金蝶K3供應(yīng)鏈基礎(chǔ)資料操作流程

1、 K/3K/3 標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程供應(yīng)鏈基礎(chǔ)資料設(shè)置供應(yīng)鏈基礎(chǔ)資料設(shè)置密級：高版本：1.0XXX 股份有限公司股份有限公司金蝶軟件（中國）有限公司金蝶軟件（中國）有限公司2021 年年 12 月月 13 日日2021-12-132021-12-13 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 2 頁 共 26 頁 文檔創(chuàng)建及更新記錄文檔創(chuàng)建及更新記錄文檔審核記錄文檔審核記錄日期審核人職務(wù)備注文檔去向記錄文檔去向記錄日期創(chuàng)建或更新人版本備注劉鵬東V1.0拷貝份數(shù)接受人職務(wù)備注 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 3 頁 共 26 頁目錄目錄第第 1 章章供應(yīng)鏈系統(tǒng)設(shè)置供應(yīng)鏈系統(tǒng)設(shè)置.41.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置.41

2、.2基礎(chǔ)資料設(shè)置.51）科目.52）部門.83）職員.94）供應(yīng)商.115）客戶.126）倉庫.137）物料.141.3系統(tǒng)初始化.201.4初始化前單據(jù)處理.231.5啟用供應(yīng)鏈系統(tǒng).24 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 4 頁 共 26 頁 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 5 頁 共 26 頁第第 1 章章 供應(yīng)鏈系統(tǒng)設(shè)置供應(yīng)鏈系統(tǒng)設(shè)置1.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置時只系統(tǒng)使用前需要設(shè)置的一些屬性，供應(yīng)鏈參數(shù)設(shè)置入口：【系統(tǒng)設(shè)置】-【供應(yīng)鏈整體選項】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 6 頁 共 26 頁幾個重要參數(shù)說明:參數(shù) 6：若應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)未結(jié)束初始化，則業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)票不允許保存；采購

3、管理系統(tǒng)、進口管理系統(tǒng)與應(yīng)付系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)與應(yīng)收款系統(tǒng)都各自存在著緊密的聯(lián)系，在發(fā)票的處理和客戶的管理方面優(yōu)勢完整的整體，若要完整實現(xiàn)這種一致，則必須保證應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)先于業(yè)務(wù)系統(tǒng)啟用。參數(shù) 12：啟用鎖庫功能；對銷售訂單與投料單進行鎖庫，不參與計算。1.2基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料是 K3 系統(tǒng)運行的基礎(chǔ)，K3 基礎(chǔ)資料全局共享，主要包括科目、物料、客商、職員、倉庫、部門以及一些輔助資料。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 7 頁 共 26 頁1）科目操作路徑：【系統(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)資料】-【公共資料】-【科目】 ，單擊【文件】菜單下的【從模板中引入科目】注意：引入的為標(biāo)準(zhǔn)科目，實施時根據(jù)

4、具體情況進行明細(xì)及輔助核算項目的設(shè)置 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 8 頁 共 26 頁 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 9 頁 共 26 頁2）部門部門可以與會計科目想關(guān)聯(lián)作為一個輔助核算項目進行核算以及費用歸集，同時也是采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、倉存系統(tǒng)和存貨核算中各種單據(jù)的組成部分。操作路徑：【系統(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)資料】-【公共資料】-【部門】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 10 頁 共 26 頁部門屬性：是否參與后面生產(chǎn)計算進行排產(chǎn)安排，成本核算類型：設(shè)置承擔(dān)何種費用3）職員可以與會計科目想連參與財務(wù)處理，是人力資源、工資系統(tǒng)中最重要的最基本的基礎(chǔ)資料，同時也是采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、倉存系統(tǒng)和存貨

5、核算系統(tǒng)中各種單據(jù)的組成部分。操作路徑：【系統(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)資料】-【公共資料】-【職員】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 11 頁 共 26 頁注意：使用工資模塊的用戶，在增加職員時，職員類別，職員部門和開戶英航及賬號必須輸入 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 12 頁 共 26 頁4）供應(yīng)商供應(yīng)商是 K3 系統(tǒng)一個重要的基礎(chǔ)資料，跟采購系統(tǒng)、倉存系統(tǒng)、以及應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)都有緊密的聯(lián)系，也是供應(yīng)商管理、CRM操作路徑：【系統(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)資料】-【公共資料】-【供應(yīng)商】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 13 頁 共 26 頁注意：啟用供應(yīng)商協(xié)同參數(shù)，為 12.1 新增功能5）客戶客戶跟供應(yīng)商一樣跟其他

6、模塊有著緊密的聯(lián)系，尤其在上 CRM 時，客戶的資料就更要維護的十分詳盡?！鞠到y(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)資料】-【公共資料】-【客戶】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 14 頁 共 26 頁6）倉庫倉庫是供應(yīng)鏈系統(tǒng)重要基礎(chǔ)資料，主要用于成本核算及產(chǎn)成品、半成品的存儲于核算，同時上生產(chǎn)系統(tǒng)時參與 MRP 運算?！鞠到y(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)資料】-【公共資料】-【倉庫】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 15 頁 共 26 頁根據(jù)企業(yè)實際需要，倉庫可進行多級設(shè)置，增加方法和會計科目的增加方法類似，各級次之間也是通過“.”來區(qū)分7）物料物料是供應(yīng)鏈系統(tǒng)核算的對象，它 設(shè)置關(guān)系到收貨、發(fā)貨以及物料的成本結(jié)算，要慎重設(shè)定，同時

7、也是制造系統(tǒng)的計算基礎(chǔ)，物料的編碼是其唯一標(biāo)識，設(shè)計時需慎重考慮，此基礎(chǔ)資料在 K3 系統(tǒng)中十分重要?！鞠到y(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)資料】-【公共資料】-【物料】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 16 頁 共 26 頁這個標(biāo)簽頁的資料都是物料的一些基本信息，保存了使用物料資料的各個系統(tǒng)都會使用到的一些信息。物料屬性，是物料的基本性質(zhì)和產(chǎn)生狀態(tài)。用戶需要從系統(tǒng)設(shè)定的七種屬性中選擇，包括規(guī)劃類、配置類、特征類、外購、委外加工、虛擬件、自制物料。物料屬性在物料中是一個必須錄入的項目。下面分別對這七種屬性的含義及應(yīng)用進行逐一描述： K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 17 頁 共 26 頁1、自制物料屬性為自制表明該物

8、料是企業(yè)自己生產(chǎn)制造出的產(chǎn)成品。 在系統(tǒng)中，如果是自制件，可以進行 BOM 設(shè)置，在 BOM 中，可以設(shè)置為父項，也可以設(shè)置為子項。2、自制(特性配置)當(dāng)物料類型為自制(特性配置)類可以設(shè)置物料對應(yīng)特性，并作為自制類或委外類物料特性配置方案的來源物料。自制(特性配置)類物料在業(yè)務(wù)應(yīng)用上功能與自制類物料基本相同， 。3、外購物料屬性為外購，是指為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供維護等原因而從供應(yīng)商處取得的物料，可以作為原材料來生產(chǎn)產(chǎn)品，也可以直接用于銷售。在 BOM 設(shè)置中，不可以作為父項存在。4、委外加工物料屬性為委外加工，是指該物料需要委托其它單位進行生產(chǎn)加工的物料，一般情況下，其處理類似自制件。5、虛擬件物

9、料屬性為虛擬件，是指由一組具體物料（實件）組成的、以虛擬形式存在的成套件。 比如家具生產(chǎn)行業(yè)中，銷售的產(chǎn)品為桌子，而實際發(fā)出的是拼裝成桌子的桌面、桌腿、零件等實件，此時這個“桌子”實際上就是一種虛擬件。 以虛擬屬性存在的物料不是一個具體物料，不進行成本核算。 當(dāng)記載有虛擬件的銷售訂單關(guān)聯(lián)以生成銷售出庫單時，虛擬件在銷售出庫單上展開、以子項的形式出庫。具體請參考銷售管理系統(tǒng)手冊中業(yè)務(wù)處理的相關(guān)介紹。6、規(guī)劃類是針對一類產(chǎn)品定義的、為預(yù)測方便而設(shè)的、需要在預(yù)測時按類進行計劃的一類物料。規(guī)劃類的物料不是指具體的物料，而只是在產(chǎn)品預(yù)測時使用的物料虛擬類別。也就是說，對應(yīng)的物料是產(chǎn)品類，不是具體的產(chǎn)品。

10、 在 BOM 中，規(guī)劃類的物料可以是父項，也可以是子項，但在 BOM 中，該類物料只能掛在規(guī)劃類物料下，作為其他規(guī)劃類物料的子項，而不能作為其他物料屬性物料的子項 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 18 頁 共 26 頁進行定義。在產(chǎn)品預(yù)測單中可以錄入對規(guī)劃類物料的預(yù)測，在計算過程中會自動按比例分解到具體的物料。7、配置類配置類物料，表示該物料存在可以配置的項，它是指客戶對外形或某個部件有特殊要求的產(chǎn)品，其某部分結(jié)構(gòu)由用戶指定。如用戶可以在購買汽車時選擇不同的顏色、發(fā)動機功率。只有這類物料才能定義產(chǎn)品的配置屬性，其他類型物料均不能定義配置屬性。另外， “配置類”的物料只能作為規(guī)劃類物料的子項，而不

11、能作為其他物料屬性物料的子項進行定義。 如果某物料被定義為“配置類”物料屬性，則將其強制進行業(yè)務(wù)批次管理，并在銷售訂單上確定客戶的產(chǎn)品配置。8、特征類特征類物料與配置類物料配合使用，表示可配置的項的特征，不是實際的物料，在BOM 中只能是配置類物料下級。特征類物料的下級才是真正由用戶選擇的物料。如汽車的顏色作為特征件，顏色本身不是實際的物料，表示顏色是可由用戶選擇的，其下級可能是黃色、黑色，這才是實際的物料。此外，特征類物料需要定義其下屬特征件組及其用量、百分比關(guān)系；并只能作為配置類物料的子項進行定義。此類物料不在任何單據(jù)上進行業(yè)務(wù)處理。9、各種物料屬性的關(guān)系與區(qū)別為了更好地描述不同物料屬性之

12、間的關(guān)系和區(qū)別，特提供以下表格： K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 19 頁 共 26 頁其他詳細(xì)資料請參見幫助文檔。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 20 頁 共 26 頁 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 21 頁 共 26 頁1.3系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化當(dāng)企業(yè)的各項資料設(shè)置完畢后，需要將物料的期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好并錄入系統(tǒng)，期初數(shù)據(jù)包括動態(tài)數(shù)據(jù)與靜態(tài)數(shù)據(jù)，動態(tài)數(shù)據(jù)是指到目前為止的企業(yè)運作經(jīng)營的數(shù)據(jù)，如本期發(fā)生額等，靜態(tài)數(shù)據(jù)是指以前的結(jié)存數(shù)據(jù)，如上年累計發(fā)生數(shù)等。【系統(tǒng)設(shè)置】-【初始化】-【存貨核算】-【初始數(shù)據(jù)錄入】 ，單擊進入存貨初始數(shù)據(jù)錄入窗口： K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 22 頁 共 26 頁單

13、擊【原料倉】 ，系統(tǒng)顯示了在“物料屬性”設(shè)置中默認(rèn)倉庫為“原料倉”的所有存貨項目，可以單擊【新增】按鈕進行新增，實施過程中也可以進行導(dǎo)入（推薦此方法） ，如果涉及到批號管理的單擊批號進行錄入。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 23 頁 共 26 頁1、若賬套是年初啟用，則只需要錄入“期初數(shù)量”和“期初金額”。此賬套是年中啟用，如果有本年累計數(shù)據(jù)則應(yīng)錄入。 2、加權(quán)平均法、移動平均法、計劃成本法、啟用序列號管理的物料可以直接錄入，而且計劃成本法物料直接錄入期初數(shù)量后，期初金額根據(jù)物料屬性中的計劃單價相乘得到，然后還要錄入“材料成本差異”的金額。 3、進行批次管理、保質(zhì)期管理的物料，或者計價方法為先

14、進先出、分批認(rèn)定法的物料，錄入物料后分錄前有“+”，必須點“批次/順序號”進入后才能錄入數(shù)據(jù)，操作上需注意不要把“+”點開，直接點擊“批次/順序號”進入錄入。 4、啟用期所在年度的年初存貨數(shù)量和年初存貨余額，不必錄入，由系統(tǒng)根據(jù)平衡公式自動算出。平衡公式是： 年初數(shù)量=期初數(shù)量本年累計收入數(shù)量本年累計發(fā)出數(shù)量； 年初金額=期初金額本年累計收入金額本年累計發(fā)出金額計劃成本法； 計劃成本法的年初差異=期初差異本年累計收入差異本年累計發(fā)出差異。對賬：初始數(shù)據(jù)錄入完成后，在初始數(shù)據(jù)錄入界面的工具欄中，點擊【對賬】 ，系統(tǒng)會調(diào)出存貨的期初數(shù)據(jù)按所屬存貨科目匯總的界面，并將存貨期初匯總數(shù)據(jù)與總賬核對。對賬

15、是存貨初始化和科目初始化的接口。對賬表中的科目初始數(shù)據(jù)一定要和科目初始數(shù)據(jù)保持一致，需要注意的是在物料屬性中的存貨科目要對應(yīng)設(shè)置，如果設(shè)置有誤，則將會影響對賬表中數(shù)據(jù)。對賬界面“傳遞”的功能：可以把錄入的倉存數(shù)據(jù)傳遞到總賬中，傳遞時有幾點要注意一下： 1、傳遞條件：總賬必須處于未結(jié)束初始化狀態(tài)； 2、傳遞原理：按照物 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 24 頁 共 26 頁料屬性中的“存貨科目代碼”和“成本差異科目代碼”的直接將錄入或引入的初始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)成會計科目賬戶余額； 3、傳遞操作：在初始數(shù)據(jù)錄入界面點“傳遞”可把相應(yīng)數(shù)據(jù)傳遞到總賬。1.41.4 初始化前單據(jù)處理初始化前單據(jù)處理初始化數(shù)據(jù)除

16、了期初數(shù)量、金額以外，還包括一些初始化之前未收到采購發(fā)票的暫估入庫單、未核銷出庫單（即未開銷售發(fā)票的銷售出庫單）等，錄入這些單據(jù)的目的是當(dāng)系統(tǒng)啟用后能和實際業(yè)務(wù)一致，并在收到采購發(fā)票或開出銷售發(fā)票時進行后續(xù)業(yè)務(wù)的處理。根據(jù)案例中資料錄入暫估入庫單和未核銷出庫單，并錄入暫估成本和出庫成本，審核后才能正常結(jié)束初始化?！鞠到y(tǒng)設(shè)置】-【初始化】-【倉存管理】-【錄入啟用期前的暫估入庫單錄入啟用期前的未核銷銷售出庫單】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 25 頁 共 26 頁初始化數(shù)據(jù)錄入除了期初數(shù)量、金額以外，還包括一些初始化之前暫估入庫單、未核銷銷售出庫單、暫估委外加工入庫單和未核銷委外加工出庫單也要錄入到系統(tǒng)中，此項的目的是當(dāng)系統(tǒng)啟用后能和實際中一致。1.5啟用供應(yīng)鏈系統(tǒng)啟用供應(yīng)鏈系統(tǒng)結(jié)束初始化是進行日常業(yè)務(wù)操作的前提，雖然在未結(jié)束初始化狀態(tài)下，也可以錄入單據(jù)， 但是不能進行審