某服裝公司出差管理制度

1、出差管理目的為了既節(jié)約開支，又方便員工出差，保證員工能順利完成公司安排公務(wù)出差任務(wù)，公 司員工出差按職務(wù)級別不同及城市級別不同，依照下列標(biāo)準(zhǔn)報銷費用，超過標(biāo)準(zhǔn)部分個人 負(fù)擔(dān)。1、基本原則： 員工出差前需向部門負(fù)責(zé)人提出書面申請，部門經(jīng)理以上級別的員工出差需經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)（附公務(wù)出差申請表），出差任務(wù)完成后，5個工作日內(nèi)，出具“公務(wù)出差申請表”和2、3、“出差報告書”逐級審批到財務(wù)報銷費用。未出示“出差報告書”出差人員不予報銷。 食宿、市內(nèi)交通補(bǔ)貼、電話費補(bǔ)貼實行標(biāo)準(zhǔn)控制。公司派車出差，不再享受交通費補(bǔ)貼。當(dāng)天回公司不報住宿費5、6、4、兩位同性員工（含夫妻）共同出差，只允許合住一間標(biāo)準(zhǔn)房。 級

2、別不同的員工共同出差，交通工具和住宿費可享受高級別人員標(biāo)準(zhǔn)。 遇特殊情況住宿費超標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)說明理由，并經(jīng)帶隊負(fù)責(zé)人證明，報總經(jīng)理審批后，財務(wù) 部方可予以報銷7、員工出差必須選擇最便捷途徑，行程不得繞道，中轉(zhuǎn)城市當(dāng)天無交通工具，只得逗留一 宿，第二天必須出行出差人員在出差地招待客人，應(yīng)提前報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并嚴(yán)格控制成本和實效。同時交際 應(yīng)酬費計入部門控制標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)9、出差人員需乘坐火車，若途中不過夜只允許乘硬座；途中過夜，僅按膳食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼10、 到家庭所在城市出差，借住出差地親戚、朋友、同學(xué)家，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%補(bǔ)貼費用, 不必附單報銷11、原則上部門經(jīng)理級以下（含）員工出差，不得乘坐飛機(jī)。特殊情況

3、需提出書面申請，經(jīng)系統(tǒng)總監(jiān)同意后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。12、出差人員食宿、市內(nèi)交通補(bǔ)貼、電話費補(bǔ)貼一律憑發(fā)票報銷，凡在標(biāo)準(zhǔn)控制范圍內(nèi)節(jié)約 部分公司予以節(jié)約部分金額50%獎勵并納入當(dāng)月績效考核。出差審批權(quán)限出差人級別審核審批差旅費限額（兀）備注總監(jiān)級總經(jīng)理經(jīng)理級總監(jiān)總經(jīng)理課長級經(jīng)理級總監(jiān)級職員級課長級經(jīng)理級組長級課長級經(jīng)理級普通員工組長級課長級備注：所有報銷費用均須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷四、借款的規(guī)定1. 凡事先需要預(yù)支款項的，應(yīng)填寫正式的借支單據(jù)申請借款。2. 申請借款需要正當(dāng)?shù)睦碛桑绯霾?、零星采購等。rfn3. 申請借款需要以下人員的簽章：部門主管系統(tǒng)總監(jiān)會計審核總經(jīng)理董事長（限超額）。4. 申請

4、借款，需注明還款方式，還款方式如工資中扣除，或費用報銷時財務(wù)領(lǐng)款中扣除。 盈益5辦妥以上手續(xù)后至 ll公司財務(wù)口 N會計處，會 計填制有丿關(guān)十，口通八H出納J支取力款項弋。五、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)及方法1、 出差人員的交通費只報銷辦理與業(yè)務(wù)有關(guān)的單位的直線交通費，禁止以出差為由旅游觀 光，繞道而行，否則公司有權(quán)拒絕不合理部分的費用。2、特殊情況產(chǎn)生的業(yè)務(wù)長途電話費，需由公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，憑電信局的電話費單經(jīng)管理 部審核后到財務(wù)報銷。公司提倡盡可能用傳真或手機(jī)發(fā)短信息，詳見公司通訊管理制 度3、出差人員返回公司5天內(nèi)必須報銷。4、目標(biāo)城市的住宿費、生活費、市內(nèi)交通費自行控制，超支自付。1、某一目標(biāo)市場

5、出差時間在一周以內(nèi)（單位：元 /天）職務(wù)交通工具住宿控制標(biāo)準(zhǔn)伙食限額市內(nèi)交通 限額省外省內(nèi)直轄市經(jīng) 濟(jì)特區(qū)省會城市地、（市） 縣出差地出差地副總、 總助、 總監(jiān)飛機(jī) 經(jīng)濟(jì)艙 火車軟臥火車 軟臥 汽車2602001503030經(jīng)理、 副理 大區(qū) 經(jīng)理火車 軟臥火車 軟臥 汽車2001501002020課長、 副課 片區(qū) 經(jīng)理、 助理火車 硬臥火車 硬臥 汽車1501301002020普通 職員火車 硬臥火車 硬臥 汽車10080702010備：東莞市地區(qū)出差不享有相關(guān)補(bǔ)貼。2、到某地開發(fā)市場出差連住15天以上的，就地租房，實行月租加餐費補(bǔ)貼加市交通補(bǔ)貼的報銷方案警告3、由對方客戶安排出差人員食宿

6、的情況下，公司不予補(bǔ)貼相關(guān)補(bǔ)貼。如發(fā)現(xiàn)客戶請客而擅自拿 回公司報銷的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次處嚴(yán)重警告并罰款該金額十倍罰款；第二次無薪即刻解雇處 理。4、12: 00以前啟程外地出差（以長途乘坐工具發(fā)車時刻為準(zhǔn)）可按 1天計，反之按半天計；18: 00以后啟程外地出差不享當(dāng)日膳食、電話補(bǔ)貼；返回本地亦同。5、 乘坐長途車上（如時間超過12小時）其間不享當(dāng)日市內(nèi)交通出差補(bǔ)貼。6小時-12小時其間享當(dāng)日市內(nèi)1/2交通費工補(bǔ)貼。6、出差人員視與公司保持信息互動量合理給予電話補(bǔ)貼。無與公司保持信息互動不予電話補(bǔ)貼。備注：A、關(guān)于片區(qū)經(jīng)理的具體規(guī)定:片區(qū)經(jīng)理到代理商服務(wù)，原則上除享有淪30元生活、市內(nèi)交通補(bǔ)貼外，

7、其它住宿電話補(bǔ)貼亠一 均由代理商承擔(dān)2、如是因工作需要不需要代理商承擔(dān)相關(guān)費用。將享有公司規(guī)定相關(guān)補(bǔ)貼。3、因工外出須完成與公司保持最低信息量互動方可享用電話補(bǔ)貼。否則公司有全減免或取消電 話補(bǔ)貼。4、本市地區(qū)話費每月予30元補(bǔ)帖，省外按10元每日計補(bǔ)帖，當(dāng)天返回的不享食宿補(bǔ)貼。5、片區(qū)經(jīng)理未出差話費按 30元/月計6、出差途中因其他公務(wù)、疾病或意外災(zāi)害需延長時間的，應(yīng)向主管報告，由部門替其補(bǔ)出差 申請單，及時回復(fù)人力部，否則以曠工處理；如因疾病過期的，事后應(yīng)補(bǔ)回醫(yī)院（須縣級以 人民醫(yī)院）出具的證明，未經(jīng)批準(zhǔn)或借故延長差期的，不予報銷差旅費，并依情節(jié)輕重予 以紀(jì)律處分。B、跟單員的費用管理1、

8、QC員在外跟單，沒有征得領(lǐng)導(dǎo)同意私自回公司的，費用不予報銷。2、QC員在外跟單，為便于聯(lián)系；手機(jī)自購，通訊費根據(jù)實際情況作適當(dāng)補(bǔ)貼。市內(nèi)跟單 員30元/月補(bǔ)帖；市外跟單3元/天補(bǔ)帖。3、加工廠有安排住宿、伙食的，QC員不能報支住宿、伙食補(bǔ)貼。若有提供住宿的，但無 安排伙食的，QC員伙食費每天補(bǔ)貼10元；因特殊情況不能在加工廠住宿的，應(yīng)事先與 生產(chǎn)主管聯(lián)系，然后安排住宿六、費用報銷規(guī)定 1費用審批的程序 部門經(jīng)理審核系統(tǒng)總監(jiān)審核財務(wù)會計審核 財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長費用報銷審批實行相關(guān)職能部門逐級審批責(zé)任負(fù)責(zé)制，相關(guān)簽字人員須嚴(yán)格審核* 把關(guān)，嚴(yán)禁把問題留給下一流程的簽字人。一旦查出按失職處理。2費

9、用報銷單據(jù)的粘貼：費用報銷按費用性質(zhì)的不同粘貼在不同單據(jù)后面， 如差旅費粘貼在差旅費用報銷單之 后，差旅費用以外的粘貼在費用報銷單之后。 粘貼時應(yīng)按單據(jù)分類，票據(jù)面額大小分類等 整齊有序的粘貼在報銷單據(jù)背面費用報銷單據(jù)粘貼妥當(dāng)，在報銷單據(jù)上詳細(xì)注明費用發(fā)生情況，如差旅費報銷詳細(xì) 注明往返區(qū)間（出差地點流程圖）、日期及區(qū)間車船、機(jī)票、過路過橋費、住宿費等 費用項目。其它費用報銷，須注明承辦事項及該項開支情況，采購材料報帳需要發(fā)票 或有關(guān)單據(jù)、入庫單、請購單等票據(jù)齊全。報銷發(fā)票的內(nèi)容必須具備有開出發(fā)票單位 的名稱、日期、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額3費用報銷單據(jù)的管理：3.13.23.33.43

10、.53.63.7盡量索取稅務(wù)的正式發(fā)票，未能取得正式稅務(wù)發(fā)票的也要收款收據(jù)，從外單位取得 的發(fā)票，必須加蓋有填制單位的印章，從個人取得的發(fā)票有填制人員的簽章。 原始發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)原始發(fā)票有錯誤的應(yīng)當(dāng)由開出單位重開或更正，更正 處應(yīng)加蓋開出單位印章 凡填有大寫和小寫的發(fā)票，大寫與小寫的金額必須相同，大小寫不一致的，以金額小 的為準(zhǔn)發(fā)票上要有出差人簽名，出差因公購買實物的發(fā)票，必須還有部門主管負(fù)責(zé)人證明。 出差前暫借的出差備用金必須在出差回公司后五天內(nèi)以報銷的費用到財務(wù)消賬，不得拖延?？偣境霾钊藛T到分公司借錢的，須事先把“款項申請表”傳真給公司部門主 管近程序?qū)徟螅止静趴山杞o，出

11、差人員要在回公司后報賬。財務(wù)部憑出差審批單、實際出差天數(shù)、費用票據(jù)和規(guī)定的出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，差旅費報銷需要有效的車費、住宿費、電話費發(fā)票，沒能取得票據(jù)的要有證明單，出差亠亠交際費的開支和標(biāo)準(zhǔn)需事先征得總經(jīng)理同意，1總經(jīng)理外出時可授權(quán)他人暫時代理。亠總 經(jīng)理回公司后，被授權(quán)人應(yīng)向總經(jīng)理匯報經(jīng)濟(jì)活動情況。3.8 費用報銷單據(jù)填寫完畢按本款第 1項審批程序逐級報批，有關(guān)人員報批后送公司財 務(wù)部會計處審核。會計在審核單據(jù)時有權(quán)將費用報銷單據(jù)中不合法或不合單據(jù)抽出， 或要求報銷人員重新粘貼，重新審批。3.9 會計在審核單據(jù)后填制憑證，通知出納支付款項。公務(wù)出差工作總結(jié)表日年 月 日部門出差人出差城市計劃出行 時間月 日時至月曰時合計天擬乘交通工具實際出行時間實際回司時間實際天數(shù)任務(wù) 完成 情況出差人：年 月曰部門 經(jīng)理/總監(jiān) 意見總經(jīng)理批準(zhǔn)人事記錄任務(wù)完成情況出差人：年 月曰部門經(jīng)理/總監(jiān)評定總經(jīng)理點評年 月 日第三聯(lián)：財務(wù)申請日期：年 月第一聯(lián)：人事第二聯(lián)：部門留底備注：以上表格的內(nèi)容可另附件說明出差申請單姓名工號部門職務(wù)申請日期:式¥請人 力 部部 門聯(lián)申出差日期月 日 時 分至 月 日 時 分，累計 天 時 分總監(jiān)/經(jīng)理人力部部門1經(jīng)辦人報銷日期年 月日費用項目類別金額單據(jù)（張）