采購管理調(diào)研提綱

1、_項目需求調(diào)研提綱客戶項目經(jīng)理：日期：用友項目經(jīng)理：日期：文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號審閱人職位審閱簽字存檔拷貝號地點備注1. 公司總體調(diào)研建議描述容提要：1 、公司領(lǐng)導(dǎo)對 ERP 軟件了解程度 ；2、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)上 ERP 軟件最需要解決的問題是什么？達到xx 目標；3、整個公司的組織架構(gòu)；4、公司的經(jīng)營策略；2. 采購管理調(diào)研提綱2.1 、采購管理總體部分建議描述容提要：1. 調(diào)研客戶采購部門的組織機構(gòu)、部人員分工情況以及各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。2. 客戶的采購業(yè)務(wù)分類情況，供應(yīng)商及物料是否指定了采購員？3.目前公司采購單據(jù)主要有哪些？如請購單、合同等。 請?zhí)峁﹩螕?jù)樣本。4.

2、 公司對采購單據(jù)（合同、訂單等）的性有何規(guī)定？如，哪些單據(jù)只能哪些人查看？哪些人有權(quán)對哪些單據(jù)進行修改？等等。2.2 、業(yè)務(wù)流程部分建議描述容提要：1. 采購計劃的制定（包括采購計劃的編制、編制時考慮的因素、審批確認到提交采購部門執(zhí)行采購的全過程）；2. 請購的流程， 什么樣的業(yè)務(wù)用請購如： 生產(chǎn)材料采購、 低值易耗采購、固定資產(chǎn)采購、辦公用品采購等；3. 采購訂單的生成及管理；4. 采購入庫流程；5. 采購?fù)素浟鞒蹋?. 采購暫估流程；7. 采購結(jié)算流程；8. 采購付款流程；2.3 、供應(yīng)商管理建議描述容提要：1. 目前供應(yīng)商檔案管理的流程，供應(yīng)商檔案的信息主要有哪些？由誰來維護供應(yīng)商信息？

3、參與該流程的部門及崗位有哪些？2. 客戶目前的供應(yīng)商數(shù)量大概有多少個？其中固定供應(yīng)商有多少？3. 根據(jù)不同的指標要求（如供貨能力、技術(shù)服務(wù)、價格、產(chǎn)品質(zhì)量、區(qū)域等），供應(yīng)商的類別 如何劃分？2.4 、其它事宜建議描述容提要：1. 采購業(yè)務(wù)管理中目前存在哪些突出問題？原因何在？2. 對 ERP 系統(tǒng)有哪些需求和期望？3. 采購?fù)素浫绾翁幚恚?. 有哪些報表需求？2.5 、未盡事宜建議描述容提要：1. 除以上容，在采購業(yè)務(wù)管理方面尚有一些重要或需提請注意的方面，請予以列示，也可提出業(yè)務(wù)改進的意見和建議。3. 銷售管理調(diào)研提綱3.1 、銷售管理總體部分建議描述容提要：1. 客戶銷售部的組織機構(gòu)、人員

4、分工情況？請簡要描述各自參與的工作流程與崗位職責(zé)。（可以利用文字、圖表描述）2. 銷售部門與財務(wù)如何銜接？（財務(wù)業(yè)務(wù)一體化）3. 銷售部門與生產(chǎn)（或采購、倉庫）如何銜接？4. 業(yè)務(wù)員要進行怎樣的考核？5. 目前如何對產(chǎn)品進行定價？定價的方法有哪些？有哪些部門及崗位參與？6. 是否有促銷管理及其如何管理？7. 包裝物如何進行管理 ?8. 你們怎樣維護你們的銷售數(shù)據(jù)？對于銷售數(shù)據(jù)是否進行訪問權(quán)限控制？9. 銷售有無統(tǒng)一的報價，其具體的運作流程如何？3.2 、業(yè)務(wù)流程部分建議描述容提要：1. 是否定期進行銷售預(yù)測？如果是，參與“銷售預(yù)測”職能的人員有哪些？銷售預(yù)測的方法及依據(jù)是什么？數(shù)據(jù)來源于何處？

5、2. 目前銷售計劃編制流程是怎樣的？有哪些部門及崗位參與？主要考慮哪些因素和有哪些類型？請?zhí)峁颖怼?. 是否由銷售訂單來驅(qū)動近期的生產(chǎn)或采購? 如何驅(qū)動 ?4. 配送業(yè)務(wù)流程是如何處理的？目前存在哪些問題？（及時性，準確性等）希望如何改進？5. 是否有零售日報業(yè)務(wù)及其流程；6. 是否有委托代銷業(yè)務(wù)及其流程；7. 是否有分期收款業(yè)務(wù)及其流程；8. 是否有直運銷售業(yè)務(wù)及其流程；9. 是否有銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)及其流程；10. 銷售收款的業(yè)務(wù)流程（包括現(xiàn)銷和賒銷）；11. 目前銷售退貨的處理流程是有幾種? 分別是怎樣的？銷售退貨有哪些部門及崗位參與？需辦哪些手續(xù)？有何單據(jù)?12. 銷售發(fā)貨的具體流程，包括

6、批號的確定、倉庫的確定、數(shù)量的確定、需要的單據(jù)等；13. 銷售折讓和現(xiàn)金折扣如何處理？3.3 、客戶管理（渠道管理）建議描述容提要：1. 銷售渠道有哪些？其各自的特點是什么？對不同渠道銷售政策有何差別（信用優(yōu)惠？價格？發(fā)貨優(yōu)先級）？是否有專門的部門或崗位負責(zé)渠道管理？2. 目前的客戶可分為哪幾類？分類的標準是什么？各自的需求特點是什么？是否有專人負責(zé)一對一管理（客戶經(jīng)理）？3. 目前是否進行客戶信用等級劃分？如果是，劃分不同信用等級的標準是什么？銷售業(yè)務(wù)中是否對客戶有信用額度及信用期限的限制？是如何進行的？4. 目前是否定期對客戶發(fā)貨回款情況進行分析評估？如果是，該工作由哪個部門及崗位負責(zé)？3

7、.4 、其他事宜建議描述容提要：1. 客戶銷售環(huán)節(jié)上最大的問題是什么？3.5 、未盡事宜建議描述容提要：1. 除以上容，尚有一些重要或需提請注意的未盡事宜，請予以列示？2. 在業(yè)務(wù)上下游圍看，哪個環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進一步改進？3. 您認為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？4. 庫存管理調(diào)研提綱4.1 、庫存基本情況建議描述容提要：1. 參與“庫存管理”職能的部門及人員有哪些？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。（可以利用文字、圖表描述）2. 請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？有無實行貨位管理？若有，請詳細說明。3. 倉庫是否有批次跟蹤、序列號控制、保質(zhì)期管理？是如何進行的？發(fā)

8、貨時是否跟蹤批次及序列號？物品退回時是否跟蹤批次號、序列號等容？4. 庫房發(fā)料采取那種方式？ A先進先出 B 后進先出 C 按批次個別認定 D 個別認定 E 其他方法5. 庫存的準確率是多少？目標準確率是多少？6. 目前物品有無編碼，編碼規(guī)則是什么？有無類別的劃分？7. 目前是如何對物品進行分類的？8. 有無組裝拆卸業(yè)務(wù)？9. 是否有多計量單位存在？如果有如何換算？10. 有無相應(yīng)的預(yù)警及報警設(shè)置？11. 倉庫可用量如何計算？12. 制定最大最小庫存的方法和考慮的因素是什么？13. 各倉庫或存貨的計價方式怎樣？暫估的詳細處理流程。14. 倉庫貨位的管理流程。4.2 、庫存業(yè)務(wù)流程建議描述容提要

9、：1. 倉庫之間的調(diào)撥流程是怎樣的？參與的部門及崗位有哪些？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？2. 銷售出庫的流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？3. 生產(chǎn)領(lǐng)料的業(yè)務(wù)流程是怎樣的？4. 銷售退貨入庫的流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？5. 是否允許廢品退回 ? 退回流程如何 ?6. 組裝出入庫的流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？7. 低值易耗品領(lǐng)料是如何控制和管理的？有何單據(jù)？8. 如何對倉庫進行盤點？誰負責(zé)盤點？其周期如何？盤點后對庫存數(shù)的調(diào)整有無審批過程？9. 目前有無特殊的庫存業(yè)務(wù)？如借貨等。10. 呆滯料的認定處理流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？11. 物料的報廢處理流程以及審批過程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？12. 對發(fā)運

10、貨物是否跟蹤產(chǎn)品的批次或序列號?4.3 、其它事宜建議描述容提要：1. 庫存管理目前存在哪些主要的問題？2. 對 ERP 系統(tǒng)有哪些需求和期望？3. 有哪些報表需求？4.4 、未盡事宜建議描述容提要：1. 除以上容，在庫存業(yè)務(wù)管理方面尚有一些重要或需提請注意的方面，請予以列示，也可提出業(yè)務(wù)改進的意見和建議。5. 生產(chǎn)制造調(diào)研提綱5.1 、總體情況調(diào)研建議描述容提要：1. 參與“主生產(chǎn)計劃”職能的人員有哪些？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。（可以利用文字、圖表描述）2. 生產(chǎn)計劃的制定周期（包括時柵、時格、展望期等）3. 有無具體的 BOM 清單及其分層情況；4. 設(shè)計 BOM 和生產(chǎn) B

11、OM 如何轉(zhuǎn)換？5. 各生產(chǎn)車間的工序情況；6. 車間現(xiàn)有的工作中心是怎樣劃分的；7. 哪些物品被定義委 MPS 件（關(guān)鍵件）；5.2 、制造業(yè)務(wù)流程建議描述容提要：1.生成主生產(chǎn)計劃的處理流程、計算方法；2. 采購計劃的生成與調(diào)整；3. 新產(chǎn)品測試生產(chǎn)的流程；4. 委外生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程；5. 材料的領(lǐng)用出庫流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？6. 生產(chǎn)設(shè)備的維護流程；7. 下達生產(chǎn)訂單即派工單的流程是怎樣的，涉及的人員和流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？8. 生產(chǎn)過程中補料（領(lǐng)料單以外的追加發(fā)料）如何處理；9. 非生產(chǎn)性領(lǐng)料（如部領(lǐng)用、樣品等）的處理流程；5.3 、其它事宜建議描述容提要：1. 生產(chǎn)管理目前存在哪些

12、主要的問題？2. 對 ERP 系統(tǒng)有哪些需求和期望？3. 有哪些報表需求 ？5.4 、未盡事宜建議描述容提要：1. 除以上容，在生產(chǎn)管理方面尚有一些重要或需提請注意的方面，請予以列示，也可提出業(yè)務(wù)改進的意見和建議。6. 財務(wù)核算調(diào)研提綱6.1 、總體部分建議描述容提要：1. 集團的組織結(jié)構(gòu)圖及部門主要職責(zé)；2. 財務(wù)部的組織機構(gòu)和崗位設(shè)置，各自的崗位職責(zé). 請?zhí)峁┙M織結(jié)構(gòu)圖，簡要說明部門職責(zé)并注明人數(shù) (可利用文字或圖表， 或提供相關(guān)資料說明 )。3. 賬套的會計年度，會計期間；4. 記賬本位幣；5. 財務(wù)核算需要出的報表；6.2 、總賬部分建議描述容提要：1. 會計科目的結(jié)構(gòu)和具體編碼規(guī)則；

13、2. 憑證類別及憑證編號、打印；3. 結(jié)算方式；4. 銀行憑證、折舊憑證、 工資憑證、 成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證等所對應(yīng)的明細科目；5. 銀行對賬流程；6. 預(yù)算控制；7. 權(quán)限控制；8. 記賬、結(jié)賬流程；6.3 、應(yīng)收款管理建議描述容提要：1. 收款核算科目；2. 壞賬計提的相關(guān)設(shè)置；3. 相關(guān)單據(jù)設(shè)計；4. 預(yù)收賬款的相關(guān)流程；5. 發(fā)票管理；6. 應(yīng)收票據(jù)；7. 催款管理；8. 對賬管理；9. 折扣處理流程；10. 賬齡和壞賬管理；11. 收款處理流程；12. 核銷處理流程；13. 轉(zhuǎn)賬處理流程 ；14. 信用控制；15. 預(yù)警、報警設(shè)置；16. 相關(guān)的統(tǒng)計分析；6.4 、應(yīng)付款管理建議描述容提要：

14、1. 付款核算科目；2. 相關(guān)單據(jù)設(shè)計；3. 對賬管理；4. 預(yù)付賬款相關(guān)流程；5. 運費處理；6. 付款涉及的部單據(jù)；7. 采購付款申請流程；8. 核銷處理；9. 轉(zhuǎn)賬處理流程；10. 預(yù)警、報警設(shè)置；11. 信用控制；12. 相關(guān)的統(tǒng)計分析；6.5 、工資管理建議描述容提要：1. 人員類別設(shè)置；2. 人員編號；3. 工資項目設(shè)置；4. 工資類別設(shè)置；5. 銀行名稱設(shè)置；6. 人員工資賬號設(shè)置；7. 項目間的公式設(shè)置；8. 扣稅設(shè)置；9. 相關(guān)統(tǒng)計分析報表；6.6 、固定資產(chǎn)管理建議描述容提要：1. 固定資產(chǎn)的分類標準（資產(chǎn)類別）；2. 固定資產(chǎn)的折舊年限、折舊方法、殘值率；3. 固定資產(chǎn)折舊費的分攤；4. 低值易耗品管理；5. 部門對應(yīng)折舊科目；6. 對固定資產(chǎn)的管理情況 （比如總資產(chǎn)數(shù)量、 是否有超提折舊的情況等） ；7. 固定資產(chǎn)的卡片編號；8. 固定資產(chǎn)的卡片樣式；9. 固定資產(chǎn)的