企業(yè)財務管理制度模板

1、企業(yè)財務管理制度模板財務管理制度第一章總則第一條為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高 經濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。第二條公司財務部門的職能是：（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務制度。（二）建立健全財務管理的各種規(guī)章制度 ，編制財務計劃，加強經營核 算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí) 行情況。（三）積極為經營管理服務，經過財務監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見 促進公司取得較好的經濟效益。（四）厲行節(jié)約，合理使用資金。（五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。（六）積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，

2、及時掌握相關法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務工作，及時提供財務報表和有關資料。（七）完成公司交給的其它工作。第三條 公司財務部由財務經理、會計、 出納、 和審計人員組成。第四條 公司各部門和職員辦理財會事務 ，必須遵守本規(guī)定。第二章 財務工作崗位職責第五條財務經理負責組織本公司的下列工作 ：（一）編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；（二）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、 提高經濟效益；（三）建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析及時向總經理提出合理化建議。（四）組織領導財務部

3、門的工作，分配和監(jiān)督其它人員的工作任務，制 定考核獎懲指標；（五）負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程成本歸集分配制度；（六）承辦公司領導交辦的其它工作。第六條會計的主要工作職責是：（一）按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。（二）按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。（三）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。（四）完成總經理或財務經理交付的其它工作。第七條出納的主要工作職責是：（一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。（二）嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn) 金，不認白條抵壓現(xiàn)金。（三）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。（四）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經總經理簽 字后，方可生效。（五）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。（六）配合會計做好各種帳務處理。（七）完成總經理或財務經理交付的其它工作。第八條審計的主要工作職責是：（一）認真貫徹執(zhí)