11月會(huì)計(jì)精品工作計(jì)劃格式

1、 .202021 年 11 月會(huì)計(jì)工作計(jì)劃格式臨近歲末，結(jié)賬及建賬的大工程又將啟動(dòng)。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示及業(yè)務(wù)發(fā)展的客觀需要，現(xiàn)擬定如下工作思路，以便工程順利進(jìn)行。一、主任指示：要以醫(yī)療這一塊為一個(gè)核算單位，要求能核算出醫(yī)療這一塊的收支和損益。為此，增設(shè)“管理費(fèi)用 ”科目，并改革原“藥品支出 ”科目，即醫(yī)療支出、藥品支出、管理費(fèi)用三個(gè)科目的明細(xì)設(shè)置基本一致。先設(shè)“人員支出 ”、“日常公用支出”、 “對(duì)個(gè)人與家庭補(bǔ)助”三個(gè)明細(xì)， “人員支出 ”、“對(duì)個(gè)人與家庭補(bǔ)助”下三級(jí)科目不變，“日常公用支出 ”下設(shè)辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、電話(huà)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)、修繕費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、福利費(fèi)

2、、其他費(fèi)用等三級(jí)明細(xì)。月末將管理費(fèi)用按人數(shù)比例分?jǐn)傊玲t(yī)療支出與藥品支出。但給主任的報(bào)表中，應(yīng)當(dāng)分開(kāi)列支(報(bào)表格式須及時(shí)設(shè)計(jì))。二、因 XX 年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站實(shí)行一體化管理，其醫(yī)療1收入先匯入本中心，中心扣除一定比例管理費(fèi)后再匯入服務(wù)站賬戶(hù)。 為此，應(yīng)在 “其他應(yīng)付款 ”下設(shè) “服務(wù)站往來(lái)款 ”明細(xì)，該明細(xì)科目下再按服務(wù)站名稱(chēng)設(shè)置三級(jí)科目。操作如下：(1) 收到匯入款，借記 “銀行存款 - 服務(wù)站匯入專(zhuān)戶(hù) ”科目，貸記 “其他應(yīng)付款 - 服務(wù)站往來(lái)款 ”科目 ;(2)扣除的管理費(fèi)應(yīng)轉(zhuǎn)入基本賬戶(hù)，借記“其他應(yīng)付款 -服務(wù)站往來(lái)款 ”科目， 貸記 “專(zhuān)用基金 - 服務(wù)站管理費(fèi) ”科目，同時(shí)借記 “銀

3、行存款 - 基本戶(hù) ”，貸記 “銀行存款 - 服務(wù)站匯入專(zhuān)戶(hù) ”;(3)款項(xiàng)匯回服務(wù)站時(shí)，借記“其他應(yīng)付款 - 服務(wù)站往來(lái)款 ”，貸記 “銀行存款 - 服務(wù)站匯入專(zhuān)戶(hù)”;(4)使用管理費(fèi)時(shí)， 借記 “專(zhuān)用基金 - 服務(wù)站管理費(fèi) ”，貸記 “銀行存款 - 基本戶(hù) ”。三、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，年終時(shí)醫(yī)院應(yīng)將當(dāng)期末分配結(jié)余轉(zhuǎn)入 “事業(yè)基金 - 一般基金 ”科目。但歷年從未進(jìn)行過(guò)此項(xiàng)操作。因此，結(jié)賬時(shí)將所有收支記入“收支結(jié)余 ”后，須做如下分錄：2 .(1)借：收支結(jié)余貸：結(jié)余分配(2)借：結(jié)余分配貸：事業(yè)基金 - 一般基金XX 年財(cái)務(wù)工作總結(jié)及 XX 年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃針對(duì)這次會(huì)議的主題，我從小處談，對(duì)自己進(jìn)行一次剖析。我是從外地來(lái)到上海尋求發(fā)展，之所以來(lái)，就是在當(dāng)?shù)赜幸环N強(qiáng)烈的危機(jī)感，由于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的落后，不知自己的前途在哪里。自從來(lái)到大華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個(gè)新上海人。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對(duì)的穩(wěn)定。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點(diǎn)點(diǎn)的消褪。公司領(lǐng)導(dǎo)的這次會(huì)議主題很及時(shí)，讓自己又一次認(rèn)識(shí)到自身在工作中、在意識(shí)上都存在許多不足。基于這個(gè)目的，回想