賓館收銀員工作內(nèi)容有哪些

1、賓館收銀員工作內(nèi)容有哪些賓館收銀員工作內(nèi)容有哪些一、廳面收銀工作程序餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重 要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工 作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一 步的財務(wù)核算奠定良好的基聶其工作內(nèi)容主要包括：（一）班前準備工作1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng) 班監(jiān)督執(zhí)行,并編排報表。2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收, 班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記 簿上簽字。3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號, 如有缺

2、號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回 手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān) 督執(zhí)行。4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不 準時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處 理。（二）正常操作工作程序1、當服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時,收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上 人數(shù)、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務(wù)員。2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將 客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號,待客人結(jié)帳時 使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的

3、食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量 依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。（三）結(jié)帳工作流程1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián):第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳而人員報結(jié)的臺號打卬出暫結(jié) 單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。 如果廳而人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后, 將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳而人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦 理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳而管理人員給予客人打折）要 求打折時,廳面人員應(yīng)將優(yōu)

4、惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收 銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員 可以不給予辦理。6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上 姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員 送財務(wù)部審計審核。7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認 可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準招 待客戶時須使用內(nèi)部帳單,帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營業(yè)工作 結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填 寫

5、“東（西）園餐廳核對表”。（四）單、總班結(jié)帳在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié);在當日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。 直接點擊“單?？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若 干報表，根據(jù)所需,打卬出報表。（五）當日、歷史帳目查詢“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當 日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找岀所需帳目?！皻v史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。（六）發(fā)票管理1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由木人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和 代核銷，核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封而背后的 發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的 有關(guān)項目中要

6、簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的 后面。3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號 的.，經(jīng)管人除要寫上書而說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切 經(jīng)濟損失。4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部,丟失發(fā)票聲明作廢的 登報費要由經(jīng)管人負責(zé)。（七）作廢帳單的管理收銀員當班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都 應(yīng)送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如 事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單,其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當事人 承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。（八）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序1、現(xiàn)金1）收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶哦欠裢暾麩o損。2、支票收

7、取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰,一般卬 鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符, 并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由 賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一 切責(zé)任。3、信用卡1）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的 信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯信用卡紙、過 期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。2）客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名，認 真核對卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人 存根聯(lián)隨同帳單交客人。3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人 在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應(yīng)認真核對卡號和簽名， 按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“己核” 字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。4）信用卡