用友NC63財務(wù)核算價值.

1、yonyou software Co., Ltd.用友軟件股份有限公司NC產(chǎn)品事業(yè)本部祁 颯多級集團管控 全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同 動態(tài)企業(yè)建模 大企業(yè)云平臺NC63產(chǎn)品價值培訓 財務(wù)核算篇 目錄yonyou software Co., Ltd.V63財務(wù)核算總體目標V63產(chǎn)品解決方案V63新增及改進特性yonyou software Co., Ltd.NC6X的目標客戶群V5X目標客戶V6X目標客戶多集團多組織國際化超大型集團上海糖酒集團港華奧的亮、海外客戶黑龍江農(nóng)墾多級集團管控多組織業(yè)務(wù)協(xié)同多幣種業(yè)務(wù)分布式系統(tǒng)部署案例關(guān)鍵特性yonyou software Co., Ltd.NC6集團財務(wù)會計的新特性

2、 支持多級集團管控：分布、集中 集團統(tǒng)一的會計制度的有效執(zhí)行：會計平臺、管控科目表、交叉驗證規(guī)則規(guī)范核算、政策統(tǒng)一 賬表追溯：從表-賬-單據(jù)的數(shù)據(jù)追溯 賬表一致性檢查 多種報表取數(shù)方式：語義模型、數(shù)據(jù)方案 實時透視下屬單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果有效全局監(jiān)控業(yè)務(wù)提高財務(wù)工作效率 財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的內(nèi)部交易處理 提供現(xiàn)金流量快速分析：解決現(xiàn)金流量分析難題 支持二級核算單位財務(wù)業(yè)務(wù)一體化 更好的共享財務(wù)服務(wù)中心的做賬模式 按集團本位幣、全局本位幣統(tǒng)計分析； 構(gòu)建面向不同報告要求的財務(wù)核算賬簿； 歐盟增值稅報表國際化集團管控賬表一體化財務(wù)業(yè)務(wù)一體化國際化yonyou software Co., Ltd.N

3、CV63集團財務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖內(nèi)控與風險管理企業(yè)績效資金管理管理會計稅務(wù)管理UAP平臺全面預算企業(yè)報表財務(wù)分析合并報表合并賬簿稅務(wù)管理現(xiàn)金管理賬戶管理銀企直聯(lián)商業(yè)匯票資金集中結(jié)算付款排程資金調(diào)度資金計劃成本中心會計成本核算報表平臺計劃平臺銀行借款銀行存款內(nèi)部貸款內(nèi)部存款確認監(jiān)督報告計量分析平臺獲利分析利潤中心會計財務(wù)會計總賬應(yīng)收管理應(yīng)付管理費用管理固定資產(chǎn)存貨核算歐盟報表項目成本核算資金分析yonyou software Co., Ltd.NC6財務(wù)核算產(chǎn)品總體應(yīng)用架構(gòu)全面預算企業(yè)治理供應(yīng)鏈管理資產(chǎn)管理資金管理合并報表企業(yè)報表財務(wù)分析合并賬簿存貨核算固定資產(chǎn)應(yīng)收管理應(yīng)付管理費用管理會計平臺NCPo

4、rtal端應(yīng)用網(wǎng)上報銷總賬核算管理會計yonyou software Co., Ltd.主要集成方案財務(wù)業(yè)務(wù)一體化解決方案資金管理整體解決方案yonyou software Co., Ltd.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化+賬表一體化解決方案供應(yīng)鏈財務(wù)核算應(yīng)收應(yīng)收總賬報表個別報表合并報表合并賬簿最常見的組合：從業(yè)務(wù)到財務(wù)核算、到報告一體化解決方案可以完成用戶的基本業(yè)務(wù)，滿足基本經(jīng)營活動及財務(wù)管理的需要內(nèi)部交易業(yè)務(wù)從業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)即識別并傳遞到集團合并系統(tǒng)中常見于制造、流通行業(yè)服務(wù)行業(yè)一般不包括供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)銷售內(nèi)部交易采購存貨庫存信用管理yonyou software Co., Ltd.資金管理集中資金管理解決方案資金

5、集中結(jié)算集團資金管理解決方案配合實現(xiàn)集團資金管理財務(wù)核算應(yīng)收應(yīng)付報銷企業(yè)資金管理解決方案（三算合一）現(xiàn)金管理票據(jù)管理資金計劃付款排程1212委托結(jié)算中心集中結(jié)算企業(yè)自身資金收付款管理、付款計劃排程目錄yonyou software Co., Ltd.V63財務(wù)核算總體目標V63產(chǎn)品解決方案V63新增及改進特性yonyou software Co., Ltd.NC6集團財務(wù)會計的新特性 支持多級集團管控：分布、集中 集團統(tǒng)一的會計制度的有效執(zhí)行：會計平臺、管控科目表、交叉驗證規(guī)則規(guī)范核算、政策統(tǒng)一 賬表追溯：從表-賬-單據(jù)的數(shù)據(jù)追溯 賬表一致性檢查 多種報表取數(shù)方式：語義模型、數(shù)據(jù)方案 實時透視

6、下屬單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果有效全局監(jiān)控業(yè)務(wù)提高財務(wù)工作效率 財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的內(nèi)部交易處理 提供現(xiàn)金流量快速分析：解決現(xiàn)金流量分析難題 支持二級核算單位財務(wù)業(yè)務(wù)一體化 更好的共享財務(wù)服務(wù)中心的做賬模式集團管控賬表一體化財務(wù)業(yè)務(wù)一體化 按集團本位幣、全局本位幣統(tǒng)計分析； 構(gòu)建面向不同報告要求的財務(wù)核算賬簿； 歐盟增值稅報表國際化國際化yonyou software Co., Ltd.多級集團管控多級集團大集中(V61)分布式部署(V61)會計科目與收支項目（V61&V63）會計平臺（V61）內(nèi)控（V61）yonyou software Co., Ltd.多集團大集中港華NC財務(wù)本版涉及的

7、跨集團應(yīng)用：總賬內(nèi)部交易協(xié)同與對賬集團報表與合并全局：多集團運營0003港華燃氣中華煤氣華衍水務(wù)1083BVI深圳本部（港華燃氣）區(qū)域N港投港燃投深圳本部（華衍水務(wù)）JV1JVNyonyou software Co., Ltd.多級集團管控多級集團大集中(V61)分布式部署(V61)會計科目與收支項目（V61&V63）會計平臺（V61）內(nèi)控（V61）yonyou software Co., Ltd.分布式部署黑龍江農(nóng)墾地理位置不同：農(nóng)墾總局下轄9個管理局，113個農(nóng)牧場，615家國有及國有控股企業(yè)，846家非國有企業(yè)，分布在全省12個市?？偩旨泄芾恚涸诳偩謱用嫔辖y(tǒng)一管控政策，比如農(nóng)墾

8、各行業(yè)會計科目、會計期間、幣種、集團月報表等信息。各管理局分步上線應(yīng)用：各管理局不受其他管局上線時間的影響，可分布上線。yonyou software Co., Ltd.分布式部署黑龍江農(nóng)墾個性個性業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)要求要求組織體系（全局）組織體系（全局）參數(shù)及規(guī)則（本集團）參數(shù)及規(guī)則（本集團）基本檔案（本集團）基本檔案（本集團）統(tǒng)一統(tǒng)一管控管控政策政策組織體系組織體系參數(shù)及規(guī)則參數(shù)及規(guī)則基本檔案（公共）基本檔案（公共）業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)期初余額期初余額會計憑證會計憑證現(xiàn)金流量信息現(xiàn)金流量信息輔助信息輔助信息輔助核算輔助核算關(guān)賬、結(jié)賬狀態(tài)關(guān)賬、結(jié)賬狀態(tài)全局全局集團集團組織組織期初余額期初余額會計憑證會計憑

9、證現(xiàn)金流量信息現(xiàn)金流量信息輔助信息輔助信息輔助核算輔助核算關(guān)賬、結(jié)賬狀態(tài)關(guān)賬、結(jié)賬狀態(tài)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)集團集團組織組織查詢憑證查詢憑證查詢賬簿查詢賬簿管局管局NCNC總局總局NCNCyonyou software Co., Ltd.分布式應(yīng)用模塊系統(tǒng)部署模塊母系統(tǒng)子系統(tǒng)農(nóng)墾總局各管理局分布式管理1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2總賬3企業(yè)報表4合并報表黑龍江農(nóng)墾是大型跨地域經(jīng)營的集團同類的企業(yè)如中建、中水電等超大型央企，集團一般無法把總賬集中，此時往往僅做到把報表集中分布式。（此時如要與各分布的總賬集成，需通過“賬表一體化方案”）系統(tǒng)部署模塊母系統(tǒng)子系統(tǒng)農(nóng)墾總局各管理局分布式管理1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2總賬3企業(yè)報表4合并報表

10、總賬+報表分布式：報表分布式：yonyou software Co., Ltd.其他分布式應(yīng)用場景下屬企業(yè)為特殊性質(zhì)的企業(yè)總部NC子集團一NC子集團二NC子集團三NC母集團政策要求子集團業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)子集團業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)子集團基礎(chǔ)數(shù)據(jù)上市公司金融行業(yè)，銀監(jiān)會要求yonyou software Co., Ltd.多級集團管控多級集團大集中(V61)分布式部署(V61)會計科目與收支項目（V61&V63）會計平臺（V61）內(nèi)控（V61）yonyou software Co., Ltd.集團財務(wù)管理的基礎(chǔ)是規(guī)范會計核算規(guī)范會計核算三統(tǒng)一：會計政策、會計估計、會計科目核算規(guī)范化是預算管理的基礎(chǔ)，否則數(shù)據(jù)都

11、不準確。核算規(guī)范化是也是集團管理的基礎(chǔ)，否則各單位的核算口徑不統(tǒng)一，不具備可比性。yonyou software Co., Ltd.規(guī)范會計科目的內(nèi)容集團規(guī)范會計科目科目編碼統(tǒng)一科目名稱統(tǒng)一輔助核算統(tǒng)一科目含義統(tǒng)一科目控制要求統(tǒng)一610101科目描述統(tǒng)一關(guān)鍵控制屬性統(tǒng)一維修費成本中心核算生產(chǎn)車間的維修費記入本科目借方；余額方向不能在 “貸方”科目編碼及名稱不可改上級下發(fā)會計科目產(chǎn)品功能特性業(yè)務(wù)要求在末級科目下加下級，不能增加平級科目統(tǒng)一要求的輔助核算不能刪除，可以增加輔助核算配置科目屬性控制的策略憑證錄入時，可顯示科目描述信息yonyou software Co., Ltd.NC6.0創(chuàng)新：適

12、應(yīng)組織機構(gòu)變更,會計科目表與組織機構(gòu)分離集團科目表控制規(guī)則控制規(guī)則控制規(guī)則科目表1科目表2科目表3科目表4科目表5集團財務(wù)組織1財務(wù)組織2A子集團B子集團下屬公司財務(wù)組織下屬公司財務(wù)組織控制引用控制控制控制控制引用引用引用科目體系組織體系yonyou software Co., Ltd.V6會計科目體系科目表1科目表1.1科目表1.2科目表1.1.1科目表1.1.2科目表1.1.3科目表1.2.2科目表1.3圖注 ： 科目表 科目控制規(guī)則全局科目表集團科目表組織科目表可以按不同行業(yè)板塊建立多個科目控制規(guī)則yonyou software Co., Ltd.V6科目面臨的幾個問題子集團1子集團2子

13、集團全局（母集團）財務(wù)組織11財務(wù)組織111財務(wù)組織21財務(wù)組織211全局會計政策子集團會計政策組織會計政策集團科目不設(shè)數(shù)量核算，下級單位科目要設(shè)數(shù)量核算？集團科目已下發(fā)，要改變怎么辦？下屬企業(yè)的行業(yè)性質(zhì)發(fā)生變化怎么辦？yonyou software Co., Ltd.會計科目支持【科目屬性控制策略】 （V63新增）科目科目編碼編碼科目科目名稱名稱 是否是否數(shù)量數(shù)量默認幣種默認幣種發(fā)生額方向發(fā)生額方向控制控制1131庫存商品否人民幣否集團科目表科目科目編碼編碼科目科目名稱名稱 是否是否數(shù)量數(shù)量默認幣種默認幣種發(fā)生額方向發(fā)生額方向控制控制1131庫存商品是人民幣是下級科目表：A科目表不控制嚴格控

14、制分配科目部分控制 在集中管控科目表基礎(chǔ)上，允許下級單位可以靈活設(shè)置自己的科目屬性通過“科目屬性控制策略”設(shè)置不同科目屬性的控制嚴格程度在“科目體系”設(shè)置中yonyou software Co., Ltd.同一集團按行業(yè)對進行科目統(tǒng)一分配場景（63新增）會計科目會計科目房地產(chǎn)房地產(chǎn)商品流通商品流通旅游旅游1001現(xiàn)金1002銀行存款6101收入100901房地產(chǎn)收入100902商品銷售收入100903旅游收入yonyou software Co., Ltd.同一集團按行業(yè)對進行科目統(tǒng)一分配產(chǎn)品解決方案（63新增）房地產(chǎn)業(yè)1商品流通業(yè)2單位1單位2單位單位3單位4單位會計科目會計科目房地產(chǎn)房地產(chǎn)

15、商品流通商品流通1001現(xiàn)金1002銀行存款6101收入610101房地產(chǎn)收入610102商品銷售收入610103旅游收入科目自定義屬性支持按科目屬性批量分配科目給一批單位yonyou software Co., Ltd.科目多版本對照（V63新增）科目變更科目微調(diào)科目分支調(diào)整大創(chuàng)建新科目版本創(chuàng)建新舊科目對照表yonyou software Co., Ltd.會計科目會計科目6101收入610101房地產(chǎn)收入會計科目會計科目6101收入610102商品銷售收入下屬企業(yè)行業(yè)變更（V63新增）集團科目表房地產(chǎn)行業(yè)科目控制規(guī)則商品流通行業(yè)科目控制規(guī)則會計科目會計科目6101收入610101房地產(chǎn)收入

16、610102商品銷售收入610103旅游收入房地產(chǎn)科目表商品流通科目表公司A公司B新版本科目表yonyou software Co., Ltd.同一集團按行業(yè)對進行收支項目統(tǒng)一分配產(chǎn)品解決方案（63新增）房地產(chǎn)業(yè)1商品流通業(yè)2單位1單位2單位單位3單位4單位收支項目收支項目房地產(chǎn)房地產(chǎn)商品流通商品流通1收入101房地產(chǎn)收入102銷售商品收入2支出201集團設(shè)置多行業(yè)共用的收支項目，分別向不同行業(yè)、不同管理要求的下級單位進行分配yonyou software Co., Ltd.V6X會計科目特性1、建立多級科目體系樹（V6）2、上級下發(fā)的科目控制(V6)3、設(shè)置科目主要屬性控制策略(V63)4、

17、憑證錄入時顯示科目描述在，幫助制單人正確使用科目（V63）可增加下級科目控制不可以刪除上級下發(fā)科目、不可修改關(guān)鍵信息可增加輔助核算yonyou software Co., Ltd.多級集團管控多級集團大集中(V61)分布式部署(V61)會計科目與收支項目（V61&V63）會計平臺（V61）內(nèi)控（V61）yonyou software Co., Ltd.入賬規(guī)則動態(tài)會計平臺轉(zhuǎn)換規(guī)則分類定義轉(zhuǎn)換模板確定生成哪些會計主體、哪些賬簿的憑證確定生成 憑證的入賬科目確定憑證的分錄結(jié)構(gòu)、輔助核算規(guī)則、是否自動生成等A公司賬憑證B公司賬憑證總賬應(yīng)收報銷NC6.0創(chuàng)新：會計平臺是連接業(yè)務(wù)與財務(wù)的通道C公

18、司賬憑證以上憑證包括財務(wù)組織、利潤中心、成本中心的各類財務(wù)及管理口徑的憑證yonyou software Co., Ltd.會計平臺支持集團統(tǒng)一作賬規(guī)范集團總部集團會計規(guī)范會計平臺公司1憑證公司2憑證公司3憑證公司2報銷單公司3報銷單公司1報銷單公司1公司2公司3集團總部在會計平臺統(tǒng)一制定憑證生成規(guī)則，應(yīng)用于所有單位差旅費報銷作賬：借：管理費用 貸：銀行存款借：管理費用 貸：銀行存款借：管理費用 貸：銀行存款借：管理費用 貸：銀行存款yonyou software Co., Ltd.多級集團管控多級集團大集中(V61)分布式部署(V61)會計科目與收支項目（V61&V63）會計平臺（V

19、61）內(nèi)控（V61）yonyou software Co., Ltd.所有業(yè)務(wù)單據(jù)處理記錄業(yè)務(wù)日志報銷應(yīng)收應(yīng)付總賬業(yè)務(wù)日志誰？ 做了什么？ 什么時候做的？修改、刪除的內(nèi)容是什么？修改、刪除修改、刪除修改、刪除yonyou software Co., Ltd.開關(guān)賬：保證月末業(yè)務(wù)按步驟完成銷售后勤應(yīng)收會計總賬會計報表會計上游業(yè)務(wù)暫停一下，我要做月末處理！業(yè)務(wù)是連續(xù)發(fā)生的，如何暫停？上游業(yè)務(wù)結(jié)束了嗎，我要做月末處理！關(guān)賬月末處理： 壞賬計提 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn) 本期日常業(yè)務(wù)： 應(yīng)收 收款 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)無“會計分期”概念會計分期下期日常業(yè)務(wù)： 應(yīng)收 收款 開賬關(guān)賬結(jié)賬開賬結(jié)賬本月業(yè)務(wù)全部結(jié)束，可以出報表啦！

20、關(guān)賬保證當期不再接收新的會計業(yè)務(wù)，可進行期末處理，并與上游系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致關(guān)賬后，上游系統(tǒng)數(shù)據(jù)將流入下期，不再影響本期的月末處理結(jié)賬保證當期業(yè)務(wù)全部結(jié)束，下游系統(tǒng)可使用正確數(shù)據(jù)保證上下游系統(tǒng)數(shù)據(jù)正確傳遞，業(yè)務(wù)按順序正確、有效執(zhí)行yonyou software Co., Ltd.集團管控小結(jié)V63新增特性：1、科目新舊版本對照：保持前后業(yè)務(wù)連續(xù)性2、科目屬性管控策略：允許一定靈活性3、憑證顯示科目含義4、現(xiàn)金流量表項、收支項目支持集團向組織分配V6新增特性：1、會計平臺支持集團級憑證生成規(guī)則2、開關(guān)賬yonyou software Co., Ltd.賬表一體化報表批量數(shù)據(jù)采集方式（V63） 語義

21、模型 總賬數(shù)據(jù)方案賬表一致性（V6）yonyou software Co., Ltd.有多少表可以自動取數(shù)？取數(shù)函數(shù)不夠？數(shù)據(jù)量太大，系統(tǒng)性能不夠按表格設(shè)置公式，工作量太大不是每個單位都可以上V63總賬yonyou software Co., Ltd.NC主要報表工具的應(yīng)用場景 按組織、周期等“關(guān)鍵字”維度進行編制與報送 有報送管理流程 沒有查詢條件，報表數(shù)據(jù)按關(guān)鍵字及報表指標進行報表數(shù)據(jù)存儲自由報表企業(yè)報表 完成各處動態(tài)的查詢統(tǒng)計分析，可發(fā)布成功能節(jié)點 沒的報送管理流程 沒有關(guān)鍵字及報表指標，只有查詢條件舉例：資產(chǎn)負債表內(nèi)部交易采集表賬齡分析表科目余額表輔助余額表yonyou softwar

22、e Co., Ltd.主要報表數(shù)據(jù)采集方式 按單元格取數(shù) 固定表 制表工作量大、取數(shù)效率低 批量取數(shù) 動態(tài)表 制表工作量小、取數(shù)效率高 可進行圖表分析取數(shù)函數(shù)語義模型財務(wù)數(shù)據(jù)方案報表取數(shù)方式 批量取數(shù) 固定表動態(tài)表 制表工作量小、取數(shù)效率高 可進行簡單透視表分析V63：函數(shù)名稱為英文V63：新增功能V63：新增功能總賬預置語義模型：科目余額表科目輔助屬性余額表現(xiàn)金流量表賬齡分析總賬提供的數(shù)據(jù)方案內(nèi)容：報表項目輔助核算借貸發(fā)生額期初、期末余額借貸累計發(fā)生額20多萬客商的交易表，只需要10秒鐘左右，原方式需要2個小時以上yonyou software Co., Ltd.語義模型取數(shù)（V63）直接拖

23、拽已定制好的語義模型系統(tǒng)自動生成賬齡分析取數(shù)結(jié)果，不需要設(shè)置單元格公式。大減少賬齡分析一股的定義時間及取數(shù)時間。yonyou software Co., Ltd.全新“數(shù)據(jù)方案”取數(shù)方式顛覆公式取數(shù)方式（V63）通過“數(shù)據(jù)方案”批量采集預算、總賬、報表、合并數(shù)據(jù)yonyou software Co., Ltd.總賬數(shù)據(jù)方案把科目+輔助核算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為報表項目數(shù)據(jù)企業(yè)報表取數(shù)要求總賬整合方案維度組合查詢條件決定取什么字段的數(shù)、過濾條件是什么 報表展現(xiàn)維度維度:組織、報表項目、輔助核算條件條件:收支項目=1001、1002？數(shù)據(jù)類型：數(shù)據(jù)類型：實際數(shù)數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源：總賬取數(shù)接口根據(jù)取數(shù)取數(shù)要求要

24、求形成取數(shù)結(jié)果取數(shù)結(jié)果數(shù)據(jù)集數(shù)據(jù)集報表項目映射關(guān)系總賬數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)來源V63總賬與V57總賬都支持此數(shù)據(jù)方案接口。即：V63報表以此方式可從V57總賬取數(shù)。yonyou software Co., Ltd.報表舉例(一)-期間數(shù)據(jù)北方水泥（北方水泥（20122012財務(wù)預算模板財務(wù)預算模板-2-2利潤表）利潤表） 20122012年財務(wù)預算年財務(wù)預算利潤表利潤表 企業(yè)名稱：企業(yè)名稱：xxxxxx 公司公司 金額單位：人民幣萬元 項項 目目 20102010年實際年實際 2011年年 20122012年年 1月2月3月4月 1-101-10月實際月實際 11-1211-12預計預計 全年預計

25、全年預計 一、營業(yè)收入一、營業(yè)收入 - - - - - 其中：主營業(yè)務(wù)收入 - - - - - 其他業(yè)務(wù)收入 - - - - - 二、營業(yè)總成本二、營業(yè)總成本 - - - - #DIV/0! 營業(yè)成本 - - - - #DIV/0! 其中：主營業(yè)務(wù)成本 - - - - #DIV/0! 其他業(yè)務(wù)成本 - - - - - 營業(yè)稅金及附加 - 銷售費用 - - - - - 管理費用 - - - - - yonyou software Co., Ltd.財務(wù)數(shù)據(jù)方案-數(shù)據(jù)采集與追蹤yonyou software Co., Ltd.報表數(shù)據(jù)多維分析指標查詢指標查詢 企企業(yè)報表數(shù)據(jù)業(yè)報表數(shù)據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)方案財

26、務(wù)數(shù)據(jù)方案的的多維分多維分析析 yonyou software Co., Ltd.各取數(shù)方式與報表、報表工具的建議配合方式 資產(chǎn)負債表 利潤表 現(xiàn)金流量表 科目余額表 輔助余額表 明細賬 取數(shù)函數(shù)語義模型財務(wù)數(shù)據(jù)方案報表取數(shù)方式 資產(chǎn)負債表 利潤表 現(xiàn)金流量表 各種對比分析表企業(yè)報表自由報表企業(yè)報表搭配的報表工具適合的財務(wù)報表yonyou software Co., Ltd.V63賬表一體化方案價值批量取數(shù)跨版本、異構(gòu)系統(tǒng)取數(shù)快速表樣設(shè)置總賬、預算、報表、合并數(shù)據(jù)集合制表時間減少取數(shù)效率提高自動取數(shù)比率提高自動完成分析工作的數(shù)據(jù)準備產(chǎn)品特性應(yīng)用價值yonyou software Co., Lt

27、d.賬表一體化報表批量數(shù)據(jù)采集方式式 語義模型 總賬數(shù)據(jù)方案賬表一致性yonyou software Co., Ltd.總賬月末結(jié)賬與報表上報控制關(guān)系（V6）月末結(jié)賬報表上報已上報后不能反結(jié)賬結(jié)賬后才能上報當月報表yonyou software Co., Ltd.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化財務(wù)業(yè)務(wù)一體化（V57）內(nèi)部交易信息從業(yè)務(wù)向財務(wù)自動傳遞(V6)二級核算模式下財務(wù)業(yè)務(wù)一體化（V6）yonyou software Co., Ltd.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化：業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)發(fā)起后自動完成（V57）yonyou software Co., Ltd.從報告賬憑證業(yè)務(wù)單據(jù)各原始憑證影像及文件財務(wù)業(yè)務(wù)一體化：逆向追溯查詢（V5

28、7）通過數(shù)據(jù)來源追蹤，可查看總賬數(shù)據(jù)從總賬到明細賬yonyou software Co., Ltd.會計平臺：連接業(yè)務(wù)與財務(wù)的通道（V57）動態(tài)會計平臺轉(zhuǎn)換規(guī)則入賬規(guī)則分類定義轉(zhuǎn)換模板確定生成哪些會計主體、哪些賬簿的憑證確定生成 憑證的入賬科目確定憑證的分錄結(jié)構(gòu)、輔助核算規(guī)則、是否自動生成等總賬應(yīng)收報銷A公司賬憑證B公司賬憑證C公司賬憑證以上憑證包括財務(wù)組織、利潤中心、成本中心的各類財務(wù)及管理口徑的憑證yonyou software Co., Ltd.會計平臺的靈活性是與其他ERP廠商的主要差異1（V57）A公司業(yè)務(wù)單據(jù)A公司內(nèi)部往來憑證B公司內(nèi)部往來憑證A公司業(yè)務(wù)單據(jù)A公司中國賬憑證A公司香

29、港賬憑證不同目的單位憑證作賬規(guī)則不同借：費用 貸：內(nèi)部往來-B借：內(nèi)部往來-A 貸：銀行存款借：管理費用-工資 貸：銀行存款借：人員費用 貸：銀行存款不同目的賬簿憑證作賬規(guī)則不同1對多生成憑證生成憑證的環(huán)節(jié)、時機可靈活配置（根據(jù)情況確定不同業(yè)務(wù)是否需要人工參與）生成憑證的分錄結(jié)構(gòu)可靈活配置很多廠商只能配置一個入賬科目生成憑證的規(guī)則可隨時調(diào)整、可退回到業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)重作SAP生成憑證后不可以調(diào)整yonyou software Co., Ltd.會計平臺的靈活性是與其他ERP廠商的主要差異2（V6）憑證多筆業(yè)務(wù)合并生成憑證同一筆業(yè)務(wù)的不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)合并生成憑證多對1合并生成憑證，根據(jù)同一業(yè)務(wù)規(guī)則號自動

30、合并生成憑證（V5系列需人工選擇）多張業(yè)務(wù)單據(jù)憑證應(yīng)付單固定資產(chǎn)卡片借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)付賬款yonyou software Co., Ltd.業(yè)務(wù)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)及時對賬對賬報告應(yīng)收會計應(yīng)收管理應(yīng)收對賬總賬查錯、更正對符結(jié)賬客戶總賬金額應(yīng)收金額結(jié)果差額A 100 100 O B 200 0 X 200C 300 300 OD 400 400 OE 500 500 OF 600 700 X -100支持的系統(tǒng)：應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、存貨、資金結(jié)算、現(xiàn)金管理通過“明細對賬”可以追查具體是哪一筆業(yè)務(wù)引起的問題（V63新增）yonyou software Co., Ltd.高效準確的內(nèi)部交易協(xié)同處理(

31、V6)自動協(xié)同對賬內(nèi)部交易關(guān)系可自動傳遞跨組織銷售跨組織采購跨組織領(lǐng)料實物調(diào)撥總公司憑證應(yīng)收收款資產(chǎn)調(diào)出憑證應(yīng)收付款資產(chǎn)調(diào)入關(guān)聯(lián)交易資產(chǎn)調(diào)撥A分公司B分公司自動傳遞自動識別自動協(xié)同yonyou software Co., Ltd.業(yè)務(wù)財務(wù)報表：全部自動打通(V6)陜西分公司的訂單無錫加工廠發(fā)貨陜西分公司開票無錫加工廠與陜西分公司內(nèi)部交易結(jié)算，自動生成雙方應(yīng)收應(yīng)付自動生成總賬憑證且雙方單位憑證分錄自動相互對符總賬對符憑證自動生成合并抵銷憑yonyou software Co., Ltd.總賬內(nèi)部交易自動對符的兩種方式(V6)內(nèi)部交易對賬： 事后處理，不能在事發(fā)時確保信息正確內(nèi)部交易協(xié)同： 事中處

32、理 ，事發(fā)時即保證雙方入賬信息正確，但對管理規(guī)范性要求高系統(tǒng)自動生成對方單位憑證兩種方式可以同時使用，系統(tǒng)得到一樣的對符結(jié)果，并都可自動生成抵銷憑證對賬A單位B單位憑證憑證發(fā)起協(xié)同確認后業(yè)務(wù)生效A單位B單位憑證憑證yonyou software Co., Ltd.合并報表：直接根據(jù)總賬內(nèi)部交易記錄生成抵銷憑證（V6）內(nèi)部交易業(yè)務(wù)規(guī)則內(nèi)部往來：應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款內(nèi)部交易結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付協(xié)同供應(yīng)鏈應(yīng)收應(yīng)付憑證協(xié)同規(guī)則內(nèi)部交易對賬規(guī)則總賬抵銷規(guī)則合并報表【內(nèi)部交易業(yè)務(wù)規(guī)則】為集團共用規(guī)則，影響業(yè)務(wù)系統(tǒng)、總賬、合并報表抵銷 A公司：內(nèi)部調(diào)撥應(yīng)收單B公司：內(nèi)部調(diào)撥應(yīng)付單業(yè)務(wù)單據(jù)A公司：借：應(yīng)收-B 100B公

33、司：借：應(yīng)付-A 100會計憑證借：應(yīng)付-A 100貸：應(yīng)收-B 100抵銷憑證內(nèi)部交易自動協(xié)同內(nèi)部交易自動協(xié)同yonyou software Co., Ltd.二級核算單位“一本賬”核算模式（V6）二級核算單位一般是法人公司下設(shè)立的、是獨立經(jīng)營的業(yè)務(wù)組織模式一：二級核算單位獨立核算法人公司本部賬簿單位1賬簿單位2賬簿優(yōu)點：各單位財務(wù)數(shù)據(jù)各自獨立，出各單位的管理報表方便。缺點：以法人公司角度的各種對外報告需要進行合并適用范圍：各單位業(yè)務(wù)獨立，需要出資產(chǎn)負債表模式二：二級核算單位合并核算法人公司本部單位1單位2優(yōu)點：方便以法人公司角度出賬、報表，公司范圍內(nèi)憑證編號缺點：各單位財務(wù)數(shù)據(jù)處理權(quán)限控制

34、復雜適用范圍：需要在法人公司范圍內(nèi)統(tǒng)一憑證編號的企業(yè)，或?qū)Χ墕挝粌H進行利潤考核的企業(yè)。yonyou software Co., Ltd.主組織：XX業(yè)務(wù)部二級核算單位財務(wù)業(yè)務(wù)一體化銷售組織2銷售組織1銷售組織3部門、業(yè)務(wù)員部門、業(yè)務(wù)員部門、業(yè)務(wù)員銷售管理應(yīng)收管理總賬主組織：財務(wù)核算賬簿XXX公司銷售組織2銷售組織1銷售組織3部門、業(yè)務(wù)員部門、業(yè)務(wù)員部門、業(yè)務(wù)員法人公司不需要重復建立部門等基本檔案yonyou software Co., Ltd.國際化多賬簿（V57）多幣種業(yè)務(wù)（V61&V63）yonyou software Co., Ltd.國際化集團企業(yè)面臨的主要財務(wù)問題本位幣差異

35、會計準則差異語言差異會計期間差異匯率差異境外分支機構(gòu)境內(nèi)集團境外上市yonyou software Co., Ltd.構(gòu)建面向不同報告要求的財務(wù)核算賬簿核算基礎(chǔ)科目體系一（中國）科目體系二（香港）本位幣會計期間中國賬賬簿類型香港賬財務(wù)組織財務(wù)核算賬簿公司1公司1.1公司1.2公司1.3公司1.1.1公司1.1.2實現(xiàn)目標：一個集團可按不同報告要求建立多套科目體系不同報告要求的賬簿類型選擇相應(yīng)科目體系、本位幣、會計期間方案賬簿類型與財務(wù)組織關(guān)聯(lián)后，形成一套完整的財務(wù)核算賬簿公司1中國賬公司1香港賬公司1.1中國賬公司1.1香港賬公司1.1.1中國賬公司1.1.2中國賬yonyou softwar

36、e Co., Ltd.折算設(shè)置NC多賬簿：構(gòu)建面向不同報告要求的財務(wù)核算賬簿業(yè)務(wù)單據(jù)會計平臺報告賬簿1（香港賬）主賬簿（中國賬）中國大陸財務(wù)報告香港財務(wù)報告報告財務(wù)折算規(guī)則某公司主賬簿（公司帳）報告賬簿2（業(yè)務(wù)部門2）自動方式1：業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成多賬簿憑證自動方式2：賬簿間自動折算生成憑證中國大陸財務(wù)報告香港財務(wù)報告報告V63增加總賬期初余額的折算功能yonyou software Co., Ltd.多會計準則總賬多賬簿需求總結(jié)對軟件產(chǎn)品的需求： 1、在報表上可以提供符合不同準則要求的報告 2、在報表上可以看到準則調(diào)整的痕跡 3、面向不準則要求的報告可以找到對應(yīng)的總賬明細，包括調(diào)整數(shù)據(jù) 全面支

37、持yonyou software Co., Ltd.多幣種業(yè)務(wù)（V6）業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元組織本位幣組織本位幣集團本位幣（集團本位幣（RMB）全局本位幣（全局本位幣（USD）北京公司RMB 20020030香港公司HKD 20015025合計35055 按集團本位幣、全局本位幣進行匯總查詢，解決不同國家本位幣差異問題 每筆業(yè)務(wù)支持組織本位幣、集團本位幣、全局本位幣三個幣種金額yonyou software Co., Ltd.NC6集團財務(wù)會計的新特性 支持多級集團管控：分布、集中 集團統(tǒng)一的會計制度的有效執(zhí)行：會計平臺、管控科目表、交叉驗證規(guī)則規(guī)范核算、政策統(tǒng)一 賬表追溯：從表-賬-單據(jù)的數(shù)據(jù)追溯

38、 賬表一致性檢查 多種報表取數(shù)方式：語義模型、數(shù)據(jù)方案 實時透視下屬單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果有效全局監(jiān)控業(yè)務(wù)提高財務(wù)工作效率 財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的內(nèi)部交易處理 提供現(xiàn)金流量快速分析：解決現(xiàn)金流量分析難題 支持二級核算單位財務(wù)業(yè)務(wù)一體化 更好的共享財務(wù)服務(wù)中心的做賬模式集團管控賬表一體化財務(wù)業(yè)務(wù)一體化 按集團本位幣、全局本位幣統(tǒng)計分析； 構(gòu)建面向不同報告要求的財務(wù)核算賬簿； 歐盟增值稅報表國際化國際化目錄yonyou software Co., Ltd.V63財務(wù)核算總體目標V63產(chǎn)品解決方案V63新增及改進特性yonyou software Co., Ltd.V63財務(wù)核算新增應(yīng)用單獨展開介紹1、

39、現(xiàn)金流量快速分析2、快速分攤3、周期性憑證4、跨單位收付款（應(yīng)收應(yīng)付共享服務(wù)）5、應(yīng)收與收款手續(xù)費處理6、重分類憑證增加實現(xiàn)具體業(yè)務(wù)場景的功能易用性，提高工作效率yonyou software Co., Ltd.提供“現(xiàn)金流量快速分析”（V63新增）1、在快速分析中展開所有科目發(fā)生客匯總此費用科目未指定現(xiàn)金流量2、選定科目直接指定現(xiàn)金流量3、指定的現(xiàn)金流量結(jié)果科目按現(xiàn)金流量表項展開月末專人1小時完成現(xiàn)金流量表分析工作yonyou software Co., Ltd.快速生成分攤記錄業(yè)務(wù)場景不同費用可以選擇不同的分配表同一費用不同期間可以選擇不同的分配表一個費用會計可能同時管理多個分支機構(gòu)分配對

40、象一般是公司、部門分配表1分配表2分配表3上網(wǎng)費樓面1租金樓面2租金費用會計分配表維護人員公司1公司2部門1部門2yonyou software Co., Ltd.周期性憑證Recurring Entry例：如1000元，分3期付款，第一期333，第二期333，第三期334需要有重復發(fā)生憑證的處理，這個憑證不是月末做的，每個月付款時，需要手工點一下按鈕自動生成憑證 ： 目的：保證重復憑證每月只執(zhí)行一次，不會多執(zhí)行借：科目一 333 貸：科目二 333 （起始月5、終止月6）每月借：科目一 334 貸：科目二 334（起始月7、終止月7）每月增加周期性憑證設(shè)置： 設(shè)置憑證內(nèi)容、周期及時間范圍，系

41、統(tǒng)對這類憑證要進行控制 對未執(zhí)行的憑證進行預警 在錄入憑證時可調(diào)用周期性憑證自動生成憑證內(nèi)容周期憑證設(shè)置錄入憑證時，調(diào)用周期憑證選擇已定義周期性憑證單獨執(zhí)行周期性憑證yonyou software Co., Ltd.應(yīng)用場景青島分公司北京分公司陜西分公司總公司供應(yīng)商應(yīng)付款100應(yīng)付款200應(yīng)付款300付款600yonyou software Co., Ltd.產(chǎn)品解決方案跨組織核銷立應(yīng)付公司立應(yīng)付公司A代付款公司代付款公司B應(yīng)付單應(yīng)付組織：A付款單應(yīng)付組織：A應(yīng)付組織：B付款組織：B發(fā)起代發(fā)起代付申請付申請借：存貨貸：應(yīng)付X供應(yīng)商系統(tǒng)：付款單自動核銷A、B公司應(yīng)付單生成A公司憑證：借：應(yīng)付X供

42、應(yīng)商 貸：內(nèi)部往來B公司應(yīng)付單應(yīng)付組織：A生成B公司憑證：借：應(yīng)付賬款X供應(yīng)商借：內(nèi)部往來A公司 貸：銀行存款X賬戶可代多個公司付款借：存貨 貸：應(yīng)付X供應(yīng)商內(nèi)部往來憑證內(nèi)部往來憑證yonyou software Co., Ltd.應(yīng)收與收款手續(xù)費處理應(yīng)用場景來源：香港分公司、日本在收付款時，銀行手續(xù)費并不都是由付款方承擔。而是根據(jù)雙方的協(xié)議，收款方和付款方都可能承擔收付款時的銀行手續(xù)費，同時承擔銀行手續(xù)費一方需要繳納消費稅本公司對客戶A有一筆應(yīng)收款4000，月底A客戶付款過來。如果是對方承擔手續(xù)費，則銀行的到賬金額會是4000；如果是本公司承擔手續(xù)費（假設(shè)單筆轉(zhuǎn)賬的銀行手續(xù)費為210，210

43、為含稅金額，消費稅10），則銀行的到賬金額會是3790yonyou software Co., Ltd.應(yīng)收與收款手續(xù)費處理解決方案收付款金額+抵扣金額，可與應(yīng)收應(yīng)付款核銷收付款金額是銀行實際收、付款的金額抵扣金額為應(yīng)收應(yīng)付款與實際收付款的差異，如稅、手續(xù)費yonyou software Co., Ltd.V63財務(wù)會計增強與改進功能點詳細清單yonyou software Co., Ltd.V63新增與改進特性國際化產(chǎn)品模塊功能解決什么問題（應(yīng)用場景）目標用戶總賬支持不同本位幣賬簿之間進行內(nèi)部交易對賬某跨國集團企業(yè)，海外接單，國內(nèi)生產(chǎn)，國內(nèi)公司給國外公司發(fā)貨，由此產(chǎn)生內(nèi)部交易自動對賬跨國集團企業(yè)總賬支持跨賬簿折算期初余額多會計準則多賬簿應(yīng)用時，減少工作量跨國集團企業(yè)全部產(chǎn)品報表取數(shù)函數(shù)名改為英文縮寫海外用戶可以理解境外集團企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付支持異幣種拉應(yīng)收（應(yīng)付）單生成收款（付款）單