某礦業(yè)集團實施項目SAP關(guān)鍵用戶培訓(xùn)-固定資產(chǎn)(共79頁).ppt

1、真誠協(xié)同財務(wù)管理組2012年08月紫金礦業(yè)集團紫金礦業(yè)集團ERP實施項目實施項目SAP關(guān)鍵用戶培訓(xùn)關(guān)鍵用戶培訓(xùn)-固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 22目錄目錄固定資產(chǎn)模塊概覽固定資產(chǎn)模塊概覽固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)信息系統(tǒng)查詢固定資產(chǎn)信息系統(tǒng)查詢 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 33固定資產(chǎn)模塊功能介紹固定資產(chǎn)模塊功能介紹R/3FI財務(wù)會計CO管理會計AM固定資產(chǎn)PS項目系統(tǒng)WF工作流IS行業(yè)方案MM物料管理HR人力資源SD銷售分銷PP生產(chǎn)QM質(zhì)量管理PM工廠維護(hù)TR司庫固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)模塊是以資產(chǎn)為對象固

2、定資產(chǎn)模塊是以資產(chǎn)為對象，記錄和反映一個資產(chǎn)從創(chuàng)建，記錄和反映一個資產(chǎn)從創(chuàng)建、購置、折舊到報廢全過程的、購置、折舊到報廢全過程的信息管理模塊。在信息管理模塊。在SAP資產(chǎn)會資產(chǎn)會計模塊中，對于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的記計模塊中，對于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的記賬同樣會通過集成過賬的方式賬同樣會通過集成過賬的方式在總分類賬中形成財務(wù)憑證。在總分類賬中形成財務(wù)憑證。 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 44固定資產(chǎn)模塊概述固定資產(chǎn)模塊概述1、固定資產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)、固定資產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)2、折舊表、折舊表-折舊范圍與資產(chǎn)分類折舊范圍與資產(chǎn)分類3、科目分配、科目分配4、折舊碼、折舊碼5、業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)類型6、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)與總帳的集成、固定

3、資產(chǎn)業(yè)務(wù)與總帳的集成 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 551、固定資產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)、固定資產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)折舊表ZJJTClient會計科目表公司代碼4301 公司代碼4302 公司代碼4303公司代碼4304 公司代碼4305 公司代碼4308 公司代碼4309 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 662、折舊表、折舊表-折舊范圍折舊范圍折舊表折舊表 為了更好地管理資產(chǎn)的原值、折舊和評估，需要根據(jù)不同國家的特性和法律要求，設(shè)置折舊表。折舊為了更好地管理資產(chǎn)的原值、折舊和評估，需要根據(jù)不同國家的特性和法律要求，設(shè)置折舊表。折舊表中包含一個或多個折舊范圍，并要將公司代碼分配給折舊表。一個折舊表可以

4、分配給多家公司，但一表中包含一個或多個折舊范圍，并要將公司代碼分配給折舊表。一個折舊表可以分配給多家公司，但一家公司只能有一種折舊表家公司只能有一種折舊表 。 SAP系統(tǒng)中為不同國家設(shè)置了具有國家法律需求特性的折舊表，資金礦業(yè)集系統(tǒng)中為不同國家設(shè)置了具有國家法律需求特性的折舊表，資金礦業(yè)集團使用一套折舊表，代碼為團使用一套折舊表，代碼為ZJJT。折舊范圍折舊范圍 折舊范圍代碼折舊范圍代碼折舊范圍描述折舊范圍描述是否過賬到總賬是否過賬到總賬01賬面折舊是20工作量法折舊是（表外科目）30集團折舊否 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 77q控制屏幕格式和折舊范圍 q定義缺省值 q確定資產(chǎn)的編碼

5、范圍 q科目確認(rèn)：與總賬會計關(guān)聯(lián) 固定資固定資產(chǎn)產(chǎn)在建工在建工程程無形資無形資產(chǎn)產(chǎn)待攤費待攤費用用 資產(chǎn)類別是資產(chǎn)會計中重要的資產(chǎn)類別是資產(chǎn)會計中重要的組成部分，每一個資產(chǎn)都必須分配組成部分，每一個資產(chǎn)都必須分配給一個適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)類別。同一個給一個適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)類別。同一個Client下所有的公司代碼將共用一下所有的公司代碼將共用一套資產(chǎn)類別。套資產(chǎn)類別。2、折舊表、折舊表-資產(chǎn)分類資產(chǎn)分類低值易耗品低值易耗品勘探開勘探開發(fā)發(fā) 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 88折舊表ZJJT資產(chǎn)分類折舊范圍2、折舊表、折舊表-折舊范圍與資產(chǎn)分類折舊范圍與資產(chǎn)分類公司代碼4301 公司代碼4302 公司代碼4

6、303 公司代碼4304 公司代碼4305 公司代碼4308公司代碼4309 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 993、科目分配、科目分配-資產(chǎn)分類科目分配資產(chǎn)分類科目分配資產(chǎn)分類購置、報廢、重估折舊與利息計提 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 10104、折舊碼、折舊碼定義 在SAP系統(tǒng)中，折舊碼包含了資產(chǎn)折舊的計算方法以及相關(guān)的控制參數(shù)，如資產(chǎn)是否有殘值及殘值率，資產(chǎn)折舊開始的期間控制等。應(yīng)用設(shè)置 折舊碼編碼折舊碼編碼折舊碼相關(guān)含義折舊碼相關(guān)含義0000不計提折舊Z001直線法折舊3%預(yù)計凈殘值率，從下月開始計提折舊，適用于固定資產(chǎn)Z002直線法折舊無凈殘值率，從當(dāng)月開始計提折舊，

7、適用于無形資產(chǎn)、長期待攤費用Z003產(chǎn)量法折舊無殘值，從下月開始計提折舊，適用于礦山構(gòu)筑物和建筑物MANU人工折舊,適用于不使用周期性折舊方法的資產(chǎn) 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 11114、折舊碼、折舊碼-折舊方法定義折舊方法定義資產(chǎn)分類 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 12125、業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)類型定義定義 在在SAP系統(tǒng)中，資產(chǎn)業(yè)務(wù)通過業(yè)務(wù)類型來定義，不同的業(yè)務(wù)類型代表不同的資系統(tǒng)中，資產(chǎn)業(yè)務(wù)通過業(yè)務(wù)類型來定義，不同的業(yè)務(wù)類型代表不同的資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理。產(chǎn)業(yè)務(wù)處理。應(yīng)用設(shè)置應(yīng)用設(shè)置業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型描描 述述業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)描述100外部資產(chǎn)購置F-90/F-02處理（F-90用于非

8、關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商購置）Z01接受捐贈ABZON處理Z02融資租入 AS03處理-未清項記賬Z03投資轉(zhuǎn)入 ABZON處理Z04盤盈 ABZON處理Z05盤盈往年資產(chǎn)-總價入賬 ABNAN處理通過資本化日期自動計算以前累計折舊的業(yè)務(wù)（增加舊資產(chǎn)）；200無收入報廢 ABAVN處理（往年資產(chǎn)無收入報廢）250當(dāng)年購置報廢, 無收入 ABAVN處理（當(dāng)年資產(chǎn)無收入報廢）210有收入報廢 F-92處理（往年資產(chǎn)報廢時直接計收入，外部公司或現(xiàn)金/銀行）260具有收入的當(dāng)年購置的報廢 F-92處理（當(dāng)年資產(chǎn)報廢時直接計收入，外部公司或現(xiàn)金/銀行）230到附屬公司的有收入報廢 F-92處理（往年資產(chǎn)報廢時直接計

9、收入，關(guān)聯(lián)公司）275報廢新購置到附屬公司有收入 F-92處理（當(dāng)年資產(chǎn)報廢時直接計收入，關(guān)聯(lián)公司） 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 13135、業(yè)務(wù)類型（續(xù)）、業(yè)務(wù)類型（續(xù)）業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型描描 述述業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)描述290報廢：比例價值的交易類型 F-92時，對往年資產(chǎn)自動按比例轉(zhuǎn)回折舊（累計折舊）291報廢: 比例值(當(dāng)前購置) F-92時，對當(dāng)年資產(chǎn)自動按比例轉(zhuǎn)回折舊（累計折舊）295報廢: 聯(lián)營公司比例值的業(yè)務(wù)類型 F-92時，對往年資產(chǎn)自動按比例轉(zhuǎn)回折舊（累計折舊）296報廢: 聯(lián)營公司比例值(當(dāng)年購置) F-92時，對當(dāng)年資產(chǎn)自動按比例轉(zhuǎn)回折舊（累計折舊）Z20盤虧 ABAV

10、N處理285資產(chǎn)報廢的后續(xù)成本 ABNE、ABNK資產(chǎn)后續(xù)成本收入記賬，不同步至總帳憑證286資產(chǎn)報廢的后續(xù)收入 400記賬資本化 ABSO處理當(dāng)年資產(chǎn)的后續(xù)資本化401下一年度的資本化后期 ABNAN處理往年資產(chǎn)的后續(xù)資本化Z30減值準(zhǔn)備-減值 ABAW處理，當(dāng)年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備Z31減值準(zhǔn)備-增值 ABAW處理，當(dāng)年資產(chǎn)增值準(zhǔn)備Z32減值準(zhǔn)備-減值（往年資產(chǎn)） ABAW處理，往年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備Z33減值準(zhǔn)備-增值（往年資產(chǎn)） ABAW處理，往年資產(chǎn)增值準(zhǔn)備600前年購置的人工正常折舊 ABMA手工折舊610本年購置的手工正常折舊 640前年購置的固定資產(chǎn)的計劃外折舊 ABAA計劃外折舊650本年

11、購置的固定資產(chǎn)的計劃外折舊 711升值正常帳面折舊 ABZU增計處理，對累計折舊的調(diào)整300從資本化資產(chǎn)的前年購置的報廢轉(zhuǎn)帳ABUMN公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移使用310從資本化資產(chǎn)的前年購置的收購轉(zhuǎn)帳320當(dāng)年購置的報廢轉(zhuǎn)帳330當(dāng)年購置的收購轉(zhuǎn)帳 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 14145、業(yè)務(wù)類型（續(xù)）、業(yè)務(wù)類型（續(xù)）業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型描描 述述業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)描述340在建工程資產(chǎn)中前年購置的報廢轉(zhuǎn)帳, 行項目 AIAB、AIAU在建工程轉(zhuǎn)入341在建工程資產(chǎn)中前年購置的收購轉(zhuǎn)帳 345在建工程資產(chǎn)中當(dāng)年購置的報廢轉(zhuǎn)帳, 行項目 346在建工程資產(chǎn)中當(dāng)年購置的收購轉(zhuǎn)帳 120貨物收到MM集成收貨12

12、2自聯(lián)營公司的貨物接收(凈) 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 15155、資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型定義、資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型定義業(yè)務(wù)類型 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 16166、固定資產(chǎn)與總帳的集成、固定資產(chǎn)與總帳的集成AL辦公設(shè)備建筑物運輸設(shè)備機器設(shè)備明細(xì)資產(chǎn)是總明細(xì)資產(chǎn)是總賬科目的次級賬科目的次級科目科目自動計算完成自動計算完成資產(chǎn)會計和總資產(chǎn)會計和總賬會計之間的賬會計之間的集成集成 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 1717目錄目錄固定資產(chǎn)模塊概覽固定資產(chǎn)模塊概覽固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)信息系統(tǒng)查詢固定資產(chǎn)信息系統(tǒng)查詢 2011 凱捷中

13、國 - 版權(quán)所有 | 1818固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)1、資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建 -創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù) AS01 -創(chuàng)建帶資本化日期的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建帶資本化日期的資產(chǎn)主數(shù)據(jù) AS01 -創(chuàng)建次級資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建次級資產(chǎn)主數(shù)據(jù) AS11 -同類資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的批量創(chuàng)建同類資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的批量創(chuàng)建 AS012、修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)、修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù) AS023、凍結(jié)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)、凍結(jié)資產(chǎn)主數(shù)據(jù) AS05 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 19192.1、創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)、創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)場景： 資產(chǎn)管理崗在系統(tǒng)中創(chuàng)建一個新的固定資產(chǎn)卡片。操作路徑：AS01事務(wù)代碼會計財務(wù)會計固定

14、資產(chǎn)資產(chǎn)創(chuàng)建AS01-資產(chǎn)菜單路徑 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 20202.1、創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)、創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)- 固定資產(chǎn)分類- 公司代碼- 類似資產(chǎn)編號可以以一個已存在資產(chǎn)作為參照Transaction ：創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)：創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù) AS01 1/5 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 21212.1、創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)、創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)- 資產(chǎn)描述中輸入資產(chǎn)名稱- 描述2中輸入型號規(guī)格- 電腦等資產(chǎn)可輸入序列號tabsTransaction ：創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)：創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù) AS01 2/5 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 22222.1、創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)、創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)-

15、成本中心： 實際折舊成本中心- 責(zé)任成本中心： 資產(chǎn)歸口管理部門（與資產(chǎn)預(yù)算部門一致）tabs- 人員編號（HR編號）- 房間：員工名稱- 執(zhí)照編號：資產(chǎn)位置- 資產(chǎn)停用：停止計提折舊Transaction ：創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)：創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 3/5 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 23232.1、創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)、創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)-資產(chǎn)性質(zhì)tabsTransaction ：創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)：創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù) AS01 4/5 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 24242.1、創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)、創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動帶出- 折舊碼- 可用年限保存后系統(tǒng)提示信息保存后系統(tǒng)提示信息Transacti

16、on ：創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)：創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù) AS01 5/5 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 25252.2、創(chuàng)建帶資本化日期的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)、創(chuàng)建帶資本化日期的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)場景： 資本化日期在往年的資產(chǎn)卡片信息創(chuàng)建。操作路徑：AS01事務(wù)代碼會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)資產(chǎn)創(chuàng)建AS01-資產(chǎn)菜單路徑 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 26262.2、創(chuàng)建帶資本化日期（往年資產(chǎn)）的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)、創(chuàng)建帶資本化日期（往年資產(chǎn)）的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)- 固定資產(chǎn)分類- 公司代碼- 類似資產(chǎn)編號（批量創(chuàng)建時使用）選擇資本化記賬Transaction ：創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)：創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù) AS01 1/2 2011 凱捷中

17、國 - 版權(quán)所有 | 27272.2、創(chuàng)建帶資本化日期的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)、創(chuàng)建帶資本化日期的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資本化日期必須是一個往年的日期Transaction ：創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)：創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù) AS01 2/2 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 28282.3、創(chuàng)建次級資產(chǎn)主數(shù)據(jù)、創(chuàng)建次級資產(chǎn)主數(shù)據(jù)Transaction ：創(chuàng)建次級資產(chǎn)主數(shù)據(jù)：創(chuàng)建次級資產(chǎn)主數(shù)據(jù) AS11 業(yè)務(wù)場景：復(fù)雜資產(chǎn)可以創(chuàng)建主號記錄和子號記錄來記載，通過創(chuàng)建子號可以實現(xiàn)：1）分別購置；2）分屬不同的成本中心；3）分別折舊。在紫金礦業(yè)，子資產(chǎn)主要用于資產(chǎn)信息管理，不進(jìn)行價值管理。操作路徑：AS11事務(wù)代碼會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)資

18、產(chǎn)創(chuàng)建子編號AS11-資產(chǎn)菜單路徑 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 29292.4、同類資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的批量創(chuàng)建、同類資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的批量創(chuàng)建業(yè)務(wù)場景： 購置同一型號電腦50臺，批量創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。操作路徑：菜單路徑菜單路徑會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)資產(chǎn)創(chuàng)建AS01-資產(chǎn)事務(wù)代碼事務(wù)代碼AS01Transaction ：同類資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的批量創(chuàng)建：同類資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的批量創(chuàng)建 AS01 1/2 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 3030- 批量修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的 成本中心及其他信息Transaction ：同類資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的批量創(chuàng)建：同類資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的批量創(chuàng)建 AS01 2/2點擊保存后，彈出選擇框點擊創(chuàng)建后

19、，批量生成資產(chǎn)主數(shù)據(jù)2.4、同類資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的批量創(chuàng)建、同類資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的批量創(chuàng)建 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 31313、修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)、修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)場景： 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的使用信息及折舊信息的更改。操作路徑：菜單路徑菜單路徑會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)資產(chǎn)創(chuàng)建AS02-資產(chǎn)事務(wù)代碼事務(wù)代碼AS02Transaction ：修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)：修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù) AS02 1/3 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 32323、修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)、修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)Transaction ：修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)：修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù) AS02 2/3- 點擊“更多間隔” 添加區(qū)間在新的時間間隔 里定義新的資產(chǎn)使用信息

20、Note:僅有該Tab頁的字段信息與時間相關(guān) 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 33333、修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)、修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)Transaction ：修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)：修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù) AS02 3/3- 折舊方法調(diào)整 可修改折舊方法及使用 年限等信息 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 34344、凍結(jié)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)、凍結(jié)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)場景： 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)凍結(jié)。操作路徑：菜單路徑菜單路徑會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)資產(chǎn)鎖定AS05-資產(chǎn)事務(wù)代碼事務(wù)代碼AS05Transaction ：凍結(jié)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)：凍結(jié)資產(chǎn)主數(shù)據(jù) AS05 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 35355、刪除資產(chǎn)主數(shù)據(jù)、刪除資產(chǎn)主

21、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)場景： 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)信息刪除。操作路徑：菜單路徑菜單路徑會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)資產(chǎn)刪除AS06-資產(chǎn)事務(wù)代碼事務(wù)代碼AS06Transaction ：刪除資產(chǎn)主數(shù)據(jù)：刪除資產(chǎn)主數(shù)據(jù) AS06 Note:含有資產(chǎn)價值的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)不能刪除 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 3636固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)-練習(xí)練習(xí)1、創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)、創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 1）創(chuàng)建一個資產(chǎn)主數(shù)據(jù)）創(chuàng)建一個資產(chǎn)主數(shù)據(jù) AS01 2）創(chuàng)建一個帶資本化日期的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)）創(chuàng)建一個帶資本化日期的資產(chǎn)主數(shù)據(jù) AS01 3）參考）參考1）創(chuàng)建的資產(chǎn)，批量創(chuàng)建）創(chuàng)建的資產(chǎn)，批量創(chuàng)建3個同類資產(chǎn)主數(shù)據(jù)個同類資產(chǎn)主數(shù)據(jù)

22、AS012、修改、修改1、1）創(chuàng)建的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的）創(chuàng)建的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的“與時間相關(guān)與時間相關(guān)”TAB頁簽的內(nèi)容頁簽的內(nèi)容 AS02 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 3737目錄目錄固定資產(chǎn)模塊概覽固定資產(chǎn)模塊概覽固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)信息系統(tǒng)查詢固定資產(chǎn)信息系統(tǒng)查詢 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 3838固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理1、資產(chǎn)取得：1.1、資產(chǎn)總賬購置-有關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商 F-901.2、資產(chǎn)總帳購置-有非關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商 F-901.3、資產(chǎn)總帳購置-無供應(yīng)商 F-021.4、融資租入資產(chǎn) AS02、AS03 1.5

23、、其他形式的資產(chǎn)入賬-接受捐贈 ABZON1.6、其他形式的資產(chǎn)入賬-投資轉(zhuǎn)入 ABZON2、在建工程資本化2.1、在建工程結(jié)算規(guī)則分配 AIAB2.2、在建工程記賬結(jié)算 AIBU3、后資本化3.1、資產(chǎn)的后續(xù)資本化-當(dāng)年資產(chǎn) ABSO3.2、資產(chǎn)的后續(xù)資本化-往年資產(chǎn) ABNAN4、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移4.1、資產(chǎn)使用信息變化 AS02（略）4.1、公司內(nèi)部跨分類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 ABUMN4.2、一個資產(chǎn)拆到多個資產(chǎn) ABUMN4.3、多個資產(chǎn)合并到一個資產(chǎn) ABUMN5、資產(chǎn)處置5.1、報廢-資產(chǎn)的無收入報廢 ABAVN5.2、出售-資產(chǎn)的有客戶有收入報廢 F-925.3、出售-資產(chǎn)的無客戶有收入報廢 F-

24、02 6、資產(chǎn)盤點6.1、資產(chǎn)盤盈-當(dāng)年資產(chǎn) ABZON6.2、資產(chǎn)盤盈-往年資產(chǎn) ABNAN 6.3、資產(chǎn)盤虧 ABAVN7、折舊調(diào)整7.1、增加 ABZU7.2、手工折舊 ABMA 7.3、計劃外折舊 ABAA8、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 ABAW9、資產(chǎn)月結(jié)-折舊/攤銷 AFAB10、資產(chǎn)年結(jié)10.1、資產(chǎn)會計年度更改 AJRW 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 3939Note:憑證過賬日期為默認(rèn)資本化日期-供應(yīng)商2000003 （集團內(nèi)國內(nèi)供應(yīng)商）- 記賬碼 70- 事務(wù)類型選Z06關(guān)聯(lián)公司購置 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 40401.1、資產(chǎn)總賬購置、資產(chǎn)總賬購置-有關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商

25、有關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商Transaction ：有關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商資產(chǎn)購置：有關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商資產(chǎn)購置 F-90 3/3 點“過賬”按鈕 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 41411.2、資產(chǎn)總賬購置、資產(chǎn)總賬購置-有非關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商有非關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商Note:憑證過賬日期為默認(rèn)資本化日期-供應(yīng)商1000049 （集團外國內(nèi)供應(yīng)商）- 記賬碼 70- 事務(wù)類型選100外部資產(chǎn)購置 Transaction ：有非關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商資產(chǎn)購置：有非關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商資產(chǎn)購置 F-90 1/1 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 42421.3、資產(chǎn)總賬購置、資產(chǎn)總賬購置-無供應(yīng)商無供應(yīng)商Note:憑證過賬日期為默認(rèn)資本化日期

26、-總賬科目1002010800 （銀行存款科目）- 記賬碼 70- 事務(wù)類型選100外部資產(chǎn)購置 Transaction ：無供應(yīng)商資產(chǎn)購置：無供應(yīng)商資產(chǎn)購置 F-02 1/1 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 43431.4、融資租入資產(chǎn)、融資租入資產(chǎn)Transaction ：融資租入資產(chǎn)：融資租入資產(chǎn) AS01 1/2 - 選擇租賃公司：融資租賃資產(chǎn)供應(yīng)商，為 R/3 系統(tǒng)中的供應(yīng)商編號；-合同號：租賃合同編號-協(xié)議日期、通知日期：租賃合同開始、結(jié)束 日期-租賃開始日期：租賃資產(chǎn)資本化起息日，以 及應(yīng)付款過賬給供應(yīng)商日期-租賃時間：租約長度-租賃類型：是否融資租賃-新基值、購買價值：分

27、別是租賃資產(chǎn)的估計 市價、租賃期滿資產(chǎn)采購價格-租賃付款號：支付出租人的總數(shù)量，是系統(tǒng) 確定租賃資產(chǎn)現(xiàn)值的標(biāo)準(zhǔn)-支付周期：付款間隔，例如按月-預(yù)付款：如合同約定是預(yù)付方式，設(shè)置此 標(biāo)識-租金：支付周期支付給出租人的金額-年利率：合同約定利率，是系統(tǒng)確定租賃 資產(chǎn)現(xiàn)值的標(biāo)準(zhǔn)Note:系統(tǒng)根據(jù)租賃付款號、支付周期、租金及年利率自動算出租賃資產(chǎn)的現(xiàn)值 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 44441.4、融資租入資產(chǎn)、融資租入資產(chǎn)Transaction ：融資租入資產(chǎn)：融資租入資產(chǎn) AS03 2/2 - 點擊未清項記賬- 查詢記賬憑證 按不同付款日生成長期應(yīng) 付款 現(xiàn)值為資產(chǎn)價值 現(xiàn)值與長期應(yīng)付款差

28、異入 “未確認(rèn)融資費用”Note:系統(tǒng)自動按實際利率在每月折舊時攤銷“未確認(rèn)融資費用” 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 45451.5、其他形式的資產(chǎn)入賬、其他形式的資產(chǎn)入賬-接受捐贈接受捐贈Note:沖銷科目有特殊要求時按附加賬戶分配- 選擇沖銷科目 接受捐贈對應(yīng)的會計科目（備注：如果是現(xiàn)金購置、投資轉(zhuǎn)入也可參考選擇不同的會計科目）- 事務(wù)類型 接受捐贈的業(yè)務(wù)類型為Z01（備注：也可根據(jù)現(xiàn)金購置和投資轉(zhuǎn)入等不同業(yè)務(wù)選擇不同的 資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型）Transaction ：接受捐贈的資產(chǎn)取得：接受捐贈的資產(chǎn)取得 ABZON 2/2 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 46461.6、其他形式

29、的資產(chǎn)入賬、其他形式的資產(chǎn)入賬-投資轉(zhuǎn)入投資轉(zhuǎn)入Note:沖銷科目有特殊要求時按附加賬戶分配，例如實收資本科目是需要輸入E開始的合并事務(wù)類型和細(xì)分項目（貿(mào)易伙伴）- 選擇沖銷科目 投資轉(zhuǎn)入對應(yīng)的會計科目-事務(wù)類型 投資轉(zhuǎn)入的業(yè)務(wù)類型為Z03Transaction ：投資轉(zhuǎn)入的資產(chǎn)取得：投資轉(zhuǎn)入的資產(chǎn)取得 ABZON 1/1 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 4747業(yè)務(wù)場景： 在建工程項目的成本費用歸集及結(jié)轉(zhuǎn) 1）創(chuàng)建內(nèi)部訂單或PS項目 2）費用過賬至內(nèi)部訂單或PS項目WBS節(jié)點 3）內(nèi)部訂單或PS項目按月結(jié)算至在建工程（KO88、GJ88） 4）在建工程結(jié)算規(guī)則分配（AIAB） 5）在建

30、工程結(jié)算至固定資產(chǎn)（AIBU）操作路徑：2、在建工程資本化、在建工程資本化步驟一（此處略去拷屏操作）步驟一（此處略去拷屏操作）步驟二（此處略去拷屏操作）步驟二（此處略去拷屏操作）步驟三（此處略去拷屏操作）步驟三（此處略去拷屏操作）菜單路徑菜單路徑會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)過賬-在建工程資本化-AIAB-分配會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)過賬-在建工程資本化-AIBU-記賬結(jié)算事務(wù)代碼事務(wù)代碼AIABAIBU創(chuàng)建內(nèi)部訂單或PS項目創(chuàng)建在建工程主數(shù)據(jù) 建立結(jié)算規(guī)則內(nèi)部訂單或PS項目結(jié)算過賬發(fā)票創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 行項目結(jié)算貨物接受庫存領(lǐng)料 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 48482、在建工程資本化、在建工程資本

31、化Transaction ：在建工程資本化：在建工程資本化 AIAB/AIBU 1/4 - 選擇公司代碼- 選擇資產(chǎn)（主號） - 選擇次級編號（子號）- 選擇需要結(jié)算的行項目-選擇“輸入”按鈕 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 49492、在建工程資本化、在建工程資本化Transaction ：在建工程資本化：在建工程資本化 AIAB/AIBU 2/4 - 選擇結(jié)算的類：FXA- 選擇結(jié)算的接收方：資產(chǎn)編號- 選擇結(jié)算的規(guī)則：%或權(quán)數(shù)或金額 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 50502、在建工程資本化、在建工程資本化Transaction ：在建工程資本化：在建工程資本化 AIAB/A

32、IBU 3/4 - 選擇在建工程- 輸入憑證日期、過賬日期- 資產(chǎn)價值日-如果該在建工程源于某PS 項目，在分配字段維護(hù) WBS要素 -業(yè)務(wù)類型自動計入：在建 工程資產(chǎn)中當(dāng)年購置的 收購轉(zhuǎn)帳 Note:先“測試運行”，檢查結(jié)算結(jié)果是否符合要求，再“正式運行”（取消“測試運行”的，再點執(zhí)行）Note:日期選月末最后一天 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 51512、在建工程資本化、在建工程資本化Transaction ：暫估在建工程結(jié)轉(zhuǎn)最終固定資產(chǎn)：暫估在建工程結(jié)轉(zhuǎn)最終固定資產(chǎn) AIAB/AIBU 4/4 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 5252業(yè)務(wù)場景：1）往年資產(chǎn)的后續(xù)資本化（AB

33、NAN)：業(yè)務(wù)類型401下一年度的資本化后期 2）當(dāng)年資產(chǎn)的后續(xù)資本化（ABSO）：業(yè)務(wù)類型400記賬資本化 操作路徑： 3、后資本化、后資本化Transaction ：后資本化：后資本化-往年資產(chǎn)往年資產(chǎn) ABNAN 1/2 - 選擇資產(chǎn) 必須是往年資產(chǎn)- 初始起息日 必須是當(dāng)前會計年度以前 的日期- 事務(wù)類型（401）Note:系統(tǒng)自動按比例計算累計折舊（從資本化日期到會計年度開始的累計折舊，當(dāng)年折舊在過賬月補提）菜單路徑菜單路徑會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)過賬-ABNAN-記賬資本會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)過賬-ABSO-雜項的事務(wù)代碼事務(wù)代碼ABNANABSO 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 |

34、53533、后資本化、后資本化Transaction ：后資本化：后資本化-往年資產(chǎn)往年資產(chǎn) ABNAN 2/2 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 54543、后資本化、后資本化Transaction ：后資本化：后資本化-當(dāng)年資產(chǎn)當(dāng)年資產(chǎn) ABSO 1/1 - 事務(wù)類型（400）- 選擇當(dāng)年資產(chǎn)- 資產(chǎn)價值日 最早為當(dāng)前會計年度 第一天- 可手工輸入正常折舊Note:系統(tǒng)提供手工折舊輸入(針對需要手工計算往年資產(chǎn)的往年累計折舊部分）系統(tǒng)按資本化時點算起補提當(dāng)年折舊 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 5555業(yè)務(wù)場景： 1) 資產(chǎn)使用信息變化（AS02）（略） 2) 公司內(nèi)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移（A

35、BUMN） -資產(chǎn)跨分類轉(zhuǎn)移 -資產(chǎn)分拆/合并 -資產(chǎn)使用年限調(diào)整（方法同跨分類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，略）操作路徑：4、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移Transaction ：資產(chǎn)跨分類轉(zhuǎn)移：資產(chǎn)跨分類轉(zhuǎn)移 ABUMN 1/2 - 資產(chǎn)跨分類轉(zhuǎn)移- 資產(chǎn)合并- 資產(chǎn)拆分- 資產(chǎn)使用年限調(diào)整都使用SAP的Asset Transfer往來變式選擇“變式4”公司代碼內(nèi)傳輸菜單路徑菜單路徑會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)過賬-傳輸-ABUMN-在公司代碼內(nèi)傳輸事務(wù)代碼事務(wù)代碼ABUMN 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 56564、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移Transaction ：資產(chǎn)跨分類轉(zhuǎn)移：資產(chǎn)跨分類轉(zhuǎn)移 ABUMN 2/2 -選擇

36、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)是往年資產(chǎn) 還是當(dāng)年購置資產(chǎn)-可以按轉(zhuǎn)移資產(chǎn)金額，也 可以按比例，如果金額百分 比都為空則為100%轉(zhuǎn)移Note:系統(tǒng)按比例轉(zhuǎn)出原值與累計折舊 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 57574、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移Transaction ：資產(chǎn)分拆：資產(chǎn)分拆 ABUMN 1/1 -選擇拆分資產(chǎn)是往年資產(chǎn) 還是當(dāng)年購置資產(chǎn)-可以按轉(zhuǎn)移資產(chǎn)金額，也 可以按比例，如果金額百分 比都為空則為100%轉(zhuǎn)移Note:系統(tǒng)按比例轉(zhuǎn)出原值與累計折舊Note:一個資產(chǎn)分拆成多個資產(chǎn)，由于是分次拆分，除第一次適合用百分比，其他時候均應(yīng)使用記賬金額，否則系統(tǒng)會根據(jù)扣減截止到上一次的凈額*百分比 2011 凱捷

37、中國 - 版權(quán)所有 | 58584、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移Transaction ：資產(chǎn)合并：資產(chǎn)合并 ABUMN 1/1 -選擇多重資產(chǎn) 可將多個資產(chǎn)合并為一個-選擇轉(zhuǎn)移資產(chǎn)是往年資產(chǎn) 還是當(dāng)年購置資產(chǎn)-可按金額、百分比進(jìn)行分配 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 5959業(yè)務(wù)場景： 1) 資產(chǎn)無收入報廢（ABAVN） 2) 資產(chǎn)出售 - 有客戶（F-92） - 無客戶（F-02） 3) 后續(xù)成本/后續(xù)收入（略，資產(chǎn)統(tǒng)計過賬不過賬到FI）操作路徑5、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)處置Transaction ：資產(chǎn)無收入報廢：資產(chǎn)無收入報廢 ABAVN 1/2 - 資產(chǎn)價值日 影響資產(chǎn)價值的時點- 事務(wù)類型 往

38、年資產(chǎn)選200 當(dāng)年資產(chǎn)選250菜單路徑菜單路徑會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)過賬-報廢-ABAVN-通過報廢收回資產(chǎn)會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)過賬-報廢-有收入報廢-F-92-有客戶會計財務(wù)會計總分類賬過賬-F-02-一般過賬事務(wù)代碼事務(wù)代碼ABAVNF-92F-02 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 60605、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)處置Transaction ：資產(chǎn)無收入報廢：資產(chǎn)無收入報廢 ABAVN 2/2 -選擇報廢資產(chǎn)往年資產(chǎn) 還是當(dāng)年購置資產(chǎn)-可以按轉(zhuǎn)移資產(chǎn)金額，也 可以按比例，如果金額百 分比都為空則為100%報 廢Note:由于資產(chǎn)原值和累計折舊的差異計入了固定資產(chǎn)清理，因此還需要做一筆總賬分

39、錄把固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出等科目 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 61615、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)處置Transaction ：有客戶的銷售：有客戶的銷售 F-92 1/2 - 輸入銷售的客戶- 輸入資產(chǎn)清理科目此處不要輸入業(yè)務(wù)類型，系統(tǒng)會根據(jù)資產(chǎn)出售情況帶出默認(rèn)業(yè)務(wù)類型 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 62625、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)處置Transaction ：有客戶的銷售：有客戶的銷售 F-92 2/2 -選擇“資產(chǎn)回收”回車-在彈出資產(chǎn)報廢窗口輸入 報廢比例或金額-事務(wù)類型 往年資產(chǎn)選210 當(dāng)年資產(chǎn)選260- 模擬后產(chǎn)生憑證分錄Note:系統(tǒng)根據(jù)報廢金額自動計算營業(yè)外收支如無客戶

40、的現(xiàn)金/銀行有收入報廢則使用F-02，“借：客戶”改為“借：現(xiàn)金/銀行”，其他處理同本例客戶如果是關(guān)聯(lián)方-事務(wù)類型 往年資產(chǎn)選230 當(dāng)年資產(chǎn)選275 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 63635、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)處置Transaction ：有客戶的銷售：有客戶的銷售 F-92 2/2 -選擇“資產(chǎn)回收”回車-在彈出資產(chǎn)報廢窗口輸入 報廢比例或金額-事務(wù)類型 往年資產(chǎn)選210 當(dāng)年資產(chǎn)選260- 模擬后產(chǎn)生憑證分錄Note:系統(tǒng)根據(jù)報廢金額自動計算營業(yè)外收支如無客戶的現(xiàn)金/銀行有收入報廢則使用F-02，“借：客戶”改為“借：現(xiàn)金/銀行”，其他處理同本例客戶如果是關(guān)聯(lián)方-事務(wù)類型 往年資產(chǎn)選

41、230 當(dāng)年資產(chǎn)選275 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 6464業(yè)務(wù)場景： 1) 資產(chǎn)盤盈 - 當(dāng)年資產(chǎn)盤盈（業(yè)務(wù)類型Z04） - 往年資產(chǎn)盤盈（業(yè)務(wù)類型Z05） 2) 資產(chǎn)盤虧（業(yè)務(wù)類型Z20 ） -此事務(wù)類型與200（往年資產(chǎn)無收入報廢 ）一致，因此僅能對往年資產(chǎn)做盤虧報廢，從而，如果盤虧資產(chǎn)為當(dāng)年資產(chǎn)，則系統(tǒng)默認(rèn)將資產(chǎn)事務(wù)類型調(diào)整為250（當(dāng)年購置報廢, 無收入 ）操作路徑 6、資產(chǎn)盤點、資產(chǎn)盤點Note:資產(chǎn)盤盈資產(chǎn)盤盈-當(dāng)年資產(chǎn)盤盈，處理同當(dāng)年資產(chǎn)盤盈，處理同“其他形式的資產(chǎn)入賬其他形式的資產(chǎn)入賬”，事務(wù)代碼，事務(wù)代碼ABZON-往年資產(chǎn)盤盈往年資產(chǎn)盤盈 自動計算累計折舊，同

42、自動計算累計折舊，同“資產(chǎn)的后續(xù)資本化資產(chǎn)的后續(xù)資本化-當(dāng)年資產(chǎn)當(dāng)年資產(chǎn)”，事務(wù)代碼，事務(wù)代碼ABNAN 手動計算累計折舊，同手動計算累計折舊，同“資產(chǎn)的后續(xù)資本化資產(chǎn)的后續(xù)資本化-往年資產(chǎn)往年資產(chǎn)”，事務(wù)代碼，事務(wù)代碼ABSO資產(chǎn)盤虧資產(chǎn)盤虧-同同“資產(chǎn)的無收入報廢資產(chǎn)的無收入報廢”，事務(wù)代碼，事務(wù)代碼ABAVN菜單路徑菜單路徑會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)過賬-購置-外部購置-ABZON-帶自動抵消分錄的購置會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)過賬-ABNAN-記賬資本會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)過賬-ABSO-雜項的會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)報廢-ABAVN-通過報廢收回資產(chǎn)事務(wù)代碼事務(wù)代碼ABZONABNANABSOABAV

43、N 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 6565業(yè)務(wù)場景： 1) 增價（業(yè)務(wù)類型711）ABZU - 通過調(diào)減累計折舊增加折舊額，只能針對往年資產(chǎn) 2) 手工折舊（資產(chǎn)的折舊碼必須為手工折舊碼）ABMA（略） - 前年購置的人工正常折舊（業(yè)務(wù)類型600） - 當(dāng)年購置的人工正常折舊（業(yè)務(wù)類型610） 3) 計劃外折舊（計劃折舊之外的折舊增加）ABAA（略） - 前年購置的資產(chǎn)計劃外折舊（業(yè)務(wù)類型640） - 當(dāng)年購置的資產(chǎn)計劃外折舊（業(yè)務(wù)類型650）操作路徑： 7、折舊調(diào)整、折舊調(diào)整Transaction ：增價：增價 ABZU 1/2 - 調(diào)減累計折舊調(diào)減累計折舊 菜單路徑菜單路徑會計財務(wù)

44、會計固定資產(chǎn)過賬-手工價值調(diào)整-ABZU-增價會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)過賬-手工價值調(diào)整-ABMA-手工折舊會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)過賬-手工價值調(diào)整-ABAA-未計劃的折舊事務(wù)代碼事務(wù)代碼ABZUABMAABAA 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 6666業(yè)務(wù)場景： 1) 增價（業(yè)務(wù)類型711）ABZU - 通過調(diào)減累計折舊增加折舊額，只能針對往年資產(chǎn) 2) 手工折舊（資產(chǎn)的折舊碼必須為手工折舊碼）ABMA（略） - 前年購置的人工正常折舊（業(yè)務(wù)類型600） - 當(dāng)年購置的人工正常折舊（業(yè)務(wù)類型610） 3) 計劃外折舊（計劃折舊之外的折舊增加）ABAA（略） - 前年購置的資產(chǎn)計劃外折舊（業(yè)務(wù)

45、類型640） - 當(dāng)年購置的資產(chǎn)計劃外折舊（業(yè)務(wù)類型650）操作路徑： 7、折舊調(diào)整、折舊調(diào)整Transaction ：增價：增價 ABZU 1/2 - 調(diào)減累計折舊調(diào)減累計折舊 菜單路徑菜單路徑會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)過賬-手工價值調(diào)整-ABZU-增價會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)過賬-手工價值調(diào)整-ABMA-手工折舊會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)過賬-手工價值調(diào)整-ABAA-未計劃的折舊事務(wù)代碼事務(wù)代碼ABZUABMAABAA 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 6767業(yè)務(wù)場景： 減值準(zhǔn)備（針對個別資產(chǎn)計提）ABAW - 減值準(zhǔn)備-減值（業(yè)務(wù)類型Z30） - 減值準(zhǔn)備-增值（業(yè)務(wù)類型Z31） - 減值準(zhǔn)備-減

46、值（業(yè)務(wù)類型Z32） - 減值準(zhǔn)備-減值（業(yè)務(wù)類型Z33）操作路徑： 8、減值準(zhǔn)備、減值準(zhǔn)備Note:資產(chǎn)減值后按凈值在剩余年限計提折舊資產(chǎn)減值后的殘值 =（資產(chǎn)原值-資產(chǎn)減值）*殘值率資產(chǎn)減值不做追溯調(diào)整資產(chǎn)減值憑證在月末折舊時自動生成Transaction ：減值準(zhǔn)備：減值準(zhǔn)備 ABAW 1/1菜單路徑菜單路徑會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)過賬-ABAW-資產(chǎn)負(fù)債表重估事務(wù)代碼事務(wù)代碼ABAW 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 6868業(yè)務(wù)場景： 按月計提折舊操作路徑： 9、折舊、折舊/攤銷攤銷Note:計劃內(nèi)運行：該執(zhí)行折舊的月份模擬運行重復(fù)：在最后期間有效重新啟動：記賬錯誤中止時用計劃外運行：可模擬未執(zhí)行過月份的折舊，是多月累計值Transaction ：折舊運行：折舊運行 AFAB 1/2- 選擇公司- 會計年度與過賬期間資產(chǎn)按期間計提折舊-正式運行需選擇后臺執(zhí)行-可測試執(zhí)行模擬折舊菜單路徑菜單路徑會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)定期處理-AFAB-執(zhí)行事務(wù)代碼事務(wù)代碼AFAB 2011 凱捷中國 - 版權(quán)所有 | 69699、折舊、折舊/攤銷攤銷Note:正常運行顯示