東臺市供銷合作總社

1、2017年度東臺市供銷合作總社部門預(yù)算公開目錄 第一部分部門概況一、部門主要職責(zé)東臺市供銷合作總社為基層供銷社的聯(lián)合組織和市級社有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。（一）宣傳貫徹黨和政府關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，及時向市委、市政府反映社情民意，發(fā)揮黨和政府與農(nóng)民群眾密切聯(lián)系的橋梁和紐帶作用。（二）負(fù)責(zé)供銷社行業(yè)的管理，研究制定供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)供銷系統(tǒng)的改革與發(fā)展工作，推行現(xiàn)代營銷手段，制定各項管理制度。（三）組織、協(xié)調(diào)和管理重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、棉花、廢舊物資回收、煙花爆竹、防汛物資等商品的經(jīng)營活動；按照政府授權(quán)承擔(dān)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品（棉花等）的儲備，適時調(diào)控市場。（四）行使社有

2、資產(chǎn)出資人代表職能，管理和經(jīng)營社有資產(chǎn)，確保資產(chǎn)保值、增值。（五）指導(dǎo)發(fā)展合作經(jīng)濟(jì)，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，開展為農(nóng)綜合服務(wù)，參與指導(dǎo)農(nóng)村專業(yè)合作社、專業(yè)協(xié)會、為農(nóng)綜合服務(wù)社和農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人組織建設(shè)。（六）代表本級聯(lián)合社參加上級聯(lián)合社的活動。（七）承辦上級交辦及社章規(guī)定的其他工作。二、2017年主要工作任務(wù)及目標(biāo)規(guī)劃主要是圍繞綜合改革試點(diǎn)工作，在電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村和農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)尋求新突破，繼續(xù)把“三社”建設(shè)作為綜合改革試點(diǎn)工作的重中之重，更好地服務(wù)“三農(nóng)”，大力實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”工程，加快建成“網(wǎng)上供銷社”。三、基本概況我社機(jī)關(guān)為財政全額撥款單位，共核定編制22人，其中：行政編制20人，附屬編制2人，實(shí)有

3、人數(shù)21人。離休人員1人，退休41人。需補(bǔ)助遺屬1人。我社下設(shè)6個科室，分別為辦公室、財務(wù)審計科、資產(chǎn)經(jīng)營科、合作指導(dǎo)科、工業(yè)發(fā)展科和紀(jì)委監(jiān)察室。納入供銷總社部門預(yù)算編制的直屬單位為：供銷總社機(jī)關(guān)。四、預(yù)算收支情況、我部門嚴(yán)格按照東臺市2017年市本級部門預(yù)算編制實(shí)施辦法（東財預(yù)20169號）編制2017年部門預(yù)算，對照本部門的主要工作職責(zé)以及年度的重點(diǎn)工作安排，本著實(shí)事求是、勤儉節(jié)約的原則，合理安排，既體現(xiàn)了實(shí)際工作的需求，又充分考慮財力的可能，統(tǒng)籌安排各項收支，確保預(yù)算收支平衡。第二部分供銷總社2017年度部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財政撥款收支預(yù)算總表五

4、、財政撥款支出預(yù)算表六、財政撥款基本支出預(yù)算表七、政府性基金支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表十二、政府采購支出預(yù)算表十三、專項資金支出預(yù)算表具體表格可通過下載文件附表查詢。第三部分 供銷總社2017年度部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算總表情況說明本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)東臺市財政局關(guān)于2017年市本級部門預(yù)算的批復(fù)（東財預(yù)20171號）填列。供銷總社2017年度收入、支出預(yù)算總計513.25萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加41.74萬元，增長8.85 %

5、。主要原因是人員工資調(diào)整。其中：（一）收入預(yù)算總計513.25萬元。包括：1財政撥款收入預(yù)算總計513.25萬元。（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算513.25萬元，與上年相比增加41.74萬元，增長8.85%。主要原因是人員工資調(diào)整。（2）政府性基金收入預(yù)算0萬元。2財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元。3其他資金收入預(yù)算總計0萬元。（二）支出預(yù)算總計513.25萬元。包括：1農(nóng)林水（類）支出513.25萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。與上年相比增加41.74萬元，增長8.85%。主要原因是人員工資調(diào)整。此外，基本支出預(yù)算數(shù)為511.5萬元。與上年相比增加42.39萬元，增長9.04%。主要原因是人員

6、工資調(diào)整。項目支出預(yù)算數(shù)為1.75萬元。與上年相比減少0.65 萬元，減少27.08%。主要原因是購置辦公用電腦數(shù)量減少。二、收入預(yù)算情況說明本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)與部門收支預(yù)算總表收入數(shù)一致。供銷總社本年收入預(yù)算合計513.25萬元，其中：一般公共預(yù)算收入513.25萬元，占100%；三、支出預(yù)算情況說明本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)與部門收支預(yù)算總表支出數(shù)一致。供銷總社本年支出預(yù)算合計513.25萬元，其中：基本支出511.5萬元，占99.66%；項目支出1.75萬元，占0.34%；四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥

7、款收入數(shù)、支出安排數(shù)與部門收支預(yù)算總表的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。供銷總社2017年度財政撥款收、支總預(yù)算513.25萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加41.74萬元，增長8.85 %。主要原因是人員工資調(diào)整。五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)與部門財政撥款收支預(yù)算總表的財政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。供銷總社2017年財政撥款預(yù)算支出513.25萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加41.74 萬元，增長8.85%。主要原因是人員工資調(diào)整。其中： （一）農(nóng)業(yè)水支出（類）1農(nóng)業(yè)（款

8、）行政運(yùn)行（項）支出513.25萬元，與上年相比增加41.74萬元，增長8.85%。主要原因是人員工資調(diào)整。六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。供銷總社2017年度財政撥款基本支出預(yù)算511.5萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)450.54萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“部門預(yù)算公開06表 財政撥款基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項填寫

9、）（二）公用經(jīng)費(fèi)60.96萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“部門預(yù)算公開06表 財政撥款基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項填寫）七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)與部門收支預(yù)算總表的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項

10、”級細(xì)化列示。供銷總社2017年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。供銷總社2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算513.25萬元，與上年相比增加41.74萬元，增長8.85%。主要原因是人員工資調(diào)整。九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。供銷總社2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算511.5萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)450.54萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金

11、、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“部門預(yù)算公開09表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項填寫）（二）公用經(jīng)費(fèi)60.96萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“部門預(yù)算公

12、開09表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項填寫）十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 62.71萬元，比上年預(yù)算增加7.33萬元，增長13.23 %。主要原因是：1、填報口徑與去年不同，新增專項支出購置辦公用臺式電腦，金額1.75萬元。2、其他商品和服務(wù)支出比上年增加3.81萬元。3、培訓(xùn)費(fèi)比上年增加0.7萬元。4、工會經(jīng)費(fèi)比上年增加0.57萬元。十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

13、本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。供銷總社2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出11.7萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的85.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的14.6 %。具體情況如下：1因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元。2公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出11.7萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元。（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出11.7萬元，本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)0.1萬元，主要原因車輛維修費(fèi)增加0.1萬元。3公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2萬元，本年數(shù)與上年預(yù)算數(shù)持平。供銷總社2017年度一般公共預(yù)算撥款

14、安排的會議費(fèi)預(yù)算支出0.2萬元，本年數(shù)與上年預(yù)算數(shù)持平。供銷總社2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出3.97萬元，本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)0.7萬元，主要原因為培訓(xùn)費(fèi)提取基數(shù)增加（人員工資增加）。十二、政府采購支出預(yù)算表情況說明供銷總社2017年度政府采購支出預(yù)算為1.75萬元，其中：購置辦公用臺式電腦，預(yù)算金額1.75萬元。十三、專項資金支出預(yù)算表情況說明供銷總社2017年項目支出總額0萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。六、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出