K3成本管理憑證模板的設(shè)置及生成

1、金蝶知識庫文檔成本管理憑證模板的設(shè)置及生成本期概述z 本文檔適用 k3v10.4 成本管理模塊z 本文檔具體闡述了成本管理中在成本計(jì)算完成之后怎么生成憑證的問題，學(xué)習(xí)完本 文檔以后，可以對在成本模塊如何生成憑證有一個(gè)初步的了解版本信息z2008 年 7月 5 日V1.0編寫人：周美芳z2008 年 7月 15 日V1.1修改人：陳先淦版權(quán)信息z 本文件使用須知著作權(quán)人保留本文件的內(nèi)容的解釋權(quán)，并且僅將本文件內(nèi)容提供給閣下個(gè)人使 用。對于內(nèi)容中所含的版權(quán)和其他所有權(quán)聲明，您應(yīng)予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、復(fù)制、公開展示、公布或分發(fā)這些內(nèi)容或者以其他方 式把它們用于任何公開

2、或商業(yè)目的。任何未經(jīng)授權(quán)的使用都可能構(gòu)成對版權(quán)、商標(biāo) 和其他法律權(quán)利的侵犯。如果您不接受或違反上述約定，您使用本文件的授權(quán)將自 動終止，同時(shí)您應(yīng)立即銷毀任何已下載或打印好的本文件內(nèi)容。著作權(quán)人對本文件內(nèi)容可用性不附加任何形式的保證，也不保證本文件內(nèi)容的 絕對準(zhǔn)確性和絕對完整性。本文件中介紹的產(chǎn)品、技術(shù)、方案和配置等僅供您參考， 且它們可能會隨時(shí)變更，恕不另行通知。本文件中的內(nèi)容也可能已經(jīng)過期，著作權(quán) 人不承諾更新它們。如需得到最新的技術(shù)信息和服務(wù)，您可向當(dāng)?shù)氐慕鸬麡I(yè)務(wù)聯(lián)系 人和合作伙伴進(jìn)行咨詢。著作權(quán)聲明 著作權(quán)所有 2008 金蝶軟件（中國）有限公司 。 所有權(quán)利均予保留。金蝶軟件（中國）有

3、限公司 客戶服務(wù)中心第 1 頁 共 9 頁金蝶知識庫文檔 背景一些客戶在成本管理系統(tǒng)中生成憑證時(shí)，往往會計(jì)科目設(shè)置的不對，核算項(xiàng)目掛的不正 確，導(dǎo)致生成憑證時(shí)一些數(shù)據(jù)取不到，通過此文檔的學(xué)習(xí)，可以了解一般憑證模板如何設(shè)置 以及憑證是如何生成的。 功能介紹成本系統(tǒng)的憑證處理可將各事務(wù)類型反映的各業(yè)務(wù)流程單據(jù)按憑證模板生成憑證，可根 據(jù)憑證模板上選定的科目屬性生成不同的憑證，如數(shù)量金額憑證、外幣憑證等，單據(jù)上的核 算項(xiàng)目（包括自定義的核算項(xiàng)目類型字段）信息也可傳遞到憑證。還可對生成的憑證進(jìn)行查 詢和修改，并實(shí)現(xiàn)了單據(jù)和憑證之間的連查，物流和資金流在本模塊實(shí)現(xiàn)同步。案例建議科目的設(shè)置及下掛的核算項(xiàng)目

4、：見表 1基本生產(chǎn)成本部門、成本對象、成本項(xiàng)目輔助生產(chǎn)成本部門、勞務(wù)、要素費(fèi)用制 造 費(fèi) 用部門、要素費(fèi)用表 11. 材料費(fèi)用的歸集與分配。 金額來源及說明列表 見表 2：金額來源用法說明基本生產(chǎn)耗用金額取材料費(fèi)用分配表數(shù)據(jù)。輔助生產(chǎn)耗用金額材料費(fèi)用表領(lǐng)用部門為輔助生產(chǎn)部門數(shù)據(jù)。轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用金額材料費(fèi)用表中轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用的數(shù)據(jù)。單據(jù)上材料的實(shí)際成本生產(chǎn)領(lǐng)料單上材料的實(shí)際成本。表 2憑證模板設(shè)置 科目來源的取值：要素費(fèi)用轉(zhuǎn)入基本生產(chǎn)科目、轉(zhuǎn)入輔助生產(chǎn)成本科目、轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用科目 取的是基礎(chǔ)資料-公共資料-要素費(fèi)用設(shè)置的科目，如圖（1）、圖（2）圖（1）金蝶軟件（中國）有限公司 客戶服務(wù)中心第 2 頁

5、 共 9 頁金蝶知識庫文檔圖（2）設(shè)置基本生產(chǎn)成本、輔助生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用的核算項(xiàng)目，圖（3）圖（3）如圖（4），轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用和勞務(wù)部門領(lǐng)用的材料進(jìn)行生成憑證時(shí)記入的科目，生成憑證如圖（5）圖（4）金蝶軟件（中國）有限公司 客戶服務(wù)中心第 3 頁 共 9 頁金蝶知識庫文檔圖（5）10.4 版本中，即使輔助生產(chǎn)部門掛了勞務(wù)核算項(xiàng)目，但由于單據(jù)上取不到勞務(wù)核算項(xiàng) 目，需要在生成憑證時(shí)手工維護(hù)修復(fù)廢品的領(lǐng)料需要單獨(dú)生成憑證，選擇憑證模板為修復(fù)廢品發(fā)生材料費(fèi)用，過濾出的 領(lǐng)料單為修復(fù)廢品領(lǐng)料，圖（6）圖（6）生成憑證參考圖（7）金蝶軟件（中國）有限公司 客戶服務(wù)中心第 4 頁 共 9 頁金蝶知識庫文檔

6、圖（7）2、人工費(fèi)用的歸集與分配。金額來源及說明列表 見表 3金額來源用法說明基本生產(chǎn)耗用金額取其他費(fèi)用分配表中人工費(fèi)用數(shù)據(jù)。輔助生產(chǎn)耗用金額人工費(fèi)用表費(fèi)用發(fā)生部門為輔助生產(chǎn)部門數(shù)據(jù)。轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用金額人工費(fèi)用表中轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用的數(shù)據(jù)。全部人工費(fèi)用金額人工費(fèi)用錄入中單據(jù)對應(yīng)的金額。表 3過濾出的單據(jù)及生成憑證如圖（8）、（9）圖（8）圖（9）金蝶軟件（中國）有限公司 客戶服務(wù)中心第 5 頁 共 9 頁金蝶知識庫文檔3、折舊費(fèi)用歸集與分配。 金額來源及說明列表 見表 4：金額來源用法說明基本生產(chǎn)耗用金額取其他費(fèi)用分配表中折舊費(fèi)用數(shù)據(jù)。輔助生產(chǎn)耗用金額折舊費(fèi)用表費(fèi)用發(fā)生部門為輔助生產(chǎn)部門數(shù)據(jù)。轉(zhuǎn)入制造

7、費(fèi)用金額折舊費(fèi)用表中轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用的數(shù)據(jù)。全部折舊費(fèi)用金額折舊費(fèi)用錄入中單據(jù)對應(yīng)的金額。表 4過濾出的單據(jù)及生成的憑證如圖（10）、（11）圖（10）圖（11）4、其他費(fèi)用分配同上，不再詳敘。5、輔助費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)是把輔助生產(chǎn)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到基本生產(chǎn)成本科目上去 金額來源及說明列表 見表 5：金額來源用法說明基本生產(chǎn)部門分配金額取輔助生產(chǎn)費(fèi)用第二次分配結(jié)果表。期間費(fèi)用部門分配金額取輔助生產(chǎn)費(fèi)用第一次分配結(jié)果表。輔助生產(chǎn)材料費(fèi)用金額輔助生產(chǎn)部門發(fā)生的材料費(fèi)用。輔助生產(chǎn)人工費(fèi)用金額輔助生產(chǎn)部門發(fā)生的人工費(fèi)用。輔助生產(chǎn)折舊費(fèi)用金額輔助生產(chǎn)部門發(fā)生的折舊費(fèi)用。金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務(wù)中心第 6 頁共 9 頁

8、金蝶知識庫文檔金額來源用法說明輔助生產(chǎn)其它費(fèi)用金額輔助生產(chǎn)部門發(fā)生的其它費(fèi)用。輔助生產(chǎn)所有費(fèi)用金額輔助生產(chǎn)部門發(fā)生的所有費(fèi)用。修復(fù)廢品分配金額取廢品處理輔助生產(chǎn)費(fèi)用分配的結(jié)果。表 5過濾出的單據(jù)及生成憑證，如圖（12）、（13）圖（12）圖（13）6、制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 金額來源及說明列表 見表 6金額來源用法說明制造費(fèi)用分配表金額指制造費(fèi)用分配的結(jié)果表。轉(zhuǎn)入的材料費(fèi)用金額轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用的材料費(fèi)用金。金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務(wù)中心第 7 頁共 9 頁金蝶知識庫文檔轉(zhuǎn)入的人工費(fèi)用金額轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用的人工費(fèi)用金額。轉(zhuǎn)入的折舊費(fèi)用金額轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用的折舊費(fèi)用金額。轉(zhuǎn)入的其它費(fèi)用金額轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用的其它費(fèi)用金額。轉(zhuǎn)入的所有費(fèi)用金額轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用的所有費(fèi)用金額。修復(fù)廢品分配金額取廢品處理制造費(fèi)用分配的結(jié)果。表 16過濾出的單據(jù)及生成憑證，如圖(14)、(15)圖（14）圖（15）7、產(chǎn)品入庫，是把基本生產(chǎn)成本全部轉(zhuǎn)到庫存商品科目中去 金額來源及說明列表 見表 7：金額來源用法說明完工產(chǎn)品成本即各產(chǎn)品對應(yīng)的成本對象的完工成本。表 7金蝶軟件（中國）有限公司 客戶服務(wù)中心第 8