某集團有限責(zé)任公司組建方案

1、* 集團有限責(zé)任公司組建方案一、公司名稱* 集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“ * 集團”）。二、公司性質(zhì)* 集團是國有獨資的有限責(zé)任公司，具有獨立法人資格，獨立 核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。三、主要職責(zé)一是嚴(yán)格執(zhí)行省政府交通發(fā)展規(guī)劃和年度計劃， 完成省政府和有 關(guān)部門提出的重大交通基礎(chǔ)設(shè)施項目投資和實物工作量的目標(biāo)任務(wù)， 并以籌資建設(shè)的實物工作量為業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)。二是籌集重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金， 其中從出資人取得的資本 金及借款只能用于省政府指定項目。三是以獨資、控股、參股等方式對公路、港口、航道及以航道渠化為主的航電樞紐、客貨運場站等重大交通基礎(chǔ)設(shè)施項目進(jìn)行投資四是對投資的項目進(jìn)行建設(shè)和管理。五是對劃

2、入的國有資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營管理。四、目標(biāo)任務(wù)依托金融市場，利用自身優(yōu)勢，運用現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理理念，打 造四川交通建設(shè)投融資平臺，充分發(fā)揮多級融資平臺的功能，引領(lǐng)、 集中各類社會資金投向重大交通基礎(chǔ)設(shè)施項目， 推動重大交通基礎(chǔ)設(shè) 施項目建設(shè)，進(jìn)行股權(quán)投資和資產(chǎn)經(jīng)營管理， 實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。 根據(jù)四川省高速公路網(wǎng)規(guī)劃 、四川省內(nèi)河水運發(fā)展規(guī)劃 和瀘 州宜賓樂山港口群布局規(guī)劃等規(guī)劃，按照省委、省政府確定的 交通發(fā)展上大臺階的目標(biāo)任務(wù)，到 2012 年，我省高速公路通車?yán)锍?力爭超過 3800公里、在建里程達(dá)到 2782 公里；全省港口集裝箱吞吐 能力提高到 150 萬標(biāo)箱，并力爭建成和在建集裝箱年吞吐

3、能力達(dá)到 200 萬標(biāo)箱。完成上述目標(biāo)任務(wù)，需投資 2300億元，其中擬通過 * 集團新籌集資本金 450 億元。五、經(jīng)營范圍公路、港口、航道及以航道渠化為主的航電樞紐等重大交通基礎(chǔ) 設(shè)施的投融資、建設(shè)和管理（管理問題按省級專業(yè)投資公司對所屬子 公司管理辦法執(zhí)行）。經(jīng)營范圍以工商行政管理部門核定為準(zhǔn)。六、組建原則（一）資源整合原則。立足于現(xiàn)有交通資源的整合利用，優(yōu)化國 有資產(chǎn)存量，做大國有資產(chǎn)增量。（二）市場運作原則。著眼于四川重大交通基礎(chǔ)設(shè)施長遠(yuǎn)發(fā)展需 要，遵循社會主義市場經(jīng)濟規(guī)律，按市場化方式進(jìn)行交通資源的整合 和有效利用。（三）改革創(chuàng)新原則。在經(jīng)營理念、運作機制、管理體制、人才 選用、績

4、效考核等方面進(jìn)行改革和創(chuàng)新。（四）防范風(fēng)險原則。從運作機制、內(nèi)控管理、決策機制、監(jiān)督 考核等方面，通過規(guī)范運作，降低經(jīng)營風(fēng)險，構(gòu)筑“防火墻”，防止風(fēng)險向政府和四川發(fā)展 （控股）有限責(zé)任公司（以下簡稱“四川發(fā)展”） 傳遞。（五）規(guī)范運作原則。 嚴(yán)格按照公司法 要求，建立健全決策、 執(zhí)行、監(jiān)督機制，完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控機制，規(guī)范運作、科學(xué)運 作、高效運作。七、注冊資本公司注冊資本為人民幣 350 億元，首期到位 260億元，其余部分 在 3 年內(nèi)分期到位。八、資本構(gòu)成及來源（一）四川高速公路建設(shè)開發(fā)總公司（以下簡稱“川高公司”） 全部凈資產(chǎn)和四川省港航開發(fā)有限責(zé)任公司 （以下簡稱“港航公司” ）

5、 全部股權(quán)。（二）由四川發(fā)展在 2012年底前分年度均衡注入現(xiàn)金 90 億元。九、出資人、國資監(jiān)管部門及業(yè)務(wù)管理部門* 集團的出資人為四川發(fā)展，國有資產(chǎn)監(jiān)管部門為四川省政府 國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“省國資委”），業(yè)務(wù)管理部門 為四川省交通運輸廳（以下簡稱“交通運輸廳”）。十、組織架構(gòu)* 集團的組織架構(gòu)由集團公司本部和川高公司、四川成渝高速 公路股份有限公司（以下簡稱“成渝公司”）、港航公司三大核心子 公司組成。 * 集團按照公司法和公司章程及有關(guān)規(guī)定對子公司 實施管理。董事長為法定代表人，在董事長產(chǎn)生前，由副董事長擔(dān)任 法定代表人。公司設(shè)立董事會。董事會成員 9 名，其中董事長 1

6、名；省發(fā)展改 革委、交通運輸廳、省國資委和四川發(fā)展各推薦 1 名董事；川高公司、 成渝公司、港航公司各推薦 1 名董事，另設(shè)職工董事或外部董事 1名。 其中 1 名董事兼任總經(jīng)理。公司設(shè)立監(jiān)事會。監(jiān)事會成員 35 名，監(jiān)事會主席 1 名。監(jiān)事 及監(jiān)事會主席的產(chǎn)生按照 四川省國有企業(yè)監(jiān)事會暫行辦法 的規(guī)定 辦理。公司設(shè)立經(jīng)營班子。 經(jīng)營班子由總經(jīng)理 1 名，副總經(jīng)理及其他高 管人員 2 5 人組成。十一、風(fēng)險防范與控制（一）嚴(yán)格控制投資方向，切實加強項目管理。交投集團的投資 要嚴(yán)格按照省委、 省政府規(guī)定的方向和領(lǐng)域進(jìn)行投資， 其具體投資項 目除省委、 省政府指定的項目外， 其他在投資范圍內(nèi)的指導(dǎo)

7、性項目必 須經(jīng)過嚴(yán)格的風(fēng)險及效益評估。（二）合理配置項目資本金。交投集團要充分發(fā)揮資金的引導(dǎo)作 用，科學(xué)合理地配置擬投資項目的資本金， 投資項目盡可能采用股份 制的方式， 使其財務(wù)費用控制在可承受范圍之內(nèi)， 避免獨家包攬或財 務(wù)費用負(fù)擔(dān)過重。（三）加強風(fēng)險防范，不對外擔(dān)保。（四）完善內(nèi)部決策機制。交投集團組建后，要制定投融資決策 等專門管理辦法， 建立健全投融資風(fēng)險評估體系， 通過建立和完善科 學(xué)的決策機制和內(nèi)部運作機制，防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。（五）加強內(nèi)控管理。確保交投集團資產(chǎn)與負(fù)債的平衡，企業(yè)現(xiàn) 金流的平衡，投入與產(chǎn)出的平衡，降低債務(wù)風(fēng)險，促進(jìn)企業(yè)健康良性 發(fā)展。十二、管理體制公司的管理體制按省政府批準(zhǔn)的 四川省省級產(chǎn)業(yè)性投資公司管 理暫行辦法和其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。十三、扶持政策（一）每年用于重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目并能夠形成資本的省 預(yù)算內(nèi)資金， 通過四川發(fā)展注入到 * 集團。四川發(fā)展通過注入資金、 資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)等方式支持 * 集團盡快做強做大。（二）支持 * 集團通過發(fā)行股票、債券、使用國債以及貸款等 方式籌集交通建設(shè)資金。（三）對 * 集團參與投資的交通基礎(chǔ)設(shè)施項目，國家或省政府 有補助的，隨項目一同下達(dá)； * 集團的投資項目給受益市（州）、縣（市、區(qū)）政府帶來經(jīng)營收益的，按所做的貢獻(xiàn)，商當(dāng)?shù)卣窒?收