互聯(lián)網(wǎng)集團管控與IT戰(zhàn)略實用教案

1、Agenda集團企業(yè)的信息化12集團信息化規(guī)劃3集團企業(yè)管控模式4集團企業(yè)業(yè)務(wù)架構(gòu)5集團企業(yè)IT架構(gòu)第1頁/共54頁第一頁，共54頁。企業(yè)信息化的發(fā)展企業(yè)信息化的發(fā)展(fzhn)階段階段基礎(chǔ)管理n通過(tnggu)企業(yè)基本資源數(shù)字化，建立和發(fā)行企業(yè)基礎(chǔ)管理企業(yè)資源計劃n降低管理成本和提高運營(ynyng)效率n集成管理內(nèi)部價值流程企業(yè)間協(xié)作n上下游資源整合n業(yè)務(wù)流程效率提升n提高供應(yīng)鏈競爭力電子商業(yè)社區(qū)的協(xié)作n社會化網(wǎng)絡(luò)增值n客戶商鋪和社群n協(xié)作的商業(yè)活動不斷增加和創(chuàng)造新的企業(yè)商業(yè)模式第2頁/共54頁第二頁，共54頁。企業(yè)企業(yè)(qy)信息化的發(fā)展階段信息化的發(fā)展階段中國企業(yè)信息化走過了從無到有

2、，從有到多，從多到散的過程(guchng)，后信息化時代面臨著系統(tǒng)整合，優(yōu)化IT架構(gòu)，提升IT價值的新階段。初始階段擴展階段控制階段整合階段數(shù)據(jù)管理階段 成熟階段時間IT投入諾蘭（Richard.L.Nolan）信息系統(tǒng)進化的六階段模型 IT規(guī)劃與重整轉(zhuǎn)折目前國內(nèi)大部分企業(yè)所處的階段數(shù)據(jù)處理時代信息時代轉(zhuǎn)型期戰(zhàn)術(shù)性戰(zhàn)略性第3頁/共54頁第三頁，共54頁。集團集團(jtun)企業(yè)信息化的特點企業(yè)信息化的特點業(yè)務(wù)需求不斷的變化、系統(tǒng)不斷增加、流程錯復(fù)雜、系統(tǒng)越來越不堪重負、IT的威望在企業(yè)中越來越低不是(b shi)沒有系統(tǒng)，而是信息孤島太多；不是(b shi)沒有數(shù)據(jù)，而是信息不一致，難以整合;

3、業(yè)務(wù)需要支持電子商務(wù)，但技術(shù)異構(gòu)，難以協(xié)同；業(yè)務(wù)變化快，僵化的IT基礎(chǔ)設(shè)施難以迅速響應(yīng)。多通道訪問；多個系統(tǒng)交互方式；數(shù)據(jù)不一致，采集困難(kn nn)；流程不能貫穿多系統(tǒng)。財務(wù)系統(tǒng)運營系統(tǒng)CRM系統(tǒng)OA系統(tǒng)人事系統(tǒng)缺少整合的IT架構(gòu)！第4頁/共54頁第四頁，共54頁。Agenda集團企業(yè)的信息化12集團信息化規(guī)劃3集團企業(yè)管控模式4集團企業(yè)業(yè)務(wù)架構(gòu)5集團企業(yè)IT架構(gòu)第5頁/共54頁第五頁，共54頁。集團企業(yè)集團企業(yè)(qy)信息化面臨的信息化面臨的IT問題問題創(chuàng)新性創(chuàng)新性 新服務(wù)24x7 跨多種多種渠道不可預(yù)測性不可預(yù)測性 和快速變化業(yè)務(wù)隨需應(yīng)變的問題異構(gòu)系統(tǒng)集成的問題實施和運營效率的問題難以

4、低成本、快速、高效(o xio)地實現(xiàn)流程重組各系統(tǒng)(xtng)間信息共享不暢，集成成本高，集成效率不佳開發(fā)效率低，投資大、實施周期長第6頁/共54頁第六頁，共54頁。集團企業(yè)集團企業(yè)(qy)信息化發(fā)展模型信息化發(fā)展模型平臺信息應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)IT組織技術(shù)與標準IT治理IT流程信息計劃業(yè)務(wù)應(yīng)用IT愿景IT資源(zyun)IT管理(gunl)IT戰(zhàn)略IT價值第7頁/共54頁第七頁，共54頁。企業(yè)管控的目標企業(yè)管控的目標(mbio)與內(nèi)容與內(nèi)容信息系統(tǒng)流程組織業(yè)務(wù)運營的績效體系業(yè)務(wù)運營(ynyng)信息高度集成共享統(tǒng)一信息平臺上的協(xié)同扁平化、基于供應(yīng)鏈管理(gunl)流程的組織結(jié)構(gòu)以客戶為核心、基于價值鏈

5、的流程業(yè)務(wù)流程、上下節(jié)點間關(guān)系，經(jīng)濟效益、學(xué)習(xí)與創(chuàng)新能力業(yè)務(wù)運營盈利最大化成本降低快速反應(yīng)第8頁/共54頁第八頁，共54頁。企業(yè)管控的現(xiàn)狀企業(yè)管控的現(xiàn)狀(xinzhung)與趨勢與趨勢發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢 集團治理失衡與管理失控 集團優(yōu)勢資源與多元化業(yè)務(wù)匹配(ppi)性差 投資控股、經(jīng)營控股的評價指標不清楚 客戶渠道分散 集團總部定位不清 公司治理不規(guī)范 管控不先進現(xiàn)狀(xinzhung)從行政管理發(fā)展到經(jīng)營管理 從純粹的財務(wù)報表管理到財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的運營 從事后的報告管理發(fā)展到預(yù)算計劃、控制、分析結(jié)合管理的閉環(huán)管理 粗放式的管理到精細化的過程控制 領(lǐng)先制度管控發(fā)展到領(lǐng)先IT手段實現(xiàn)管控第9頁/共

6、54頁第九頁，共54頁。Agenda集團企業(yè)的信息化12集團信息化規(guī)劃3集團企業(yè)管控模式4集團企業(yè)業(yè)務(wù)架構(gòu)5集團企業(yè)IT架構(gòu)第10頁/共54頁第十頁，共54頁。集團集團(jtun)管控的分析模型管控的分析模型價值創(chuàng)造(chungzo)（管控目標）母公司（管控(un kn)主體）子公司（管控客體）子公司（管控客體）管控力度集權(quán)分權(quán)平衡企業(yè)協(xié)同相互獨立關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部供應(yīng)鏈管控內(nèi)容戰(zhàn)略制定 投資決策 戰(zhàn)略分解 人力資源 經(jīng)營計劃 財務(wù)管理 資金統(tǒng)籌 業(yè)務(wù)運營管控手段制度與流程人員派遣 激勵 信息技術(shù)第11頁/共54頁第十一頁，共54頁。集團集團(jtun)管控的分析模型管控的分析模型戰(zhàn)略(zhnl)和

7、規(guī)劃整合資源(zyun)經(jīng)營協(xié)作風險監(jiān)控投資管理人力資源管理技術(shù)開發(fā)集團的核心管理功能財務(wù)收益資產(chǎn)集團總部管控主體第12頁/共54頁第十二頁，共54頁。集團集團(jtun)管控的分析模型管控的分析模型子公司管控(un kn)客體U型結(jié)構(gòu)(jigu)H型結(jié)構(gòu)M型結(jié)構(gòu)U型結(jié)構(gòu)是一種以權(quán)力集中于高層為特征的組織結(jié)構(gòu)，又稱為“功能型垂直結(jié)構(gòu)”。H型結(jié)構(gòu)是母公司持有子公司的部分股份或全部股份，下屬子公司具有獨立法人資格，所從事產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度不大，適于開展獨立經(jīng)營。M型結(jié)構(gòu)是一種分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合的體制。事業(yè)部制或稱多分支單位結(jié)構(gòu)。第13頁/共54頁第十三頁，共54頁。集團集團(jtun)管控的分析模型管控的分

8、析模型信息技術(shù)管控(un kn)手段投資決策戰(zhàn)略執(zhí)行業(yè)務(wù)運營財務(wù)管理實現(xiàn)模式 集團通過報表和合并報表系統(tǒng)，構(gòu)建財務(wù)報告體系，及時掌握各子公司的財務(wù)狀況； 通過資金監(jiān)控平臺，構(gòu)建集團資金運蒙田監(jiān)控體系，防范資金風險； 集團通過統(tǒng)一的財務(wù)核算體系，集團預(yù)算管理體系，集團集中管理體系，集團報表體系，實現(xiàn)對下屬企業(yè)的預(yù)算控制，資金調(diào)劑劃撥，財務(wù)報告匯總，掌控財務(wù)狀況 統(tǒng)一的集團財務(wù)核算體系； 統(tǒng)一的集團財務(wù)報告體系； 統(tǒng)一的集團預(yù)算管理體系； 統(tǒng)一的集團資金集中管理體系；人力資源實現(xiàn)模式 集中各成員企業(yè)的人力資源統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)生成匯總報表，及時掌握集團整體人力資源狀況 以貫穿能力素質(zhì)模型為核心，構(gòu)建符合

9、位置戰(zhàn)略目標的組織能力； 通過集團戰(zhàn)略目標的有效分解，保證集團所有員工戰(zhàn)略目標一致； 通過對成員企業(yè)關(guān)鍵管理人員的績效管理和重點關(guān)注，保證集團干部儲備； 集團統(tǒng)一組織架構(gòu)管理； 集團職員信息統(tǒng)一管理； 集團薪酬管控； 基于招聘、培訓(xùn)、績效的能力提升；業(yè)務(wù)運營實現(xiàn)模式 集團下屬各公司可以根據(jù)自己的實際需要選擇使用自己的系統(tǒng) 集團控制物料、供應(yīng)商、客戶信息分配與控制規(guī)則，控制其分配的層次； 開放重要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，如銷售訂單，庫存量等權(quán)限設(shè)置； 通過業(yè)務(wù)報表，實現(xiàn)集團對整個業(yè)務(wù)的逐級統(tǒng)計分析； 通過集中采購、集中銷售、實現(xiàn)集團內(nèi)公司業(yè)務(wù)一體化； 通過調(diào)撥實現(xiàn)內(nèi)部公司間購銷，降低內(nèi)部交易成本；事務(wù)協(xié)同管

10、理實現(xiàn)模式 通過面向集團的公文管理，整合行政辦公和財務(wù)業(yè)務(wù)資源； 通過信息門戶，整合集團各類資源，快速，及時，便捷，準確地展現(xiàn)經(jīng)營動態(tài)和報表信息； 將成本意識和預(yù)算控制從財務(wù)管理推向全體員工，保證并貫徹集團管理戰(zhàn)略； 獲取各類經(jīng)營管理數(shù)據(jù)，支持集團決策和商業(yè)分析； 有效協(xié)同集團內(nèi)備組織的資源信息，突出規(guī)范化，流程化管理 集中的日常事務(wù)和費用報銷管理 規(guī)范的流程管理，支持業(yè)務(wù)流程化的效率統(tǒng)計分析； 自由擴展的管理報表和管理駕駛艙；第14頁/共54頁第十四頁，共54頁。集團管控模式集團管控模式(msh)分類分類資本(zbn)管控型 集團下屬公司相關(guān)性要求不高，下屬公司涉及行業(yè)比較多； 集團下屬公司

11、主要為子公司，集團對下屬公司控股或參股； 集團總部對下屬公司僅限于結(jié)果控制，控制力度較弱，不參與下屬公司經(jīng)營(jngyng)決策； 集團總部人員相對較少；戰(zhàn)略管控型運營管控型集團總部從戰(zhàn)略規(guī)劃制訂到實施，什么都管；集團下屬公司相關(guān)性較高； 集團下屬公司主要為分公司或全資子公司；集團總部的控制力度強；第15頁/共54頁第十五頁，共54頁。集團管控集團管控(un kn)模式對比模式對比運營型管控戰(zhàn)略型管控資本型管控集團總部的動機和舉措為了規(guī)模效應(yīng)和地理擴張，從事少量的收購極少主動出售業(yè)務(wù)考慮戰(zhàn)略意圖的需要和技能的吻合，再采取收購極少主動出售業(yè)務(wù)持續(xù)不斷地收購和兼并持續(xù)不斷地出售業(yè)務(wù)對成員單位的管理

12、總部進行統(tǒng)一的計劃和預(yù)算總部審核成員單位的戰(zhàn)略規(guī)劃和運營目標集團總部監(jiān)控多項業(yè)務(wù)和財務(wù)指標，并指導(dǎo)改進能夠從長期回報的角度考慮資本性項目支出不進行各項業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃從集團要求的回報水平出發(fā)設(shè)立財務(wù)目標，而不是從企業(yè)的業(yè)務(wù)實際進行匯總總部嚴格監(jiān)控財務(wù)回報水平只考慮資本性支出的短期回報協(xié)同效應(yīng)的管理負責各個成員單位之間的合作，協(xié)調(diào)，盡力實現(xiàn)可能的協(xié)同效應(yīng)很多正式的保證協(xié)同效應(yīng)實現(xiàn)的機制（如內(nèi)部交易價格設(shè)定，銷售政策制定等）不期望體現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)總部的共享職能和服務(wù)多項共享職能集團總部具有多個操作性的服務(wù)機構(gòu)共享職能為了體現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)或者實現(xiàn)規(guī)?？赡苁窃诩瘓F總部層面也可能是在下屬企業(yè)層面共享職能總部基本沒

13、有共享職能第16頁/共54頁第十六頁，共54頁。資本管控資本管控(un kn)型型IT業(yè)務(wù)架構(gòu)（示例）業(yè)務(wù)架構(gòu)（示例）集團(jtun)總部戰(zhàn)略目標財務(wù)監(jiān)控(jin kn)模型資產(chǎn)管理資金管理全面預(yù)算績效管理合并報表各級公司合并報表各級公司個別報表資產(chǎn)負債監(jiān)控損益監(jiān)控現(xiàn)金流量監(jiān)控集團政策財務(wù)目標財務(wù)政策核算標準標準體系監(jiān)控體系核算標準下屬企業(yè)交通建設(shè)造集裝箱油輪航運公路運輸物流交通運輸投資銀行證券投資衍生產(chǎn)品保險投資金融投資園區(qū)開發(fā)商業(yè)地產(chǎn)出租管理物業(yè)管理房地產(chǎn)第17頁/共54頁第十七頁，共54頁。資本管控型資本管控型IT部署部署(b sh)架構(gòu)（示例）架構(gòu)（示例）預(yù)算(y sun)管理系統(tǒng)預(yù)算

14、編制預(yù)算執(zhí)行預(yù)算控制(kngzh)預(yù)算分析資金監(jiān)控系統(tǒng)集團日記賬資金分析或有負載合并報表系統(tǒng)售報表模板合并抵消功能報表稽核功能審計系統(tǒng)報表稽核預(yù)警分析實時聯(lián)查集團財務(wù)管控系統(tǒng)模板下發(fā)報表上傳集成平臺（SOA)下屬企業(yè)IT系統(tǒng)Oracle，SAP集成客戶端模板下發(fā)報表上傳報表銀行日計賬下屬企業(yè)IT系統(tǒng)Oracle，SAP集成客戶端模板下發(fā)報表上傳報表銀行日計賬第18頁/共54頁第十八頁，共54頁。戰(zhàn)略管控型戰(zhàn)略管控型IT業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)(yw)架構(gòu)（示例）架構(gòu)（示例）集成(j chn)平臺（SOA)財務(wù)體系集團全面預(yù)算管理集團報表系統(tǒng)集團資金監(jiān)控系統(tǒng)人才體系集團人力資源管理投資體系集團投融資管理集團資產(chǎn)

15、管理審計監(jiān)督系統(tǒng)戰(zhàn)略運營集團計劃協(xié)同集中戰(zhàn)略采購集中銷售系統(tǒng)協(xié)作體系協(xié)同辦公管理知識管理網(wǎng)絡(luò)通信管理集團核心管控系統(tǒng)實現(xiàn)集團的戰(zhàn)略(zhnl)管控產(chǎn)業(yè)集中的財務(wù)業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)軸承事業(yè)部集團財務(wù)物流管理制造管理計劃管理發(fā)動機事業(yè)部集團財務(wù)物流管理制造管理計劃管理發(fā)動機事業(yè)部集團財務(wù)物流管理制造管理計劃管理挖掘機事業(yè)部集團財務(wù)物流管理制造管理計劃管理第19頁/共54頁第十九頁，共54頁。運營管控型運營管控型IT業(yè)務(wù)架構(gòu)業(yè)務(wù)架構(gòu)(ji u)（示例）（示例）公司(n s)戰(zhàn)略商業(yè)(shngy)分析全面預(yù)算財務(wù)預(yù)算采購計劃生產(chǎn)計劃銷售預(yù)測人力規(guī)劃運營戰(zhàn)略財務(wù)政策資金管控供應(yīng)商管理集中采購計劃協(xié)同分銷模式

16、價格政策預(yù)算/編制績效管理運營控制政策下發(fā)報表上傳計劃平衡進度跟蹤計劃分解政策下發(fā)報表上傳編制與預(yù)算報表上傳財務(wù)核算資金收付采購申請/訂單收貨/付款銷售訂單發(fā)貨/收款人事管理運營執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)車間作業(yè)核算與結(jié)算報表與結(jié)算申請與付款發(fā)貨與結(jié)算計劃下達執(zhí)行報表調(diào)撥與收款結(jié)算財務(wù)核算資金收付采購申請/訂單收貨/付款銷售訂單發(fā)貨/收款人事管理運營執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)車間作業(yè)內(nèi)部交易調(diào)撥第20頁/共54頁第二十頁，共54頁。Agenda集團企業(yè)的信息化12集團信息化規(guī)劃3集團企業(yè)管控模式4集團企業(yè)業(yè)務(wù)架構(gòu)5集團企業(yè)IT架構(gòu)第21頁/共54頁第二十一頁，共54頁。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)(yw)架構(gòu)架構(gòu)集團(jtun)財務(wù)管控集團

17、(jtun)資金管控集團(jtun)人力資源管控集團(jtun)供應(yīng)鏈管控第22頁/共54頁第二十二頁，共54頁。業(yè)務(wù)架構(gòu)業(yè)務(wù)架構(gòu)(ji u)-集團財務(wù)管控集團財務(wù)管控集團財務(wù)管控是企業(yè)(qy)管理的基礎(chǔ)管理，同時又是企業(yè)(qy)管理的宏觀控制和最終手段。集團企業(yè)地域分布廣泛(gungfn)，財務(wù)數(shù)據(jù)難以集中管理財務(wù)管理已做了規(guī)范化要求，但執(zhí)行中仍存在偏差系統(tǒng)應(yīng)用的范圍局限，主要圍繞部門級使用缺乏集團財務(wù)管控系統(tǒng)缺乏集中統(tǒng)一的財務(wù)管理體制第23頁/共54頁第二十三頁，共54頁。業(yè)務(wù)架構(gòu)業(yè)務(wù)架構(gòu)-集團財務(wù)集團財務(wù)(ciw)管控管控集團財務(wù)管控(un kn)需求：集中控制，分組管理的財務(wù)信息化管控

18、(un kn)平臺多板塊，多精礦財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一、規(guī)范管理集團財務(wù)信息的透明，信息的共享集團企業(yè)財務(wù)管理的創(chuàng)新和發(fā)展基礎(chǔ)資料集團統(tǒng)一基礎(chǔ)資料統(tǒng)一會計政策集團統(tǒng)管科目集團統(tǒng)管客商集團統(tǒng)管輔助賬組織架構(gòu)集團統(tǒng)一建立職位、角色、用戶、統(tǒng)一授權(quán)財務(wù)核算集團統(tǒng)一查詢集團統(tǒng)一核算集團資產(chǎn)、資金報表集團政務(wù)和管理報表跨組織跨業(yè)務(wù)的穿透查詢集團合并報表集團管理報表集團匯總報表集團快報子公司集團基礎(chǔ)資料維護公司基礎(chǔ)資料現(xiàn)金業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)采購銷售總賬報表第24頁/共54頁第二十四頁，共54頁。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)(yw)架構(gòu)架構(gòu)-集團財務(wù)管控集團財務(wù)管控業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)模式運營管控運營管控戰(zhàn)略管控戰(zhàn)略管控資本管控資本管控會計

19、核算集中統(tǒng)一的會計核算戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的集中核算分散的財務(wù)核算財務(wù)報告統(tǒng)一規(guī)范的報告管理戰(zhàn)略業(yè)務(wù)報告的統(tǒng)一規(guī)范管理統(tǒng)一規(guī)范的報告管理資金管理集中的資金管理集中+分散的資金管理資金的集中監(jiān)控管理預(yù)算管理經(jīng)營過程的預(yù)算控制推動戰(zhàn)略執(zhí)行的預(yù)算管理監(jiān)控業(yè)績目標及風險的預(yù)算管控集團總部 制定科目表/報告幣 制定各項財務(wù)政策 制定財務(wù)報告模板 集團報表合并下屬單位集中核算虛擬賬套下屬單位集中核算虛擬賬套下屬單位集中核算虛擬賬套 分配科目表/財務(wù)政策第25頁/共54頁第二十五頁，共54頁。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)(yw)架構(gòu)架構(gòu)-集團財務(wù)管控集團財務(wù)管控集團決策(juc)系統(tǒng)戰(zhàn)略(zhnl)管理資金主題預(yù)算主題業(yè)績評價集團報告戰(zhàn)略

20、人力資源集團戰(zhàn)略分析利潤中心業(yè)務(wù)系統(tǒng)A板塊業(yè)務(wù)系統(tǒng)B板塊業(yè)務(wù)系統(tǒng)C板塊業(yè)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)平臺技術(shù)平臺流程配置數(shù)據(jù)集成業(yè)務(wù)建模建模定制企業(yè)門戶管理集團管控系統(tǒng)供應(yīng)商管理系統(tǒng)統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集團賬務(wù)統(tǒng)一準則賬務(wù)查詢預(yù)算編制預(yù)算管理預(yù)算控制預(yù)算調(diào)整資金計劃資金管理資金結(jié)算票據(jù)管理單體報表合并報表匯總報表合并報表組織規(guī)劃人力資源素質(zhì)模型薪酬管理集團投資系統(tǒng)審計及內(nèi)控系統(tǒng)集團協(xié)同客戶關(guān)系管理系統(tǒng)知識管理門戶管理文件會簽第26頁/共54頁第二十六頁，共54頁。業(yè)務(wù)架構(gòu)業(yè)務(wù)架構(gòu)-集團財務(wù)集團財務(wù)(ciw)管控管控-案例案例戰(zhàn)略目標財務(wù)監(jiān)控(jin kn)模型會計科目基礎(chǔ)資料會計政策合并報表管理報表資產(chǎn)負債監(jiān)控損益監(jiān)控

21、現(xiàn)金流量監(jiān)控集團政策財務(wù)目標財務(wù)政策核算標準財務(wù)核算體系預(yù)算管理體系財務(wù)報告體系下屬(xish)企業(yè)板塊旅行社酒店高爾夫客運旅游板塊貨運倉儲物流板塊唐山其他鋼鐵板塊預(yù)算體系績效管理集團總部上海深圳地產(chǎn)板塊電廠深圳其他業(yè)務(wù)第27頁/共54頁第二十七頁，共54頁。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)(yw)架構(gòu)架構(gòu)集團(jtun)財務(wù)管控集團(jtun)資金管控集團(jtun)人力資源管控集團(jtun)供應(yīng)鏈管控第28頁/共54頁第二十八頁，共54頁。業(yè)務(wù)架構(gòu)業(yè)務(wù)架構(gòu)-集團集團(jtun)資金管控資金管控下屬企業(yè)多頭開戶，資金(zjn)存放過于分散，集團無法及時了解資金(zjn)存量狀況 和資金(zjn)的變動情況，資金(

22、zjn)管理有章無序，體外循環(huán)嚴重；無法建立有效的集團預(yù)算體系，預(yù)算事前管理乏力，沒有事中控制；有的下屬企業(yè)大量的銀行資金(zjn)和銀行票據(jù)閑軒，沉淀，得不到合理合用 ；而有的下屬企業(yè)卻資金(zjn)嚴重短缺，財務(wù)費用有增無減；整個集團缺乏內(nèi)部資金(zjn)的融通渠道，資金(zjn)得不到有效的配置，從而降低資金(zjn)的使用效率；資金管控目標：全集團資金流動(lidng)趨于平衡及時有效的全面資金監(jiān)控減少貸款規(guī)模，降低財務(wù)費用提高集團銀行信貸信用等級 降低集團潛在的經(jīng)營風險第29頁/共54頁第二十九頁，共54頁。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)(yw)架構(gòu)架構(gòu)-集團資金管控集團資金管控集團資金管理應(yīng)用模式(ms

23、h)有統(tǒng)收統(tǒng)支，撥付備用金，結(jié)算中心，內(nèi)部銀行，財務(wù)公司等模式(msh)；分散管理，集中監(jiān)控各個企業(yè)單獨開設(shè)銀行賬戶，獨立行使收付業(yè)務(wù)，集團通過銀行收付對賬單集中并通過IT系統(tǒng)自動從下屬企業(yè)的財務(wù)管理系統(tǒng)中，收集關(guān)于資金的日記賬，從而實現(xiàn)全集團的資金使用實時監(jiān)控；結(jié)算中心（收支兩條線）下屬單位在結(jié)算中心或者銀行開設(shè)收入戶和支出戶，集團在對應(yīng)的銀行開立資金匯集賬戶（即母賬戶）。當下屬企業(yè)資金超過限額時，通過結(jié)算中心或者銀行網(wǎng)絡(luò)，將資金上劃到集團母賬號，當下屬單位資金低于下限時，集團公司根據(jù)資金計劃，將資金從集團母賬戶下?lián)芟聦賳挝坏你y行賬戶中；集團結(jié)算中心（現(xiàn)金池模式(msh)）由一組形成上下級聯(lián)

24、運的銀行賬戶和內(nèi)部結(jié)算系統(tǒng)賬戶及其定義在這一組賬戶上的資金收、付、轉(zhuǎn)和相應(yīng)記賬規(guī)則組成；第30頁/共54頁第三十頁，共54頁。業(yè)務(wù)架構(gòu)業(yè)務(wù)架構(gòu)(ji u)-集團資金管控集團資金管控面向(min xin)集團管理層面向(min xin)結(jié)算中心面向成員單位資金預(yù)算資金計劃資金監(jiān)控第一級：集團資金管控第二級：集團資金結(jié)算與理財資金結(jié)算系統(tǒng)柜臺處理賬號管理成員管理計算處理資金結(jié)算業(yè)務(wù)理財系統(tǒng)售貸管理票據(jù)管理投資管理理財業(yè)務(wù)風險管理系統(tǒng)信貸風險流動風險資產(chǎn)負責風險管理業(yè)務(wù)遠程支付網(wǎng)上對賬票據(jù)管理信用查詢資金預(yù)算網(wǎng)銀接口第三級：資金運用第31頁/共54頁第三十一頁，共54頁。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)(yw)架構(gòu)架構(gòu)集團

25、(jtun)財務(wù)管控集團(jtun)資金管控集團(jtun)人力資源管控集團(jtun)供應(yīng)鏈管控第32頁/共54頁第三十二頁，共54頁。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)(yw)架構(gòu)架構(gòu)-集團人力資源集團人力資源管理層次組織管理對象班組部門分公司二級子公司一級子公司集團股東董事會集團總部經(jīng)營班子集團總部經(jīng)理子公司經(jīng)營班子部門經(jīng)理專業(yè)技術(shù)人員一般職員生產(chǎn)工人管理內(nèi)容人事薪酬招聘培訓(xùn)績效第33頁/共54頁第三十三頁，共54頁。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)(yw)架構(gòu)架構(gòu)-集團人力資源集團人力資源集團管控集團管控模式模式資本管控型資本管控型戰(zhàn)略管控型戰(zhàn)略管控型運營管控型運營管控型混合模式混合模式人力資源管控模式HR戰(zhàn)略管理HR集中監(jiān)控HR集中

26、管理混合模式HR業(yè)務(wù)管理模式特點總部任命下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員并進行財務(wù)績效監(jiān)督，考核，關(guān)注人力成本薪酬總額的控制總部任免并考核下屬企業(yè)的關(guān)鍵財務(wù)管理人員下屬企業(yè)的其他人力資源管理動作獨立進行總部主要負責本部人員管理和下級企業(yè)高管人員的管理，需要掌握下屬企業(yè)主要HR數(shù)據(jù)和人數(shù)，結(jié)構(gòu)，人力成本等；下屬企業(yè)在集團基本框架下設(shè)計執(zhí)行個性化的人力資源管理制度體系，流程，并將人事薪酬等變化情況動態(tài)向總部匯報或者報批集團總部制定統(tǒng)一的人力資源管理制度，規(guī)范，流程并統(tǒng)一執(zhí)行，如人力規(guī)劃，人事任免，薪酬體系，招聘培訓(xùn)等；下屬企業(yè)只是維護人員變化信息數(shù)據(jù)，具體執(zhí)行考勤，工資，計算和發(fā)放等員工服務(wù)下屬企業(yè)不同投資性質(zhì)有

27、不同管理要求：對于緊密的核心企業(yè)采用HR集中管理；對于非緊密型參股企業(yè)采用HR集中監(jiān)控；對于戰(zhàn)略投資成員企業(yè)等采用HR戰(zhàn)略型管理第34頁/共54頁第三十四頁，共54頁。業(yè)務(wù)架構(gòu)業(yè)務(wù)架構(gòu)-集團集團(jtun)人力資源人力資源-運營管控運營管控HR集團人力資源戰(zhàn)略決策集團戰(zhàn)略目標組織職能管理人員能力要求人力資源規(guī)劃人力成本控制集團人力資源管理集團企業(yè)文化集團HR制度員工關(guān)系管理培訓(xùn)發(fā)展管理招聘計劃、實施人員能力評價人員績效評價人事任免決策集團薪酬體系工資核算發(fā)放子公司人力資源管理人事假勤服務(wù)人員變動處理第35頁/共54頁第三十五頁，共54頁。業(yè)務(wù)架構(gòu)業(yè)務(wù)架構(gòu)-集團集團(jtun)人力資源人力資源-

28、戰(zhàn)略管控戰(zhàn)略管控HR集團人力資源戰(zhàn)略決策集團戰(zhàn)略目標組織職能管理人員能力要求人力資源規(guī)劃人力成本控制集團人力資源管理集團企業(yè)文化集團HR政策子公司HR制度培訓(xùn)發(fā)展體系集團HR數(shù)據(jù)匯總分析總部人員管理人員能力評價子公司高管任免薪酬福利管理子公司人力資源管理招聘選拔管理人員調(diào)配管理子公司人力規(guī)劃人事變動監(jiān)控薪酬總額控制培訓(xùn)管理人員績效管理員工(yungng)關(guān)系管理第36頁/共54頁第三十六頁，共54頁。業(yè)務(wù)架構(gòu)業(yè)務(wù)架構(gòu)-集團集團(jtun)人力資源人力資源-資本管控資本管控HR集團人力資源戰(zhàn)略決策集團戰(zhàn)略目標組織職能管理人員能力要求人力資源規(guī)劃人力成本控制集團人力資源管理集團HR政策子公司HR制

29、度培訓(xùn)發(fā)展體系集團HR數(shù)據(jù)匯總分析總部人員管理人員能力評價子公司高管任免薪酬福利管理子公司人力資源管理招聘選拔管理人員調(diào)配管理子公司人力規(guī)劃財務(wù)人員任免薪酬總額控制培訓(xùn)管理人員績效管理員工關(guān)系管理第37頁/共54頁第三十七頁，共54頁。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)(yw)架構(gòu)架構(gòu)集團財務(wù)管控(un kn)集團資金管控(un kn)集團人力資源管控(un kn)集團供應(yīng)鏈管控(un kn)第38頁/共54頁第三十八頁，共54頁。業(yè)務(wù)架構(gòu)業(yè)務(wù)架構(gòu)-集團集團(jtun)供應(yīng)鏈管控供應(yīng)鏈管控企業(yè)供應(yīng)鏈運營管理(gunl)主要指集團企業(yè)對采購、銷售、生產(chǎn)、制造、物流及關(guān)聯(lián)交易等業(yè)務(wù)的管理(gunl)，而財務(wù)，資金，預(yù)算，資

30、產(chǎn)，人力資源等業(yè)務(wù)的管理(gunl)?；A(chǔ)管理工作方面。由于運營(ynyng)管理的粗放，導(dǎo)致能源消耗巨大，勞動生產(chǎn)率偏低。運營(ynyng)管理模式方面。采購環(huán)節(jié)，碰到?jīng)]有準確的采購計劃，供應(yīng)商評估認證，配額管理不善；管理創(chuàng)新方面。多數(shù)企業(yè)只重視技術(shù)水平、裝備的改造，忽視企業(yè)經(jīng)營管理模式和組織結(jié)構(gòu)的改進及人員素質(zhì)的提高。供應(yīng)鏈管理方面。整個生產(chǎn)、流通領(lǐng)域仍處于一種高成本、低效率的運行狀態(tài)。第39頁/共54頁第三十九頁，共54頁。業(yè)務(wù)架構(gòu)業(yè)務(wù)架構(gòu)(ji u)-集團供應(yīng)鏈管控集團供應(yīng)鏈管控癥結(jié)(zhng ji)：集成與協(xié)同不足采購成本高，集團采購的優(yōu)勢(yush)不明顯集團高庫存與投料的現(xiàn)象并存

31、沒有統(tǒng)一的信息平臺，信息不適時很少從整體的角度協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈集團供應(yīng)鏈管理復(fù)雜，環(huán)節(jié)多地域分散，難以集中管理第40頁/共54頁第四十頁，共54頁。業(yè)務(wù)架構(gòu)業(yè)務(wù)架構(gòu)(ji u)-集團供應(yīng)鏈管控集團供應(yīng)鏈管控-采購模式采購模式集團總部分公司分公司供應(yīng)商價格政策價格政策采購(cigu)訂單發(fā)貨(f hu)付款發(fā)貨付款采購訂單集中決策，分散采購，分散結(jié)算優(yōu)點：采購批量，降低采購價格缺點：采購數(shù)量不受控集團總部分公司分公司供應(yīng)商采購申請采購申請采購訂單發(fā)貨付款集中訂貨，分散收貨，分散開票優(yōu)點：集團計劃，批量優(yōu)勢，節(jié)約成本缺點：靈活性差，反應(yīng)慢，沒有掌控資金流發(fā)貨付款付款第41頁/共54頁第四十一頁，共54頁

32、。業(yè)務(wù)架構(gòu)業(yè)務(wù)架構(gòu)-集團供應(yīng)鏈管控集團供應(yīng)鏈管控(un kn)-采購模式采購模式集團總部分公司分公司供應(yīng)商采購(cigu)訂單發(fā)貨(f hu)付款發(fā)貨付款采購訂單集中訂貨，分散收貨，集中開票優(yōu)點：集團計劃，批量優(yōu)勢，節(jié)約成本，集團掌控資金流缺點：靈活性差，反應(yīng)慢集團總部分公司分公司供應(yīng)商采購申請/付款采購申請/付款采購訂單發(fā)貨集中訂貨，集中收貨，集中開票，內(nèi)部調(diào)撥優(yōu)點：集中物流，批量優(yōu)勢，節(jié)約成本缺點：靈活性差，反應(yīng)慢付款付款采購訂單發(fā)貨/調(diào)拔訂單發(fā)貨/調(diào)拔訂單第42頁/共54頁第四十二頁，共54頁。業(yè)務(wù)架構(gòu)業(yè)務(wù)架構(gòu)-集團供應(yīng)鏈管控集團供應(yīng)鏈管控(un kn)-銷售模式銷售模式集團總部分公司分

33、公司客戶價格政策發(fā)貨(f hu)收款發(fā)貨(f hu)收款價格政策集中定價，分開銷售，發(fā)貨，收款優(yōu)點：集團統(tǒng)一控制銷售政策缺點：銷售資源集中控制不足銷售訂單銷售訂單集團總部分公司分公司客戶發(fā)貨通知收款發(fā)貨通知集中銷售，分散發(fā)貨，分散開票優(yōu)點：集團統(tǒng)一控制銷售政策，銷售訂單處理缺點：就業(yè)處理環(huán)節(jié)多，影響銷售效率銷售訂單發(fā)貨第43頁/共54頁第四十三頁，共54頁。業(yè)務(wù)架構(gòu)業(yè)務(wù)架構(gòu)-集團集團(jtun)供應(yīng)鏈管控供應(yīng)鏈管控-銷售模式銷售模式集團總部分公司分公司客戶價格政策收款發(fā)貨(f hu)價格政策集中銷售，分散發(fā)貨，集中開票優(yōu)點：集團統(tǒng)一控制銷售政策，銷售資源缺點：業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)多，影響銷售效率銷售(

34、xioshu)訂單發(fā)貨通知單集團總部分公司分公司客戶價格政策收款價格政策內(nèi)部調(diào)撥，集中銷售，集中發(fā)貨，集中開票優(yōu)點：集團掌控銷售政策，銷售資源缺點：物流和內(nèi)部結(jié)算環(huán)節(jié)多銷售訂單銷售訂單付款要貨申請調(diào)撥訂單發(fā)貨發(fā)貨付款調(diào)撥訂單付款第44頁/共54頁第四十四頁，共54頁。Agenda集團企業(yè)的信息化12集團信息化規(guī)劃3集團企業(yè)管控模式4集團企業(yè)業(yè)務(wù)架構(gòu)5集團企業(yè)IT架構(gòu)第45頁/共54頁第四十五頁，共54頁。集團集團(jtun)信息化應(yīng)用模型信息化應(yīng)用模型外部市場-資本市場投資者關(guān)系管理戰(zhàn)略目標管理管理駕駛艙管理內(nèi)部門戶企業(yè)績效管理財務(wù)會計管理會計財務(wù)管理稅務(wù)會計資金管理供應(yīng)商關(guān)系管理采購管理倉儲

35、管理銷售管理分銷管理供應(yīng)鏈管理制造管理計劃管理車間管理質(zhì)量管理設(shè)備管理人力資源管理人事管理薪酬管理招聘培訓(xùn)績效管理協(xié)同平臺協(xié)同設(shè)計協(xié)同供應(yīng)協(xié)同計劃外部門戶-供應(yīng)市場協(xié)同辦公知識管理信息門戶外部門戶-知識市場客戶關(guān)系管理協(xié)同市場協(xié)同銷售協(xié)同服務(wù)外部門戶-消費市場第46頁/共54頁第四十六頁，共54頁。集團集團(jtun)信息化信息化IT模型模型企業(yè)服務(wù)總線憑證服務(wù)客戶信息組織數(shù)據(jù)收文服務(wù)人員數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)服務(wù)接口規(guī)范服務(wù)接口規(guī)范服務(wù)接口規(guī)范數(shù)據(jù)規(guī)范數(shù)據(jù)規(guī)范數(shù)據(jù)規(guī)范服務(wù)實現(xiàn)與發(fā)布用戶密碼用戶名身份數(shù)據(jù)庫組織組織/人員人員/授權(quán)授權(quán)報表服務(wù)成本數(shù)據(jù)發(fā)文服務(wù)服務(wù)接口規(guī)范采購流程采購流程結(jié)算流程結(jié)算流程發(fā)文流程發(fā)文流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)門戶平臺身份管理主數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)集成流程集成應(yīng)用集成服務(wù)總線現(xiàn)有系統(tǒng)企業(yè)服務(wù)總線工作平臺第47頁/共54頁第四十七頁，共54頁。主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)架構(gòu)( ji u)數(shù)據(jù)交換與分布式同步（數(shù)據(jù)支持(zhch)管理）數(shù)據(jù)宿主(szh)系統(tǒng)用戶信息LDAP設(shè)備信息XML產(chǎn)品信息XML會計憑證Webservice會計科目XML數(shù)據(jù)資源封裝數(shù)據(jù)訪問與信息服務(wù)（授權(quán)管理、安全管理）編目