請(qǐng)直接根據(jù)自己操作步驟進(jìn)行查找問(wèn)題及相應(yīng)處理方式第一步固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)完善方面

1、請(qǐng)直接根據(jù)自己操作步驟進(jìn)行查找問(wèn)題及相應(yīng)處理方式第一步固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)完善方面 請(qǐng)直接根據(jù)自己的操作步驟進(jìn)行查找問(wèn)題及相應(yīng)的處理方式。 第一步：固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)完善方面 1、 新購(gòu)置卡片登記 ，如果已經(jīng)通過(guò)日常的卡片登記并財(cái)務(wù)卡片入賬了，不需要重復(fù)錄入，直接點(diǎn)校驗(yàn)，無(wú)問(wèn)題后進(jìn)行確認(rèn)。如提示 還有未入賬的卡片存在 ，請(qǐng)檢查是否需要入賬在 2021 年度，如果需要錄入在 2021 年度，就去財(cái)務(wù)帳中卡片入賬。（注意，如果出現(xiàn)資產(chǎn)登記中存在，而財(cái)務(wù)卡片入賬中沒(méi)有的，請(qǐng)檢查登記中的是否保存為了草稿）。如果不需要錄入在 2021 年度，請(qǐng)直接點(diǎn)確認(rèn)。 2、 處置資產(chǎn)登記 ，如果已經(jīng)將年度內(nèi)需要處置的資產(chǎn)已經(jīng)填寫

2、了單據(jù)，請(qǐng)直接進(jìn)行檢驗(yàn)，如提示存在到期未報(bào)廢的資產(chǎn)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行確認(rèn)。仍繼續(xù)在帳上的話可以忽略此提醒，然后確認(rèn)。注意：有存在折舊的單位，需要在處置前做好折舊數(shù)據(jù)。（可單獨(dú)針對(duì)該資產(chǎn)進(jìn)行折舊） 如果沒(méi)有登記處置的，可直接點(diǎn)錄入補(bǔ)錄年度處置資產(chǎn)單并確認(rèn)后由財(cái)務(wù)人員做核銷。請(qǐng)注意，核銷日期按實(shí)際會(huì)計(jì)帳發(fā)生日期進(jìn)行填寫。 處置時(shí)選擇不到資產(chǎn)的處理情況： 首先檢查下卡片的狀態(tài)，在功能"統(tǒng)計(jì)分析資產(chǎn)卡片查詢'功能中查找到對(duì)應(yīng)的卡片，然后打開卡片，留意下中間圓圈內(nèi)的信息，顯示為 已對(duì)賬無(wú)業(yè)務(wù)流程 的才可以選擇到。如圖中的已對(duì)賬資產(chǎn)折舊則表示資產(chǎn)處于折舊流程中。顯示為資產(chǎn)處置的則表示在處

3、置流程中或者已經(jīng)處置掉了。需要完成一個(gè)流程后才可以繼續(xù)下一個(gè)業(yè)務(wù)流程。 如需撤銷處置單據(jù)，請(qǐng)聯(lián)系管理員，提供單位名稱/ / 處置單據(jù)號(hào)以及需要進(jìn)行的操作。 3、 處置收益登記 ，已經(jīng)核銷的處置單據(jù)才可以填寫收益情況，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行填寫。有收益按實(shí)際金額填寫，沒(méi)有收益請(qǐng)?zhí)顚?0.若資產(chǎn)處置了實(shí)物資產(chǎn)還未進(jìn)行處理，可以暫不填寫處置收益情況。 4、 資產(chǎn)折舊單錄入 ， 如單位原執(zhí)行會(huì)計(jì)制度在 2021 年 12 月 31 日前不計(jì)提折舊，請(qǐng)直接進(jìn)行確認(rèn)。若之前執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度已經(jīng)計(jì)提折舊的，則需要檢查對(duì)應(yīng)的折舊數(shù)據(jù)是否已經(jīng)處理。 選擇不到對(duì)應(yīng)的折舊資產(chǎn)的情況見(jiàn)第 2 點(diǎn)處置時(shí)選擇不到資產(chǎn)的處理方式。

4、 系統(tǒng)的折舊采用直接年限法進(jìn)行計(jì)算折舊，具體公式如下： 月折舊金額=原值（1-殘值率）（折舊年限12） 本次折舊額=月折舊額應(yīng)計(jì)提月數(shù)（當(dāng)前折舊日期-上次折舊日期） 如數(shù)據(jù)同單位會(huì)計(jì)帳的折舊額不一致，請(qǐng)調(diào)整本次折舊金額。折舊單據(jù)確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)提交入賬。之后需要財(cái)務(wù)在折舊入賬功能中進(jìn)行入賬操作。 如需退回單據(jù)，請(qǐng)聯(lián)系管理員，留單位名稱、折舊單據(jù)號(hào)、以及需要進(jìn)行的操作。 5、 資產(chǎn)信息/ / 價(jià)值/ / 類別變動(dòng) ，該部分信息不需要校驗(yàn)，調(diào)整后點(diǎn)確認(rèn)即可。 如價(jià)值變動(dòng)錯(cuò)誤，可聯(lián)系管理員撤銷。留單位名稱/ /。 業(yè)務(wù)編號(hào)以及需要的操作。 其他情況：年度內(nèi)重復(fù)錄入的資產(chǎn)請(qǐng)?zhí)峁┛ㄆ幪?hào)/ / 單位/ /

5、需要的操作給管理員刪除。歷史年份重復(fù)的數(shù)據(jù)請(qǐng)通過(guò)處置進(jìn)行處理。 第二步：其他資產(chǎn)錄入 1、 無(wú)形資產(chǎn)登記 ，無(wú)形資產(chǎn)現(xiàn)需要在報(bào)表上報(bào)無(wú)形資產(chǎn)管理中錄入。 首先明確一下：?jiǎn)为?dú)記賬的土地需要計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)土地使用權(quán)。能和硬件分離的軟件需要計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)-商譽(yù)及其他財(cái)產(chǎn)權(quán)力下的軟件。 原登記在固定資產(chǎn)中的土地及軟件，根據(jù)單位實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整轉(zhuǎn)換為無(wú)形資產(chǎn)。在無(wú)形資產(chǎn)登記功能中，點(diǎn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)換進(jìn)行處理。 請(qǐng)注意不要重復(fù)轉(zhuǎn)換，土地如價(jià)值為 0 0 需要先調(diào)整為名義價(jià)值 1 1 之后再進(jìn)行轉(zhuǎn)換調(diào)整。 無(wú)形資產(chǎn)入賬， 新登記的無(wú)形資產(chǎn)需要入賬后才會(huì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 無(wú)形資產(chǎn)攤銷 ， 該功能現(xiàn)與資產(chǎn)折舊功能合并處理，具體操

6、作同固定資產(chǎn)折舊。 注意：如無(wú)形資產(chǎn)攤銷時(shí) 無(wú)法找到對(duì)應(yīng)的無(wú)形資產(chǎn)，請(qǐng)?jiān)?無(wú)形資產(chǎn)變更中檢查折舊狀態(tài)是否為計(jì)提折舊，不是的話請(qǐng)修改，修改為計(jì)提折舊后需要補(bǔ)充填寫折舊年限等。如存在歷史攤銷且上次攤銷日期為空的，也請(qǐng)?jiān)谧兏行薷?。 無(wú)形資產(chǎn) 處置補(bǔ)錄及銷賬 ，操作同資產(chǎn)處置補(bǔ)錄及銷賬。 2、 公共基礎(chǔ)設(shè)施登記 ， 登記處理單位屬于公共基礎(chǔ)設(shè)施中的相關(guān)資產(chǎn)，具體范圍同經(jīng)管資產(chǎn)。 3、 在建工程登記及轉(zhuǎn)固 ， 對(duì)原在建工程進(jìn)行追加投資的，請(qǐng)先點(diǎn)變更，然后增加投資信息（注意投資時(shí)間不要填寫錯(cuò)誤）。對(duì)在建工程進(jìn)行轉(zhuǎn)固的，請(qǐng)先變更工程的投入使用狀況，已投入使用的才可以進(jìn)行轉(zhuǎn)固。 注意：轉(zhuǎn)固只是變更在建工程

7、的期末信息，不直接形成固定資產(chǎn)，需要自行在資產(chǎn)帳中錄入卡片數(shù)據(jù)。部分轉(zhuǎn)固的單位，年度報(bào)表上報(bào)時(shí)請(qǐng)調(diào)整期末賬面數(shù)。 第三步：公車改革數(shù)據(jù)上報(bào) 先點(diǎn)擊錄入，如果存在一條記錄，請(qǐng)點(diǎn)修改。如果不存在記錄，請(qǐng)直接新增。 先在現(xiàn)有車輛信息統(tǒng)計(jì)表中添加車輛，將單位所有的車輛都添加進(jìn)來(lái)。（ 如找不到要添加的車輛，請(qǐng)參見(jiàn)處置時(shí)選擇不到資產(chǎn)的處理方式，再就是檢查車輛的分類代碼是否正確） 。 添加完現(xiàn)有車輛數(shù)據(jù)后，需要對(duì)現(xiàn)有車輛數(shù)據(jù)進(jìn)行完善，特別提醒: 不要留空格的，每個(gè)信息都填寫好，使用性質(zhì)/ / 車輛類型/ / 處置方式等雙擊可以進(jìn)行下拉填寫，當(dāng)處置方式選擇為留用的，編制內(nèi)保留車中就會(huì)自動(dòng)有數(shù)據(jù)了。 特種車輛不

8、占編制，在現(xiàn)有車輛情況表中的是否在編建議選擇為在編，編制內(nèi)保留車中仍要體現(xiàn)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)。 第四步：盤虧資產(chǎn)錄入 如單位有進(jìn)行盤點(diǎn)，可將盤虧的資產(chǎn)在此錄入，注意填寫賬面數(shù)和清查數(shù)。盤盈的資產(chǎn)待核實(shí)后錄入卡片數(shù)據(jù)。 無(wú)進(jìn)行盤點(diǎn)的單位可直接點(diǎn)校驗(yàn)并確認(rèn)。 第五步：數(shù)據(jù)檢測(cè)治理 1、單位信息檢測(cè) 點(diǎn)檢測(cè)，然后根據(jù)結(jié)果進(jìn)行修改單位信息。之后重新檢驗(yàn)，通過(guò)后進(jìn)行確認(rèn)。 2、卡片信息檢測(cè) 點(diǎn)檢測(cè)，可能耗時(shí)較久，根據(jù)檢測(cè)出來(lái)的結(jié)果進(jìn)行修改完善。 情況：歷史數(shù)據(jù)缺失了會(huì)計(jì)憑證及財(cái)務(wù)經(jīng)辦人的情況，根據(jù)情況進(jìn)行補(bǔ)充完善或進(jìn)行批處理填充無(wú)或缺。 情況：入賬日期小于取得日期的情況，即物品還未取得財(cái)務(wù)就已經(jīng)先行入賬了。根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行核實(shí)數(shù)據(jù)并修改，如情況屬實(shí)，可進(jìn)行標(biāo)記說(shuō)明原因。 情況：房屋、辦公設(shè)備等價(jià)值大于 10 萬(wàn)的，房屋的忽略，辦公設(shè)備的進(jìn)行情況說(shuō)明。 情況：存在累計(jì)折舊且上次折舊日期為空的，需要修改補(bǔ)充上次折舊日期。 情況：非處置資產(chǎn)的核銷日期等，標(biāo)注說(shuō)