個(gè)股分析-證券投資技術(shù)分析實(shí)驗(yàn)報(bào)告

1、- 證券投資學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告題目：股票技術(shù)分析課程: 證券投資學(xué)班級(jí)：國(guó)貿(mào) 1111 班指導(dǎo)老師：黃中南姓名：靳俊偉 2011105319 楊春茂 2011105220 1 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康呐c要求1. 實(shí)驗(yàn)?zāi)康脑谖覈?guó)滬深股市中自主選擇某只個(gè)股，靈活運(yùn)用所學(xué)知識(shí)， 探究其價(jià)格走勢(shì)的規(guī)律，以達(dá)到提高解決實(shí)際問(wèn)題能力、創(chuàng)新能力以及組織管理能力的目的。2. 實(shí)驗(yàn)要求(1) 根據(jù)實(shí)驗(yàn)?zāi)康募爸笇?dǎo)教師的具體要求，通過(guò)小組討論的方式，確定實(shí)驗(yàn)具體對(duì)象、設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)思路與步驟，用文字、圖表、流程圖、表格等形式記錄分析過(guò)程，寫出實(shí)驗(yàn)結(jié)論。最后總結(jié)本實(shí)驗(yàn)的成功和不足之處，并提出改進(jìn)的建議。提倡和鼓勵(lì)學(xué)生提出創(chuàng)新性見(jiàn)解，不可照搬教

2、材或教師課堂講授的內(nèi)容。(2) 截取價(jià)格走勢(shì)圖時(shí)， 請(qǐng)將技術(shù)分析軟件的配色改為“綠白”等淺色方案，并根據(jù)需要靈活選擇使用“分時(shí)走勢(shì)線使用粗線、分時(shí)重播、復(fù)權(quán)處理、顯隱主圖指標(biāo)、窗口個(gè)數(shù)、分析周期、疊加股票、畫線工具”等功能。建議利用技術(shù)分析軟件或 windows的“畫圖”軟件在走勢(shì)圖中添加一些文字、箭頭、方框或線條后再粘貼到實(shí)驗(yàn)報(bào)告文檔中。(3) 正文使用黑色小四號(hào)宋體、1.5 倍行距。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，并提交電子稿（注意按規(guī)范進(jìn)行命名）和打印稿（用a3紙雙面打印中縫裝訂，或a4紙雙面打印左側(cè)裝訂，不需彩色打?。?。二、實(shí)驗(yàn)設(shè)備與軟件1. 實(shí)驗(yàn)設(shè)備： 聯(lián)接互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)2. 實(shí)驗(yàn)軟件： 證券

3、投資技術(shù)分析軟件三、實(shí)驗(yàn)思路與步驟( 確定實(shí)驗(yàn)分析對(duì)象，寫出具體的分析思路和步驟) 個(gè)股價(jià)格走勢(shì)分析即以圖表為主要手段對(duì)個(gè)股在市場(chǎng)上的表現(xiàn)進(jìn)行研究，以預(yù)測(cè)市場(chǎng)未來(lái)的價(jià)格變化趨勢(shì)。研究對(duì)象：市場(chǎng)行為。市場(chǎng)行為是指市場(chǎng)的實(shí)際交易行為, 主要包括價(jià)格、成交量、價(jià)和量的變化幅度以及完成這些變化所經(jīng)歷的時(shí)間。實(shí)驗(yàn)的分析思路和步驟大致如下：一、選定某只股票，了解該公司的基本信息二、對(duì)該股進(jìn)行 分時(shí)圖 分析2 1、內(nèi)盤與外盤2、量比3、委差與委比三、對(duì)該股進(jìn)行k線分析：1、對(duì)單根 k線的分析 2 、對(duì)兩根 k線的分析3、對(duì)三根 k線的分析四、對(duì)該股進(jìn)行 切線 分析：1、支撐線或者壓力線2、趨勢(shì)線 3 、交叉

4、線 4 、扇形線5、軌道線6、黃金分割線、甘氏線五、對(duì)該股進(jìn)行 形態(tài) 分析：對(duì)該股形成的符合要求的形態(tài)進(jìn)行分析六、對(duì)該股進(jìn)行 指標(biāo) 分析，選取幾個(gè)較熟悉的指標(biāo)：1、移動(dòng)平均線： ma ；2、隨機(jī)指標(biāo)： kdj；3、能量潮指標(biāo)： obv ；4、布林線指標(biāo)： boll；七、對(duì)該股進(jìn)行 綜合 分析，得出實(shí)驗(yàn)分析結(jié)論四、實(shí)驗(yàn)分析與結(jié)論( 用文字、圖表、流程圖、表格等形式記錄分析過(guò)程，最后寫出實(shí)驗(yàn)結(jié)論)（一）分析過(guò)程一、選定股票： 600085 同仁堂基本信息 ：上海證券交易所 a股；行業(yè)：醫(yī)藥制造業(yè)公司背景： 北京同仁堂是全國(guó)中藥行業(yè)著名的老字號(hào)。創(chuàng)建于1669 年（清康熙八年），自1723 年開(kāi)始供

5、奉御藥，歷經(jīng)八代皇帝188 年。在 300 多年3 的風(fēng)雨歷程中，歷代同仁堂人始終恪守 炮制雖繁必不敢省人工，品味雖貴必不敢減物力 的古訓(xùn)，樹(shù)立 修合無(wú)人見(jiàn)，存心有天知的自律意識(shí)，造就了制藥過(guò)程中兢兢小心、精益求精的嚴(yán)細(xì)精神，其產(chǎn)品以 配方獨(dú)特、選料上乘、工藝精湛、療效顯著 而享譽(yù)海內(nèi)外，產(chǎn)品行銷40 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。最近重大事件 ：1)05月26日(600085) 同仁堂 2011年度股東大會(huì)決議公告 2)04月26日同仁堂 (600085): 一季度凈利潤(rùn) 1.52 億, 增27% 分紅擴(kuò)股 :1)2011 年末期擬以總股本 130207萬(wàn)股為基數(shù) , 每10股派1.5 元( 含稅 ) 3

6、)2011年中期利潤(rùn)不分配 , 不轉(zhuǎn)增債券:2011年擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額擬定為不超過(guò)人民幣12.05億元( 含12.05億元), 票面利率不超過(guò) 3%(2011.11.30股東會(huì)通過(guò) ) 二、對(duì)該股進(jìn)行分時(shí)圖分析6 月 6 日，從該股的分時(shí)圖可以看出，平均價(jià)格線基本比較穩(wěn)定，但是每分鐘成交價(jià)格線波動(dòng)較大，且與平均價(jià)格線的趨勢(shì)不吻合，甚至出現(xiàn)背離，說(shuō)明股民對(duì)該股票的價(jià)格爭(zhēng)議較大，或者有被炒作的可能性。平均價(jià)格線位于較高水平，說(shuō)明持有該股的成本比較大，要防跌。4 由圖可知， 6 月 6 日內(nèi)盤大于外盤，說(shuō)明持有該股的股民的心態(tài)是看跌的，持有的意愿下降，是買方市場(chǎng)，初步判斷接下來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)下跌。量比

7、略大于 1，說(shuō)明收盤時(shí)的成交量較過(guò)去幾天的變化不大委差與委比均為負(fù)，且數(shù)值較大，進(jìn)一步驗(yàn)證了股民持有的意愿下降，賣方的意愿較強(qiáng)。要防跌。三、對(duì)該股進(jìn)行 k線分析：k線分析的本質(zhì)，就是分析市場(chǎng)中多空雙方力量的對(duì)比 ，按照慣性原理從原來(lái)的趨勢(shì) 推斷其未來(lái)的市場(chǎng)走勢(shì)，從而決定買與賣。 1.k線組合中的陰線陽(yáng)線數(shù)量； 2.k線實(shí)體的長(zhǎng)短； 3. 影線長(zhǎng)短。1、對(duì)單根 k線的分析5 6 月 6 日這天形成的 k線雖說(shuō)是根陽(yáng)線，但是實(shí)體過(guò)于短因而可看成一個(gè)十字星，說(shuō)明空方和多方的力量基本平衡，不利于該股接下來(lái)的上漲。2、 、對(duì)兩根 k線的分析6 月 5 日和 6 月 6 日形成的兩根陽(yáng)線可以看出，6 日開(kāi)

8、盤價(jià)略為高開(kāi)，消耗了多方力量，要提防形成黃昏之星. 3、對(duì)三根 k線的分析6 圖中 6 月 5-7 日三天形成的三根k線形成了一個(gè)不算很標(biāo)準(zhǔn)的黃昏之星. 投資者在此時(shí)應(yīng)該盡快出手賣出手中的股票. 四、對(duì)該股進(jìn)行切線分析：切線分析包括趨勢(shì)線、 通道線等，此外還有黃金分割線、 甘氏線、角度線等。1、支撐線或者壓力線圖中藍(lán)線為一根壓力線， 從圖中可以看出該股在反復(fù)震蕩中逐漸接近最近的一個(gè)高價(jià)位點(diǎn)， 即壓力線對(duì)該股的價(jià)格繼續(xù)上漲產(chǎn)生了一定的壓力。股民在沖擊高點(diǎn)的過(guò)程中猶豫不決。初步?jīng)Q定，此時(shí)最好賣出股票持觀望態(tài)度。7 2、趨勢(shì)線圖中藍(lán)色的上升趨勢(shì)線形成時(shí)間約為3 個(gè)月，接近 45 度，被價(jià)格觸及幾處，

9、 7日的成交量并沒(méi)有突然暴增， 說(shuō)明該上升趨勢(shì)線對(duì)價(jià)格具有一定的阻力作用，股民的觀望態(tài)度明顯。但是要密切關(guān)注接下來(lái)的幾天有沒(méi)被突破的可能性。3、交叉線從圖中可以看出該交叉線對(duì)股價(jià)有一定的支撐作用。4、扇形線8 最下面的藍(lán)色線最為重要， 起支撐作用，如果其被突破則意味著上升趨勢(shì)的結(jié)束，所以要密切關(guān)注近幾天的股價(jià)走勢(shì)。5、軌道線該軌道線的下面的藍(lán)線對(duì)股價(jià)的有一定的支撐作用。6、黃金分割線、甘氏線9 圖中的黃金分割線中0.382 這根線明顯對(duì)股價(jià)的上升形成了壓力。圖中的 1/3 角度線起著支撐作用，有稍微的跌破痕跡，持有人需要密切關(guān)注。五、對(duì)該股進(jìn)行形態(tài)分析價(jià)格移動(dòng)過(guò)程中在某個(gè)價(jià)格區(qū)域停留了一段時(shí)間

10、(短暫平衡狀態(tài) ) 后， 價(jià)格曲線在圖表中會(huì)呈現(xiàn)出一定的圖案或花樣，我們把這些圖案或花樣稱為價(jià)格的形態(tài)。下面我們對(duì)對(duì)該股形成的符合要求的形態(tài)進(jìn)行分析：10 從圖中可以看出該股價(jià)形成了一個(gè)頭肩頂形態(tài)，頸線對(duì)股價(jià)有一定的支撐作用。但是要密切關(guān)注該頸線，股價(jià)已接近頸線，當(dāng)頸線一旦被突破，必須果斷賣出。未完成的上升三角形形態(tài)或者也可能形成楔形。表明股價(jià)很可能會(huì)在震蕩中繼續(xù)上升，也很可能被突破（向上或者向下） ，需要密切關(guān)注其接下來(lái)的變化。11 雖然形成了一個(gè)v形，但是對(duì)最近股價(jià)沒(méi)有很大的預(yù)測(cè)價(jià)值。六、對(duì)該股進(jìn)行指標(biāo)分析，下面選取幾個(gè)較熟悉的指標(biāo)進(jìn)行分析：通過(guò)一定的數(shù)學(xué)、 統(tǒng)計(jì)或其他方法對(duì)金融市場(chǎng)的原始

11、數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，得到的具體數(shù)值，將這些數(shù)值制成圖表，就是技術(shù)指標(biāo)。1、移動(dòng)平均線： ma ；由圖可以看出短期ma線處于小幅上升后的走平階段，股價(jià)雖未跌破均線，但是 ma10 向下穿破了 ma20 ，可能是下跌的預(yù)兆，最近要密切關(guān)注。2、隨機(jī)指標(biāo)： kdj；12 三線皆接近在 50中軸線的上方，說(shuō)明該股適于賣出觀望。3、成交量類指標(biāo)： obv ；obv 線與 k線走勢(shì)相吻合。4、布林線指標(biāo)： boll；13 由圖可以看出布林線越過(guò)上界，開(kāi)始回落，短線投資者應(yīng)該賣出。（二）實(shí)驗(yàn)結(jié)論由以上分析可得出結(jié)論：同仁堂的股票段時(shí)間內(nèi)，如果沒(méi)有重大利好消息的話，下跌的可能性非常大，短線投資者應(yīng)該在最近選擇適當(dāng)時(shí)

12、機(jī)賣出，中線投資者應(yīng)該賣出或者持觀望態(tài)度，密切關(guān)注最近時(shí)間的走勢(shì)變化，防止大跌。思考題： 1.中國(guó)小股民如何利用莊家賺錢？如何成為一個(gè)成功的技術(shù)交易者 ? 收盤價(jià)在十天平均線上，才可以考慮買入股票。股價(jià)跌破十天平均線時(shí)， 必須賣出股票。大莊股的主要特點(diǎn)：、具備獨(dú)立行情，個(gè)股走勢(shì)不跟隨大盤波動(dòng)。、在大盤跌勢(shì)中個(gè)股的抗跌性明顯好于大盤。、大陰線、大陽(yáng)線、上下長(zhǎng)影線數(shù)量較多但絕對(duì)股價(jià)波動(dòng)不大。、對(duì)于個(gè)股的消息面反應(yīng)比同板塊其它股敏感。、在行情發(fā)動(dòng)的第一階段表現(xiàn)弱于大盤。、只要沒(méi)有連續(xù)的萬(wàn)股買單，成交量較小。、歷史上曾經(jīng)逆市連續(xù)放過(guò)大成交量。14 、尾市經(jīng)常發(fā)生砸盤方式的異動(dòng)。以上所有條件的基礎(chǔ)是個(gè)股

13、的股價(jià)處于線的低位區(qū)域。跟隨大莊股的經(jīng)驗(yàn)：我們要認(rèn)識(shí)多數(shù)莊家具有下列特征：通吃、狡猾、殘酷、會(huì)魔術(shù)、資金是有成本的，投資者需要忍受前幾種特征， 利用最后一項(xiàng)特征。 但由于心理素質(zhì)問(wèn)題，多數(shù)非職業(yè)投資人不是碰巧的話，是很難斗過(guò)莊家的( 在沒(méi)有受過(guò)類似于本文的職業(yè)訓(xùn)練過(guò)的投資者肯定斗不過(guò)黑馬莊家，有時(shí)還得被黑馬摔得夠嗆或踏傷) 大莊股的運(yùn)作特點(diǎn)主要有、大莊股的整個(gè)運(yùn)行方式包括收集、拉抬、派發(fā)時(shí)間在一個(gè)月至10 個(gè)月之間，其中收集與派發(fā)占據(jù)了主要時(shí)間，拉升時(shí)間只占很少部分。、大莊股的消息面特點(diǎn)是低位全是利空，普通投資者心情悲觀猶豫、高位全是利好，普通投資者十足樂(lè)觀，主力反大眾心理操作。、大莊股在收集完畢時(shí)，在發(fā)動(dòng)前都要振倉(cāng)洗盤，最直接的目的是逼迫已經(jīng)跟進(jìn)的人離場(chǎng)， 間接的目的是打擊準(zhǔn)備跟進(jìn)人的買進(jìn)信心，其手段往往是多樣的與異常折磨人的， 某大莊股在發(fā)動(dòng)前的洗盤中， 把機(jī)構(gòu)的副總經(jīng)理都給洗跑了，對(duì)人說(shuō)： “我不賺他的錢，也不能這樣受他這么折磨?！?、拉高時(shí)速度極快，不給投資者以低位的追進(jìn)機(jī)會(huì)。、在低位時(shí)易低開(kāi)， 不易產(chǎn)生漲停板， 在高位時(shí)易高開(kāi)， 喜好產(chǎn)生漲停板。、在股價(jià)達(dá)到高位時(shí)往往會(huì)有利好不斷的傳出，并且股價(jià)會(huì)配合上漲。需要注意的是站在自己的角度考慮問(wèn)題時(shí)，要同時(shí)站在對(duì)手莊家的角度想一想，如果兩者的利益是一致的就需要反省。另外，考慮問(wèn)題的時(shí)間與廣度要寬一