人造石英石可研報(bào)告資料

1、人造石英石生產(chǎn)項(xiàng)目編制單位：宿松圣峰裝飾材料有限公司編制日期：2016 年 6 月 16日第一章 概況一、公司概況1、名稱：安慶圣峰裝飾材料有限公司2、法定地址：宿松縣隘口鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)3、宗旨：生產(chǎn)開發(fā)新型環(huán)保高質(zhì)量的石英石，創(chuàng)造環(huán)保綠 色新世紀(jì)，為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)而努力。4、經(jīng)營范圍：專業(yè)生產(chǎn)各種規(guī)格高中檔石英石5、生產(chǎn)規(guī)模：年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力板材5萬片，約9萬平方米 二，公司投資總額、注冊資本、投資方式1、投資總額：2000萬人民幣，其中：建設(shè)項(xiàng)目投資為：640 萬元，生產(chǎn)設(shè)備投資為：520萬元，土地投資為140萬元， 流動(dòng)資金700萬元。2、注冊資本：200萬元人民幣3、投資方式：現(xiàn)金第二章

2、 市場需求預(yù)測及建設(shè)規(guī)模一、市場調(diào)查二十世紀(jì)以來，隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的飛速發(fā)展，高檔新型 環(huán)保裝修材料走進(jìn)千家萬戶，中國市場需求量大，石英石至 少有20年的發(fā)展空間前景非常樂觀，國內(nèi)大小廠家大約200 家左右，仍然不能滿足中國的市場需求。二、市場需求預(yù)測隨著經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)程，我國居民消費(fèi)水平逐漸提高， 與西方歐洲國家接軌，特別是新的世紀(jì)，環(huán)保已經(jīng)成為我們 生活中的第一要?jiǎng)?wù)，石英石將會(huì)逐步代替其他室內(nèi)裝修石 材，在中國將會(huì)有20年乃至更長久的發(fā)展應(yīng)用，涉及面向 當(dāng)廣泛市場潛力巨大。三、生產(chǎn)安排：公司擬定投資生產(chǎn)規(guī)模為：年生產(chǎn)板材為5 萬片，約9萬平方米。四、產(chǎn)品銷售：兩年以來，公司積累學(xué)習(xí)了豐富的生

3、產(chǎn)技術(shù) 和經(jīng)營管理方法，擁有一大批固定的供應(yīng)商和銷售客戶，目 前銷售輻射整個(gè)安徽東南、西南一帶，江西九江，湖北等地, 公司正努力拓展華東地區(qū)市場乃至全國市場。第三章原材料、物料、供電需求一、投資后正常生產(chǎn)的年所需原材料、輔料等來源的可靠性、用量及費(fèi)用估算品種數(shù)量費(fèi)用估算供貨來源（噸）（萬元）石英石110099湖北省蘄春縣玻璃1400182山東省樂陽市石英粉1500135湖北省蘄春縣樹脂500550江蘇鈦白粉3066上海輔料237.5合計(jì)¥ : 1269.5萬元（壹仟貳佰陸拾玖萬伍仟元整）二、供電：項(xiàng)目需裝機(jī)容量400KVA高壓器1臺(tái)，年需耗電量75萬度。第四章 公司擬選址、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)

4、度及資金安排一、公司擬選址在宿松縣隘口鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)，當(dāng)前國有土地資 源十分緊缺，為了不影響公司生產(chǎn)，目前公司已租賃場地投 入生產(chǎn)，采用邊生產(chǎn)邊等地建設(shè)的方式。二、公司擬征用土地30畝，計(jì)劃投資140萬元人民幣三、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及進(jìn)度安排1、公司擬建廠房2棟，辦公樓1棟，宿舍樓1棟，食堂1 棟，另加配套設(shè)施，具體內(nèi)容如下：名稱結(jié)構(gòu)層次棟數(shù)建筑面積（平方米）周長（米）單位價(jià) 值（元）預(yù)計(jì)總額（萬元）廠房倉庫鋼構(gòu)125000500250辦公樓全框架312000800160宿舍樓全框架2140080032食堂鋼混1120080016車棚剛構(gòu)805004圍墻土建60020012配電設(shè)施40輔助工程126合計(jì)

5、¥ 640萬元（陸佰肆拾貳萬元整）2、廠區(qū)平面圖（具體實(shí)施以建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)圖為準(zhǔn)）四、建設(shè)進(jìn)度：公司擬在土地落實(shí)后預(yù)計(jì)建設(shè)工期為壹年完 成。五、資金安排：公司自籌資金2000萬元。第五章 產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備和生產(chǎn)工藝流程一、產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)及用途產(chǎn)品采用國際國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和專業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)， 技術(shù)要求較高，目前該產(chǎn)品的生產(chǎn)在安慶僅有兩家。該產(chǎn)品 廣泛用于整體櫥柜、飄窗、臺(tái)面、樓梯、等室內(nèi)裝修石材。 并不斷的推廣普及、市場前景非常樂觀。二、主要生產(chǎn)設(shè)備及運(yùn)輸設(shè)備為了適應(yīng)新形勢新發(fā)展，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品核心 競爭力，公司采用了先進(jìn)的機(jī)器設(shè)備，走可持續(xù)發(fā)展之路， 才能立于商場的不敗之地。主

6、要生產(chǎn)設(shè)備及運(yùn)輸如下序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量（臺(tái)）單價(jià)（萬元）預(yù)計(jì)金額（萬元）產(chǎn)地1分散機(jī)+攪拌機(jī)4+42+10482納米機(jī)140403真空壓機(jī)3451354烘箱+智能機(jī)器手4+46+8565定厚機(jī)230606拋光機(jī)140407切割機(jī)120208叉車+升降機(jī)1+215+4239運(yùn)輸設(shè)備1151510輔助設(shè)備83合計(jì)¥ : 520萬元（伍佰貳拾萬元整）二：生產(chǎn)工藝流程原材料真空壓制一>封膜>包裝 f 成品第六章機(jī)構(gòu)設(shè)置及用工制度1、公司設(shè)置二、用工制度公司計(jì)劃用人數(shù) 60人，其中管理人員 10人，生產(chǎn)工人 50 人。公司的用工制度按勞動(dòng)合同法的規(guī)定執(zhí)行，保障勞動(dòng) 者的權(quán)利和

7、義務(wù)，依法與勞動(dòng)者簽訂勞動(dòng)合同。第七章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及控制風(fēng)險(xiǎn)措施一、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析（一）財(cái)務(wù)狀況分析根據(jù)預(yù)測，我公司預(yù)計(jì)年生產(chǎn)板材5萬片，銷 售收入1750萬元（不含稅價(jià)），銷售成本為1507萬元，預(yù)計(jì)營業(yè)利潤 230萬元。年度用電 75萬度，所需資金65萬元。預(yù)計(jì)生產(chǎn)工人50人，按人均 3.5萬元/年，應(yīng)付工資175萬元，管理人員10人，人均按 4萬元/年，應(yīng)付工資為 40萬元。主營業(yè)務(wù)稅金及附加13萬元，銷售費(fèi)用50萬元，管理費(fèi)用75萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用為10萬元，利潤總額為94.8萬元，所得稅費(fèi)用 24萬元，凈利潤總額為 71萬元，利潤表如下：利潤表區(qū)分單位金額（萬元）主營業(yè)務(wù)收入1750主營業(yè)

8、務(wù)成本1507主營業(yè)務(wù)稅金及附加13營業(yè)利潤230銷售費(fèi)用50管理費(fèi)用75財(cái)務(wù)費(fèi)用10利潤總額94.8所得稅費(fèi)用24凈利潤71二、盈利能力分析預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷售利潤率二利潤總額寧產(chǎn)品銷售收入X100%=94.8 - 1750 X 100%=5.42%預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷售凈利潤率二凈利潤寧銷售收入X100%=71 - 1750 =4.06%預(yù)計(jì)投資利潤率 二凈利潤寧投資總額X100%=71 - 1300=5.46%三、 投資回收期預(yù)測：投資回收期預(yù)計(jì)為11年。四、控制風(fēng)險(xiǎn)措施經(jīng)我們調(diào)查市場最大的風(fēng)險(xiǎn)是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，公司通過兩年 的努力，已有一定的固定客戶，公司始終不變保持加強(qiáng)產(chǎn)品 質(zhì)量，與時(shí)俱進(jìn)開拓進(jìn)取，因此在一

9、定程度上將低了價(jià)格變 動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)由于該產(chǎn)品在未來二三十年內(nèi)市場需求 量不斷增加，逐漸取代其室內(nèi)裝飾臺(tái)面材料，因此提高了投 資風(fēng)險(xiǎn)的防御能力。第八章 節(jié)能措施所有新增設(shè)備都要具有先進(jìn)性和節(jié)能效果，注意生產(chǎn)工 藝流程中節(jié)能，本項(xiàng)目人造石英石板材產(chǎn)品在加工過程中烘 干工序的溫度控制節(jié)約能源，提高毛坯精度，減少加工余量， 采用高性能具有較高的耐熱性耐磨性的刀具，提高切屑速度。第九章環(huán)境保護(hù)與治理措施1、根據(jù)環(huán)境保護(hù)法建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度。2、利用實(shí)際廢料的分類處理和再生循環(huán)利用。3、加強(qiáng)企業(yè)管理，實(shí)行“節(jié)能、低耗、減污、增效”戰(zhàn)略目 標(biāo)。4、不斷提高創(chuàng)新能力，減少污染，積極開展各種環(huán)境知識(shí)的 宣傳，對員工進(jìn)行環(huán)保培訓(xùn)。5、培育全體員工環(huán)保意思，從身邊的小事做起身體力行。第十章 勞動(dòng)衛(wèi)生與安全加強(qiáng)公司管理，尤其加強(qiáng)勞動(dòng)安全與勞動(dòng)衛(wèi)生制度，保 障勞動(dòng)者的身體健康，建立健全的生產(chǎn)與安全消防相結(jié)合的 長效機(jī)制保障，牢固樹立安全是壓倒一切的首要任務(wù)。第十一章 總述60方面總之該項(xiàng)目從技術(shù)上分析，屬于國家允許鼓勵(lì)的新型環(huán) 保健材行業(yè)項(xiàng)目從社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益上分析，它