物業(yè)管理費收支預算分析表

1、物物業(yè)業(yè)管管理理費費收收支支預預算算一一、支支出出8 89 96 61 17 7. .9 93 3/ /月月1 1、綜綜合合管管理理費費：1 11 13 39 97 7. .7 70 01.1 各級人員費用（自招）10327.70職級人數(shù)基本工資月福利附加福利月度基本工資小計經(jīng)理16000.002172.00155.708327.70工程維修0.53000.002000.00合合計計：1.51.59000.002172.002172.00155.70155.7010327.7010327.701.21.2 辦辦公公行行政政費費1070.00 /月項 目月度費用年度費用備注辦公費200.0024

2、00.00辦公用品電話費0.000.00水電費0.000.00工作餐200.002400.00差旅交通費50.00600.00季度、年度會議或培訓交通費制服費65.00780.00供方服裝費（由供方承擔）折舊費0.000.00低值易耗品105.001260.00照相機業(yè)務招待費250.003000.00暫未發(fā)生該類支出其他200.002400.00上墻資料、標識標牌、體系文件管管理理費費0.000.000.000.00考考核核數(shù)數(shù)合合計計：1070.001070.0012840.0012840.002.2.保保潔潔費費1 17 77 70 00 0. .0 00 0/ /月月2.1 外判保潔服

3、務合同費17700.00/月項 目月度費用年度費用備注日常保潔17700.00212400.00單價2950合合計計：17700.0017700.00212400.00212400.002.2 其他0.00/月項 目月度費用年度費用備注保潔用品消耗0.000.00外墻清洗0.000.00、合合計計：0.000.000.000.003 3、秩秩序序維維護護費費：4 46 65 50 00 0. .0 00 0/ /月月3.1 外判秩序維護服務合同費46500.00/月項 目月度費用年度費用備注日常秩序維護46500.00558000.00單價3100合合計計：46500.0046500.0055

4、8000.00558000.003.2 其他0.00/月項 目月度費用年度費用備注用品消耗0.000.00治安聯(lián)防費0.000.00合合計計：0.000.000.000.004 4綠綠化化養(yǎng)養(yǎng)護護費費5 50 00 00 0. .0 00 0/ /月月項目月度費用年度費用備注及估算面積綠化養(yǎng)護費5000.0060000.00大堂擺花0.000.00綠化補種0.000.00合合計計：5000.005000.0060000.0060000.005.5.設設備備設設施施維維護護運運行行費費3 37 75 50 0. .0 00 0 月月5.1 電梯維護運行費0.00 月項 目臺數(shù)單臺費用月度費用年度

5、費用備注電梯保養(yǎng)費0.000.00電梯年檢/辦證費0.000.00電梯修理費0.000.00合合計計：0.000.000.000.005.2 水泵運行保養(yǎng)費0.00月項 目數(shù)量單臺費用月度費用年度費用備注生活水泵保養(yǎng)費0.000.00潛水泵保養(yǎng)費0.000.00消防、噴淋泵保養(yǎng)費0.000.00水箱清洗費0.000.00不可預見0.000.00合合計計：0.000.000.000.005.3 設備檢測費用0.00 /月項目數(shù)量單項費用月度費用年度費用備注避雷檢測費0.000.00電氣設備檢測費0.000.00車庫機械設備0.000.00鍋爐設備0.000.00中央空調水處理0.000.00消防

6、系統(tǒng)0.000.00合合計計：0.000.000.000.005.4 設備設施維護費3750.00/月 設備定期維護合同費用3750.00/月項目估算單價月度費用月份年度維護費備注及估算面積（M2）設備設施維護費0.00120.00全委托消防系統(tǒng)2333.331228000.00弱電系統(tǒng)1416.671217000.00機械車位0.00120.00合合計計：3750.003750.0045000.0045000.005.5 公共區(qū)域能耗費0.00 /月5.6 設施設備維修材料費0.00 /月項目月度費用年度費用備注公共區(qū)域0.000.00合合計計：0.000.000.000.006.6.保保險

7、險費費用用0 0. .0 00 0月月項 目月度費用年度費用備注物業(yè)責任險0.000.00公眾責任險0.000.00一切財產(chǎn)險0.000.00合合計計0.000.000.000.007.7.稅稅費費5 52 27 70 0. .2 23 3 / /月月8.8.管管理理酬酬金金0 0. .0 00 0 / /月月9.9.車車位位費費（業(yè)業(yè)委委會會/ /開開發(fā)發(fā)商商）0 0. .0 00 0 / /月月二二、收收入入?yún)R匯總總：9 98 85 50 09 9. .0 00 0 月月項目收費標準建筑面積月度收入年度收入1.1.管管理理費費98509.0098509.001182108.00118210

8、8.001.1 管理費98509.001182108.00收繳率 %1.2 其他收入收繳率 %1.30.002.2.設設施施設設備備運運行行保保養(yǎng)養(yǎng)維維修修費費0.000.000.000.00收繳率 %3.3.經(jīng)經(jīng)營營性性收收入入0.000.000.000.003.1 公共設施收益0.003.2 停車費0.003.3 其他經(jīng)營收入0.00合合計計收收入入：98509.0098509.001182108.001182108.00三三、年年度度收收支支盈盈虧虧序號項 目年度收入年度支出盈虧1管理費1182108.001030415.18151692.822設施設備運行保養(yǎng)維修費及維修費0.0045

9、000.00(45000.00)3經(jīng)營性收入0.000.000.00合合計計1182108.001182108.001075415.181075415.18106692.82106692.82年年 度度 支支 出出 表表支出序號費用名稱費用支出（月度）費用支出（年度）1工資及津貼9155.70109868.402職工四金款2172.0026064.003工作餐200.002400.004水電費0.000.005電話費0.000.006差旅交通費50.00600.007辦公費200.002400.008業(yè)務招待費250.003000.009制服費65.00780.0010折舊費0.000.001

10、1低值易耗品105.001260.0012保險費0.000.0013清潔費17700.00212400.0014車位費0.000.0015保安費46500.00558000.0016綠化費5000.0060000.0017各種維修材料0.000.0018水泵公燈電梯等-電梯保養(yǎng)及維修0.000.0019水泵公燈電梯等-設施設備保養(yǎng)及維修3750.0045000.0020水泵公燈電梯等-水泵保養(yǎng)及維修0.000.0021水泵公燈電梯等-運行能耗費0.000.0022其他200.002400.0023稅費5270.2363242.7824酬金/管理費0.000.00小計90617.931087415.18單單位位：元元年度合計99932.4024000.0