創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃書

1、2012 2013學(xué)年第 2 學(xué)期 創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)課程作業(yè) 系 別： 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 專 業(yè)： 企業(yè)資源計(jì)劃管理 班 級： 企劃111 任課老師： 王效忠 團(tuán)隊(duì)成員1：班級 企劃111 學(xué)號 1104143112 姓名 劉豐 成績 團(tuán)隊(duì)成員2：班級 企劃112 學(xué)號 1107143135 姓名 王恒 成績 團(tuán)隊(duì)成員3：班級 企劃112 學(xué)號 1107143137 姓名 李忠金 成績 團(tuán)隊(duì)成員4：班級 企劃111 學(xué)號 姓名 張秦榮 成績 校園傳媒項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書團(tuán)隊(duì)成員：組長 劉豐 組員 王恒 李忠金 張秦榮2013年 4 月 1 日目 錄 一.項(xiàng)目產(chǎn)品介紹.5 二.企業(yè)戰(zhàn)略.6 三.市場預(yù)測.9 四

2、.營銷策略.12 五.制造計(jì)劃.13 六.經(jīng)營管理.13 七.財(cái)務(wù)計(jì)劃.18 八.風(fēng)險(xiǎn)管理.29摘 要 校園傳媒有限公司以“引導(dǎo)廣大學(xué)子理性消費(fèi)”為己任，據(jù)高校傳媒市場的需求應(yīng)運(yùn)而生。公司秉承“給學(xué)生最大的實(shí)惠”和“給商家最好的性價(jià)比”為服務(wù)理念。主要以多種傳媒手段相結(jié)合的方式，組建專業(yè)校園傳媒隊(duì)伍，力求將優(yōu)質(zhì)的服務(wù)擴(kuò)展到常州各高校，乃至全國，讓更多的商家和學(xué)生搭建一座橋梁并從中受益。我們始終認(rèn)為“理論必須基于實(shí)踐”，這不僅是我們公司的核心文化也是我們企業(yè)的信念，無論多么困難我們都將堅(jiān)定的走下去。校園傳媒有限公司是以學(xué)生為主體，由學(xué)生自主經(jīng)營，同時引進(jìn)部分外部專業(yè)優(yōu)秀人才而組建的專業(yè)化校園傳媒

3、企業(yè)，公司以校園DM雜志為主導(dǎo)，采取多種傳媒手段相結(jié)合的方式包括傳統(tǒng)傳媒手段（校園DM，各種貼近學(xué)生生活的宣傳冊，免費(fèi)贈送物品等。）、新型傳媒手段（網(wǎng)站，DVG網(wǎng)絡(luò)電視，校園BBS、校園代理等）以及高校特有的落地實(shí)踐活動等傳播營銷方式。校園傳媒有限公司突破了以往單純?yōu)閺V告宣傳而宣傳的方式，采用多維一體的校園傳媒方式，不僅預(yù)期廣告效果大大增強(qiáng)，而且還促進(jìn)了校園文化的傳播和發(fā)展，節(jié)約了資源的使用。同時公司通過吸納勤工儉學(xué)（兼職）崗位，幫助大學(xué)生自主實(shí)踐、創(chuàng)業(yè)，項(xiàng)目具有極大的受益性（收益群體：學(xué)生和公司）。公司成立前3年，主要是以校園DM雜志為主，配合各種落地實(shí)踐活動，重點(diǎn)開發(fā)合肥本地高校市場，同時

4、逐步完善公司內(nèi)部各項(xiàng)機(jī)制，建立高素質(zhì)的專業(yè)隊(duì)伍。公司成立4到5年期間，將逐步形成三維一體、全方位的宣傳機(jī)制，同時將品牌逐步擴(kuò)展到江蘇省省各大高校，不斷鞏固市場占有率。5年之后，將利用品牌進(jìn)軍全國高校市場，建立高校校園傳媒第一品牌。為了更好地展示公司業(yè)務(wù)操作流程，我們在下面設(shè)立了一個專門的章節(jié)進(jìn)行具體介紹。校園傳媒有限公司在常州黃金廣場現(xiàn)共有骨干成員3名，員工2名，同時在常州市12家高校分別設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，專業(yè)涉及政治學(xué)、金融學(xué)、新聞學(xué)、市場營銷學(xué)、會計(jì)學(xué)、法律學(xué)、物電學(xué)等。公司正式成立后還將廣泛吸收高素質(zhì)的營銷、編輯、策劃等各個方面的專業(yè)優(yōu)秀人才。公司采取直線職能式的組織結(jié)構(gòu)，并建立完善的激勵和

5、約束機(jī)制，力求塑造“創(chuàng)新、卓越、高效、務(wù)實(shí)”的企業(yè)文化。 校園傳媒廣告公司前期投入資本相對較小，可以通過融資和貸款的方式解決，公司運(yùn)行后主要通過邊籌集資本邊運(yùn)營的方式進(jìn)行。通過對公司五年的發(fā)展預(yù)測，公司具有良好的發(fā)展前景及贏利能力。在公司運(yùn)營中，存在著各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，如合作風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、信息傳播風(fēng)險(xiǎn)等。同時，對各種風(fēng)險(xiǎn)，我們都有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對對策。第一章 項(xiàng)目產(chǎn)品介紹近年來，為促進(jìn)大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)，國家出臺了一系列大學(xué)生創(chuàng)業(yè)扶持政策，根據(jù)中共常州市委常州市人民政府關(guān)于鼓勵和扶持大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)的政策意見（長發(fā)【2011】6號）規(guī)定，大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)，可獲得場地、資金、貸款、稅收、培訓(xùn)等各

6、個方面的政策支持，如意見規(guī)定：“大學(xué)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目申請無償資助的，由相關(guān)部門審批，每個項(xiàng)目一般在20萬元以內(nèi)，且不超過企業(yè)自有資金的投入額度。首期撥付審批總額的60%，其余部分在首期資助資金通過考核審計(jì)后即予撥付?！?、“大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)三年內(nèi)，同級財(cái)政采取先征后返的方式減免其營業(yè)稅和個人所得稅的地方所得部分，市屬行政事業(yè)性收費(fèi)全免；經(jīng)評定為成長性好的項(xiàng)目，可繼續(xù)享受二年政策優(yōu)惠” 等。 校園傳媒有限公司以“引導(dǎo)廣大學(xué)子理性消費(fèi)”為己任，據(jù)高校傳媒市場的需求應(yīng)運(yùn)而生。公司秉承“給學(xué)生最大的實(shí)惠”和“給商家最好的性價(jià)比”為服務(wù)理念。主要以多種傳媒手段相結(jié)合的方式，組建專業(yè)校園傳媒隊(duì)伍，力求將優(yōu)質(zhì)的服務(wù)擴(kuò)展

7、到合肥各高校，乃至全國，讓更多的商家和學(xué)生搭建一座橋梁并從中受益。我們始終認(rèn)為“理論必須基于實(shí)踐”，這不僅是我們公司的核心文化也是我們企業(yè)的信念，無論多么困難我們都將堅(jiān)定的走下去。DM是英文Direct Mail Advertising的簡稱，又稱直接郵寄廣告。直郵廣告作為國際上一種先進(jìn)的營銷方式，在國際流通領(lǐng)域的改革起過非常重要的作用。目前，DM在國內(nèi)具體形式是DM雜志，由于它排除了新聞文字干擾，并具有針對性強(qiáng)、投遞準(zhǔn)確、信息攻勢猛烈、免費(fèi)閱讀等優(yōu)勢，近一兩年來在我國迅速發(fā)展。直投廣告這種形式豐富了媒體的層次，起到引導(dǎo)消費(fèi)的作用。1、受眾細(xì)分是媒體市場發(fā)展趨勢，校園消費(fèi)類DM雜志在北京、上海

8、、重慶等城市正在迅速形成規(guī)模，而DM在湖南特別是湖南的高校市場屬于絕對的空白。校園DM廣告客戶群龐大，任何與大學(xué)生生活學(xué)習(xí)相關(guān)的商業(yè)形式均可成為潛在客戶。DM雜志投資回報(bào)高，投資風(fēng)險(xiǎn)較小。2、目前在國外DM廣告形式已占到廣告市場的10至20,我國DM廣告占廣告市場則僅1的市場份額，與國外相比，國內(nèi)DM媒體的成長空間巨大。第二章 企業(yè)戰(zhàn)略公司根據(jù)現(xiàn)有條件及對市場的預(yù)測，初步制定了一個五年發(fā)展計(jì)劃。成立前3年，主要是以海報(bào)和網(wǎng)絡(luò)宣傳以及校園代理為主，配合各種落地實(shí)踐活動，重點(diǎn)開發(fā)長沙本地高校市場，同時逐步完善公司內(nèi)部各項(xiàng)機(jī)制，建立高素質(zhì)的專業(yè)隊(duì)伍，并與一些大型商家簽訂獨(dú)家協(xié)議。公司成立4到5年期間

9、，將逐步形成三維一體、全方位的宣傳機(jī)制，同時將品牌逐步擴(kuò)展到安徽省各大高校，不斷鞏固市場占有率。5年之后，將利用品牌進(jìn)軍全國高校市場，建立校園傳媒第一品牌。2.1五年發(fā)展規(guī)劃2.1.1第一年預(yù)計(jì)公司運(yùn)行第一年的市場情況：市場導(dǎo)入期（時間3個月），市場開拓期（時間3個月），市場成長期（時間6個月），市場成熟期（1年后）。市場導(dǎo)入期（前3個月）主要任務(wù)是完善公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，組建公司核心專業(yè)團(tuán)隊(duì)，完成公司的注冊等法律程序，同時力求使公司在常州地區(qū)獲得一定的知名度，以開展業(yè)務(wù)為輔。要充分利用各種渠道來為公司宣傳造勢。在政府部門方面，通過與創(chuàng)業(yè)部門、宣傳部門取得聯(lián)系并期望獲得其支持；在社會輿論方面，

10、充分利用各大媒體進(jìn)行宣傳造勢，如公司旗下校園DM創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)已于09年7月19日獲得三湘都市報(bào)的獨(dú)家報(bào)道；在學(xué)校方面，爭取得到學(xué)校的各方面支持，“益聲有你”引導(dǎo)大學(xué)生理性消費(fèi)、利于環(huán)保、傳播校園文化，豐富校園生活，項(xiàng)目公益性明顯，值得學(xué)校方面大力支持和倡導(dǎo)。市場開拓期（第4到6月）將大范圍地與商家簽訂獨(dú)家合作協(xié)議，并在常州各高校為之做相應(yīng)的宣傳，工作中心漸漸轉(zhuǎn)移到業(yè)務(wù)上來。市場成長期（第7到12個月）將在常州全面開展業(yè)務(wù)，同時大量招收兼職或全職業(yè)務(wù)員，開拓常州市場，逐步擴(kuò)大業(yè)務(wù)量。2.1.2 第二年第二年為公司市場成熟期，公司穩(wěn)步發(fā)展，業(yè)務(wù)量不斷攀升，長沙高校市場基本成熟，市場占有率穩(wěn)步提高。品牌

11、逐步形成，同時與一些公司形成長期的合作伙伴關(guān)系。公司內(nèi)部機(jī)制基本完善，專業(yè)人才隊(duì)伍形成。2.1.3第三年一方面保持在常州穩(wěn)定的業(yè)務(wù)量和高校傳媒的領(lǐng)頭羊地位。另一方面在常州周邊較發(fā)達(dá)城市進(jìn)行擴(kuò)展試點(diǎn)，并派遣部分在常州有業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的人員到擴(kuò)展試點(diǎn)城市，由于在這個時候，已經(jīng)有較多的潛在競爭者轉(zhuǎn)變成為真正的競爭者，因此，通過這些有市場經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行市場管理，憑借他們相對熟練的市場敏銳度招聘和培訓(xùn)更多的業(yè)務(wù)人員等進(jìn)行市場爭奪。同時，我們也將擴(kuò)大我們的服務(wù)范圍，提高我們的服務(wù)質(zhì)量和內(nèi)在價(jià)值度，不斷進(jìn)行服務(wù)創(chuàng)新，將我們的服務(wù)擴(kuò)展到房與大學(xué)生活有關(guān)的各個領(lǐng)域，吸引更多的商家與我們合作，進(jìn)一步鞏固我們的市場領(lǐng)先者

12、地位。2.1.4 第四年創(chuàng)業(yè)第四年是一個承前啟后的轉(zhuǎn)折階段，這一年發(fā)展的好壞，關(guān)系到公司能否進(jìn)一步發(fā)展壯大成一個全國性的企業(yè)。在這一個階段，一方面，公司的業(yè)務(wù)將擴(kuò)展到網(wǎng)絡(luò)等新型傳播媒體上，另一方面，公司的市場范圍將從常州市擴(kuò)展到省各大高校。在第四年中，我們將開辟“益聲有你”校園網(wǎng)站、“益聲有你”DVG網(wǎng)絡(luò)電視，配合校園DM雜志和各種落地活動進(jìn)行有效宣傳。同時，我們將做大到在湖南全省規(guī)模較大城市都有我們的業(yè)務(wù)員，在總公司的領(lǐng)導(dǎo)下，將服務(wù)進(jìn)行縱向延伸，通過在各大高校設(shè)立子公司的形式來促進(jìn)整個傳媒服務(wù)的更好發(fā)展。與此同時，我們也將通過各種不同的宣傳手段，將品牌形象深深地印在顧客腦海里，讓他們覺得我們

13、的服務(wù)是有保證的，享受我們的服務(wù)是在享受一種品牌。2.1.5第五年公司成立第五年，三維一體、全方位的宣傳機(jī)制基本形成， “益聲有你”品牌基本擴(kuò)展到省各大高校，公司在全省的市場占有率逐步穩(wěn)定?！耙媛曈心恪狈€(wěn)居江蘇高校傳媒市場的第一品牌。2.2 公司五年后的設(shè)想 五年后，公司通過在湖南省的業(yè)務(wù)經(jīng)營，已經(jīng)形成了較高的業(yè)務(wù)量，“益聲有你”品牌深入人心，同時積累了大量的資金。在這個階段，公司將開始向全國進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)展，首先通過大城市進(jìn)行切入，以中心帶動周邊城市，逐步成為一個全國性的大型企業(yè)集團(tuán)。同時公司應(yīng)選擇在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)，改制成股份制企業(yè)，并爭取上市。真正形成全國高校傳媒第一品牌。第三章 市場預(yù)測3.1.

14、項(xiàng)目市場分析 1高校市場現(xiàn)狀及前景高校校園是一個有2300萬人的龐大消費(fèi)市場。目前，我國高等教育在校生已經(jīng)超過2300萬，每個大學(xué)生平均年消費(fèi)6000元，年消費(fèi)水平1300多億，而連年的擴(kuò)招和社會對高學(xué)歷人才的需要使得這一數(shù)量持續(xù)增加，隨著社會經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，人均收入水平的不斷增長，這一數(shù)據(jù)也還在不斷上漲。作為國家未來的生力軍，大學(xué)生個人消費(fèi)又有不同的發(fā)展，他們是時尚品、電子、影像、文化、培訓(xùn)等產(chǎn)品的強(qiáng)大消費(fèi)者和潛在消費(fèi)者。高校一直是媒體宣傳的死角，傳統(tǒng)媒體的信息傳播觸角始終無法覆蓋校園，信息的相對匱乏形成大學(xué)生對校園傳媒的客觀需要。縱觀現(xiàn)在的大學(xué)生，普遍消費(fèi)欲望強(qiáng)烈，但是大學(xué)生畢竟還是無

15、產(chǎn)階級，囊中羞澀，并且還存在一定的消費(fèi)目的不明確，消費(fèi)盲目等現(xiàn)象。因此，大學(xué)生迫切需要一種有效的媒介對其進(jìn)行正確的引導(dǎo)，提供第一手的消費(fèi)信息，引導(dǎo)廣大學(xué)子理性消費(fèi)。對商家和企業(yè)來說，這就意味著一個巨大的、高素質(zhì)的新型消費(fèi)市場的形成。它占據(jù)整個消費(fèi)市場不可忽視的一大份額，對商家和企業(yè)來說具有巨大的誘惑力。尤其對于初期我們著手經(jīng)營的常州的12所高校，更是有著巨大的人氣：1、隨著高校的擴(kuò)招，在校大學(xué)生越來越多，2011年常州在校學(xué)生人數(shù)為-萬，常州教育廳在高校發(fā)展規(guī)劃會議上提出，到2012年，全省普通高校將發(fā)展到-所左右，高等教育在校學(xué)生總規(guī)模達(dá)到175萬人左右。而常州更是集中了絕大部分的高校資源。

16、20萬人的大學(xué)群體，以每人每月600元生活費(fèi)計(jì)，除去每月食宿等固定消費(fèi)300元，余下的300元左右非食宿性消費(fèi)資金將形成每月高達(dá)6千萬元的龐大消費(fèi)力!高校又是傳統(tǒng)電視、報(bào)刊媒體的宣傳死角。由于缺乏專業(yè)傳媒隊(duì)伍及傳媒手段，企業(yè)進(jìn)行校內(nèi)廣告宣傳的成本普遍較高，且效果不明顯。因此高校市場對于廣告?zhèn)髅綐I(yè)來說仍然還是一個待開發(fā)的市場。4、但高校市場的滲透有一定的難度，不僅需要一定的人力和財(cái)力，還必須與高校本身緊密結(jié)合，同時必須熟悉高校學(xué)生的生活以及消費(fèi)習(xí)慣、與高校各社團(tuán)組織緊密聯(lián)系，因此以校園DM雜志為主導(dǎo)且由學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)的校園傳媒有限公司在這一獨(dú)特領(lǐng)域有著天然的環(huán)境優(yōu)勢和保護(hù)屏障。只要能夠搶先占領(lǐng)高校

17、這一相對空白的市場，就會在這個平臺中大有所為！ 2 高校傳媒的意義高校傳媒是在企業(yè)與學(xué)生之間搭起的一座橋梁。高校傳媒不僅能給企業(yè)帶去短期的經(jīng)濟(jì)利益，而且還能提高企業(yè)的知名度和品牌價(jià)值。對于學(xué)生來說，高校傳媒不僅能豐富他們的日常生活而且還能擴(kuò)大他們的視野和知識面。因此，組建中國高校傳媒極具重要性與現(xiàn)實(shí)意義！ 33高校市場的特殊性大學(xué)的校園市場主要是由目前在校大學(xué)生組成，在這里，企業(yè)所面對的消費(fèi)者、消費(fèi)者的購買力及消費(fèi)者的購買欲望均與一般的社會市場有所區(qū)別。因而，高校市場也就具備了其獨(dú)特的特點(diǎn)。4封閉性在校大學(xué)生與電視媒體接觸不多，信息多來源于互聯(lián)網(wǎng)，信息的普及和傳播主要是靠同學(xué)間的口耳相傳，形成

18、了一個較為封閉但卻活躍的消費(fèi)市場圈，產(chǎn)品的接受度主要依賴于其在高校市場內(nèi)，也就是學(xué)生消費(fèi)圈內(nèi)的口碑，是利用關(guān)系營銷手法的重要市場5容量大資料顯示，隨著我國高等教育近些年的連續(xù)擴(kuò)招，規(guī)模不斷壯大，目前，我國高等教育在校生已經(jīng)超過2300萬，每個大學(xué)生平均年消費(fèi)6000元，年消費(fèi)水平1300多億，對商家和企業(yè)來說，也就意味著一個巨大的、高素質(zhì)的新型消費(fèi)市場的形成，也將占據(jù)整個消費(fèi)市場不可忽視的一大份額 。6 開發(fā)成本低校園市場消費(fèi)集中，能夠通過各種活動進(jìn)行有效的宣傳，這樣花費(fèi)的成本相對較低。有效的信息傳達(dá)也比校園外市場更加迅速直接。校園市場是有未來導(dǎo)向性的，具有延續(xù)性。企業(yè)占領(lǐng)這個市場不僅會帶來短

19、期的經(jīng)濟(jì)效益，而且當(dāng)代大學(xué)生一代擁有的知識資本，以腦力勞動為主，崇尚品質(zhì)生活，具有鮮明的品牌意識，是形成中國新生中產(chǎn)階級和引領(lǐng)青年一族消費(fèi)潮流的重要支柱，必將成為未來社會中消費(fèi)主導(dǎo)力量。7文化獨(dú)特性高校的文化既是校園的文化，又是社會文化的一部分，具有大眾化和獨(dú)特性相結(jié)合的特點(diǎn)。新生代的高校學(xué)生熱衷于各種時尚、潮流的文化娛樂方式，以此作為彰顯自身個性的方式，這些都預(yù)示著高校市場文化消費(fèi)的巨大潛力，而網(wǎng)絡(luò)的迅速發(fā)展，使得校園文化加速傳播與擴(kuò)張，這種趨勢將會打破以往校園文化僅作為社會文化的亞文化存在的現(xiàn)象，并將全國各個高校的校園文化連成一個統(tǒng)一、互動、活躍的整體使得文化消費(fèi)成為不可忽視的一個消費(fèi)熱點(diǎn)

20、。8 企業(yè)市場常州市有將近6千家企業(yè)，而中國有上千萬家企業(yè)，還不計(jì)未到工商局注冊的小型商家，即便參與其中的只是一小部分，仍有極大市場，所以校園廣告?zhèn)髅降那熬皹O其廣闊。第四章 營銷策略DM是英文Direct Mail Advertising的簡稱，又稱直接郵寄廣告。直郵廣告作為國際上一種先進(jìn)的營銷方式，在國際流通領(lǐng)域的改革起過非常重要的作用。目前，DM在國內(nèi)具體形式是DM雜志，由于它排除了新聞文字干擾，并具有針對性強(qiáng)、投遞準(zhǔn)確、信息攻勢猛烈、免費(fèi)閱讀等優(yōu)勢，近一兩年來在我國迅速發(fā)展。直投廣告這種形式豐富了媒體的層次，起到引導(dǎo)消費(fèi)的作用。1、受眾細(xì)分是媒體市場發(fā)展趨勢，校園消費(fèi)類DM雜志在北京、上

21、海、重慶等城市正在迅速形成規(guī)模，而DM在湖南特別是湖南的高校市場屬于絕對的空白。校園DM廣告客戶群龐大，任何與大學(xué)生生活學(xué)習(xí)相關(guān)的商業(yè)形式均可成為潛在客戶。DM雜志投資回報(bào)高，投資風(fēng)險(xiǎn)較小。2、目前在國外DM廣告形式已占到廣告市場的10至20,我國DM廣告占廣告市場則僅1的市場份額，與國外相比，國內(nèi)DM媒體的成長空間巨大。第五章 制造計(jì)劃5.1 一站式服務(wù)圖為了更好的服務(wù)商家，方便商家。我們給商家提供的一站式服務(wù)，最大程度的方便商家。從商家招商后，我們將為商家提供一站式、全方位服務(wù)。我們會由專業(yè)廣告隊(duì)伍，根據(jù)各個商家的不同特點(diǎn)及其要求，采用各種不同的方式，充分利用各種不同的宣傳手段進(jìn)行有效的宣

22、傳。從廣告的設(shè)計(jì)、廣告的實(shí)施到后期宣傳效果的反饋我們都將為公司提供全方位的服務(wù)。5.2 校園傳媒推廣流程 我們通過建立一整套完善的宣傳平臺，為企業(yè)提供全方位的高校廣告宣傳服務(wù)，從而將企業(yè)形象扎根在大學(xué)生心中，帶動大學(xué)生和即將走入社會的大學(xué)生記住品牌形象，并引導(dǎo)他們的消費(fèi)傾向。同時通過公司有效的宣傳效果，不斷地帶動公司品牌的推廣，最終成為高校傳媒第一品牌。第六章 企業(yè)經(jīng)營管理6.1組織結(jié)構(gòu)（成形）股東大會市場部經(jīng)理董事會監(jiān)事會顧問總經(jīng)理宣傳部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理人事部經(jīng)理說明公司性質(zhì)是有限責(zé)任公司，初期組織結(jié)構(gòu)采取直線職能制， 突出公司發(fā)展重心而且結(jié)構(gòu)簡潔明快，形成了由最高層到基層末端一條一線的指揮命

23、令體系，使其具有較高的綜合能力也便于對整個企業(yè)的調(diào)整并強(qiáng)調(diào)各部門活動的重點(diǎn)工作，有利于根據(jù)員工的專業(yè)特色充分發(fā)揮員工的潛能，提高工作效率，實(shí)現(xiàn)公司整體目標(biāo)。前期：創(chuàng)業(yè)合伙人3人+公司業(yè)務(wù)員2名6.2部門職責(zé)簡介6.2.1股東大會股東大會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)董事會的任免，利潤和盈余的分配，公司章程的修訂和修改等重大問題。6.2.2 董事會董事會是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，由公司全體董事組成，主要負(fù)責(zé)執(zhí)行股東大會決議，制定發(fā)展戰(zhàn)略和決定經(jīng)理人選。6.2.3 監(jiān)事會監(jiān)事會主要對董事會及隸屬于董事會的各部門進(jìn)行監(jiān)督，對股東大會負(fù)責(zé)，向股東大會匯報(bào)工作并負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)狀況，檢查及對各董事經(jīng)理行為規(guī)范

24、約束。6.2.4顧問公司聘請湖南大學(xué)資深教授、MBA老師等作為公司顧問，負(fù)責(zé)對公司發(fā)展進(jìn)行相關(guān)指導(dǎo)。6.2.5 總經(jīng)理總經(jīng)理：總經(jīng)理是公司業(yè)務(wù)執(zhí)行的最高負(fù)責(zé)人。由董事會聘任產(chǎn)生，對董事會負(fù)責(zé)，在董事會的授權(quán)下，執(zhí)行董事會的戰(zhàn)略決策，實(shí)現(xiàn)董事會制定的經(jīng)營目標(biāo)。并通過組建必要的職能部門，組聘管理人員，形成一個以總經(jīng)理為中心的組織、管理、領(lǐng)導(dǎo)體系，實(shí)施對公司的全面有效管理。其職責(zé)主要有：1、統(tǒng)籌編制年度的經(jīng)營計(jì)劃、投資計(jì)劃和提出公司中長期發(fā)展規(guī)劃。 2、根據(jù)年度工作計(jì)劃，作出下階段工作部署，達(dá)到量化、細(xì)化，分類分項(xiàng)、按人、按時抓好布置、安排、檢查 和落實(shí)。 3、根據(jù)工作實(shí)際進(jìn)展?fàn)顩r，不斷完善內(nèi)部管理

25、和運(yùn)作的機(jī)制，加強(qiáng)對各崗位人員的階段性工作檢查考證和年中、年末的考核，加強(qiáng)政治思想工作，提升業(yè)務(wù)能力。 4、定期向董事會報(bào)告擔(dān)保業(yè)務(wù)運(yùn)行情況及財(cái)務(wù)收支情況。 5、召開辦公會議、擔(dān)保評審會等。 6、對每筆擔(dān)保業(yè)務(wù)進(jìn)行審批，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。 7、做好董事會交辦的其他工作。6.2.6 市場部經(jīng)理市場部經(jīng)理主要負(fù)責(zé)市場信息的搜集和分析處理及廣告市場的招商、拓展工作，是公司擴(kuò)大市場份額，提高市場占有率，應(yīng)對市場風(fēng)險(xiǎn)，完善企業(yè)市場風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制的主要負(fù)責(zé)人員。依公司經(jīng)營目標(biāo)及長期計(jì)劃研訂年度營業(yè)計(jì)劃，加強(qiáng)對外公共關(guān)系及宣傳力度以提高公司的知名度。策劃市場調(diào)查、研究及分析活動，提供準(zhǔn)確可靠的市場情報(bào)。市

26、場部是公司的核心部門，公司的大部分廣告收入都來源于市場部。6.2.7 財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理主要負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，控制費(fèi)用支出。完善內(nèi)控制度，確保公司財(cái)產(chǎn)物資的安全、完整。編制資金使用計(jì)劃，合理使用資金，提高資金的使用效率。負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)活動的預(yù)算，編寫詳盡的預(yù)算情況，報(bào)告總經(jīng)理決策。審核采購計(jì)劃、報(bào)銷憑據(jù)，保證會計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。定期編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表。6.2.8 人事部經(jīng)理人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)主持人事部工作。組織部屬全場人員的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，負(fù)責(zé)思想政治教育和工作檢查，考核各項(xiàng)崗位職責(zé)的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)草擬全場人員編制和員工培訓(xùn)、培養(yǎng)計(jì)劃；組織辦理員工的招收、任免、

27、調(diào)配、培養(yǎng)、工作考核、定級、工資調(diào)整和獎懲等項(xiàng)工作；組織整理、保管人事檔案。協(xié)調(diào)好與其他部門的工作關(guān)系，辦理總經(jīng)理交辦的其他有關(guān)人事工作。6.2.9 宣傳部經(jīng)理宣傳部與市場部同為公司的核心部門。宣傳部主要負(fù)責(zé)公司對內(nèi)和對外的宣傳，對內(nèi)創(chuàng)造良好的企業(yè)文化，對外全面負(fù)責(zé)各種廣告策劃、實(shí)施與反饋工作。宣傳部下設(shè)辦公室、雜志中心、網(wǎng)絡(luò)中心、活動中心等。其中辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部企業(yè)文化的宣傳以及其他不屬于其他工作小組的事務(wù)，雜志中心負(fù)責(zé)管理校園DM雜志的運(yùn)行；網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)校園網(wǎng)絡(luò)、DVG網(wǎng)絡(luò)電視等各項(xiàng)與網(wǎng)絡(luò)有關(guān)事務(wù)的工作；活動中心負(fù)責(zé)各種落地實(shí)踐活動的策劃實(shí)施等。6.3 內(nèi)部管理6.3.1 激勵機(jī)制6.3.1

28、.1獎金制度每個員工當(dāng)月的獎金跟公司的利潤掛鉤，按照相應(yīng)的比例付給員工。增強(qiáng)員工的工作熱情。6.3.1.2按勞分配制公司員工的個人收入采取按勞分配原則，依據(jù)工作量大小給予相應(yīng)報(bào)酬，如市場部人員的報(bào)酬與招商情況直接掛鉤，按照招商數(shù)額大小提取提成。從而有效地增強(qiáng)市場部人員開辟市場的積極性和主動性，不斷提高公司的市場占有率。6.3.2懲罰措施若員工違反了公司制度將嚴(yán)懲，如扣工資，獎金減半，情節(jié)嚴(yán)重者將予以開除，以此來督促員工遵守相應(yīng)的規(guī)章制度。6.3.3雇傭合同 公司與每一位骨干員工簽訂合同，其中明確規(guī)定（除特殊情況外）未經(jīng)董事會同意骨干員工不能離職，以此來保證公司利益。6.3.4保密協(xié)議與競業(yè)禁止

29、協(xié)議 公司與骨干員工簽訂保密協(xié)議與競業(yè)禁止協(xié)議，規(guī)定在公司工作期間，有義務(wù)和責(zé)任保守公司的商業(yè)機(jī)密；骨干員工離開公司二年之內(nèi)不得到與公司有競爭關(guān)系的公司任職。第七章 財(cái)務(wù)計(jì)劃校園傳媒有限公司對未來五年的財(cái)務(wù)分別做了前期固定成本預(yù)算、第一年的月計(jì)劃表、第二年的季度表、第三年的半年計(jì)劃表、第四及第五年的年度計(jì)劃表預(yù)算，并進(jìn)行了資產(chǎn)負(fù)債的預(yù)算，通過圖表形象的將我們的盈利能力表現(xiàn)出來。以下是我們的財(cái)務(wù)報(bào)告表及圖像透視。 7.1 前期固定成本前期物品準(zhǔn)備單價(jià)（元）數(shù)量金額（元）注冊公司1000001100000（虛擬2000）租房5001500電腦60021200其他硬件設(shè)備150011500雜物費(fèi)用1

30、00通訊費(fèi)500合計(jì)前期宣傳傳單0.11500*91350海報(bào)1018*91620交通費(fèi)800合計(jì)3770前期固定成本43570融資50000表一：前期固定成本匯總表從表一中，可以看出校園傳媒有限公司的前期固定成本近4萬5千元。這對于前期運(yùn)營來說，需要通過一定的融資方式來獲得正常運(yùn)營的資金。公司考慮到先從3個股東中進(jìn)行融資50000元資金。 7.2業(yè)務(wù)期財(cái)務(wù)預(yù)測秋季度財(cái)務(wù)計(jì)劃 項(xiàng)目單價(jià)（元） 數(shù)量 金額（元）支付雜志制作成本360000180000文字及照片采集成本3000030000編輯人力成本20001020000招商人力成本6005030000投遞雜志人力成本0.26000012000交

31、通費(fèi)5000 5000水電及電話費(fèi)及雜費(fèi)50005000合計(jì)：主營業(yè)務(wù)成本 282000封面40000140000封二30000130000扉頁24000124000封二、扉頁跨頁42000142000第一跨頁32000132000第二跨頁28000128000第三跨頁26000126000封三20000120000封底36000136000內(nèi)頁跨頁22000122000內(nèi)頁整版6000212000內(nèi)頁1/2版（橫）（豎）300026000內(nèi)頁1/3版225036750內(nèi)頁1/4版150046000內(nèi)頁1/8版60084800內(nèi)頁1/16版150161800內(nèi)頁1/32版50321600合計(jì)：

32、主營業(yè)務(wù)收入 338950月盈余 56950表二：季度財(cái)務(wù)計(jì)劃從表二中，我們占據(jù)了商家打響新生市場的優(yōu)勢，盈利很明顯。我們在12年8月初招商完畢，9月開學(xué)之前將雜志做出，再加上我們投放量大，廣告效果明顯，所以預(yù)計(jì)招商不會有很大的問題。我們的在雜志的制作過程中聘任了有專業(yè)能力的人員，雖然成本較高，但可以一炮打紅我們的雜志并未其持續(xù)發(fā)展做好鋪墊。我們最終盈利預(yù)計(jì)達(dá)56950元，是相當(dāng)可觀的。注：由于前期我們以雜志為主導(dǎo)，落地活動為輔，且由于存在不確定性等因素，因此落地活動的預(yù)算尚未計(jì)算入預(yù)算中。12年冬季度財(cái)務(wù)計(jì)劃 項(xiàng)目單價(jià)（元） 數(shù)量 金額（元）支付雜志制作成本360000180000文字及照片

33、采集成本3000030000編輯人力成本20001020000招商人力成本6002012000投遞雜志人力成本0.26000012000交通費(fèi)3000 3000水電及電話費(fèi)及雜費(fèi)40004000合計(jì)：主營業(yè)務(wù)成本 261000封面40000140000封二30000130000扉頁24000124000封二、扉頁跨頁42000142000第一跨頁32000132000第二跨頁28000128000第三跨頁26000126000封三20000120000封底36000136000內(nèi)頁跨頁22000122000內(nèi)頁整版6000212000內(nèi)頁1/2版（橫）（豎）300026000內(nèi)頁1/3版225

34、036750內(nèi)頁1/4版150046000內(nèi)頁1/8版60084800內(nèi)頁1/16版150161800內(nèi)頁1/32版50321600合計(jì)：主營業(yè)務(wù)收入 338950月盈余 77950表三：12年冬季度財(cái)務(wù)計(jì)劃表三顯示，企業(yè)12年冬季度收入較秋季度收入有了提升，此時我們預(yù)算隨著業(yè)務(wù)的熟練和市場的打開，我們的成本會有所降低。季度盈余為77950元，較第一季度盈利漲幅提升了36.87%。第一年季度盈余表 時間 金額（元）第一個季度56950第二個季度77950.第二年季度利潤表 時間 盈余（元）第一季度175000第二季度185000第三季度190000第四季度200000合計(jì)750000圖表六 第

35、二年季度計(jì)劃利潤表通過圖表，可以發(fā)現(xiàn)隨著我們影響力的不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)量的不斷上升，第二年四個季度的盈利狀況都十分不錯。在這個階段可能會有少數(shù)的競爭者出現(xiàn)，但考慮到他們的實(shí)力不足，所以對我們的盈利不會造成太大的影響。第三年半年利潤表 時間 利潤（元）上半年850000下半年770000圖表七 第三年半年度計(jì)劃利潤從圖表七中，我們可以明顯看到隨著我們校園直郵雜志的發(fā)展成熟，已經(jīng)成為有影響力高品質(zhì)的雜志，所以招商的價(jià)格會逐步提高。我們在這一年開始逐步建設(shè)我們的網(wǎng)站，并開啟網(wǎng)絡(luò)校園傳媒的功能。上半年與下半年的利潤有明顯的落差，這是因?yàn)榇藭r我們?yōu)閿U(kuò)大宣傳效果，完善宣傳網(wǎng)絡(luò)，在下半年中投入了大量資金用于網(wǎng)絡(luò)

36、等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。因此贏利空間縮小。年利潤分配表時間項(xiàng)目金額第一年主營業(yè)務(wù)盈余373875稅收123378.8利潤287883.8股東紅利143941.9發(fā)展公積金86365.13管理者工資57576.75第二年主營業(yè)務(wù)盈余750000稅收247500利潤502500股東紅利251250發(fā)展公積金150750管理者工資100500第三年主營業(yè)務(wù)盈余1620000稅收534600利潤1085400股東紅利542700發(fā)展公積金325620管理者工資217080第四年主營業(yè)務(wù)盈余3400000稅收1122000利潤2278000股東紅利1252900發(fā)展公積金683400管理者工資455600第五

37、年主營業(yè)務(wù)盈余5750000稅收1897500利潤3852500股東紅利1926250發(fā)展公積金1155750管理者工資770500表八：年利潤分配表注：稅率為33%，當(dāng)年稅后利潤的30%留作發(fā)展公積金，利潤的50%分配到股東紅利，利潤的20%留作管理者的工資。從表五中，我們可以看出“益聲有你”校園傳媒有限公司五年來的利潤分配情況，五年的主營業(yè)務(wù)盈余是在往年的基礎(chǔ)上不斷增加。同時公司對員工工資的分配根據(jù)當(dāng)年獲利情況而定，這能夠提高員工不斷擴(kuò)大自己業(yè)務(wù)量的積極能動性。年計(jì)劃利潤表時間年計(jì)劃利潤（元）第一年287883.8第二年502500第三年1085400第四年2278000第五年385250

38、0圖表九 年計(jì)劃利潤圖表中，我們可以明顯的發(fā)現(xiàn)“益聲有你”未來五年的盈利能力是在不斷穩(wěn)步上升，在利潤上，第二年較第一年有74.54%的提高，第三年較第一年有大概有116%的提升，第四年較第三年有110%的增加，第五年較第四年大概提高了69.12%?！耙媛曈心恪钡挠诘谖迥赀_(dá)到了穩(wěn)定的發(fā)展，公司完全步入了正軌。資產(chǎn)負(fù)債表 時間 資產(chǎn) 期末數(shù) 負(fù)債和所有者權(quán)益 期末數(shù)第一年流動資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金50000應(yīng)付賬款1051916.25 應(yīng)收款1300000管理者工資57576.75財(cái)務(wù)費(fèi)用1100 流動資產(chǎn)合計(jì) 1351100負(fù)債合計(jì) 1109493固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑 1200股東資本

39、 50000機(jī)器與設(shè)備7500年度凈利 143941.9在建工程30000利潤留存86365.13固定資產(chǎn)合計(jì) 38700所有者權(quán)益合計(jì) 280307資產(chǎn)總計(jì)1389800負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1389800第二年流動資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金50000 銀行存款200000應(yīng)付賬款2936200應(yīng)收款3200000管理者工資100500流動資產(chǎn)合計(jì) 3450000負(fù)債合計(jì) 3036700固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑 1200股東資本 50000機(jī)器與設(shè)備7500年度凈利 251250在建工程30000利潤留存150750固定資產(chǎn)合計(jì) 38700所有者權(quán)益合計(jì) 452000資產(chǎn)總計(jì)3488700負(fù)債和

40、所有者權(quán)益總計(jì)3488700第三年流動資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金50000 銀行存款3400000應(yīng)付賬款4853300應(yīng)收款2500000管理者工資217080流動資產(chǎn)合計(jì) 5950000負(fù)債合計(jì) 5070380固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑 1200股東資本 50000機(jī)器與設(shè)備7500年度凈利 542700在建工程30000利潤留存325620固定資產(chǎn)合計(jì) 38700所有者權(quán)益合計(jì) 918320資產(chǎn)總計(jì)5988700負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)5988700第四年流動資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金50000 銀行存款5900000應(yīng)付賬款6846800應(yīng)收款3300000管理者工資455600流動資產(chǎn)合計(jì) 92500

41、00負(fù)債合計(jì) 7302400固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑 1200股東資本 50000機(jī)器與設(shè)備7500年度凈利 1252900在建工程30000利潤留存683400固定資產(chǎn)合計(jì) 38700所有者權(quán)益合計(jì) 1986300資產(chǎn)總計(jì)9288700負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)9288700第五年流動資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金50000 銀行存款9280000應(yīng)付賬款8866200應(yīng)收款3400000管理者工資770500流動資產(chǎn)合計(jì) 12730000負(fù)債合計(jì) 9636700固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑 1200股東資本 50000機(jī)器與設(shè)備7500年度凈利 1926250在建工程30000利潤留存1155750固定資產(chǎn)合計(jì) 38700所有者權(quán)益合計(jì) 3132000資產(chǎn)總計(jì)12768700負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)127