(yīng)承接的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行編制，不能明確劃 分的，由預(yù)算表格責(zé)任部門組織共同協(xié)商編制。7 各車間主任（含兼任）費用預(yù)算全部由其所在車間負(fù)責(zé)編制。8. 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理費用納入"公司領(lǐng)導(dǎo)"科 目單獨編制預(yù)算,各專業(yè)總監(jiān)、總師、黨群主管領(lǐng)導(dǎo)費用納入主管部 門編制。9、可控費用預(yù)算由財務(wù)部根據(jù)20XX年實際發(fā)生額統(tǒng)一預(yù)算， 各部室如有特殊費用支出需及時聯(lián)系財務(wù)部費用會計進(jìn)行安排。IOS風(fēng)沙補助列入工資預(yù)算編制。11.黨群工作辦公室和工會費用預(yù)算合并編制。12 預(yù)算工作職責(zé)分工具體見附件20XX年某某能源全面預(yù)算 工作分解計劃一覽表，各部門在預(yù)算編制過程中有任何疑問，請及 時溝通。聯(lián)系人：財務(wù)部：經(jīng)營管理部:附件1 :能源化工集團20XX年度計劃預(yù)算統(tǒng)一表格編制說 明.doc附件2: 20XX年計劃預(yù)算表格（模板）.xl