用友U8老客戶深度應(yīng)用培訓(xùn)【系統(tǒng)管理】-李志強(qiáng)

1、用友軟件股份有限公司河北分公司中型客戶支持服務(wù)經(jīng)營(yíng)部 李志強(qiáng) 2012年08月16日用友U8老客戶深度應(yīng)用培訓(xùn)（系統(tǒng)管理-帳套備份及安全）課程提綱一概述1.綜述2.術(shù)語說明3.基本流程二賬套管理1.建立賬套2.修改賬套3.引入輸出賬套課程提綱三賬套庫管理1.建立及初始化賬套庫（帳套）2.清空賬套庫數(shù)據(jù)3.引入輸出賬套庫4.數(shù)據(jù)卸出四 . 權(quán)限管理1.角色管理2.用戶管理3.功能權(quán)限課程提綱五系統(tǒng)功能1.初始化數(shù)據(jù)庫（系統(tǒng)）2.升級(jí)數(shù)據(jù)庫3.備份計(jì)劃4.安全策略5.數(shù)據(jù)清除與還原六 .其他功能1.清除任務(wù)2.清退站點(diǎn)3.上機(jī)日志一、概述1.綜述2.術(shù)語說明3.基本流程1.1綜述用友ERP-U8軟

2、件產(chǎn)品是由多個(gè)產(chǎn)品組成，以便對(duì)企業(yè)的資金流、物流、信息流進(jìn)行統(tǒng)一管理和實(shí)時(shí)反映。對(duì)于多個(gè)用戶的操作，系統(tǒng)需要對(duì)賬套的建立、修改、刪除和備份，操作員的建立、角色的劃分和權(quán)限的分配，任務(wù)的查看管理等功能，需要一個(gè)平臺(tái)來進(jìn)行集中管理，系統(tǒng)管理模塊就是提供這樣的一個(gè)操作平臺(tái)。綜述-功能概況系統(tǒng)：初始化數(shù)據(jù)庫、升級(jí)、數(shù)據(jù)清除與還原、設(shè)置備份計(jì)劃、安全策略賬套：建立、修改、輸出、引入賬套庫：建立、賬套庫初始化、清空、數(shù)據(jù)卸出、輸出、引入權(quán)限角色、用戶、權(quán)限視圖：清除單據(jù)鎖定、清除任務(wù)、清退站點(diǎn)、上機(jī)日志1.2 術(shù)語說明術(shù)語 定義 賬套 公司賬套（一個(gè)獨(dú)立會(huì)計(jì)實(shí)體），一個(gè)賬套可以包含多個(gè)賬套庫一個(gè)企業(yè)能夠根

3、據(jù)管理需要，開立多個(gè)賬套進(jìn)行業(yè)務(wù)管理。既可以分開應(yīng)用不同的信息系統(tǒng)，也可以多個(gè)分廠、分部 分別開賬套應(yīng)用信息系統(tǒng)賬套庫一個(gè)賬套庫包含多年度或單年度的數(shù)據(jù)。（一個(gè)賬套庫一個(gè)物理數(shù)據(jù)庫），每次卸載都形成一個(gè)新的備份庫歷史庫存放的是以往數(shù)據(jù)，是歷史庫新建賬套 創(chuàng)建一個(gè)新的公司賬套(賬套號(hào)不同)數(shù)據(jù)卸出 卸載當(dāng)前在用賬套庫內(nèi)一年或者多年會(huì)計(jì)期間的數(shù)據(jù)。 取消年結(jié)處理-新增功能以前版本的U8每個(gè)年度一個(gè)數(shù)據(jù)庫，要求每年進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，給用戶帶來不便，也使我們年末支持服務(wù)的壓力很大10.0、10.1支持在一個(gè)數(shù)據(jù)庫中存放處理多年數(shù)據(jù)，免去用戶每年年結(jié)的麻煩。但由此可能因數(shù)據(jù)量過大而影響業(yè)務(wù)處理性能，系統(tǒng)提供

4、2種方式截?cái)鄶?shù)據(jù)減小數(shù)據(jù)量，從而提高當(dāng)前庫的運(yùn)行性能，同時(shí)也支持更多應(yīng)用場(chǎng)景：數(shù)據(jù)卸出新建及初始化賬套庫1.3 基本流程系統(tǒng)管理企業(yè)門戶系統(tǒng)管理企業(yè)門戶二、賬套管理1.建立賬套l 新建空白賬套l 參照建賬2.修改賬套3.引入輸出賬套2.1 建立賬套新建賬套新建完全空白的新賬套選擇一個(gè)來源賬套，新建完全空白的新賬套之后，將來源賬套的基礎(chǔ)檔案、基礎(chǔ)設(shè)置，期初等信息導(dǎo)入空白賬套2.1 建立賬套-新建空白賬套2.1 建立賬套-參照建賬-新增功能參照建賬：在業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，或者在多個(gè)業(yè)務(wù)公司需要進(jìn)行多賬套分離應(yīng)用情況下，建賬并進(jìn)行賬套基礎(chǔ)數(shù)據(jù)復(fù)制及選擇性結(jié)轉(zhuǎn)期初，以支持復(fù)制應(yīng)用、簡(jiǎn)化操作。200720

5、07200820082009200920102010NowUFDATA_001_20072.1 建立賬套-參照建賬-新增功能基本特性選擇一個(gè)已有賬套的某會(huì)計(jì)年，新建一個(gè)空白賬套后，把來源賬套庫的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和一些業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入新建的賬套（如現(xiàn)有賬套有2007、2008、2009和2010四年的連續(xù)數(shù)據(jù)，可參照新建2008、2009、2010、2011年的賬套庫）可以選擇結(jié)轉(zhuǎn)來源年的12月期末作為新賬套的期初。結(jié)轉(zhuǎn)期初的必要條件：上年相關(guān)產(chǎn)品(結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品及其依賴產(chǎn)品)必須全部12月份。兩個(gè)賬套庫使用不同賬套號(hào)，相互獨(dú)立2.1 建立賬套-參照建賬-新增功能處理流程2.1 建立賬套-參照建賬-新增功能建賬過

6、程2.1 建立賬套-參照建賬-新增功能其他規(guī)則賬套級(jí)互斥任務(wù)；系統(tǒng)管理員admin才可執(zhí)行；建賬參數(shù)可改控制：2.2 修改賬套在未使用相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，如果需要對(duì)某些信息進(jìn)行調(diào)整、以便使信息更真實(shí)準(zhǔn)確的反映企業(yè)的相關(guān)內(nèi)容，可以對(duì)賬套進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整 只有賬套主管才能修改賬套可修改的內(nèi)容：賬套信息：賬套名稱單位信息：所有信息核算信息：企業(yè)類型允許將商業(yè)類型修改成醫(yī)藥流通類型，其他不允許修改基礎(chǔ)設(shè)置信息：不允許修改。對(duì)于賬套分類信息和數(shù)據(jù)精度信息：可以修改尚未使用的信息 2.3 引入輸出賬套將企業(yè)數(shù)據(jù)備份出來存儲(chǔ)到不同的介質(zhì)上，后續(xù)可以再還原 如果企業(yè)由于不可預(yù)知的原因(如計(jì)算機(jī)病毒、人為的誤操作等

7、等)，需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，此時(shí)還原備份數(shù)據(jù)就可以將企業(yè)的損失降到最小 對(duì)于異地管理的公司，此種方法還可以解決審計(jì)和數(shù)據(jù)匯總的問題 輸出引入系統(tǒng)管理員admin才能引入輸出賬套三、賬套庫管理1.清空賬套庫數(shù)據(jù)2.引入輸出賬套庫3.數(shù)據(jù)卸出3.1 清空賬套庫數(shù)據(jù) 賬套庫中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的某些余額或其他信息轉(zhuǎn)到下一年度，此時(shí)可清空賬套庫“清空”指清除業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，基礎(chǔ)信息還要保留，清空的結(jié)果與“新建賬套庫”的狀態(tài)相同 注意：清空前請(qǐng)一定做好備份！3.2 引入輸出賬套庫 作用與“引入輸出賬套”相同，只是處理對(duì)象為賬套中的一個(gè)賬套庫好處：傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量小，便于傳輸提高效率和降低費(fèi)用適合：一個(gè)賬套多

8、個(gè)賬套庫的情況，比如分公司需要定期上傳給總公司、 用戶賬套數(shù)據(jù)傳給用友總部等引入前需要先建立同賬套號(hào)的賬套，然后才能引入賬套庫；賬套主管才能引入輸出賬套庫；3.3 數(shù)據(jù)卸出-新增功能數(shù)據(jù)卸出 一個(gè)賬套庫中包含過多年份數(shù)據(jù)體積過于龐大而影響業(yè)務(wù)處理性能時(shí)，可以通過數(shù)據(jù)卸出功能把一些歷史年度的歷史數(shù)據(jù)卸出，減小本賬套庫的體積，提高運(yùn)行效率 新增功能亮新增功能亮點(diǎn)：點(diǎn)：記錄用記錄用戶最后登錄戶最后登錄U8時(shí)間時(shí)間3.4 數(shù)據(jù)卸出-新增功能基本特性在一個(gè)賬套庫中支持從連續(xù)年度中按年截?cái)啵ㄈ绗F(xiàn)有賬套有2007、2008、2009和2010四年的連續(xù)數(shù)據(jù)，卸載2007和2008的數(shù)據(jù)）必要條件：卸載截止年

9、必須12月份已經(jīng)全部月結(jié)、總賬在下年已開賬、出納管理下年結(jié)轉(zhuǎn)。卸載年度的未完業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)繼續(xù)留在當(dāng)前交易庫。兩個(gè)賬套庫使用同一賬套號(hào)，根據(jù)登錄時(shí)間自動(dòng)判別歷史庫登錄后給出標(biāo)識(shí)（對(duì)歷史庫的操作不控制）20072007200820082009200920102010NowUFDATA_001_200720072007200820082009200920102010UFDATA_001_2007Now2009200920102010UFDATA_001_200920082008200720073.4 數(shù)據(jù)卸出-新增功能處理流程20072007200820082009200920102010NowUFDA

10、TA_001_200720072007200820082009200920102010UFDATA_001_2007Now20072007200820082009200920102010Step 1 進(jìn)行進(jìn)行2007，2008年數(shù)據(jù)卸載，年數(shù)據(jù)卸載，備份全部交易庫備份全部交易庫Step 2 數(shù)據(jù)庫更名數(shù)據(jù)庫更名 20072007200820082009200920102010UFDATA_001_2007Now20072007200820082009200920102010UFDATA_001_2009Step3 刪除刪除UFDATA_001_2009中中2007和和2008已完業(yè)務(wù)資料已完業(yè)

11、務(wù)資料 20072007200820082009200920102010UFDATA_001_2007Now2009200920102010UFDATA_001_200920082008200720073.4 數(shù)據(jù)卸出-新增功能數(shù)據(jù)卸出的方法1、在【系統(tǒng)管理】-【賬套庫】-【數(shù)據(jù)卸出】中卸出歷史年度的數(shù)據(jù)：2、確認(rèn)數(shù)據(jù)卸出功能；3、查看各子產(chǎn)品當(dāng)前會(huì)計(jì)期間，選擇需要卸出的年度；4、按照要求進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查。系統(tǒng)將對(duì)已啟用的所有產(chǎn)品檢查是否滿足卸出條件，如果不滿足則逐項(xiàng)列出原因，不能繼續(xù)卸出；如果全部滿足，可以進(jìn)行下一步；5、檢查全部通過以后，系統(tǒng)顯示卸出的主要步驟的列表，如創(chuàng)建新賬套庫、各業(yè)務(wù)產(chǎn)品

12、卸出準(zhǔn)備、各業(yè)務(wù)產(chǎn)品清除數(shù)據(jù)前準(zhǔn)備等。點(diǎn)擊卸出按鈕開始逐項(xiàng)執(zhí)行，并有進(jìn)度條顯示各項(xiàng)執(zhí)行進(jìn)度。3.4 數(shù)據(jù)卸出-新增功能卸出過程3.4 數(shù)據(jù)卸出-新增功能基本規(guī)則只能在本帳套的最新賬套庫中卸載某些年度的數(shù)據(jù)；卸載年度必須大于等于【本庫最小年度】，且小于【本庫最大年度】，即至少卸出1年、至少保留當(dāng)前年度數(shù)據(jù) ；卸載截止點(diǎn)對(duì)應(yīng)的自然日期 需要早于 服務(wù)器當(dāng)前系統(tǒng)日期；如果賬套中存在有月結(jié)功能的產(chǎn)品，必須所有產(chǎn)品都已12月月結(jié)的年度才能卸載；如果賬套中沒有啟用需月結(jié)的產(chǎn)品，不進(jìn)行判斷；必須同時(shí)卸載指定年度的所有產(chǎn)品數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)卸載時(shí)列出已啟用的所有產(chǎn)品，顯示卸載進(jìn)度，已卸載的模塊不能重復(fù)卸載，各產(chǎn)品的卸載

13、關(guān)系滿足產(chǎn)品組要求，包括先后關(guān)系、依賴關(guān)系、參數(shù)設(shè)置等；3.4 數(shù)據(jù)卸出-新增功能卸出的條件、卸出的內(nèi)容等規(guī)則：詳見各個(gè)產(chǎn)品規(guī)則舉例：總賬卸出規(guī)則數(shù)據(jù)卸載條件：卸載年度的下一個(gè)年度已開賬。被卸載賬套庫的卸載年份僅保留未完成的數(shù)據(jù)，其他按年保存的基礎(chǔ)檔案、基礎(chǔ)設(shè)置、已完成數(shù)據(jù)進(jìn)行刪除。要?jiǎng)h除的數(shù)據(jù)包括： 憑證、會(huì)計(jì)科目、外幣設(shè)置、備查科目設(shè)置 選項(xiàng)-自定義項(xiàng)作為輔助核算設(shè)置、選項(xiàng)-行業(yè)性質(zhì)。 已對(duì)賬完畢的銀行對(duì)賬單。 已兩清且兩清日期在登錄年度及以前年度的客戶/供應(yīng)商/個(gè)人往來明細(xì)數(shù)據(jù)。 支票登記簿（報(bào)銷日期不為空且報(bào)銷日期小于卸載日期） 。要保留的數(shù)據(jù)包括： 未兩清的往來明細(xì)數(shù)據(jù)。 已兩清但兩

14、清日期在未卸載年度的往來明細(xì)數(shù)據(jù)。 要保留的未完成往來明細(xì)數(shù)據(jù)以明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)到第一個(gè)未卸載年度的期初余額往來明細(xì)中，在第一個(gè)未卸載年度參加期初對(duì)賬。 支票登記簿（報(bào)銷日期為空或報(bào)銷日期大于于卸載日期） 四、權(quán)限管理1.角色管理2.用戶管理3.權(quán)限管理4.1 角色管理角色：指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個(gè)角色組織可以是實(shí)際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織 設(shè)置角色后，可以定義角色的權(quán)限，如果用戶歸屬某角色則相應(yīng)具有角色的權(quán)限，可以依據(jù)職能統(tǒng)一進(jìn)行權(quán)限的劃分，方便控制操作員權(quán)限。4.1 角色管理增刪改導(dǎo)入預(yù)制角色包含有用戶的角色不能刪除4.2 用戶管理用戶：可以登錄使用U8

15、產(chǎn)品的賬號(hào)，對(duì)應(yīng)于一個(gè)實(shí)際的人用戶可以隸屬于一個(gè)或多個(gè)角色，自動(dòng)具有相應(yīng)角色的權(quán)限；同時(shí)還可以給用戶單獨(dú)授予權(quán)限。4.2 用戶管理增刪改用戶已定義角色的用戶不能刪除用戶類型：普通用戶、管理員用戶普通用戶可以定義所屬角色，可以登錄門戶；管理員用戶只能登錄系統(tǒng)管理，協(xié)助admin管理賬套認(rèn)證方式：用戶+口令、動(dòng)態(tài)密碼、CA認(rèn)證、域身份驗(yàn)證動(dòng)態(tài)密碼：第三方的用戶身份認(rèn)證方式，登錄時(shí)輸入U(xiǎn)8用戶名，使用配套的密碼卡生成動(dòng)態(tài)密碼。CA認(rèn)證：數(shù)字證書認(rèn)證。登錄時(shí)輸入U(xiǎn)8用戶名、口令，選擇數(shù)據(jù)源，然后輸入PIN碼(CA認(rèn)證碼)域身份驗(yàn)證：使用域賬戶認(rèn)證的方式，登錄時(shí)輸入用戶及對(duì)應(yīng)域賬戶的密碼，通過配置好的認(rèn)

16、證服務(wù)器進(jìn)行身份驗(yàn)證 4.2 用戶管理批量處理批量生成操作員批量修改操作員：批量修改所選操作員的一些共有屬性 4.3 權(quán)限管理功能權(quán)限管理：設(shè)置操作員對(duì)U8各業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作處理的權(quán)限。4.3 權(quán)限管理功能授權(quán)可以復(fù)制權(quán)限號(hào)瀏覽狀態(tài)下，僅顯示有權(quán)限的內(nèi)容可以把其他用戶或角色的權(quán)限復(fù)制過來，對(duì)于多人權(quán)限相近的情況可以簡(jiǎn)化操作注意：此處設(shè)置的是賬套主管權(quán)限，而非賬套主管角色！4.3 權(quán)限管理切換授權(quán)由“按操作員授權(quán)”切換為“按權(quán)限選操作員”4.3 權(quán)限管理-新增功能權(quán)限導(dǎo)入導(dǎo)出僅導(dǎo)出所選用戶/角色本身所擁有的權(quán)限導(dǎo)出該賬套庫中所有權(quán)限信息如果用戶定義了所屬角色，同時(shí)分頁簽導(dǎo)出用戶所屬角色情況，但不導(dǎo)出

17、用戶所屬角色的權(quán)限五、系統(tǒng)功能1.初始化數(shù)據(jù)庫2.升級(jí)數(shù)據(jù)庫3.備份計(jì)劃4.安全策略5.數(shù)據(jù)清除與還原5.1 初始化數(shù)據(jù)庫初始化數(shù)據(jù)庫：指初始化U8系統(tǒng)庫裝好U8開始使用之前需要建立系統(tǒng)庫；由于某些原因需要重新建立賬套從頭來過時(shí)，需要初始化系統(tǒng)庫5.2 升級(jí)數(shù)據(jù)庫升級(jí)數(shù)據(jù)庫：升級(jí)以前版本的U8賬套數(shù)據(jù) 保證客戶數(shù)據(jù)的一致性和可追溯性 注意：升級(jí)之前一定要做好數(shù)據(jù)備份！5.3 備份計(jì)劃設(shè)置備份計(jì)劃：自動(dòng)定時(shí)對(duì)指定賬套/賬套庫進(jìn)行輸出(備份) ，增強(qiáng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性 可以對(duì)多個(gè)賬套/賬套庫同時(shí)輸出；可以進(jìn)行定時(shí)設(shè)置，實(shí)現(xiàn)無人干預(yù)自動(dòng)輸出，減輕系統(tǒng)管理員工作量支持三種備份類型：賬套備份、賬套庫備份、

18、賬套庫增量備份5.3 備份計(jì)劃賬套備份系統(tǒng)管理員admin才能設(shè)置賬套備份計(jì)劃備份計(jì)劃在哪天執(zhí)行：周期為月：每月第幾號(hào)周期為周：從周日開始算起每周第幾天周期為天：不可用備份的執(zhí)行周期：天、周、月從備份開始到某個(gè)時(shí)間點(diǎn)內(nèi)，每隔一定時(shí)間進(jìn)行一次觸發(fā)檢查，直到成功 自動(dòng)刪除時(shí)限之外的備份數(shù)據(jù)，當(dāng)數(shù)值為0時(shí)系統(tǒng)認(rèn)為永不刪除備份 支持同時(shí)備份到多個(gè)路徑下 5.3 備份計(jì)劃賬套庫備份系統(tǒng)管理員admin、賬套主管、管理員用戶都可以設(shè)置賬套庫備份計(jì)劃可選擇一個(gè)或多個(gè)賬套庫同時(shí)備份。同一賬套庫只能設(shè)置一個(gè)備份計(jì)劃5.3 備份計(jì)劃-新增功能亮點(diǎn)賬套庫增量備份一個(gè)備份周期內(nèi)只產(chǎn)生一套備份文件備份文件夾名稱：建立開

19、始日期+結(jié)束日期 還原時(shí)可選擇時(shí)間，自動(dòng)勾選其之前的增量備份和完整備份整個(gè)賬套庫備份的執(zhí)行周期一個(gè)完整備份周期內(nèi)，做增量備份的執(zhí)行周期5.3 備份計(jì)劃-新增功能亮點(diǎn)賬套庫增量備份如果所備份的賬套庫發(fā)生了數(shù)據(jù)庫級(jí)別的變化，增量備份周期自動(dòng)重新開始：包括：數(shù)據(jù)卸載、引入新賬套/新賬套庫覆蓋了原賬套庫，輸出賬套/賬套庫，在SQLServer中對(duì)該庫執(zhí)行輸出/還原操作；發(fā)生數(shù)據(jù)庫級(jí)別變化時(shí)，不管當(dāng)前增量備份周期是否結(jié)束，下次備份都重新開始下一個(gè)備份周期，在備份路徑下建立的文件夾名稱為新的開始日期+結(jié)束日期文件夾，原來已經(jīng)產(chǎn)生的備份文件夾的名稱不變 5.4 安全策略-新增功能亮點(diǎn)支持設(shè)置安全策略，以降低風(fēng)險(xiǎn)、保障用戶業(yè)務(wù)的持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)和企業(yè)的持續(xù)發(fā)展登錄時(shí)允許里連續(xù)輸入錯(cuò)誤密碼的最大次數(shù)，超過將注銷帳戶客戶端登錄產(chǎn)品占用加密后閑置時(shí)間超過此范圍，則自動(dòng)清退該客戶端 同一賬號(hào)在登錄成功期間再在另一客戶端登錄，后來登錄的將清退前者或者取消登錄 新增功能亮點(diǎn)：新增功能亮點(diǎn)：