材料供應和領(lǐng)用流程

1、材料供應和領(lǐng)用流程A.材料的采購流程1、編制材料的采購計劃，按中標項 LI的預算清單編制（計M單位統(tǒng)一到入出庫單位）；2、按安裝公司提供的項LI用料進度計劃單合同確定供應批次；3、材料采購計劃過程中根據(jù)工程變更及聯(lián)系單進行合理修訂；4、按年度采購大盤協(xié)議、采購發(fā)生時點市場價制作采購單或單批次獨立采購協(xié)議（針對特殊項11、特殊材料、以及工程M、工程進度有特殊要求的采購）；5、材料采購方案的交部分負責人審核、原始憑證備案；6、材料的跟蹤收貨、重要項 LI材料應進行發(fā)貨前在廠監(jiān)造，以保證材料工藝。B.材料的入庫流程: 1、材料入庫檢驗（數(shù)M、質(zhì)M）2、填寫入庫單（宜發(fā)工地材料也按入庫單、出庫單程序填

2、寫備案）3、材料入庫分類管理。C.材料的領(lǐng)用流程 1、倉庫管理員按安裝公司申報的項 LI用料進度計劃單分批供料2、安裝公司需根據(jù)項口指定專人進行領(lǐng)料，填寫項口鄰料單；3、填寫材料的出庫單；4、材料出庫。D.退、廢料的處理流程:1、安裝公司須將現(xiàn)場需處理的施工過程中產(chǎn)生中廢料報總公司，由總公司專 職內(nèi)勤安裝退庫或其它相應處理；2、總公司專職內(nèi)勤負責將廢料處理廢料收入入公司財務帳；3、正常的合理退料按總公司決算員進行兩算對比（預算、決算），對比差額上述步驟處理；E.材料款的支付程止 1、材料預付款的支付：由總公司專職內(nèi)勤按年度大盤協(xié)議或?qū)ｍ椇贤瑮l款填寫支票申領(lǐng)單，技術(shù)支持部負責人審查、總經(jīng)理審批、

3、財務審核出票做賬。2、實結(jié)（月結(jié)）材料款的支付：由總公司專職內(nèi)勤按年度大盤協(xié)議或?qū)ｍ椇贤瑮l款填寫支票申領(lǐng)單，技術(shù)支持部負責人審查、總經(jīng)理審批、財務審核出票 做賬。實結(jié)（月 結(jié)）材料款付款時，要求附有有效的材料入庫單。供應商必須 提供的有效的全額增值稅發(fā)票（除合同說明不需提供發(fā)票外）。在每張發(fā)票的背書都必須由經(jīng)辦人審批人的簽字。公司內(nèi)部涉及工程材料管理各部門的職責A.技術(shù)支持部：1、研定有關(guān)材料管理的各項制度，組織編制公司材料管理手冊：2、組織公司內(nèi)部各企業(yè)實施材料管理手冊；3、對專職內(nèi)勤制定的材料采購方案進行復核；4、對專職內(nèi)勤的材料供應結(jié)算單進行審核；5、對安裝公司及下包施工隊工程結(jié)算中的材

4、料損耗進行審核；6、對專職內(nèi)勤的材料付款計劃進行審核；7、對于用M大的，程材料會同專職內(nèi)勤做好材料供應的獨立專項招投標，作；B.專職內(nèi)勤：1、編制材料采購方案報公司備案復核；2、會同技術(shù)支持部簽訂材料供應合同。3、對安裝公司現(xiàn)場反饋的材料供應質(zhì)M進行及時處理。4、對材料供應商供應的材料數(shù)M和質(zhì)M進行跟蹤考核。5、根據(jù)每月整體的材料供應訃劃作出的相應的材料付款訃劃報公司財務部。6、負責對現(xiàn)場工程材料的管理進行監(jiān)督和指導。C.安裝公司：1、負責編制項目用料進度計劃單，并對材料數(shù)M的準確性負責。2、會同建設單位材料保管員對協(xié)議供應商供應的材料的進場驗收工作。包括 材料 的數(shù)M和質(zhì)M。并對材料供應驗收

5、過程中發(fā)現(xiàn)的問題于當天以電話或書面形式發(fā)回公司。材料數(shù)M的準確性山建設單位的材料保管員負責，材料質(zhì)M的驗收意見由安裝公司負責提出.3、對安裝公司自身提供的輔助材料質(zhì)M負責。4、負責材料的施工現(xiàn)場庫房管理、現(xiàn)場耗料管理。5、做好甲供材料的驗收、保管和管理工作。6、負責施工現(xiàn)場的成品保護工作。7、對于外加工的加工件提供現(xiàn)場的準確尺寸。并對于外加工廠家到現(xiàn)場度M尺寸時作好技術(shù)交底工作。8、對于各施工隊做好技術(shù)交底工作。包括材料的使用部位、材料的損耗要求、 料的合理開栽要求、材料的使用方法。9、對材料供應合同材料，特別是宜供工地的材料負責現(xiàn)場段的工作實施。如復查材料的供應合同是否與材料的采購計 ？劃一

6、致、供應商供應的材料是否與封樣一致、供應商提供的質(zhì)M證明書等有關(guān)手續(xù)是否齊全等。外協(xié)件的供應商與現(xiàn)場施工隊的現(xiàn)場協(xié)調(diào)問題的處理。10、對材料供應合同實施監(jiān)督。D.倉管員：1、材料的入庫：做好材料數(shù)M的清點，有必要時通知現(xiàn)場安裝工程師對入庫材 料的 質(zhì)M一同進行檢查驗收；辦理有效的材料入庫單；對于在材料入庫過程中發(fā)現(xiàn)的材料數(shù)M和質(zhì)M問題以最快的方式通知專職內(nèi)勤進行處理。入庫單要根據(jù)公司合同材料采購合同或送貨單中的內(nèi)容進行填寫，對于不同的材料供應合同的不同的材料送貨單要分別填寫。入庫時對材料的數(shù)M /規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/包裝情況/材料合同號或 材料送貨單號作好記錄。特別是數(shù)M要以材料合同或

7、材料送貨單的規(guī)范數(shù)M進行登記。對于材料的退貨也要辦理材料的入庫手續(xù)，但用紅筆填寫。倉管員根據(jù)入庫單填制材料明細帳。2、材料的出庫：根據(jù)安裝工程師審批的材料領(lǐng)用計劃辦理材料的出庫手續(xù)。同時核查工程公司領(lǐng)用的材料是否在施，合同中規(guī)定的提供材料范圉內(nèi)。出庫時對材料出庫的數(shù)M /規(guī)格/型號/品牌/出庫時間/領(lǐng)料人/施工隊合同號作好記錄。 對于施工隊的退 貨也辦理出庫手續(xù)，但用紅筆填寫。每月將材料的出入庫報表報 及復印件一套報總公 司備查。3、材料的保管：做好入庫材料的分類保管工作；對于貴重材料要入箱裝鎖。4、材料的月報：每月三日前將上月的材料的出入庫情況 ，庫存情況書面報專職 內(nèi)勤、 技術(shù)支持部、財務部。E?財務部：1、根據(jù)公司專職內(nèi)勤每月材料采購資金使