金蝶云KCloud財務領域操作流程明細——應收款管理操作規(guī)程

1、Kingdee金蝶，企業(yè)管理專家應收款管理操作規(guī)程池彳因會理為式A缶械咯iL應收款管理操作規(guī)程應收款管理操作規(guī)程 11. 應收款管理系統(tǒng) 31.1 業(yè)務規(guī)程圖 32. 操作規(guī)程 42.1 基礎設置 42.1.1 參數(shù)設置 42.1.2 基礎資料 52.1.2.1 收款條件 52.1.2.2 應收收款核銷方案 62.1.2.3 應收開票核銷方案 72.2 業(yè)務初始化 72.3 應收單 82.4 其他應收單 92.5 收款單 /收款退款單 102.6 應收開票核銷 102.7 應收收款核銷 112.8 內(nèi)部應收清理 122.9 期末處理 122.10 賬務處理 132.11 報表分析 132.11

2、.1 應收款匯總表 132.11.2 應收款明細表 142.11.3 應收款賬齡分析表 152.11.4 到期債權(quán)表 152.11.5 往來對賬明細表 162.11.6 應收單跟蹤表 161.應收款管理系統(tǒng)1.1業(yè)務規(guī)程圖2.操作規(guī)程2.1基礎設置在完成必要的公共設置的前提下，本功能點提供為使用應收款管理系統(tǒng)而必須預先完成的設置項 目的入口，基礎設置主要包括參數(shù)設置和基礎資料。2.1.1 參數(shù)設置應收款管理系統(tǒng)的參數(shù)主要有如下幾個：收款單收款退款單與應收單具有關(guān)聯(lián)關(guān)系時自動核銷1. 如果該選項勾選，則收款單 /收款退款單審核時自動與有關(guān)聯(lián)關(guān)系的應收單核銷。2. 關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷是最準確的核銷方式，

3、在核銷的所有方式中優(yōu)先級最高。通過關(guān)聯(lián)關(guān)系核 銷，可以保證應收單與收款單 /收款退款單的準確對應，使用戶報表查詢更加準確，特別 是賬齡分析表、到期債權(quán)表，如果不核銷，報表數(shù)據(jù)將無法反映出用戶的實際情況，所 以在系統(tǒng)中該參數(shù)默認勾選且鎖定。應收單與發(fā)票具有關(guān)聯(lián)關(guān)系時自動核銷1. 如果該選項勾選，則發(fā)票審核時自動與有關(guān)聯(lián)關(guān)系的應收單核銷 .2. 關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷是最準確的核銷方式，在核銷的所有方式中優(yōu)先級最高。通過關(guān)聯(lián)關(guān)系核 銷，可以保證應收單與發(fā)票的準確對應，更準確的反應出銷售開具發(fā)票情況，所以在系 統(tǒng)中該參數(shù)默認勾選且鎖定。收款單收款退款單與其他應收單具有關(guān)聯(lián)關(guān)系時自動核銷1. 如果該選項勾選，則

4、收款單 /收款退款單審核時自動與有關(guān)聯(lián)關(guān)系的其他應收單核銷。2. 關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷是最準確的核銷方式，在核銷的所有方式中優(yōu)先級最高。通過關(guān)聯(lián)關(guān)系核 銷，可以保證其他應收單與收款單 /收款退款單的準確對應，使用戶報表查詢更加準確， 特別是賬齡分析表、到期債權(quán)表，如果不核銷，報表數(shù)據(jù)將無法反映出用戶的實際情況 ，所以在系統(tǒng)中該參數(shù)默認勾選且鎖定。收款項目相同時，應收單與收款單（預收）自動核銷1. 如果該選項勾選，應收單審核時，如果應收單的銷售訂單號與收款單（收款用途為：預 收款）的收款項目中的銷售訂單號相同，則自動核銷。2. 對于銷售訂單有預收的情況，從銷售訂單生成的應收單為全部的應收款項，包括了已經(jīng)

5、 預收的部分，該部分如果不及時核銷，用戶收款時將無法知道該筆應收的實際未收款金 額，因此系統(tǒng)將該參數(shù)默認勾選且鎖定，以保證收款數(shù)據(jù)的準確。應收單審核時自動生成銷售發(fā)票1. 勾選該參數(shù)，應收單審核時系統(tǒng)自動生成銷售發(fā)票。系統(tǒng)會根據(jù)客戶基礎資料中的發(fā)票 類型決定生成增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。2. 如果生成的應收單必錄字段完整，則單據(jù)為創(chuàng)建狀態(tài)；如果必錄字段不完整，則單據(jù)為 暫存狀態(tài)。出庫單審核時自動生成應收單如果該選項勾選，則出庫單審核時系統(tǒng)自動會生成應收單。如果生成的應收單必錄字段完整，則 單據(jù)為創(chuàng)建狀態(tài)；如果必錄字段不完整，則單據(jù)為暫存狀態(tài)。發(fā)票與應收單核銷時不需要產(chǎn)生應收調(diào)整單1. 勾選該

6、參數(shù)，則發(fā)票與應收單即使金額不同，核銷時也不產(chǎn)生應收調(diào)整單。2. 有些企業(yè)由于各種原因，發(fā)票的數(shù)據(jù)不一定與應收的數(shù)據(jù)可以完全一一對應，此時的核 銷僅作為某筆業(yè)務是否已經(jīng)開具發(fā)票的核對，而對具體的金額已經(jīng)沒有核對的價值，對 于這樣的用戶，核銷時可以選擇不產(chǎn)生調(diào)整單。3. 該參數(shù)默認不勾選。存在未審核的單據(jù)時不允許結(jié)賬1. 勾選該參數(shù)，結(jié)賬時間范圍內(nèi)如果存在未審核單據(jù)則給出未審核單據(jù)的列表并且不允許 結(jié)賬；不勾選該參數(shù)，結(jié)賬時間范圍內(nèi)如果存在未審核單據(jù)時允許結(jié)賬，僅給出未審核 單據(jù)的列表作為用戶參考。2. 如果存在未審核的單據(jù)仍然可以結(jié)賬， 則結(jié)帳后如果需要將該未審核的單據(jù)審核， 則必須 將業(yè)務日

7、期修改為未結(jié)帳的日期。3. 該參數(shù)默認不勾選。業(yè)務單據(jù)的匯率允許手工修改1. 勾選該參數(shù)，則單據(jù)上的匯率可以手工修改，否則單據(jù)上的匯率不可以手工修改。2. 該參數(shù)默認不勾選。2.1.2 基礎資料應收款管理系統(tǒng)的本身的基礎資料主要為收款條件、應收收款核銷方案、應收開票核銷方案。2.1.2.1 收款條件? 到期日計算日期系統(tǒng)預設為訂單日期、 出庫日期和應收單業(yè)務日期。 用戶可以根據(jù)企業(yè)的 實際業(yè)務增加單據(jù)上的其它日期為到期日計算日期。? 到期日計算需要設定設置標準和確認方式。設置標準可以是比例或者金額； 確認方式包括 交易日、月結(jié)、 X 天后和固定日四種。? 系統(tǒng)預設四種收款條件：貨到收款、 30

8、 天后收款、月結(jié) 30 天和多到期日（按金額） 。用 戶可以根據(jù)實際需要，參照系統(tǒng)預設的收款條件進行設置。收款條件如下圖所示：ft = O *S. ' S-U fljs ii出瞽可軍鬭FLMH匣屋也燦誓日眄3KARED fl*me擁爆宿斥號-1-亦日tn>DniTrfi£t>HUwr肚蹄2.122應收收款核銷方案7*-fr丫再1T自錨士睨jji 棗wn7茁更相口從彌賊旳 S-frPIMTR' 4AKCr *Eftrr iR1甘事.股幕i®W3出;J®鷹輩占汙E1* 2理欣矗（匹?、書噫收* yIM冷S'R* SSlJJfw.孕審

9、* +零*冷單1曲利、誇培輕方玄<林弋 ra vs.pti1*EKttSR®ijE（ vs只臨宅草也1 更7曲耶門6PFQ到毗曰應收收款核銷方案主要是為匹配條件核銷設置核銷關(guān)系、核銷匹配條件和核銷順序。系統(tǒng)預設了 一個核銷方案，用戶可以根據(jù)實際應用增加。在匹配條件核銷向?qū)Ы缑妫脩艨梢赃x擇多個核銷 方案，并設置優(yōu)先級，系統(tǒng)會根據(jù)用戶的設置多次執(zhí)行匹配條件核銷。界面如下圖所示：核銷關(guān)系系統(tǒng)現(xiàn)支持如下核銷關(guān)系:? 應收單VS收款單/收款退款單? 應收單（正）VS應收單（負）? 收款單VS收款退款單? 應收單VS應付單? 應收單VS收款單（預收）? 其他應收單VS收款單/收款退款單?

10、 其他應收單（正）VS其他應收單（負）? 其他應收單VS其他應付單核銷順序核銷順序指應收收款核銷中，當參與核銷的單據(jù)為應收單、應付單、其他應收單或者其他應付單 時，單據(jù)的優(yōu)先順序。系統(tǒng)支持如下核銷順序：? 按到期日從前往后核銷? 按業(yè)務日期從前往后核銷說明：收款單、收款退款單因為只有業(yè)務日期，所以核銷順序均為按業(yè)務日期從前往后核銷2.123應收開票核銷方案應收開票核銷方案主要是為匹配條件核銷設置核銷關(guān)系、匹配條件，系統(tǒng)預設了一個核銷方案， 用戶可以根據(jù)實際應用增加。在匹配條件核銷向?qū)Ы缑?，用戶可以選擇多個核銷方案，并設置優(yōu) 先級，系統(tǒng)會根據(jù)用戶的設置多次執(zhí)行匹配條件核銷。界面如下圖所示：陸牲開

11、下檢柄方案L* 聞件*+ * 業(yè)MlT -；，列H 也也HWJffl -早和睪HU料肓俎w"窮妊3舄2.2業(yè)務初始化為了保證應收款管理系統(tǒng)使用前后數(shù)據(jù)的銜接，本功能提供錄入系統(tǒng)啟用前已存在的各種單據(jù)的 功能。第一步：啟用日期設置任何結(jié)算組織需要使用應收款管理模塊前首先要設置啟用日期。啟用日期設置后如未有業(yè)務發(fā)生,則可以修改；否則不再允許修改。第二步：錄入期初單據(jù) 期初單據(jù)包括：期初應收單、期初其他應收單、期初收款單、期初收款退款單。各單據(jù)的錄入功 能與正常業(yè)務期間的單據(jù)相同，只是業(yè)務日期必須早于啟用日期。第三部：結(jié)束初始化當期初單據(jù)全部錄入完畢后，就可以結(jié)束初始化了。結(jié)束初始化后不可

12、以再錄入期初單據(jù)。結(jié)束初始化后尚未結(jié)賬之前可以反初始化。2.3應收單功能說明應收單是對銷售應收的管理。界面如下圖所示:字段說明字段說明字段名說明業(yè)務日期業(yè)務日期必須大于結(jié)賬日期，如果沒有結(jié)賬日期則必須大于等于啟用日期單據(jù)類型系統(tǒng)預設一種單據(jù)類型：標準應收單，用戶可以根據(jù)實際應用情況自己添加按含稅單價錄入勾選該選項，說明以含稅單價為計算標準；不勾選該選項，則以單價為計算標準。企業(yè)的實際業(yè)務中可能存在不同的報價方式，用戶可以根據(jù)每單的實際情 況對該選項進行選擇。操作說明快速新增通過點擊【應收單快速新增】菜單可以實現(xiàn)應收單的快速新增。在該功能下，系統(tǒng)分類展示岀所 有還未生成應收單的銷售出庫單、銷售退

13、貨單和銷售訂單，使用戶集中、快速的生成應收單。自動生成1. 如果勾選 出庫單審核時自動生成應收單 ”則在岀庫單審核時，會自動生成應收單，生成的應 收單如果必錄字段完整，則為創(chuàng)建狀態(tài)，如果必錄字段不完整，則為暫存狀態(tài)。2. 如果勾選 應收單審核時自動生成銷售發(fā)票”則在應收單審核時，系統(tǒng)會根據(jù)客戶基礎資料中的發(fā)票類型自動生成增值稅專用發(fā)票或者普通發(fā)票。業(yè)務說明多日期管理通過應收單的收款計劃頁簽，系統(tǒng)支持一張應收單多到期日的管理，用戶可以根據(jù)自己的管理需 求，針對應收單設置不同的到期日及不同到期日的應收金額。客戶的多方交易系統(tǒng)支持客戶多方交易的場景，即客戶的結(jié)算方、訂貨方、收貨方和付款方可以不同。內(nèi)

14、部結(jié)算內(nèi)部結(jié)算的應收單必須通過供應鏈的組織間結(jié)算清單下推生成，而不能手工新增。內(nèi)部結(jié)算的應 收單表頭的會計核算體系字段不為空，而一般的應收單該字段為空。應收單上的會計核算體系字段默認隱藏，如果用戶有內(nèi)部結(jié)算的業(yè)務，可以通過單據(jù)類型將該字 段放開。2.4其他應收單功能說明其他應收單是對除銷售外的其他應收的管理。界面如下圖所示:其聘岀亠H嗔盤國-辦緊呂n 衛(wèi)山*41#舉 JHPkST Jfc -.U UUi 無陌"吐人字段說明字段說明字段名說明業(yè)務日期業(yè)務日期必須大于結(jié)賬日期，如果沒有結(jié)賬日期則必須大于等于啟用日期單據(jù)類型系統(tǒng)預設一種單據(jù)類型：其他應收單，用戶可以根據(jù)實際應用情況自己添加

15、往來單位類型往來單位類型包括客戶、供應商、員工、部門、其他，如果為其他時，可以手 工輸入往來單位。2.5收款單/收款退款單應收款管理系統(tǒng)的收款單 /收款退款單與岀納管理系統(tǒng)的收款單/收款退款單是相同的功能，具體操作說明請見岀納管理系統(tǒng)的收款單、收款退款單。2.6應收開票核銷功能說明應收開票核銷包括關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷和特殊業(yè)務核銷。一般情況下通過關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷可以將用戶多數(shù)的單據(jù)核銷完畢。特殊業(yè)務核銷可 以對任何的單據(jù)核銷，但是建議用戶僅在需要對單據(jù)尾數(shù)沖銷或者不同往來單位的應收單與發(fā)票 核銷時才使用。操作說明關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷關(guān)聯(lián)關(guān)系是指通過單據(jù)轉(zhuǎn)換功能，通過上游單據(jù)生成下游單據(jù)

16、，在下游單據(jù)審核時，系統(tǒng)會自動 執(zhí)行核銷。例如通過應收單生成銷售增值稅專用發(fā)票，在銷售增值稅專用發(fā)票審核時，系統(tǒng)會自 動對應收單和銷售增值稅專用發(fā)票進行應收開票核銷。關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷是優(yōu)先級最高的核銷，如果單據(jù)間有關(guān)聯(lián)關(guān)系，則系統(tǒng)一定執(zhí)行關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷。由于關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷是在下游單據(jù)審核時系統(tǒng)自動執(zhí)行，所以沒有單獨的菜單。匹配條件核銷匹配條件核銷是指系統(tǒng)根據(jù)用戶選擇的核銷方案，對系統(tǒng)單據(jù)進行批量的核銷。在系統(tǒng)中，應收 開票的匹配條件核銷通過菜單【應收開票核銷】進行。該功能為向?qū)焦δ?，用戶首先需要在向?qū)Ы缑嬷羞x擇核銷方案，有關(guān)核銷方案的說明請參見應 收開票核銷方案。用戶同時可以選擇多個核銷方案，系統(tǒng)會

17、按照核銷方案的優(yōu)先級，自動執(zhí)行多 次匹配條件的核銷。在向?qū)Ы缑嬷羞€可以設置參與核銷的單據(jù)范圍和核銷過程中產(chǎn)生的應收單的業(yè)務日期。在單據(jù)間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的情況下，匹配條件核銷為用戶的最主要核銷方式。通過匹配條件核銷， 應該可以對用戶大多數(shù)的單據(jù)核銷完畢。特殊業(yè)務核銷特殊業(yè)務核銷可以對任何單據(jù)進行核銷，但是建議僅在需要對單據(jù)尾數(shù)沖銷或者不同往來單位的 應收單和發(fā)票核銷時才使用該功能。特殊業(yè)務核銷前可以設置生成的應收單的業(yè)務日期。反核銷在【應收開票核銷記錄】界面，系統(tǒng)提供了反核銷功能，選擇一組或多組核銷記錄，點擊【反核 銷】按鈕，系統(tǒng)將自動反核銷。2.7 應收收款核銷功能說明 應收收款票核銷包括關(guān)聯(lián)關(guān)

18、系核銷、匹配條件核銷和特殊業(yè)務核銷。一般情況下通過關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷可以將用戶多數(shù)的單據(jù)核銷完畢。特殊業(yè)務核銷可 以對任何的單據(jù)核銷，但是建議用戶僅在需要對單據(jù)尾數(shù)沖銷或者不同往來單位的應收單與收款 單核銷時才使用。操作說明關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷關(guān)聯(lián)關(guān)系是指通過單據(jù)轉(zhuǎn)換功能，通過上游單據(jù)生成下游單據(jù)，在下游單據(jù)審核時，系統(tǒng)會自動 執(zhí)行核銷。例如通過應收單生成收款單，在收款單審核時，系統(tǒng)會自動對應收單和收款單進行應 收收款核銷。關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷是優(yōu)先級最高的核銷，如果單據(jù)間有關(guān)聯(lián)關(guān)系，則系統(tǒng)一定執(zhí)行關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷。 由于關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷是在下游單據(jù)審核時系統(tǒng)自動執(zhí)行，所以沒有單獨的菜單。匹配條件核銷匹配條件

19、核銷是指系統(tǒng)根據(jù)用戶選擇的核銷方案，對系統(tǒng)單據(jù)進行批量的核銷。在系統(tǒng)中，應收 收款的匹配條件核銷通過菜單【應收收款核銷】進行。該功能為向?qū)焦δ?，用戶首先需要在向?qū)Ы缑嬷羞x擇核銷方案，有關(guān)核銷方案的說明請參見應 收收款核銷方案。用戶同時可以選擇多個核銷方案，系統(tǒng)會按照核銷方案的優(yōu)先級，自動執(zhí)行多 次匹配條件的核銷。在向?qū)Ы缑嬷羞€可以設置參與核銷的單據(jù)范圍和核銷過程中產(chǎn)生的應收核銷單的業(yè)務日期。 在單據(jù)間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的情況下，匹配條件核銷為用戶的最主要核銷方式。通過匹配條件核銷， 應該可以對用戶大多數(shù)的單據(jù)核銷完畢。特殊業(yè)務核銷特殊業(yè)務核銷可以對任何單據(jù)進行核銷，但是建議僅在需要對單據(jù)尾數(shù)沖銷或

20、者不同往來單位的 應收單和收款單核銷時才使用該功能。特殊業(yè)務核銷前可以設置生成的應收核銷單的業(yè)務日期。反核銷在【應收收款核銷記錄】界面，系統(tǒng)提供了反核銷功能，選擇一組或多組核銷記錄，點擊【反核 銷】按鈕，系統(tǒng)將自動反核銷。2.8 內(nèi)部應收清理功能說明 對于組織間交易產(chǎn)生的內(nèi)部往來，有時候不需要實際的現(xiàn)金收付或者開具發(fā)票，年末或者年中統(tǒng) 一清理掉。所以應收款管理模塊提供了內(nèi)部應收清理功能。內(nèi)部應收清理包括無需收款清理和無需開票清理。通過內(nèi)部應收清理”可以進入無需收款清理界面，在該界面上通過 無需開票清理”按鈕進行切換。界面如下圖所示：需戶rHI無需收款清理無需收款清理是指該內(nèi)部應收單不需要實際的

21、現(xiàn)金收付，用戶可以用該功能清理掉，清理時還可 以指定應收清理單的業(yè)務日期。清理后可以通過內(nèi)部應收清理記錄查詢清理情況，選擇清理記錄還可以進行反清理。無需開票清理無需開票清理是指該內(nèi)部應收單不需要實際的開具發(fā)票，用戶可以用該功能清理掉。清理后可以通過內(nèi)部應收清理記錄查詢清理情況，選擇清理記錄還可以進行反清理。2.9期末處理應收款管理模塊的期末處理主要有如下功能：結(jié)賬、反結(jié)賬。結(jié)賬? 結(jié)賬的開始日期默認為最新結(jié)賬日期+1，鎖定不可以修改；結(jié)束日期默認為當前時間，可以手工修改。? 結(jié)賬界面將顯示岀用戶有應收款管理模塊結(jié)賬權(quán)限的所有已經(jīng)設置啟用日期并且已經(jīng)結(jié) 束初始化的結(jié)算組織。用戶可以通過手工勾選來

22、決定對哪些組織結(jié)賬。? 結(jié)賬之后可以反結(jié)賬。? 是否勾選參數(shù)：存在未審核的單據(jù)時不允許結(jié)賬，對結(jié)賬有不同的影響。1. 勾選該參數(shù)，則必須單據(jù)全部審核才可以結(jié)帳。2. 不勾選該參數(shù)，則存在未審核的單據(jù)也可以結(jié)帳，但是系統(tǒng)會給出提示哪些單據(jù)尚未審核。3. 結(jié)賬界面如下：0 »氐打 iCd* 世昨型聰W 1DD201Mr1fNil月凹惦反結(jié)賬? 反結(jié)賬界面將顯示岀用戶有應收款管理模塊反結(jié)賬權(quán)限的、已經(jīng)結(jié)過賬的結(jié)算組織。用戶可以通過手工勾選來決定對哪些組織反結(jié)賬。? 開始日期默認為上次結(jié)賬日期 +1，結(jié)束日期默認為最新結(jié)賬日期，鎖定不可以修改。2.10賬務處理賬簿中可以設置是通過應收單還是發(fā)

23、票確認財務應收。智能會計平臺會根據(jù)賬簿中的設置自動選 擇應收單或者發(fā)票生成憑證。有以下兩點需要注意：? 內(nèi)部往來的憑證都是通過應收單來生成，不需要考慮賬簿上的設置。? 其他應收單沒有對應的發(fā)票，所以其他應收業(yè)務都是通過其他應收單生成憑證的。 賬務處理的其他功能都是由智能會計平臺提供的。有關(guān)說明請參考智能會計平臺用戶手冊。2.11報表分析2.11.1應收款匯總表報表功能應收款匯總表主要是用來反映某段時間內(nèi)與往來單位的期初余額、本期應收數(shù)、本期實收數(shù)、期 末余額等數(shù)據(jù)的匯總信息。在企業(yè)的實際應用中可能需要根據(jù)往來單位、銷售部門、銷售組等不 同維度查詢。操作說明核銷因為核銷會影響報表數(shù)據(jù)的準確性，因

24、此系統(tǒng)在報表展示界面提供了調(diào)用核銷的功能。 分組匯總 系統(tǒng)提供分組匯總功能。分組匯總依據(jù)包括：往來單位、幣別、銷售部門、銷售組、銷售員、結(jié) 算組織、銷售組織。顯示選項報表顯示選項包括：? 包括未審核單據(jù)? 余額為零不顯示? 無發(fā)生額不顯示? 無發(fā)生額且無余額不顯示 以上選項都默認不勾選，用戶可以根據(jù)自己的應用選擇。業(yè)務說明隸屬關(guān)系查詢針對上級需要查詢下級公司數(shù)據(jù)的需求，例如集團財務經(jīng)理需要查詢所有公司的應收款數(shù)據(jù)，只 要系統(tǒng)中設置好了隸屬關(guān)系，報表查詢中就會按照隸屬關(guān)系的設置展示出數(shù)據(jù)。內(nèi)部結(jié)算 應收款管理報表的顯示選項中有外部結(jié)算、內(nèi)部結(jié)算兩個選項，用戶可以根據(jù)自己的需要進行勾 選，只有勾選

25、了內(nèi)部結(jié)算，會計核算體系字段才可以編輯。2.11.2 應收款明細表報表功能應收款明細表主要是用來反映某段時間內(nèi)與往來單位的期初余額、本期應收數(shù)、本期實收數(shù)、期 末余額等數(shù)據(jù)的明細信息。操作說明核銷 因為核銷會影響報表數(shù)據(jù)的準確性，因此系統(tǒng)在報表展示界面提供了調(diào)用核銷的功能。 分組匯總系統(tǒng)提供分組匯總功能。分組匯總依據(jù)包括：往來單位、幣別。顯示選項報表顯示選項包括：? 包括未審核單據(jù)以上選項都默認不勾選，用戶可以根據(jù)自己的應用選擇。業(yè)務說明 內(nèi)部結(jié)算、隸屬關(guān)系查詢 請參見應收款匯總表的內(nèi)部結(jié)算、隸屬關(guān)系查詢。2.11.3 應收款賬齡分析表報表功能應收款賬齡分析表反映的是截止到某一時間點，往來款項余額的時間分布。 此報表的數(shù)據(jù)來源于應收收款核銷未完畢的應收單。操作說明核銷、分組匯總請參見應收款明細表的核銷及分組匯總功能。賬齡分組設置系統(tǒng)提供用戶自定義賬齡分組功能。 通過該功能用戶可以自由定義自己需要報表顯示的賬齡區(qū)間。賬齡計算標準賬齡計算標準分為按照業(yè)務日期計算和按照到期日計算。顯示選項報表顯示選項包括：? 包括未審核