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文檔簡介

1、T6應用培訓方案 -應收應付蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 總體內(nèi)容一、模塊總體介紹1.系統(tǒng)功能2.與其它模塊接口3.操作流程(簡單核算,詳細核算)二、重點專題1.立賬日和賬齡分析2.匯兌損益(異幣種核銷)蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 總體內(nèi)容一、模塊總體介紹1.系統(tǒng)功能2.與其它模塊接口3.操作流程(簡單核算,詳細核算)二、重點專題1.立賬日和賬齡分析2.匯兌損益(異幣種核銷)蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限

2、公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 一、模塊總體介紹-系統(tǒng)功能通過單據(jù)(應收應付單,收付款單,發(fā)票等)的處理,對企業(yè)的往來賬款進行綜合管理;及時、準確地提供客戶的往來賬款余額資料;提供各種分析報表,如賬齡分析表,周轉分析、欠款分析、壞賬分析、回款情況分析等;通過各種分析報表,幫助用戶合理地進行資金的調(diào)配,提高資金的利用效率。蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 一、模塊總體介紹-系統(tǒng)功能應用框架-應收蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886

3、 86178886 一、模塊總體介紹-系統(tǒng)功能應付 應付單錄入 應付單審核 對賬付款 付款申請單錄入 付款單錄入 付款單據(jù)審核 票據(jù)管理核銷/轉賬 付款核銷 應付沖應付 預付沖應付 應付沖應收 紅票對沖應付款分析 賬齡分析 業(yè)務總賬 業(yè)務余額表 業(yè)務明細賬 付款預測應用框架-應付蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 總體內(nèi)容一、模塊總體介紹1.系統(tǒng)功能2.與其它模塊接口3.操作流程(簡單核算,詳細核算)二、重點專題1.立賬日和賬齡分析2.匯兌損益(異幣種核銷)蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服

4、務熱線:服務熱線:86178886 86178886 一、模塊總體介紹-系統(tǒng)接口蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 一、模塊總體介紹-系統(tǒng)接口蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 總體內(nèi)容一、模塊總體介紹1.系統(tǒng)功能2.與其它模塊接口3.操作流程(簡單核算,詳細核算)二、重點專題1.立賬日和賬齡分析2.匯兌損益(異幣種核銷)蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 一、模

5、塊總體介紹-操作流程系統(tǒng)提供兩種管理模型:簡單核算、詳細核算。注意事項:該選項在系統(tǒng)啟用時或者還沒有進行任何業(yè)務(包括期初數(shù)據(jù)錄入)才允許從簡單核算改為詳細核算;從詳細核算改為簡單核算隨時可以進行,但用戶要慎重,一旦有數(shù)據(jù),簡單核算就改不回詳細核算。蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 一、模塊總體介紹-操作流程-簡單核算主要功能:主要功能:接收銷售和出口系統(tǒng)的發(fā)票,對其進行審核。對銷售發(fā)票、出口發(fā)票進行制單處理。蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178

6、886 一、模塊總體介紹-操作流程-簡單核算主要功能:主要功能:接收采購和進口系統(tǒng)的發(fā)票,對其進行審核。對采購發(fā)票、進口發(fā)票進行制單處理。蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 一、模塊總體介紹-操作流程-詳細核算蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 一、模塊總體介紹-操作流程-詳細核算主要功能:主要功能:根據(jù)輸入的單據(jù)記錄應收款項的形成。包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有應收項目。處理應收項目的收款及轉賬情況。對應收票據(jù)進行記錄和管理。對

7、應收項目的處理過程生成憑證,并向總賬系統(tǒng)進行傳遞。對外幣業(yè)務及匯兌損益進行處理。提供各種查詢及分析。蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 一、模塊總體介紹-操作流程-詳細核算蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 一、模塊總體介紹-操作流程-詳細核算主要功能:主要功能:根據(jù)輸入的單據(jù)記錄應付款項的形成。包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有應付項目。處理應付項目的付款及轉賬情況。對應付票據(jù)進行記錄和管理。對應付項目的處理過程生成憑證,并向總賬系

8、統(tǒng)進行傳遞。對外幣業(yè)務及匯兌損益進行處理。提供各種查詢及分析。蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 總體內(nèi)容一、模塊總體介紹二、重點專題1.立賬日和賬齡分析2.匯兌損益和異幣種核銷蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 二、重點專題-立賬日和賬齡分析出口押匯是出口商將全套出口單據(jù)交到業(yè)務銀行,銀行按照票面金額扣除從押匯日到預計收匯日的利息及相關費用,將凈額預先付給出口商的一種短期資金融通。出口押匯分信用證項下押匯、DP項下押匯和DA項下押匯。立賬

9、單據(jù):發(fā)貨單、發(fā)票、應收單、結算單等立賬日:業(yè)務日期、月結、固定立賬日,支持偏移日期立賬期:統(tǒng)一固定賬期或依客戶設置到期日:支持自動設置天數(shù)或者設置為固定天數(shù)蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 二、重點專題-立賬日和賬齡分析出口押匯是出口商將全套出口單據(jù)交到業(yè)務銀行,銀行按照票面金額扣除從押匯日到預計收匯日的利息及相關費用,將凈額預先付給出口商的一種短期資金融通。出口押匯分信用證項下押匯、DP項下押匯和DA項下押匯??蛻魴n案里設置銷售發(fā)票、出口發(fā)票、合同、其他應收單默認的收付款協(xié)議,錄入單據(jù)時自動帶到相應單據(jù)上蘇州三

10、方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 到期日取值規(guī)則:如果收付款協(xié)議檔案到期日取值設置為空,則單據(jù)的到期日(立賬方式+立賬基準所確定的日期)偏離天數(shù)賬期;如果設置了到期日取值,則單據(jù)的到期日按收付款協(xié)議檔案中的到期日計算。最多可以設置三個收賬日。例如:某一張應收單,單據(jù)日期是2009-11-10,有立賬依據(jù),收付款協(xié)議設置如下,則單據(jù)的立賬日是2009-11-20,到期日是2009-12-10(立賬日+賬期20天),如果收付款協(xié)議中的到期日設置不為空,固定收賬日為5日,則單據(jù)的到期日是2009-12-05(不考慮偏離天數(shù))二

11、、重點專題-立賬日和賬齡分析蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 單據(jù)上無收付款協(xié)議,則按付款條件上的信用天數(shù)計算到期日二、重點專題-立賬日和賬齡分析蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 二、重點專題-立賬日和賬齡分析單據(jù)中錄入收付款協(xié)議,具體的應用效果還是反映在賬表中以銷售發(fā)貨單和銷售發(fā)票為例,引入“是否立賬單據(jù)”的概念立賬依據(jù):可選擇多種單據(jù)作為立賬依據(jù),單據(jù)錄入時選擇相應的收付款協(xié)議檔案。如果有生單關系,只能有一種單據(jù)作為立賬單據(jù),所以當

12、我們查詢賬表時,同一業(yè)務不會反映兩次。蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 二、重點專題-立賬日和賬齡分析1.發(fā)貨單作為立賬依據(jù)錄入銷售發(fā)貨單,選擇的收付款協(xié)議是發(fā)貨單立賬 蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 二、重點專題-立賬日和賬齡分析發(fā)貨單 蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 二、重點專題-立賬日和賬齡分析參照發(fā)貨單生成發(fā)票蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方

13、商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 二、重點專題-立賬日和賬齡分析發(fā)貨單生成發(fā)票前,查詢應收明細賬 對應發(fā)貨單是否審核蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 二、重點專題-立賬日和賬齡分析參照發(fā)票單生成發(fā)票后,查詢應收明細賬 對應發(fā)票是否審核對應發(fā)票是否復核蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 二、重點專題-立賬日和賬齡分析發(fā)貨單立賬,發(fā)票參照發(fā)貨單生成,部分開票。蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用

14、軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 二、重點專題-立賬日和賬齡分析蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 二、重點專題-立賬日和賬齡分析2.發(fā)票作為立賬依據(jù)錄入銷售發(fā)票,選擇的收付款協(xié)議是發(fā)票立賬 蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 二、重點專題-立賬日和賬齡分析發(fā)貨單蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 二、重點專題-立賬日和賬齡

15、分析參照發(fā)貨單生成發(fā)票蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 二、重點專題-立賬日和賬齡分析發(fā)貨單生成發(fā)票前,查詢應收明細賬對應發(fā)貨單是否審核選擇“按發(fā)貨單”蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 二、重點專題-立賬日和賬齡分析參照發(fā)貨單生成發(fā)票后,查詢應收明細賬對應發(fā)票是否審核對應發(fā)票是否復核蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 二、重點專題-立賬日和賬齡分析發(fā)票立賬,發(fā)

16、票參照發(fā)票單生成,部分開票。蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 二、重點專題-立賬日和賬齡分析蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 二、重點專題-立賬日和賬齡分析蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 二、重點專題-立賬日和賬齡分析不進行賬期管理的應收貨款的分析方式: 不進行賬期管理的單據(jù)是指在銷售或應收中不進行賬期管理的業(yè)務單據(jù).表現(xiàn)為是否立賬單據(jù)標識為否,且到期日為

17、空的單據(jù).可選擇按發(fā)票和按發(fā)貨單兩種方式。按發(fā)票,則顯示所有有余額的發(fā)票,到期日等于發(fā)票日期+付款條件上的信用天數(shù).若無付款條件,則到期日=發(fā)票日期.按發(fā)貨單,則顯示發(fā)貨單的金額.發(fā)貨單已開票的顯示發(fā)票的余額.發(fā)貨單未開票的,如果發(fā)貨單未關閉,顯示未開票數(shù)量*單價,發(fā)貨單已關閉不再顯示.到期日=發(fā)貨單日期+付款條件上信用天數(shù),若無付款條件,則到期日=發(fā)票日期.蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 p分析單據(jù): 可選擇多種單據(jù)作為立賬依據(jù),單據(jù)錄入時選擇相應的收付款協(xié)議檔案。 如果有生單關系,只能有一種單據(jù)作為立賬單據(jù),

18、所以當我們查詢賬齡分析時,同一業(yè)務不會反映兩次!p賬期管理: 對于單據(jù)進行賬期管理的,以立賬單據(jù)作為分析的基礎,以立賬單據(jù)上的到期日或立賬日進行賬齡分析; 對于不進行賬期管理的單據(jù),可以按照原來的方法進行分析,即到期日=單據(jù)日期+付款條件中的信用天數(shù)。p顯示類型和分析月數(shù):賬齡,單據(jù),月份(分析月數(shù)) 二、重點專題-立賬日和賬齡分析蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 p截止日期 : 是指截止到某一日期為止,應收款項的賬齡情況。截止日期應同時 滿足ABCD四 個條件: A小于當前業(yè)務日期 B大于所要分析的單據(jù)日期, C

19、大于賬套的啟用日期 D小于等于本年度的最后一天。p分析類型:可選按應收款、預收款、余額三個類型進行分析 按應收款分析該對象所有應收款情況; 按預收款只分析該對象的所有預收款情況; 選擇余額分析類型時同時分析該對象的應收款預收款余額,即為應收款-預收款, 此選項只在顯示類型為帳齡時才有效,且不體現(xiàn)已核銷單據(jù)。p分析方式 :包括點余額與最終余額兩個選項。 點余額是指到截止日期為止,某筆應收款的余額情況,也就是截至時點的那個余額。 最終余額是反映某筆應收款的最后的余額是多少,余額大小并不受截止日期的影響。二、重點專題-立賬日和賬齡分析蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線

20、:服務熱線:86178886 86178886 p分析日期:到期日、立賬日 。根據(jù)單據(jù)的到期日進行分析時,則單據(jù)的賬齡=分析截止日期-單據(jù)到期日 根據(jù)單據(jù)的立賬日進行分析時,則單據(jù)的賬齡=分析截止日期-立賬日。1. 分析截止日期立賬日時,不顯示賬齡2. 立賬日分析截止日期到期日時,根據(jù)立賬日分析,賬齡顯示在賬期外;根據(jù)到期日分析,賬齡顯示在賬期內(nèi)。3. 到期日分析截止日期時,賬齡都顯示在賬期外簡單理解: 賬齡分析中天數(shù)有個正負數(shù)的概念,賬齡為正數(shù),則顯示在賬期外,賬齡為負數(shù),顯示在賬期內(nèi),如果賬齡=0,則顯示在賬期內(nèi)二、重點專題-立賬日和賬齡分析蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)

21、有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 按賬齡分析按月份分析按單據(jù)分析二、重點專題-立賬日和賬齡分析蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 總體內(nèi)容一、模塊總體介紹二、重點專題1.立賬日和賬齡分析2.匯兌損益和異幣種核銷蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 基本概念當應收單和收款單的幣種不一致的時,需要進行異幣種核銷操作。對于由匯率不同而產(chǎn)生的金額差作為匯兌損益處理。匯兌損益計算依據(jù)按幣種計算,是只考慮單據(jù)上的幣種信息,

22、而不考慮其他數(shù)據(jù)而進行計算的。按科目計算,是只考慮單據(jù)上選擇的科目所屬的外幣,而不論單據(jù)上是何幣種。二、重點專題-匯兌損益和異幣種核銷蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 匯兌損益計算查詢:按幣種:根據(jù)當前列表中顯示的所有有選擇標志單據(jù)記錄,按幣種+方向進行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的幣種、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進行累加、顯示不同的記錄按科目: 根據(jù)當前列表中顯示的所有有選擇標志的單據(jù)記錄,根據(jù)科目+方向進行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的科目、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進行累加、顯示不同的記錄按單據(jù): 根據(jù)當前列表中

23、顯示的所有有選擇標志單據(jù)記錄,按單據(jù)+幣種+方向進行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的幣種、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進行累加、顯示不同的記錄按客戶: 根據(jù)當前列表中顯示的所有有選擇標志的單據(jù)記錄,根據(jù)客戶+幣種+方向進行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的客戶、不同的幣種、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進行累加、顯示不同的記錄。二、重點專題-匯兌損益和異幣種核銷蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司蘇州三方商用軟件系統(tǒng)有限公司 服務熱線:服務熱線:86178886 86178886 二、重點專題-匯兌損益和異幣種核銷外幣結清:即僅當某種外幣余額結清時才計算匯兌損益,在計算匯兌損益時,界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。月末處理:即每個月末計算匯兌損益,在計算匯兌損益時,界面中顯示所有外幣余

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