學(xué)校的會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)

1、學(xué)校的會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)身處出納崗位須知會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)。那么大家知道學(xué)校會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé) 怎么寫(xiě)嗎？以下是小編為您整理的“學(xué)校會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)”，供您參考.學(xué)校會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)【一】出納職責(zé)：1、嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)規(guī)定的有關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理，行使會(huì)計(jì)職責(zé)職權(quán)，嚴(yán)格從事會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)核算、 會(huì)計(jì)監(jiān)督活動(dòng)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。2、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時(shí)結(jié)帳對(duì)帳，編 制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到帳目健全，帳目活楚，日活月結(jié)，帳證帳務(wù)相符，報(bào)表要做到 內(nèi)容完整，數(shù)字活楚正確，報(bào)送及時(shí)。3、管理和監(jiān)督所需的各項(xiàng)資金，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活

2、動(dòng)， 保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù)。4、建立和管理財(cái)務(wù)檔案，依照國(guó)家“會(huì)計(jì)檔案管理辦法”建立健全會(huì)計(jì)檔 案，做到資料齊全、保密。5、加快實(shí)施微機(jī)化管理帳目的步伐，建立和健全微機(jī)化管理制度。6、堅(jiān)持坐班制，有事向主管負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。出納職責(zé)：一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。二、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日活月結(jié)，帳實(shí)相符。三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票， 不外借帳戶(hù)，不坐收現(xiàn)金。四、及時(shí)與總帳、銀行對(duì)帳單對(duì)帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳 相符。五、負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來(lái)款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來(lái)款項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確，依據(jù)充分

3、。六、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時(shí)接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。七、定期向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)本單位的貨幣資金結(jié)存情況八、按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。出納的工作：一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管。四、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總 經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票， 先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出 納給予報(bào)銷(xiāo)。五、員工工資的發(fā)放。出納工作細(xì)則：工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序失誤防范及糾

4、正程序?qū)W校會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)【二】1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫(kù)存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦 理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)札防止差錯(cuò)。2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日活月結(jié)，保證帳證相符，帳 款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤(pán)庫(kù)一次。3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時(shí)存入 銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付， 暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)活，不得拖欠公 -款。5、學(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，必須經(jīng)校長(zhǎng)審批同意后 可開(kāi)支出。6、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保

5、密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。7、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時(shí)核對(duì)銀行存款，做到帳款相符，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金， 要逐步盤(pán)點(diǎn)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。學(xué)校會(huì)計(jì)工作職責(zé)學(xué)校會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)【三】1、根據(jù)學(xué)校和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，有計(jì)劃地合理使用經(jīng)費(fèi)，及 時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析，以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施。2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。3、審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4、重大經(jīng)費(fèi)支出和基建支出要經(jīng)過(guò)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。5、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理

6、、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、 全年各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料。學(xué)期結(jié)束、年終提供決算報(bào)告。6、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理好一切暫收暫付款項(xiàng)。7、管理好學(xué)校全部現(xiàn)金收會(huì)支票，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定，庫(kù)存現(xiàn)金不得超額。8、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，對(duì)憑證不實(shí) 的有權(quán)拒付。9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶(hù)設(shè)置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日活月結(jié)，準(zhǔn)確無(wú)誤。10、熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)， 仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證， 做到 每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。學(xué)校會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)【四】1. 按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度的規(guī)范，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，分活資金渠道， 合理使用，保證學(xué)校各項(xiàng)工作的順利完成。

7、2. 認(rèn)真做好經(jīng)費(fèi)總帳和明細(xì)帳。根據(jù)資金來(lái)源分析支出情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí) 反映，并按月做好結(jié)帳工作。3. 認(rèn)真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進(jìn)行對(duì)帳，做到：進(jìn)物活、領(lǐng)物明， 結(jié)余實(shí)。作到帳物相符。4. 認(rèn)真做好學(xué)校收費(fèi)組織工作。5. 根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，及時(shí)認(rèn)真做好經(jīng)費(fèi)存款及其它各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金 和轉(zhuǎn)帳收付工作。對(duì)所支付費(fèi)用做到簽章齊全（經(jīng)手、驗(yàn)收、主管人員簽字），并3文章來(lái)源網(wǎng)，僅供分享學(xué)習(xí)參考嚴(yán)格審核原始憑證。對(duì)違反財(cái)經(jīng)制度的一切收付應(yīng)堅(jiān)決抵制學(xué)校會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)【五】1. 收付現(xiàn)金要做到及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴(yán)禁坐 收坐支、私設(shè)帳戶(hù)、私設(shè)小金庫(kù)、公款私存；能及時(shí)辦理的決不拖延。在辦各項(xiàng) 收付工作時(shí)要防止一切可能發(fā)生的差錯(cuò)，如有差錯(cuò)應(yīng)查明原因及時(shí)匯報(bào)并改正。2. 按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法， 做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生 的收付憑證，及時(shí)記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳; 不得以白條抵庫(kù)、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作，做到定期與支付中心 核對(duì)收支、往來(lái)款項(xiàng)帳務(wù)，做到帳帳相符。3. 出納定期與會(huì)計(jì)做好結(jié)帳、對(duì)帳工作。在與會(huì)計(jì)結(jié)帳期前，了結(jié)定期辦理 的收