廣西防城港港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站

1、廣西 防城港市港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站 2016年部門決算目 錄第一部分： 防城港市港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站 概況一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分： 防城港市港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站 2016年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分： 防城港市港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站 2016年度部門決算情況說明一、2016 年度收入支出決算總體情況。二、2016 年度一般公共預算支出決算情

2、況。三、2016 年度政府性基金支出決算情況。四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。五、其他重要事項情況說明。第四部分、名詞解釋。第一部分： 防城港市港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站 概況一、主要職能港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站的主要職責：貫徹執(zhí)行有關水利、水土保持的方針、政策和法規(guī)，統(tǒng)一管理本鎮(zhèn)水資源，搞好鎮(zhèn)水利和水土保持工作，做好小型水利、水土保持、人畜飲水等建設項目的前期工作（包括勘測設計、技術論證和經濟效益分析），并組積施工和竣工驗收;做好水利物資的供應和管理工作；協(xié)助組積群眾進行抗旱、防汛、排澇和農田基本建設工作；及時處理破壞水利、水土保護設施以及違反水資源保護有關規(guī)定的案件。完成鎮(zhèn)黨

3、委、政府和上級業(yè)務主管部門交給的其他任務。二、部門決算單位構成從預算單位構成看，港口區(qū)光坡鎮(zhèn)政府部門預算包括：港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站 預算納入港口區(qū)光坡鎮(zhèn)政府部門2016年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：序號單位名稱備注1港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站第二部分： 防城港市港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站 2016年部門決算報表收入決算表、支出決算表、一般公共預算財政撥款支出決算表和政府性基金預算財政撥款收入支出決算表應當細化公開到支出功能分類項級科目，一般公共預算財政撥款基本支出決算表應當細化公開到經濟分類款級科目。表一：收入支出決算總表單位：萬元收 入支 出項目決算數項目決算數一、財政撥款57.56一、一般公共服務支

4、出二、事業(yè)收入二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.42三、事業(yè)單位經營收入三、農林水支出48.57四、其他收入四、住房保障支出3.57五、文化體育與傳媒支出本年收入合計本年支出合計用事業(yè)基金彌補收支差額結余分配上年結轉年末結轉與結余收入總計支出總計注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。19 / 19文檔可自由編輯打印表二：收入決算表單位：萬元 項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計57.56210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.4221005醫(yī)療保障5.42 事業(yè)單位醫(yī)療2.74 公務員醫(yī)療補助2.68213農林

5、水支出48.5721303水利48.57 水利技術推廣48.57221住房保障支出3.57注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。表三：支出決算表單位：萬元項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計57.56210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.4221005醫(yī)療保障5.42 事業(yè)單位醫(yī)療2.74 公務員醫(yī)療補助2.68213農林水支出48.5721303水利48.57 水利技術推廣48.57221住房保障支出3.57210住房公積金支出3.57注：本表反映部門本年度各項支出情況。表四：財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收 入支 出

6、項 目行次金額項 目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預算財政撥款157.56一、一般公共服務支出1857.56二、政府性基金預算財政撥款2二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出195.423三、農林水支出2048.574四、住房保障支出213.575五、文化體育與傳媒支出226六、社會保障和就業(yè)支出2372482592610271128本年收入合計1257.56本年支出合計2957.56年初財政撥款結轉和結余13年末結轉和結余30一般公共預算財政撥款1431政府性基金預算財政撥款15321633合計17合計34注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府

7、性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。表五：一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項 目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱欄次123合計事業(yè)單位醫(yī)療2.74公務員醫(yī)療補助 2.68 水利技術推廣 48.572210210住房公積金3.57注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元人員經費公用經費經濟分類科目編碼科目名稱金額經濟分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出46.04302商品和服務支出2.5330101 基本工資17.0830201 辦公費0.2230102 津貼補貼11.8130202 水、電郵電費0.38

8、 社會保障繳費1.37 其他交通費0.36 工會經費0.6430107 績效工資13.9830240 維修（維護）費0.5830199 其他工資福利支出1.8030299 其他商品和服務支出0.35303對個人和家庭的補助8.99310其他資本性支出30301 離休費31001 房屋建筑物購建30302 退休費 31099 其他資本性支出 304對企事業(yè)單位的補貼30313 購房補貼30401 企業(yè)政策性補貼30399 其他對個人和家庭的補助支出 事業(yè)單位醫(yī)療2.74307債務付息支出公務員醫(yī)療補助2.6830701 國內債務付息住房公積金3.57 399其他支出39901 贈與 人員經費合計

9、55.03公用經費合計2.53注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表單位：萬元2016年度預算數2016年度決算數合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車 購置費公務用車 運行費小計公務用車 購置費公務用車 運行費1234567891011120.150.15注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2016年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。表八：政府性基金預算財

10、政撥款收入支出決算單位：萬元項 目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出 項目支出欄次123456合計00類款項注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。第三部分： 防城港市港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站 2016年度部門決算情況說明一、2016年度收入支出決算總體情況。（一）收入總計 57.56 萬元。1.財政撥款收入 57.56 萬元，為港口區(qū)本級財政當年撥付的資金。2.事業(yè)收入 0.00 萬元3.經營收入 0.00 萬元4.其他收入 0.00 萬元5.用事業(yè)基金彌補收支差額 0.00萬元6.上年結轉和結余 0.00 萬元 （二）支

11、出總計 57.56 萬元。包括：1.一般公共服務（類） 57.56 萬元：主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農林水支出、住房保障支出。4.社會保障和就業(yè)（類） 萬元：主要用于廳本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。5.住房保障支出（類） 3.57 萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。6.結余分配 萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。7.年末結轉和結余 萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款

12、結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。 防城港港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站 2016 年度一般公共預算支出 57.56萬元，其中：基本支出 57.56萬元，項目支出 0 萬元。事業(yè)單位醫(yī)療支出2.74萬元、公務員醫(yī)療補助支出2.68萬元、人員經費支出46.04萬元、公用經費支出2.53萬元、住房保障支出3.57萬元。三、2016年度政府性基金支出決算情況。 防城港市港口區(qū)光坡鎮(zhèn)水利站 2016年度政府性基金支出 0 萬元，其中：基本支出 0 萬元，項目支出 萬元。（按功能分類項級科目列示分析）四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決

13、算情況說明。2016年度一般公共預算財政撥款基本支出 萬元，其中：人員經費46.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、；公用經費 2.53萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、維修（維護）費、交通費、工會經費五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算 萬元；公務用車購置及運行費支出決算 萬元；公務接待費支出決算 萬元?！叭苯涃M支出（總額及分項數額）與年初預算數、上年支出數進行對比，說明增減變動原因具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出 萬元。全年使用財政撥款安排 （

14、廳、局、辦）機關、 個所屬單位出國團組 個，參加其他單位組織的出國團組 個，全年因公出國（境）團組共計 個，累計 人次。開支內容包括：（二）公務用車購置及運行費支出 萬元。其中：公務用車購置支出 萬元。公務用車運行支出 萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展 業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年， （廳、局、辦）、 個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為 輛，全年運行費支出 萬元，平均每輛 萬元。（三）公務接待費支出 萬元,國內公務接待批次 次，人次 次，國（境）外公務接待批次 次，人次 次。其中：六、其他重要事項情況說明。（一） 機關運行經費支出情況說明。

15、2016年本部門機關運行經費支出 萬元（與部門決算CS05表部門決算相關信息統(tǒng)計表第22行金額一致），比2015年增加（減少） 萬元，增長（降低） %。主要原因是：（具體增減原因由部門根據本部門實際情況填寫）。（二）政府采購支出情況說明。2016年本部門政府采購支出總額 萬元，其中：政府采購貨物支出 萬元、政府采購工程支出 萬元、政府采購服務支出 萬元（口徑參見部門決算CS06表政府采購情況表。授予中小企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %。（三）國有資產占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛 輛，其中，部級領

16、導干部用車 輛、一般公務用車 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術用車 輛、其他用車 輛，其他用車主要是；單位價值50萬元以上通用設備 臺（套），100萬元以上專用設備 臺（套）。（四）預算績效管理工作開展情況。2016年，（本單位）共組織對 個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款 萬元，占年初預算的%。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況（是否理想），是否達到項目申請時設定的各項績效目標。其中：（舉例細述個別項目情況）第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。三、經營收入：指事業(yè)單位在

17、專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資

18、金。 八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、