工廠年終盤點(diǎn)計(jì)劃書倉庫與固定資料盤點(diǎn)通知、盤點(diǎn)安排

1、盤點(diǎn)通知年底將至，現(xiàn)公司定于12月18日-12月19日二天進(jìn)行年終大盤點(diǎn)，到時(shí)倉庫所有出入庫截止于18日上午十二點(diǎn)正。為了盤點(diǎn)工作順利進(jìn)行，希望相關(guān)部門密切配合，同時(shí)注意以下幾點(diǎn)：1) 盤點(diǎn)期間需用的原物料以及要入出庫的產(chǎn)成品，各部門要計(jì)劃提早安排，盡量避免在盤點(diǎn)前二天進(jìn)行。2) 廠商送貨截止于18日，品管需于18日開好所有驗(yàn)收單，采購于18日下午下班前拆單交各部門。3) 18日上午12:00正廠內(nèi)各類原物料、成品停止出入庫動作。4) 倉庫于18日下班前做完所有出入帳，并打印好盤點(diǎn)表.交復(fù)盤人員. 5）公司固定資產(chǎn)定于12月22日初月24日復(fù)盤. 總經(jīng)辦2014-12-162014年年終盤點(diǎn)一

2、、盤點(diǎn)會議：召開時(shí)間12月16日 下午14：00二、盤點(diǎn)時(shí)間： (一)原物料成品在制品:盤點(diǎn)日：12月18日-12月19日 上午8:00-17:00 。 (二)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)日（包括機(jī)臺設(shè)備）：盤點(diǎn)日：12月22日-12月24日 上午8:00-17:00 。 三、盤點(diǎn)項(xiàng)目：原物料.成品在制品.固定資產(chǎn)四、盤點(diǎn)計(jì)劃表: 日期工 作 項(xiàng) 目相關(guān)單位/人員12/18各類收料截止日采購、倉庫(通知廠商停止收料截止日)托外加工、品管 12/18中午12:00原物料截止配料，領(lǐng)料；成品截止出入庫倉庫、生管12/18下午:15：00在會議室召開盤點(diǎn)會議，說明盤點(diǎn)注意事項(xiàng)郭副理12/下午5點(diǎn)之前倉庫所有計(jì)算機(jī)完

3、成作業(yè)，同時(shí)將存貨電腦檔案交至財(cái)務(wù)部。另外打印一份相應(yīng)盤點(diǎn)表，由盤點(diǎn)人員填寫盤點(diǎn)數(shù)量。倉庫12/25各車間生管在下午5點(diǎn)前把所有在制品明細(xì)表做好并交至財(cái)務(wù)部。同時(shí)注意：各車間的在制品需擺放整齊，并在同樣大小的紙上注明：品名、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量。以便于盤點(diǎn)人員清查數(shù)量，核對報(bào)表。各車間生管12/25各車間品管應(yīng)提前做好不良品的數(shù)量統(tǒng)計(jì)與標(biāo)示（不良品應(yīng)單獨(dú)擺放），便于盤點(diǎn)在制品時(shí)區(qū)分。各車間品管12/2627日早上分發(fā)存貨盤點(diǎn)清冊、在制品明細(xì)表、固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點(diǎn)表倉庫、財(cái)務(wù)12/2612/27原物料成品在制品盤點(diǎn)固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點(diǎn)排定人員1/28針對帳面數(shù)、初盤及復(fù)盤差異料件再確認(rèn)倉庫

4、1/29針對固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)與帳面數(shù)核對財(cái)務(wù)1/31填寫庫存盤點(diǎn)調(diào)整表（原因一欄相關(guān)單位需說明），產(chǎn)生盤盈虧資料倉庫 生管 財(cái)務(wù)1/31下午5點(diǎn)之前調(diào)整好庫存數(shù)單位主管財(cái)務(wù)、倉庫 核準(zhǔn): 制表:五、人員分配表現(xiàn)場總指揮:區(qū)域范圍盤點(diǎn)財(cái)產(chǎn)類別盤點(diǎn)人員小組長協(xié)盤人員倉庫及現(xiàn)場氟塑料及所有未入庫之產(chǎn)品（稱重量）謝xxx鄭xxx陳xxx王xxx 趙xxx陳xxx澤xxx、張xxx、蘇xxx、李xxx、陶xxx、候xxxB車間加工產(chǎn)成品在制品金歡平、王建榮謝xxx葉xxxB車間鋼球產(chǎn)成品在制品原材料倉庫鑄件、棒材鋼球毛胚洪xxx梅xxx、張xxx 楊xxx、劉xxx、物料包裝倉庫各類五金件

5、及刀具、紙箱包裝物全廠固定資產(chǎn)何xxx、代xxx、 王xxx郭xxx LED 原物料 在產(chǎn)品 制成品 魏xxx、陳xxx 張xxx六、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)說明（一） 盤點(diǎn)要求：盤點(diǎn)時(shí)要仔細(xì)、認(rèn)真，每項(xiàng)資產(chǎn)都要盤點(diǎn)到位，填列清楚、字跡工整，錯(cuò)誤需修改時(shí)應(yīng)在錯(cuò)誤處畫一條單橫線，在原錯(cuò)誤處上方填上正確內(nèi)容，并在修改處簽署修改人姓名。1、盤點(diǎn)范圍：各區(qū)域負(fù)責(zé)人員依財(cái)會部提供的財(cái)產(chǎn)清冊進(jìn)行初次全盤。2、盤點(diǎn)核對項(xiàng)目： (a) 財(cái)產(chǎn)是否有粘貼財(cái)產(chǎn)標(biāo)簽 (b) 財(cái)產(chǎn)標(biāo)簽上的財(cái)產(chǎn)名稱是否與清冊相符 (c) 使用部門是否與財(cái)產(chǎn)清冊列示相同 (d) 型號規(guī)格是否與財(cái)產(chǎn)清冊列示相符 (e) 計(jì)量單位與財(cái)產(chǎn)清冊列示是否正確

6、(f) 清點(diǎn)財(cái)產(chǎn)實(shí)物數(shù)量是否與財(cái)產(chǎn)清冊相符 核對上列項(xiàng)目,若上述任何項(xiàng)目有錯(cuò)誤或缺少的,應(yīng)在此財(cái)產(chǎn)的備注欄填寫錯(cuò)誤或缺少的項(xiàng)目3、相符記號標(biāo)示：盤點(diǎn)中，清單與實(shí)物相符的財(cái)產(chǎn)，在盤點(diǎn)標(biāo)記打。4、財(cái)產(chǎn)老舊備注：盤點(diǎn)時(shí)根據(jù)財(cái)產(chǎn)外觀及實(shí)際使用情況，針對巳毀損、老舊、報(bào)廢、或閑置的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)在“財(cái)產(chǎn)現(xiàn)狀”欄填寫財(cái)產(chǎn)存在的上列情形，需要說明的在備注欄加以說明；5、 盤點(diǎn)所遇情況處理1）盤點(diǎn)時(shí)無實(shí)物：(依下列情形判定并依其實(shí)際情形備注盤點(diǎn)清冊上)(a) 外修：盤點(diǎn)中，清單上有此財(cái)產(chǎn)，實(shí)物沒有，請確認(rèn)是否外修，若是則在清冊“財(cái)產(chǎn)現(xiàn)狀”欄注明外修。(b) 部門移轉(zhuǎn)：盤點(diǎn)中，清單上有此財(cái)產(chǎn)，但實(shí)物已移轉(zhuǎn)到別部門使用

7、，這種情況應(yīng)在“財(cái)產(chǎn)現(xiàn)狀”欄內(nèi)填列“轉(zhuǎn)移”字樣，現(xiàn)轉(zhuǎn)移至哪個(gè)部門（或班組）使用應(yīng)在備注中說明，這樣便于調(diào)整財(cái)產(chǎn)的保管義務(wù)。(c) 遺失（盤虧）：清單上有此財(cái)產(chǎn)，實(shí)物沒有的，除確認(rèn)是否為外修和部門移轉(zhuǎn)，還要認(rèn)真查找原因,查找后確定沒有此財(cái)產(chǎn)的實(shí)物,應(yīng)在“盤虧、盤盈”欄內(nèi)填列“遺失”字樣，遺失原因?qū)懺趥渥趦?nèi)。2）盤點(diǎn)時(shí)清冊無資料：(依下列情形判定并依其實(shí)際情形備注盤點(diǎn)清冊上)(a) 部門移入：盤點(diǎn)中，清單上沒有的財(cái)產(chǎn)，但有其實(shí)物，應(yīng)認(rèn)真查找原因，如果是由別的部門移轉(zhuǎn)過來，這時(shí)應(yīng)在清單空格處進(jìn)行添加記入，并在使用狀況欄內(nèi)填列“移入”字樣，由哪個(gè)部門（班組）移入的該財(cái)產(chǎn)在備注中說明。(b) 盤盈：盤

8、點(diǎn)中，清單上沒有的財(cái)產(chǎn)，但有其實(shí)物，如果查找的結(jié)果，確實(shí)是多出財(cái)產(chǎn)，這時(shí)應(yīng)在清單空格處進(jìn)行添加記入（根據(jù)實(shí)際財(cái)產(chǎn)情況在財(cái)產(chǎn)清單上把知道的內(nèi)容，填列在相應(yīng)位置），并在“盤虧、盤盈”欄內(nèi)填列“盤盈”字樣，需要說明的內(nèi)容在備注欄中加以說明。6、各班組各部門初盤完成后，初盤人應(yīng)在盤點(diǎn)清單的相應(yīng)位置簽署姓名，然后將初盤資料財(cái)產(chǎn)清單交給財(cái)務(wù)部。7、初盤負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助復(fù)盤者提出初盤資料不正確處，執(zhí)行雙方核實(shí)，確為初盤錯(cuò)誤，應(yīng)在初盤時(shí)所做記錄的上方填寫正確結(jié)果，并在修改處簽署姓名（二）復(fù)盤者確認(rèn)初盤資料：(a) 先檢閱初盤資料，修改錯(cuò)誤處畫列入復(fù)盤樣本內(nèi)（復(fù)盤必盤范圍內(nèi)），并確認(rèn)在原錯(cuò)誤處上，初盤人是否在修改處

9、填寫修改人姓名，若無則需先通知初盤人補(bǔ)寫。(b)將異常筆數(shù)列為復(fù)盤樣本先行確認(rèn)是否如初盤者填列的原因相符。（三）查核方式及查核樣本筆數(shù)：(a) 順查V：各區(qū)域之盤點(diǎn)資料各依其(總筆數(shù)扣除原錯(cuò)誤處之筆數(shù)后)抽核30% (例：資料共15筆扣除錯(cuò)誤處及異常項(xiàng)目為必需復(fù)盤數(shù)5筆30%則是抽核3筆)(b) 逆查 *：各區(qū)域之盤點(diǎn)資料抽核2筆(以實(shí)物抽撰并與清冊核對)(四)復(fù)盤注意事項(xiàng)：參考初盤注意事項(xiàng)之第1點(diǎn)至第8點(diǎn)之說明復(fù)盤人員根據(jù)初盤資料結(jié)合實(shí)物再進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的復(fù)盤，注意事項(xiàng)除與初盤相同外，還要注意初盤的資料填寫是否正確，不正確處應(yīng)找初盤人核實(shí)，確為初盤錯(cuò)誤，應(yīng)初盤時(shí)所做記錄的上放填寫正確結(jié)果，并在

10、修改處簽署姓名。(五)復(fù)盤結(jié)束，復(fù)盤人應(yīng)在盤點(diǎn)清單的相應(yīng)位置簽署姓名，然后將資料財(cái)產(chǎn)清單交給財(cái)務(wù)人員。(六)各盤點(diǎn)人員將在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)缺失及建議方式記錄下來。（七）財(cái)務(wù)人員依據(jù)盤點(diǎn)資料解決盤點(diǎn)的遺留問題及制作盤盈虧表（列示數(shù)量及金額），并對需要帳務(wù)調(diào)整的部分提出適當(dāng)處理建議，書面上報(bào)給經(jīng)理批示同時(shí)請副總核示，批示好后由財(cái)務(wù)人員做相應(yīng)的帳務(wù)處理。(八)盤點(diǎn)工作結(jié)束：(a)財(cái)務(wù)人員重新整理資料，并針對固定資產(chǎn)重新編碼，定義新的編碼。(b)將整理好的數(shù)據(jù)財(cái)產(chǎn)清單打印出來，一式兩份：一份清單（結(jié)合盤點(diǎn)的原始資料）由各單位單位主管自己管轄的財(cái)產(chǎn)清單上簽署姓名，作為承擔(dān)保管、維護(hù)該批財(cái)產(chǎn)的依據(jù)，然

11、后交給財(cái)務(wù)單位，財(cái)務(wù)人員進(jìn)行歸檔保管；另一份清單，財(cái)務(wù)人員根據(jù)清單內(nèi)容打印出財(cái)產(chǎn)標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容：財(cái)產(chǎn)編號、財(cái)產(chǎn)名稱、購進(jìn)日期、規(guī)格型號、使用單位。(九)財(cái)務(wù)單位將打印好的標(biāo)簽交給負(fù)責(zé)保管財(cái)產(chǎn)的各單位主管，各單位主管應(yīng)根據(jù)標(biāo)簽內(nèi)容粘貼到財(cái)產(chǎn)的相應(yīng)位置。(十)盤點(diǎn)完成由財(cái)務(wù)將2009年之盤點(diǎn)計(jì)劃、表單、資料、盤點(diǎn)檢討會議記錄歸檔作為下次改進(jìn)之依據(jù)。七原物料成品半成品盤點(diǎn)說明（一） 初盤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)使用單據(jù)相關(guān)單位作業(yè)內(nèi)容/流程盤點(diǎn)表初盤人1. 盤點(diǎn)人員26日早上到會議室領(lǐng)盤點(diǎn)表（同時(shí)記下所領(lǐng)份數(shù)），然后依據(jù)定位的物料逐項(xiàng)進(jìn)行盤點(diǎn)，并把盤點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量填在表上。2. 各盤點(diǎn)人務(wù)必詳填盤點(diǎn)表，最后將盤點(diǎn)表交至財(cái)務(wù)部。載明：A. 儲位;B. 日期;