新編匯總與現(xiàn)金流量表（XLS）表格檔

1、報(bào)表編制基本信息錄入編制單位：必填博大環(huán)球無(wú)限公司所屬時(shí)期或截止時(shí)間：2006年1月1日企業(yè)負(fù)責(zé)人：必填全球王財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：必填蘭暢想制表人：必填胡編編說(shuō)明：基本信息錄入后，將會(huì)自動(dòng)顯示在各報(bào)表的相關(guān)位置。報(bào) 表 目 錄編 號(hào)行次報(bào) 表 名 稱(chēng)A011編制與使用說(shuō)明A022匯總表打印A033表外數(shù)據(jù)錄入A044全年余額平衡表會(huì)企01表-查詢(xún)5資產(chǎn)負(fù)債分月表會(huì)企01表-打印6資產(chǎn)負(fù)債表打印會(huì)企02表-查詢(xún)7利潤(rùn)及利潤(rùn)分配分月表會(huì)企02表-打印8利 潤(rùn) 表 打 印會(huì)企03表9現(xiàn)金流量表操 作 目 錄1月憑證錄入7月憑證錄入2月憑證錄入8月憑證錄入3月憑證錄入9月憑證錄入4月憑證錄入10月憑證錄入5月

2、憑證錄入11月憑證錄入6月憑證錄入12月憑證錄入新 增 功 能 目 錄編 號(hào)行次報(bào) 表 名 稱(chēng)增 11營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)增 22營(yíng)業(yè)費(fèi)用打印增 33管理費(fèi)用明細(xì)增 44管理費(fèi)用打印增 55制造費(fèi)用明細(xì)增 66制造費(fèi)用打印hhhhggggggggg 101010 ggggggggghhhh有何指教請(qǐng)聯(lián)系: 22223333555.;kldp0=-河北 廊坊 學(xué)良abcde-今今天天是是：貳貳零零壹壹零零年年肆肆月月叁叁日日現(xiàn)現(xiàn)在在是是：貳貳拾拾壹壹時(shí)時(shí)叁叁拾拾叁叁分分伍伍拾拾肆肆秒秒使使 用用 說(shuō)說(shuō) 明明hhhhggggggggghhhhggggggggg 101010101010 ggggggggg

3、hhhhggggggggghhhh31 1、憑證輸入為手工填入。因科目較多，為方便使用，作了連接。只要點(diǎn)擊他就會(huì)顯示在當(dāng)前窗口。此連接只是提供一 個(gè)思路，由于顯示器不同、各單位常用科目不同，請(qǐng)根據(jù)需要，自行創(chuàng)建連接，以方便錄入與提高工作效率。2 2、 左方的“票號(hào)”是借方的憑証號(hào)；右方的“票號(hào)”是貸方的憑証號(hào)。B3 3、余額平衡表根據(jù)憑證 輸入自動(dòng)生成本期發(fā)生額與期末余額，從而達(dá)到自動(dòng)匯總的目的。但期初余額需手工輸入。4 4、資產(chǎn)負(fù)債表打印與利潤(rùn)表打印表,用 HLOOKUP 函數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)的，您只在 J1 （資產(chǎn)負(fù)債表打印）或 F1 （利 潤(rùn)表打?。?選擇要打印的月份,即可自動(dòng)顯示內(nèi)容。5 5、現(xiàn)

4、金流量表全部為自動(dòng)生成。(使用該表時(shí),務(wù)必先將資產(chǎn)負(fù)債表打印和利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表,選擇同一個(gè)月 份,否則會(huì)出錯(cuò)）。 例如，打印3月份的現(xiàn)金流量表時(shí)，將資產(chǎn)負(fù)債表打印和利潤(rùn)及利潤(rùn)務(wù)配表,都選為3月；打印10月，兩表都選 10月6 6、 當(dāng)月憑證輸入完畢，全年余額平衡表自動(dòng)生成。7 7、匯總表打印是查詢(xún)記賬憑證匯總或用于打印。查詢(xún)或打印時(shí)，請(qǐng)?jiān)?J6J6、J7J7、J8J8、J9J9 單元格的下拉列表中選 擇。如查一月份的匯總，“期初數(shù)”在 J6J6 選“1111”、“借方數(shù)”在 J7J7 選“1212”、“貸方數(shù)”在 J8J8 選“1313”、 “余額數(shù)”在 J9J9 選“1414”；如查二月份的

5、匯總，“期初數(shù)”在 J6J6 選“1414”、“借方數(shù)”在 J7J7 選“2121”、“貸 方數(shù)”在 J8 選“22”、“余額數(shù)”在 J9J9 選“2323”依此類(lèi)推。（也可查看“全年余額平衡表”頁(yè)對(duì)應(yīng)月份第一行 的數(shù)據(jù)進(jìn)行選擇）8 8、營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)、管理費(fèi)用明細(xì)、制造費(fèi)用明細(xì)均為自動(dòng)生成，其設(shè)置的公式，非必要，不可改動(dòng)，否則會(huì) 出錯(cuò)。營(yíng)業(yè)費(fèi)用打印、管理費(fèi)用打印、制造費(fèi)用打印打印時(shí)，在G5G5選擇打印月份,將自動(dòng)提取數(shù)據(jù)。9 9、 各表均做了保護(hù)，但未沒(méi)密碼，盡可撤消做自己想作的事。1010、 現(xiàn)金流量表的編制，是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表各項(xiàng)目的變動(dòng)情況進(jìn)行分析，并補(bǔ)充部份表外數(shù)據(jù)(見(jiàn)

6、“ 表外數(shù)據(jù)錄入”工作表)，然后將這些科目的分析結(jié)果分別歸入現(xiàn)金流量表的相應(yīng)項(xiàng)目，以此自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表。 如上所述，本表主要是根據(jù)兩大主表編制，僅從明細(xì)賬簿中提取少量數(shù)據(jù)，由于兩大主表科目反映的是各科目余 額，無(wú)法反映各科目的發(fā)生額，因此本表不能完全反映公司現(xiàn)金流量的真實(shí)情況，只能反映大概基本狀況,特此說(shuō)明。特特殊殊說(shuō)說(shuō)明明：由由于于電電子子傳傳送送，對(duì)對(duì)文文件件可可能能造造成成部部份份損損壞壞，使使用用前前請(qǐng)請(qǐng)進(jìn)進(jìn)行行全全面面測(cè)測(cè)試試，并并自自行行調(diào)調(diào)整整連連接接與與計(jì)計(jì)算算公公式式。為為方方 便便調(diào)調(diào)整整，請(qǐng)請(qǐng)將將全全部部工工作作表表名名稱(chēng)稱(chēng)顯顯示示出出來(lái)來(lái)。其其操操作作方方法法如如下下

7、：工工具具 選選項(xiàng)項(xiàng) 視視圖圖 點(diǎn)點(diǎn)擊擊工工作作表表標(biāo)標(biāo)簽簽左左側(cè)側(cè)的的方方框框使使之之顯顯示示“”“” 確確定定。本表制作非常筒單，除設(shè)幾個(gè)函數(shù)外，都是用等號(hào)聯(lián)接的，盡管如此，但總共用了11194個(gè)公式，所以，錯(cuò)誤在所難免，使用中有何問(wèn)題，請(qǐng)按基本信息錄入表 G23G23 提供的地址聯(lián)系。歡迎大家提些改進(jìn)意見(jiàn)！3今天是2010-04-03返回目錄今天是2010-04-03現(xiàn)現(xiàn)在在是是：貳貳拾拾壹壹時(shí)時(shí)叁叁拾拾叁叁分分伍伍拾拾肆肆秒秒使使 用用 說(shuō)說(shuō) 明明hhhhggggggggghhhhggggggggg 101010101010 ggggggggghhhhggggggggghhhh31 1

8、、憑證輸入為手工填入。因科目較多，為方便使用，作了連接。只要點(diǎn)擊他就會(huì)顯示在當(dāng)前窗口。此連接只是提供一 個(gè)思路，由于顯示器不同、各單位常用科目不同，請(qǐng)根據(jù)需要，自行創(chuàng)建連接，以方便錄入與提高工作效率。3 3、余額平衡表根據(jù)憑證 輸入自動(dòng)生成本期發(fā)生額與期末余額，從而達(dá)到自動(dòng)匯總的目的。但期初余額需手工輸入。4 4、資產(chǎn)負(fù)債表打印與利潤(rùn)表打印表,用 HLOOKUP 函數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)的，您只在 J1 （資產(chǎn)負(fù)債表打?。┗?F1 （利5 5、現(xiàn)金流量表全部為自動(dòng)生成。(使用該表時(shí),務(wù)必先將資產(chǎn)負(fù)債表打印和利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表,選擇同一個(gè)月 例如，打印3月份的現(xiàn)金流量表時(shí)，將資產(chǎn)負(fù)債表打印和利潤(rùn)及利潤(rùn)務(wù)配表,都

9、選為3月；打印10月，兩表都選7 7、匯總表打印是查詢(xún)記賬憑證匯總或用于打印。查詢(xún)或打印時(shí)，請(qǐng)?jiān)?J6J6、J7J7、J8J8、J9J9 單元格的下拉列表中選 擇。如查一月份的匯總，“期初數(shù)”在 J6J6 選“1111”、“借方數(shù)”在 J7J7 選“1212”、“貸方數(shù)”在 J8J8 選“1313”、 “余額數(shù)”在 J9J9 選“1414”；如查二月份的匯總，“期初數(shù)”在 J6J6 選“1414”、“借方數(shù)”在 J7J7 選“2121”、“貸 方數(shù)”在 J8 選“22”、“余額數(shù)”在 J9J9 選“2323”依此類(lèi)推。（也可查看“全年余額平衡表”頁(yè)對(duì)應(yīng)月份第一行8 8、營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)、管理費(fèi)用明

10、細(xì)、制造費(fèi)用明細(xì)均為自動(dòng)生成，其設(shè)置的公式，非必要，不可改動(dòng)，否則會(huì) 出錯(cuò)。營(yíng)業(yè)費(fèi)用打印、管理費(fèi)用打印、制造費(fèi)用打印打印時(shí)，在G5G5選擇打印月份,將自動(dòng)提取數(shù)據(jù)。1010、 現(xiàn)金流量表的編制，是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表各項(xiàng)目的變動(dòng)情況進(jìn)行分析，并補(bǔ)充部份表外數(shù)據(jù)(見(jiàn)“ 表外數(shù)據(jù)錄入”工作表)，然后將這些科目的分析結(jié)果分別歸入現(xiàn)金流量表的相應(yīng)項(xiàng)目，以此自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表。 如上所述，本表主要是根據(jù)兩大主表編制，僅從明細(xì)賬簿中提取少量數(shù)據(jù)，由于兩大主表科目反映的是各科目余 額，無(wú)法反映各科目的發(fā)生額，因此本表不能完全反映公司現(xiàn)金流量的真實(shí)情況，只能反映大概基本狀況,特此說(shuō)明。特特殊殊說(shuō)說(shuō)

11、明明：由由于于電電子子傳傳送送，對(duì)對(duì)文文件件可可能能造造成成部部份份損損壞壞，使使用用前前請(qǐng)請(qǐng)進(jìn)進(jìn)行行全全面面測(cè)測(cè)試試，并并自自行行調(diào)調(diào)整整連連接接與與計(jì)計(jì)算算公公式式。為為方方工工具具 選選項(xiàng)項(xiàng) 視視圖圖 點(diǎn)點(diǎn)擊擊工工作作表表標(biāo)標(biāo)簽簽左左側(cè)側(cè)的的方方框框使使之之顯顯示示“”“” 確確定定。本表制作非常筒單，除設(shè)幾個(gè)函數(shù)外，都是用等號(hào)聯(lián)接的，盡管如此，但總共用了11194個(gè)公式，所以，錯(cuò)誤在所難免，使用中有何問(wèn)題，請(qǐng)按基本信息錄入表 G23G23 提供的地址聯(lián)系。歡迎大家提些改進(jìn)意見(jiàn)！111112121313二00六年一月 January二00六年一月 January序序號(hào)號(hào)科科目目名名稱(chēng)稱(chēng)期

12、期 初初 余余 額額本本 期期 發(fā)發(fā) 生生 額額借借 方方貸貸 方方1現(xiàn)金2銀行存款3其他貨幣資金4短期投資5短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備6應(yīng)收票據(jù)7應(yīng)收股息8應(yīng)收帳款9其他應(yīng)收款10壞賬準(zhǔn)備11在途物資12材料13低值易耗品14庫(kù)存商品15商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)16委托加工物資17委托代銷(xiāo)商品18存貨跌價(jià)準(zhǔn)備19待攤費(fèi)用20長(zhǎng)期投資21預(yù)付帳款22固定資產(chǎn)23累計(jì)折舊24工程物資25在建工程26固定資產(chǎn)清理27無(wú)形資產(chǎn)28長(zhǎng)期待攤費(fèi)用29短期借款30應(yīng)付票據(jù)31應(yīng)付帳款32預(yù)收帳款33其他應(yīng)付款34應(yīng)付工資35應(yīng)付福利費(fèi)36應(yīng)付利潤(rùn)37應(yīng)交稅金38其他應(yīng)交款39預(yù)提費(fèi)用40長(zhǎng)期借款41長(zhǎng)期應(yīng)付款42生產(chǎn)成本43制

13、造費(fèi)用44實(shí)收資本返回目錄45資本公積46盈余公積47本年利潤(rùn)48利潤(rùn)分配49主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50主營(yíng)業(yè)務(wù)成本51主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金52營(yíng)業(yè)費(fèi)用53管理費(fèi)用54財(cái)務(wù)費(fèi)用555657營(yíng)業(yè)外收入58營(yíng)業(yè)外支出59其他業(yè)務(wù)收入60其他業(yè)務(wù)支出61所得稅62應(yīng)收利息63應(yīng)收補(bǔ)貼款64遞延稅款借項(xiàng)65應(yīng)付債券66專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款67 遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng)68投資收益69補(bǔ)貼收入70合 計(jì)期期初初借貸方核對(duì)本本期期借貸方核對(duì)期期初初余余額額平平衡衡本本期期發(fā)發(fā)生生額額平平衡衡14142121222223233131憑證號(hào):1號(hào)票X號(hào)票二00六年二月 February憑證號(hào):1號(hào)票X號(hào)票二00六年三月 March期期 末末 余余

14、額額本本 期期 發(fā)發(fā) 生生 額額期期 末末 余余 額額本本 期期 發(fā)發(fā) 生生 額額借借 方方貸貸 方方借借 方方期期末末借貸方核對(duì)本本期期借貸方核對(duì)期期末末借貸方核對(duì)本本期期借貸方核對(duì)期期末末余余額額平平衡衡本本期期發(fā)發(fā)生生額額平平衡衡期期末末余余額額平平衡衡本本期期發(fā)發(fā)生生額額平平衡衡32323333414142424343憑證號(hào):1號(hào)票X號(hào)票二00六年四月 April憑證號(hào):1號(hào)票X號(hào)票期期 末末 余余 額額本本 期期 發(fā)發(fā) 生生 額額期期 末末 余余 額額貸貸 方方借借 方方貸貸 方方二00六年三月 March本本 期期 發(fā)發(fā) 生生 額額期期末末借貸方核對(duì)本本期期借貸方核對(duì)期期末末借貸方

15、核對(duì)期期末末余余額額平平衡衡本本期期發(fā)發(fā)生生額額平平衡衡期期末末余余額額平平衡衡本本期期發(fā)發(fā)生生額額平平衡衡51515252535361616262二00六年五月 May憑證號(hào):1號(hào)票X號(hào)票二00六年六月 June本本 期期 發(fā)發(fā) 生生 額額期期 末末 余余 額額本本 期期 發(fā)發(fā) 生生 額額借借 方方貸貸 方方借借 方方貸貸 方方本本期期借貸方核對(duì)期期末末借貸方核對(duì)本本期期借貸方核對(duì)本本期期發(fā)發(fā)生生額額平平衡衡期期末末余余額額平平衡衡本本期期發(fā)發(fā)生生額額平平衡衡636371717272737381憑證號(hào):1號(hào)票X號(hào)票二00六年七月 July憑證號(hào):1號(hào)票X號(hào)票二00六年八月 August期期

16、末末 余余 額額本本 期期 發(fā)發(fā) 生生 額額期期 末末 余余 額額本本 期期 發(fā)發(fā) 生生 額額借借 方方貸貸 方方借借 方方期期末末借貸方核對(duì)本本期期借貸方核對(duì)期期末末借貸方核對(duì)本本期期借貸方核對(duì)期期末末余余額額平平衡衡本本期期發(fā)發(fā)生生額額平平衡衡期期末末余余額額平平衡衡本本期期發(fā)發(fā)生生額額平平衡衡8283919293憑證號(hào):1號(hào)票X號(hào)票二00六年九月 September憑證號(hào):1號(hào)票X號(hào)票期期 末末 余余 額額本本 期期 發(fā)發(fā) 生生 額額期期 末末 余余 額額貸貸 方方借借 方方貸貸 方方二00六年八月 August本本 期期 發(fā)發(fā) 生生 額額期期末末借貸方核對(duì)本本期期借貸方核對(duì)期期末末借貸

17、方核對(duì)期期末末余余額額平平衡衡本本期期發(fā)發(fā)生生額額平平衡衡期期末末余余額額平平衡衡本本期期發(fā)發(fā)生生額額平平衡衡101101102102103103111111112112二00六年十月 October憑證號(hào):1號(hào)票X號(hào)票二00六年十一月 November本本 期期 發(fā)發(fā) 生生 額額期期 末末 余余 額額本本 期期 發(fā)發(fā) 生生 額額借借 方方貸貸 方方借借 方方貸貸 方方本本期期借貸方核對(duì)期期末末借貸方核對(duì)本本期期借貸方核對(duì)本本期期發(fā)發(fā)生生額額平平衡衡期期末末余余額額平平衡衡本本期期發(fā)發(fā)生生額額平平衡衡732628113113121121122122123123131131憑證號(hào):1號(hào)票X號(hào)票二

18、00六年十二月 December憑證號(hào):1號(hào)票X號(hào)票二00六年一月至十二月合計(jì)期期 末末 余余 額額本本 期期 發(fā)發(fā) 生生 額額期期 末末 余余 額額本本 年年 發(fā)發(fā) 生生 額額借借 方方貸貸 方方借借 方方期期末末借貸方核對(duì)本本期期借貸方核對(duì)期期末末借貸方核對(duì)本本期期借貸方核對(duì)期期末末余余額額平平衡衡本本期期發(fā)發(fā)生生額額平平衡衡期期末末余余額額平平衡衡本本期期發(fā)發(fā)生生額額平平衡衡132132133133期期 末末 余余 額額貸貸 方方二00六年一月至十二月合計(jì)本本 年年 發(fā)發(fā) 生生 額額期期末末借貸方核對(duì)期期末末余余額額平平衡衡本本期期發(fā)發(fā)生生額額平平衡衡利利潤(rùn)潤(rùn)及及利利潤(rùn)潤(rùn)分分配配表表12

19、編制單位：博大環(huán)球無(wú)限公司2006年1月2006年2月項(xiàng) 目行次January February一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加3二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）4 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 5 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 6 管理費(fèi)用7 財(cái)務(wù)費(fèi)用8三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）9 加：投資收益（損失以“”號(hào)填列）10 補(bǔ)貼收入11 營(yíng)業(yè)外收入12 減：營(yíng)業(yè)外支出 13四、利潤(rùn)總額（虧損以“”號(hào)填列）14 減：所得稅15 少數(shù)股東權(quán)益16五、凈利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）17 加：年初未分配利潤(rùn)18 其他轉(zhuǎn)入19六、可供分配的利潤(rùn)20 減：提取法定盈余公積21 提取法

20、定公益金22 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金23 提取儲(chǔ)備基金24 提取企業(yè)發(fā)展基金25 利潤(rùn)歸還投資26七、可供投資者分配的利潤(rùn)27 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利28 提取任意盈余公積29 應(yīng)付普通股股利30 轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利31八、未分配利潤(rùn)322006年1月2006年2月January February項(xiàng) 目行次本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加3二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）4 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 5 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 6 管理費(fèi)用7 財(cái)務(wù)費(fèi)用8三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）9 加：投資收益（損失以“”號(hào)填列）10 補(bǔ)貼收入

21、11 營(yíng)業(yè)外收入12 減：營(yíng)業(yè)外支出 13四、利潤(rùn)總額（虧損以“”號(hào)填列）14 減：所得稅15 少數(shù)股東權(quán)益16返回目錄五、凈利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）17 加：年初未分配利潤(rùn)18 其他轉(zhuǎn)入19六、可供分配的利潤(rùn)20 減：提取法定盈余公積21 提取法定公益金22 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金23 提取儲(chǔ)備基金24 提取企業(yè)發(fā)展基金25 利潤(rùn)歸還投資26七、可供投資者分配的利潤(rùn)27 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利28 提取任意盈余公積29 應(yīng)付普通股股利30 轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利31八、未分配利潤(rùn)32 補(bǔ)充資料：項(xiàng) 目行次本年累計(jì)數(shù)上年同期數(shù) 1、出售、處置部門(mén)或被投資單位所得收益1 2、自然災(zāi)害發(fā)生的損

22、失2 3、會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總額3 4、會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤(rùn)總額4 5、債務(wù)重組損失5 6、其他6企業(yè)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：345672006年3月2006年4月2006年5月2006年6月2006年7月MarchAprilMayJuneJuly2006年3月2006年4月2006年5月2006年6月2006年7月MarchAprilMayJuneJuly本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)804891011122006年8月2006年9月2006年10月2006年11月2006年12月AugustSeptemberOctober NovemberDe

23、cember2006年8月2006年9月2006年10月2006年11月2006年12月AugustSeptemberOctober NovemberDecember本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)記記賬賬憑憑證證匯匯總總表表二00六年六月 June編制單位：博大環(huán)球無(wú)限公司憑證號(hào):1號(hào)票X號(hào)票序序號(hào)號(hào)科科目目名名稱(chēng)稱(chēng)期期 初初 余余 額額本本 期期 發(fā)發(fā) 生生 額額期期 末末 余余 額額借借 方方貸貸 方方1現(xiàn)金2銀行存款3其他貨幣資金4短期投資5短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備6應(yīng)收票據(jù)7應(yīng)收股息8應(yīng)收帳款9其他應(yīng)收款10壞賬準(zhǔn)備11在途物資12材料13低值易耗品14庫(kù)存商品15商品進(jìn)銷(xiāo)

24、差價(jià)16委托加工物資17委托代銷(xiāo)商品18存貨跌價(jià)準(zhǔn)備19待攤費(fèi)用20長(zhǎng)期投資21預(yù)付帳款22固定資產(chǎn)23累計(jì)折舊24工程物資25在建工程26固定資產(chǎn)清理27無(wú)形資產(chǎn)28長(zhǎng)期待攤費(fèi)用29短期借款30應(yīng)付票據(jù)31應(yīng)付帳款32預(yù)收帳款33其他應(yīng)付款34應(yīng)付工資35應(yīng)付福利費(fèi)36應(yīng)付利潤(rùn)37應(yīng)交稅金38其他應(yīng)交款39預(yù)提費(fèi)用40長(zhǎng)期借款41長(zhǎng)期應(yīng)付款42生產(chǎn)成本43制造費(fèi)用記記賬賬憑憑證證匯匯總總表表二00六年六月 June編制單位：博大環(huán)球無(wú)限公司憑證號(hào):1號(hào)票X號(hào)票序序號(hào)號(hào)科科目目名名稱(chēng)稱(chēng)期期 初初 余余 額額本本 期期 發(fā)發(fā) 生生 額額期期 末末 余余 額額借借 方方貸貸 方方44實(shí)收資本45資

25、本公積46盈余公積47本年利潤(rùn)48利潤(rùn)分配49主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50主營(yíng)業(yè)務(wù)成本51主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金52營(yíng)業(yè)費(fèi)用53管理費(fèi)用54財(cái)務(wù)費(fèi)用57營(yíng)業(yè)外收入58營(yíng)業(yè)外支出59其他業(yè)務(wù)收入60其他業(yè)務(wù)支出61所得稅62應(yīng)收利息63應(yīng)收補(bǔ)貼款64遞延稅款借項(xiàng)65應(yīng)付債券66專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款67 遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng)68投資收益69補(bǔ)貼收入合 計(jì)打印日期: 2010/4/3 21:33編制人:胡編編 999rrrrrrquyiwowoieopi12資 產(chǎn) 行次年 初 數(shù)2006年1月2006年2月AssetslineJanuary February流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金1 短期投資2 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)收股利4 應(yīng)收利息5 應(yīng)收帳款6

26、 其他應(yīng)收款7 預(yù)付帳款8 應(yīng)收補(bǔ)貼款9 存貨10 待攤費(fèi)用11 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資21 其他流動(dòng)資產(chǎn)24 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)31長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期股權(quán)投資32 長(zhǎng)期債權(quán)投資34 長(zhǎng)期投資合計(jì)38固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價(jià)39 減：累計(jì)折舊40 固定資產(chǎn)凈值41 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備42 固定資產(chǎn)凈額43 工程物資44 在建工程45 固定資產(chǎn)清理46固定資產(chǎn)合計(jì)50無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 無(wú)形資產(chǎn)51 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用52 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)53 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)60遞延稅項(xiàng)： 遞延稅款借項(xiàng)61資產(chǎn)總計(jì)67負(fù)債及所有者權(quán)益行次年 初 數(shù)2006年1月2006年2月liabilites and owner

27、sequitylineJanuary February流動(dòng)負(fù)債： 短期借款68 應(yīng)付票據(jù)69 應(yīng)付帳款70 預(yù)收帳款71 應(yīng)付工資72 應(yīng)付福利費(fèi)73 應(yīng)付股利74 應(yīng)交稅金75 其他應(yīng)交款80返回目錄 其他應(yīng)付款81 預(yù)提費(fèi)用82 預(yù)計(jì)負(fù)債83 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債86 其他流動(dòng)負(fù)債90 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)100長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期借款101 應(yīng)付債券102 長(zhǎng)期應(yīng)付款103 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款106 其他長(zhǎng)期負(fù)債108 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)110遞延稅項(xiàng)： 遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng)111 負(fù)債總計(jì)114少數(shù)股東權(quán)益115所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本）116 減：已歸還投資117 實(shí)收資本（或股本）凈額118 資

28、本公積119 盈余公積120 其中：法定公益金121 未分配利潤(rùn)122 外幣會(huì)計(jì)報(bào)表折算差額123所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)124負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 13510083456782006年3月2006年4月2006年5月2006年6月2006年7月2006年8月MarchAprilMayJuneJulyAugust2006年3月2006年4月2006年5月2006年6月2006年7月2006年8月MarchAprilMayJuneJulyAugust91011122006年9月2006年10月2006年11月2006年12月SeptemberOctober NovemberDe

29、cember2006年9月2006年10月2006年11月2006年12月SeptemberOctober NovemberDecember資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表會(huì)企01表編制單位：博大環(huán)球無(wú)限公司單位：元資 產(chǎn) 行次年 初 數(shù)期 末 數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年 初 數(shù)期 末 數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金1 短期借款68 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)69 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付帳款70 應(yīng)收股利4 預(yù)收帳款71 應(yīng)收利息5 應(yīng)付工資72 應(yīng)收帳款6 應(yīng)付福利費(fèi)73 其他應(yīng)收款7 應(yīng)付股利74 預(yù)付帳款8 應(yīng)交稅金75 應(yīng)收補(bǔ)貼款9 其他應(yīng)交款80 存貨10 其他應(yīng)付款81 待攤費(fèi)用11 預(yù)提費(fèi)用82

30、 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資21 預(yù)計(jì)負(fù)債83 其他流動(dòng)資產(chǎn)24 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債86 其他流動(dòng)負(fù)債90 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)31 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)100長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期股權(quán)投資32 長(zhǎng)期借款101 長(zhǎng)期債權(quán)投資34 應(yīng)付債券102 長(zhǎng)期投資合計(jì)38 長(zhǎng)期應(yīng)付款103固定資產(chǎn)： 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款106 固定資產(chǎn)原價(jià)39 其他長(zhǎng)期負(fù)債108 減：累計(jì)折舊40 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)110 固定資產(chǎn)凈值41遞延稅項(xiàng)： 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備42 遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng)111 固定資產(chǎn)凈額43 負(fù)債總計(jì)114 工程物資44少數(shù)股東權(quán)益115 在建工程45所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 固定資產(chǎn)清理46 實(shí)收資本（或股本）116固定

31、資產(chǎn)合計(jì)50 減：已歸還投資117無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 實(shí)收資本（或股本）凈額118 無(wú)形資產(chǎn)51 資本公積119 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用52 盈余公積120 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)53 其中：法定公益金121 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)60 未分配利潤(rùn)122遞延稅項(xiàng)： 外幣會(huì)計(jì)報(bào)表折算差額123 遞延稅款借項(xiàng)61所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)124資產(chǎn)總計(jì)67負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)135企業(yè)負(fù)責(zé)人：全球王財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭暢想制表人：胡編編二六年六月利利 潤(rùn)潤(rùn) 表表 會(huì)企02表編制單位：博大環(huán)球無(wú)限公司 單位：元項(xiàng) 目行次本 月 數(shù)本 年 累 計(jì) 數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加3

32、二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）4 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）5 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 6 管理費(fèi)用7 財(cái)務(wù)費(fèi)用8三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）9 加：投資收益（損失以“”號(hào)填列）10 補(bǔ)貼收入11 營(yíng)業(yè)外收入12 減：營(yíng)業(yè)外支出 13四、利潤(rùn)總額（虧損以“”號(hào)填列）14 減：所得稅15 少數(shù)股東權(quán)益16五、凈利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）17 補(bǔ)充資料：項(xiàng) 目行次本年累計(jì)數(shù)上年同期數(shù) 1、出售、處置部門(mén)或被投資單位所得收益1 2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失2 3、會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總額3 4、會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤(rùn)總額4 5、債務(wù)重組損失5 6、其他6企業(yè)負(fù)責(zé)人：全球王財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

33、人：蘭暢想制表人：胡編編二六年六月現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表表 會(huì)企03表編制單位：某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 單位：元項(xiàng) 目行次金 額補(bǔ) 充 資 料行次金 額一一、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：1、將將凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1- 凈利潤(rùn)57- 收到的稅費(fèi)返還3- 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58- 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8680,400.00 固定資產(chǎn)折舊59-現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)9680,400.00 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)60- 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10- 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)61- 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)

34、金12378,000.00 待攤費(fèi)用減少（減：增加）64- 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13- 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）65- 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18302,400.00 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）66-現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)20680,400.00 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失67- 經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額21- 財(cái)務(wù)費(fèi)用68-二二、投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 投資損失（減：收益）69- 收回投資所收到的現(xiàn)金22 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）70- 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23- 存貨的減少（減：增加）71- 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資

35、產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25- 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）72- 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28- 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）73-現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)29- 其他74- 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30- 經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額75- 投資所支付的現(xiàn)金31- 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35-現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)36- 投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額37-2、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)：三三、籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本7

36、6 吸收投資所收到的現(xiàn)金38- 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77 借款所收到的現(xiàn)金40- 融資租入固定資產(chǎn)78 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43-現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)44- 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金46-3、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加情情況況： 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52- 現(xiàn)金的期末余額79-現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)53- 減：現(xiàn)金的期初余額80- 籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額54- 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額81四四、匯匯率率變變動(dòng)動(dòng)對(duì)對(duì)現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響55 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額82五五、現(xiàn)現(xiàn)

37、金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額56- 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額83-企業(yè)負(fù)責(zé)人：全球王財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭暢想制表人：胡編編二六年六月編編制制現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表所所需需表表外外數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)錄錄入入序號(hào)項(xiàng) 目金 額1 支付給職工的工資、獎(jiǎng)金及各項(xiàng)津貼378,000.00養(yǎng)老保險(xiǎn)金醫(yī)療保險(xiǎn)金失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)住房公積金勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 支付給職工的其他福利費(fèi)支支付付給給職職工工以以及及為為職職工工支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金合合計(jì)計(jì)378,000.00增值稅稅率2主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（17增值稅部分）17%主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（13增值稅部分）13%主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（6增值稅部分）6%主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（4增值稅部

38、分）4%非應(yīng)稅項(xiàng)目主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(本欄僅供校驗(yàn)勾稽關(guān)系不計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額)銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（17增值稅部分）17%主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（13增值稅部分）13%小規(guī)模納稅人主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(本欄僅供校驗(yàn)勾稽關(guān)系不計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額)非增值稅行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(本欄僅供校驗(yàn)勾稽關(guān)系不計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額)存貨增加額（17部分）17%存貨增加額（13部分）13%小規(guī)模納稅人進(jìn)貨增加額(本欄僅供校驗(yàn)勾稽關(guān)系不計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)-應(yīng)交增值稅-在“主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加”科目列支的各項(xiàng)稅金-所得稅-0%管理費(fèi)用中列支的稅金未通過(guò)“應(yīng)交稅金”科目核算的其他稅金支支付付的的各各項(xiàng)項(xiàng)稅稅費(fèi)費(fèi)合合計(jì)計(jì)-3收收到到的的稅稅費(fèi)費(fèi)返返還還

39、合合計(jì)計(jì)- 出口退稅 增值稅返回 所得稅返回 財(cái)政扶持補(bǔ)貼 其他稅收返回4分分配配股股利利、利利潤(rùn)潤(rùn)或或償償付付利利息息所所支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金合合計(jì)計(jì)- 分配股利所支付的現(xiàn)金 分配利潤(rùn)所支付的現(xiàn)金 利息支出(根據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用科目明細(xì)提取，不抵減利息收入) 減：應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)利息支出 非經(jīng)營(yíng)性利息凈支出-5計(jì)計(jì)提提的的資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值準(zhǔn)準(zhǔn)備備合合計(jì)計(jì)-計(jì)計(jì)提提比比例例 壞帳準(zhǔn)備-0.00% 短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備- 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 在建工程減值準(zhǔn)備 委托貸款減值準(zhǔn)備6無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)7長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)8固定資產(chǎn)報(bào)廢損失9處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的

40、損失(減：損益)10收到投資分紅或利潤(rùn)11處置固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處處置置固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)、無(wú)無(wú)形形資資產(chǎn)產(chǎn)和和其其他他長(zhǎng)長(zhǎng)期期資資產(chǎn)產(chǎn)所所收收回回的的現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈額額合合計(jì)計(jì)-12收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金13支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金14收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金15支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金60含其他行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 請(qǐng)?jiān)诰G色格內(nèi)填寫(xiě)數(shù)據(jù)。無(wú)顏色格內(nèi)，設(shè)有公式自動(dòng)生成。返回目錄營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)1234編制單位：博大環(huán)球無(wú)限公司項(xiàng) 目行次2006年1月2006年2月2006年3月2006年4月January FebruaryMarchA

41、pril工資1福利費(fèi)2工會(huì)經(jīng)費(fèi)3職工教育經(jīng)費(fèi)4勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)5待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)6辦公費(fèi)7差旅費(fèi)8電話(huà)費(fèi)9車(chē)輛使用費(fèi)10折舊費(fèi)11修理費(fèi)12業(yè)務(wù)招待費(fèi)13低值易耗品攤銷(xiāo)14稅金15會(huì)議費(fèi)16廣告費(fèi)17聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)18技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)19無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)20訴訟費(fèi)21研究與開(kāi)發(fā)費(fèi)22環(huán)境保護(hù)費(fèi)23存貨盤(pán)虧或盤(pán)盈24壞賬準(zhǔn)備25水電汽費(fèi)2627282930其他31合 計(jì)322006年1月2006年2月2006年3月2006年4月January FebruaryMarchApril項(xiàng) 目行次本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)工資1福利費(fèi)2工會(huì)經(jīng)費(fèi)3職工教育經(jīng)費(fèi)4勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)5待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)6辦公費(fèi)7差旅費(fèi)8電話(huà)費(fèi)9車(chē)輛

42、使用費(fèi)10折舊費(fèi)11修理費(fèi)12業(yè)務(wù)招待費(fèi)13低值易耗品攤銷(xiāo)14稅金15返回目錄會(huì)議費(fèi)16廣告費(fèi)17聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)18技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)19無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)20訴訟費(fèi)21研究與開(kāi)發(fā)費(fèi)22環(huán)境保護(hù)費(fèi)23存貨盤(pán)虧或盤(pán)盈24壞賬準(zhǔn)備25水電汽費(fèi)2627282930其他31合 計(jì)32企業(yè)負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：804567892006年5月2006年6月2006年7月2006年8月2006年9月MayJuneJulyAugustSeptember2006年5月2006年6月2006年7月2006年8月2006年9月MayJuneJulyAugustSeptember本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年

43、累計(jì)數(shù)1011122006年10月2006年11月2006年12月October NovemberDecember2006年10月2006年11月2006年12月October NovemberDecember本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)營(yíng) 業(yè) 費(fèi) 用 明 細(xì) 表編制單位：博大環(huán)球無(wú)限公司單位：元（至角分）項(xiàng) 目行次本 月 數(shù)本 年 累 計(jì) 數(shù)工資1福利費(fèi)2工會(huì)經(jīng)費(fèi)3職工教育經(jīng)費(fèi)4勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)5待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)6辦公費(fèi)7差旅費(fèi)8電話(huà)費(fèi)9車(chē)輛使用費(fèi)10折舊費(fèi)11修理費(fèi)12業(yè)務(wù)招待費(fèi)13低值易耗品攤銷(xiāo)14稅金15會(huì)議費(fèi)16廣告費(fèi)17聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)18技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)19無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)20訴訟費(fèi)21研究與開(kāi)發(fā)費(fèi)2

44、2環(huán)境保護(hù)費(fèi)23存貨盤(pán)虧或盤(pán)盈24壞賬準(zhǔn)備25水電汽費(fèi)2627282930其他31合 計(jì)32企業(yè)負(fù)責(zé)人：全球王財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭暢想制表人：胡編編二六年一月1234管理費(fèi)用明細(xì) 8888mmmkkkk;/編制單位：博大環(huán)球無(wú)限公司 2006年1月2006年2月2006年3月2006年4月項(xiàng) 目行次January FebruaryMarchApril工資1福利費(fèi)2工會(huì)經(jīng)費(fèi)3職工教育經(jīng)費(fèi)4勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)5待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)6辦公費(fèi)7差旅費(fèi)8電話(huà)費(fèi)9車(chē)輛使用費(fèi)10折舊費(fèi)11修理費(fèi)12業(yè)務(wù)招待費(fèi)13低值易耗品攤銷(xiāo)14稅金15會(huì)議費(fèi)16廣告費(fèi)17聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)18技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)19無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)20訴訟費(fèi)21研究與開(kāi)發(fā)費(fèi)22

45、環(huán)境保護(hù)費(fèi)23存貨盤(pán)虧或盤(pán)盈24壞賬準(zhǔn)備25水電汽費(fèi)2627282930其他31合 計(jì)322006年1月2006年2月2006年3月2006年4月January FebruaryMarchApril項(xiàng) 目行次本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)工資1福利費(fèi)2工會(huì)經(jīng)費(fèi)3職工教育經(jīng)費(fèi)4勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)5待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)6辦公費(fèi)7差旅費(fèi)8電話(huà)費(fèi)9車(chē)輛使用費(fèi)10折舊費(fèi)11修理費(fèi)12業(yè)務(wù)招待費(fèi)13低值易耗品攤銷(xiāo)14稅金15返回目錄會(huì)議費(fèi)16廣告費(fèi)17聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)18技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)19無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)20訴訟費(fèi)21研究與開(kāi)發(fā)費(fèi)22環(huán)境保護(hù)費(fèi)23存貨盤(pán)虧或盤(pán)盈24壞賬準(zhǔn)備25水電汽費(fèi)2627282930其他31合 計(jì)32

46、企業(yè)負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：804567892006年5月2006年6月2006年7月2006年8月2006年9月MayJuneJulyAugustSeptember2006年5月2006年6月2006年7月2006年8月2006年9月MayJuneJulyAugustSeptember本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)1011122006年10月2006年11月2006年12月October NovemberDecember2006年10月2006年11月2006年12月October NovemberDecember本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)管 理 費(fèi) 用 明 細(xì)

47、 表編制單位：博大環(huán)球無(wú)限公司單位：元（至角分）項(xiàng) 目行次本 月 數(shù)本 年 累 計(jì) 數(shù)工資1福利費(fèi)2工會(huì)經(jīng)費(fèi)3職工教育經(jīng)費(fèi)4勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)5待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)6辦公費(fèi)7差旅費(fèi)8電話(huà)費(fèi)9車(chē)輛使用費(fèi)10折舊費(fèi)11修理費(fèi)12業(yè)務(wù)招待費(fèi)13低值易耗品攤銷(xiāo)14稅金15會(huì)議費(fèi)16廣告費(fèi)17聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)18技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)19無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)20訴訟費(fèi)21研究與開(kāi)發(fā)費(fèi)22環(huán)境保護(hù)費(fèi)23存貨盤(pán)虧或盤(pán)盈24壞賬準(zhǔn)備25水電汽費(fèi)2627282930其他31合 計(jì)32企業(yè)負(fù)責(zé)人：全球王財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭暢想制表人：胡編編二六年十二月1234制造費(fèi)用明細(xì) 22223333555.;kldp0=-編制單位：博大環(huán)球無(wú)限公司 2006年1月20

48、06年2月2006年3月2006年4月項(xiàng) 目行次January FebruaryMarchApril工資1福利費(fèi)2工會(huì)經(jīng)費(fèi)3職工教育經(jīng)費(fèi)4勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)5待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)6辦公費(fèi)7差旅費(fèi)8電話(huà)費(fèi)9車(chē)輛使用費(fèi)10折舊費(fèi)11修理費(fèi)12業(yè)務(wù)招待費(fèi)13低值易耗品攤銷(xiāo)14稅金15會(huì)議費(fèi)16廣告費(fèi)17聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)18技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)19無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)20訴訟費(fèi)21研究與開(kāi)發(fā)費(fèi)22環(huán)境保護(hù)費(fèi)23存貨盤(pán)虧或盤(pán)盈24壞賬準(zhǔn)備25水電汽費(fèi)2627282930其他31合 計(jì)322006年1月2006年2月2006年3月2006年4月January FebruaryMarchApril項(xiàng) 目行次本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)

49、數(shù)工資1福利費(fèi)2工會(huì)經(jīng)費(fèi)3職工教育經(jīng)費(fèi)4勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)5待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)6辦公費(fèi)7差旅費(fèi)8電話(huà)費(fèi)9車(chē)輛使用費(fèi)10折舊費(fèi)11修理費(fèi)12業(yè)務(wù)招待費(fèi)13低值易耗品攤銷(xiāo)14稅金15返回目錄會(huì)議費(fèi)16廣告費(fèi)17聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)18技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)19無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)20訴訟費(fèi)21研究與開(kāi)發(fā)費(fèi)22環(huán)境保護(hù)費(fèi)23存貨盤(pán)虧或盤(pán)盈24壞賬準(zhǔn)備25水電汽費(fèi)2627282930其他31合 計(jì)32企業(yè)負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：804567892006年5月2006年6月2006年7月2006年8月2006年9月MayJuneJulyAugustSeptember2006年5月2006年6月2006年7月2006年8月2006年9月Ma

50、yJuneJulyAugustSeptember本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)1011122006年10月2006年11月2006年12月October NovemberDecember2006年10月2006年11月2006年12月October NovemberDecember本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)制 造 費(fèi) 用 明 細(xì) 表編制單位：博大環(huán)球無(wú)限公司單位：元（至角分）項(xiàng) 目行次本 月 數(shù)本 年 累 計(jì) 數(shù)工資1福利費(fèi)2工會(huì)經(jīng)費(fèi)3職工教育經(jīng)費(fèi)4勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)5待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)6辦公費(fèi)7差旅費(fèi)8電話(huà)費(fèi)9車(chē)輛使用費(fèi)10折舊費(fèi)11修理費(fèi)12業(yè)務(wù)招待費(fèi)13低值易耗品攤銷(xiāo)14稅金15

51、會(huì)議費(fèi)16廣告費(fèi)17聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)18技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)19無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)20訴訟費(fèi)21研究與開(kāi)發(fā)費(fèi)22環(huán)境保護(hù)費(fèi)23存貨盤(pán)虧或盤(pán)盈24壞賬準(zhǔn)備25水電汽費(fèi)2627282930其他31合 計(jì)32二六年一月企業(yè)負(fù)責(zé)人：全球王財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：蘭暢想制表人：胡編編64今今天天是是：貳貳零零壹壹零零年年肆肆月月叁叁日日1星星期期六六現(xiàn)現(xiàn)在在是是: :貳貳拾拾壹壹時(shí)時(shí)叁叁拾拾叁叁分分伍伍拾拾肆肆秒秒返回目錄1號(hào)票X號(hào)票本期發(fā)生額平衡請(qǐng)請(qǐng)點(diǎn)點(diǎn)擊擊鏈鏈接接票號(hào)現(xiàn)現(xiàn) 金金票號(hào) 票號(hào)銀銀 行行 存存 款款 基基本本戶(hù)戶(hù)管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用制造費(fèi)用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入營(yíng)業(yè)外收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加其他業(yè)務(wù)支出營(yíng)業(yè)外支

52、出財(cái)務(wù)費(fèi)用生產(chǎn)成本應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款短期借款應(yīng)付賬款其他應(yīng)付款應(yīng)付工資應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)付利潤(rùn)應(yīng)交稅金其他應(yīng)交款預(yù)提費(fèi)用長(zhǎng)期借款長(zhǎng)期應(yīng)付款待攤費(fèi)用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用預(yù)收帳款預(yù)付帳款材 料短期借款其他貨幣資金在途物資委托加工物資商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)庫(kù)存商品利潤(rùn)分配本年利潤(rùn)工程施工應(yīng)付票據(jù)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊委托代銷(xiāo)商品存貨跌價(jià)準(zhǔn)備工程物資所得稅壞賬準(zhǔn)備應(yīng)收股息在建工程應(yīng)收票據(jù)短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備短期投資長(zhǎng) 期 投 資利 潤(rùn) 分 配低 值 易 耗 品固定資產(chǎn)清理盈余公積資本公積實(shí)收資本返回目錄應(yīng)付利潤(rùn)無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)收利息應(yīng)收補(bǔ)貼款遞延稅款借項(xiàng)應(yīng)付債券專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng)補(bǔ)貼收入投資收益0.000.000.00票號(hào)財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù)

53、費(fèi)費(fèi) 用用票號(hào) 票號(hào)主主 營(yíng)營(yíng) 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 收收 入入0.000.000.00票號(hào)營(yíng)營(yíng) 業(yè)業(yè) 外外 收收 入入票號(hào) 票號(hào)營(yíng)營(yíng) 業(yè)業(yè) 外外 支支 出出返返回回0.000.000.00票號(hào)低低 值值 易易 耗耗 品品票號(hào) 票號(hào)補(bǔ)補(bǔ)貼貼收收入入0.000.000.00票號(hào)固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理票號(hào) 票號(hào)盈盈余余公公積積0.000.000.00管理費(fèi)用票號(hào)管管理理費(fèi)費(fèi)用用工工資資票號(hào) 票號(hào)管管理理費(fèi)費(fèi)用用福福利利費(fèi)費(fèi)0.000.000.00借方合計(jì)：0.00貸方合計(jì)：0.00營(yíng)業(yè)費(fèi)用 票號(hào)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用工工資資票號(hào) 票號(hào)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用福福利利費(fèi)費(fèi)0.000.000.00借方合計(jì)：0.00貸方合計(jì)

54、：0.00制造費(fèi)用 票號(hào)制制造造費(fèi)費(fèi)用用工工資資票號(hào) 票號(hào)制制造造費(fèi)費(fèi)用用福福利利費(fèi)費(fèi)0.000.000.00借方合計(jì)：0.00貸方合計(jì)：0.0068224816268811,130票號(hào) 票號(hào)銀銀 行行 存存 款款 一一般般戶(hù)戶(hù)票號(hào) 票號(hào)應(yīng)應(yīng) 收收 帳帳 款款銀銀 行行 存存 款款 基基本本戶(hù)戶(hù)0.000.000.000.00票號(hào) 票號(hào)主主 營(yíng)營(yíng) 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 成成 本本票號(hào) 票號(hào)應(yīng)應(yīng) 付付 票票 據(jù)據(jù)0.000.000.000.00票號(hào) 票號(hào)投投資資收收益益票號(hào) 票號(hào)主主 營(yíng)營(yíng) 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 稅稅 金金 及及 附附 加加主主 營(yíng)營(yíng) 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 收收 入入營(yíng)營(yíng) 業(yè)業(yè) 外外 支支 出出0.000.0

55、00.000.00票號(hào) 票號(hào)待待 攤攤 費(fèi)費(fèi)用用票號(hào) 票號(hào)長(zhǎng)長(zhǎng) 期期 投投 資資0.000.000.000.00票號(hào) 票號(hào)資資本本公公積積票號(hào) 票號(hào)實(shí)實(shí)收收資資本本0.000.000.000.00票號(hào) 票號(hào)管管理理費(fèi)費(fèi)用用工工會(huì)會(huì)經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)票號(hào) 票號(hào)管管理理費(fèi)費(fèi)用用職職工工教教育育經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)0.000.000.000.00補(bǔ)補(bǔ)貼貼收收入入盈盈余余公公積積管管理理費(fèi)費(fèi)用用福福利利費(fèi)費(fèi)票號(hào) 票號(hào)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用工工會(huì)會(huì)經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)票號(hào) 票號(hào)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用職職工工教教育育經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)0.000.000.000.00票號(hào) 票號(hào)制制造造費(fèi)費(fèi)用用工工會(huì)會(huì)經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)票號(hào) 票號(hào)制制造造費(fèi)費(fèi)用用職職工工教教育育經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)0.

56、000.000.000.00營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用福福利利費(fèi)費(fèi)制制造造費(fèi)費(fèi)用用福福利利費(fèi)費(fèi)票號(hào) 票號(hào) 材材 料料票號(hào) 票號(hào)預(yù)預(yù) 收收 帳帳 款款應(yīng)應(yīng) 收收 帳帳 款款0.000.000.000.00返返 回回票號(hào) 票號(hào)票號(hào) 票號(hào)利利 潤(rùn)潤(rùn)0.000.000.000.00票號(hào) 票號(hào)固固 定定 資資 產(chǎn)產(chǎn)票號(hào) 票號(hào)折折 舊舊應(yīng)應(yīng) 付付 票票 據(jù)據(jù)主主 營(yíng)營(yíng) 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 稅稅 金金 及及 附附 加加0.000.000.000.00票號(hào) 票號(hào)短短期期投投資資票號(hào) 票號(hào)短短期期投投資資跌跌價(jià)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)備備0.000.000.000.00票號(hào) 票號(hào)長(zhǎng)長(zhǎng)期期應(yīng)應(yīng)付付款款票號(hào) 票號(hào)預(yù)預(yù)提提費(fèi)費(fèi)用用0.000.000.0

57、00.00票號(hào) 票號(hào)管管理理費(fèi)費(fèi)用用勞勞動(dòng)動(dòng)保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)票號(hào) 票號(hào)管管理理費(fèi)費(fèi)用用待待業(yè)業(yè)保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)0.000.000.000.00長(zhǎng)長(zhǎng) 期期 投投 資資實(shí)實(shí)收收資資本本管管理理費(fèi)費(fèi)用用職職工工教教育育經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)票號(hào) 票號(hào)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用勞勞動(dòng)動(dòng)保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)票號(hào) 票號(hào)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用待待業(yè)業(yè)保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)0.000.000.000.00票號(hào) 票號(hào)制制造造費(fèi)費(fèi)用用勞勞動(dòng)動(dòng)保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)票號(hào) 票號(hào)制制造造費(fèi)費(fèi)用用待待業(yè)業(yè)保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)0.000.000.000.00營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用職職工工教教育育經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)制制造造費(fèi)費(fèi)用用職職工工教教育育經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)票號(hào) 票號(hào)其其 它它 應(yīng)應(yīng) 收收 款款票號(hào) 票號(hào)預(yù)預(yù) 付付

58、帳帳 款款預(yù)預(yù) 收收 帳帳 款款0.000.000.000.00票號(hào) 票號(hào)利利 潤(rùn)潤(rùn) 分分 配配票號(hào) 票號(hào)其其 他他 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 收收 入入0.000.000.000.00票號(hào) 票號(hào)長(zhǎng)長(zhǎng) 期期 借借 款款票號(hào) 票號(hào)應(yīng)應(yīng) 付付 工工 資資利利 潤(rùn)潤(rùn)折折 舊舊0.000.000.000.00票號(hào) 票號(hào)應(yīng)應(yīng)收收票票據(jù)據(jù)票號(hào) 票號(hào)在在建建工工程程0.000.000.000.00票號(hào) 票號(hào)其其他他應(yīng)應(yīng)交交款款票號(hào) 票號(hào)應(yīng)應(yīng)付付利利潤(rùn)潤(rùn)0.000.000.000.00票號(hào) 票號(hào)管管理理費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)票號(hào) 票號(hào)管管理理費(fèi)費(fèi)用用差差旅旅費(fèi)費(fèi)0.000.000.000.00短短期期投投資資跌跌價(jià)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)備備

59、預(yù)預(yù)提提費(fèi)費(fèi)用用管管理理費(fèi)費(fèi)用用待待業(yè)業(yè)保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)票號(hào) 票號(hào)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)票號(hào) 票號(hào)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用差差旅旅費(fèi)費(fèi)0.000.000.000.00票號(hào) 票號(hào)制制造造費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)票號(hào) 票號(hào)制制造造費(fèi)費(fèi)用用差差旅旅費(fèi)費(fèi)0.000.000.000.00營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用待待業(yè)業(yè)保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)制制造造費(fèi)費(fèi)用用待待業(yè)業(yè)保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)票號(hào) 票號(hào)短短 期期 借借 款款票號(hào) 票號(hào)其其 他他 應(yīng)應(yīng) 付付 款款預(yù)預(yù) 付付 帳帳 款款0.000.000.000.00返返 回回票號(hào) 票號(hào)其其 他他 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 支支 出出票號(hào) 票號(hào)庫(kù)庫(kù)存存商商品品0.000.000.000.00票號(hào) 票號(hào)生生 產(chǎn)產(chǎn) 成

60、成 本本票號(hào) 票號(hào)其其 他他 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 收收 入入應(yīng)應(yīng) 付付 工工 資資0.000.000.000.00票號(hào) 票號(hào)應(yīng)應(yīng)收收股股息息票號(hào) 票號(hào)壞壞賬賬準(zhǔn)準(zhǔn)備備0.000.000.000.00票號(hào) 票號(hào)應(yīng)應(yīng)付付福福利利費(fèi)費(fèi)票號(hào) 票號(hào)長(zhǎng)長(zhǎng)期期待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用0.000.000.000.00票號(hào) 票號(hào)管管理理費(fèi)費(fèi)用用電電話(huà)話(huà)費(fèi)費(fèi)票號(hào) 票號(hào)管管理理費(fèi)費(fèi)用用車(chē)車(chē)輛輛使使用用費(fèi)費(fèi)0.000.000.00返回0.00在在建建工工程程應(yīng)應(yīng)付付利利潤(rùn)潤(rùn)管管理理費(fèi)費(fèi)用用差差旅旅費(fèi)費(fèi)票號(hào) 票號(hào)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用電電話(huà)話(huà)費(fèi)費(fèi)票號(hào) 票號(hào)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用車(chē)車(chē)輛輛使使用用費(fèi)費(fèi)0.000.000.00返回0.00票號(hào) 票號(hào)制制