軟件公司差旅費報銷制度（精編版）

1、軟件公司差旅費報銷制度差旅費報銷制度為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。一、借款報銷的審批權(quán)限 1 員工因工出差借款或報銷，由部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總裁批準，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門備案。 2員工出差應(yīng)填寫出差 “方案表、出差“費用審核表需財務(wù)審簽，經(jīng)總裁批示后，到財務(wù)部門填寫“借款單預(yù)借差旅費。3出差返回后，及時填寫出差“總結(jié)表與“報銷申請表； “總結(jié)表填寫完畢由出差本人遞交總裁批示并留檔， “報銷申請表按規(guī)定的時間 三個工作日內(nèi) 及審批手續(xù)到財務(wù)部門貼票報銷。二、員工差

2、旅費報銷標準 1 員工出差分 “長途和 “短途兩種，即當天能往返的為 “短途，出差時間在一天以上的為 “長途。 2員工出差地點區(qū)分為 1 類區(qū)， 2 類區(qū)兩種，即：一類區(qū)：特區(qū)、直轄市、省會城市等地； 二類區(qū)：除一類區(qū)以外的地區(qū)。3出差報銷標準： 元 /人/天包干式，含當天市內(nèi)交通、餐補、住宿費部門銷售人員商務(wù)人員工程工程人員制作人員其他職務(wù)經(jīng)理或職員經(jīng)理或職員經(jīng)理或職員經(jīng)理或職員副總裁一類區(qū)210180180180230二類區(qū)190160160160210備注一般本著經(jīng)濟、實惠、真實、節(jié)約的原那么選擇適宜的交通工具、住宿和用餐。 4北京市外的短途出差，員工出差當日往返的，按實際交通費報銷。

3、5出差交通報銷標準a 出差乘坐交通工具：公司副總裁及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經(jīng)理級和銷售部門員工：可乘坐飛機、硬臥、輪船三等艙，飛機票的報銷額度不超過同等路程火車普通硬臥票價的兩倍，其他特殊情況需提前報總裁批準；其余員工可乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總裁批準；1 / 7軟件公司差旅費報銷制度b 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、 天數(shù)、 人數(shù)、 交通工具不符的差旅費不予報銷， 因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見前方可報銷三、員工差旅費報銷規(guī)定 1 差旅費，交通費，餐費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。 不得報銷與此不相關(guān)的費用。 2招待費用，

4、 禮品費用經(jīng)總裁批示后， 再開支， 不得先斬后奏； 填寫報銷單 附有效原始單據(jù) ，財務(wù)審核前方可報銷。3短途出差享受餐費補助，但不享受住宿補助。 4長途出差晚上在途中無住宿費用時，可享受 50 元交通費用與 60 元住宿費用補助，并享受20 元/人/ 天餐費。 5出差返回后 3 個工作日內(nèi)核銷，不得拖欠、占用公款，前賬未清，不得再借；未按規(guī)定時間 核銷的，財務(wù)部門應(yīng)于當月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支付。6超過一個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)那么的票據(jù)無章 ，財務(wù)部門不予報銷。 7員工每次出差方案時間不得超過 15 天；超過批示時間內(nèi)未返回的，需經(jīng)總裁批示后核對考勤。8假設(shè)多人同

5、時公差或可順道時，應(yīng)合住或共同乘坐，其他人享受當天的市內(nèi)交通和 20 元/人/ 天餐費；并由一人代表報銷，其他作為證明人簽字。9 員工出差返回， 原始票據(jù)不慎喪失， 由出差人員申明原因， 并經(jīng)總裁批示后報銷票面價格的 50% 。 10假設(shè)出差購置其他輔料，無統(tǒng)一票據(jù)或地稅發(fā)票 ，在原始單據(jù)后附同等金額的發(fā)票，餐 票除外。 11 所有的票據(jù)要標準，不得涂改。 12財務(wù)部門將每個人的費用情況單獨核算，與個人的獎勵、提成掛鉤。 13網(wǎng)絡(luò)訂購機票，出差返回時機票未送達，先核銷其他費用，待機票到達時再核銷。 14本規(guī)定由財務(wù)部負責(zé)解釋。 15本規(guī)定自公布之日起實施。2021.02.212 / 7軟件公司

6、差旅費報銷制度出 差 計 劃 表申請人 部門 職務(wù)出差地點出差時間 自 年 月 日到 年 月 日 共 日出差主要事宜招待費審批主要事宜具體描述預(yù)達效果申請日期申請人確認3 / 7軟件公司差旅費報銷制度總裁意見簽字： 日期：注： 申請人所有報銷費用只能在該表費用預(yù)算內(nèi)，必須在出差回來三個工作日內(nèi)與財務(wù)部核銷，交總裁。超出局部不予報銷； 必須按方案?？顚Ｓ?， 發(fā)現(xiàn)挪用不予報銷；逾期不核銷者， 所支取費用從當月工資中扣回。 此表與總結(jié)表銜接，出 差 費 用 審 核 表職務(wù)部門申請人出差地點年 月來回車費招 待 費年 月 日 共 日餐 補其它費用自日到出差時間住 宿 費市內(nèi)交通費(大寫)：費用預(yù)算明細

7、￥暫支旅費申請日期申請人確認財務(wù)意見日期：簽字：總裁意見日期：簽字：4 / 7軟件公司差旅費報銷制度注： 申請人所有報銷費用只能在該表費用預(yù)算內(nèi)， 超出局部不予報銷； 必須按方案專款專用， 發(fā)現(xiàn)挪用不予報銷；必須在出差回來三個工作日內(nèi)與財務(wù)部核銷，逾期不核銷者，所支取費用從當月工資中扣回。交由財務(wù)。出 差 總 結(jié) 表出 差 人 部門 職務(wù)出差地點實際出差時間 年 月 日 至 年 月 日止 共 日出差方案達成的主要目標內(nèi)容描述主要成果出差實質(zhì)成果申請日期申請人確認5 / 71、 出差人員出差回來后三個工作日內(nèi)必須填寫此表。 2、填寫出差主要工作情軟件公司差旅費報銷制度招待費明細日期：簽字：說 明出 差 人出差地點實際出差時間時間況要清楚、 準確。 3、填寫工作日程要詳細。 4、擅自延長出差時間， 費用超支，不予報銷。 5、此表與方案表，交由總裁。報銷申請表部門 職務(wù)年 月 日 至年 月 日止 共 日市內(nèi)交招待費 其他行程起止及事項往返車費 住宿費通費6 / 7軟件公司差旅費報