公司企業(yè)出差報銷管理制度

1、出差報銷管理制度1、總則為了規(guī)范對公司員工因公出差報銷的管理，并貫徹勤儉節(jié)約的精神，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司所有員工出差報銷。3、市內出差報銷規(guī)定3、1乘坐交通工具的規(guī)定3.1.1 公司員工因公去市內出差，可乘中巴及中巴以下的交通工具，憑當日車票實報實銷。須在市內出差報銷單上注明起始地點及相應的車票票價，由部門主管審核。如乘坐公司車輛 則不予報銷任何車票費用。3.1.2 公司員工因公在市內出差，一般不準乘坐機動三輪車，特殊情況須注明乘坐理由，由 部門主管核實批準報銷。因特殊情況需乘坐出租車者須由本人所在部門主管證明后報總經理 批準才能報銷。3.2誤餐費補助標準及住宿費標準員工

2、去市內出差或市內現場技術服務，當天來回的，按以下標準發(fā)放誤餐補貼。3.2.1 因工作需要須在公司規(guī)定的上午上班時間前一小時離開公司出差者，或上班前二小時 離開住所者，可享受早餐補貼人民幣貳元。3.2.2 因工作需要須在外用午餐者，可享受午餐補貼人民幣肆元。3.2.3 市內出差當天來回者一般情況下不報銷晚餐補助，確因工作需要而回公司較晚者，經部門主管審核后準予報銷晚餐補助人民幣肆元。3、3關于報銷時間的規(guī)定出差市內的員工，應在回公司后15天內完成報銷手續(xù)，若超過15天則不予報銷，部 門主管及財務科等有關部門可拒絕為其簽字及辦理報銷手續(xù)。3、4市內指南京市及其所屬郊縣。4、外埠出差報銷規(guī)定4、1關

3、于乘坐交通工具的規(guī)定4、1、1公司正副總經理、正副總工程師出差外埠可乘坐飛機、火車軟座（臥）、輪船二、等艙等交通工具。4、1、2公司中層干部及其它員工出差外埠可乘坐火車硬座（臥）及輪船三、四等艙、長途 汽車等交通工具。若有特殊情況（如和公司領導一起出差、維修任務急等）需乘坐飛機等交 通工具，須在報銷單上說明理由，經總經理批準才能報銷。4、1、3乘火車從晚上二十點至次日凌晨七點之間在車上過夜六小時以上的，或連續(xù)乘車時 間超過二十四小時的，可按以上標準購同席臥票。4、1、4外埠出差一律不允許報銷無乘車日期的車票，特殊情況須書面說明情況，由部門主 管核實簽字報總經理批準。乘坐公司自備車出差外埠的，同

4、樣也必須在報銷單上注明起止日 期和時間。4、2關于外埠出差補貼的報銷規(guī)定4. 2. 1、外埠出差補貼包括員工外埠出差期間的住宿費、住勤補貼和市內交通費。即外埠出差補貼=住宿費+主勤補貼+市內交通補貼。4、2、2關于外埠出差補貼的標準和報銷規(guī)定：公司員工外埠出差補貼標準見表二，公司實行外埠出差補貼包干使用辦法，具體說明如下：表一：公司員工外埠出差補貼標準表 （金額單位為人民幣：元）地區(qū)職務（職稱）一般地 區(qū)北京、上 海、廣州海南、廈門、深圳、珠海備注總經理、技術總監(jiān)200-400350-550500-800在標準范圍內實報實銷，超出標準范 圍上限自理副總經理、總工程師180-300250-400

5、350-550標準范圍內實報實銷，超出標準范圍 上限自理中層管理干部150-200200-300250-350包干使用一般員工100180200包干使用4. 2. 3、實行外埠出差補貼包干使用辦法后，員工報銷時仍需要出具住宿發(fā)票，住宿發(fā)票 應注明住宿的起始日期和終止日期；若住宿發(fā)票上無起始和終止日期，一律按相應外埠出差 補貼標準的50%卜貼給個人。4. 2. 4、當事人不直接發(fā)生費用或沒有住宿發(fā)票的的不適用此報銷辦法。4. 2. 5、外埠出差補貼超標報銷按以下方法處理（1）去外埠參加各種會議和參與投標，若由會議組織單位或招標單位統一安排食宿者，按 照會議組織單位或招標單位規(guī)定的標準報銷，但報銷

6、時應附會議組織單位或招標單位的書面 通知，并由部門主管審核，報總經理批準后才能報銷。（2）外埠出差補貼超標報銷的其他特殊情況須由報銷人書面說明，由部門主管審核同意， 報總經理批準后才能報銷。4. 3、關于外埠出差在途補貼的報銷規(guī)定外埠出差當天來回的，其外埠出差在途補貼（包含外埠出差期間的市內交通補貼）按每人每 天40元計算，營銷部營銷人員按每人每天 60元計算。4、4關于外埠市內交通費的報銷規(guī)定由于外埠出差補貼中已包含市內交通補貼，因此員工外埠出差，到達目的地的車站、碼 頭、機場后，從車站、碼頭、機場到用戶或住宿場所所在地的市內交通費，以及從用戶所在 地或住宿場所返回車站、碼頭、機場的市內交通

7、費，允許各報銷一次，金額限定在人民幣拾 元以內，逗留期間的市內交通費一律不許報銷。4、5關于出租車票的報銷規(guī)定4、5、1公司員工出差外埠，原則上不得報銷出租車票，但以下情況可作為特殊處理：(1)公司領導出差外埠，出租車票實報實銷；(2)在外埠宴請客戶時陪同客戶乘坐出租車，出租車票實報實銷；(3)帶有貴、重物品無法乘坐公共交通工具，出租車票實報實銷；(4)其他特殊情況。4、5、2出租車票報銷時，應由報銷人書面說明報銷理由，經主管審核同意，報總經理批準 后才能報銷，否則財務部有權拒絕審核報銷。4、6關于車、船票遺失情況處理員工因公出差如有車、船票遺失情況，回公司后須書面寫滿遺失理由，并有來或去的車

8、、船票證明，方可經公司主管領導批準，按相同路程來或去的車、船票票價的50%卜貼給個人。4、7有關長途電話費及其他費用的報銷規(guī)定4、7、1公司員工出差外埠報銷長途電話費，必須注明通話原因、通話時間、對方接電話的 人員，私人長途電話費一律不準報銷。在公司報銷手機通話費的員工，其長途電話費一律不 準報銷。4、7、2公司員工出差外埠購買高價車票，一律只按票面原價報銷；特殊情況須書面說明理 由，并經部門主管證明后報總經理批準才能報銷。4、8報銷手續(xù)4、8、1凡差旅費報銷，出差人必須按實填寫起止日期、起止時間及起程地點和到達地點， 并注明出差事由及項目名稱，填好報銷單據后，所有車票和其它單據必須先審核后，

9、再整齊 的貼在報銷單據背面，報部門主管批準簽字，送財務科報銷；所有部門經理、直屬科長差旅 費報銷須有公司主管領導批準簽字方準予報銷。4、8、2報銷人一般應各人填寫自己的報銷單，來回車票和住宿發(fā)票應個人自己報銷。如兩 人或兩人以上出差到同一地點、單位，住宿發(fā)票應盡量分別開具。如住宿發(fā)票合在一起開， 則報銷人應在發(fā)票背面注明住宿人的姓名，有關出差人員的報銷單據應同時到財務科報銷。 同一出差報銷單據上如有二個部門員工一起出差，則必須有二個部門經理的簽字，否則財務 部不予報銷。4、8、3出差外埠購買物品，報銷人應按照公司的有關制度，到有關部門辦理登記、入庫、 領料手續(xù)，交有關人員簽字后才可報銷。4、8

10、、4凡乘坐火車、飛機、輪船及長途汽車的票據有刪改日期的一律不予報銷。凡住宿發(fā) 票有涂改的，一律不予報銷。4、9關于報銷時間的規(guī)定出差外埠的員工，凡出差回公司正常上班后，必須在三天之內填寫好報銷憑證送財務科 審核，并清理出差前在公司的借款。逾期不報或報銷款不足沖抵借款的，財務室將在工資中 扣除個人借款，直到扣清為止。5、關于出差國外或港澳臺地區(qū)的報銷規(guī)定一般情況下，員工出差其它國家或港澳臺地區(qū)均由旅行社安排住宿，由公司總經辦在國 內協商好價格，因此公司給予實報實銷，特殊情況另行處理。如遇國外客戶安排招待住宿則 不予報銷。6、其他各部門（科室）負責人在審批本部門員工的出差報銷單據時，應堅持原則，嚴格按照本 規(guī)定執(zhí)行。公司員工出差外埠時，應本著多快好省的原則，高效率地將工作做好。各部門經 理在審批時，要認真考核出差員工的工作效率和工作完