企業(yè)年金基金托管合同范例

1、企業(yè)年金基金托管合同范例 企業(yè)年金基金托管合同范例 應(yīng)屆畢業(yè)生合同范本頻道推薦一篇基金托管合同 合同編號(hào)： _ 合同簽署地點(diǎn)： _ 甲方： _ 公司地址： _ 法定代表人： _ 注冊(cè)資 本： _ 營(yíng)業(yè)范圍： _ 組織形 式： _ 營(yíng)業(yè)期限： _ 企業(yè)年 金基金受托管理業(yè)務(wù)資格證書(shū)編號(hào)： _ 郵政編碼： _ 聯(lián)系電話： _ 乙方： _銀行地址： _ 法定代表人： _ 注冊(cè)資 本： _ 營(yíng)業(yè)范圍： _ 組織形 式： _ 營(yíng)業(yè)期限： _ 企業(yè)年 金基金托管業(yè)務(wù)資格證書(shū)編號(hào)： _ 郵政編碼： _ 聯(lián)系電話： _為了確保 _ 企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)的安全， 保護(hù)受益人的合法權(quán)益， 根據(jù) 企業(yè)年金試行辦法 企業(yè)

2、年金基金管理試行辦法 企業(yè)年金計(jì)劃 _ 企業(yè)年金基金受托管理合同及其他有 企業(yè)年金基金托管合同范例 關(guān)規(guī)定，甲方委托乙方為 _ 企業(yè)年金基 金的托管人，從事 托管業(yè)務(wù)。 雙方同意本著真誠(chéng)合作、 平等自愿和誠(chéng)實(shí)信用的原則， 開(kāi)展此項(xiàng) 合作。 為明確甲、乙雙方在 _ 企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)的管理、 托管 運(yùn)作以及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利、 義務(wù)及職責(zé)， 確保受托財(cái)產(chǎn) 的安全，保護(hù)雙方的合法權(quán)益，特訂立本合同。 第一章 定義和釋義 在本合同中，除上下文另有規(guī)定外， 下列用語(yǔ)應(yīng)當(dāng)具有如下含義： 1.1 本合同：指甲方與乙方簽署的 _ 企業(yè)年金基金托 管合同（合同編號(hào)：）及其附件，以及甲、乙雙方對(duì)該合同及附

3、件作 出的任何有效變更。 1.2 企業(yè)年金：指 _ 企業(yè)及其職工在依法參加基本養(yǎng)老 保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，自愿建立的社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。 1.3 企業(yè)年金基金或受托財(cái)產(chǎn)：指 _ 企業(yè)根據(jù) 企業(yè)年金基金托管合同范例 _ 企業(yè)年金計(jì)劃所歸集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)所形成的企 業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。 1.4 投資管理人： 指根據(jù)中華人民共和國(guó)法律依法設(shè)立、 有效存 續(xù)，并取得企業(yè)年金基金投資管理業(yè)務(wù)資格；根據(jù) _ 企業(yè) 年金基金投資管理合同 ，管理企業(yè)年金基金投資資產(chǎn)的專業(yè)性投資 管理機(jī)構(gòu)。 1.5 委托投資資產(chǎn)：指 _ 企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)中已委托投 資管理人投資的資產(chǎn)。 1.6 受托財(cái)產(chǎn)托管專戶：指乙方根據(jù)甲方的指令

4、以 _ 企業(yè)年金基金的名義在乙方營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立的企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)銀行 存款托管專用賬戶，專門(mén)用于歸集企業(yè)年金的繳費(fèi)支付待遇。 1.7 委托投資資產(chǎn)托管專戶：指乙方根據(jù)甲方的指令以 _ 企業(yè)年金基金的名義在乙方營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立的企業(yè)年金基 金銀行存款托管專用賬戶，用于委托投資資產(chǎn)交易的清算等。 第二章 聲明并承諾 企業(yè)年金基金托管合同范例 2.1 甲方聲明并承諾。 2.1.1 甲方對(duì) _ 企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)來(lái)源及用途的合法 性做出書(shū)面承諾， 保證受托財(cái)產(chǎn)沒(méi)有設(shè)立任何擔(dān)保， 也沒(méi)有任何其他 限制性條件妨礙乙方對(duì)該受托財(cái)產(chǎn)的托管權(quán)。 2.1.2 甲方認(rèn)真履行合同規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)， 并為合同有效執(zhí)行 負(fù)有責(zé)任

5、，而且該項(xiàng)委托不會(huì)為任何其他第三方所質(zhì)疑。 2.1.3 甲方依據(jù)企業(yè)年金計(jì)劃設(shè)立的相關(guān)文件和 _ 企業(yè)年金基金受托管理合同 等簽訂本合同并履行本合同所約定的職 責(zé)。 2.1.4 甲方簽署本合同、 履行其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)、 行使其在 本合同項(xiàng)下的權(quán)利， 不會(huì)違反甲方章程和適用于甲方的任何判決、 裁 定、授權(quán)、協(xié)議。 2.1.5 甲方同意將與本合同有關(guān)的受托財(cái)產(chǎn)托管專戶和委托投 資資產(chǎn)托管專戶的印章印鑒及相關(guān)文件交乙方托管， 并承諾在本合同 執(zhí)行期內(nèi)不做出掛失、重新登記等導(dǎo)致印 章、印鑒和相關(guān)文件無(wú)效 的行為； 甲方同意將與本合同有關(guān)的證券賬戶交乙方使用， 賬戶原件 由乙方托管。 2.1.6 甲

6、方在此保證提供給乙方的一切信息資料為真實(shí)、完整、 準(zhǔn)確、合法，沒(méi)有任何重大遺漏和誤導(dǎo)。 2.2 乙方聲明并保證： 企業(yè)年金基金托管合同范例 2.2.1 乙方為一家依法成立并有效存續(xù)的托管銀行， 具有獨(dú)立的 法人資格，享有充分的授權(quán)和法定權(quán)利以其資產(chǎn)承擔(dān)民事責(zé)任； 2.2.2 乙方聲明具備有關(guān)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的企業(yè)年金基金托管業(yè) 務(wù)資格，在國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策允許的范圍內(nèi)，有合法資格從 事企業(yè)年金基金托管業(yè)務(wù)； 2.2.3 乙方具備簽署和履行本合同的權(quán)利能力和行為能力； 2.2.4 乙方簽署本合同、 履行其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)、 行使其在 本合同項(xiàng)下的權(quán)利，不會(huì)違反乙方章程，以乙方為主體的任何合同

7、、 契約以及適用于乙方的任何判決、裁定、授權(quán)、協(xié)議等法律文件； 2.2.5 乙方承諾采取措施保證其工作人員嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、 職 業(yè)道德規(guī)范及本協(xié)議， 不挪用受托財(cái)產(chǎn)， 不將受托財(cái)產(chǎn)用于擔(dān)?；蛸Y 金拆借； 2.2.6 遵循誠(chéng)信原則，選派專職人員負(fù)責(zé)受托財(cái)產(chǎn)托管工作；企業(yè)年金基金托管合同范例 乙方在此保證提供給甲方的一切資料均為真實(shí)、 完整、準(zhǔn) 沒(méi)有任何重大遺漏或誤導(dǎo)。 乙方承諾受托財(cái)產(chǎn)的托管符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本合同約 第三章 甲方的權(quán)利與義務(wù) 3.1 甲方的權(quán)利： 3.1.1 增加或減少受托財(cái)產(chǎn)。 3.1.2 要求乙方按照信息報(bào)告的規(guī)定， 提供受托財(cái)產(chǎn)托管業(yè)務(wù)信 息報(bào)告。 3.1.3 按照本合

8、同的規(guī)定對(duì)乙方進(jìn)行監(jiān)督和檢查； 有權(quán)查閱、 抄 錄或者復(fù)制與其受托財(cái)產(chǎn)有關(guān)的賬目以及其他文件， 取得受托財(cái)產(chǎn)財(cái) 務(wù)狀況、證券交易記錄等資料。 3.1.4 要求乙方賠償因其違約給甲方或受托財(cái)產(chǎn)造成的損失。 2.2.7 確、合法， 2.2.8 企業(yè)年金基金托管合同范例 3.1.5 按照本合同的有關(guān)規(guī)定終止本合同。 3.1.6 按照有關(guān)法律、 法規(guī)的規(guī)定處理本合同終止后的相關(guān)事宜。 3.1.7 本合同規(guī)定的其他權(quán)利。 3.2 甲方的義務(wù)： 3.2.1 按照本合同規(guī)定及時(shí)將受托財(cái)產(chǎn)交乙方托管。 3.2.2 在本合同有效期內(nèi)及規(guī)定的范圍內(nèi)， 甲方不得單方面動(dòng)用 或處分受托財(cái)產(chǎn)，也不得干預(yù)乙方托管行為。

9、3.2.3 受托乙方在證券登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立證券賬戶， 在乙方指定銀行 營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立受托財(cái)產(chǎn)托管專戶和委托投資資產(chǎn)托管專戶。 3.2.4 按照本合同的約定，及時(shí)將 _ 企業(yè)年金計(jì)劃 _ 企業(yè)年金基金受托管理合同 _ 企業(yè)年金基 金賬 戶管理合同 _ 企業(yè)年金基金投資管理合同 等乙方 履行托管職責(zé)必需的資料交付乙方； 所有根據(jù)本合同由甲方向乙方發(fā) 出的指令和通知，必 須以書(shū)面形式做出，并加蓋甲方公章和法定代 表人（或授權(quán)代理人） 簽名，甲方有義務(wù)保證其印章和法定代表人 （或 授權(quán)代理人）簽名的企業(yè)年金基金托管合同范例 真實(shí)有效。 3.2.5 按照本合同的約定向乙方支付托管費(fèi)。 3.2.6 要求投資管理

10、人協(xié)助、配合乙方對(duì)投資管理人監(jiān)督。 3.2.7 本合同規(guī)定的其他義務(wù)。 3.2.8 國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的其他義務(wù)。 第四章 乙方的權(quán)利與義務(wù) 4.1 乙方的權(quán)利： 4.1.1 按照本合同規(guī)定及時(shí)、足額取得托管費(fèi)收入； 4.1.2 對(duì)投資管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)， 發(fā)現(xiàn)投資管理人的 投資運(yùn)作行為違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、合同及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)，及 時(shí)以書(shū)面形式通知投資管理人， 并同時(shí)向甲方報(bào)告有關(guān)情況， 監(jiān)督投 資管理人限期糾正； 4.1.3 對(duì)甲方受托財(cái)產(chǎn)托管專戶和委托投資資產(chǎn)托管專戶的資 金調(diào)撥行為行使監(jiān)督權(quán)， 發(fā)現(xiàn)甲方的劃款指令違反國(guó)家有關(guān)法律、 法企業(yè)年金基金托管合同范例 4.

11、2.4 除甲方的指令或合同另有規(guī)定外， 乙方不得自動(dòng)用或處分 規(guī)或合同及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)， 及時(shí)以書(shū)面形式通知甲方， 并同時(shí)向委 托人和監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告； 4.1.4 按照本合同的有關(guān)規(guī)定終止本合同； 4.1.5 本合同規(guī)定的其他權(quán)利； 4.1.6 國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)及甲方授予的其他權(quán)利。 4.2 乙方的義務(wù)： 4.2.1 以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則履行托管人義務(wù)。 4.2.2 配備足夠的、合格的、熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專業(yè)人員，由 專門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)受托財(cái)產(chǎn)的托管事宜， 并將本托管財(cái)產(chǎn)與其他托管資產(chǎn) 和固有財(cái)產(chǎn)嚴(yán)格分開(kāi)，對(duì)不同的資產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，實(shí)行分賬管理。 4.2.3 執(zhí)行甲方和投資管理人的指令

12、， 辦理受托財(cái)產(chǎn)名下的資金 往來(lái)；對(duì)甲方和投資管理人的正常、合法、合規(guī)的指令不得無(wú)故拖延 或拒絕執(zhí)行。 企業(yè)年金基金托管合同范例 4.2.11 依據(jù) 企業(yè)年金基金受托管理合同 托管財(cái)產(chǎn)。 4.2.5 建立、健全與受托財(cái)產(chǎn)托管業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部管理制度和風(fēng) 險(xiǎn)控制制度。 4.2.6 定期向甲方提供會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的關(guān)于本受托財(cái)產(chǎn)托 管內(nèi)部控制以及與本受托財(cái)產(chǎn)托管有關(guān)系統(tǒng)的可靠性的專項(xiàng)評(píng)審報(bào) 4.2.7 向甲方報(bào)告其發(fā)生的任何可能與受托財(cái)產(chǎn)利益或履行本 合同相關(guān)沖突的行為。 4.2.8 按照本合同等文件的約定，采取適當(dāng)、合理的措施，對(duì)投 資管理人進(jìn)行監(jiān)督。 4.2.9 采取必要的措施、政策與程序，跟蹤

13、、獲取委托投資資產(chǎn) 投資的上市公司公開(kāi)信息， 并確保公開(kāi)信息的及時(shí)性、 全面性與來(lái)源 的可靠性。 4.2.10 按照本合同的有關(guān)約定對(duì)受托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。企業(yè)年金基金托管合同范例 _ 企業(yè)年金基金投資管理合同 及本合同， 計(jì)提并支付相 應(yīng)的受托費(fèi)、投資管理費(fèi)和托管費(fèi)。 4.2.12 嚴(yán)格按照本合同有關(guān)信息報(bào)告的約定，向甲方提供受托 財(cái)產(chǎn)托管業(yè)務(wù)信息報(bào)告。 4.2.13 復(fù)核投資管理人計(jì)算的委托投資資產(chǎn)凈值等財(cái)務(wù)信息以 及編制的受托財(cái)產(chǎn)投資運(yùn)作報(bào)告的有關(guān)內(nèi)容， 并向甲方出具書(shū)面復(fù)核 意見(jiàn)。 4.2.14 及時(shí)將支付企業(yè)年金基金的資金信息以及受托財(cái)產(chǎn)收益 情況發(fā)給甲方和賬戶管理人。 4.2.15

14、 按本合同約定完整保存與受托財(cái)產(chǎn)有關(guān)的檔案資料；在 本合同有效期內(nèi)及終止后至少 15 年內(nèi)，完整保存有關(guān)受托財(cái)產(chǎn)的原 始憑證、記賬憑證、賬冊(cè)、交易記錄和重要合同。 4.2.16 配合與協(xié)助投資管理人辦理委托投資資產(chǎn)交易席位租用 與變更等相關(guān)事宜。 4.2.17 配合與協(xié)助甲方按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定完成本合同 終止和 企業(yè)年金投資管理合同終止的相關(guān)事宜，向甲企業(yè)年金基金托管合同范例 5.1.2 賬戶管理人因故不能履行職責(zé)時(shí)， 甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方并 方及時(shí)出具委托投資資產(chǎn)投資清算報(bào)告。 4.2.18 協(xié)助甲方追究投資管理人的違約責(zé)任。 4.2.19 賠償因乙方原因提前終止合同使受托財(cái)產(chǎn)造成的損失

15、以 及因違約或違規(guī)行為給甲方或受托財(cái)產(chǎn)造成的損失。 4.2.20 協(xié)助甲方或應(yīng)甲方的要求向任何第三方追償該第三方給 受托財(cái)產(chǎn)造成的損失，追償所得歸受托財(cái)產(chǎn)所有。 4.2.21 本合同約定的其他義務(wù)。 4.2.22 國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的其他義務(wù)。 第五章 賬戶管理人和投資管理人的指定與變更 5.1 賬戶管理人。 5.1.1 甲方確定或更改企業(yè)年金基金名稱和對(duì)應(yīng)的賬戶管理人， 應(yīng)向托管人出具書(shū)面通知。 如涉及到甲方、 乙方和賬戶管理人三方的 權(quán)利義務(wù)關(guān)系時(shí)需要簽訂三方協(xié)議書(shū)的，可以作為附件。 企業(yè)年金基金托管合同范例 6.1.1 本合同項(xiàng)下的受托財(cái)產(chǎn)是指甲方受托乙方托管的 出具書(shū)面通知

16、。 5.1.3 乙方應(yīng)根據(jù)本合同的規(guī)定向本企業(yè)年金基金的賬戶管理 人發(fā)送由乙方法定代表人或其指定的授權(quán)代表簽字并加蓋預(yù)留印鑒 的指令或通知。 5.2 投資管理人 5.2.1 與本受托財(cái)產(chǎn)相對(duì)應(yīng)的投資管理人和投 資政策等情況由甲方確定后書(shū)面通知乙方。 5.2.2 乙方應(yīng)根據(jù)本合同以及 _ 企業(yè)年金基金投資管 理合同的規(guī)定，接受投資管理人法定代表人或其授權(quán)代表在其權(quán)限 范圍內(nèi)發(fā)送的指令和通知及其他業(yè)務(wù)文書(shū)。 5.2.3 甲方應(yīng)在終止投資管理人簽署的 _ 企業(yè)年金基 金投資管理合同前向乙方發(fā)出書(shū)面通知。乙方應(yīng)配合、協(xié)助甲方按 照有關(guān)法律、法規(guī)完成合同終止后的相關(guān)事宜。 第六章 受托財(cái)產(chǎn)的托管 6.1

17、 受托財(cái)產(chǎn)。企業(yè)年金基金托管合同范例 6.2.2 甲方在本合同有效期內(nèi)， 將增加的委托投資資產(chǎn)劃撥至托 _ 企業(yè)年金基金的全部財(cái)產(chǎn)。 6.1.2 受托財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于甲方的固有財(cái)產(chǎn)及其受托的其他財(cái)產(chǎn)， 獨(dú) 立于乙方的固有財(cái)產(chǎn)及其托管的其他資產(chǎn)， 獨(dú)立于投資管理人的固有 財(cái)產(chǎn)及其投資管理的其他資產(chǎn)。 6.1.3 甲方和乙方在因依法解散、 被依法撤銷或者被依法宣告破 產(chǎn)等原因進(jìn)行終止清算時(shí)， 不得將受托財(cái)產(chǎn)及其收益歸入其清算財(cái)產(chǎn)。 6.1.4 甲方和乙方不得將受托財(cái)產(chǎn)的債權(quán)與不屬于受托財(cái)產(chǎn)的 債務(wù)相互抵消。 6.1.5 非因受托財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)， 甲方和乙方不得主張或同 意第三方對(duì)受托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行

18、。 6.2 受托財(cái)產(chǎn)增加或減少。 6.2.1 在本合同有效期內(nèi)， 甲方按月向乙方下達(dá)受托財(cái)產(chǎn)增加與 支付的指令或通知， 通知乙方接收新增受托財(cái)產(chǎn)和支付受益人企業(yè)年 金待遇等。 企業(yè)年金基金托管合同范例 與受托財(cái)產(chǎn)有關(guān)的資金賬戶 （受托財(cái)產(chǎn)托管專戶、 委托投資資產(chǎn) 管人的委托投資資產(chǎn)托管賬戶， 托管人應(yīng)于收到委托投資資產(chǎn)當(dāng)日以 書(shū)面形式分別通知甲方與投資管理人。 6.2.3 在合同存續(xù)期內(nèi)， 如遇甲方需要減少委托投資資產(chǎn)， 甲方 需提前通知乙方并抄送投資管理人。 甲方通知乙方將相應(yīng)資金從委托 投資資產(chǎn)托管賬戶劃撥至受托財(cái)產(chǎn)托管賬戶， 乙方應(yīng)于劃撥資金當(dāng)日 以書(shū)面形式分別通知甲方與投資管理人和賬戶

19、管理人。 6.3 賬戶的開(kāi)設(shè)與管理 6.3.1 交易席位的租用與管理 6.3.1.1 委托投資資產(chǎn)證券買賣的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)由投資管理人聘用， 并由投資 管理人告知甲方和乙方， 投資管理人指定證券經(jīng)紀(jì)商提供的席位用于 本項(xiàng)委托投資資產(chǎn)的投資交 易工作，上海證券交易所席位號(hào)為： ， 深圳證券交易所席位號(hào)為： . 投資管理人應(yīng)確保該證券經(jīng)紀(jì)商有足夠 的交易和清算能力。 6.3.1.2 甲方或投資管理人有充足理由認(rèn)為證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)不能 履行證券經(jīng)紀(jì)職責(zé)時(shí)， 可選擇新的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)代替， 但投資管理人 應(yīng)提前 1 個(gè)月通知甲方和乙方， 原任經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)在業(yè)務(wù)完全移交后方 可退任。 6.3.2 資金賬戶的開(kāi)設(shè)與

20、管理。企業(yè)年金基金托管合同范例 托管專戶、清算備付金賬戶等）的開(kāi)設(shè)與管理由乙方依據(jù)法律、法規(guī) 規(guī)定和有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行。資金賬戶的預(yù)留印鑒由乙方保管。 6.3.3 證券賬戶的開(kāi)設(shè)與管理。 6.3.3.1 根據(jù)甲方指令， 乙方以 _ 企業(yè)年金基金的名義 在上海、深圳證券交易所分別開(kāi)立一個(gè)或分不同的投資組織開(kāi)立多個(gè) 證券賬戶。 6.3.3.2 甲方為乙方開(kāi)設(shè)證券賬戶提供相關(guān)便利。 乙方應(yīng)及時(shí)將 證券賬戶開(kāi)通信息通知投資管理人， 并將賬戶開(kāi)設(shè)確認(rèn)資料和股東代 碼卡等的復(fù)印件送交甲方備案，乙方保留原件。 6.3.3.3 本受托財(cái)產(chǎn)的證券賬戶開(kāi)設(shè)和使用， 僅限于滿足本受托 財(cái)產(chǎn)業(yè)務(wù)的需要， 乙方不得出借和

21、轉(zhuǎn)讓， 亦不得使用這些賬戶從事本 合同約定以外的活動(dòng)。 6.3.3.4 乙方應(yīng)制定受托財(cái)產(chǎn)有關(guān)賬戶的管理制度， 并實(shí)施完善 的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，安全保管受托財(cái)產(chǎn)。賬戶管理制度、風(fēng)險(xiǎn)防范措施 及其修訂應(yīng)及時(shí)報(bào)甲方備案。 企業(yè)年金基金托管合同范例 6.4 受托財(cái)產(chǎn)移交 6.4.1 在向乙方轉(zhuǎn)交受托財(cái)產(chǎn)前， 甲方應(yīng)向乙方發(fā)出受托財(cái)產(chǎn)移 交通知書(shū)； 通知書(shū)中應(yīng)注明移交時(shí)間、 移交金額以及該財(cái)產(chǎn)對(duì)應(yīng)的投 資管理人名稱及委托投資資產(chǎn)賬戶名稱與賬號(hào)等。 6.4.2 乙方應(yīng)在移交受托財(cái)產(chǎn)到賬的當(dāng)日， 向甲方及相關(guān)的投資 管理人出具受托財(cái)產(chǎn)到賬確認(rèn)書(shū)； 確認(rèn)書(shū)中應(yīng)注明到賬金額以及對(duì)應(yīng) 的投資管理人名稱及委托投資資產(chǎn)

22、的賬戶名稱與賬號(hào)、到賬時(shí)間等， 并加蓋乙方公章。 6.4.3 甲方向乙方下達(dá)受托財(cái)產(chǎn)支付指令后， 乙方應(yīng)按照甲方要 求，辦理資金劃轉(zhuǎn)手續(xù)，并及時(shí)將辦理結(jié)果報(bào)告甲方。 6.5 實(shí)物證券的保管。 乙方根據(jù)投資管理人發(fā)送的指令， 辦理實(shí)物證券的購(gòu)買和轉(zhuǎn)讓手 續(xù)，并根據(jù)相關(guān)規(guī)則安全保管實(shí)物證券。 委托投資資產(chǎn)的實(shí)物證券及 保管憑證由乙方持有。 6.6 指令和通知的執(zhí)行。 6.6.1 指令和通知的內(nèi)容 企業(yè)年金基金托管合同范例 6.6.1.1 來(lái)自甲方的指令和通知包括但不限于受托財(cái)產(chǎn)托管專 戶與委托投資資產(chǎn)托管專戶的款項(xiàng)相互撥人、 停止清算、 受托財(cái)產(chǎn)的 增加、支付受托費(fèi)、 投資管理費(fèi)和托管費(fèi)以及向受益人支付企業(yè)年金 待遇等。 6.6.1.2 來(lái)自投資管理人的指令和通知包括場(chǎng)外交易 （如新股配 售、新發(fā)國(guó)債認(rèn)購(gòu)、銀行間市場(chǎng)債券買賣、銀行間市場(chǎng)回購(gòu)等）收付 款、收付券指令等。 6.6.1.3 指令必須載明