企業(yè)財務部工作計劃

1、財 務 部 工 作 計 劃2012年，是公司整體發(fā)展的第一年，公司的組織框架定稿后，一切工作都將圍繞著組織框架展開。在新的一年，財務部將按照公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃, 認真貫徹執(zhí)行公司財務制度，以加強財務核算、提高會計人員思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以追求利潤的最大化為目標，狠抓經(jīng)營的同時向能源節(jié)約要效益，加強成本及費用核算，從嚴管理,積極為公司的經(jīng)營決策獻計獻策，為公司完成整個經(jīng)營目標作出自己的貢獻。 一、做好財務基礎(chǔ)工作。 、建立健全公司財務組織構(gòu)架，明確崗位及職責，制定工作流程。按照財務部不同的工作崗位，制定崗位責任制和工作流程，并按照公司的要求，對各崗位的日常工作進行考核，從

2、而規(guī)范財務行為。、健全和完善財務制度。在原有財務制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司財務核算的要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務規(guī)章制度，如報銷制度，采購制度等。、規(guī)范財務檔案，確保經(jīng)營數(shù)據(jù)的安全。收集整理各種財務檔案，進行合理分類，按照公司規(guī)定的時間要求，對各種賬務記載（手工及計算機）進行備份、結(jié)轉(zhuǎn)并交公司歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性。二、做好財務本職工作。1、及時深入的研究與公司經(jīng)營相關(guān)的稅收政策，加強與稅務主管部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加經(jīng)濟效益。2、嚴格做好營業(yè)收入及成本費用核算，做到不少收和多付一分錢。3、搞好各項資產(chǎn)管理，加強對公

3、司的閑置資產(chǎn)和報廢資產(chǎn)的處理工作，清理資金，減少不必要的資金占用。三.嚴格審核各項資金支出。財務部將加強公司內(nèi)部管理作為工作重點，控制營業(yè)成本和費用 ，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷程序和簽字制度，做到人人負責，從而有效的控制各項費用開支。1.設(shè)備設(shè)施維修費。對設(shè)施設(shè)備的維修費，除某些設(shè)備必要的維保費（電梯，鍋爐）外，將對每個部門的維修費用將按照往年的數(shù)據(jù)，核算出所占經(jīng)營收入的比例，作為目標考核的一部分，對節(jié)能顯著的部門將給與獎勵。2.根據(jù)經(jīng)營過程中規(guī)定的成本標準和與各經(jīng)營部門簽訂的費用消耗計劃，做好每月的統(tǒng)計、核算，確保成本不超標，確保能源節(jié)約。3.協(xié)助工程部門做好能源（水，電，氣

4、）使用的統(tǒng)計，制定能源節(jié)約計劃，降低能耗，從而提高公司的經(jīng)濟效益。四、加強財務人員培訓，提高財務人員素質(zhì)。1、對財務部門所有人員進行業(yè)務考核，取消崗位一貫制，通過崗位輪換，對業(yè)務精，覺悟高的財務人員，作為公司儲備人才加以培養(yǎng)。2、加強理論培訓，提高經(jīng)營管理意識。使財務人員不再抱有應付日常業(yè)務的思想，不斷提高自己的業(yè)務素質(zhì)和為一線部門服務的意識。3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析。每月按照實際經(jīng)營情況編報財務報表及其他相關(guān)輔助報表，并召開財務分析會，對各部門的經(jīng)營情況作出詳盡而屬實的分析，為部門更好的提高經(jīng)營效益提供準確的數(shù)據(jù)。4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓, 注重工作效率，提高會計人員的整

5、體核算水平。& h+ e5 - q* B& G; Z財務部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和公司的規(guī)章制度，恪守職業(yè)道德，嚴格保密制度。堅持原則，秉公辦事，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供詳實的經(jīng)營資料，為領(lǐng)導決策提供可靠的依據(jù)，積極為公司發(fā)展作出貢獻。1. 經(jīng)營狀況分析：各KTV對比上月的營業(yè)數(shù)據(jù)。KTV經(jīng)營狀況分析表1日期： 單位：仟元項 目本 月上 月較 上 月備 注營業(yè)收入其他收入收入合計營業(yè)成本營業(yè)費用稅金管理費用財務費用 費用合計收入合計-費用合計KTV經(jīng)營狀況分析表2（費用支出）日期： 項 目本 月上 月較 上 月原 因工資 領(lǐng) 班 員

6、工電費物料消耗發(fā)票稅款水果、干果服務員酒費提成電話費燃氣費職工餐費水費信用卡手續(xù)費業(yè)務招待費辦公費投資分成折舊待攤費用 電玩經(jīng)營狀況分析表1 日期： 項 目本 月上 月較 上 月備 注營業(yè)收入1.游戲幣2.商品收入3.長款+營業(yè)外收入-商品成本-各項費用-幣分成-投資分成凈利潤電玩經(jīng)營狀況分析表2（費用支出）日期： 項 目本 月上 月較 上 月原 因庫存商品成本工資水費電費房租玩具禮品投資分成款員工服裝款電話費員工餐費物料消耗污水清理費維修費出租車費加油費福利費攤銷折舊其他KTV經(jīng)營狀況分析表1日期： 項 目Y S TO SSHGG營業(yè)收入其他收入收入合計營業(yè)成本營業(yè)費用稅金管理費用財務費用 費用合計收入合計-費用合計KTV經(jīng)營狀況分